勝利油田有限公司最終用戶培訓(xùn)SAER應(yīng)付模塊培訓(xùn)講

勝利油田有限公司最終用戶培訓(xùn)應(yīng)付模塊應(yīng)付賬款模塊在SAP系統(tǒng)中的位置AP應(yīng)付賬款WFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsMgmt.HRHumanResourcesPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceCOControllingAMFixedAssetsMgmt.PSProjectSystemSDSales&DistributionFIFinancialAccountingR/3BASIS銷售分銷物料管理工廠維護(hù)成本控制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程發(fā)票校驗(yàn)預(yù)付處理主數(shù)據(jù)創(chuàng)建及維護(hù)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)維護(hù)員工主數(shù)據(jù)預(yù)付供應(yīng)商貨款預(yù)付員工借款創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)（MM）無(wú)采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)（FI）委托加工業(yè)務(wù)供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)。。。。。。特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程綜述預(yù)付清帳付款員工報(bào)銷流程結(jié)清預(yù)付款流程對(duì)外付款流程應(yīng)收與應(yīng)付的抵銷應(yīng)付票據(jù)的處理手工支付自動(dòng)支付……應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程綜述月結(jié)審核沖銷發(fā)票憑證的處理貸項(xiàng)憑證的處理沖銷已結(jié)清憑證的處理查詢未完成的發(fā)票校驗(yàn)GR/IR的清帳供應(yīng)商余額查詢GR/IR的調(diào)整供應(yīng)商到期分析……重置已清項(xiàng)處理預(yù)制發(fā)票處理寄售發(fā)票……

主要業(yè)務(wù)流程（一）創(chuàng)建和維護(hù)無(wú)采購(gòu)訂單供應(yīng)商主數(shù)據(jù)（二）創(chuàng)建和維護(hù)員工主數(shù)據(jù)（三）處理預(yù)付供應(yīng)商貨款業(yè)務(wù)（四）處理有采購(gòu)訂單的發(fā)票（五）處理無(wú)采購(gòu)訂單的發(fā)票（六）處理預(yù)付款清帳業(yè)務(wù)（七）處理員工借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)（八）處理對(duì)外付款業(yè)務(wù)（九）沖銷發(fā)票憑證（十）應(yīng)付月結(jié)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程名稱（一）創(chuàng)建和維護(hù)無(wú)采購(gòu)訂單供應(yīng)商主數(shù)據(jù)?

業(yè)務(wù)情景1、創(chuàng)建供應(yīng)商目的：學(xué)會(huì)如何應(yīng)付模塊中創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提示：

TCODE：FK01

賬戶組：SK03

公司代碼：1180

供應(yīng)商名稱：XXX有限公司XXX（學(xué)員號(hào)）統(tǒng)馭科目：2121010100實(shí)際結(jié)果：供應(yīng)商號(hào)碼：采購(gòu)和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼（1180）客戶供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)是為了提供一個(gè)能進(jìn)行專項(xiàng)核算的帳戶客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)概念客戶/供應(yīng)商：既是會(huì)計(jì)核算中的往來(lái)單位供應(yīng)商主數(shù)據(jù)組成部分：三段一般數(shù)據(jù)(集團(tuán)層)名稱/工商登記號(hào)/地址總部編碼組給號(hào)/電話地區(qū)/語(yǔ)言地址控制數(shù)據(jù)客戶/稅碼支付交易銀行碼銀行賬戶公司代碼數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)信息統(tǒng)馭科目付款信息付款條件付款方式信函預(yù)扣稅采購(gòu)組織數(shù)據(jù)條件銷售數(shù)據(jù)控制信息采購(gòu)定單有采購(gòu)定單供供應(yīng)商財(cái)務(wù)模塊物裝模塊財(cái)務(wù)供應(yīng)商SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建建分工一般數(shù)據(jù)采購(gòu)組織數(shù)據(jù)據(jù)物裝模塊創(chuàng)建建MK01一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)模塊創(chuàng)建建FK01供應(yīng)商帳戶組組：為了更好地管管理數(shù)量眾多多的供應(yīng)商，，將供應(yīng)商按按不同類類型的分組進(jìn)進(jìn)行管理；不不同的賬戶組組可以規(guī)定供供應(yīng)商建立屏屏幕的字段狀狀態(tài)以及編碼碼范圍帳戶組一個(gè)總帳科目目；每個(gè)供應(yīng)商只只對(duì)應(yīng)一個(gè)統(tǒng)統(tǒng)馭科目；對(duì)明細(xì)帳記帳帳時(shí)，系統(tǒng)同同時(shí)也會(huì)自動(dòng)動(dòng)更新其所對(duì)對(duì)應(yīng)的總帳科科目數(shù)據(jù)，作作到實(shí)時(shí)相連連。不可以對(duì)統(tǒng)馭馭科目直接記記帳。統(tǒng)馭科目供應(yīng)商的統(tǒng)馭馭科目：應(yīng)付帳款員工的統(tǒng)馭科科目：其他應(yīng)付款供應(yīng)商統(tǒng)馭科科目圖示供應(yīng)商A1000供應(yīng)商B500應(yīng)付模塊統(tǒng)馭科目

應(yīng)付帳款（2121010000）5001000總帳模塊無(wú)采購(gòu)訂單供供應(yīng)商管理范范圍無(wú)采購(gòu)訂單供供應(yīng)商:不需要采購(gòu)信信息，不通過(guò)過(guò)物裝模塊集集成處理，而而由財(cái)務(wù)直接接入帳的其他他供應(yīng)商。即即所有交易均均未創(chuàng)建采購(gòu)購(gòu)訂單的供應(yīng)應(yīng)商。主要包括：各二級(jí)單位費(fèi)費(fèi)用化的接受受維修施工等等勞務(wù)服務(wù)的的供應(yīng)商提供各類保險(xiǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)險(xiǎn)公司各二級(jí)單位固固定的代收代代繳款項(xiàng)目(例如住房公積積金等)各二級(jí)單位廠廠級(jí)各項(xiàng)費(fèi)用用核算對(duì)象如如黨費(fèi)/團(tuán)費(fèi)等向其繳款的稅稅務(wù)局員工主數(shù)據(jù)本章要點(diǎn)要點(diǎn)：一、創(chuàng)建：1、帳戶組2、統(tǒng)馭科目二、維護(hù)：1、更改2、凍結(jié)3、刪除標(biāo)記業(yè)務(wù)流程名稱稱（二）創(chuàng)建和和維護(hù)員工主主數(shù)據(jù)流程?業(yè)務(wù)情景2、創(chuàng)建員工主主數(shù)據(jù)，并進(jìn)進(jìn)行主要修改改操作目的：學(xué)會(huì)如如何在應(yīng)付模模塊創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)，并進(jìn)進(jìn)行相關(guān)操作作提示：TCODE：FK01、FK02、FK05、FK06帳號(hào)：EXXXX9XXX賬戶組：SK98公司代代碼：：1180供應(yīng)商商名稱稱：XXX（學(xué)員員號(hào)））統(tǒng)馭科科目：：2181030000實(shí)際結(jié)結(jié)果：：?jiǎn)T工主主數(shù)據(jù)據(jù)號(hào)碼碼：維護(hù)員員工主主數(shù)據(jù)據(jù)的主主要操操作：：更改FK02凍結(jié)/解凍FK05刪除標(biāo)標(biāo)記/解刪除除標(biāo)記記FK06主要操操作業(yè)務(wù)流流程名名稱（三））處理理預(yù)付付供應(yīng)應(yīng)商貨貨款業(yè)業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)情情景3、預(yù)付付款的的支付付目的：：學(xué)會(huì)會(huì)在系系統(tǒng)中中對(duì)無(wú)無(wú)采購(gòu)購(gòu)訂單單的供供應(yīng)商商進(jìn)行行預(yù)付款款處理理業(yè)務(wù)情情景：：對(duì)練習(xí)習(xí)1的供應(yīng)應(yīng)商預(yù)預(yù)付款款1000元，對(duì)練習(xí)習(xí)2的員工工進(jìn)行行出差差借款款處理理5000元，提示：：會(huì)計(jì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)->應(yīng)付帳帳款->憑證輸輸入->預(yù)付定定金->預(yù)付定定金F-48TCODE：F-48特別總總帳標(biāo)標(biāo)志分分別為為：1、K實(shí)際結(jié)結(jié)果：：預(yù)付供供應(yīng)商商憑證證：預(yù)付員員工借借款憑憑證：：特別總總賬科科目一個(gè)總總帳科科目，，不能能直接接記賬賬；對(duì)特殊殊業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行行區(qū)分分，即即一個(gè)個(gè)供應(yīng)應(yīng)商對(duì)對(duì)應(yīng)除除了應(yīng)付帳帳款外外的其他他總帳帳科目目。特別總總賬借借貸記賬碼碼+特別總總賬標(biāo)標(biāo)志特別總總賬科科目如：：29+1預(yù)付帳帳款借借方39+Y銀行承承兌匯匯票貸貸方供應(yīng)商商相當(dāng)當(dāng)于一一個(gè)子子帳，，特別別總賬賬科目目相當(dāng)當(dāng)于總總帳特別總總賬科科目圖圖示供應(yīng)商商A1000供應(yīng)商商B500特別總賬科目

預(yù)付賬款（1151010000）5001000總帳模塊應(yīng)付模模塊29+139+1思考：如果果把1換成Y、Z、K，則記記帳到到哪一一科目目？記賬碼碼記賬碼碼：它決定定了以以下幾幾方面面：1、每一一行項(xiàng)項(xiàng)目記記賬到到總賬賬科目目的科科目類類型2、憑證證行項(xiàng)項(xiàng)目記記賬的的是借借方還還是貸貸方3、附加加信息息40總總帳科科目借借方50總總帳科科目貸貸方21供應(yīng)商商借方方31供供應(yīng)商商貸方方29特別總總帳借借方39特別總總帳貸貸方記賬碼碼舉例例:應(yīng)付模模塊統(tǒng)統(tǒng)馭科科目/特別總總賬科科目供應(yīng)商商特別別總賬賬科目目具體體實(shí)例例本章要要點(diǎn)要點(diǎn)：：1、特別別總帳帳科目目2、預(yù)付付貨款款3、員工工借款款業(yè)務(wù)流流程名名稱（四））處理理有采采購(gòu)訂訂單的的發(fā)票票?業(yè)務(wù)情情景4處理有有采購(gòu)購(gòu)訂單單的供供應(yīng)商商發(fā)票票目的：：學(xué)會(huì)會(huì)在系系統(tǒng)中中對(duì)一一張供應(yīng)商商發(fā)票票進(jìn)行校校驗(yàn)業(yè)務(wù)情情景：：采購(gòu)員員收到到供應(yīng)應(yīng)商發(fā)發(fā)票，，對(duì)發(fā)發(fā)票、、訂單單、入入庫(kù)單單進(jìn)行行三匹匹配，，預(yù)制制發(fā)票票。再再轉(zhuǎn)給給應(yīng)付付賬款款會(huì)計(jì)計(jì)進(jìn)行行審批批，并并進(jìn)行行發(fā)票票過(guò)賬賬（發(fā)發(fā)票校校驗(yàn)））處理理。提示示：：TCODE：MIR7、MIR6、MIRO實(shí)際際結(jié)結(jié)果果：：發(fā)票票憑憑證證號(hào)號(hào)：：財(cái)務(wù)務(wù)憑憑證證號(hào)號(hào)：：采購(gòu)購(gòu)循循環(huán)環(huán)應(yīng)付付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金金X采購(gòu)購(gòu)申申請(qǐng)請(qǐng)(MM)采購(gòu)購(gòu)訂訂單單(MM)供應(yīng)應(yīng)商商付款款(FI)FI計(jì)劃劃MRPPPSD訂單單運(yùn)運(yùn)行行生生產(chǎn)產(chǎn)銷銷售售訂單單訂訂單單RFQ/詢價(jià)價(jià)庫(kù)存存XGR/IRX報(bào)價(jià)價(jià)FI收貨貨(MM)發(fā)票票校校驗(yàn)驗(yàn)(MM)GR：基基于于收收貨貨的的校校驗(yàn)驗(yàn)IR：基基于于發(fā)發(fā)票票的的校校驗(yàn)驗(yàn)GR/IR的作作用用：：屬于于一一個(gè)個(gè)過(guò)過(guò)渡渡科科目目，，將將進(jìn)進(jìn)行行收收貨貨和和發(fā)發(fā)票票校校驗(yàn)驗(yàn)的的兩兩個(gè)個(gè)部部門門的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)集集成成起起來(lái)來(lái)GR/IR的余余額額調(diào)調(diào)整整：：余額額為為0：不不須須調(diào)調(diào)整整借方方余余額額：：發(fā)票票已已記記帳帳，，貨貨物物末末收收到到在在途途材材料料BNG貸方方余余額額：：發(fā)發(fā)票票末末到到，，貨貨物物已已入入庫(kù)庫(kù)暫暫估估應(yīng)應(yīng)付付款款項(xiàng)項(xiàng)GNBGR/IR發(fā)票票錄錄入入貨物物接接收收存貨貨GR/IR發(fā)票票校校驗(yàn)驗(yàn)GR/IR供應(yīng)商發(fā)票流程程GR/IR使用方式式：收貨時(shí),借記存貨貨，貸記記GR/IR;發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)時(shí),借記GR/IR，貸記應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)。本章要點(diǎn)點(diǎn)要點(diǎn)：1、采購(gòu)流流程2、GR/IR3、事后借借記業(yè)務(wù)流程程名稱（五）處處理無(wú)采采購(gòu)訂單單的發(fā)票票?業(yè)務(wù)情景景5處理無(wú)采采購(gòu)訂單單的供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票目的：學(xué)學(xué)會(huì)在系系統(tǒng)中輸輸入一張張無(wú)采購(gòu)訂訂單的供供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)情景景：供應(yīng)商：：練習(xí)1創(chuàng)建的供供應(yīng)商總賬科目目：印刷刷費(fèi)4200170000，金額：2000提示：TCODE：FB60實(shí)際結(jié)果果：財(cái)務(wù)憑證證號(hào)碼：：接收無(wú)采采購(gòu)訂單單的發(fā)票票員工報(bào)銷銷補(bǔ)償預(yù)付飛機(jī)機(jī)票員工出差差借款辦公室文文具或服服務(wù)發(fā)票流程程業(yè)務(wù)流程程名稱（六）預(yù)預(yù)付款的的清理業(yè)業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)情景景6、預(yù)付款款的清理理目的：學(xué)學(xué)會(huì)在系系統(tǒng)中對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的預(yù)付款進(jìn)進(jìn)行清理理業(yè)務(wù)情景景：對(duì)練習(xí)3的供應(yīng)商商預(yù)付款款1000元，參照照練習(xí)5輸入的發(fā)發(fā)票，金金額2000元，對(duì)供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)付和預(yù)預(yù)付款進(jìn)進(jìn)行清賬賬，并支支付剩余余款1000元提示：會(huì)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)->應(yīng)付帳款款->帳戶->清帳F-44TCODE：F-44實(shí)際結(jié)果果清帳憑證證：付款憑證證:業(yè)務(wù)流程程名稱（七）處處理員工工借款及及報(bào)銷業(yè)業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)情景景7、處理員員工報(bào)銷銷業(yè)務(wù)目的：學(xué)學(xué)會(huì)對(duì)員員工報(bào)銷的業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行處理理業(yè)務(wù)情景景：?jiǎn)T工借款款5000元（參照照練習(xí)3）報(bào)銷差旅旅費(fèi)3000元，歸還借款款2000元提示：TCODE：FB60、F-44實(shí)際結(jié)果果發(fā)票憑證證：清帳憑證證：?jiǎn)T工員工統(tǒng)馭馭科目為為：其他他應(yīng)付款款借貸記帳帳碼29、39特別總帳帳標(biāo)志K備用金－－個(gè)人借借款1192000001+業(yè)務(wù)流程程名稱（八）處處理對(duì)外外付款業(yè)業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)情景景8、處理付付款業(yè)務(wù)務(wù)目的：學(xué)學(xué)會(huì)在系系統(tǒng)中對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的進(jìn)行行付款業(yè)務(wù)情景景：使用練練習(xí)5輸入的的發(fā)票票，對(duì)對(duì)該供供應(yīng)商商進(jìn)行行付款款處理理。提示：：TCODE：F-53實(shí)際結(jié)結(jié)果：：財(cái)務(wù)憑憑證行項(xiàng)目目及未未清項(xiàng)項(xiàng)行項(xiàng)目目：即明細(xì)細(xì)會(huì)計(jì)計(jì)分錄錄，包括借借貸方方、科科目名名稱、、貨幣幣金額額、成成本中中心、、利潤(rùn)潤(rùn)中心心等。。未清項(xiàng)項(xiàng)與已已清項(xiàng)項(xiàng)的關(guān)關(guān)系：：在SAP系統(tǒng)中中，幾幾乎所所有的的統(tǒng)馭馭科目目都采采用未未清項(xiàng)項(xiàng)管理理。把把交易易末完完成，，尚末末結(jié)清清的行行項(xiàng)目目定義義為未清項(xiàng)項(xiàng)；未清項(xiàng)項(xiàng)需要要有后后續(xù)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行清清賬處處理，，關(guān)于于該項(xiàng)項(xiàng)目的的所有有業(yè)務(wù)務(wù)操作作都已已經(jīng)完完成的的項(xiàng)目目稱為為已清項(xiàng)項(xiàng)。發(fā)票錄錄入123456xx/xx/xx$1000123457xx/xx/xx$2000付款123456xx/xx/xx$1000765432xx/xx/xx$1000-123457xx/xx/xx$2000765433xx/xx/xx$2000-已清項(xiàng)項(xiàng)行項(xiàng)目目及未未清項(xiàng)項(xiàng)2個(gè)行項(xiàng)項(xiàng)目均均是未未清項(xiàng)項(xiàng)未清項(xiàng)項(xiàng)付款全額付付款部分付付款剩余支支付部分支支付付款業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)外付付款手工付付款錄錄入F-53自動(dòng)付付款程程序F110付款流流程手工付付款選擇行行項(xiàng)目目適用于于多張張發(fā)票票付款流流程業(yè)務(wù)流流程名名稱（九））沖銷銷發(fā)票票憑證證?業(yè)務(wù)情情景9、對(duì)付付款憑憑證進(jìn)進(jìn)行沖沖銷目的：：學(xué)會(huì)會(huì)在系系統(tǒng)中中對(duì)供供應(yīng)商商的付付款憑憑證進(jìn)進(jìn)行沖沖銷在系統(tǒng)統(tǒng)中對(duì)對(duì)一張張付款款憑證證進(jìn)行行沖銷銷業(yè)務(wù)情情景：：對(duì)練習(xí)習(xí)8產(chǎn)生的的付款款憑證證進(jìn)行行重置置沖銷銷（發(fā)票票憑證