UV產(chǎn)品培訓(xùn)-網(wǎng)上報(bào)銷

U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)—網(wǎng)上報(bào)銷用友軟件股份有限公司U8管理會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部講師：王海濤2011年10月23日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述產(chǎn)品框架產(chǎn)品特性術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值接口說(shuō)明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹借款報(bào)銷單據(jù)審核核銷與支付制單單據(jù)和報(bào)表查詢課程提綱應(yīng)用主題權(quán)限控制預(yù)算控制工作流信用控制報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)異幣種核銷課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述產(chǎn)品框架產(chǎn)品特性術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值接口說(shuō)明1.1產(chǎn)品綜述U8網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部信用控制和費(fèi)用的管理。作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部信用控制的工具，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)主要處理企業(yè)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位內(nèi)部部門、個(gè)人的借款余額、欠款筆數(shù)和欠款日期進(jìn)行控制，從而及時(shí)處理企業(yè)內(nèi)部欠款，提高資金使用效率。作為企業(yè)、行政事業(yè)與科研單位費(fèi)用控制的工具，網(wǎng)上報(bào)銷主要從兩個(gè)方面來(lái)對(duì)企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)行控制：報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的控制和費(fèi)用預(yù)算的控制。通過(guò)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)算的控制，做到對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行事前計(jì)劃、事中控制，并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)。1.2產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)控制信用控制報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限控制工作流預(yù)算控制業(yè)務(wù)單據(jù)借款單借款單審核報(bào)銷單報(bào)銷單審核財(cái)務(wù)處理核銷制單賬簿查詢借款到期報(bào)警單借款統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)類型匯總表收支統(tǒng)計(jì)表借款報(bào)銷一覽表1.3產(chǎn)品特性預(yù)算控制：

與預(yù)算管理系統(tǒng)集成，可以針對(duì)內(nèi)部借款或報(bào)銷進(jìn)行預(yù)算控制，對(duì)借款、報(bào)銷是否符合預(yù)算進(jìn)行合法性檢查。信用控制：

針對(duì)每個(gè)員工的未報(bào)銷借款天數(shù)、筆數(shù)、金額等可以進(jìn)行嚴(yán)格或提示控制。審批流程控制：

可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)設(shè)置不同的財(cái)務(wù)審批流程，以滿足企業(yè)內(nèi)部管理的要求。費(fèi)用支出控制：

可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷制度，設(shè)置各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，從而對(duì)企業(yè)的收支進(jìn)行控制。1.4術(shù)語(yǔ)說(shuō)明收支項(xiàng)目單位定義的收入項(xiàng)目和支出項(xiàng)目。收入項(xiàng)目通?？梢园ǔ鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入外的其他收入、營(yíng)業(yè)外收入等項(xiàng)目，支出項(xiàng)目主要是各種費(fèi)用項(xiàng)目如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。收支項(xiàng)目通常是一個(gè)單位預(yù)算科目的細(xì)化。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)單位對(duì)報(bào)銷金額的一個(gè)量化的規(guī)定，通常包括定額標(biāo)準(zhǔn)和比率標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)單位報(bào)銷制度的一部分。一個(gè)完整的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)在本產(chǎn)品中需要五項(xiàng)設(shè)置，分別是報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、部門、影響因素、因素值設(shè)置和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。費(fèi)用控制指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，按照既定的成本費(fèi)用目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成成本費(fèi)用的諸要素進(jìn)行的規(guī)劃、限制和調(diào)節(jié)，及時(shí)糾正偏差，控制成本費(fèi)用超支，把實(shí)際耗費(fèi)控制在成本費(fèi)用計(jì)劃范圍內(nèi)。其控制的內(nèi)容包括材料消耗成本控制、工資成本控制、費(fèi)用成本控制。1.5應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能業(yè)務(wù)層（報(bào)銷人員）單據(jù)錄入借款單錄入；報(bào)銷單錄入；單據(jù)查詢；核算層（出納、會(huì)計(jì)）單據(jù)合法性審核；現(xiàn)金、票據(jù)的收付登記；憑證的填制；單據(jù)審核；核銷；支票登記；制單；管理層（部門經(jīng)理、預(yù)算經(jīng)理、總經(jīng)理）報(bào)銷制度設(shè)置；報(bào)銷流程設(shè)置；單據(jù)合理性審核；收支項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析；費(fèi)用預(yù)算控制；信用控制；報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；單據(jù)審核；預(yù)算控制；帳表分析；1.6應(yīng)用用價(jià)價(jià)值值節(jié)約約成成本本、、規(guī)規(guī)范范流流程程大幅幅度度降降低低員員工工提提交交、、審審批批、、處處理理和和支支付付費(fèi)費(fèi)用用報(bào)報(bào)表表所所需需的的時(shí)時(shí)間間和和精精力力。。與平平臺(tái)臺(tái)審審批批管管理理相相集集成成，，定定制制靈靈活活的的審審批批規(guī)規(guī)則則，，以以加加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)對(duì)工工作作中中審審批批流流的的管管理理員工工、、主主管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及及相相關(guān)關(guān)人人員員能能夠夠通通過(guò)過(guò)平平臺(tái)臺(tái)信信息息、、郵郵件件或或短短信信收收到到業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理提提醒醒通通知知，，以以便便及及時(shí)時(shí)作作出出反反應(yīng)應(yīng)。。提高高員員工工滿滿意意度度突破破空空間間限限制制：：支支持持在在任任意意地地點(diǎn)點(diǎn)訪訪問(wèn)問(wèn)，，如如可可在在出出差差地地隨隨時(shí)時(shí)填填錄錄借借款款、、報(bào)報(bào)銷銷單單據(jù)據(jù)實(shí)時(shí)時(shí)查查詢?cè)儯海和ㄍㄟ^(guò)過(guò)網(wǎng)網(wǎng)上上報(bào)報(bào)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)，，出出差差人人員員本本人人就就可可以以獲獲得得有有關(guān)關(guān)其其費(fèi)費(fèi)用用報(bào)報(bào)表表在在處處理理周周期期中中進(jìn)進(jìn)展展情情況況的的實(shí)實(shí)時(shí)時(shí)信信息息。。強(qiáng)化化財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)控控制制可以以按按照照業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類型型、、費(fèi)費(fèi)用用收收支支項(xiàng)項(xiàng)目目查查看看花花費(fèi)費(fèi)情情況況。?？梢砸约醇磿r(shí)時(shí)、、詳詳細(xì)細(xì)地地查查看看花花費(fèi)費(fèi)名名列列前前茅茅的的部部門門、、人人員員并并詳詳細(xì)細(xì)了了解解費(fèi)費(fèi)用用收收據(jù)據(jù)的的信信息息可以以及及時(shí)時(shí)查查詢?cè)儾坎块T門的的報(bào)報(bào)銷銷情情況況和和已已經(jīng)經(jīng)支支出出的的費(fèi)費(fèi)用用，，預(yù)預(yù)算算的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況。。1.7接口口說(shuō)說(shuō)明明課程程提提綱綱應(yīng)用用準(zhǔn)準(zhǔn)備備基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)2.1.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置-建立立用用戶戶、、分分配配權(quán)權(quán)限限在使使用用網(wǎng)網(wǎng)上上報(bào)報(bào)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)前前，，需需要要建建立立用用戶戶，，并并給給相相關(guān)關(guān)用用戶戶分分配配相相關(guān)關(guān)權(quán)權(quán)限限。。建立立用用戶戶、、分配配功能能權(quán)權(quán)限限2.1.2基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置-設(shè)置置單單據(jù)據(jù)模模板板可以以根根據(jù)據(jù)用用戶戶的的實(shí)實(shí)際際需需要要設(shè)設(shè)置置各各種種單單據(jù)據(jù)模模板板2.1.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置_設(shè)置置審審批批流流程程注：：可可以以根根據(jù)據(jù)用用戶戶的的實(shí)實(shí)際際情情況況針針對(duì)對(duì)不不同同的的單單據(jù)據(jù)類類型型設(shè)設(shè)置置不不同同的的審審批批流流程程。。根據(jù)據(jù)員員工工任任職職情情況況崗位位，，根根據(jù)據(jù)崗崗位位管管理理上級(jí)級(jí)崗崗位位，，根根據(jù)據(jù)任任職職情情況況上上級(jí)級(jí)崗崗位位-上級(jí)級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)2.2基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)位置基礎(chǔ)檔案描述公共平臺(tái)部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、自定義項(xiàng)、結(jié)算方式、外幣、匯率設(shè)置單據(jù)界面錄入項(xiàng)；網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)類型可以根據(jù)用戶的要求來(lái)設(shè)置本系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)類型，例如：借款業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)等。收支項(xiàng)目根據(jù)處理的業(yè)務(wù)類型來(lái)設(shè)置多級(jí)次的收入項(xiàng)目和支出項(xiàng)目。信用額度可以設(shè)置不同員工的借款信用額度以及控制方式報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)支持靈活、多樣的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，用戶可以根據(jù)需要設(shè)定符合其需要的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，并可以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方式加以選擇。出差地區(qū)可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要對(duì)出差地區(qū)進(jìn)行設(shè)定。職員檔案用戶可以在基礎(chǔ)檔案職員信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的需要，對(duì)職員信息進(jìn)行進(jìn)一步補(bǔ)充。2.2.1基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)-業(yè)務(wù)務(wù)類類型型可以以根根據(jù)據(jù)用用戶戶的的要要求求來(lái)來(lái)設(shè)設(shè)置置本本系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類型型，，例例如如：：借借款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)、、費(fèi)費(fèi)用用報(bào)報(bào)銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)等等；；可可按按照照業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類型型設(shè)設(shè)置置是是否否進(jìn)進(jìn)行行信信用用控控制制。。2.2.2基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置-收支支項(xiàng)項(xiàng)目目可對(duì)應(yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)類型。在錄入報(bào)銷單據(jù)參照收支項(xiàng)目時(shí)，則顯示當(dāng)前單據(jù)業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的收支項(xiàng)目可對(duì)應(yīng)多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。在錄入報(bào)銷單據(jù)參照收支項(xiàng)目后，預(yù)算項(xiàng)目顯示收支項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)據(jù)處處理理的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類型型來(lái)來(lái)設(shè)設(shè)置置多多級(jí)級(jí)次次的的收收入入項(xiàng)項(xiàng)目目和和支支出出項(xiàng)項(xiàng)目目；；收支支項(xiàng)項(xiàng)目目提提供供““補(bǔ)補(bǔ)助助””屬屬性性，，該該類類型型的的收收支支項(xiàng)項(xiàng)目目在在報(bào)報(bào)銷銷單單中中系系統(tǒng)統(tǒng)可可以以自自動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)算算報(bào)報(bào)銷銷金金額額2.2.3基礎(chǔ)設(shè)置置-報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)可以設(shè)置置各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用的報(bào)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，以便便進(jìn)行控控制；2.2.4基礎(chǔ)設(shè)置置-信用設(shè)置置可以按部部門或人人員級(jí)別別對(duì)企業(yè)業(yè)內(nèi)部的的信用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行設(shè)置。。2.2.4基礎(chǔ)設(shè)置置-信用設(shè)置置可以按業(yè)業(yè)務(wù)類型型進(jìn)行信信用控制制2.2.5基礎(chǔ)設(shè)置置-職員檔案案在基礎(chǔ)檔檔案中已已錄入職職員信息息基礎(chǔ)之之上，對(duì)對(duì)服務(wù)于于本系統(tǒng)統(tǒng)的職員員信息進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化；2.2.6基礎(chǔ)設(shè)置置-出差地區(qū)區(qū)對(duì)于出差差地區(qū)的的級(jí)次、、名稱加加以設(shè)定定，該設(shè)設(shè)定是為為報(bào)銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的控控制而做做的必要要準(zhǔn)備；2.3期初數(shù)據(jù)據(jù)提醒：期初借款款單已經(jīng)經(jīng)入賬，，不需要要生成憑憑證。支持錄入入系統(tǒng)啟用用時(shí)已經(jīng)經(jīng)存在并并入賬的的借款；；課程提綱綱業(yè)務(wù)介紹紹借款報(bào)銷單據(jù)審核核核銷支付制單單據(jù)和報(bào)報(bào)表查詢?cè)?.1借款用戶可以以遠(yuǎn)程錄錄入借款款單；在借款時(shí)時(shí)，系統(tǒng)可以以根據(jù)設(shè)設(shè)置的信信用額度度自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行控制制；借款時(shí)可可以對(duì)借借款單進(jìn)進(jìn)行預(yù)算算控制；；可以填制制自己的的借款單單，也可可以代理理他人填填寫借款款單；支持支票票借款；；3.1借款可以錄入本人借款單，也可以代理他人錄入借款單根據(jù)信用設(shè)置控制金額與預(yù)算接口，根據(jù)預(yù)算控制規(guī)則進(jìn)行預(yù)算控制可以現(xiàn)金借款，也可以支票借款3.1借款-票據(jù)支付付方式非限額票票據(jù)指領(lǐng)用支支票時(shí)票票據(jù)界面面填寫有有實(shí)際金金額的票票據(jù)；限額票據(jù)據(jù)指票據(jù)領(lǐng)領(lǐng)用支票票時(shí)不知知具體金金額，但但通過(guò)?封位的方方式限定定票據(jù)金金額的票票據(jù)；非限額票票據(jù)支付付和限額額票據(jù)支支付，結(jié)結(jié)算方式式都需要要選擇票票據(jù)管理理的結(jié)算算方式，，并進(jìn)行行支票登登記。3.2報(bào)銷用戶可以以遠(yuǎn)程錄錄入報(bào)銷銷單；與預(yù)算接口，根據(jù)預(yù)算控制規(guī)則進(jìn)行預(yù)算控制可以錄入本人報(bào)銷單，也可以代理他人錄入報(bào)銷單根據(jù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制金額，如果是補(bǔ)助類支出項(xiàng)目，可自動(dòng)計(jì)算數(shù)量3.3單據(jù)審核核用戶可以以遠(yuǎn)程審審核自己己有權(quán)限限的單據(jù)據(jù)；可以雙擊打開(kāi)單據(jù)單張審核，也可以批量審核可以設(shè)置顯示欄目審核單據(jù)時(shí)，可以修改單據(jù)3.3單據(jù)審核核能夠通過(guò)過(guò)平臺(tái)信信息、郵郵件或短短信收到到審核提提醒通知知，及時(shí)時(shí)作出反反應(yīng)。3.4核銷-核銷指定定報(bào)銷單保存后系統(tǒng)提示是否進(jìn)行核銷指定保存時(shí)未進(jìn)行核銷指定，也可以點(diǎn)此按鈕進(jìn)行核銷指定可以同幣種進(jìn)行核銷，也支持異幣種進(jìn)行核銷可以指定沖銷當(dāng)前報(bào)銷人借款單，也可以增加其他借款人進(jìn)行核銷指定可以手工錄入核銷金額，也可以點(diǎn)“自動(dòng)分配”按鈕讓系統(tǒng)自動(dòng)分配核銷金額一張報(bào)銷單可以對(duì)應(yīng)多張借款單，也可以一張借款單對(duì)應(yīng)多張報(bào)銷單3.4核銷-核銷可以在報(bào)報(bào)銷單審審核功能能點(diǎn)進(jìn)行行核銷，，也可以以在核銷銷功能點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行核核銷：可選擇一張多多張報(bào)銷單進(jìn)行核銷允許自動(dòng)動(dòng)核銷包包含核銷銷指定金金額：核核銷界面面自動(dòng)分分配時(shí)，，以借款款單的尚尚欠金額額減去被被核銷指指定占用用金額之之后的余余額為準(zhǔn)準(zhǔn)，自動(dòng)動(dòng)核銷時(shí)時(shí)考慮已已經(jīng)進(jìn)行行過(guò)核銷銷指定占占用的金金額。不允許自自動(dòng)核銷銷包含核核銷指定定金額：：核銷界界面自動(dòng)動(dòng)分配時(shí)時(shí)，以借借款單的的尚欠金金額為準(zhǔn)準(zhǔn)，不考考慮已經(jīng)經(jīng)進(jìn)行過(guò)過(guò)核銷指指定占用用金額。。3.4核銷-核銷選項(xiàng)項(xiàng)3.5支付支付：支持與網(wǎng)網(wǎng)上銀行行相連接接，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)借款的的網(wǎng)上支支付；支持單筆筆或批量量支付；；網(wǎng)上支付付條件：：選擇【非票據(jù)管管理】結(jié)算方式式；選擇付款款銀行，，要在本本單位交交易檔案案中存在在；選擇收方方賬號(hào)，，賬號(hào)要要在交易易單位中中存在；；借款單據(jù)據(jù)審核完完畢；報(bào)銷單據(jù)據(jù)核銷完完畢；3.6制單輔助核算信息現(xiàn)金流量信息3.7.1單據(jù)查詢?cè)兛梢园幢肀眍^展示示，也可可以按表表體展示示按表頭展示按表體展示3.7.1單據(jù)查詢?cè)儾榭搭A(yù)算算口徑3.7.1單據(jù)查詢?cè)兣看蛴∮?.7.1單據(jù)查詢?cè)儾榭创龑弻徣?.7.2報(bào)表查詢?cè)冋n程提綱綱應(yīng)用主題題權(quán)限控制制預(yù)算控制制工作流信用控制制報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)異幣種核核銷4.1權(quán)限控制制功能權(quán)限細(xì)化網(wǎng)報(bào)的功能權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限（記錄級(jí)）平臺(tái)增加“網(wǎng)上報(bào)銷”的記錄級(jí)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置與控制，按部門、業(yè)務(wù)員控制查詢和錄入權(quán)限網(wǎng)報(bào)可對(duì)數(shù)據(jù)權(quán)限受控對(duì)象進(jìn)行單獨(dú)啟用：部門、業(yè)務(wù)員、操作員、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)類型單據(jù)按表體行控制數(shù)據(jù)權(quán)限完善代辦業(yè)務(wù)規(guī)則：被代理人有權(quán)查看他人代為填報(bào)的記錄數(shù)據(jù)權(quán)限（字段級(jí)）支持對(duì)借款單、收入報(bào)銷單、支出報(bào)銷單字段級(jí)權(quán)限控制預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限單據(jù)和報(bào)表查詢控制預(yù)算項(xiàng)目+預(yù)算口徑的數(shù)據(jù)權(quán)限

網(wǎng)上報(bào)銷平臺(tái)數(shù)據(jù)權(quán)限控制部門權(quán)限控制業(yè)務(wù)員權(quán)限不啟用啟用不啟用啟用平臺(tái)部門權(quán)限不啟用----啟用不控制按平臺(tái)控制--平臺(tái)業(yè)務(wù)員權(quán)限不啟用----啟用--不控制按平臺(tái)控制網(wǎng)上報(bào)銷權(quán)限不啟用----啟用不控制優(yōu)先按網(wǎng)上報(bào)銷權(quán)限控制不控制優(yōu)先按網(wǎng)上報(bào)銷權(quán)限控制4.1.1權(quán)限控制制-網(wǎng)上報(bào)銷銷舉例：企業(yè)中可可供報(bào)銷銷的收支支項(xiàng)目很很多，企企業(yè)只希希望員工工看到自自己能夠夠報(bào)銷的的收支項(xiàng)項(xiàng)目。4.1.2權(quán)限控控制-業(yè)務(wù)類類型操作步步驟：：1）網(wǎng)上上報(bào)銷銷-基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置中中定義義【業(yè)務(wù)類類型】；2）網(wǎng)上上報(bào)銷銷-基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置中中【收支項(xiàng)項(xiàng)目】選擇相相關(guān)的的業(yè)務(wù)務(wù)類型型；3）企業(yè)業(yè)門戶戶-系統(tǒng)服服務(wù)-權(quán)限設(shè)設(shè)置中中啟用用【網(wǎng)上報(bào)報(bào)銷業(yè)業(yè)務(wù)類類型】，并設(shè)設(shè)置操操作員員相關(guān)關(guān)權(quán)限限；4）網(wǎng)上上報(bào)銷銷-基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置中中選項(xiàng)項(xiàng)中啟啟用業(yè)業(yè)務(wù)類類型權(quán)權(quán)限控控制；；4.2預(yù)算控控制選擇勾勾，借借款單單進(jìn)行行預(yù)算算控制制選擇叉叉，借借款單單和報(bào)報(bào)銷單單據(jù)錄錄入時(shí)時(shí)預(yù)算算項(xiàng)目目允許許為空空按照預(yù)預(yù)算機(jī)機(jī)構(gòu)選選擇預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目；；預(yù)算機(jī)機(jī)構(gòu)根根據(jù)單單據(jù)部部門和和預(yù)算算機(jī)構(gòu)構(gòu)的對(duì)對(duì)照關(guān)關(guān)系取取得。。預(yù)算扣扣減時(shí)時(shí)點(diǎn)4.2.1預(yù)算控控制-核銷回回沖預(yù)預(yù)算期期間預(yù)算項(xiàng)目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費(fèi)200020001月份借款單，?10001000差旅費(fèi)20001000200002月份報(bào)銷單，?10001000差旅費(fèi)2000100020001000核銷-1000差旅費(fèi)20001000200004.2.1預(yù)算控控制-核銷回回沖預(yù)預(yù)算期期間預(yù)算項(xiàng)目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費(fèi)200020001月份借款單，?10001000差旅費(fèi)20001000200002月份報(bào)銷單，?500500差旅費(fèi)200010002000500核銷500-500差旅費(fèi)20001000200004.2.1預(yù)算控控制-核銷回回沖預(yù)預(yù)算期期間預(yù)算項(xiàng)目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費(fèi)200020001月份借款單，?10001000差旅費(fèi)20001000200002月份報(bào)銷單，?15001500差旅費(fèi)2000100020001500核銷1000-1000差旅費(fèi)2000100020005004.2.1預(yù)算控控制-核銷回回沖預(yù)預(yù)算期期間預(yù)算項(xiàng)目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費(fèi)200020001月份借款單，?10001000差旅費(fèi)20001000200002月份報(bào)銷單，?10001000差旅費(fèi)2000100020001000核銷-1000差旅費(fèi)20000200010004.2.1預(yù)算控控制-核銷回回沖預(yù)預(yù)算期期間預(yù)算項(xiàng)目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費(fèi)200020001月份借款單，?10001000差旅費(fèi)20001000200002月份報(bào)銷單，?500500差旅費(fèi)200010002000500核銷500-500差旅費(fèi)200050020005004.2.1預(yù)算控控制-核銷回回沖預(yù)預(yù)算期期間預(yù)算項(xiàng)目1月份預(yù)算數(shù)1月份執(zhí)行數(shù)2月份預(yù)算數(shù)2月份執(zhí)行數(shù)差旅費(fèi)200020001月份借款單，?10001000差旅費(fèi)20001000200002月份報(bào)銷單，?15001500差旅費(fèi)2000100020001500核銷-1000差旅費(fèi)20000200015004.2.2預(yù)算控控制-預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算管管理中中網(wǎng)上上報(bào)銷銷相關(guān)關(guān)的預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目控控制規(guī)規(guī)則需需要啟啟用生生效；；報(bào)銷單單可以以根據(jù)據(jù)經(jīng)辦辦人過(guò)過(guò)濾出出在預(yù)預(yù)算管管理中中設(shè)置置擁有有權(quán)限限的預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目；；報(bào)銷單單可以以通過(guò)過(guò)收支支項(xiàng)目目過(guò)濾濾出相相關(guān)預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目；；舉例：：預(yù)算中中啟用用網(wǎng)上上報(bào)銷銷的控控制規(guī)規(guī)則有有：01差旅費(fèi)費(fèi)、02交通費(fèi)費(fèi)用、、03辦公費(fèi)費(fèi)；網(wǎng)上報(bào)報(bào)銷系系統(tǒng)中中收支支項(xiàng)目目差旅旅費(fèi)對(duì)對(duì)應(yīng)相相關(guān)的的預(yù)算算項(xiàng)目目是差差旅費(fèi)費(fèi)；收支項(xiàng)項(xiàng)目交交通費(fèi)費(fèi)相關(guān)關(guān)的預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目是是交通通費(fèi)；；收支項(xiàng)項(xiàng)目辦辦公費(fèi)費(fèi)相關(guān)關(guān)預(yù)算算項(xiàng)目目是辦辦公費(fèi)費(fèi)；張三只只有差差旅費(fèi)費(fèi)和交交通費(fèi)費(fèi)的預(yù)預(yù)算。。張三填填寫借借款單單據(jù)時(shí)時(shí)，預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目只只能選選擇差差旅費(fèi)費(fèi)或交交通費(fèi)費(fèi)；張三填填寫報(bào)報(bào)銷單單據(jù)時(shí)時(shí)，收收支項(xiàng)項(xiàng)目選選擇辦辦公費(fèi)費(fèi)，預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目也也選擇擇不到到辦公公費(fèi)。。4.2.2預(yù)算控控制—預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目相相同A01項(xiàng)目預(yù)預(yù)算數(shù)數(shù)借款單，￥1000預(yù)算項(xiàng)目：A0101項(xiàng)目借款預(yù)算占用數(shù)報(bào)銷單，￥800預(yù)算項(xiàng)目：A0101項(xiàng)目報(bào)銷單實(shí)際執(zhí)行數(shù)提醒：：借款單單和報(bào)報(bào)銷單單預(yù)算算項(xiàng)目目相同同；報(bào)銷單單核銷指指定此借單單；報(bào)銷單單中核銷指指定借款金金額部部分不不占用用預(yù)算算；預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行數(shù)A01項(xiàng)目￥1000A0101項(xiàng)目￥10004.2.2預(yù)算控控制—預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目不不相同同A01項(xiàng)目預(yù)預(yù)算數(shù)數(shù)借款單，￥1000預(yù)算項(xiàng)目：A0101項(xiàng)目借款占用報(bào)銷單，￥800預(yù)算項(xiàng)目：A0102項(xiàng)目報(bào)銷執(zhí)行借款占占用報(bào)銷執(zhí)執(zhí)行核銷前前核銷后后A01項(xiàng)