供應鏈主流程講義

供應鏈主流程

鼎捷軟件.知識學院1.客戶有購買需求，向企業(yè)詢價；

2.企業(yè)報價給客戶，客戶對價格認可之后簽署訂單合同，與企業(yè)確認銷售商品、數(shù)量和預計出貨時間等細節(jié)；3.此時如果庫存足夠則直接銷貨給客戶，之后產(chǎn)生應收賬款，如果庫存不足，企業(yè)需要自制或外購。（自制部分詳見“生產(chǎn)制造管理應用篇”）4.采購流程則需要由需求部門提出請購單；5.經(jīng)采購部門詢、比、議價后向供應商下采購訂單；6.確認需購買的商品、數(shù)量和預計進貨時間等細節(jié)；7.之后供應商送貨，企業(yè)進行進貨驗收，產(chǎn)生應付賬款；8.此時商品庫存數(shù)量足夠了，最終銷售出庫給客戶，并產(chǎn)生應收賬款。發(fā)現(xiàn)需求對需求進行整理確定供應商并對其加以分析確定價格和采購條件擬定并發(fā)出采購訂單對訂單進行跟蹤催貨接收并檢驗收到的貨物結清發(fā)票并支付貨款善后處理采購在企業(yè)中的一般流程接單報價銷貨庫存足夠?應收進貨采購請購驗收自制or外購生產(chǎn)應付存貨

NOYES外購自制庫存數(shù)量增加庫存數(shù)量減少檢驗驗退不合格合格詢價YESNO詢比價？采購管理子系統(tǒng)

鼎捷軟件.知識學院ERP應用人才資質認證供應鏈管理應用篇系列教材之課程大綱基礎信息設置2日常業(yè)務流程3日常報表4案例公司描述1學習目標1.通過課程學習，明白企業(yè)采購管理環(huán)節(jié)的流程與管控重點

★★2.掌握采購管理流程在ERP系統(tǒng)中的基礎信息設置與意義

★★★3.能夠將企業(yè)采購管理中的各個流程在ERP系統(tǒng)進行呈現(xiàn)

★★★☆4.理解流程的邏輯關系及數(shù)據(jù)的勾稽關系

★★★★★5.了解采購管理環(huán)節(jié)中常用報表的意義與使用

★

案例公司描述數(shù)碼相機-SL系列買進賣出商品已銷售一段時間有配合的供應商案例公司采購管理職責權責

負責供貨商開發(fā)、遴選、管理及廠商評核跟滿意度經(jīng)營。任務負責生產(chǎn)品零組件開發(fā)、采購、進貨、應付及廠商管理。

負責采購計劃、采購訂價策略的擬定、規(guī)劃及管理。

負責生產(chǎn)原物料的請購、采購、進貨、退貨及應付管理。

。。。。。。案例公司倉管管理職責權責任務負責采購料品的到貨、驗收、上架，退貨的實物管理跟存貨賬冊

的處理負責到貨、驗收、采購退貨的存貨帳務登錄跟賬冊管理要落實采購料品的到貨、驗收、上架儲存、退貨程序的執(zhí)行跟控管負責到貨區(qū)、驗收區(qū)、不良品區(qū)…等區(qū)域的規(guī)劃跟實物的安全。負責不良品的標示跟安全控管。負責不良品倉庫跟報廢倉庫的管理。負責各倉庫間存貨的轉撥。主要是原物料倉庫跟不良品倉庫，或跟報廢倉庫間的料品轉撥負責有關設定安全存量料件的請購，以及日常盤點工作。系統(tǒng)簡簡介系統(tǒng)特特色系統(tǒng)簡簡介一般企企業(yè)采采購循循環(huán)流流程系統(tǒng)主主作業(yè)業(yè)程序序系統(tǒng)效效益與與特色色管理重點報表及作業(yè)提供了多角度的請購、采購、進貨的進度管控報表方便在日常作業(yè)中做跟催及管理，達到準時交貨的目的。采購預計進貨表針對公司內部對供應商的評估及管理，提供分析報表，將供應商做等級區(qū)分，提供給管理者制定采購政策時的參考依據(jù)供應商ABC分析表對于日常采購項目，系統(tǒng)將詳實記錄商品報價信息及供應商價格變動過程，作為公司內部審查和核準的依據(jù)。錄入供應商料價價格對于采購價格管理：用來檢核采購是否有異常，供管理者來評估供應商與采購人員的績效。采購價格異常表、供應商供貨異常表在線實時查詢到供應商的相關信息，例如：供應商應付賬款、票據(jù)狀況、采購單信息、進退貨明細、供應商的商品價格等。

查詢供應商信息采購流流程請購單采購單進貨單退貨單退貨折讓單采購發(fā)票付款單各部門物料需求用品短缺供應商接單其他狀況調整采購變更單實際領用＋庫存量庫存增增加庫存減減少應付賬款增增加庫存無無影響響應付賬款減減少財務處處理-見【財務模模塊篇篇】需求狀況修正修正∩系統(tǒng)主主作業(yè)業(yè)程序序基礎設設置錄入供供應商商信息息基礎信信息設設置錄入品品號信信息（（采購購）設置采采購單單據(jù)性性質基礎設設置錄入供供應商商信息息作業(yè)目的重點欄位所有與企業(yè)有交易往來的供應商，不論是原材料供應商、固定資產(chǎn)供貨商或委外加工供貨商，都必須將供應商信息錄入在這個作業(yè)里。訂金比率是否允許分批交貨最近交易日、結算方式付款條件、開票日核準狀況2.1錄入供供應商商信息息成功集集團采采購部部-蔡佳玲玲最近近在尋尋找品品號910001「數(shù)碼碼相機機-SL系列」」的主主要采采購供供應商商，經(jīng)經(jīng)過一一陣詢詢比議議價后后，決決定是是「三三星公公司」」了。。采購部三星公司詢價比價議價成功集團采采購部-蔡佳玲最近近在尋找品品號910001「數(shù)碼相機機-SL系列」的主主要采購供供應商，經(jīng)經(jīng)過一陣詢詢比議價后后，決定是是「三星公公司」了。。如果在采購購條款里，，供應商要要求下采購購單時需先先支付一定定比率的訂訂金，則需需要在這個個字段輸入入訂金比率率。表示同一批批采購序號號，是否可可分多次進進貨。允許分批交交貨為Y，，采購單可可對應多張張進貨單允許分批交交貨為N,采采購單只對對應一張進進貨單，當當進貨數(shù)量量＜采購數(shù)數(shù)量，為指指定結束初次交易日日期可自行行輸入,屬于備注性性欄位最近交易由由最近一筆筆進貨回寫寫如果供應商商最近進的的一批貨有有問題時，，可以先查查詢最近交交易的日期期是哪一天天，再到進進貨單依據(jù)據(jù)供應商跟跟進貨日期期條件，找找出那一張張進貨單來來查看異常常的商品。。不可空白,需先在基本本信息子系系統(tǒng)[錄入結算方方式]輸入記錄與供應應商后續(xù)賬賬款的結算算方式需先在[錄入付款條條件]作業(yè)輸入,推算預計付付款日依據(jù)據(jù)「ABC等級」是按按供應商的的進貨凈額額來評定供供應商的重重要性等級級，例如：：落在等級級A的供應商，，表示我們們向他們買買東西的總總金額比其其它等級的的供應商來來得高，相相對落在等等級C的供應商，，其進貨凈凈額所占的的比率是相相對比較低低的。至于于等級的評評定方式，，如果企業(yè)業(yè)已經(jīng)有制制定等級了了，可以自自行輸入。。另外，也也可透過通通過【供應應商ABC分析表】，，由系統(tǒng)將將某一段期期間內企業(yè)業(yè)進貨的金金額，按供供應商交貨貨的時程及及質量狀況況，進行ABC分析的管理理及做參考考性的排名名。.管控供應商商交貨的準準時度和質質量狀況,可自行輸入入,也可由[供應商評級級]更新.蔡佳玲向采采購科長報報告新供應應商狀況，，并請科長長進行核準。核準狀況若核準狀況況為2.尚待核準或或3.不準交易，，則后續(xù)交易單據(jù)中無法選擇該供應商。錄入品號信信息（采購購）作業(yè)目的重點欄位用于錄入商品與存貨\采購\生產(chǎn)等相關的基本信息主供應商補貨政策固定前置天數(shù)\變動前置天數(shù)、批量標準進價、最近進價、供應商核價進價控制超收管理錄入品號信信息（采購購）成功集團采采購部-蔡佳玲最近近在尋找品品號910001「數(shù)碼相機機-SL系列」的主主要采購供供應商，經(jīng)經(jīng)過一陣詢詢比議價后后，決定是是「三星公公司」了。。后續(xù)該品號號的默認采采購供應商商錄入品號信信息（采購購）成功集團采采購部-蔡佳玲最近近在尋找品品號910001「數(shù)碼相機機-SL系列」的主主要采購供供應商，經(jīng)經(jīng)過一陣詢詢比議價后后，決定是是「三星公公司」了。。遇到存貨即即將不足時時的補貨方方法，依據(jù)品號特特性選擇補貨政策意義依補貨點是一個存量水平，當存貨數(shù)量下降到補貨點時，即應發(fā)起請購與采購活動，期望能確保物料供應不會短缺?？赏ㄟ^【庫存再補貨建議明細表】進行補貨依MRP需求系統(tǒng)會按照品號的需求與供給缺口，自動產(chǎn)生各項產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃及采購計劃MRP是以物料本身的需求為計劃目標，所有和這個品號有關的供需都會被納進來計算。

依LRP需求LRP則可按訂單、按工單、或是按銷售預測等不同來源，來產(chǎn)生特定的物料需求計劃。適用于企業(yè)的緊急插單狀況頻繁，或是用料復雜的情況。錄入品號信信息（采購購）成功集團采采購部-蔡佳玲最近近在尋找品品號910001「數(shù)碼相機機-SL系列」的主主要采購供供應商，經(jīng)經(jīng)過一陣詢詢比議價后后，決定是是「三星公公司」了。。計算出前置置天數(shù)，作作為推算預預計采購日日的依據(jù)。。字段意義固定前置天數(shù)企業(yè)不管采購1個還是多個，固定花費的天數(shù)變動前置天數(shù)根據(jù)采購數(shù)量不同，花費的時間是變動的批量配合變動前置天數(shù)使用，例如供應商生產(chǎn)1000個料件，需要耗費1天的時間錄入品號信信息（采購購）某一采購品號需于7/20交貨2,000pcs；9天

7天1天)(

x1,0002,000=+=固定前置天數(shù)變動前置天數(shù)批量采購量采購前置天數(shù)+=)x(1,000pcs批量變動前置天數(shù)固定前置天數(shù)7654321預計采購日期（未考慮假日表）7/207/11交貨日采購日采購取價順順序標準近價最近進價供應商核價作業(yè)位置錄入品號信息（采購）錄入品號信息（采購）錄入供應商料件價格方式手動輸入最近一筆進貨回寫手動錄入或者更新核價采購取價順序321進價管制超收管理意義限制品號的采購進價不得超過上限價格當采購料件進貨時，可以設定進貨數(shù)量是否可以超過原始采購的數(shù)量。計算公式最高采購單價=供應商單價x(1+單價上限比率)最大可進貨量=(采購數(shù)量x(1+超收率))－采購已交量售價須>=例如：「數(shù)數(shù)碼相機-SL系列」向「「三星公司司」采購的第一一取價順位位是4,000元。表示采購單單價必須低低于或等于于4,200元「單價上限率」設置為5%最高采購購單價=供應商單單價x(1+單價上限限比率)=4,000x(1+0.05)=4,200需勾選超收管理理當采購料件進貨時時，可以以設定進進貨數(shù)量是否可以以超過原原始采購購的數(shù)量量。進貨數(shù)量量最多只只能到110pcs最大可進進貨量=(采購數(shù)量量x(1+超收率))－采購已已交量=100x(1+0.1)-0=110例如：「「數(shù)碼相相機-SL系列」的的采購數(shù)數(shù)量100pcs?！赋章省乖O置為10%設置采購購單據(jù)性性質單據(jù)性質更新核價核對采購直接開票進價控制31.請購單▲32.核價單▲33.采購單▲▲34.進貨單▲▲▲▲35.退貨單▲▲▲36.詢價單▲小試牛刀刀Q1:【【錄入供應應商信息息】中最近交交易日是是由后續(xù)續(xù)哪一支支作業(yè)更更新的？？Q2:采購取價價順序是是如何？？Q3:成功集團團要向供供應商三三星公司司，采購購3000pcs的光學鏡鏡片，需需求日是是7月31日，固定定前置天天數(shù)為5天，變動動前置天天數(shù)為2天，批量量為1000，請問預預計采購購日是？？（不需需考慮假假日表信信息）Q4請問哪些些單據(jù)性性質可以以設置更更新核價價選項？？日常業(yè)務務流程日常業(yè)務務流程管管理采購流程程日常業(yè)務務流程管管理采購變更更流程請購流程程驗退流程程退貨流程程進貨/進進貨驗收收流程請購流程程公司內部部管理需需求，在在寄發(fā)正正式采購購單給供供應商前前，先進進行內部部需求的的審查，，由授權權主管審審查此需需求的合合理性。。再由倉管或相相關單位來確確認是否已經(jīng)經(jīng)有庫存了，，或是有可以以取代的庫存存品，這樣一一來就可以預預防多買，或或是造成呆滯滯等成本浪費費的狀況發(fā)生生。采購部門需求部門未核準核準錄入請購單打印單據(jù)憑證核準1.MRP單據(jù)修改請購單憑證留底存查請購來源(由系統(tǒng)自動產(chǎn)產(chǎn)生請購單)2.LRP3.再補貨建議表

4.BOM自動請購

5.訂單轉請購

維護請購信息采購流程9.其它新增錄入詢價錄入詢價單詢價單「選定」輸入各家供應應商的報價價格決定交易的供供應商否是業(yè)務場景7月11日，采購部門接到到需購買數(shù)碼碼相機-SL系列200臺的請購需求求。（該商品品為外購產(chǎn)品品，非自制件件，且公司需需走請購流程程）作業(yè)名稱作業(yè)目的重點字段說明錄入請購單用于企業(yè)內部使用的單據(jù)來源最低補量需求日期錄入請購單采購流程-采購單如何協(xié)助公正式下采購通知給供應商的對外憑證，記錄著供應商、商品、數(shù)量、單價、預計交貨日…。同時也用來追蹤后續(xù)商品進貨的進度錄入采購單

采購部門需求部門未核準核準錄入請購單打印單據(jù)憑證核準單據(jù)修改采購單憑證傳給供應商直接采購維護請購信息

從請購單生成采購單

采購預計進貨表供應商采購交貨狀況表進貨追蹤采購審查無請購流程零星采購緊急采購業(yè)務場景7月12日成功集團針針對請購部門門人員提出的的請購需求，，做審核采購購的程序。程程序為(1)維護請購信息息(2)從請購單生成成采購單(3)系統(tǒng)產(chǎn)生“錄錄入采購單””。作業(yè)名稱作業(yè)目的重點字段說明維護請購信息采購人員針對品號管轄范圍已審核的請購信息，進行采購審查動作，并且做采購發(fā)單前最后相關信息的審核指定結束鈕單身維護請購信息如供應商編號、鎖定碼采購碼、采購單號從請購單生成采購單當采購人員在“維護請購信息”做好最后的采購信息維護后，即可執(zhí)行此作業(yè)，產(chǎn)生正式的采購單。發(fā)放采購購可以根據(jù)鎖定選項選擇已鎖定、未鎖定、全部利用「修改」」功能進行維維護維護采購信息息如果采購人員員審查后，因某某些因素決議議不要購買此品品號時，點擊「指定結束」鈕。結束碼就會更新為「y：指定結束」」將「鎖定碼」」打勾，表示示這筆要采購購且已經(jīng)審核核過了。如果請購單很很多，一部分分要采購，一一部分尚不要要采購，便可可以利用「鎖鎖定碼」選項項篩選請購單單。生成后的采購單單號采購變更流程程作業(yè)目的：可記錄采購單單變更的歷史史信息，以方方便信息的查查詢，并可將將變更單打印印成書面，轉轉交相關部門門，便于協(xié)調調后續(xù)的備料料及生產(chǎn)。采購部門供應商端未核準核準打印單據(jù)憑證核準單據(jù)修改采購變更單憑證采購單憑證錄入采購變更單1.預計進貨表2.供應商采購交貨狀況表采購單進度追蹤后續(xù)追蹤傳送給供應商商供應商提出變變更錄入采購單更新業(yè)務場景7月13日成功集團采采購員把采購購合同傳真給給日升公司相相關負責人之之后，供應商日升公公司核實之后后，預交貨日日可提前至7月19日，成功集團團拿到修改后后的采購合同同，在ERP系統(tǒng)中通過錄錄入采購變更更單作業(yè)進行行合同的變更更動作。作業(yè)名稱作業(yè)目的重點字段說明錄入采購變更單當已經(jīng)審核的采購單發(fā)生變更需求時，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過采購變更單來管理同時將變更單憑證打印出來轉交給相關部門，便于協(xié)調后續(xù)的備料及生產(chǎn)作業(yè)變更版次變更原因系統(tǒng)自動顯示此為為第幾版的變變更，每變更更一次，「變更版本」」就會＋1。版次的編號原原則為0001-9999，表示每一張張訂單單號最多可變變更9999次。(一天可變更的的次數(shù)無限制)。前一個版本的變更未完成審核，不得進行下一個版本的變更。例如：「0001」的變更版本尚未審核，無法新增0002版變更。限制1同一張采購單有較大版次的變更單時，不可撤銷作廢或撤銷審核較小版次的變更單。限制2輸入此次變更更的原因，方方便后續(xù)主管管的審核和數(shù)據(jù)的查詢。輸入此次變更更的原因，方方便后續(xù)主管管的審核和數(shù)據(jù)的查詢。進貨/進貨驗驗收流程作業(yè)目的：進貨指錄入采采購進貨相關關信息。進貨驗收指階階段式收料時時，記錄進貨貨驗收的動動作，可由質質檢部門來維維護檢驗狀態(tài)態(tài)。供應商端倉管部門采購部門質檢部門免檢待驗驗收否錄入進貨單更新合格數(shù)量量送質檢部門采購單憑證錄入采購單數(shù)量增加對庫存的影響進貨單驗收合格退回驗收件供應商送貨進貨單憑證不合格錄入進貨單供應商評核管理供應商ABC分析表供應商進貨統(tǒng)計表供應商進貨異常表..審核業(yè)務場景7月19日三星集團把把200臺SL型數(shù)碼相機送送到成功集團團，由成功集集團的倉管人人員進行入庫庫收料，質檢檢部分進行驗驗收的動作。。結果發(fā)現(xiàn)有有198臺合格，2臺由瑕疵。作業(yè)名稱作業(yè)目的重點字段說明錄入進貨單錄入采購進貨相關信息復制前置單據(jù)、驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、計價數(shù)量進貨單驗收指階段式收料時，記錄進貨驗收的動作，可由品管部門來維護檢驗狀態(tài)。驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、檢驗狀態(tài)復制前置單據(jù)據(jù)采購單的內容復制制到進貨單，帶出后需要查查看是否無誤誤。驗收數(shù)量為實實際入庫，庫存增加的數(shù)數(shù)量。只要輸輸入驗收數(shù)量量，系統(tǒng)會自自行計算驗退退數(shù)量。（驗退數(shù)量=進貨數(shù)量－驗驗收數(shù)量）有驗退量，檢驗狀態(tài)會自動呈現(xiàn)「「不良」。進貨驗收單更更新進貨驗收收數(shù)量、驗退退數(shù)量更新已交量、、結束狀態(tài)碼碼驗退流程作業(yè)目的：當進貨驗收，，發(fā)生不良品品需退回供應應商時，等待待退回的商品品稱為「驗退退件」當供應商取回回驗退不良品品時，將退回回信息記錄在在「退回驗退退件」里。供應商端倉管部門采購部門質檢部門待驗錄入進貨單送質檢部門采購單憑證錄入采購單進貨單驗收檢驗退回驗收件供應商送貨進貨單憑證不合格通知倉管人員數(shù)量無影響對庫存的影響通知采購人員取回驗退件業(yè)務場景成功集團負責責人請供應商商將不合格的的2臺數(shù)碼相機拿拿回，并要求求盡快補2臺貨過來。作業(yè)名稱作業(yè)目的重點字段說明錄入進貨單錄入采購進貨相關信息復制前置單據(jù)、驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、計價數(shù)量進貨單驗收指階段式收料時，記錄進貨驗收的動作，可由品管部門來維護檢驗狀態(tài)。驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、檢驗狀態(tài)系統(tǒng)自動帶出出不合格的商品品從來沒有允允收入庫過，，只是從企業(yè)的進料檢驗區(qū)區(qū)退回給供應商，所以登錄錄數(shù)據(jù)后，并并不會影響「應付賬款」」。同時，對原有的庫存存數(shù)量也不會造成任何影響響。退貨流程作業(yè)目的：如果原材料或或零組件在入入庫后，才發(fā)發(fā)現(xiàn)料件質量量不良，或因因特殊原因必必須將料件退退回給原供應應商時，就需需按退貨流程程處理。由采購人員負負責和供應商商協(xié)調后，通過「錄入退貨單」記錄退貨貨及折讓信息息產(chǎn)品確定退回回，使用退貨貨單記錄退回回商品信息，，之后可能換換取新貨。產(chǎn)品不退回，，而以應付金金額減少的方方式處理，稱稱為折讓。采購部門打印單據(jù)憑證倉管部門錄入退貨單（審核）供應商端核準N錄入退貨單類型=退貨持續(xù)溝通同意退貨否退貨問題反應與溝通協(xié)調供應商取回應付賬款減少對賬款的影響備貨數(shù)量減少對庫存的影響YNY打