金蝶云星空(cloud)項目實施規(guī)劃要點

金蝶云星空工程實施規(guī)劃要點〔以下內(nèi)容均需要書面及負責人會議確認，必要時可錄音〔錄屏〕〔一〕需確認客戶已購置的模塊數(shù)和用戶數(shù)，只實施已付錢的模塊！〔二〕〔劃線需要流程化推斷〕是否啟用多組織〔利潤中心〔不行修改〔使用電商與分銷模塊必需啟用多組織〔啟用多組織最好首先建虛擬頂層組織〔后無法改回私有，必需刪除全部部門數(shù)據(jù)，后臺也不能改、會計核算體系〔建幾個核13、存貨核算〔存貨核算必需在法人和利潤中心分別進展一次〔非默認核算體系進展存貨核算不會反寫本錢能只有默認核算體系才能用出庫核〔要看只有法人數(shù)據(jù)的報表只能單獨做報表模板或轉(zhuǎn)存副賬簿〔〔報稅，/〔要開票調(diào)出〔假設只設置一個核算體系且為非法人核算體系，則組織間結(jié)內(nèi)部交易看做購銷還是調(diào)撥可以作為設置組織為法人還是利潤中心的依據(jù)，也可以作為設置幾個核算體系〔假設有組織間結(jié)算模塊需要考慮設置多個核算體系幣別〔精度〔不行修改，改小可能會喪失精度，造成存貨核算特別余額出單不干凈；改大可以，bos、會計政策〔〔費用工程是系統(tǒng)最小本錢核算單位，業(yè)務單據(jù)都有對應的默認費用工程，該參數(shù)最好在數(shù)據(jù)量不大時再啟用、科目〔由企業(yè)使用的會計準則打算〔〔、核算維度〔〔算維度必錄類型，下級組織能修改、現(xiàn)金流量工程；〔應付單修改物料明細，單據(jù)頭的到期日字段會自動變成與業(yè)務日期一樣，由bos應付單單據(jù)頭業(yè)務日期的值更大事來把握，但只有填寫了付款條件字段，到期日才不會自動變；核算范圍〔計價方法、劃分依據(jù)、本錢治理系統(tǒng)參數(shù)〔是否啟用：存在負庫存時允許結(jié)賬、初始核算數(shù)據(jù)錄入〔要先確認初始庫存，沒確認之前不要錄入；物料〔編碼規(guī)章〔最好設一個簡潔些系統(tǒng)能自動生成的，否則形同虛設、名稱是否包含規(guī)格、物料分組〔可以批改，最好一一對應倉庫和存貨類別，影響核算，而且轉(zhuǎn)變可能會影響對賬〔進不同科目、物料屬性〔是否為資產(chǎn)、根本單位〔不行修改，且與本錢單位相互鎖定、默認稅率〔可以批改、是否啟用：批號序列號治理〔可以批改，但后臺會殘留不同步痕跡，造本錢錢調(diào)整單錯誤提示，無法保存〔假設啟用批號則必需勾選批號影響本錢〔即同一批號加權(quán)平均，否則會造成期末負結(jié)存，但會造成簡潔生產(chǎn)單據(jù)生產(chǎn)編號必錄、費用工程、計量單位〔精度、稅務規(guī)章、倉庫〔是否啟用：倉位治理〔不行修改，倉庫名稱最好包含組織簡稱、編碼規(guī)章、部門屬性〔會影響憑證生成，會影響計入科目，會影響單據(jù)的信息過濾、部門名稱〔可能相差一個字就計入不同科目〔2023〔金蝶云商標注冊時間、內(nèi)部客戶/〔填寫了對應組織的客戶/系〔做訂單之前必需維護，包括固定匯率和即期匯率，訂單上可修改；初始庫存〔最好一個物料做一個單據(jù)〔易于修改；固定資產(chǎn)啟用期間：關(guān)系到第一個月是否計提折舊！折舊政策兩個參數(shù)：財務信息和安排信息變動當期即影響折舊、折舊要素變動時按靜資產(chǎn)狀態(tài)是否參與計提折舊；合并方案最好不要設置成多層級！〔和工程公式！〔/；憑證轉(zhuǎn)存方案不勾選同步更參數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益方案勾選按科目余額的相反方向結(jié)〔即按實際余額的相反方向按科目設置的余額方向的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)！〔三〕會議上需要明確各部門需要錄入的靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)，責任到人；〔四〕能解決全部問題！〔五〕提前和客戶說明合并報表的期數(shù)，按理說合并一期〔最多兩期〕即可驗收！〔六〕全部工程文檔必需拍照留存！〔七〕操作手冊最好由客戶自行編寫〔包括客戶化開發(fā)的模塊的操作手冊！〔八〕系統(tǒng)都是正常使用的流程，關(guān)鍵是做錯了如何修改的流程！〔九〕培訓需要考試〔或客戶自行編寫操作手冊！〔十〕需進展公司根本狀況調(diào)研！〔十一〕實施初始化指引文檔：s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=576189〔十二〕對賬思路總結(jié)：在工程初期首先收集客戶做過的憑證〔系統(tǒng)從幾月啟用，就從幾月開頭收集，并按存貨科于繁瑣的業(yè)務最好直接在總賬做憑證?！泊尕浭瞻l(fā)存匯總表〕存貨科目〔在途物資、原材料、庫存商品、發(fā)出商品、半成品、托付加工物資、周轉(zhuǎn)材料及其明細或核算維度〔最好存貨科目掛物〔別，尤其是存貨；手工增的本錢調(diào)整單不愿定要生成憑證；按明細科目設置對賬方案，越細越能準確定位問題；對賬→聯(lián)查明細賬→查看憑證→查看單據(jù)；存貨收發(fā)存匯總表→收發(fā)存明細查詢→單據(jù)查看→查看總賬憑證；然后比照；為了便利總賬與存貨月底對賬及差異緣由分析查找，總賬存貨科目應盡量和物料存貨度〔存貨類別〔本錢核算后維度余額與存貨核算模塊的存貨收發(fā)存匯總表進展月底對賬；00平衡”。當本期增加差異或者本期削減差異不為0存貨對賬及差異緣由分析：s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=954545〔/銀行存款日記賬〕按供給商、客戶、單據(jù)類型〔/付單單獨對賬，付/收款退款單單獨對賬〕對賬；往來單據(jù)〔應收/付單、付/收款單〕或者在業(yè)務系統(tǒng)做單據(jù)，或者在總賬系統(tǒng)做憑證，留意同一筆業(yè)務不要重復做；與選購/銷售相關(guān)的應收/付單、付/收款單需要在系統(tǒng)中做單據(jù)，由單據(jù)生成憑證；只做憑證則只能手工核銷，需要讓客戶權(quán)衡工作量；出納不平：可能憑證未登賬〔留意總賬和業(yè)務系統(tǒng)同一幣別；其他貨幣資金科目無法進展出納對賬！為了便利總賬與應收模塊月底對賬及差異緣由分析查找，總賬應收賬款科目一般無須預收賬款聯(lián)用〔兩個科目均啟用客戶核算維度，具體表達是月底編制資產(chǎn)負債表時將應收賬款期末借方余額+預收賬款期末借方余額列示在資產(chǎn)負債表資產(chǎn)方應收賬款欄位，將應收賬款期末貸方余額+預收賬款期末貸方余額列示在資產(chǎn)負債表負債方預收賬款欄位；為了便利總賬與應付模塊月底對賬及差異緣由分析查找，總賬應付賬款科目一般設置兩個二級明細科目-應付賬款和應付暫估款，科目直接下掛供給商核算維度即可，如有外幣交易供給商存在則應付賬款明細科目啟用外幣核算即可。同時依據(jù)會計準則重〔兩個科目均啟用供給商核算維度，具體表達在月底編制資產(chǎn)負債表時將應付賬款期末借方余額+預付賬款期末借方余額列示在資產(chǎn)負債表資產(chǎn)方預付賬款欄位，將應付賬款期末貸方余額+預付賬款期末貸方余額列示在資產(chǎn)負債表負債方應付賬款欄位；為了便于客戶按出納人員虛擬賬戶進展治理，總賬現(xiàn)金科目支持下掛“現(xiàn)金賬號”核模塊的現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬。為了便利總賬與出納模塊現(xiàn)金日記賬月底對于治理的精細顆粒度?，F(xiàn)金日記賬/銀行存款日記賬可自動記錄登記業(yè)務模塊收付款單據(jù)產(chǎn)生的現(xiàn)金/銀行日記賬，同時也支持將總賬手工錄入的和現(xiàn)金/銀行存款相關(guān)憑證引入并登記至現(xiàn)金/銀行存款日記賬?？傎~銀行存款科目類似與現(xiàn)金科目，但區(qū)分在于銀行存款科目一般需下掛銀行賬號核算維度，這樣便于總賬銀行存款科目和銀行日記賬進展對賬?！操Y產(chǎn)價值變動表〕1)固定資產(chǎn)模塊的資產(chǎn)價值變動表進展賬務核對。為了便利總賬與固定資產(chǎn)模塊月底對賬及差異緣由分析查找，總賬固定資產(chǎn)原值科目應盡量和卡片資產(chǎn)類別保持相對全都，〔資產(chǎn)類別設置方法類似。對賬需要與客戶溝通〔緣由：客戶了解業(yè)務；傳授客戶對賬方法，一勞永逸?！彩成蓱{證的時機需要留意，最好全部憑證都在存貨核算之后生成！〔十四〕整單生成的憑證用于調(diào)整業(yè)務系統(tǒng)和總賬之間的差異〔可以修改本錢調(diào)整單生成的憑證！〔十五〕〔〕〔包括固定資產(chǎn)折舊〕→庫存治理關(guān)賬→存貨核算關(guān)賬→選購費用安排→出庫成本核算→入庫本錢維護→出庫本錢核算→做本錢調(diào)整單并審核→業(yè)務系統(tǒng)〔包括存貨核算、應收、應付、出納、固定資產(chǎn)〕結(jié)賬→全部單據(jù)〔除期末余額本錢調(diào)整單〕統(tǒng)一生成憑證并審核過賬→對賬→依據(jù)對賬結(jié)果期末余額本錢調(diào)整單生成憑證并審核過賬→總賬結(jié)賬→出報表！〔十六〕憑證模板需要認真設置，最好各條件之間形成劃分〔并集全集，交集空集！〔十七〕組織機構(gòu)〔此方法更清楚整齊〔長投科目必需掛組織機構(gòu)核算維度〔非內(nèi)部交易/非內(nèi)部交易則可以設置！〔十八〕合并報表涉及的內(nèi)部客戶/供給商最好共用一個，然后安排到多個組織〔供給商分類：內(nèi)部；填入對應組織；客戶分組：內(nèi)部客戶；填入對應組織！〔十九〕報表模板最好使用下發(fā)的！〔二十〕bosbossql庫！s://club.kingdee/forum.php?mod=viewthread&tid=659752〔二十一〕不要任憑打最補??！〔二十二〕實施非本地組織可能影響工程進度！〔二十三〕云之家組織架構(gòu)最好在金蝶云企業(yè)認證通過并開通效勞之后再建立！〔二十四〕第三方產(chǎn)品的流程千萬不能任憑修改！〔二十五〕了解一個功能首要的是要了解該功能是插件把握還是bos把握〔關(guān)系到是否需要二次開發(fā)！〔二十六〕二開代碼必需使用正式賬套進開放發(fā)測試及聯(lián)〔對象引用設置到對象的實例必需把繼承的系統(tǒng)原有插件取消啟用〔取消勾選！〔二十七〕不要設置生產(chǎn)訂單單據(jù)類型的默認業(yè)務流〔！〔二十八〕遇到比較簡潔的sql語