SA預(yù)算管理需求

預(yù)算管理

－SAPBPS(業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)計(jì)劃(戰(zhàn)略性、操作性）報(bào)告（實(shí)際與計(jì)劃）預(yù)算（執(zhí)行）執(zhí)行分析模型測(cè)量比較執(zhí)行分析運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與執(zhí)行性計(jì)劃粒度時(shí)間執(zhí)行性計(jì)劃詳細(xì)日程生產(chǎn)線計(jì)劃店鋪計(jì)劃產(chǎn)能計(jì)劃合同處理……業(yè)務(wù)性計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃收益計(jì)劃需求計(jì)劃供應(yīng)計(jì)劃盈利計(jì)劃成本中心計(jì)劃……戰(zhàn)略性計(jì)劃公司遠(yuǎn)景與使命長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)……低高第一周第二周第三周第一年第N年測(cè)量執(zhí)行建模業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬-預(yù)算流程總公司北京分公司上海分公司廣州分公司HR營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)……產(chǎn)品類(lèi)別主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品組產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3……自上而下自下而上業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬-滾動(dòng)預(yù)算五月六月七月六個(gè)月的實(shí)際數(shù)據(jù)當(dāng)前月的實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)五個(gè)月的預(yù)測(cè)滾動(dòng)預(yù)算變化的外部環(huán)境要求實(shí)時(shí)監(jiān)控是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，不斷根據(jù)新的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算比較，如果偏差較大，則需要調(diào)整相應(yīng)的戰(zhàn)略。計(jì)劃類(lèi)型戰(zhàn)略性計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃人員計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃收益計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃投資計(jì)劃價(jià)格計(jì)劃操作性計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃盈利計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表及損益表計(jì)劃SAPNetWeaverBI如何支持業(yè)務(wù)計(jì)劃?主數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)上載導(dǎo)入為計(jì)劃流程準(zhǔn)備數(shù)據(jù)協(xié)作計(jì)劃任務(wù)自動(dòng)計(jì)劃新的主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)操作過(guò)程預(yù)算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP預(yù)算管理SAP預(yù)算算概概念念簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介預(yù)算算需需求求與與問(wèn)問(wèn)題題分分析析BPS基本本概概念念與與功功能能介介紹紹BPS模擬擬功功能能介介紹紹BPS過(guò)程程監(jiān)監(jiān)控控介介紹紹SAP預(yù)算算管管理理-目錄錄業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬-預(yù)算算需需求求與與問(wèn)問(wèn)題題分分析析戰(zhàn)略略企企業(yè)業(yè)計(jì)計(jì)劃劃定義義與與戰(zhàn)戰(zhàn)略略模模型型模擬擬情景景定定義義情景景分分析析決策支持與與目標(biāo)設(shè)定定財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃預(yù)算人員計(jì)劃投資計(jì)劃融資計(jì)劃公司計(jì)劃（擴(kuò)展的））物流計(jì)劃劃供應(yīng)鏈建模模銷(xiāo)售計(jì)劃供應(yīng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃整合銷(xiāo)售計(jì)劃目前的項(xiàng)目目將來(lái)的項(xiàng)目目售后促銷(xiāo)事件今天有75%的企業(yè)仍然然用電子表表格來(lái)進(jìn)行行計(jì)劃！??！資料來(lái)源－－Ventana調(diào)查2003業(yè)務(wù)計(jì)劃與與模擬-預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析計(jì)劃數(shù)據(jù)不可靠不同的計(jì)劃工具不能接受計(jì)劃的結(jié)果缺乏整合由于各處孤立的計(jì)劃計(jì)劃與實(shí)際很難比較機(jī)構(gòu)變化很難融合調(diào)和計(jì)劃過(guò)程困難性能差由于處理大量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃與與模擬-預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析對(duì)用戶的影影響與用戶戶考慮因素素Excel功能復(fù)雜的計(jì)算算能力WEB結(jié)構(gòu)無(wú)痕跡多用戶的可可測(cè)量性不重要很重要預(yù)算概念簡(jiǎn)簡(jiǎn)介預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析BPS基本概念念與功能能介紹BPS模擬功能能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控控介紹SAP預(yù)算管理理-目錄BPS是SAP提供的全全面預(yù)算算工具，，它支持持的計(jì)劃劃過(guò)程允允許用戶戶建立預(yù)預(yù)算模型型。這個(gè)個(gè)模型可可以整合合一個(gè)循循環(huán)過(guò)程程中的全全球戰(zhàn)略略計(jì)劃和和特別的的操作計(jì)計(jì)劃問(wèn)題題，而且且關(guān)注整整個(gè)企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)流程。。BPS涵蓋了計(jì)計(jì)劃、預(yù)預(yù)算、預(yù)預(yù)測(cè)、監(jiān)監(jiān)控、報(bào)報(bào)表和分分析，并并把以上上功能集集成在一一個(gè)軟件件的實(shí)施施中。BPS幫助企業(yè)業(yè)計(jì)劃、、預(yù)算和和預(yù)測(cè)通通過(guò)以下下功能如如：自上而下下的計(jì)劃劃與自下下而上的的匯集（（包含豐豐富的計(jì)計(jì)劃功能能）一個(gè)計(jì)劃劃框架允允許你創(chuàng)創(chuàng)建維護(hù)護(hù)預(yù)算模模型用戶界面面輸入計(jì)計(jì)劃數(shù)據(jù)據(jù)與分析析過(guò)程監(jiān)控控工具……業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與模擬擬－BPS定義StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司的的業(yè)務(wù)架架構(gòu)戰(zhàn)略單元公司部門(mén)分部產(chǎn)品組公司食品水飲料非酒精種類(lèi)果汁計(jì)劃應(yīng)用用的設(shè)計(jì)計(jì)格式1格式2計(jì)劃格式式創(chuàng)建信息息塊(計(jì)劃對(duì)象象)計(jì)劃工作作臺(tái)計(jì)劃應(yīng)用用(計(jì)劃文件件夾或者者Web界面)計(jì)劃功能能為子計(jì)劃劃組合計(jì)計(jì)劃對(duì)象象數(shù)據(jù)選擇擇功能1功能2數(shù)據(jù)選擇1功能3功能3數(shù)據(jù)選擇擇I數(shù)據(jù)選擇擇II數(shù)據(jù)選擇擇1計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃劃范圍計(jì)劃模型型的數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)信息立立方體為計(jì)劃決決定特征征與關(guān)鍵鍵指標(biāo)

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃劃層級(jí)信息立方方體的部部分包括選擇擇特征與與特征值值計(jì)劃方法法的載體體

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃劃包計(jì)劃層級(jí)級(jí)的子集集選擇特征征值為一個(gè)或或一組用用戶提供供工作包包所有的用用戶都可可以使用用特別包包

計(jì)劃結(jié)構(gòu)構(gòu)的模型型ProductGroup產(chǎn)品組地區(qū)水果汁啤酒北方東方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008東方果汁100USD2008北方果汁總銷(xiāo)售額年度地區(qū)產(chǎn)品組計(jì)劃范圍:

BW信息立方體作為數(shù)據(jù)庫(kù)RegionJuice2008NorthEastSouthYear計(jì)劃層級(jí)/

計(jì)劃包:用戶特定的選擇

2009

2008匯總和計(jì)計(jì)劃層級(jí)級(jí)-舉例InfoCube信息立方方體中的的記錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200計(jì)劃層級(jí)級(jí)的記錄錄(不包含產(chǎn)產(chǎn)品組):財(cái)政年度金額2010300財(cái)政年度金額2010400InfoCube信息立方方體中的的記錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200#2010100更改新記錄Aggregation400

未分配的的值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues財(cái)政年度客戶總銷(xiāo)售2010#1002010Miller4002010Smith300通?？蛻魬裘桌蘸秃褪访芩顾箷?huì)產(chǎn)生生銷(xiāo)售額額的70––80%，因此他他倆被分分別計(jì)劃劃。銷(xiāo)售售額的另另外20%來(lái)自于其其他100多客戶。。不必要要對(duì)這些些客戶進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)細(xì)計(jì)劃。。所以這這個(gè)值就就可以用用未分配配的值來(lái)來(lái)表示。。計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃劃方法技術(shù)用于于改變計(jì)計(jì)劃數(shù)據(jù)據(jù)手工計(jì)劃劃計(jì)劃功能能參數(shù)組計(jì)劃數(shù)據(jù)據(jù)的選擇擇和數(shù)據(jù)據(jù)緩沖PlanningBuffer詳細(xì)的應(yīng)應(yīng)用讀取數(shù)據(jù)據(jù)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫(xiě)數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫(xiě)數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫(xiě)數(shù)據(jù)改變數(shù)據(jù)據(jù)緩沖數(shù)據(jù)據(jù),計(jì)算更新新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing預(yù)算功能能基本功能能手工計(jì)劃劃計(jì)劃加載載拷貝分配功能能從上到下下分配從下到上上歸集分?jǐn)倲?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換功能幣值轉(zhuǎn)換換單位轉(zhuǎn)換換刪除重過(guò)帳不同的計(jì)計(jì)算功能能自定義公公式拓展公式式FOX與投資計(jì)計(jì)劃相關(guān)關(guān)的功能能攤銷(xiāo)內(nèi)部投資回回報(bào)率凈現(xiàn)值折舊計(jì)提財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)計(jì)劃的功能能科目沖抵按時(shí)間區(qū)段段歸集股權(quán)報(bào)告調(diào)調(diào)整計(jì)劃模擬功功能多個(gè)計(jì)劃版版本計(jì)劃功能組組合組合的計(jì)劃劃范圍(Multiarea)趨勢(shì)預(yù)測(cè)Powersim,OROSExcel功能數(shù)據(jù)鎖定一般計(jì)劃功功能業(yè)務(wù)特定定計(jì)劃功功能預(yù)算界面面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面SAPGUI界面Simulation界面Web界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與模擬擬－變量量X=?手工計(jì)劃公式標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃范圍多重計(jì)劃范圍定義和有效性用途計(jì)劃層級(jí)參數(shù)組讀取變量值并且在公式中使用變量值定義格式和演示文本變量值用于條件或者被改變的字段用變量的值限制特征值數(shù)據(jù)段用變量值限制特征值概念在BPS中，變量量可以用用于不同同位置來(lái)來(lái)替代信信息對(duì)象象的值優(yōu)點(diǎn)減少計(jì)劃劃項(xiàng)的參參數(shù)配置置工作量量允許按用用戶靈活活選擇各各自的特特征值簡(jiǎn)化計(jì)劃劃格式結(jié)結(jié)構(gòu)的建建立工作作使得有可可能在用用戶出口口功能中中動(dòng)態(tài)調(diào)調(diào)整參數(shù)數(shù)配置Excel中的自動(dòng)動(dòng)計(jì)算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自動(dòng)匯匯總自動(dòng)分分?jǐn)傛i定某某些單單元格格限制制自動(dòng)動(dòng)更改改手工計(jì)計(jì)劃中中的文文檔記記載ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文檔類(lèi)類(lèi)型：：Word、Excel、PowerPoint、text退出功功能UPFX可以復(fù)復(fù)制、、刪除除文檔檔。BW-BPS中的授授權(quán)X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110對(duì)于信息立方體中的交易數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)置對(duì)于參數(shù)配置的權(quán)限設(shè)置交易數(shù)數(shù)據(jù)的的授權(quán)權(quán)計(jì)劃報(bào)告授權(quán)計(jì)劃對(duì)對(duì)象的的授權(quán)權(quán)層級(jí)級(jí)Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改變變Display展示示Execute執(zhí)行行Transport傳送送業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－自自動(dòng)動(dòng)匯匯總總功功能能自動(dòng)動(dòng)匯匯總總：：按照照一一定定的的層層級(jí)級(jí)關(guān)關(guān)系系自自動(dòng)動(dòng)進(jìn)進(jìn)行行匯匯總總計(jì)計(jì)算算。。多層層次次的的匯匯總總計(jì)計(jì)算算關(guān)關(guān)系系。。業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－重重估功功能重估：：在參考考數(shù)據(jù)據(jù)（上上年實(shí)實(shí)際或或者前前N年平均均）的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上按按照一一定比比率增增長(zhǎng)或或者減減少分?jǐn)偅海喊凑詹徊煌?qū)驅(qū)動(dòng)條條件（（上年年的實(shí)實(shí)際比比例、、計(jì)劃劃人數(shù)數(shù)等））分?jǐn)倲傉叟f舊、費(fèi)費(fèi)用等等項(xiàng)目目業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－分分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偳扒暗姆糠孔赓M(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－分分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偤蠛蟮姆糠孔赓M(fèi)費(fèi)分?jǐn)偅海喊凑詹徊煌?qū)驅(qū)動(dòng)條條件（（上年年的實(shí)實(shí)際比比例、、計(jì)劃劃人數(shù)數(shù)等））分?jǐn)倲傉叟f舊、費(fèi)費(fèi)用等等項(xiàng)目目自定義義公式式：根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需需要定定義公公式業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－自自定義義公式式功能能轉(zhuǎn)移：：根據(jù)一一定驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素（（如上上年實(shí)實(shí)際或或者是是各部部門(mén)計(jì)計(jì)劃人人數(shù)））將非非利潤(rùn)潤(rùn)中心心部門(mén)門(mén)的預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至至利潤(rùn)潤(rùn)中心心，進(jìn)進(jìn)行核核算。。轉(zhuǎn)出的的數(shù)額額以““－””記形形式保保留。。業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移功功能整個(gè)版版本的的復(fù)制制：確定源源版本本與目目標(biāo)版版本之之后，，就可可以從從一個(gè)個(gè)計(jì)劃劃、預(yù)預(yù)測(cè)及及預(yù)算算版本本中復(fù)復(fù)制數(shù)數(shù)據(jù)到到另一一個(gè)版版本。。復(fù)制單單獨(dú)某某個(gè)預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－復(fù)復(fù)制功功能標(biāo)準(zhǔn)的的預(yù)測(cè)測(cè)功能能及策策略:移動(dòng)平平均法法、指指數(shù)平平滑法法等等等。指數(shù)平平滑法法：是根據(jù)據(jù)以前前的需需求水水平和和預(yù)測(cè)測(cè)水平平的加加權(quán)平平均數(shù)數(shù)估算算的未未來(lái)銷(xiāo)銷(xiāo)售量量為的的。簡(jiǎn)易使使用:用戶只只需選選擇適適用于于自身身需要要的策策略與與參數(shù)數(shù)值.業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－預(yù)預(yù)測(cè)功功能系統(tǒng)默默認(rèn)的的參數(shù)數(shù)值如指數(shù)平平滑法中中的α因數(shù)與趨趨勢(shì)分析析法中的的β因數(shù)用戶可以以根據(jù)歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)的測(cè)試試自定義義參數(shù)值值業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與模擬擬－預(yù)測(cè)測(cè)功能變量確定定參考期期段與預(yù)預(yù)測(cè)期段段.確定α與