XXXX～年戰(zhàn)略規(guī)劃二

XXXX04～06年戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展管理部總目錄1、XXXX04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、XXXX的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來(lái)三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析2.4企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分析2.5核心競(jìng)爭(zhēng)力分析3、提升XXXX各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購(gòu)提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XXXX合資公司04-06年利潤(rùn)考核指標(biāo)考核指標(biāo)單位200420052006利潤(rùn)總額萬(wàn)元100012001200凈利潤(rùn)萬(wàn)元836866866備注：1、按業(yè)績(jī)合同要求合資公司03－07年五年內(nèi)利潤(rùn)總額不低于5000萬(wàn)元，每一年不低于800萬(wàn)元。2、合資公司04年所得稅率12％，05－06年所得稅率24％。

單位：萬(wàn)元XXXX母公司04-06年凈利潤(rùn)考核指標(biāo)單位：萬(wàn)元考核指標(biāo)單位200420052006凈利潤(rùn)萬(wàn)元800800800其中：合資公司(70%股權(quán)比例）萬(wàn)元585606606投資收益萬(wàn)元215194194重實(shí)股權(quán)比例%64.05%64.05%64.05%重實(shí)分紅萬(wàn)元512512512重實(shí)投資額萬(wàn)元247124712471確保投資收益率%20%20%20%總目錄1、XXXX04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、XXXX的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來(lái)三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析2.4企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分析2.5核心競(jìng)爭(zhēng)力分析3、提升XXXX各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購(gòu)提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XXXX歷年業(yè)績(jī)表現(xiàn)近四年銷售收入增長(zhǎng)緩慢，產(chǎn)品毛利水平逐年下降。03年中期與往年同期相比毛利率、凈資產(chǎn)收益率都有較大幅度的下降注：XXXX產(chǎn)品銷售受季節(jié)性影響很小，各月銷售比較平均。單位：萬(wàn)元XXXX主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

氫氧化鈣和氯化鈣產(chǎn)品是XXXX主要業(yè)務(wù)收入來(lái)源，2003年中期占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的82.2%

70.8%20.2%9.0%64.7%23.1%4.6%7.6%55.2%20.8%15.1%8.9%60.2%22.0%3.6%14.2%單位：萬(wàn)元3328398739311711資料來(lái)源：XXXX提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銷售收入細(xì)分產(chǎn)品分析銷售收入451000102034283623724290300010246544239903000102366354802935149401600301022841283328340356899000102602195993728672000102170761982118461881303000102461241403902011233856031071平均單價(jià)（元/噸）氫氧化鈣×氯化鈣羥丁膠乳銷量(噸）氫氧化鈣氯化鈣羥丁膠乳主要產(chǎn)品的平均單價(jià)、銷量近幾年都呈下降趨勢(shì)。羥丁銷量03年大幅下降的主要原因是出口受阻資料來(lái)源：XXXX提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2002年銷售客戶行業(yè)、地域分布情況資料來(lái)源：XXXX盡職調(diào)查報(bào)告銷售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

齊魯石化占到XXXX2003年中期整體銷售收入的66％。銷售市場(chǎng)的單一使企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力極差產(chǎn)品名稱齊魯石化銷售比例國(guó)內(nèi)其他市場(chǎng)銷售比例國(guó)際市場(chǎng)銷售比例00010203中期00010203中期00010203中期氫氧化鈣55%55%49%48%39%38%36%47%6%7%15%5%氯化鈣100%100%100%100%--------羥丁----100%100%37%100%--63%-膠乳-100%100%98%---2%----合計(jì)65%66%57%66%31%29%28%31%4%5%15%3%資料來(lái)源：XXXX提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)氫氧化化鈣不不同市市場(chǎng)銷銷售價(jià)價(jià)格、、數(shù)量量分析析銷銷售齊齊魯石石化的的價(jià)格格長(zhǎng)期期高于于其他他市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格格，從從目前前發(fā)展展趨勢(shì)勢(shì)來(lái)看看價(jià)格格在逐逐步接接軌，，XXXX的收收益將將受到到極大大影響響元噸注：03年年銷量量為預(yù)預(yù)測(cè)數(shù)數(shù)，以以上半半年實(shí)實(shí)際銷銷量的的2倍倍計(jì)算算。上上半年年實(shí)際際銷量量：齊齊魯魯石化化12637噸噸、國(guó)國(guó)內(nèi)其其他14579噸、、出口口1456噸。。資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)氯化鈣鈣銷售售價(jià)格格、數(shù)數(shù)量分分析作作為為齊魯魯石化化配套套項(xiàng)目目產(chǎn)品品全部部銷售售給齊齊魯石石化，，價(jià)格格和數(shù)數(shù)量都都呈下下降趨趨勢(shì)注：03年年銷量量為預(yù)預(yù)測(cè)數(shù)數(shù)，以以上半半年實(shí)實(shí)際銷銷量的的2倍倍計(jì)算算。上上半年年實(shí)際際銷量量8813噸。。元噸資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)羥丁銷銷售價(jià)價(jià)格、、數(shù)量量分析析產(chǎn)產(chǎn)品主主要銷銷售給給除齊齊魯石石化外外的國(guó)國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)和和國(guó)際際市場(chǎng)場(chǎng)。03年出出口由由于政政治原原因停停止，，該產(chǎn)產(chǎn)品近近年銷銷售價(jià)價(jià)格、、數(shù)量量波動(dòng)動(dòng)劇烈烈注：03年年銷量量為預(yù)預(yù)測(cè)數(shù)數(shù)，以以上半半年實(shí)實(shí)際銷銷量的的2倍倍計(jì)算算。上上半年年實(shí)際際銷量量16噸。。元噸資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)膠乳銷銷售價(jià)價(jià)格、、數(shù)量量分析析產(chǎn)產(chǎn)品基基本上上銷售售給齊齊魯石石化，，銷售售價(jià)格格、數(shù)數(shù)量比比較平平穩(wěn)注：03年年銷量量為預(yù)預(yù)測(cè)數(shù)數(shù)，以以上半半年實(shí)實(shí)際銷銷量的的2倍倍計(jì)算算。上上半年年實(shí)際際銷量量：齊齊魯石石化835噸、、國(guó)內(nèi)內(nèi)其他他市場(chǎng)場(chǎng)21噸。。元噸資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)制造成成本分分析結(jié)結(jié)構(gòu)圖圖制造成成本分分析財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)方方法管理會(huì)會(huì)計(jì)方方法石灰石石/焦焦炭鹽酸工人工工資職工福福利費(fèi)費(fèi)水費(fèi)人工費(fèi)費(fèi)/折折舊費(fèi)費(fèi)固定成成本固定產(chǎn)產(chǎn)品成成本直接材材料直接人人工燃料&動(dòng)力力變動(dòng)成成本丁二烯烯/苯苯乙烯烯電費(fèi)制造費(fèi)費(fèi)用固定銷銷售和和管理理費(fèi)用用變動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)品成成本變動(dòng)銷銷售和和管理理費(fèi)用用物料消消耗/其它它財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)分分析法法制造成成本結(jié)結(jié)構(gòu)分分析：：2003年中中期原原材料料成本本和制制造費(fèi)費(fèi)用在在制造造成本本中所所占比比例為為88.1%,是影影響產(chǎn)產(chǎn)品成成本的的關(guān)鍵鍵因素素3.07%86.65%注：以以上比比例依依據(jù)03上上半年年財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)計(jì)算算產(chǎn)品單單位制制造成成本分分析2000～～2003年氫氫氧化化鈣、、膠乳乳單位位制造造成本本上升升；氯氯化鈣鈣單位位制造造成本本下降降；羥羥丁基基本保保持不不變。。000102030001020300010203010203氫氧化化鈣、、膠乳乳單位位制造造成本本上升升的主主要原原因在在于直直接材材料成成本上上升氫氧化化鈣膠乳元元直接材材料成成本分分析主主要要產(chǎn)品品原材材料消消耗情情況序號(hào)產(chǎn)品主要原料噸產(chǎn)品消耗原料來(lái)源主要供應(yīng)商1氫氧化鈣石灰石1.65t外購(gòu)高北、高炳、高西、南豐礦等，位于淄博市張店區(qū)，距廠區(qū)20-28公里，總儲(chǔ)量18億噸焦炭0.18t外購(gòu)主要從山西購(gòu)貨2氯化鈣石灰石0.75t外購(gòu)?fù)?鹽酸0.28t外購(gòu)齊魯石化公司、曙光集團(tuán)3羥丁丁二烯1.98t外購(gòu)揚(yáng)子石化、北京東方化工雙氧水0.38t外購(gòu)東營(yíng)順通化工有限責(zé)任公司乙醇0.42t外購(gòu)山東華王釀造有限公司4膠乳丁二烯0.30t外購(gòu)?fù)?苯乙烯0.15t外購(gòu)齊魯石化公司資料來(lái)來(lái)源：：XXXX盡職職調(diào)查查報(bào)告告主要原原材料料價(jià)格格波動(dòng)動(dòng)情況況石灰石石價(jià)格格較平平穩(wěn)，，沒(méi)有有大的的波動(dòng)動(dòng)；鹽鹽酸價(jià)價(jià)格呈呈逐年年下降降趨勢(shì)勢(shì)；焦焦炭、、丁二二烯、、苯乙乙烯價(jià)價(jià)格一一直呈呈上升升趨勢(shì)勢(shì)，03年年價(jià)格格上升升尤其其劇烈烈；元元資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)原材料料價(jià)格格波動(dòng)動(dòng)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品材材料成成本的的影響響元元資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)直接人人工成成本分分析直直接工工人人人均年年工資資年增增長(zhǎng)率率6.2%，工工資總總額平平均年年增長(zhǎng)長(zhǎng)率10%，工工資增增長(zhǎng)快快于銷銷售及及利潤(rùn)潤(rùn)增長(zhǎng)長(zhǎng)幅度度。萬(wàn)元萬(wàn)元資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品單單位人人工成成本氫氧化化鈣單單位人人工成成本的的上升升是由由于人人均工工資增增加和和產(chǎn)量量下降降造成成氯化化鈣單單位人人工成成本上上升幅幅度不不大，，因?yàn)闉楫a(chǎn)量量的上上升消消化了了工資資增加加；羥羥丁03年年單位位人工工成本本的上上升是是由于于產(chǎn)量量下降降造成成；膠膠乳單單位人人工成成本的的下降降是由由于產(chǎn)產(chǎn)量上上升的的速度度超過(guò)過(guò)工資資增長(zhǎng)長(zhǎng)的速速度元元資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)動(dòng)力費(fèi)費(fèi)分析析動(dòng)動(dòng)力力費(fèi)由由水費(fèi)費(fèi)、電電費(fèi)、、汽費(fèi)費(fèi)構(gòu)成成，2003年年中期期電費(fèi)費(fèi)所占占比例例達(dá)89.1%，是是影響響動(dòng)力力費(fèi)的的主要要因素素萬(wàn)元資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)除膠乳乳單位位動(dòng)力力費(fèi)03年年上半半年有有較大大幅度度的上上升外外，其其它產(chǎn)產(chǎn)品變變動(dòng)程程度都都不大大元元資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)制造費(fèi)費(fèi)用分分析影影響制制造費(fèi)費(fèi)用主主要的的因素素依次次是折折舊費(fèi)費(fèi)、物物料消消耗、、人工工費(fèi)。。萬(wàn)元資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)折舊費(fèi)費(fèi)分析析主主要生生產(chǎn)設(shè)設(shè)備折折舊情情況資料來(lái)來(lái)源：：XXXX提供供的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)人工費(fèi)費(fèi)分析析間間接工工人人人均年年工資資年增增長(zhǎng)率率6.1%,工工資總總額平平均年年增長(zhǎng)長(zhǎng)率2.4%萬(wàn)元萬(wàn)元產(chǎn)品單單位制制造費(fèi)費(fèi)用分分析羥羥丁丁03年產(chǎn)產(chǎn)量下下降造造成產(chǎn)產(chǎn)品單單位制制造費(fèi)費(fèi)用大大幅上上升，，其它它產(chǎn)品品單位位制造造費(fèi)用用都有有一定定程度度的下下降銷售毛毛利率率分析析氫氧化化鈣、、膠乳乳的毛毛利率率一直直呈下下降趨趨勢(shì)，，主要要原因因在于于銷售售價(jià)格格的持持續(xù)下下降和和成本本的持持續(xù)上上升；；氯化化鈣、、羥丁丁的毛毛利率率前三三年一一直呈呈上升升趨勢(shì)勢(shì)，但但03年開(kāi)開(kāi)始下下降，，主要要原因因在于于銷售售價(jià)格格的下下降。。000102030001020300010203010203凈資產(chǎn)產(chǎn)收益益率分分析00～～02年凈凈資產(chǎn)產(chǎn)收益益率維維持在在比較較穩(wěn)定定的水水平，，03年年上半半年由由于凈凈利潤(rùn)潤(rùn)的下下跌引引起凈凈資產(chǎn)產(chǎn)收益益率下下降凈資產(chǎn)產(chǎn)收益益率%凈利潤(rùn)潤(rùn)÷凈資產(chǎn)產(chǎn)00010203中中期00010200010203中中期03中中期總目錄錄1、XXXX04-06年財(cái)財(cái)務(wù)考考核指指標(biāo)2、XXXX的的現(xiàn)狀狀分析析2.1產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售、、成本本及盈盈利分分析2.2資資產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)質(zhì)量分分析2.3主主要產(chǎn)產(chǎn)品、、原材材料未未來(lái)三三年市市場(chǎng)價(jià)價(jià)格趨趨勢(shì)分分析2.4企企業(yè)營(yíng)營(yíng)運(yùn)管管理分分析2.5核核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力力分析析3、提提升XXXX各各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)指指標(biāo)的的可能能措施施3.1新新產(chǎn)品品增值值措施施3.2措措施實(shí)實(shí)施后后的幾幾種財(cái)財(cái)務(wù)假假設(shè)4、04-06年年財(cái)務(wù)務(wù)考核核指標(biāo)標(biāo)缺口口的彌彌補(bǔ)方方案4.1并并購(gòu)提提升方方案5、組組織機(jī)機(jī)構(gòu)及及人力力資源源規(guī)劃劃6、財(cái)財(cái)務(wù)模模擬7、附附件XXXX當(dāng)當(dāng)前資資產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)總總額上上升20.7%，其其中流流動(dòng)資資產(chǎn)比比重下下降，，長(zhǎng)期期資產(chǎn)產(chǎn)比重重上升升。主主要原原因在在于本本年投投資石石油磺磺酸鹽鹽項(xiàng)目目2040萬(wàn)元元。應(yīng)收帳帳款分分析應(yīng)收帳帳款主主要集集中在在齊魯魯石化化，占占89.1％；；由于于與齊齊魯石石化關(guān)關(guān)系特特殊，，壞帳帳風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較小小。存貨分分析存貨主主要是是產(chǎn)成成品和和原材材料，，庫(kù)存存金額額低。。在原原材料料市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格格大幅幅上升升的背背景下下，這這種資資產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)意意味著著企業(yè)業(yè)將承承受較較大的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。固定定資資產(chǎn)產(chǎn)分分析析固定定資資產(chǎn)產(chǎn)以以機(jī)機(jī)器器設(shè)設(shè)備備和和房房屋屋建建筑筑物物為為主主。。固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)中中很很大大一一部部分分價(jià)價(jià)值值來(lái)來(lái)自自于于1999年年和和臺(tái)臺(tái)商商合合資資時(shí)時(shí)評(píng)評(píng)估估增增值值2100萬(wàn)萬(wàn)元元。。資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)質(zhì)質(zhì)量量分分析析總目目錄錄1、、XXXX04-06年年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)考考核核指指標(biāo)標(biāo)2、、XXXX的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀分分析析2.1產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售、、成成本本及及盈盈利利分分析析2.2資資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)質(zhì)質(zhì)量量分分析析2.3主主要要產(chǎn)產(chǎn)品品、、原原材材料料未未來(lái)來(lái)三三年年市市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià)格格趨趨勢(shì)勢(shì)分分析析2.4企企業(yè)業(yè)營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)管管理理分分析析2.5核核心心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力力分分析析3、、提提升升XXXX各各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)的的可可能能措措施施3.1新新產(chǎn)產(chǎn)品品增增值值措措施施3.2措措施施實(shí)實(shí)施施后后的的幾幾種種財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)假假設(shè)設(shè)4、、04-06年年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)考考核核指指標(biāo)標(biāo)缺缺口口的的彌彌補(bǔ)補(bǔ)方方案案4.1并并購(gòu)購(gòu)提提升升方方案案5、、組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)及及人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃6、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)模模擬擬7、、附附件件主要要產(chǎn)產(chǎn)品品04-06年年市市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià)格格預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)由于于國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)氫氫氧氧化化鈣鈣的的總總體體供供應(yīng)應(yīng)量量不不斷斷增增加加，，市市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)加加劇劇，，預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)未未來(lái)來(lái)三三年年氫氫氧氧化化鈣鈣的的銷銷售售價(jià)價(jià)格格走走勢(shì)勢(shì)將將是是穩(wěn)穩(wěn)中中有有降降；；氯氯化化鈣鈣和和膠膠乳乳作作為為齊齊魯魯石石化化配配套套的的產(chǎn)產(chǎn)品品由由于于對(duì)對(duì)方方不不斷斷壓壓價(jià)價(jià)，，預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)未未來(lái)來(lái)三三年年的的銷銷售售價(jià)價(jià)格格走走勢(shì)勢(shì)將將是是逐逐步步下下降降;羥羥丁丁主主要要用用戶戶是是國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)軍軍工工企企業(yè)業(yè)，，市市場(chǎng)場(chǎng)容容量量較較小小，，競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手手少少，，預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)未未來(lái)來(lái)市市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià)格格將將保保持持平平穩(wěn)穩(wěn)單位位：：元元備注注：：以以上上價(jià)價(jià)格格為為含含稅稅價(jià)價(jià)主要要原原材材料料04-06年年市市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià)格格預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)焦炭炭因因?yàn)闉殇撲撹F鐵等等行行業(yè)業(yè)需需求求強(qiáng)強(qiáng)勁勁，，而而供供應(yīng)應(yīng)減減少少，，價(jià)價(jià)格格將將居居高高不不下下；；鹽鹽酸酸作作為為無(wú)無(wú)機(jī)機(jī)化化工工基基礎(chǔ)礎(chǔ)原原料料，，未未來(lái)來(lái)需需求求量量預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)將將不不斷斷增增加加，，市市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià)格格上上漲漲；；丁丁二二烯烯和和苯苯乙乙烯烯未未來(lái)來(lái)需需求求量量持持續(xù)續(xù)旺旺盛盛，，價(jià)價(jià)格格走走勢(shì)勢(shì)堅(jiān)堅(jiān)挺挺單位：元元備注：以以上價(jià)格格為含稅稅價(jià)單位：元元總目錄1、XXXX04-06年財(cái)財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)2、XXXX的的現(xiàn)狀分分析2.1產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售、成成本及盈盈利分析析2.2資資產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量量分析2.3主主要產(chǎn)產(chǎn)品、原原材料未未來(lái)三年年市場(chǎng)價(jià)價(jià)格趨勢(shì)勢(shì)分析2.4企企業(yè)營(yíng)營(yíng)運(yùn)管理理分析2.5核核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力分分析3、提升升XXXX各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)指指標(biāo)的可可能措施施3.1新新產(chǎn)品品增值措措施3.2措措施實(shí)實(shí)施后的的幾種財(cái)財(cái)務(wù)假設(shè)設(shè)4、04-06年財(cái)財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)缺缺口的彌彌補(bǔ)方案案4.1并并購(gòu)提提升方案案5、組織織機(jī)構(gòu)及及人力資資源規(guī)劃劃6、財(cái)務(wù)務(wù)模擬7、附件件XXXX采購(gòu)管管理分析析

目前前的采購(gòu)購(gòu)流程實(shí)實(shí)行供應(yīng)應(yīng)科與生生產(chǎn)車間間共同采采購(gòu)的方方式，多多頭采購(gòu)購(gòu)方式使使原材料料的采購(gòu)購(gòu)缺乏有有效的監(jiān)監(jiān)督用戶信息息生產(chǎn)車間間反饋生產(chǎn)技術(shù)術(shù)辦采購(gòu)計(jì)劃劃公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核供應(yīng)科調(diào)調(diào)研市場(chǎng)場(chǎng)供方選擇擇組織進(jìn)貨貨生產(chǎn)車間間采購(gòu)計(jì)計(jì)劃車間調(diào)研研市場(chǎng)依據(jù)庫(kù)存存及相關(guān)關(guān)的情況況分析XXXX質(zhì)量管管理分析析

消石石灰產(chǎn)品品由于生生產(chǎn)工藝藝、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程與與有機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品相比比相對(duì)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單及原原料種類類少，不不存在衍衍生產(chǎn)品品難以分分離的問(wèn)問(wèn)題。所所以只要要原料質(zhì)質(zhì)量、工工藝穩(wěn)定定，產(chǎn)品品的質(zhì)量量情況變變化不大大。2003年年產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量情況況與歷史史相比：：（1））穩(wěn)定性性更好一一些；（（2））質(zhì)量指指標(biāo)變化化不大。2003年氫氧氧化鈣含含量％（（95％％以上質(zhì)質(zhì)量達(dá)標(biāo)標(biāo)）XXXX銷售管管理分析析

原有有的銷售售體制存存在嚴(yán)重重弊端，，包括銷銷售投入入不足和和銷售人人員市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)拓積積極性不不高山東XXXX(母公司)淄博XXXX(合資公司)銷售公司齊魯石化內(nèi)貿(mào)科開(kāi)發(fā)科外貿(mào)科營(yíng)銷科儲(chǔ)運(yùn)科內(nèi)銷75%外銷25%直銷95%代銷5%直銷95%代銷5%直接銷售（不具有有獨(dú)立法法人資格格）原有的銷銷售體系系弊端分析析：1、銷售售長(zhǎng)期依依賴齊魯魯石化，，銷售人人員普遍遍對(duì)外部部市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓意識(shí)識(shí)差。2、銷售售費(fèi)用投投入不足足，銷售售力量薄薄弱。3、銷售業(yè)績(jī)績(jī)考核針針對(duì)銷售售公司而而不與人人掛鉤。。4、銷售售人員工工資收入入不直接接與銷售售業(yè)績(jī)掛掛鉤，而而主要按按照個(gè)人人級(jí)別進(jìn)進(jìn)行分配配。改革后的的新的銷銷售體系系體現(xiàn)多多勞多得得、按勞勞分配的的原則，，充分調(diào)調(diào)動(dòng)一線線銷售人人員的積積極性和和主動(dòng)性性，取得得了比較較理想的的效果公司新設(shè)設(shè)銷售副副總一職職，主要要職責(zé)：：1、負(fù)負(fù)責(zé)制定定公司的的銷售政政策。2、建建立公司司銷售體體系并確確保其高高效運(yùn)作作。3、、確保公公司銷售售目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)和和市場(chǎng)份份額的提提升。銷售副總總：將銷銷售指標(biāo)標(biāo)下達(dá)給給各個(gè)片片區(qū)，并并公布崗崗位職責(zé)責(zé)和銷售售激勵(lì)方方案片區(qū)經(jīng)理理：由全全體銷售售人員進(jìn)進(jìn)行片區(qū)區(qū)經(jīng)理的的崗位競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，參參與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者提交交銷售目目標(biāo)和銷銷售計(jì)劃劃；公司司其他人人員也可可以參與與競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)經(jīng)理理：片區(qū)區(qū)經(jīng)理產(chǎn)產(chǎn)生后，，由其他他銷售人人員和公公司其他他人員向向各片區(qū)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理理；片區(qū)區(qū)經(jīng)理可可自行確確定本片片區(qū)所需需人數(shù)片區(qū)經(jīng)理理將銷售售任務(wù)向向業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行分解銷售副總總經(jīng)理——田福山東片區(qū)區(qū)經(jīng)理浙江片區(qū)區(qū)經(jīng)理片區(qū)經(jīng)理理片區(qū)經(jīng)理理業(yè)務(wù)經(jīng)理理業(yè)務(wù)經(jīng)理理業(yè)務(wù)經(jīng)理理業(yè)務(wù)經(jīng)理理新銷售體體系運(yùn)行行效果改制前改制后03年1－6月份平均月銷量（噸）7月份銷量（噸）8月份銷量（噸）253130333482增減（噸）+502+951改制前后后銷量對(duì)對(duì)比

七月份八月份03年02年增減03年02年增減新開(kāi)發(fā)客戶（個(gè)）3114＋173619＋17新開(kāi)發(fā)數(shù)量（噸）522127＋395682164＋518改制后新新開(kāi)發(fā)客客戶個(gè)數(shù)數(shù)、數(shù)量量同期對(duì)對(duì)比表總目錄1、XXXX04-06年財(cái)財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)2、XXXX的的現(xiàn)狀分分析2.1產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售、成成本及盈盈利分析析2.2資資產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量量分析2.3主主要產(chǎn)產(chǎn)品、原原材料未未來(lái)三年年市場(chǎng)價(jià)價(jià)格趨勢(shì)勢(shì)分析2.4企企業(yè)營(yíng)營(yíng)運(yùn)管理理分析2.5核核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力分分析3、提升升XXXX各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)指指標(biāo)的可可能措施施3.1新新產(chǎn)品品增值措措施3.2措措施實(shí)實(shí)施后的的幾種財(cái)財(cái)務(wù)假設(shè)設(shè)4、04-06年財(cái)財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)缺缺口的彌彌補(bǔ)方案案4.1并并購(gòu)提提升方案案5、組織織機(jī)構(gòu)及及人力資資源規(guī)劃劃6、財(cái)務(wù)務(wù)模擬7、附件件氫氧化鈣鈣主要的的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手情況況氫氧化鈣鈣過(guò)去三三年的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)策略略XXXX江蘇常熟浙江建德周邊小廠主要區(qū)域市場(chǎng)全國(guó)各地出口臺(tái)灣、日本等全國(guó)各地出口臺(tái)灣、新加坡、伊朗等全國(guó)各地山東省內(nèi)及鄰近地區(qū)主要客戶齊魯石化皮革、化工、染料等；出口錦州煉油廠濟(jì)寧電化皮革、化工、染料等出口國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)國(guó)內(nèi)皮革涂料主要策略品牌形象優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù)以點(diǎn)帶面公司上下高度重視產(chǎn)品多級(jí)化手段靈活低價(jià)位手段靈活低價(jià)位手段靈活樹(shù)立的優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)銷售人員優(yōu)勢(shì)品質(zhì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品多元化合資公司價(jià)位優(yōu)勢(shì)白度優(yōu)勢(shì)手段靈活價(jià)位優(yōu)勢(shì)手段靈活全國(guó)市場(chǎng)份額（占％）30％15%5%1%氫氧化鈣鈣增強(qiáng)核核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的整整合措施施項(xiàng)目已經(jīng)形成的優(yōu)勢(shì)正在喪失的優(yōu)勢(shì)整合措施1與齊魯石化長(zhǎng)期的合作關(guān)系，就近供應(yīng)給齊魯石化齊魯石化采購(gòu)的市場(chǎng)化行為將成為趨勢(shì)，計(jì)劃性采購(gòu)弱化增加研究人員，加強(qiáng)研究產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn)及其需求變化趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化乙烯作為高檔產(chǎn)品固有生產(chǎn)基地的品牌形象2相對(duì)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，具有一定的品牌知名度其他廠商利益驅(qū)動(dòng)，積極介入氫氧化鈣的市場(chǎng)加大關(guān)系營(yíng)銷的力度，研究客戶需求，增加走訪客戶的頻率，快速反應(yīng)，掌握主動(dòng)3長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)該產(chǎn)品，技術(shù)成熟并具有成本優(yōu)勢(shì)其他廠商的介入，使乙烯的技術(shù)和質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)能力變?nèi)跻援a(chǎn)品市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，增加產(chǎn)品生產(chǎn)技改方面的投入，形成優(yōu)勢(shì)地位總目錄1、XXXX04-06年財(cái)財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)2、XXXX的的現(xiàn)狀分分析2.1產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售、成成本及盈盈利分析析2.2資資產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量量分析2.3主主要產(chǎn)產(chǎn)品、原原材料未未來(lái)三年年市場(chǎng)價(jià)價(jià)格趨勢(shì)勢(shì)分析2.4企業(yè)業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分分析2.5核心心競(jìng)爭(zhēng)力分析析3、提升XXXX各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可可能措施3.1新產(chǎn)產(chǎn)品增值措施施3.2措施施實(shí)施后的幾幾種財(cái)務(wù)假設(shè)設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)務(wù)考核指標(biāo)缺缺口的彌補(bǔ)方方案4.1并購(gòu)購(gòu)提升方案5、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及人力資源源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬擬7、附件XXXX新產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展設(shè)想想贏利利能能力力競(jìng)爭(zhēng)能力低中高強(qiáng)中A、氫氧化鈣鈣B、氯化鈣C、羥丁D、膠乳E、氧化鈣F、球形氯化化鈣ABCD發(fā)展區(qū)域培育區(qū)域退出區(qū)域弱從公司現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)分析，氫氫氧化鈣、氯氯化鈣具有較較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力，仍然然有一定的發(fā)發(fā)展空間；羥羥丁、膠乳的的競(jìng)爭(zhēng)能力差差，發(fā)展空間間很??；氧化化鈣、球形氯氯化鈣具有良良好的市場(chǎng)前前景，應(yīng)大力力培育以形成成新的利潤(rùn)增增長(zhǎng)點(diǎn)EF備注：1、氧氧化鈣產(chǎn)品已已與日本客戶戶簽訂出口協(xié)協(xié)議，目前正正進(jìn)行產(chǎn)品研研發(fā)，一旦質(zhì)質(zhì)量符合客戶戶 要求，在在04年投入入生產(chǎn)2、計(jì)劃04年建立5000噸的固固體氯化鈣生生產(chǎn)線，05年擴(kuò)建1條條生產(chǎn)線，06年再擴(kuò)建建2條球形氯化鈣市市場(chǎng)分析一目前XXXX公司生產(chǎn)的的產(chǎn)品，通過(guò)過(guò)管道銷售給給氯堿廠由于附加值低低，液體運(yùn)輸輸成本高昂，，限制了對(duì)外外銷售氯化鈣液態(tài)固態(tài)片狀塊狀球形干燥、造粒片狀和塊狀氯氯化鈣，市場(chǎng)場(chǎng)上產(chǎn)銷量大大，主要用于于出口，國(guó)內(nèi)內(nèi)多家進(jìn)出口口貿(mào)易公司在在做固體氯化化鈣的業(yè)務(wù)；；但價(jià)格較低低球形氯化鈣在在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上上很少見(jiàn)，特特別是顆粒較較大、表面較較光滑、且含含量高的球形形氯化鈣，目目前只有浙江江巨化公司生生產(chǎn)，年產(chǎn)量量5000噸噸，價(jià)格高形態(tài)的轉(zhuǎn)變擴(kuò)擴(kuò)大市場(chǎng)銷售售范圍技術(shù)含量市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)空間低中高高高中低低A1A2A3A1：液體氫氧化鈣鈣，技術(shù)含量低低，除了銷售售給特殊殊的配套廠家家（如我公司司銷售給給氯堿廠），，基本上沒(méi)有有市場(chǎng)空間A2：片狀、塊狀氯氯化鈣，技術(shù)含量低低，但固固體便于運(yùn)輸輸，市場(chǎng)需求求量大，生產(chǎn)產(chǎn)廠家多多A3：球形氯化鈣，技術(shù)含量關(guān)關(guān)鍵在于噴霧霧造粒，，目前只有浙浙江巨化通過(guò)過(guò)研究開(kāi)發(fā)發(fā)解決了此此問(wèn)題；在很多行業(yè)的的應(yīng)用過(guò)過(guò)程中顯示出出了獨(dú)特的優(yōu)優(yōu)越性，如：：作為融融雪劑，機(jī)械械噴灑速度快快；作為干干燥劑，外外表美觀、使使用方便；給給石油鉆鉆井行業(yè)使用用也帶來(lái)很多多益處；球形形鈣含量量高，適于染染料行業(yè)使用用，其市場(chǎng)開(kāi)發(fā)空間間大；本項(xiàng)目目采用的是浙浙江巨化的的技術(shù)A4：試劑級(jí)、食品品級(jí)氯化鈣，高技術(shù)，高高附加值值，是下一步步發(fā)展的方向向A4球形氯化鈣市市場(chǎng)分析二球形氯化鈣競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)球形氯化鈣在在我國(guó)屬于新新產(chǎn)品，但屬屬于基本的無(wú)無(wú)機(jī)化工原料料，該產(chǎn)品在在各行業(yè)的應(yīng)應(yīng)用中會(huì)體現(xiàn)現(xiàn)出越來(lái)越多多的優(yōu)越性，，市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)過(guò)發(fā)展初期后后競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)來(lái)越激烈技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)球形氯化鈣技技術(shù)，國(guó)內(nèi)屬屬浙江巨化的的專有技術(shù)，，存在技術(shù)擴(kuò)擴(kuò)散的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售策略略在產(chǎn)品的發(fā)展展初期，一定定要抓住機(jī)遇遇，運(yùn)用先進(jìn)進(jìn)的信息工具具，快速占領(lǐng)領(lǐng)市場(chǎng)，逐步步擴(kuò)大生產(chǎn)能能力，增加品品種，搞成系系列化球形氯氯化鈣產(chǎn)品工藝技術(shù)運(yùn)用用策略加強(qiáng)與巨化公公司核心人員員的聯(lián)系，建建立長(zhǎng)期的合合作關(guān)系，通通過(guò)一定的利利益合作，約約束對(duì)方，防防止球形氯化化鈣技術(shù)在山山東以及周邊邊的快速外延延。確保項(xiàng)目成功功的關(guān)鍵因素素分析資料來(lái)源：實(shí)實(shí)地訪談球形氯化鈣使使用鹽酸石灰灰石法生產(chǎn)，，雜質(zhì)含量低低，可以生產(chǎn)產(chǎn)試劑級(jí)、食食品級(jí)的氯化化鈣。利用巨化的生生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備備投資少，產(chǎn)產(chǎn)品粒度大，，外觀美觀，，在市場(chǎng)上具具有比較強(qiáng)的的競(jìng)爭(zhēng)能力影響球形氯化化鈣成本的一一個(gè)很重要的的因素是能耗耗，能耗越低低，產(chǎn)品的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，，使用鹽酸石石灰石法生產(chǎn)產(chǎn)可以極大地地節(jié)約能耗，，降低產(chǎn)品成成本產(chǎn)品質(zhì)量成本關(guān)鍵因素理理由陳述述生產(chǎn)技術(shù)總目錄1、XXXX04-06年財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)2、XXXX的現(xiàn)狀分析析2.1產(chǎn)品品銷售、成本本及盈利分析析2.2資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分分析2.3主要要產(chǎn)品、原材材料未來(lái)三年年市場(chǎng)價(jià)格趨趨勢(shì)分析2.4企業(yè)業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分分析2.5核心心競(jìng)爭(zhēng)力分析析3、提升XXXX各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可可能措施3.1新產(chǎn)產(chǎn)品增值措施施3.2措施施實(shí)施后的幾幾種財(cái)務(wù)假設(shè)設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)務(wù)考核指標(biāo)缺缺口的彌補(bǔ)方方案4.1并購(gòu)購(gòu)提升方案5、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及人力資源源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬擬7、附件為了更好地為為經(jīng)營(yíng)者提供供決策依據(jù)，，我們分如下下三種情形測(cè)測(cè)算公司未來(lái)來(lái)三年可能的的經(jīng)營(yíng)成果：：前提假設(shè)條件趨勢(shì)判斷所有產(chǎn)品價(jià)格格和銷量以對(duì)對(duì)市場(chǎng)的樂(lè)觀觀分析判斷為為準(zhǔn)；樂(lè)觀一般保守所有產(chǎn)品價(jià)格格和銷量以對(duì)對(duì)市場(chǎng)的中性性分析判斷為為準(zhǔn)；所有產(chǎn)品價(jià)格格和銷量以對(duì)對(duì)市場(chǎng)的悲觀觀分析判斷為為準(zhǔn)；備注：所有產(chǎn)產(chǎn)品指現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品，不包括括新產(chǎn)品2004年現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品銷售售收入預(yù)測(cè)2005年現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品銷售售收入預(yù)測(cè)2006年現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品銷售售收入預(yù)測(cè)新產(chǎn)品未來(lái)三三年銷售預(yù)測(cè)測(cè)XXXX未來(lái)來(lái)三年各種可可能的經(jīng)營(yíng)結(jié)結(jié)果（包括現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品和新新產(chǎn)品）單位：萬(wàn)元未來(lái)三年一般般假設(shè)情況下下的利潤(rùn)預(yù)測(cè)測(cè)與考核指標(biāo)標(biāo)的差距差距差距差距按照XXXX合資公司現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品（包包括新產(chǎn)品））的發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)無(wú)法達(dá)到設(shè)設(shè)定的利潤(rùn)考考核指標(biāo)單位：萬(wàn)元總目錄1、XXXX04-06年財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)2、XXXX的現(xiàn)狀分析析2.1產(chǎn)品品銷售、成本本及盈利分析析2.2資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分分析2.3主要要產(chǎn)品、原材材料未來(lái)三年年市場(chǎng)價(jià)格趨趨勢(shì)分析2.4企業(yè)業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分分析2.5核心心競(jìng)爭(zhēng)力分析析3、提升XXXX各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可可能措施3.1新產(chǎn)產(chǎn)品增值措施施3.2措施施實(shí)施后的幾幾種財(cái)務(wù)假設(shè)設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)務(wù)考核指標(biāo)缺缺口的彌補(bǔ)方方案4.1并購(gòu)購(gòu)提升方案5、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及人力資源源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬擬7、附件XXXX向外外并購(gòu)擴(kuò)張是是未來(lái)彌補(bǔ)其其利潤(rùn)缺口的的有效途徑山東XXXX化工股份有有限公司圍繞齊魯石化化發(fā)展圍繞勝利油田田發(fā)展淄博乙烯魯華化工齊科公司翔發(fā)公司中勝環(huán)保石油磺酸鹽鹽石油開(kāi)采石油冶煉加加工以股份公司司為投資平平臺(tái)，利用用齊魯石化化和勝利油油田改制的的機(jī)會(huì)對(duì)其剝離的的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行低成成本的并購(gòu)購(gòu)整合，形形成石油、、化工兩大業(yè)務(wù)板板塊總目錄1、XXXX04-06年財(cái)財(cái)務(wù)考核指指標(biāo)2、XXXX的現(xiàn)狀狀分析2.1產(chǎn)產(chǎn)品銷售、、成本及盈盈利分析2.2資資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)質(zhì)量分析2.3主主要產(chǎn)品、、原材料未未來(lái)三年市市場(chǎng)價(jià)格趨趨勢(shì)分析2.4企企業(yè)營(yíng)運(yùn)管管理分析2.5核核心競(jìng)爭(zhēng)力力分析3、提升XXXX各各項(xiàng)財(cái)務(wù)指指標(biāo)的可能能措施3.1新新產(chǎn)品增值值措施3.2措措施實(shí)施后后的幾種財(cái)財(cái)務(wù)假設(shè)4、、04-06年年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)考考核核指指標(biāo)標(biāo)缺缺口口的的彌彌補(bǔ)補(bǔ)方方案案4.1并并購(gòu)購(gòu)提提升升方方案案5、、組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)及及人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃6、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)模模擬擬7、、附附件件組織織管管理理框框架架——山山東東XXXX化化工工股股份份有有限限公公司司股東東大大會(huì)會(huì)董事事會(huì)會(huì)總經(jīng)經(jīng)理理(常常傳傳新新)監(jiān)事事會(huì)會(huì)淄博博XXXX化化工工有有限限公公司司(常常傳傳新新)膠乳乳車車間間(XXX)董事事會(huì)會(huì)秘秘書書續(xù)續(xù)：：組組織織管管理理框框架架——淄淄博博XXXX化化工工有有限限公公司司總經(jīng)經(jīng)理理常傳傳新新生技技辦辦謝謝廷廷德德接乙乙烯烯化化工工構(gòu)構(gòu)架架…….副總總經(jīng)經(jīng)理理崔文文軍軍副總總經(jīng)經(jīng)理理陳欽欽泰泰副總總經(jīng)經(jīng)理理田福福企管管辦辦曹曹茂茂蕾蕾保衛(wèi)衛(wèi)科科邊邊圣圣祥祥綜合合辦辦黃黃源源財(cái)務(wù)務(wù)科科張張廷廷新新供應(yīng)應(yīng)科科王王健健開(kāi)發(fā)發(fā)辦辦楊楊洪洪勝勝行政政科科郭郭立立新新無(wú)機(jī)機(jī)化化工工廠廠有機(jī)機(jī)化化工工廠廠劉劉洪洪華華齊雪雪分分公公司司吳吳秀秀娟娟戰(zhàn)略略部部隋隋峰峰嶺嶺銷售售公公司司車隊(duì)隊(duì)徐徐依依莊莊續(xù)1續(xù)2財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)蒲正正剛剛為新新設(shè)設(shè)立立部部門門,有有待待進(jìn)進(jìn)一一步步研研究究為下下一一步步研研究究的的重重點(diǎn)點(diǎn)董事事會(huì)會(huì)秘秘書書蔣晉晉輝輝續(xù)1：：組組織織管管理理框框架架——無(wú)無(wú)機(jī)機(jī)化化工工廠廠接淄淄博博乙乙烯烯化化工工構(gòu)構(gòu)架架…….設(shè)備備副副廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)苗福福興興操作作工工7值班班長(zhǎng)長(zhǎng)（（4））機(jī)械械廠廠司窯窯4操作作工工28成品品輸輸送送1帶班班長(zhǎng)長(zhǎng)2巡檢檢4操作作工工24帶班班長(zhǎng)長(zhǎng)2操作作工工11操作作工工10壓濾濾機(jī)機(jī)2廠長(zhǎng)長(zhǎng)崔文文軍軍（（兼兼））副廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)劉東東廠長(zhǎng)長(zhǎng)助助理理苗崇崇云云石灰灰窯窯消化化氯化化鈣鈣小機(jī)機(jī)修修其它它崗崗位位收料料員員2工程程師師工藝藝員員統(tǒng)計(jì)計(jì)員員其它它5定崗崗人人數(shù)數(shù)：：9137322813其它它：：1、、長(zhǎng)長(zhǎng)期期病病休休1人人2、、輔輔助助機(jī)機(jī)動(dòng)動(dòng)工工2人人3、、借借調(diào)調(diào)1人人4、、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷銷售售1人人續(xù)2：：組組織織管管理理框框架架——有有機(jī)機(jī)化化工工廠廠接淄淄博博乙乙烯烯化化工工構(gòu)構(gòu)架架…….工程程師師李公公偉偉、、于于志志清清操作作工工（（2））值班班長(zhǎng)長(zhǎng)（（4））聚合合崗崗（（4））操作作工工（（12））帶班班長(zhǎng)長(zhǎng)(1））巡檢檢（（4））操作作工工（（8））廠長(zhǎng)長(zhǎng)周文文憑憑羥丁丁車車間間膠乳乳車車間間維修修班班銷售售（（兼兼采采購(gòu)購(gòu)））統(tǒng)計(jì)計(jì)（（兼兼保保管管））員工工結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)情情況況——總總體體結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)職工工總總數(shù)數(shù)371人人，，其其中中：：母母公公司司14人人，，合合資資公公司司357人人員工工結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)情情況況——生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)＆＆非非生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)職工工總總數(shù)數(shù)371人人，，其其中中：：64人人不不參參與與公公司司的的經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)員工工結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)情情況況——母母公公司司和和合合資資公公司司工工資資承承擔(dān)擔(dān)情情況況職工工總總數(shù)數(shù)371人人，，其其中中：：母公公司司和和合合資資公公司司承承擔(dān)擔(dān)333人人的的工工資資，，含含內(nèi)內(nèi)退退34人人，，長(zhǎng)長(zhǎng)病病1人人員工工結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)情情況況——學(xué)學(xué)歷歷結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)學(xué)歷歷結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)：：參參與與公公司司生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的的本本科科以以上上人人員員占占公公司司職職工工總總數(shù)數(shù)的的2%員工工結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)情情況況——年年齡齡結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)年齡齡結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)：：中中層層以以上上管管理理人人員員平平均均年年齡齡43歲歲人員員分分流流計(jì)計(jì)劃劃目前前，，在在職職且且承承擔(dān)擔(dān)工工資資人人數(shù)數(shù)：：299人人內(nèi)退退一一部部分分與退退休休年年齡齡接接近近患有有嚴(yán)嚴(yán)重重職職業(yè)業(yè)病病自愿愿進(jìn)進(jìn)行行內(nèi)內(nèi)退退向其其他他項(xiàng)項(xiàng)目目分分流流分流流管管理理人人員員分流流熟熟練練工工人人掌握握富富余余人人員員的的情情況況在輸輸出出管管理理人人員員方方面面，，有有計(jì)計(jì)劃劃地地進(jìn)進(jìn)行行內(nèi)內(nèi)部部招招聘聘并并進(jìn)進(jìn)行行培培訓(xùn)訓(xùn)，，如如財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員基本本的的薪薪籌籌標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)序號(hào)職位激勵(lì)措施1高管人員實(shí)行年薪制，于總20萬(wàn)元，?？?5萬(wàn)元，副總經(jīng)理6-10萬(wàn)元2中層干部分為四級(jí)，實(shí)行年薪制。所有中層干部分為A、B、C、D四級(jí)，年薪分別為5萬(wàn)元、4萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2.5萬(wàn)元，薪資總額不超過(guò)中層干部人數(shù)乘以3萬(wàn)元，晉級(jí)根據(jù)公司完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)情況，由總經(jīng)理確定3普通員工職工工資總水平根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益逐年提高；年終獎(jiǎng)為1~3個(gè)月工資4特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)辦法由總經(jīng)理提出報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)薪籌籌構(gòu)構(gòu)成成及及考考核核職位工資考核基本獎(jiǎng)金考核超額獎(jiǎng)金考核公司高管根據(jù)公司制度（如事假、病假、違規(guī)等）在月工資中扣除根據(jù)崗位考核合同、考核指標(biāo)、全年考核得分（滿分100分）確定：基本獎(jiǎng)=獎(jiǎng)金額度*考核得分/100各崗位獎(jiǎng)金額度由董事會(huì)決定凈利潤(rùn)超出1-200萬(wàn)元提30%凈利潤(rùn)超出200-500萬(wàn)元提40%凈利潤(rùn)超出500萬(wàn)元提50%30%中層干部30%普通職員40%1.收收入入構(gòu)構(gòu)成成：：總收收入入＝＝工工資資＋＋基基本本獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金＋＋超超額額獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金2.考考核核辦辦法法：：1.高高管管人人員員月月薪薪按按照照現(xiàn)現(xiàn)行行水水平平，，年年終終考考核核2.中層管理理人員月薪按按照現(xiàn)行水平平，每半年考考核一次3.普通員工工按月考核，，年終獎(jiǎng)根據(jù)據(jù)公司完成經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)情況況，由總經(jīng)理理確定在月工工資水平1-3倍以內(nèi)浮浮動(dòng)并報(bào)董事事會(huì)批準(zhǔn)薪籌構(gòu)成及考考核（續(xù)）3.考核實(shí)實(shí)施細(xì)則（1）高管人人員：XXXX高管管層的考核激激勵(lì)方案，由由重實(shí)戰(zhàn)略管管理部提出，，和年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃一起與與XXXX董董事長(zhǎng)、總經(jīng)經(jīng)理充分溝通通后，報(bào)重實(shí)實(shí)董事會(huì)審批批；重實(shí)戰(zhàn)略略管理部根據(jù)據(jù)考核細(xì)則，，按季度考核核，年底總評(píng)評(píng)，考評(píng)結(jié)果果與被考核人人見(jiàn)面，考核核結(jié)果報(bào)董事事會(huì)批準(zhǔn)后，，第二年春節(jié)節(jié)前兌現(xiàn)；個(gè)人總收入按按照年薪制分分為工資與獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，其中工工資按月發(fā)放放，所有個(gè)調(diào)調(diào)稅自行解決決。工資是完完成公司正常常工作的基礎(chǔ)礎(chǔ)；獎(jiǎng)金分為為基本獎(jiǎng)和超超額完成任務(wù)務(wù)獎(jiǎng)，根據(jù)業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)標(biāo)由重實(shí)戰(zhàn)略略部按季考核核，年底根據(jù)據(jù)考核結(jié)果發(fā)發(fā)放，工資和和獎(jiǎng)金進(jìn)入公公司當(dāng)期成本本。（2）普通員員工：普通員工的個(gè)個(gè)人總收入分分為工資與獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，其中工工資按月發(fā)放放，所有個(gè)調(diào)調(diào)稅自行解決決，工資是完完成公司正常常工作的基礎(chǔ)礎(chǔ)。XXXX普通員工的的工資、獎(jiǎng)金金發(fā)放方案由由XXXX總總經(jīng)理提出，，報(bào)XXXX董事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行，總總的原則是略略高于原公司司的收入水平平；員工工資資、獎(jiǎng)金隨公公司的效益增增長(zhǎng)適當(dāng)增長(zhǎng)長(zhǎng)。為鼓勵(lì)員工的的創(chuàng)新和追求求務(wù)實(shí)成果，，可推出特殊殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，即即在工資和獎(jiǎng)獎(jiǎng)金之外，對(duì)對(duì)員工作出的的特殊貢獻(xiàn)，，一事一議。。具體辦法是是由總經(jīng)理提提出詳細(xì)的獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)原因和實(shí)實(shí)際成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)，由董事會(huì)會(huì)考核評(píng)定后后，決定獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)方式（如現(xiàn)現(xiàn)金、高級(jí)培培訓(xùn)、旅游度度假等）或金金額，由人力力資源管理部部門會(huì)同財(cái)務(wù)務(wù)部實(shí)施。高高管人員暫不不考慮?？己思?lì)辦法法的深化：2004年以以后，在總結(jié)結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，逐步推推出中長(zhǎng)期激激勵(lì)計(jì)劃。激勵(lì)計(jì)劃模式式××××YYZZ維持上年的薪薪資水平提取超額部分分的30%提取超額部分分的40%利潤(rùn)超額部分分的提取用于于發(fā)放高管人人員和中干的的年薪以及員員工的年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，由總總經(jīng)理根據(jù)激激勵(lì)原則制訂訂分配辦法報(bào)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施未完成利潤(rùn)目目標(biāo)，維持前前以年的薪資資水平單位：萬(wàn)元分部門激勵(lì)考考核序號(hào)部門考核辦法1銷售公司《銷售承包經(jīng)濟(jì)責(zé)任制合同》2化工生產(chǎn)《化工廠承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制合同》3車隊(duì)《車隊(duì)承包經(jīng)濟(jì)責(zé)任制合同》4職工食堂《職工食堂承包合同》5羥丁車間《羥丁車間承包經(jīng)營(yíng)合同》6齊雪分公司《齊雪分公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任制合同》7包裝、運(yùn)輸《包裝承包合同、運(yùn)輸》8技術(shù)開(kāi)發(fā)《技術(shù)開(kāi)發(fā)中心承包合同》每年重新簽訂訂一次以上合合同，用于日日常的激勵(lì)與與考核?？偰夸?、XXXX04-06年財(cái)務(wù)考核核指標(biāo)2、XXXX的現(xiàn)狀分析析2.1產(chǎn)品品銷售和成本本分析2.2資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分分析2.3主要要產(chǎn)品、原材材料未來(lái)三年年市場(chǎng)價(jià)格趨趨勢(shì)分析2.4企業(yè)業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分分析2.5核心心競(jìng)爭(zhēng)力分析析3、提升XXXX各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可可能措施3.1新產(chǎn)產(chǎn)品增值措施施3.2措施施實(shí)施后的幾幾種財(cái)務(wù)假設(shè)設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)務(wù)考核指標(biāo)缺缺口的彌補(bǔ)方方案4.1并購(gòu)購(gòu)提升方案5、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及人力資源源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬擬7、附件04-06年年合并資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（1））單位：萬(wàn)元04-06年年合并資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（2））單位：萬(wàn)元04-06年年損益表單位：萬(wàn)元04-06年年現(xiàn)金流量表表單位：萬(wàn)元9、靜夜四四無(wú)鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Wedn