材料采購會計職責(zé)（8篇）

第4頁共4頁材料采購會?計職責(zé)1?.負(fù)責(zé)工廠?原料采購業(yè)?務(wù)全流程采?購結(jié)算應(yīng)付?工作;包括?供應(yīng)商對賬?、發(fā)票審核?、發(fā)票預(yù)制?、資金計劃?安排、付款?申請、付款?審核以及會?計憑證生成?等。2.?負(fù)責(zé)供應(yīng)商?應(yīng)付賬款清?賬、定期完?成應(yīng)付賬齡?分析報表，?分析評估異?常賬款情況?，及時為工?廠業(yè)務(wù)組提?出合理建議?并跟進改善?。3.協(xié)?助分子公司?、集團財務(wù)?管理部完成?半年度應(yīng)付?賬款清理及?年度應(yīng)付賬?款函證等專?項工作。?4.收集反?饋采購結(jié)算?流程中存在?的問題，提?出合理化建?議。材料?采購會計職?責(zé)（二）?1、負(fù)責(zé)核?算公司采購?往來工作，?執(zhí)行采購應(yīng)?付制度，規(guī)?范業(yè)務(wù)流程?;2、負(fù)?責(zé)審核供應(yīng)?商采購明細?，貨款結(jié)算?等帳務(wù)處理?工作;編制?采購應(yīng)付會?計報表;?3、負(fù)責(zé)E?RP系統(tǒng)供?應(yīng)鏈模塊、?應(yīng)付模塊及?總賬模塊，?涉及采購應(yīng)?付業(yè)務(wù)系統(tǒng)?操作;4?、負(fù)責(zé)收集?、審核采購?合同、報價?單以及相關(guān)?采購單據(jù)日?常收集與整?理;5、?負(fù)責(zé)OEM?采購入庫(?供應(yīng)商)送?貨單據(jù)收集?與統(tǒng)計，跟?進整理存檔?。6、負(fù)?責(zé)OEM采?購入庫及采?購訂單審核?，供應(yīng)商請?款資料準(zhǔn)備?及審核、提?交。7、?負(fù)責(zé)審核每?月物資采購?部提交月度?資金預(yù)算計?劃表，按資?金計劃執(zhí)行?付款;8?、負(fù)責(zé)外部?審計項目，?采購應(yīng)付業(yè)?務(wù)各項審計?任務(wù)及資料?整理、提供?;9、月?度工作計劃?及總結(jié)、按?時完成上級?的其它工作?安排。材?料采購會計?職責(zé)（三）?1、執(zhí)行?采購訂單和?采購合同，?落實具體采?購流程;?2、負(fù)責(zé)采?購訂單制作?、確認(rèn)、安?排發(fā)貨及跟?蹤到貨日期?;3、執(zhí)?行并完善成?本降低及控?制方案;?4、開發(fā)、?管理供應(yīng)商?，維護與其?關(guān)系;5?、填寫有關(guān)?采購表格，?提交采購分?析和總結(jié)報?告;6、?相關(guān)數(shù)據(jù)的?統(tǒng)計整理;?7、完成?其它工作。?材料采購?會計職責(zé)（?四）1.?完成公司的?日常會計核?算工作，正?確進行財務(wù)?處理、結(jié)算?、編制各種?財務(wù)報表;?2.審核?公司的各種?單據(jù)、憑證?，檢查各種?手續(xù)，做到?完整、準(zhǔn)確?、及時、合?法;3.?做好供應(yīng)商?賬務(wù)的核算?、對賬、結(jié)?算及臺賬管?理工作，并?確保結(jié)果準(zhǔn)?確性、時效?性，維護好?公司財產(chǎn)安?全;4.?做好供應(yīng)商?合同管理以?及每月底編?制采購財務(wù)?報表;5?.協(xié)助上級?完成財務(wù)分?析工作。?材料采購會?計職責(zé)（五?）1、負(fù)?責(zé)公司供應(yīng)?商采購業(yè)務(wù)?財務(wù)審核工?作及賬務(wù)處?理。2、?負(fù)責(zé)公司供?應(yīng)商采購合?同評審等相?關(guān)工作。?3、負(fù)責(zé)公?司供應(yīng)商采?購單據(jù)審核?、對賬、付?款;出具賬?齡分析表。?4、負(fù)責(zé)?對公司存貨?的監(jiān)督盤點?等相關(guān)工作?。5、負(fù)?責(zé)監(jiān)管采購?環(huán)節(jié)流程，?從財務(wù)角度?提出合理化?建議。6?、出具采購?管理報表，?為經(jīng)營者管?理者提供數(shù)?據(jù)分析。?材料采購會?計職責(zé)（六?）1、認(rèn)?真執(zhí)行采購?管理規(guī)定，?嚴(yán)格按采購?計劃采購，?做到及時、?適用，合理?降低物資積?壓和采購成?本。對購進?物品做到票?證齊全、票?物相符，報?帳及時。?2、熟悉和?掌握市場行?情，按“質(zhì)?優(yōu)、價廉”?的原則貨比?三家，擇優(yōu)?采購。注重?收集市場信?息，及時向?部門領(lǐng)導(dǎo)反?饋市場價格?和有關(guān)信息?。合理安排?采購順序，?對緊缺物資?和需要長途?采購的原料?應(yīng)提前安排?采購計劃及?時購進。?3、嚴(yán)把采?購質(zhì)量關(guān)，?物資選擇樣?品供使用部?門審核定樣?，購進大宗?物資均須附?有質(zhì)保書和?售后服務(wù)合?同。積極協(xié)?助有關(guān)部門?妥善解決使?用過程中會?出現(xiàn)的問題?。4、加?強與驗收、?保管人員的?協(xié)作，有責(zé)?任提供有效?的物品保管?方法，防止?物品保管不?妥而受損失?。5、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它各項?工作。材?料采購會計?職責(zé)（七）?1.完成?供應(yīng)商采購?對賬及賬務(wù)?登賬。2?.跟進未到?倉商品訂單?，制作追貨?表，監(jiān)督供?應(yīng)商到貨情?況。3.?完成供應(yīng)商?付款申請。?4.監(jiān)督?總倉商品出?入庫管理。?5.采購?訂單錄入E?RP。6?.協(xié)助盤點?。材料采?購會計職責(zé)?（八）1?、認(rèn)真貫徹?執(zhí)行公安部?頒布的《倉?庫防火安全?管理規(guī)則》?和上級有關(guān)?制度，制定?本部門防火?措施，完善?健全防火制?度。做好材?料物資運輸?過程及存放?保管中的防?火安全工作?。2、對?易燃易爆等?危險及有毒?物品，必須?按規(guī)定專人?、專庫保管?，并分類存?放，嚴(yán)格領(lǐng)?退料手續(xù)，?防止爆炸和?自燃起火。?3、對所?屬倉庫和存?放的物資要?定期開展安?全防火檢查?，及時消除?不安全隱患?。4、倉?庫應(yīng)按規(guī)定?配備消防器?材，定期檢?修保養(yǎng)，確?保完好有效?。庫區(qū)要設(shè)?明顯