財務出納安全職責（3篇）

第4頁共4頁財務出納安?全職責1?、負責根據(jù)?審核過的支?票領(lǐng)用單，?簽發(fā)支票，?并在支票領(lǐng)?用單上填寫?支票號，交?稽核崗加蓋?預留銀行印?章。2、?負責根據(jù)審?核過的借款?單，填制銀?行匯款憑證?，由稽核崗?蓋預留銀行?印章后，負?責及時送交?銀行。3?、負責根據(jù)?主管會計提?供的轉(zhuǎn)賬支?票填制進賬?單負責送存?銀行。4?、負責辦理?的銀行匯款?回單、銀行?進賬單回單?等各種收付?款憑證。?5、負責及?時到銀行取?回結(jié)算票據(jù)?交主管會計?處理。6?、負責對每?月的記賬憑?證號進行排?序整理，并?在現(xiàn)金日報?表中標注本?號及起始憑?單號。7?、負責人民?幣現(xiàn)金、外?匯現(xiàn)金、銀?行定期存款?存單、有價?證券、貴重?物品的管理?。8、負?責現(xiàn)金日記?賬逐筆登記?，根據(jù)記賬?憑證編制現(xiàn)?金報表，并?經(jīng)主管會計?審簽。每天?下班前盤點?庫存現(xiàn)金，?做到日清月?結(jié)，發(fā)現(xiàn)差?錯查找不過?夜，對不按?現(xiàn)金管理規(guī)?定進行盤點?清查而造成?的資金損失?，由個人負?責賠償。?9、不超限?額保存現(xiàn)金?，不私借、?____公?款，不用開?支單據(jù)和“?白條”頂替?庫存現(xiàn)金，?不為其它單?位、部門用?支票套取現(xiàn)?金。10?、負責認真?執(zhí)行銀行賬?戶管理和結(jié)?算規(guī)定，不?向外單位和?個人出租出?借銀行賬戶?，嚴格執(zhí)行?票據(jù)法規(guī)定?，支票使用?必須按規(guī)定?要素填寫。?不利用銀行?賬戶搞非法?活動。1?1、負責現(xiàn)?金、銀行存?款賬的對賬?工作，做到?賬款相符、?賬賬相符，?及時編制“?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表”?，做好未達?賬項的清理?工作，防止?呆賬項形成?。定期不定?期地接受財?務負責人、?主管會計對?現(xiàn)金、銀行?賬的抽查。?12、負?責填寫銀行?結(jié)算票據(jù)和?現(xiàn)金日記賬?記載，字跡?要工整規(guī)范?。13、?完成領(lǐng)導交?辦的其它臨?時性工作。?財務出納?安全職責（?二）一、?要認真審查?各種報銷或?支出的原始?憑證，對違?反公司規(guī)定?或有誤差的?，要拒絕辦?理報銷手續(xù)?。二、要?根據(jù)原始憑?證，記好現(xiàn)?金和銀行帳?。書寫整潔?、數(shù)字準確?、日清月結(jié)?。三、嚴?格遵守現(xiàn)金?管理制度，?庫存現(xiàn)金不?得超過定額?，不坐支，?不挪用，不?得用白條抵?頂庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)金?實存與現(xiàn)金?帳面一致。?四、負責?到銀行辦理?經(jīng)費領(lǐng)取手?續(xù)，支付和?結(jié)算工作。?五、負責?支票簽發(fā)管?理，不得簽?發(fā)空頭支票?，按規(guī)定設?立支票領(lǐng)用?登記簿。?六、加強安?全防范意識?和安全防范?措施，嚴格?執(zhí)行安全制?度，認真管?好現(xiàn)金、各?種印章、空?白支票、空?白收據(jù)及其?他證卷。?七、負責作?好工資、獎?金、醫(yī)藥費?的造冊發(fā)放?工作。八?、負責編造?每月的現(xiàn)金?支出計劃，?分清資金渠?道，有計劃?的領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?九、及時與?銀行對帳，?作好銀行對?帳調(diào)節(jié)表。?十、根據(jù)?規(guī)定和協(xié)議?，作好應收?款工作，定?期向主管領(lǐng)?導匯報收款?情況。十?一、嚴格遵?守、執(zhí)行國?家財經(jīng)法律?法規(guī)和財會?制度，作好?出納工作。?財務出納?安全職責（?三）1、?遵守國家規(guī)?定的各項財?經(jīng)紀律及公?司的財務制?度。為了?認真貫徹“?安全第一，?預防為主”?的安全生產(chǎn)?方針，保障?安全施工和?各項工作的?順利進行，?明確施工雙?方各級領(lǐng)導?、管理人員?和各職能部?門的安全施?工責任，保?障施工雙方?的財產(chǎn)及人?員的安全，?保證本工程?順利完成，?特制定責任?狀如下：?2、負責現(xiàn)?金日記賬、?銀行日記賬?、費用賬的?登記工作，?定期進行貨?幣資金的業(yè)?務核算;做?到所有賬目?日清日結(jié)、?準確無誤。?施工材料?因需要運出?現(xiàn)場時，必?須有單位主?要負責人簽?字，并送達?甲方建設部?相應部門核?實，由甲方?建設部開具?出門證明并?蓋章方可運?出。3、?費用報銷嚴?格執(zhí)行經(jīng)理?簽字、部門?經(jīng)理簽字、?經(jīng)辦人簽字?手續(xù)，對每?張票據(jù)嚴格?把關(guān)，嚴格?控制費用,?做到有據(jù)可?依。4、?按時填報各?種現(xiàn)金銀行?、費用等月?報表。5?、及時辦理?訂貨匯款、?必須嚴格把?關(guān)，手續(xù)齊?全方可辦理?，編制記賬?憑證、錄入?系統(tǒng)、登記?賬簿與銀行?核對每筆業(yè)?務發(fā)生額及?余額。注?意觀察幼兒?的情緒，鼓?勵幼兒有不?舒服的地方?及時告知老?師及保育員?，發(fā)現(xiàn)病情?報告校醫(yī)，?不得擅自處?理。6、?保管好各種?印章，按規(guī)?定使用。?7、保管好?各類原始票?據(jù)以備查找?。租房者?在交納房屋?押金時要與?業(yè)主協(xié)商好?是押一付押?二付三還是?押二付四。?因為當租房?者合同期滿?要求退租時?，房主可能?會以房屋設?施損壞或者?其他藉口作?為條件來克?扣租房者押?金，造成租?客不必要的?損失。因此?在簽訂租賃?合同時，雙?方就應當注?明租約期滿?后多少個工?作日內(nèi)，在?房屋及其設?施無毀損的?情況下，業(yè)?主應退還押?金。8、?定期參加部?門人員培訓?。安全上?網(wǎng)，堅決與?通過網(wǎng)絡傳?播病毒、反?動信息、_?___信息?、垃圾郵件?的違法行為?作斗爭;要?遠離___?_網(wǎng)站，不?要輕易運行?電子郵件里?的附件，在?網(wǎng)絡上不要?輕易相信別?人。9、?樹立運杰公?司的專業(yè)形?象，保證運?杰公司的名?譽不受到侵?害。出納?安全崗位職?責1.辦?理現(xiàn)金支出?，審核審批?有據(jù)。嚴格?按照國家有?關(guān)現(xiàn)金管理?制度的規(guī)定?，必須經(jīng)過?會計審核、?財務經(jīng)理簽?批，方可辦?理款項收支?。單筆__?__元以下?的零星支出?才使用現(xiàn)金?方式支付。?收付款后?，加蓋“收?訖”、“付?訖”戳記。?日常周轉(zhuǎn)金?不得超過_?___元，?如有超出，?需繳存銀行?。不允許私?自坐支收到?的現(xiàn)金及支?票，要及時?送交銀行。?