公司財(cái)務(wù)預(yù)算表格

............預(yù)算編列表月份類(lèi)別頁(yè)次預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目核算金額專(zhuān)用申報(bào)預(yù)算預(yù)算金額核準(zhǔn)預(yù)算備注用途文號(hào)金額批示審核擬訂預(yù)算概略計(jì)算表編號(hào)單位月份預(yù)算編號(hào)科目支付項(xiàng)目計(jì)算式預(yù)算金額審核＿＿＿＿＿＿＿擬定＿＿＿＿＿＿預(yù)算申請(qǐng)表編號(hào)月日單位：＿＿＿＿預(yù)算編號(hào)預(yù)算名稱(chēng)用途說(shuō)明單價(jià)數(shù)量申請(qǐng)金額預(yù)算控制表預(yù)算編號(hào):預(yù)算科目:預(yù)算金額:日期憑證號(hào)碼摘要支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說(shuō)明:備注中應(yīng)填寫(xiě)"變更"或"追加"并注明理由預(yù)算變更申請(qǐng)單月日單位預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目原核定預(yù)算擬追加金額申請(qǐng)理由批示批示審核申請(qǐng)人預(yù)算統(tǒng)計(jì)表月份部門(mén)＿＿＿＿＿預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說(shuō)明總經(jīng)理審核填表制造成本預(yù)算表月份月份成本項(xiàng)目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)消耗費(fèi)電力費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值100％100％100％100％100％制造成本及利益計(jì)劃表項(xiàng)目月月月月月月金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成制品生產(chǎn)額原料額勞務(wù)費(fèi)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤(rùn)制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤(rùn)制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤(rùn)制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤(rùn)一般管理費(fèi)預(yù)算分析表部門(mén)：月份：年月編號(hào)項(xiàng)目當(dāng)月差異累計(jì)差異原因分析1工資2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育經(jīng)費(fèi)5工會(huì)會(huì)費(fèi)6旅費(fèi)7交通費(fèi)8廣告宣傳費(fèi)9車(chē)輛維修費(fèi)10修理費(fèi)11租賃費(fèi)12物料用品費(fèi)13郵電通信費(fèi)14水電費(fèi)15稅金16消耗品費(fèi)17業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)18保險(xiǎn)費(fèi)19辦公費(fèi)20折舊費(fèi)2122232425改善對(duì)策略損益計(jì)劃實(shí)績(jī)報(bào)告表主要科目月月月月計(jì)累計(jì)月計(jì)累計(jì)月計(jì)累計(jì)必要純利益計(jì)劃實(shí)績(jī)?nèi)菰S營(yíng)業(yè)外損失計(jì)劃實(shí)績(jī)必要經(jīng)營(yíng)外收益計(jì)劃實(shí)績(jī)必要營(yíng)業(yè)利益計(jì)劃實(shí)績(jī)?nèi)菰S營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用計(jì)劃實(shí)績(jī)?nèi)菰S管理費(fèi)用計(jì)劃實(shí)績(jī)必要銷(xiāo)售利益計(jì)劃實(shí)績(jī)?nèi)菰S銷(xiāo)售成本計(jì)劃實(shí)績(jī)必要銷(xiāo)售額計(jì)劃實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛利銷(xiāo)售費(fèi)用凈利預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計(jì)檢討損益預(yù)算結(jié)算表項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際差額說(shuō)明銷(xiāo)售額金額％金額％金額％原料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用物料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用人工成本制造費(fèi)用合計(jì)在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量銷(xiāo)貨成本銷(xiāo)貨毛利本期銷(xiāo)售費(fèi)用本期凈利說(shuō)明物料預(yù)算計(jì)算表月份科目產(chǎn)品名稱(chēng)合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合計(jì)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目上年度預(yù)算％本年度預(yù)算％差異備注合計(jì)生產(chǎn)成本預(yù)算表月份月份成本項(xiàng)目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)消耗費(fèi)電力費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值100％100％100％100％100％資金運(yùn)用預(yù)算表月份收入預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額備注實(shí)際費(fèi)用與預(yù)計(jì)費(fèi)用比較表科目制造費(fèi)用推銷(xiāo)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)比較差投資計(jì)劃概算修正比較表工程總名稱(chēng)：年月日項(xiàng)次原工程計(jì)劃修正后工作計(jì)劃差異預(yù)算編號(hào)工程名稱(chēng)單位數(shù)量金額預(yù)算編號(hào)工程名稱(chēng)單位數(shù)量金額數(shù)量規(guī)格金額修正說(shuō)明總經(jīng)理經(jīng)理會(huì)計(jì)主管制表收入及支出金額預(yù)計(jì)表日期月日付款期項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支付金額資本支出已開(kāi)票資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開(kāi)票材料支出預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開(kāi)票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷(xiāo)管費(fèi)用已開(kāi)票銷(xiāo)管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理經(jīng)理會(huì)計(jì)制表資金收支實(shí)際與預(yù)算比較表月份摘要實(shí)際金額預(yù)算金額差異金額差異％說(shuō)明收入：銷(xiāo)貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計(jì)支出：工資原料物料間接材料維護(hù)修理設(shè)備零件電力動(dòng)力水電費(fèi)工程．機(jī)器設(shè)備運(yùn)費(fèi)交通費(fèi)員工福利勞工保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)利息伙食費(fèi)交際費(fèi)廣告費(fèi)其他費(fèi)用支出合計(jì)收支差額董事長(zhǎng)總經(jīng)理經(jīng)理復(fù)核制表內(nèi)外購(gòu)原物料預(yù)計(jì)表資料提供部門(mén)：年月份單