某生物公司商業(yè)實施計劃書

..一、公司資料一、公司資料1.1基本資料本公司為擬籌建的股份,是以福地科技股份、福地科技總公司為主要發(fā)起人,聯(lián)合王福生先生以及其他投資機構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立"福地生物科技股份",注冊資本將為1250萬元。其中,福地科技股份和福地科技總公司主要以現(xiàn)金出資,王福生先生以無形資產(chǎn)折價入股,其他投資機構(gòu)以現(xiàn)金出資。1.2經(jīng)營范圍公司擬進行CIK細胞、DC疫苗、IPC和NKT細胞治療藥物的研制和臨床試用以及清毒保腫中藥復(fù)方制劑等項目的開發(fā)。1.3組織架構(gòu)股東會福地生物科技股份〔籌福地總公司王福生其它股東福地科技股東會福地生物科技股份〔籌福地總公司王福生其它股東福地科技董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理1.5股東及合作伙伴王福生先生解放軍３０２醫(yī)院生物工程研究室〔又叫作解放軍傳染病研究所生物工程研究室,是最近兩年發(fā)展起來的研究機構(gòu),研究室由一名教授、兩名副教授、四名助理研究員、五名在讀博士生、七名畢業(yè)研究生和技術(shù)人員組成。研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院陳菊梅主任醫(yī)師、教授擔任技術(shù)指導。研究室主任王福生教授為解放軍302醫(yī)院傳染病研究所常務(wù)副所長,博士生導師。曾先后負責并參與國外和中國國家自然科學基金等資助的多項課題。在國內(nèi)外發(fā)表科研論文８０余篇。在肝病、腫瘤生產(chǎn)治療方面具有較市造詣,研究室先后承擔了國家自然科學基金資助的課題２項,軍隊九五攻關(guān)課題１項,國內(nèi)、國際使合作課題３項,院內(nèi)創(chuàng)新課題１項。目前,研究室在肝炎、肝癌生產(chǎn)治療技術(shù)方面具有國際先進水平。2、XX福地科技總公司XX福地科技總公司成立于一九八八年,是XX市政府直屬的全民所有制企業(yè),注冊資本39,800萬元人民幣,主營業(yè)務(wù)有彩管及其零部件制造、酒店、計算機軟硬件等。截止2000年12月31日,公司總資產(chǎn)為1,059,187,552元,凈資產(chǎn)998,087,992元,員工300人。由其出資全資控股企業(yè)有：XX市廣彩城酒店、XX市福地電子化工材料、XX市福地實業(yè)發(fā)展。3、XX福地科技股份XX福地科技股份為在XX證券交易所公開交易的上市公司〔簡稱"福地科技",代碼"0828",截止2000年6月30日公司總股本9.7057億股,總資產(chǎn)為40億元,凈資產(chǎn)為30億元。是國家重點扶持的520家大企業(yè)、XX省重點發(fā)展83家大集團企業(yè),XX省高新技術(shù)企業(yè)和XX省50家龍頭工業(yè)企業(yè)之一。4、其他公司二、行業(yè)概覽二、行業(yè)概覽現(xiàn)代生物技術(shù)〔生物工程是指對生物有機體在分子、細胞或個體水平上通過一定的技術(shù)手段進行設(shè)計操作、為達到目的或需要,以改良物種品質(zhì)和生命大分子特性或生產(chǎn)特殊用途的生命大分子物質(zhì)技術(shù)。生物技術(shù)的發(fā)展將為解決人類面臨的重大健康問題開辟廣闊的前景,生物技術(shù)與計算機微電子技術(shù)、新能源等同列為高科技,被視為是二十一世紀科學技術(shù)的核心。生物醫(yī)藥行業(yè)作為生物技術(shù)的最活躍的應(yīng)用領(lǐng)域之一,被譽為是"永遠的XX產(chǎn)業(yè)",它具有高技術(shù)、高投入、高附加值等特點,具有良好的成長性。生物醫(yī)藥是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新方向,從國外生物醫(yī)藥市場發(fā)展的最新進展來看,基因治療是其突出的表現(xiàn)之一,為此,許多國家相續(xù)投入大量資金、人力進行生物基因工程研究。我國在產(chǎn)業(yè)政策〔如國家"８６３"計劃上也給予了大力支持,促使了這一行業(yè)的迅速發(fā)展。國產(chǎn)生物藥品正陸續(xù)上市,正逐步成為我國企業(yè)在世界范圍內(nèi)具有較強競爭能力的行業(yè)之一。新的世紀,生物制藥行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機會。肝炎是我國最常見的病毒性傳染病,其人群感染率為58%,全國約有1.3億乙肝病毒攜帶者。由于目前尚無特效的治療方法,因此,探索細胞治療、基因治療等生物治療方案遂成為生物制藥研究的焦點。解放軍302醫(yī)院生物工程研究所開展的"抗慢性肝炎和肝癌的CIK細胞、DC疫苗的研制和臨床應(yīng)用以及肝癌基因治療"等項目研究正順應(yīng)基因工程發(fā)展的這一潮流。CIK〔Cytokine-inducedkiller是近年發(fā)現(xiàn)的一種新型、高效、具有廣譜殺瘤活性的免疫活性細胞,CIK輸入患者體內(nèi)后,能夠大大提高機體的免疫功能,在治療早期肝癌及根除肝癌手術(shù)后的復(fù)發(fā)方面具有良好的治療作用；在治療慢性肝炎方面,可促進肝功能的恢復(fù),使肝炎患者的e抗原轉(zhuǎn)陰,有助于機體清除肝炎病毒,且副作用較小,在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。DC疫苗是一種具有治療作用的抗肝炎病毒的疫苗,能有效地打破機體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL反應(yīng),有望在清除慢性乙型病毒的治療、阻斷肝纖維化、肝硬化和肝癌的發(fā)展過程中發(fā)揮重要的作用。該項目的治療方案具有安全性、有效性和特異性,結(jié)合了當今基因治療和細胞治療等生物高技術(shù),為廣大肝病患者提供了新的治療途徑,具有極強的社會效益和經(jīng)濟效益,應(yīng)用前景非常廣闊。三、公司技術(shù)三、公司技術(shù)公司技術(shù)主要發(fā)明者王福生先生運用該技術(shù)研究開發(fā)的"抗慢性肝炎和肝癌的ＣＩＫ細胞、ＤＣ疫苗"技術(shù)產(chǎn)品及后續(xù)項目產(chǎn)品如"清毒保肝中藥復(fù)方劑"等,此項研究在國內(nèi)外尚處于領(lǐng)先水平。同時,王福生先生領(lǐng)導的解放軍302生物工程研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學科學院吳祖澤教授擔任指導,該研究室擁有一批在肝病、腫瘤生物治療、基因工程研究方面經(jīng)驗豐富的專家,先后承擔了多項國家自然科學基金資助項目,軍隊九五攻關(guān)項目及國內(nèi)外合作項目。同時,解放軍302生物工程研究室與美國、日本等醫(yī)學院建立了合作關(guān)系,隨時跟蹤國際生物制藥研究的最新動向,確保研究室項目的領(lǐng)先性。四、公司產(chǎn)品四、公司產(chǎn)品4.1主要產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品有：CIK〔Cytokine-inducedkiller細胞；抗慢性肝炎的DC疫苗；治療肝炎、腫瘤的IPC、NKT等細胞治療藥；清毒保肝中藥復(fù)方制劑等。4.2產(chǎn)品功能及用途CIK細胞CIK細胞是治療早期肝癌及根除肝癌復(fù)發(fā)的一種免疫活性細胞。它有助于提高機體的免疫功能,促進肝功能的恢復(fù),促使肝炎患者的e抗原轉(zhuǎn)陰,有助于清除肝炎病毒,在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。DC疫苗DC疫苗是具有治療功效的抗肝炎病毒疫苗,能有效地打破機體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL反應(yīng),安全文明網(wǎng)科四安全文明駕駛考試對清除慢性乙型肝炎、阻斷肝纖維化、肝硬化和肝癌具有重要作用。目前全球約有1500億美元的藥品市場,但生物藥品市場份額很小,1996年僅為127億美元,1997年約146美元,20XX約為200億美元左右。隨著生物工程的深入開發(fā),基因工程逐漸納入各國高技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域,在政策上給予大量的支持〔如我國的"863"計劃,因此,眾多公司看好未來的生物藥品市場,經(jīng)過近幾年的重組與投資,涉足生物醫(yī)藥的上市公司正逐步增加,生物技術(shù)板塊正進入既有業(yè)績支撐,又有"熱點概念"的快速發(fā)展階段,吸引著許多公司開始進入生物制藥行業(yè)。5.2市場需求CIK細胞、DC疫苗采用細胞、基因方法治療肝炎、肝癌,具有安全性、有效性和特異性等特點,是一種新型的肝病治療途徑,具有生物工程、基因概念,符合現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展趨勢,迎合了現(xiàn)代人追求高科技產(chǎn)品的心理。隨著人們生活水平的逐步提高,對健康的追求與關(guān)注與日俱增,對藥品的技術(shù)含量、治療方法也越來越關(guān)注,加之我國1億多肝炎病患者市場,從而形成了對肝炎、肝癌治療藥品的巨大市場需求。六、營銷策略六、營銷策略6.1銷售理念公司將充分利用XX福地集團形成的銷售網(wǎng)絡(luò),利用上市公司福地科技的良好社會形象,迅速擴大產(chǎn)品的市場占有率。利用解放軍302醫(yī)院在學術(shù)研究領(lǐng)域的聲望及與軍隊、醫(yī)院的良好合作關(guān)系,形成產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系。遵循"長期多贏,共同發(fā)展"的原則建立穩(wěn)定的產(chǎn)品使用與服務(wù)渠道,建立忠誠的藥品代理網(wǎng)絡(luò)。引入企業(yè)CI形象設(shè)計,突出產(chǎn)品的基因與細胞治療理念,創(chuàng)立中國基因、生物制藥領(lǐng)域的名牌。公司發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。6.2銷售對象各級醫(yī)院藥品代理商七、竟爭情況七、竟爭情況7.1竟爭對手國際競爭對手CIK細胞、DC疫苗是治療肝炎、肝部癌的新型生物藥品,具有基因、細胞治療的高科技含量,技術(shù)水平較高,基因、細胞治療藥品在未來的國際、國內(nèi)市場將處于主導地位。由于國外在基因、細胞方面的研究早于國內(nèi),相對比較成熟,公司的主要競爭對手將來自國外,在中國加入WTO后,國外藥品對國內(nèi)藥品的影響也將會增大。國內(nèi)競爭對手受國外基因工程研究及國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的影響,國內(nèi)基因研究發(fā)展迅速,而肝炎、肝癌類制藥的巨大市場潛力吸引著眾多的研究機構(gòu)與企業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與研制工作,這些都是公司的潛在競爭者。7.2本公司竟爭優(yōu)勢設(shè)備優(yōu)勢公司產(chǎn)品開發(fā)研究的主要設(shè)備：流式細胞儀、采血機、大型血液低溫離心機、CO2培養(yǎng)箱、程序式細胞凍存儀等均從國外進口,技術(shù)先進,科技含量高,在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。技術(shù)優(yōu)勢公司技術(shù)支持是解放軍302醫(yī)院生物工程研究所,研究室成員均是行業(yè)研究方面的專家,由中科院院士、解放軍302醫(yī)院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院陳菊梅主任醫(yī)師、教授擔任技術(shù)指導,研究室在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國際先進水平。公司主要項目CIK細胞、DC疫苗采用先進的細胞、基因治療方法,是預(yù)防、治療肝炎、肝癌的新途徑,在國內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。而且研究所與國內(nèi)外建立了廣泛的合作與協(xié)作關(guān)系；如美國的MountSinai醫(yī)學院、ScrippsRes.Int.、NCI免疫調(diào)節(jié)研究室；日本的Eheime大學醫(yī)學院。管理優(yōu)勢公司主要合作伙伴之一解放軍302醫(yī)院生物工程研究所具有人民軍隊踏實勤奮,勇于創(chuàng)新,團結(jié)協(xié)作、競爭進取,技術(shù)熟練、爭創(chuàng)一流的優(yōu)良作風與品格,將為公司形成良好風范打下基礎(chǔ)。合作伙伴XX福地是XX最大的國有企業(yè),福地科技是其上市子公司,具有良好的社會形象,福地公司在經(jīng)濟效益、科技水平、產(chǎn)品開發(fā)上在全國XX省同行中名列前茅；福地總公司堅持"引進、消化、吸收、創(chuàng)新、振興民族工業(yè)"的發(fā)展方針,公司先后創(chuàng)建了XX福地科技股份,XX福地日合偏光器件,國際三星級標準的"廣彩城"酒店,XX市卓越貿(mào)易公司,XX市卓越電腦公司,XX市福地電子材料,XX市福地純水等一批子公司,使該公司不斷發(fā)展壯大,逐步發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團,它形成了系統(tǒng)的管理體系,具有成熟的管理方法,將為新公司未來的發(fā)展提供強有力的支持。政策優(yōu)勢及其它〔1、肝炎、肝癌病毒治療藥品研究符合廣大人民的利益,其成果具有良好的社會效益,能得到社會的廣泛支持與歡迎。〔2、基因工程、生物制藥是國家鼓勵與支持的行業(yè),具有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。〔3、XX福地公司作為XX省的著名企業(yè),得到了當?shù)卣c中央領(lǐng)導的關(guān)注,國家領(lǐng)導人李鵬、吳邦國、尉建行等曾先后到福地公司視察指導工作。八、風險因素及對策八、風險因素及對策8.1風險因素1、技術(shù)風險本公司產(chǎn)品目前技術(shù)水平優(yōu)于國外公司,在國際上處于領(lǐng)先地位。但是,目前,國內(nèi)、國際其他科研機構(gòu)也在對該類技術(shù)進行研究和開發(fā),一旦有效用更好的技術(shù)或可替代本技術(shù)的更先進的產(chǎn)品產(chǎn)生,本公司的技術(shù)和產(chǎn)品將面臨嚴峻的競爭,同時,本公司的主要產(chǎn)品主要依托于解放軍302醫(yī)院生物工程研究室,技術(shù)依賴的集中度相對較高。2、技術(shù)剽竊風險本公司產(chǎn)品的治療作用處于國際領(lǐng)先水平,在國內(nèi)基本上不存在明顯的競爭對手,預(yù)計能為公司帶來豐厚的收益,因此在技術(shù)上存在被他人剽竊的風險。雖然本公司會制定相應(yīng)的制度加以限制,但此風險若有發(fā)生,公司必將牽扯大量的人力、物力,影響公司的盈利水平。3、市場競爭風險公司主要產(chǎn)品在我國尚處于新生代位置,預(yù)計將憑借其優(yōu)越的價格性能比,將在相當長的一段時間內(nèi)占有一定的市場份額,但國外公司的同類產(chǎn)品和國內(nèi)其他廠家可能生產(chǎn)出來的可替代產(chǎn)品預(yù)計將會不斷出現(xiàn),因此公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在著較大的市場競爭風險。8.2風險對策1、技術(shù)風險對策本公司技術(shù)的主要依托方解放軍302醫(yī)院生物工程研究院在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國際先進水平,使公司擁有強大的技術(shù)支持,同時開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,使公司能夠始終處于國內(nèi)外生物活性工程領(lǐng)域的先進行列,同時,通過,解放軍302醫(yī)院生物工程研究院與本公司形成的緊密型合作關(guān)系,將有效的解決技術(shù)集中風險問題。2、技術(shù)剽竊風險對策本公司所使用的技術(shù)只限于本公司使用,不對外出售或披露,盡量降低他人剽竊的風險。本公司制定有嚴格的保密制度,單位內(nèi)任何人泄漏商業(yè)秘密,都將被追究法律責任。3、市場競爭風險對策本公司將充實和培育高素質(zhì)的銷售隊伍,同時采用技術(shù)培訓推銷產(chǎn)品的方式,使公司在國內(nèi)外擁有強大的銷售網(wǎng)絡(luò)。另外,公司將不斷開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,增強市場競爭能力,擴大利潤來源。九、未來發(fā)展計劃九、未來發(fā)展計劃公司將以CIK細胞、DC疫苗作為主要產(chǎn)品,在獲取正式批準應(yīng)用文號后,進行產(chǎn)品批量生產(chǎn),利用產(chǎn)品的高技術(shù)優(yōu)勢,擴大生產(chǎn)規(guī)模,迅速占領(lǐng)肝炎、肝部癌治療藥品市場,在獲得良好社會效益的同時,取得利潤的最大化,實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。加強研究開發(fā)力度,開發(fā)系列新產(chǎn)品。公司將以解放軍302醫(yī)院生物工程研究室為基礎(chǔ),根據(jù)市場對產(chǎn)品需求,開發(fā)出治療、預(yù)防肝炎、肝癌的系列基因生物制藥品種。進一步探討治療肝炎等疾病的新途徑,并盡快把研究開發(fā)的生物藥品推向市場。完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司將以現(xiàn)代企業(yè)的標準來實施管理,建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確的科學管理制度,形成研究開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場推廣的體系,按照市場原則,加速研究產(chǎn)品的商品化、市場化,創(chuàng)造生物制藥領(lǐng)域的名牌企業(yè)。公司在正式運營后,擬謀求在國內(nèi)二板市場上市。十一．資金需求與使用計劃十一．資金需求與使用計劃11.1資金籌措擬成立股份運作該項目,股份公司由XX福地科技總公司、福地科技股份、王福生先生和新投資方共同發(fā)起設(shè)立,預(yù)計注冊資本為1250萬元。其中,福地科技總公司投資125萬元,占總股本的10%；福地科技股份投資437.5萬元,占總股本的35%；王福生先生以自有技術(shù)作價187.5萬元折股,占總股本的15%；其余兩家股東各投資250萬元,分別占總股本的20%。項目資金運用主要用于兩個階段：即"CIK細胞、DC疫苗"的研究開發(fā)和臨床應(yīng)用階段與批量生產(chǎn)階段。整個項目預(yù)計需投入自有資金總額為1000萬元左右,分兩階段投入。資金使用計劃資金主要用于以下四個方面a大型設(shè)備及技術(shù)投入b新增儀器設(shè)備及相關(guān)試驗用配套藥品c建造科研場所、辦公場所、廠房等建筑物d項目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金資金使用情況明細表使用項目使用金額〔萬元a大型設(shè)備及技術(shù)490其中：流式細胞儀63采血機48大型血液低溫離心機20CO2培養(yǎng)箱4程式細胞凍存儀16技術(shù)等無形資產(chǎn)339b建造科研、辦公所、廠房等建筑物400c新增儀器設(shè)備、相關(guān)試驗用配套藥品10d項目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金100投資規(guī)劃和資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設(shè)起點建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期1投資總額11081.1建設(shè)投資10004902102001001.2流動資金1088820小計4902102881202資金籌措11002.1自有資金投入10002.2借款1088820長期借款利息借款808短期借款202.3其它十二、盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測十二、盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測基本假設(shè)在對此股份制企業(yè)項目進行經(jīng)濟分析時采納以下假設(shè)：所遵循的現(xiàn)行國家政策、法律法規(guī)具有動態(tài)一致性在整個項目開發(fā)、推廣過程中技術(shù)人員充裕項目在其前十年〔包括研發(fā)期期間技術(shù)優(yōu)勢繼續(xù)保持,市場無更先進的替代品。有充足的營運資金,銷售收入按時收回或無三年以上的應(yīng)收款項按國家要求已把利率、匯率和物價上漲率等變動因素均考慮進去,打足投資,未留缺口。所得稅率按30％計算,固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家行業(yè)規(guī)定取0,其它稅收均不考慮。保持正常的存貨周轉(zhuǎn)率。無其它人為不可抗力因素及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。安全文明網(wǎng)c1安全文明駕駛考試盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測說明〔方案A單位產(chǎn)品平均收入、成本及利潤預(yù)測說明產(chǎn)品名稱項目CIK細胞注射液<單位：元/支>DC疫苗<單位：元/支>1、單位產(chǎn)品銷售收入30202、單位產(chǎn)品總成本22.9414.24其中：原材料64動力、物料消耗2.11.4工資、福利105修理費0.390.39折舊費1.111.11攤銷費0.690.69利息支付0.160.16其它費用1.70.85稅金支付0.780.643、單位產(chǎn)品稅后利潤7.15.76各年度產(chǎn)量、收入、成本及利潤總額預(yù)測說明由原始資料數(shù)據(jù)及推算可知：全國有1.3億乙肝病毒攜帶者,假設(shè)有1億患者不能自身產(chǎn)生抗體,3000萬人應(yīng)該治療,1000萬人同意治療,300萬人同意使用本藥品,平均每年使用2支,即每年需求量為600萬支。其中CIK細胞注射液300萬支,DC疫苗300萬支。所以,年產(chǎn)50萬支并全部售出,只占了市場份額的10％左右,生產(chǎn)規(guī)?？蛇M一步擴大。CIK細胞注射液項目年度生產(chǎn)負荷產(chǎn)量〔萬支銷售收入〔萬元總成本〔萬元稅后利潤〔萬元20XX60％1854041312720XX100％30900688212DC疫苗項目年度生產(chǎn)負荷產(chǎn)量〔萬支銷售收入〔萬元總成本〔萬元稅后利潤〔萬元20XX60％122401716920XX100％20400285115··················20XX100％20400285115盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測表〔方案A盈利預(yù)測表單位：萬元年度項目20022003200420052006…2009銷售收入7801300130013001300…1300總成本584973973973973…973稅后利潤196327327327327…327提取法定公積金19.632.732.732.732.7…32.7提取法定公益金9.816.3516.3516.3516.35…16.35可分配利潤166.6278278278278…278實分配利潤166.6278278278264…264甲方利潤83.3139139139132…132乙方利潤81.6136.2136.2136.2129.4…129.4丙方利潤0.831.391.391.391.32…1.32丁方利潤0