企業(yè)內(nèi)部物質(zhì)簽審流程大全

內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫(kù)單41調(diào)撥申請(qǐng)單136貨出門1內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫(kù)單1調(diào)撥入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳2固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理3總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)47分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開(kāi)收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳5環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)6安全環(huán)保科總經(jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案7安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表8質(zhì)量部安全環(huán)保科人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)9事故發(fā)生生單位人人事行政政部安安全環(huán)保?？瓶偪偨?jīng)理安全環(huán)保保事故處處理流程程科長(zhǎng)簽審審生產(chǎn)副總總簽審事故發(fā)生生單位填填制事故故報(bào)告事故報(bào)告告部門主管管簽審事故報(bào)告告終審事故報(bào)告告進(jìn)行事故故處理事故報(bào)告告組織安全全領(lǐng)導(dǎo)小小組進(jìn)行行事故分分析、事事故定性性、分清清責(zé)任、、提出整整改意見(jiàn)見(jiàn)重大安全全事故總調(diào)度長(zhǎng)長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰10技術(shù)部工程施工工圖專業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字部長(zhǎng)簽字字總工程師師終審根據(jù)公司司項(xiàng)目報(bào)報(bào)告書安安排制圖圖工程施工工圖紙簽簽審流程程11總工辦或或外單位位工工程程部預(yù)預(yù)決算科科審核編制制工程預(yù)算算預(yù)決算項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字預(yù)決算科科科長(zhǎng)簽簽字施工方案案施工圖施工方案案工程預(yù)算算簽審流流程12工程招標(biāo)標(biāo)簽審流流程預(yù)算室編編制標(biāo)底底工程部、財(cái)務(wù)務(wù)部、技術(shù)部部和使用單位位議標(biāo)填制招招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工工程程部總總經(jīng)經(jīng)理施施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工工單位施工圖紙編制預(yù)算方案案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬(wàn)元以上13工程合同簽審審流程工程部法法律顧顧問(wèn)財(cái)財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草草簽合同簽字組織中標(biāo)單位位施工憑終審后的招招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核核對(duì)復(fù)印14門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清清點(diǎn)數(shù)填制物資檢驗(yàn)單單13工程施工外單單位物資進(jìn)廠廠流程簽字物資檢驗(yàn)單單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工工員核實(shí)簽字字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人簽字物資檢驗(yàn)單單23物資檢驗(yàn)單單23作為辦理出門門手續(xù)的證明明物物15工程施工外單單位物資出廠廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部物資檢驗(yàn)單單1物資檢驗(yàn)單單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物物、在物資檢檢驗(yàn)卡存根上上逐項(xiàng)登記、、核銷物資檢驗(yàn)單單23監(jiān)工人員監(jiān)裝裝、核實(shí)、簽簽字物資檢驗(yàn)單單23物物物物資檢驗(yàn)單單316生產(chǎn)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)17供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審審終審原、材、物料料定價(jià)申報(bào)簽簽審流程供應(yīng)部月初提提出原材料、、燃料、包裝裝物的采購(gòu)購(gòu)價(jià)格申報(bào)表表價(jià)格申報(bào)表表價(jià)格申報(bào)表表價(jià)格申報(bào)表表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表表18供應(yīng)合同簽審審流程供應(yīng)部法法律顧顧問(wèn)總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核核對(duì)大宗原材料或或5萬(wàn)元以上上訂購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審終審合同合同說(shuō)明：合同使使用范圍1-設(shè)備等資資本財(cái)?shù)牟少?gòu)購(gòu)使用合同進(jìn)進(jìn)行規(guī)范。2-定期性來(lái)來(lái)往的如大宗宗原材料、五五金供應(yīng)商，，在年度或月月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范范。正式的訂訂貨則以請(qǐng)采采購(gòu)單進(jìn)行訂訂貨。3-未簽訂合合同的供應(yīng)商商，一次訂貨貨金額低于１１萬(wàn)元的，都都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨貨。用印簽定合同同19原材料請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)作業(yè)簽審流流程分廠總總調(diào)室供供應(yīng)部部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月20日前前根據(jù)原材料料庫(kù)存、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃等填制制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、報(bào)價(jià)單完成成采購(gòu)單供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審生產(chǎn)副總簽審審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨貨200萬(wàn)以上上原料進(jìn)銷存日日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬(wàn)以上20分廠分分廠采購(gòu)員供供應(yīng)部部總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部計(jì)劃員填制請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)單并將將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核核設(shè)備經(jīng)理審核核分計(jì)劃分廠五金請(qǐng)采采購(gòu)作業(yè)簽審審流程根據(jù)價(jià)格履歷歷表、供應(yīng)商商報(bào)價(jià)，完成成請(qǐng)采購(gòu)單備品備件、外外加工、低值值易耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單16采購(gòu)員根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)填寫采購(gòu)資資料供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表分廠經(jīng)理簽審審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審10000員員以上生產(chǎn)副總簽審審科長(zhǎng)簽審5000員以以上終審20000員員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨21分廠保保管工工程程部或或總部部部室室供供應(yīng)應(yīng)部總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總部或或技改改物資資請(qǐng)采采購(gòu)作作業(yè)簽簽審流流程經(jīng)辦人人員填填制請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單并并將計(jì)計(jì)劃入入網(wǎng)部門部部長(zhǎng)簽簽審請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單156供應(yīng)商商報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)價(jià)格履履歷表表采購(gòu)員員根據(jù)據(jù)價(jià)格格履歷歷表、、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)填填寫采采購(gòu)資資料供應(yīng)部部長(zhǎng)簽簽審5000員員以上上生產(chǎn)副副總簽簽審10000員以以上科長(zhǎng)簽簽審終審20000員以以上請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單3傳供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單4代收代代管請(qǐng)款依依據(jù)22原材料料入庫(kù)庫(kù)流程程供應(yīng)部部供供應(yīng)應(yīng)商過(guò)過(guò)磅磅員化化驗(yàn)驗(yàn)員原原料倉(cāng)倉(cāng)管員員分分廠廠會(huì)計(jì)計(jì)1過(guò)磅單單14發(fā)運(yùn)單單裝貨目測(cè)外外觀NGOK填寫毛毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單外觀驗(yàn)驗(yàn)證綜綜合取取樣化驗(yàn)驗(yàn)磅皮重重4過(guò)磅單單21入庫(kù)單單16過(guò)磅單單2入庫(kù)單單34過(guò)磅單單4發(fā)運(yùn)單單結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款入庫(kù)單單記帳帳填寫凈凈重報(bào)銷請(qǐng)請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單4機(jī)要室室在化化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單上填填寫供供應(yīng)商商名稱稱212發(fā)運(yùn)單單2月價(jià)格格和供供貨合合同質(zhì)量獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲結(jié)結(jié)算單單鍵入電電腦請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單發(fā)運(yùn)單單24月底對(duì)對(duì)帳入庫(kù)單單5化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單23五金入入庫(kù)流流程采購(gòu)員員五五金金保管管設(shè)設(shè)備備計(jì)劃劃員驗(yàn)驗(yàn)收收員分分廠廠材料料會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部部查看請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單價(jià)價(jià)格及及數(shù)量量目測(cè)外外觀入庫(kù)單單16入庫(kù)單單53入庫(kù)單單421入庫(kù)單單3通知入庫(kù)單單3用第5聯(lián)平平計(jì)劃劃入庫(kù)單單2至倉(cāng)庫(kù)庫(kù)驗(yàn)貨貨OK簽字并并填寫寫驗(yàn)貨貨結(jié)果果通知NG退貨入庫(kù)單單35入庫(kù)登登帳報(bào)銷請(qǐng)請(qǐng)款作作業(yè)貨貨發(fā)貨單單發(fā)貨單單發(fā)貨單單簽字字返還還說(shuō)明：：電腦腦化后后，《《入庫(kù)庫(kù)單3》不不再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)設(shè)備備計(jì)劃員員，而而由其其直接接從電電腦中中查詢?cè)冩I入電電腦打打印鍵入電電腦貨入庫(kù)記記帳月底對(duì)對(duì)帳24分廠供供應(yīng)部部物資試試用簽簽審流流程貨簽收試試用貨供應(yīng)部部收貨貨寫收收條并并注明明試用用期試用物物資OKNG補(bǔ)辦入入庫(kù)等等手續(xù)續(xù)退貨25使用單單位倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保保管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部部供供應(yīng)部部門門衛(wèi)衛(wèi)物資退退庫(kù)、、退貨貨流程程貨部門主主管簽簽審根據(jù)物物資使使用情情況填填寫退退庫(kù)單單退庫(kù)單單15貨記帳貨3退庫(kù)單單2退庫(kù)單單5貨退庫(kù)單單退貨5貨退庫(kù)單單核對(duì)放放行退庫(kù)單單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單單25記帳記帳扣扣款月底對(duì)對(duì)帳說(shuō)明：：退庫(kù)庫(kù)單可可以將將領(lǐng)料料單上上領(lǐng)料料二字字涂改改為退退庫(kù)使使用。。26成品入入庫(kù)流流程質(zhì)檢科科車車間間成成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)車車間間統(tǒng)計(jì)計(jì)員分分廠廠會(huì)計(jì)計(jì)入庫(kù)單單2入庫(kù)單單13成品品成品品OK取回成成品返返工化驗(yàn)驗(yàn)NG僅記入入庫(kù)數(shù)數(shù)量、、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量量、返返料量量倉(cāng)管核核對(duì)數(shù)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單取樣后后發(fā)合合格證證入庫(kù)記帳鍵鍵入電電腦NG工藝經(jīng)經(jīng)理分分析原原因并并進(jìn)行行不合合格品品處置置化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單質(zhì)檢科科長(zhǎng)簽簽字鍵入電電腦入庫(kù)單單1班長(zhǎng)填填寫化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單說(shuō)明1：電電腦化化后，，可取取消化化驗(yàn)報(bào)報(bào)告單單的傳傳遞，，化驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果直接接從電電腦中中調(diào)取取說(shuō)明2：成成品入入庫(kù)①①第一一次倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)鍵鍵入電電腦為為待驗(yàn)驗(yàn)品.②第第二次品品管員員輸入入OK即待待驗(yàn)品品自行行轉(zhuǎn)成成成品品,NG即待驗(yàn)驗(yàn)品自自行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成退退庫(kù)入庫(kù)單單13入庫(kù)單單13品管員員簽字字入庫(kù)單單13記帳月底對(duì)對(duì)帳27后勤物物資入入庫(kù)流流程供應(yīng)部部人人事行行政部部需需用用部門門財(cái)財(cái)務(wù)部部采購(gòu)員員交物物物物制單員員填制制入入庫(kù)庫(kù)單并并簽字字入庫(kù)單單146驗(yàn)質(zhì)員員驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)質(zhì)簽字字保管員員簽字字第一聯(lián)聯(lián)制單單員留留底；；第六六聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)管員員留存存2入庫(kù)單單1462入庫(kù)單單1462入庫(kù)單單4入庫(kù)并并登記記臺(tái)帳帳入庫(kù)單單2報(bào)銷請(qǐng)請(qǐng)款28原材料料領(lǐng)用用簽審審流程程車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)車車間間主任任生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理理原原料料保管管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單單14填制領(lǐng)領(lǐng)料單單登帳鍵鍵入電電腦1領(lǐng)料單單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)帳29五金領(lǐng)用簽審審流程領(lǐng)料員五五金保管材材料會(huì)會(huì)計(jì)車車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角角注明分類編編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝訂成成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)經(jīng)理登帳鍵入電腦腦領(lǐng)料單3月底對(duì)帳30后勤物資領(lǐng)用用簽審流程需用單位人人事事行政部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待待物由部長(zhǎng)以以上領(lǐng)導(dǎo)簽字字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺(tái)帳帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳31成品出貨﹁汽汽運(yùn)提貨﹂流流程核算會(huì)計(jì)銷銷售辦客客戶戶分分廠廠會(huì)計(jì)地地磅磅房成成品保管客戶需貨時(shí)提貨單6空車過(guò)磅裝貨重車過(guò)磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦腦月底會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)帳核對(duì)放行提貨單2過(guò)磅單４記帳63過(guò)磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說(shuō)明：1-賒賒銷時(shí)，直接接開(kāi)發(fā)運(yùn)單，，執(zhí)行成品出出貨流程，按合同期限付付款后，再給給客戶開(kāi)發(fā)票票。2-提貨單按按照裝車輛填填寫，一車一一單。保管簽字提貨單提貨單單63提貨單單636提貨單單４6提貨單單４6發(fā)運(yùn)單單1發(fā)運(yùn)單單3提貨單單5開(kāi)立發(fā)發(fā)運(yùn)單單發(fā)運(yùn)單單26交出納納收款款后開(kāi)開(kāi)立發(fā)發(fā)票6記帳月月底保保管對(duì)對(duì)帳3266成品調(diào)調(diào)貨至至儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)站流流程銷售辦辦公室室車車站站儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)室司司機(jī)機(jī)分分廠廠會(huì)計(jì)計(jì)地地磅磅房成成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)通過(guò)地地鐵辦辦安排排每早傳傳真發(fā)貨審審批表表傳真提貨單單6空車過(guò)過(guò)磅裝貨重車過(guò)過(guò)磅填寫毛毛重凈凈重門衛(wèi)衛(wèi)記帳鍵鍵入電電腦月月底會(huì)會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)帳核對(duì)放放行過(guò)磅單單４過(guò)磅單單４１提貨單單４提貨單單４提貨單單1車皮計(jì)計(jì)劃發(fā)貨審審批表表發(fā)貨指指令發(fā)運(yùn)日日期和和車皮皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽簽字36提貨單單提貨單單63提貨單單63提貨單單46提貨單單46記帳月月底保保管對(duì)對(duì)帳記帳鍵鍵入電電腦月月底會(huì)會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)帳33盤點(diǎn)作作業(yè)流流程財(cái)務(wù)部部公公司會(huì)會(huì)計(jì)分分廠廠會(huì)計(jì)計(jì)倉(cāng)倉(cāng)管員員盤存表表盤存表表盤存表表附盤存存說(shuō)明明會(huì)計(jì)帳帳明細(xì)帳帳實(shí)地實(shí)實(shí)物盤盤存每年1~10、、12月為為抽查查盤存存，11月月為全全面盤盤存共同查查帳核對(duì)憑憑證查查找原原因OKNG34財(cái)務(wù)作業(yè)35執(zhí)行部門裁裁決決主管財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)出出納財(cái)務(wù)流程基基本模型工作計(jì)劃或或申請(qǐng)單1、預(yù)算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽審單單3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算或制制度規(guī)定核核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計(jì)劃及及支付方式式主管核準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在也也可能不存存在36各部門財(cái)財(cái)務(wù)部集集團(tuán)財(cái)經(jīng)經(jīng)部各部門填寫寫資金收支支預(yù)估包括括銷貨收入入、工程款款、原材料料款、咨詢?cè)冑M(fèi)、工資資、維修費(fèi)費(fèi)等月資金需求求計(jì)劃簽審審流程資金流量計(jì)計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前前期發(fā)生下下月到期的的應(yīng)付帳款款加入完成成下月資金金流量表資金流量計(jì)計(jì)劃表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部部填寫提供供的資金總總額并由部部長(zhǎng)終審資金流量計(jì)計(jì)劃表1存檔37各部門總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人人填寫借款款申請(qǐng)采購(gòu)以外的的借款簽審審流程終審借款申請(qǐng)單單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審借款申請(qǐng)單單和附件13借款申請(qǐng)單單和附件13借款申請(qǐng)單單和附件13核算會(huì)計(jì)核核對(duì)單據(jù)2000元元以上1萬(wàn)元以上上38各部門總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人人填寫借款款申請(qǐng)合同借款簽簽審流程終審借款申請(qǐng)單單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽簽審借款申請(qǐng)單單和附件13借款申請(qǐng)單單和附件13借款申請(qǐng)單單和附件13核算會(huì)計(jì)核核對(duì)單據(jù)1萬(wàn)元以上上39工程決算簽簽審程序施工單位財(cái)財(cái)務(wù)部部預(yù)決算科科工工程程部總總經(jīng)理審核編制預(yù)決算項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人簽簽審簽字預(yù)決算科科科長(zhǎng)簽審決算書決算書決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料施工單位決決算書施工單位自自檢資料工程施工過(guò)過(guò)程資料決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料終審部長(zhǎng)簽審副總簽審2萬(wàn)元以上上決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料副總簽審使用單位等等驗(yàn)收資料料40工程結(jié)算報(bào)報(bào)銷簽審流流程工程部財(cái)財(cái)務(wù)部部決算資料決算科核對(duì)對(duì)相關(guān)資料料和工程狀狀況工程部依據(jù)據(jù)決算等資資料填寫報(bào)報(bào)帳簽審單單報(bào)帳簽審單單部長(zhǎng)簽字結(jié)算科長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽簽審副總簽字報(bào)帳簽審單單及相關(guān)附附件核算會(huì)計(jì)記記帳發(fā)票141銷售結(jié)算作作業(yè)流程客戶銷銷售部財(cái)財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核對(duì)對(duì)并開(kāi)出發(fā)發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核核對(duì)合同價(jià)價(jià)格并確認(rèn)認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開(kāi)開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終終審核算會(huì)計(jì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)銷銷量和應(yīng)收收帳款月底和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存存數(shù)量和帳帳42各部門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文文件發(fā)票或有效效支付憑證證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)據(jù)后結(jié)算并并填寫報(bào)帳帳簽審單報(bào)帳簽審單單核算會(huì)計(jì)記記帳一般報(bào)銷請(qǐng)請(qǐng)款簽審程程序部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終終審科長(zhǎng)簽審分管副總核核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核核對(duì)單據(jù)和和原請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文文件發(fā)票或有效效支付憑證證3000元元以上43供應(yīng)部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦辦核對(duì)對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)單據(jù)據(jù)后結(jié)結(jié)算并并填寫寫報(bào)帳帳簽審審單報(bào)帳簽簽審單單核算會(huì)會(huì)計(jì)記記入庫(kù)庫(kù)帳帳帳采購(gòu)結(jié)結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款簽簽審程程序23部長(zhǎng)簽簽審核算科科長(zhǎng)終終審科長(zhǎng)簽簽審副總簽簽審發(fā)運(yùn)單單過(guò)磅單單運(yùn)輸發(fā)發(fā)票入庫(kù)單單發(fā)票23報(bào)帳簽簽審單單核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)和和原請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單44相關(guān)部部門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部無(wú)發(fā)票票以工工資結(jié)結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款簽簽審程程序相關(guān)部部門根根據(jù)原原報(bào)批批簽呈呈和支支付明明細(xì)表表制作作工資資表并并填寫寫報(bào)帳帳簽審審單分管副副總簽簽審工資表表支付明細(xì)表表核算會(huì)會(huì)計(jì)核核對(duì)單單據(jù)核算科科長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)終終審原報(bào)批批簽呈部長(zhǎng)簽簽審報(bào)帳簽簽審單單工資表表支付明細(xì)表表原報(bào)批批簽呈報(bào)帳簽簽審單單核算會(huì)會(huì)計(jì)記記帳3000元元以上上45付款計(jì)計(jì)劃安安排簽簽審程程序集團(tuán)總總裁集集團(tuán)財(cái)財(cái)經(jīng)部部財(cái)財(cái)務(wù)部部各各請(qǐng)款款部門門填制資資金需需求申申請(qǐng)表表資金需需求申申請(qǐng)表表財(cái)經(jīng)部部長(zhǎng)簽簽審資金計(jì)計(jì)劃安安排表表資金融融通中中心主主管簽簽審資金需需求申申請(qǐng)表表匯總完完成資資金調(diào)調(diào)度規(guī)規(guī)劃資金計(jì)計(jì)劃安安排表表終審資金計(jì)計(jì)劃安安排表表在資金金需求求計(jì)劃劃表上上填寫寫提供供資金金總額額資金需求求申請(qǐng)表表提供資金金不足需需求時(shí)規(guī)規(guī)劃安排排各部門門付款額額度通知付款款總額按付款總總額安排排付款計(jì)計(jì)劃表付款計(jì)劃劃表付款計(jì)劃劃表執(zhí)行付款款作業(yè)部門部長(zhǎng)長(zhǎng)終審46依據(jù)付款款計(jì)劃表表的付款款程序財(cái)務(wù)部出出納納室廠廠商商核算會(huì)計(jì)計(jì)依據(jù)終終審的付付款計(jì)劃劃表填制制付款申申請(qǐng)單和和轉(zhuǎn)帳傳傳票廠商簽收收領(lǐng)款出納室付付款核算科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)請(qǐng)單和附件件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總總終審月底對(duì)帳帳說(shuō)明：付付款申請(qǐng)請(qǐng)單第３３聯(lián)，核核算會(huì)計(jì)計(jì)留存作作為出納未回回單據(jù)的的追蹤。。1萬(wàn)元以以上10萬(wàn)元元以上47小額即時(shí)時(shí)付款程程序財(cái)務(wù)部出出納納室請(qǐng)請(qǐng)款款部門核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)并填填制付款款申請(qǐng)單單和轉(zhuǎn)帳帳傳票簽收領(lǐng)款款出納室付付款財(cái)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總總終審月底對(duì)帳帳報(bào)帳簽審審單和附附件借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件或經(jīng)終審核核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審審單和附附件借款申請(qǐng)請(qǐng)單和附附件或1000元以上上5000元以上上48內(nèi)部用車車運(yùn)費(fèi)結(jié)結(jié)算流程程運(yùn)輸部人人事事行政部部財(cái)財(cái)務(wù)部部運(yùn)輸部根根據(jù)派車車單編制制部門用用車匯總總表調(diào)度長(zhǎng)簽簽審部門用車車匯總表經(jīng)理簽審審部門用車車匯總表行政科核核對(duì)派車車單后簽簽字確認(rèn)認(rèn)部門用車車匯總表核算會(huì)計(jì)計(jì)依據(jù)匯匯總表分分?jǐn)傎M(fèi)用用記帳49車輛出租租及費(fèi)用用結(jié)算流流程租車單位位運(yùn)運(yùn)輸部駐駐廠出出納兼會(huì)會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款款并開(kāi)收收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車車開(kāi)立繳款結(jié)束填寫寫實(shí)際工工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)工工時(shí)記帳50外車單位位用用車車單位運(yùn)運(yùn)輸部財(cái)財(cái)務(wù)部部租用外部部車費(fèi)結(jié)結(jié)算請(qǐng)款款流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定價(jià)價(jià)并派車車13用車申請(qǐng)13用車申請(qǐng)13使用后填填寫用車車工時(shí)根據(jù)發(fā)票票和用車車工時(shí)填填寫報(bào)帳帳簽審單單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審51按月定額額下?lián)芑痖_(kāi)據(jù)據(jù)基金領(lǐng)領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款款單人事行政政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款款單出納室付付款下?lián)芑鸾鹕暾?qǐng)及及付款流流程部長(zhǎng)終審審各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)并并開(kāi)立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳傳票票科長(zhǎng)簽審審記帳憑證證出納現(xiàn)金領(lǐng)款款單記帳憑證證現(xiàn)金領(lǐng)款款單記帳憑證證52基金領(lǐng)取取部門發(fā)票填制基金報(bào)報(bào)銷單單12核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳并并沖消基基金余額額基金報(bào)報(bào)銷單單2報(bào)銷發(fā)票基金開(kāi)支支報(bào)消簽簽審流程程接待、購(gòu)購(gòu)物等開(kāi)開(kāi)支的財(cái)務(wù)部部門主管管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總總簽審核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)并填填寫記帳帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審53修改表單單樣稿54******股股份有限限公司主主要原材材料采購(gòu)購(gòu)方案審審批表類別：年年月月日日核決：審審核：制制表表：主要原材料上月采購(gòu)本期計(jì)劃采購(gòu)主管副總初審審定意見(jiàn)備注序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格55核準(zhǔn)：采采購(gòu)主管管：采采購(gòu)購(gòu)員：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)主管：：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)人：：第一聯(lián)存存根根第一聯(lián)：：存根第第二聯(lián)：：供應(yīng)部部第第三三聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)第第四四聯(lián)：供供應(yīng)商注：此單單據(jù)代替替《采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃單單》、《《采購(gòu)購(gòu)合同》》和《采采購(gòu)定單單》******集集團(tuán)物資資請(qǐng)購(gòu)申申請(qǐng)單兼兼采購(gòu)單單No.0018849請(qǐng)購(gòu)方填料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單位需用日期庫(kù)存數(shù)量已訂未交數(shù)量用途采購(gòu)方填供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱電話訂購(gòu)數(shù)量單位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請(qǐng)單位位年年月月日日56******集集團(tuán)物資資采購(gòu)價(jià)價(jià)格履歷歷表料號(hào)品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)付款方式備注57此單由五五金倉(cāng)管管員填寫寫，第一一聯(lián)：送送分廠材材料會(huì)計(jì)計(jì)，第二二聯(lián)：送送財(cái)務(wù)部部，第三三聯(lián)：供供貨結(jié)算算憑證，，第四聯(lián)聯(lián)：送供供應(yīng)部門門，第五五聯(lián)：承承運(yùn)人，，第六聯(lián)聯(lián)：庫(kù)房房保管存存查58頁(yè)號(hào)：/59此表由過(guò)過(guò)磅員填填寫，第第一聯(lián)：：存根，，第二聯(lián)聯(lián)：分廠廠會(huì)計(jì)，，第三聯(lián)聯(lián)：公司司財(cái)務(wù)，，第四聯(lián)：：倉(cāng)庫(kù)保保管，第第五聯(lián)：：承運(yùn)人人6061此單由領(lǐng)料員填寫，第第一聯(lián)：：材料會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，第二二聯(lián)：會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，第三三聯(lián)：領(lǐng)領(lǐng)料，第第四聯(lián)：：保管憑憑證62******集集團(tuán)內(nèi)部部物資調(diào)調(diào)撥單核決人：：調(diào)調(diào)出單單位主管管：申申報(bào)單位位主管：：經(jīng)經(jīng)辦人：：第一聯(lián)：：存根（（代入庫(kù)庫(kù)）；第第二聯(lián)聯(lián)：調(diào)入入單位財(cái)財(cái)務(wù)；第第三聯(lián)聯(lián)：總調(diào)調(diào)室（復(fù)復(fù)核）；；第四聯(lián)：：調(diào)出單單位財(cái)務(wù)務(wù)；第五五聯(lián)：調(diào)調(diào)出單位位倉(cāng)管員員（代領(lǐng)領(lǐng)料）；；第六六聯(lián)：出出門證申請(qǐng)單位用途說(shuō)明料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年月日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年月日備注日期：年年月月日日63此聯(lián)由銷銷售結(jié)算算室填寫寫，共六六聯(lián)。第第一聯(lián)：：存根；；第二聯(lián)聯(lián)：隨貨貨同行；；第三聯(lián)聯(lián)：會(huì)計(jì)計(jì)做帳；；第四聯(lián)聯(lián)：保管管留存；；第五聯(lián)聯(lián)：承運(yùn)運(yùn)人；第第六聯(lián)：：收貨人人64此聯(lián)由分分公司結(jié)結(jié)算室填填寫，共共五聯(lián)。。第一聯(lián)聯(lián)：存根根；第二二聯(lián)：會(huì)會(huì)計(jì)；第第三聯(lián)：：庫(kù)房留留存；第第四聯(lián)：：收貨人人；第五五聯(lián)：承承運(yùn)人，，第六聯(lián)：：出門證證（新增增加）65此聯(lián)由營(yíng)營(yíng)銷辦公公室填寫寫，共二二聯(lián)。第第一聯(lián)：：銷售聯(lián)聯(lián)；第二二聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)聯(lián)；66******集集團(tuán)借款款申請(qǐng)單單申報(bào)日期期：年年月月日日單單位：元元注：按現(xiàn)現(xiàn)金管理理規(guī)定，，出差借借款在回回公司后后三天內(nèi)內(nèi)必須結(jié)結(jié)清帳務(wù)務(wù)。第一聯(lián)：：借款人人