工程付款管理流程

附件四工程付款管理流程（試行稿）（內(nèi)部資料不得外傳）山東長(zhǎng)河豪門(mén)投資置業(yè)有限公司2010年1月山東長(zhǎng)河豪門(mén)投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 山東長(zhǎng)河豪門(mén)投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 ZS-LC-0004第第3頁(yè)共7頁(yè)山東長(zhǎng)河豪門(mén)投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 山東長(zhǎng)河豪門(mén)投資置業(yè)有限公司工程付款管理流程 ZS-LC-0004第第頁(yè)共7頁(yè)2.流程圖3.流程操作指引工程付款申請(qǐng)階段工程結(jié)算付款的申請(qǐng)：1）施工單位出具請(qǐng)款報(bào)告書(shū)面材料，提供相應(yīng)驗(yàn)收資料及經(jīng)監(jiān)理單位審核過(guò)的《工程驗(yàn)收單》給項(xiàng)目公司；2）竣工結(jié)算時(shí)，施工單位還需要提供經(jīng)監(jiān)理單位審核通過(guò)的《工程結(jié)算工作交接單》、《工程結(jié)算審批表》《竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書(shū)》；3）項(xiàng)目公司項(xiàng)目經(jīng)辦人根據(jù)合同要求，審核施工單位的付款申請(qǐng)；4）將驗(yàn)收單原件、復(fù)印件交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）。工程尾款付款申請(qǐng)：1）由施工單位出具請(qǐng)款報(bào)告、提供相應(yīng)驗(yàn)收資料及審核過(guò)的《工程驗(yàn)收單》；2）項(xiàng)目公司審核后，填制《工程尾款結(jié)算審批表》附《工程驗(yàn)收單》等資料上報(bào)審批,審批通過(guò)后，項(xiàng)目公司填制《工程尾款結(jié)算協(xié)議書(shū)》與施工單位確定結(jié)算金額；3）結(jié)算金額達(dá)成一致意見(jiàn)后，將洽談結(jié)果提交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）。4）詳見(jiàn)《工程尾款支付管理流程即工程保修款付款的申請(qǐng)1）由施工單位出具請(qǐng)款報(bào)告、《竣工結(jié)算造價(jià)確認(rèn)單》、《工程驗(yàn)收單》，向物業(yè)公司（或?目公司）提交；2）物業(yè)公司（或項(xiàng)目公司）經(jīng)辦人審核是否符合合同保修時(shí)間的約定，避免提前付款，填制《工程保修款支付確認(rèn)單》，提交物業(yè)公司及公司檔案室簽批，保證保修服務(wù)完成及工程檔案完整，按相應(yīng)金額權(quán)限上報(bào)審批；3）審批通過(guò)的，物業(yè)公司（或項(xiàng)目公司）經(jīng)辦人填制《工程保修款結(jié)算協(xié)議書(shū)》與施工單位確定結(jié)算金額；4）結(jié)算金額達(dá)成一致意見(jiàn)后，將洽談結(jié)果提交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）；5）詳見(jiàn)《工程保修款支付管理流程〉〉。制單及首次簽單階段產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）對(duì)付款節(jié)奏進(jìn)行監(jiān)控，每單合同每月至多付款一次；產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）通過(guò)查驗(yàn)工程進(jìn)度，查看工程驗(yàn)收單，或詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目工程師，根據(jù)上期累計(jì)付款金額，控制全部工程進(jìn)度款的支付比例，從而確定本期應(yīng)付金額；產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）登記項(xiàng)目《工程款支付臺(tái)賬》；項(xiàng)目公司或物業(yè)公司根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）核定的付款金額填制《付款申請(qǐng)單》附齊相關(guān)附件，并按照相應(yīng)權(quán)限上報(bào)簽批；合同類(lèi)付款申請(qǐng)單后附相關(guān)附件包括以下幾項(xiàng)：1）請(qǐng)款報(bào)告原件；2）票據(jù)原件；3）《工程驗(yàn)收單》原件或復(fù)印件（參見(jiàn)《工程驗(yàn)收單〉〉）;4）《竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書(shū)》復(fù)印件（結(jié)算期付款）（參見(jiàn)《竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書(shū)〉〉）;5）《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印件（首次付款）（參見(jiàn)《授權(quán)委托書(shū)〉〉）;6）《確認(rèn)書(shū)》復(fù)印件（收款單位非合同簽約乙方）（紈《確認(rèn)書(shū)》）；7）其他附件。非合同類(lèi)付款申請(qǐng)單后附相關(guān)附件包括以下幾項(xiàng)：1）票據(jù)原件；2）相關(guān)報(bào)告；3）其他附件。經(jīng)辦人項(xiàng)目公司或物業(yè)公司）將簽字和附件齊全的付款申請(qǐng)單按公司相關(guān)時(shí)限規(guī)定送至財(cái)務(wù)管理部。財(cái)務(wù)管理部對(duì)工程付款的審核階段對(duì)付款節(jié)奏進(jìn)行監(jiān)督，每單合同每月至多付款一次；按照公司相關(guān)規(guī)定收單并登記；審核付款申請(qǐng)單是否附件齊全；查驗(yàn)相關(guān)票據(jù)的合法性，審核票據(jù)的抬頭、金額、摘要、日期等要素的準(zhǔn)確性；合同執(zhí)行的審核。進(jìn)行合同資料管理，準(zhǔn)確登記并核對(duì)合同臺(tái)帳，根據(jù)工程驗(yàn)收單所列工程進(jìn)度，核對(duì)累計(jì)付款金額，避免超合同金額付款、超比例付進(jìn)度款、提前于合同規(guī)定時(shí)間付款等，確保按照合同約定付進(jìn)度款和保修款；審核付款簽字。包括審核付款申請(qǐng)單以及后附附件的簽字是否齊全；將審核無(wú)誤的工程付款在相關(guān)臺(tái)賬上登記；每月最后一天為公司的集中付款期。在集中付款時(shí) 限內(nèi)，由財(cái)務(wù)管理部按時(shí)將財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)單送至財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處簽字。在集中付款時(shí)限外，由經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)單送至財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處報(bào)簽；財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理根據(jù)合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核付款申請(qǐng)單，并簽署意見(jiàn)。工程付款階段對(duì)完成審核后的付款申請(qǐng)單，出納再次審核簽字是否齊全，發(fā)票是否符合稅法規(guī)定，金額是否正確；出納按照項(xiàng)目和工程款類(lèi)別整理需要次日付款的付款申請(qǐng)單，編制《次日付款表》，報(bào)主辦會(huì)計(jì)；《次日付款表》經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，主辦會(huì)計(jì)操作付款；有些無(wú)法在集中付款日安排的特殊情