金蝶k3V10采購管理

金蝶K/3V10.3采購管理產(chǎn)品培訓

——培訓對象：實施/服務類演講人：……時間：2006年*月*日版權所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司整體業(yè)務流程采購管理企業(yè)在采購管理的困惑采購管理解決方案－采購業(yè)務采購管理解決方案－功能控制點采購管理解決方案－業(yè)務報表實施難點及變通方案V10.3重大新增功能列表目錄ContentK/3制造業(yè)整體解決業(yè)務方案及特點①BOS-個性化工具②全面的成本管理③集成的HR系統(tǒng)④強大的計劃管理⑤豐富的外部接口銷售總公司（銷售中心）內(nèi)部訂單采購發(fā)票分銷通知單采購收貨單內(nèi)部訂單銷售發(fā)票分銷通知單銷售出庫單物料需求計劃銷售出庫應收款銷售訂單采購入庫生產(chǎn)任務管理車間作業(yè)管理合同管理庫存管理成本管理存貨核算應付款總帳采購訂單采購申請產(chǎn)品預測電子公司（制造中心）內(nèi)部訂單采購發(fā)票分銷通知單采購收貨單連鎖銷售公司開單銷售門店當班收銀交班信息流物流資金流K/3供應鏈/制造總體解決方案管理駕駛艙商業(yè)智能分析BOS計劃需求執(zhí)行核算決策支持整體業(yè)務流程pDCA銷售預測主生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃委外計劃采購計劃采購申請生產(chǎn)任務委外加工采購訂單收料通知采購檢驗采購入庫倉存管理投料管理生產(chǎn)領料生產(chǎn)入庫工序計劃工序派工工序移轉工序匯報工序檢驗委外發(fā)料檢驗申請委外入庫存貨核算成本管理財務管理應付帳款管理應收帳款管理銷售訂單BOM管理物料需求計劃檢驗申請委外檢驗委外投料生產(chǎn)退料生產(chǎn)匯報入庫檢驗物料報廢檢驗申請現(xiàn)金管理報表財務分析總帳管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金流量表模擬

發(fā)料產(chǎn)品配置工程變更物料替代信用控制價格控制變更

改制采購

價格

管理供應商

管理銷售出庫采購管理——難點和困惑管理難點提供供應商定量化評估考核體系規(guī)范采購流程，提高工作效率提供供應商價格監(jiān)控機制物料計劃準確，方便供應商交貨情況的跟蹤快速處理應付帳款…企業(yè)困惑供應商供貨能力不強，質量不穩(wěn)定，管理難度大采購價格監(jiān)控困難，采購成本高采購物料準時到貨率不高，停工待料頻繁應付帳款處理效率低，供應商抱怨大…外購零部件技術和質量要求嚴格，對供應商要求高部分精密零部件需國外采購，周期長，須做安全庫存供應商交貨能力對生產(chǎn)影響很大供應商比較多，財務部門應付帳款量較大…

K/3解決方案目錄Content整體業(yè)務流程采購管理企業(yè)在采購管理的困惑采購管理解決方案－采購業(yè)務采購管理解決方案－功能控制點采購管理解決方案－業(yè)務報表實施難點及變通方案V10.3重大新增功能列表建立供應商檔案在質量模塊提供對供應商考核的管理規(guī)范的采購價格管理，嚴密的限價預警控制，提供歷史價格對比分析手段，有效控制采購成本可由MRP直接生成采購申請單，也可由配套查詢和缺料查詢生成提供供應商配額管理，大宗原材料按比例采購可自定義多種采購業(yè)務流程合理配置業(yè)務流程可幫助企業(yè)優(yōu)化流程，加快實施進度采購訂單可由銷售訂單或采購申請單生成。采購訂單是采購系統(tǒng)的核心單據(jù)，需重點掌握采購訂單可下推成多種業(yè)務單據(jù)可在“系統(tǒng)設置”中配置采購預警功能由采購發(fā)票直接生成應付款，準確及時地進行應收賬款的結算和分析采購管理——業(yè)務流程計劃訂單采購合同供應商管理價格管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算檢驗申請單發(fā)貨檢驗單退料處理采購申請單鉤稽分析報表采購發(fā)票核銷憑證處理退款單其他應付單期末調(diào)匯期末結帳總帳系統(tǒng)付款單票據(jù)處理費用發(fā)票采購報價單供應商考核目錄Content整體業(yè)務流程采購管理企業(yè)在采購管理的困惑采購管理解決方案－采購業(yè)務采購管理解決方案－功能控制點采購管理解決方案－業(yè)務報表實施難點及變通方案V10.3重大新增功能列表采購管理——主要功能點一覽配額管理訂單運作應付帳款價格管理供應商考核報表分析提供供應商完整的供應商評估考核體系，協(xié)助企業(yè)對供應商供貨能力進行考核和管理。定義好供應商供貨比例后，下達采購訂單時自動按比例分配供應商采購價格管理提供采購/委外價格的管理，可分數(shù)量段、分幣別進行價格管理，提供折扣的管理提供歷史采購價格的對比分析采購申請單可由MRP計劃訂單直接生成采購訂單運作可自定義多種業(yè)務流程，快速下推生成各種業(yè)務單據(jù)方便快捷配合采購報表，可隨時掌握供應商交貨情況由采購訂單或者出貨單快速直接生成采購發(fā)票采購發(fā)票可進行整單自動核銷，也可分錄核銷，還可選擇不同的核銷方式提供供應商供貨ABC分析、采購結構ABC分析，采購訂單ABC分析，采購匯總表、采購明細表等多種采購分析報表，可協(xié)助企業(yè)有效管理采購業(yè)績通過配套查詢和缺料查詢生成采購申請單對于系統(tǒng)上線初期非常有用，也可處理臨時的緊急采購任務采購管理的難點：如何有效進行采購價格管理，進行歷史價格對比分析配套查詢和缺貨查詢生成采購申請單的靈活處理配額管理的靈活應用采購業(yè)務流程的靈活配置發(fā)票鉤稽優(yōu)化采購流程，通過計劃驅動采購，提高采購業(yè)務處理速度40%以上，內(nèi)部運作效率明顯提高。加強供應商管理，構筑企業(yè)供應鏈體系，提高供應商供貨能力。有效管理價格，增強采購透明度，降低采購成本。提高采購部、物控、倉管、生產(chǎn)部門間的溝通效率及協(xié)作能力。缺貨查詢目錄Content采購管理解決方案－功能控制點采購管理基礎數(shù)據(jù)設置采購作業(yè)流程價格管理訂單作業(yè)采購結算應付款管理基礎數(shù)據(jù)設置多種使用狀態(tài)供應商相關信息供應商交易幣別、稅率、結算方式即時的供應商交易付款信息供應商物料物料屬性采購計量單位明細到物料設立超欠收比例靈活的訂貨策略采購檢驗方式目錄Content采購管理解決方案－功能控制點采購管理基礎數(shù)據(jù)設置采購作業(yè)流程設計價格管理訂單作業(yè)采購結算應付款管理免檢物料采購流程采購合同采購申請銷售訂單采購計劃采購訂單收料單入庫單紅字入庫單不合格退料單包裝等原因退回直接入庫流程非免檢物料采購流程采購合同采購申請銷售訂單采購計劃采購訂單檢驗申請單入庫單不合格退料單檢驗單反寫合格業(yè)務流程設計采購作業(yè)必有訂單功能靈活的流程自定義功能多途徑請購來源請購單MRP生成銷售訂單配套生成缺貨生成以銷定購手工生成復制生成物料對應表要的是什么貨？？？？問題：物料名稱與供應商的不一致。VENDORM.01.0013MM鋼板=我方供應商解決方案：提供物料對應表目錄Content采購管理解決方案－功能控制點采購管理基礎數(shù)據(jù)設置采購作業(yè)流程設計采購供貨信息價格管理訂單作業(yè)采購結算應付款管理采購管理—供應商供貨信息

供應商供貨信息以采購價格為中心，對供應商供貨業(yè)務資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應商、不同物料、不同數(shù)量段、不同計量單位、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業(yè)務傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理。六個系統(tǒng)選項涉及三種價格控制五張采購單據(jù)配額管理需要壓縮機10000臺供應商甲供應商乙供應商丙數(shù)量5000數(shù)量3000數(shù)量2000解決方案：提供采購申請按配額生單功能問題：采購量如何合理的分配到供應商？目錄Content采購管理解決方案－功能控制點采購管理基礎數(shù)據(jù)設置采購作業(yè)流程設計采購供貨信息價格管理訂單作業(yè)采購結算應付款管理價格管理(1)采購價格超高了！問題：如何控制采購價格？解決方案1、提供價格管理功能2、提供F9查詢功能。3、提供歷史價格查詢4、提供取采購訂單、發(fā)票最新價功能價格管理(2)20輪限價10元采購價9元采購價8元采購價11元√√×問題：主管如何控制采購單價？解決方案1.提供限價功能2.提供限價預警目錄Content采購管理解決方案－功能控制點采購管理基礎數(shù)據(jù)設置采購作業(yè)流程設計采購供貨信息價格管理訂單作業(yè)采購結算應付款管理到貨量采購量訂單作業(yè)-嚴格執(zhí)行采購量到貨量采購量訂單作業(yè)-按允收比例入庫允收量允收上限允收下限靈活的收料開票功能一張訂單多次收料功能一張訂單多次開票功能多張訂單一次收料功能多張訂單一次開票功能關聯(lián)單據(jù)進行數(shù)量扣減功能目錄Content采購管理解決方案－功能控制點采購管理基礎數(shù)據(jù)設置采購作業(yè)流程設計采購供貨信息價格管理訂單作業(yè)采購結算應付款管理采購結算生成暫估憑證模式外購入庫鉤稽暫估入賬入庫核算發(fā)票到？發(fā)票到？生成憑證購貨發(fā)票應付款YNNY鉤稽功能支持手工鉤稽與自動鉤稽支持發(fā)票與入庫單核對功能支持部份鉤稽目錄Content采購管理解決方案－功能控制點采購管理基礎數(shù)據(jù)設置采購作業(yè)流程設計采購供貨信息價格管理訂單作業(yè)采購結算應付款管理應付款管理合同核銷期末調(diào)匯結帳期末對賬付款申請單系統(tǒng)設置發(fā)票/應付單應付票據(jù)付款單/預付單憑證處理憑證處理單據(jù)功能應付單據(jù)支持多級審核應付單據(jù)支持選單到行，即可以多對多選單應付系統(tǒng)單據(jù)可以上查物流系統(tǒng)的單據(jù)，實現(xiàn)單據(jù)的連查合同功能合同跟蹤金額執(zhí)行合同完善跟蹤數(shù)量執(zhí)行，主要針對跨級關聯(lián)（例如：合同-訂單-入庫-發(fā)票）合同允許超額執(zhí)行的處理合同號內(nèi)容在關鍵單據(jù)的單據(jù)體均單獨顯示，包括：訂單、入庫單、發(fā)票、付款單據(jù)；合同變更功能，允許合同被關聯(lián)后可以修改，但是不能低于已關聯(lián)的數(shù)據(jù)；核銷功能支持七種核銷類型支持三種核銷方式支持自動核銷對賬功能提供初始化數(shù)據(jù)檢查提供初始化數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的對賬（按科目）提供期末數(shù)據(jù)檢查；提供期末數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的對賬期末總額對賬期末科目對賬（選上“啟用調(diào)匯與對賬）期末調(diào)匯功能應付系統(tǒng)的調(diào)匯處理條件：已經(jīng)過賬的未完全核銷的外幣單據(jù)；調(diào)匯處理：按單據(jù)的明細行進行調(diào)匯處理，調(diào)匯記錄與原單自動核銷調(diào)匯查看：調(diào)匯記錄表、單據(jù)序時簿提供總賬或應付子系統(tǒng)期末調(diào)匯功能支持原流程：在總賬系統(tǒng)調(diào)匯，應付系統(tǒng)同步調(diào)匯；支持新流程：選上“啟用對賬與調(diào)匯”：要求先在應付系統(tǒng)調(diào)匯，然后在總賬系統(tǒng)對非受控科目進行調(diào)匯付款申請單功能—與現(xiàn)金系統(tǒng)集成應付管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)合同、發(fā)票審批AP出納現(xiàn)金日記帳銀行日記帳銀行結算付款申請單付款申請單付款單付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）徹底實現(xiàn)物流與資金流的貫通付款申請單功能—與現(xiàn)金系統(tǒng)集成付款流程：付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）—付款單（應付系統(tǒng)）調(diào)匯查看：調(diào)匯記錄表、單據(jù)序時簿付款申請單（現(xiàn)金系統(tǒng)）—付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）—付款單（應付系統(tǒng)）付款申請單（應付系統(tǒng)）—付款申請單（現(xiàn)金系統(tǒng)）—付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）—付款單（應付系統(tǒng)）目錄Content整體業(yè)務流程采購管理企業(yè)在采購管理的困惑采購管理解決方案－采購業(yè)務采購管理解決方案－功能控制點采購管理解決方案－業(yè)務報表實施難點及變通方案V10.3重大新增功能列表采購管理——業(yè)務報表采購管理如下重要報表須掌握并推動客戶熟練掌握：采購訂單執(zhí)行情況明細表/匯總表

——配合采購訂單跟蹤物料的到貨情況采購明細表/匯總表

——按物料、供應商、部門、時間等統(tǒng)計采購金額采購價格分析

——分析價格趨勢：最高價、平均價、最低價、最新價等供應商供貨ABC分析

——分析供應商的供貨金額重要程度物料采購結構/采購訂單ABC分析

——分別從物料/訂單角度進行ABC分析目錄Content整體業(yè)務流程采購管理企業(yè)在采購管理的困惑采購管理解決方案－采購業(yè)務采購管理解決方案－功能控制點采購管理解決方案－業(yè)務報表實施難點及變通方案V10.3重大新增功能列表采購管理——實施難點及變通方案成品采購件的BOM管理背景有些企業(yè)，需要做成品采購，類似于委外加工。企業(yè)需要掌握該成品的BOM，但是K/3不允許對采購件建立BOM。對策先將該物料設為委外加工，建立BOM后，從數(shù)據(jù)庫中將該物料屬性改為采購件。由于MRP運算時之展開到采購件，所以上述方式不會影響MRP運算采購管理——實施難點及變通方案自制件臨時改為采購件背景對于成品、半成品，由于產(chǎn)能限