采購控制精細化管理全案

.購控精化理全案Word文檔資料

.目第1章采管理.............................................................．4采的基本容及注意事項...........................................1．4采部門的職能有哪些？......................................．4采的質量保證協(xié)議主要有哪些作用與內容？....................．4降采購成本的途徑有哪些？..................................．4采程序包括哪些內容？......................................．4采工作應如何具體實施？....................................．4如準備采購訂單計劃？......................................．4物清單文件是如何生成的？..................................．4怎準備采購訂單？..........................................4．4如進行采購合同的跟蹤？....................................．4．10常的同條款包含什么內容？...............................．5采實施的序案例.................................................．5采控制程序示例............................................6．5合供應商評定程序示例......................................8第2章采計劃............................................................．4采計劃制規(guī)范..................................................11．4采計劃管理制度...........................................．4采計劃編制辦法...........................................．4采訂單計劃制訂規(guī)范.......................................．5采計劃工表單..................................................20．5物請購單.................................................．5年采購計劃表.............................................．5物采購計劃表.............................................．5采計劃變更表.............................................．5臨采購計劃表.............................................．5認計劃說明書.............................................第3章采預算............................................................．4采預算制規(guī)范..................................................24．4采預算管理辦法...........................................．4采預算變更控制辦法.......................................．5采預算工表單..................................................30．5年采購預算表.............................................．5采預算控制表.............................................．5采預算審核表.............................................．5采預算變更表.............................................．5原料采購預算表...........................................．5固資產(chǎn)采購預算表.........................................33．5輔材料采購預算表.........................................33．5采資金季度預算表.........................................34．5采資金年度預算表.........................................34第4章供商管理..........................................................35．4供商管理度規(guī)范................................................35Word文檔資料

.．4供商管理制度.............................................．4供商評價制度.............................................．4供商檔案管理制度.........................................45．5供商管理具表單................................................48．5合供應商名單.............................................．5供商評價表...............................................．5供商評審記錄表...........................................．5供商不良行為記錄表.......................................．5供商不良行為記錄匯總表...................................53第5章采合同管理........................................................54．4采合同制規(guī)范..................................................54．4采合同管理制度...........................................．4合糾紛管理制度...........................................．5采合同工表單..................................................61．5采合同約定表.............................................．5采合同評審表.............................................．5采合同匯總表.............................................．5合風險評估表.............................................第6章采談判管理........................................................65．4采談判制規(guī)范..................................................65．4采談判實施細則...........................................．4采談判禮儀規(guī)范...........................................．4特物資采購談判管理辦法...................................72．5采談判工表單..................................................73．5談計劃表.................................................．5談事項記錄表.............................................．5談議程紀要表.............................................．5采議價記錄表.............................................．5談人員考核表.............................................．5談僵局分析表.............................................．5談步驟參照表.............................................．5談桌局勢分析表...........................................．5對談判意愿分析表.........................................78．5．10談桌開局技巧分析表....................................78第7章訂跟蹤管理........................................................79．4訂跟蹤制規(guī)范..................................................79．4訂跟蹤工作規(guī)范...........................................．4訂狀態(tài)跟蹤管理制度.......................................．4訂異常處理管理制度.......................................．5訂跟蹤工表單..................................................88．5訂進程表.................................................．5訂異常表.................................................．5催通知單.................................................．5采訂單跟催表.............................................Word文檔資料

.．5異訂單反饋表.............................................．5采追蹤記錄表.............................................第8章采交期管理........................................................92．4交管理制規(guī)范..................................................92．4訂交期保證辦法...........................................．4緊采購控制制度...........................................．5交管理工表單.................................................．5采進度控制表............................................．5交變更聯(lián)絡單............................................．5供商交期計劃表..........................................101．5供商交期保證書..........................................101．5供商交期變更單..........................................102．5采交貨延遲檢討表........................................102．5供商交期延誤一覽表......................................103．5供商交貨狀況分析表......................................103第9章采驗收管理.......................................................．4采驗收制規(guī)范.................................................．4采驗收管理制度..........................................105．4采質量控制制度..........................................110．4電設備驗收管理制度......................................115．5采驗收工表單.................................................．5驗清單表................................................119．5退登記表................................................119．5退換貨清單..............................................．5檢異常報告..............................................．5采質量控制表............................................．5采檢驗報告單............................................．5特作業(yè)申請單............................................第章采結算管理......................................................．4采結算制度規(guī)范................................................．4采購結算管理制度.........................................．4采購付款管理辦法.........................................．4預付賬款審批管理制度.....................................．5采結算工具表單................................................．5采購結算單...............................................127．5預付申請單...............................................128．5賬款核對表...............................................128．5應付賬款明細表...........................................129．5現(xiàn)金采購申請表...........................................129第章采庫存管理......................................................．4采庫存制度規(guī)范................................................．4庫存計劃管理制度.........................................．4庫存周轉管理制度.........................................．4庫存呆滯品管理制度.......................................Word文檔資料

.．5采庫存工具表單................................................．5庫存計劃表...............................................139．5補貨計劃表...............................................140．5庫存物資清單.............................................140．5物資存量明細表...........................................141．5呆滯品申請?zhí)幚肀?........................................．5呆滯品處理損益報告.......................................第章采成本控制......................................................．4采成本制度規(guī)范................................................．4采購詢價管理制度.........................................．4采購成本管控制度.........................................．4采購價格管控制度.........................................．5采成本工具表單................................................．5采購詢價單...............................................151．5成本預算表...............................................151．5成本費用單...............................................152．5采購詢價記錄表...........................................152．5采購價格審議表...........................................153．5運輸方案審批單...........................................154．5采購成本計算表...........................................154第章采招標管理......................................................．4采招標制度規(guī)范................................................．4采購招標管理制度.........................................．4招投標文件管理制度.......................................．4招標議處理辦法..........................................．5采招標工具表單................................................．5招標信息登記表...........................................167．5招標委托申請表...........................................168．5標書評審表...............................................169．5開標記錄表...............................................170．5招標價表................................................．5評標小組名單.............................................171．5投標文件偏差匯總表.......................................．5投標文件評審結論表.......................................第章項采購管理......................................................．4項采購制度規(guī)范................................................．4項目采購管理制度.........................................．4項目采購作業(yè)管理制度.....................................．4項目采購交期控制制度.....................................．5項采購工具表單................................................．5項目采購計劃表...........................................183．5項目采購申請表...........................................183．5項目采購詢價單...........................................184．5項目采購控制表...........................................185Word文檔資料

.．5項目采購驗收單...........................................186第章采績效管理......................................................．4采績效制度規(guī)范................................................．4采購績效考核制度.........................................．4采購績效面談制度.........................................．4采購績效申訴制度.........................................．5采績效工具表單................................................．5采購目標管理卡...........................................194．5采購績效溝通報告表.......................................．5采購績效進展記錄表.......................................．5采購績效考核表...........................................196．5采購績效面談記錄表.......................................．5采購績效考核申訴表.......................................．5采購績效改進表...........................................198．5采購績效獎懲表...........................................199第章采信息管理......................................................．4采信息制度規(guī)范................................................．4采購信息收集制度.........................................．4供應商信息管理制度.......................................．5采信息工具表單................................................．5供應商信息表.............................................206．5信息系統(tǒng)權限表...........................................207．5檔案借閱申請單...........................................208第章采審計管理......................................................．4采審計制度規(guī)范................................................．4采購執(zhí)行審計制度.........................................．4采購稽核管理制度.........................................．4物資采購審計辦法.........................................．5采審計工具表單................................................．5項目采購審計計劃表.......................................．5采購計實施計劃表........................................215．5采購付款審計表...........................................216．5審計工作底稿.............................................217．5審計工作總結表...........................................218第章國采購管理......................................................．4國采購制度規(guī)范................................................．4國際采購詢價制度.........................................．4海外采購供應商選擇制度...................................221．5國采購工具表單................................................．5國際采購詢價單...........................................224．5國際采購訂貨單...........................................225．5進口貨物報關單...........................................227．5進口貨物報檢單...........................................228．5國際運輸保險單...........................................229Word文檔資料

.．5國際采購風險評估單.......................................第章采賄賂管理......................................................．4采賄賂制度規(guī)范................................................．4反采購賄賂管理辦法.......................................．4采購賄賂處理辦法.........................................．5采賄賂工具表單................................................．5預防采購賄賂調查表.......................................．5采購賄賂治理工作調查表...................................240．5采購賄賂事件查處匯總表...................................240．5已查結采購賄賂事件專報表.................................Word文檔資料

第1章

.采購管理1．4購基內及意項1．4．1

采購部的職能有哪？采購部門的職能主要包括：（1）及時掌握所需要的采購信息，保持良好的內部溝通。（2）調查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應來源。（3）建立供應商檔案，與供應商聯(lián)絡，以防止緊急狀況時找不到替代的供應商。（4）參考原料市場行情，要求供應商報價。（5）對供應商的供應價格、材料質量、交貨期等作出評估，了解公司主要物料的市場價格走勢，制作采購文件，采購所需的物料。（6）按照采購合同協(xié)調供應商的交貨期。（7）協(xié)助質量部門檢查進廠物料的數(shù)量與質量。（8）協(xié)助物料控制部門對呆滯料與廢料進行預防和處理。1．4．2

采購的量保證協(xié)議要有哪作用與內容（9）質量保證協(xié)議的作用：①對供應商明確地提出質量要求議中規(guī)定的質量要求和檢驗驗與抽樣方法應得到雙方認可和充分理解。②通與供應商的配合來保證采購產(chǎn)品的質量。（10）質保證協(xié)議的要求：①質保證要求應得到雙方認可，防止給今后的合作留下隱患。②質保證協(xié)議應當明確檢驗的方法及要求。③質保證協(xié)議上提出的質量要求應考慮成本和風險等方面的內容。（11）質保證協(xié)議中提出的質量保證要求可包括下列內容：①雙共同認可的產(chǎn)品標準。②由應商實施質量管理體系，由公司第三方對供應商的質量體系進行評價。③本司的接收檢驗方法（包括允收水準的定）④供商提交檢驗、試驗數(shù)據(jù)記錄。Word文檔資料

.⑤由應商進行全檢或抽樣檢驗與試驗。⑥檢或試驗依據(jù)的規(guī)/。⑦使的設備工具和工作條件確方法備件和人員技能方面的規(guī)定等。1．4．3

降低采成本的途徑哪些？降低采購成本的途徑主要有：（12）尋更合適的供應商。（13）尋更可能代替的物料。（14）改采購技術，比如增加采購數(shù)量。（15）改原有設計。（16）改儲運方法，降低庫存（17）實標準化采購。1．4．4

采購程包括哪些內？（18）制并實施控制采購質量的程序，以確保對供應商供應的產(chǎn)品的質量控制。（19）確供應商準確地理解采購產(chǎn)品的要求。（20）確向合格的供應商進行采購。應評審每一個供應商提供合格產(chǎn)品的能力。（21）應供應商達成明確的質量保證協(xié)議，就驗證方法達成明確的協(xié)議，以確保驗證結果的統(tǒng)一。（22）應供應商制定解決質量問題的方法。（23）應存與接收的產(chǎn)品有關的質量記錄和對采購進行控制的有關的質量記錄，以利于及時解決和處理有關質量事宜。1．4．5

采購工應如何具體施？采購工作由四個環(huán)節(jié)組成，而每個環(huán)節(jié)又由若干個步驟組成。（24）采計劃計劃的目的是根據(jù)客戶需求及生產(chǎn)能力制訂采購計劃好綜合平衡以便保證物料及時供應，同時降低庫存及成本，減少急單。主要環(huán)節(jié)有：評估訂單需求、計算訂單容量、制定訂單計劃。（25）供商評估供應商評估的目的是滿足采購對質量、成本、供應、服務等方面的要求。供應商評估的主要環(huán)節(jié)有：供應商評估的準備、初選供應商、試制、批量試驗、確定供Word文檔資料

.應商名單。（26）采訂單發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門提供合格的原材料和配件，同時對供應商群體績效表現(xiàn)進行評價反饋。主要環(huán)節(jié)有：訂單準備、選擇供應商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。（27）采管理采購管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購原則。主要環(huán)節(jié)有：單據(jù)審批，包括計劃、評估報告、訂單合同、付款審核與批準。1．4．6

如何準采購訂單計？（28）了市場需求任何一家生產(chǎn)型企業(yè)要想制訂為準確的訂單計劃先必須熟知市場需求計劃從市場需求的進一步分解中制訂生產(chǎn)需求計劃，再根據(jù)年度計劃制訂季度、月度計劃。（29）了生產(chǎn)需求①為利于理解生產(chǎn)物料需求，采購計劃人員須熟知生產(chǎn)計劃工藝常識。②物需求計劃來源于產(chǎn)劃獨立需求的預測料清單文件庫存文件。（30）準訂單基本資料訂單基本資料包括：①訂物料的供應商信息②對時有多家供應商的物料來說，每個供應商分攤的下單比例，該比例由采購人員進行協(xié)調。③訂周期，訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項目，從信息系統(tǒng)中查詢了解該物料的采購基本參數(shù)。（31）制訂單計劃所需資料訂單計劃所需要的資料的內容包括：①物名稱、需求數(shù)量、到貨日期。②有會附有市場需求計劃、生產(chǎn)計劃、訂單基本資料等。1．4．7

物料清文件是如何成的？（32）物清單是制造企業(yè)的核心文件，采購部門要根據(jù)物料清單確定采購計劃，生產(chǎn)部門要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)，財務部門要根據(jù)物料清單計算產(chǎn)品成本，計Word文檔資料

.劃部門要根據(jù)物料清單確定物料的需求計劃，其他銷售、存儲等部門都要用到物料清單。（33）物清單包含了構成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需求計劃提供產(chǎn)品組成信息。（34）企物料清單應該由專職部門統(tǒng)一存放、維護、更新、管理，并建有物料清單數(shù)據(jù)庫，以保證物料清單的準確性、完整性和通用性，提高使用查詢效率，應避免物料清單由各部門各自存放的做法，（35）零清單的制定。由產(chǎn)品設計人員從產(chǎn)品設計圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成產(chǎn)品的所有零部件及組件清單，形成產(chǎn)品的零件清單。1．4．8

怎樣準采購訂單？（36）熟需求訂單操作的物料項目訂單的種類很多訂單人員首先熟悉訂單計劃花時間去了解物料項目花時間去了解和料技術資料等接從國外采購可能獲得較好的質量和較低的價格同增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復,期.(2)較/認格采購人員有權力向供應商群體中價格最適當?shù)墓滔逻_訂單/同,維企的最大利益.(3)認求材料的標及數(shù)量1．4．9

如何進采購合同的蹤？（37）跟工藝文件①對何外協(xié)件（需要供應商加工的物料）的采購，訂單人員都應對提供給供應商的工藝文件進行跟蹤。②如發(fā)現(xiàn)供應商沒有相關工藝文件，或者工藝文件有質量、貨期問題，應及時提醒供應商修改。③要供應商及時代貨，如果不能保質、保量、準時供貨，則要按照合同條款進行賠償。（38）跟供應商的原材料個別供應商接到合同后就認大告成時必須提醒供應商及時準備原材料，特別是對一些信譽差/作少的供應商更要警惕。Word文檔資料

.（39）跟加工過程對于一次性/開的項目采購、設備采購、建筑采購等，為了保證貨期、質量、采購人員需要對加工過程進行監(jiān)控，甚至要參加其加工過程的監(jiān)理工作。（40）跟總裝及測試總裝及測試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，需要采購人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經(jīng)驗。（41）跟包裝入庫采購人員可以通過電話方式了解物料的入庫信息重物料購人員最好去供應商現(xiàn)場考察。對一些緊急物料，采購人員要進行全力跟蹤；對長期持續(xù)穩(wěn)定供應的供應商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。1．4．10

常用的同條款包含么內容一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內容：（42）名（43）編（44）簽日期（45）簽地點（46）買雙方的名稱（47）地（48）合序言（49）商名稱（50）質規(guī)格（51）數(shù)（52）包（53）單與總價（54）到期限（55）到地點（56）付（57）保（58）商檢驗Word文檔資料

.（59）仲（60）不抗力（61）合的份數(shù)（62）使語言及其效力（63）附（64）合生效日期（65）雙的簽字蓋章以下為可選擇部分（1）保值條款（2）價格調整條款（3）誤差范圍條款（4）法律適用條款1．5購施程案1．5

采購控程序示例目的使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產(chǎn)品適時、適質、適量、適價地滿足公司及客戶規(guī)定的要求。適用圍適用于公司所采購的各類產(chǎn)品和公司內使用的辦公設備及用品。職責、1各部業(yè)務人;責采購計劃的編制和具體實施采購工.、2業(yè)務門負責：①負審核本部門的采購計劃，篩選和初步確定符合本部門要求的供應商。②負本部門對供應商的審核、評估工作。、3財務：負責本、利潤的核算和監(jiān)控工作。、4總經(jīng)理/經(jīng)理：批準最終合作的供應商和各部門的采購計劃。、明略程序求、1采購品的分：Word文檔資料

.、1辦設備及用品、1其用品、2辦公備及用采購程序、2、1各部負人根據(jù)本部門辦公用品的實際需要，于每月28日前填制下月的《購物申請表》給行政部。．2．2政匯總各部門的購物申請，經(jīng)行政部主任審核后，報總經(jīng)/總經(jīng)理審批。．2．3政按總經(jīng)理/經(jīng)理已批準的購物申請到合格供應商處統(tǒng)一采購。供應商的評估按〈供應商評估程序〉執(zhí)行。部門〈物申請表〉并根據(jù)實際需要到行政部領用，領用時填寫〈辦公用品領用登記表．3其產(chǎn)品采購程序：業(yè)務員客戶要求，尋找相關供應商，并與供應高聯(lián)系確認所需產(chǎn)品要求后，填制《購銷合同單》給門負責人審核。．3．2部負責人對相關供應商銷合同單》進行審核，具體按照供應商評估程序》和《合同評估程序》有關規(guī)定執(zhí)行。審核通過后報請總經(jīng)/總理批準。．3．3《銷合同單經(jīng)批準后，由業(yè)務部門負責實施采購計劃。如戶要求供樣品時務人員在采購前必須要求供應商先提供樣品并轉交給客戶確認，需要現(xiàn)金購買的樣品，業(yè)務人員必須上報部門負責人審核，總經(jīng)/總理批準后方可執(zhí)行。．3部負責人把《購銷合同單》交專管人員登記，錄入《合同記錄表．4對購產(chǎn)品的驗收管理按《驗收、搬運、防護及交會控制程序》執(zhí)行。．5采記錄的管理《購銷合單》原件由各部門指定專人保存，業(yè)務人員如因工作要可留存合同復印件。支持文．1《收、搬運、防護及交付控制程序》．2《應商評估程序》．3《同評審程序》記錄/表．1《物申請表》Word文檔資料

.．2《銷合同》．3《購訂單》．4《同記錄單》1．5合供商定序例目的對供應商進行評定考核確保供應商能長期穩(wěn)定提供質量上乘格理的原輔材料及服務。適用圍本程序用于對公司提供原輔材料、服務的供應商的評定與選定。職責、1研發(fā)部進行原材料采購質量標準的制訂。品管部負責對供應商提供的產(chǎn)品進行全面測試，并且出具檢測報告。、2物控建立供商檔案，收集、整理供應商資料，對承包方進行評定。、3廠長供應商品質量、供貨能力、服務水平等因素進行評定。工作序/方、1制造類供應的評定、1供商初選、1、1、1物部據(jù)本公司所用原輔材料情況結合市場供方信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作候選供應商；、1、1、2物控部候選取供應商發(fā)出《供應商調查表請應商提供樣品及價目表；、1、1、3品管部據(jù)原輔材料采購質量標準對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》、1供商的調查物控部對候選供應商進行實地調查取介紹，了解供應商的經(jīng)營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據(jù)調查結果填寫《供應商調查表》、1試跟蹤檢測物部系供應商，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做用”標識；、2品管部“試用“樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結果填入《進料檢驗報告體操作參貨檢驗和試驗控程序試驗控制程序程序Word文檔資料

.品部據(jù)原輔材料采購質量禁標準對樣品進行檢測并出《料檢驗告、1供商的選定、1、4、1廠組物控部依據(jù)《供應商調查表驗告》填寫《合格供應商評定表定格供應商，并將納入《合格供應商名單、2對供方/場銷商類供應商的評定。、2通實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權證明文件。、2填《供應商調查表》、2在買地點進行時貨檢驗。必要時經(jīng)過試用與檢驗由品管部填寫《進料檢驗告》并注明“樣品試用經(jīng)兩次試用沒有質量問題時根據(jù)〈供應商調查表驗報告〉填寫供應商評定表上述材料一并交長審批，合格后納入〈合格供應商名單、2由控部進質量跟蹤，出現(xiàn)質量問題時，以書面方式進行反饋并聯(lián)絡退換，對經(jīng)過三次反饋仍沒有改進的供應商，取消其合格供應商資格。、3服務應商評、3服類供應商包括校準、運輸、外部文件更新及檢驗和試驗供應商。、3對服務類供應商首先應調查下述內容，并將調查結果填寫供應商調查評定；A、服范圍，資格及其資質證明件；B、服價格；、準時供服務的能力；、服務施E、對客戶的態(tài)度等；、3、3對服務類供應商的服務，經(jīng)過一次試用后，由采購部門填寫〈供應商調/定表〉經(jīng)廠長審批后，確定為合格供應商，并納入〈合格供應商名單、4合格應商檔的建立物控部保留供應商歷次供/服務的驗證記錄，并填入〈歷次供應質量記錄表〉中。對每一選定的分承包檔案資料按照〈質量記錄〉進行管理。、5合格應商的評、5、1每年對供商歷次供貨情況進行評定，評定內容包括質量適應性（材料質量狀況適價（價格合理性量（交數(shù)量的準確性時（交貨的及時性）的評定考核。、5、2調〈供應商檔案計應商在考核期內總交貨金額、質量優(yōu)劣、退貨金額、Word文檔資料

.交貨比率發(fā)延誤時間的比率發(fā)生數(shù)量差錯的比率進行評定考核評準則為〈合格供應商評價標準、5評后填寫〈供應商復評表〉報廠長審批。、5不合標準的列為觀察供應商，限期改進以觀后效或取消其供應商資格。、5根復評結果修訂〈合格供應商名單、6對體運行前穩(wěn)定供貨達一年以上的供應商的評審。首根據(jù)述方法分類調查填一年以上供應商資格確認表物控部主管核，廠長審批以確認其資格。相關/支持文、1〈采購控制程〉、2〈進貨檢驗和驗控制程序〉、3〈過程檢驗和驗控制程序〉、4〈原輔材料采質量標準〉、5〈合格供應商單〉、6〈質量記錄控程序〉、7〈供應商檔案、8〈合格供應商價標準〉質量錄、1〈進料檢驗報〉、2〈供應商調查〉、3〈供應商評定〉、4服務供應商/定表〉、5〈一年以上供商資格確認表〉、6〈歷次供應質記錄表〉、7〈供應商復評〉Word文檔資料

第2章

.采購計劃2．4

采購計劃度規(guī)范2．4采計管制采購計劃是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程和掌握物料消耗規(guī)律的基礎上對計劃期內物料采購管理活動所做的預見性安排和部署購計劃管理有于企業(yè)規(guī)范采購工作部署高采購管理工作水平下是某企業(yè)的采購計劃管理制度，供讀者參考。采計管制第

總第目的為了達到如目的，特定本制度1.加強采購計劃的管理，保證公司各門的采購作按時按地完成，保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有地進行。2.采購部憑采購預算進行采購，財務據(jù)預算籌和安排采所需的資，控制采購費用的支出。第適用范圍本制度適用采購部負的所有物采購計劃制訂和預算管理工作。第管理職責1.采購部經(jīng)理負責年度、季度、月度購計劃與算的審批控制工作2.采購計劃主管負責年度季月度臨時購計劃與購預算編工作的組織與審核。3.采購計劃專員負責單項采購活動計和預算的制工作。第采購計劃則1.現(xiàn)有庫存不能滿足的采購申請才能被列入采計劃之中2.能在本公司內部采購的，不得采用購的形式第2章采購求確第采購需求測Word文檔資料

.1.在進行采購需求分析之前，采計劃人員應集采購歷數(shù)據(jù)市場售計劃產(chǎn)計劃等各類數(shù)，為預測購需求做準備。2.采購計劃人員需將收集到的資料分整理，以便使用。第物資請購1.各請購部門應當及時匯總部門內部物資需求并編制“資請購單2.各請購部門需在規(guī)定的提前期內，“物資請單”及時交至采購。第物資需求總1.采購計劃人員需將各部門的物資請需求進行總并及時制“物資求匯總表2.采購計劃人員應將各部門的物資需進行匯總析，并與史數(shù)據(jù)進對比，查看需求是否合理。第確定物資求量1.采購計劃人員應首先根據(jù)需求預測及各部門實際需求況，確定立需求物資的需求數(shù)量。2.獨立需求物資訂購批量和訂購點的定可以采訂量訂貨型和訂期貨模型。3.確定好獨立需求物資的需求數(shù)量之，采購計人員應當一步確定關需求物資的需求數(shù)量。4.相關需求物資數(shù)量的確定可以用傳的訂貨點處理，也按照相關品的需求量進行分解。5.確定上述兩類物資需求數(shù)量之后，當根據(jù)庫狀況及在物資的狀，確定采購需求數(shù)量。6.采購需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量扣可用庫存量和即將貨的物資量后確定。第3章采購劃編與核第采購計劃編制依據(jù)采購計劃人在制訂采計劃時應慮經(jīng)營計劃、需部門的采購申請年度購預算庫存狀況和公現(xiàn)金流狀等相關因。第條采購計的編制步1.采購計劃人員應明確公司經(jīng)營計劃掌握公司每年年底定的下一度經(jīng)營目標。2.采購計劃人員需掌握市場部根據(jù)經(jīng)目標、客訂單意向市場預測資料所做的市場銷售預測情。3.采購計劃人員應明確公司生產(chǎn)計劃庫存狀況及時掌握產(chǎn)部根據(jù)售預測計劃制訂Word文檔資料

.的生產(chǎn)計劃物資需求劃。4.采購計劃人員應匯總各種物資的需和請購單，并據(jù)此制采購計。第條采購計的審核審1.采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“購申請表制訂，年采購計劃報請公司總經(jīng)理辦公室進行批;度采購計劃報請主管總進行審;采購劃由采購部經(jīng)理批準執(zhí)購急需物資填寫“緊采購申請經(jīng)門負人審核簽字、公司主管總核準后入采購范圍。2.采購計劃應同時報送財務部門審核以便公司項資金計工作的完。第條采購計審核內容采購部或財部的相關導在審核購計劃時，應著重審核采購計劃中以下內容1.各項采購計劃的口徑是否一致。2.采購計劃與銷售計劃、生產(chǎn)計劃的符性。3.采購計劃制訂過程中所采用的物資求計劃與資清單、存狀況等料是否相符。4.采購計劃中各類物資的數(shù)量、計劃價、金額是否合理第章購劃執(zhí)管第條采購計分解1.采購計劃主管應將審批后的計劃進分解解程包括兩:采計劃按照時間分解和將采購計按照職位解。2.采購計劃分別按照時間和職位進行解后，便變?yōu)橐豁椀牟少徣?。第條采購任的下達1.對采購計劃進行分解后，采購部還對采購任進行進一的執(zhí)行落。2.采購部經(jīng)理需將采購任務分配到人落實責任向采人員說明采的品種數(shù)量價格、期限供應商的況等內容3.采購部經(jīng)理需判斷采購作業(yè)是否屬大額采購不的采購作采取不同的執(zhí)行方法。大額采購由購部經(jīng)理“采購控書并報請經(jīng)理審批后按照采購業(yè)計劃執(zhí)采購任務;額采購可采購部經(jīng)理直接安排采購工作。第條采購任執(zhí)行1.采購計劃主管應對采購部執(zhí)行計劃過程進行督。2.采購部應當做好采購過程中采購數(shù)和交貨情等信息的錄。第章購劃變管Word文檔資料

.第條采購計的變更管1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，購部應對劃做出調。2.對于已經(jīng)申請采購的物資，請購部如果需要更物資的格、數(shù)量撤銷采購申請，必須立即通采購部，便采購部時根據(jù)實際情況更改采購計劃。第條采購計的增補管1.各需求部門如發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿業(yè)務需求，應編“增補需計劃申請表2.采購部需編制相關的說明文件(明補物資需求的原因以及已采購物資使用狀況)附在“增補求計劃申表”之后3.申請表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后遞交采購。4.如增補需求申請符合公司相關規(guī)定則采購計人員應著編制采購劃增補方案;如增補需求申請不規(guī)或申請原不充分，采購部有權駁回相關部門申請。5.采購計劃增補方案經(jīng)采購部經(jīng)理、務部、總理分別審通過后，可作為增補采購計劃的依據(jù)6.增補采購計劃制訂完成后，采購部將其發(fā)放需求部門作為采購補實施的依據(jù)。第6章附第條本制度采購部制，經(jīng)公司務會議決議后通過，修訂、廢止時同。第條本制度公布之日生效。2．4采計編辦下面是某企業(yè)的采購計劃編制辦法，供讀者參考。采計編辦第

總第目的為加強采購劃的管理確保公司產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行，特制本辦法。第適用范圍本辦法適用采購部負的所有物采購計劃的制訂和預算管理工作。第管理職責在采購部經(jīng)的指導下采購計劃管負責組織編制年度季度月度和時采購計，計劃的具體工由各采購員負責。Word文檔資料

.第采購計劃分類采購計劃主包括年度購計劃季度采計劃月采計劃和臨時采購計劃四，具體如下圖所示。采購計劃

年度采購計劃季度采購計劃月采購計劃臨時采購計劃

根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分收集和分析和收集的基礎上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預測制訂的計劃在對年度采購計劃進行分解的基礎上，依據(jù)上一季度實際采購情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場行情，制訂當季或者下一季度的采購計劃在對季度采購計劃進行分解的基礎上，依據(jù)各個部門每月經(jīng)營所需物資的匯總情況，審核制訂的采購計劃在特殊情況下，為了滿足各個部門的緊急采購需求而制訂的短期采購計劃采購計劃類圖第采計編要管第采購計劃編制依據(jù)采購人員制采購計劃，應考慮營計劃需部門的采購申請、年度購預算、存狀況和公司現(xiàn)流狀況等關因素。第編制采購劃應注意的事項1.采購計劃應避免過于樂觀或者保守2.采購計劃編制過程中應考慮公司年目標達成可能性。3.分析銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性預見性。4.注意物資需求計劃與物資清單、庫狀況的確性。5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。6.注意物資采購價格和市場供需的可變化。第采購計劃編制原則1.采購專員應審查各部門的請購物資否能由現(xiàn)庫存滿足是否有可代的物資，只有現(xiàn)有庫存不滿足的采申請才能被列入采購計劃之中。2.如果請購單中所列的物資為公司內其他部門產(chǎn)的物資且其他部所生產(chǎn)的該物質在性能、質、交期、格等方面能滿足采購需求的情況下，必須采內購。第3章采購劃編步第明確公司營計劃Word文檔資料

.1.采購專員需明確掌握公司于每年年制定的下年度經(jīng)營標。2.采購專員還需掌握市場部根據(jù)經(jīng)營標、客戶單意向、場預測等料所做的市場銷售預測情況第明確公司產(chǎn)計劃和庫存狀況1.采購部應及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售測計劃制的主生產(chǎn)劃以及生部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存狀制訂的物需求計劃2.采購部應掌握各部門根據(jù)年度目標經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃預估的各消耗物資的需求量。第條編制采計劃采購專員需總各種物的需求和購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。第4章采購劃審與更第條采購計的審核審1.采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“購申請表制訂。年采購計劃報請公司總經(jīng)理辦公室進行批;采購計報請主管副總進行審批;期采計劃由采購經(jīng)理批準行;購急需物資填寫“緊采購申請經(jīng)門負人審核簽字、公司主管總核準后入采購范圍。2.采購計劃應同時報送財務部審核，便公司各資金計劃作的完成第條采購計變更管理對于已經(jīng)申的采購物請購部門果需要變更物資的規(guī)格數(shù)量或撤銷購申請必須立即通知采部，以便購部及時據(jù)實際情況更改采購計劃。第5章附第條本辦法采購部制。第條本辦法公布之日實施。2．4采訂計制規(guī)編制采購訂單計劃之前必須做好采購認證計劃根采購認證計劃準備訂單計劃估訂單需求、計算訂單容量，最終制訂訂單計劃。下面是某企業(yè)的采購訂單計劃制訂規(guī)范，供讀者參考。采訂計制規(guī)Word文檔資料

.第

總第目的為了指導訂計劃編制作，使訂計劃科學、合理，幫助公司減少庫、降低運成本，特制定本規(guī)。第適用范圍本規(guī)范適用訂單計劃制訂、審、實施等各項工作的管理。第管理職責工1.采購部經(jīng)理負責年度、季度、月度購計劃的批與控制作。2.采購計劃主管負責根據(jù)已編制的年、季度、度計劃和他相關資，編制單項采購活動計劃和單計劃，做好各類購計劃的組織與審核。3.采購專員負責協(xié)助采購計劃主管編計劃，并責收集篩各項計劃需資料。第訂單計劃編制依據(jù)1.采購人員在制訂訂單計劃時應考慮營計劃、求部門的購申請、度采購預算、庫存狀況和公現(xiàn)金流狀等相關因。2.編制依據(jù)還包括每年的銷售預測、產(chǎn)預測、濟預測、料消耗量況等，采購專員務必準備好述資料，便開展采計劃工作。第2章編制購認計第準備認證劃1.采購計劃人員在擬訂訂單計劃、與應商接觸前，要熟認證的物項目，具體包括該物資項目及的專業(yè)識范圍、證的需要以及目前的供應狀況等。2.采購計劃人員需熟悉開發(fā)需求計劃從已的供應商開發(fā)需求尋找新的供應商。3.采購計劃人員應注意市場物資供應況，防止現(xiàn)市場有供應小于司采購需求的情況。當有效應小于公采購需求，采購計劃人員就應尋找新的供應，進行適擴容。4.采購計劃人員需分析供應商認證容和訂單容，并制定證計劃說書，準備好認證計劃所需材，并附上發(fā)需求計、余量需求計劃和認證環(huán)境資料等第評估認證求1.采購計劃人員分析開發(fā)批量需求，握物資的術特征信。2.采購計劃人員需要分析供應商有效單容量、證容量和公司采購求的差距。3.采購計劃人員應當通過認證手段獲得有一定訂容量的采供應商確認證求。第計算認證量Word文檔資料

.計算認證容主要包括下四個方的工作內容。1.采購計劃人員應分析采購項目認證料，了解類物資的工過程和術特點，盡可能熟悉需采購各類物資2.采購計劃人員需選定認證供應商，在認證合中說明認容量與訂容量的比例。3.采購計劃人員需要及時計算供應商承接認證量，確其正在履認證的合同量。4.對于某種或某類物資，采購計劃人需要確定有所有供商認證容的總和，并減去供應商承接證容量，算該物資證容量。第制訂認證劃1.制訂認證計劃可采用下圖所示的流開展?！羧粑镔Y認證需求小于供應商認證容量那么直接按照認證需求制比較需求和認證容量綜合平衡確定余量認證計劃

訂認證計劃◆若認證需求大于供應商認證容量那么需要為剩余認證需求制訂另外的認證計劃，尋找新的供應商◆采購計劃人員應從全局出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營、認證容量、產(chǎn)品生命周期等，判斷認證需求的可行性◆采購計劃人員可通過調節(jié)認證計劃來滿足認證需求，實在不能滿足時可以尋找新的供應商◆對于現(xiàn)有供應商不能滿足的剩余認證需求，應及時提交采購認證人員并提出對策，一同確定余量認證計劃◆制訂認證計劃時應非常小心，需由具有豐富經(jīng)驗的認證計劃人員和認證人員聯(lián)合操作制訂認證計劃◆采購計劃人員需要及時制訂采購認證計劃，銜接供應商認證容量和訂單計劃，并根據(jù)認證計劃做好訂單計劃認證計劃訂示意圖2.確定認證物資數(shù)量及開始認證時間方法如下(1)證物數(shù)量開發(fā)樣件需數(shù)量檢驗測試需數(shù)量樣品數(shù)量+動數(shù)量(2)始認時間要求認證結時間-證期-沖時間第3章采購單計管第采購訂單劃管理環(huán)節(jié)采購訂單計主要包括下四個環(huán):備訂單劃、評估訂單需求、計算訂單容量制訂訂單計劃。第條準備訂計劃Word文檔資料

.1.公司應在上年年末制訂年度銷售計，經(jīng)審核過后下發(fā)銷售部、產(chǎn)計劃部、采購部，以便指全年的供鏈運轉，為其他各類計劃制訂的基礎。2.生產(chǎn)計劃人員需要根據(jù)年度銷售計以及預測市場需求掌握客戶單和市場需求計劃，并對其一步分解得到生產(chǎn)求計劃。3.生產(chǎn)計劃部門應根據(jù)生產(chǎn)需求確定產(chǎn)計劃，據(jù)此制訂產(chǎn)物資需計劃，及時報送至采購部。4.準備訂單環(huán)境資料。采購人員應在購認證計完成后制訂單環(huán)境料，主要資料包括訂單物資供應商信訂單比例息(一個應商分攤的下單比例)小包裝信訂周期信息等5.采購計劃人員應準備好制訂訂單計所需的資，編制訂計劃說明，并附上市場需求計劃、生需求計劃訂單環(huán)境料等。第條評估訂需求采購計劃人應準確評訂單需求計算單容量提供參考依據(jù)評估訂需求主要括以下三個方的內容。1.分析市場需求。采購計劃人員必須細分析市上已經(jīng)簽合同的數(shù)、還沒有簽訂合同的數(shù)量(括沒有時交貨的合)一系列據(jù)同時考慮其他因對市場需求有一全面的了解。2.分析生產(chǎn)需求。采購計劃人員需研生產(chǎn)需求產(chǎn)生過程然后再分生產(chǎn)需要量和要貨時間。3.確定訂單需求。采購計劃人員可以據(jù)對市場求和對生需求的分結果，確定訂單需求。第條計算訂容量1.采購計劃人員應及時分析供應商資，并計算體訂單容?？傮w訂容量中需包括供應商可供給物資數(shù)量可供給的資時間。2.調查并計算現(xiàn)有供應商的已承接訂容量。3.確定物資剩余訂單容量，一般采用面的公式行計算。物資剩余訂容量=物資供應群體總體單容量-承訂單容量第條制訂訂計劃采購計劃人在制訂訂計劃時，對比采購需求和容量結合市場生產(chǎn)訂單容等要素進行綜合衡，分析資訂單需的可行性，并據(jù)此制訂訂單計劃。Word文檔資料

.1.下單數(shù)量生產(chǎn)需要量-劃入庫-有庫存量安全庫存量2.下單時間要求到貨時-證周期-單周期-沖時。第4章附第條本規(guī)范采購部制經(jīng)采購總監(jiān)審批后通過采購部留對本規(guī)范解釋和修權。第條本規(guī)范年月日起效。2．5

采購計劃具表單2．5物請單請購部門物資用途

申請人員序號

品名

規(guī)格型號

數(shù)量

預計單價

預算金額請購物資詳細情況人民幣小寫：￥

元合計人民幣大寫：

萬

仟

佰

拾

元

角

分部門主管意見及簽名簽名（蓋章

日期：

年

月

日Word文檔資料

.采購計劃主管意見及簽名簽名（蓋章

日期：

年

月

日采購經(jīng)理意見及簽名簽名（蓋章

日期：

年

月

日2．5年采計表編號：

填寫日期：

年

月

日規(guī)

需求

需求

單

金

每月采購計劃（量）物資名稱

備注格

部門

總量

價

額

1月

2月

3月

4月…

12月備注編制人：

審核人：

批準日期：

年

月

日2．5物采計表編號：

需求部門：

日期：

年

月

日項次

名稱

規(guī)格/號

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

推薦供應商

需求日期Word文檔資料

.本單合計金額備注2．5采計變表物資

規(guī)格

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

供應商

需求日期原采購計劃變更原因物資

規(guī)格

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

供應商

需求日期變更后采購計劃備注2．5臨采計表編號：

需求部門：

日期：

年

月

日物資名稱項目類型

□生設備采購□辦設備采購

需求時間□生產(chǎn)料采購□研發(fā)器采購

負責人□辦公用品采購□工程建設采購□其采購：申請采購

□比采購

□招標購

□網(wǎng)絡采購Word文檔資料

.方式

□國采購

□其他購：時間

負責人

具體事項

備注臨時采購計劃采購部審核意見

采購部經(jīng)理：

日期：

年

月

日2．5認計說書編號：

計劃期：

年

月

日至

年

月

日物資名稱

規(guī)格/號

單位

需求數(shù)量

認證周期

已有認證容量

認證需求量

計劃認證時間Word文檔資料

第3章

.采購預算3．4

采購預算度規(guī)范3．4采預管辦采購預算管理是指根據(jù)采購計劃編制采購資金預算對其執(zhí)行整事項進行控制的活動。為了規(guī)范采購預算編制工作，加強對采購預算的管理，有效降低采購成本，企業(yè)應針對采購預算的編制行整等事項予以規(guī)定和指導提高采購資金的有效利用率。下面是某企業(yè)的采購預算管理辦法，供讀者參考。采預管辦第

總第目的為了以下目，特制定辦法。1.規(guī)范采購預算編制工作，加強企業(yè)采購預算管理。2.提高資金的利用率，有效降低采購本。第適用范圍本企業(yè)采購算管理工，除另有定外，均按本辦法的規(guī)定辦理。第職責1.采購部負責根據(jù)采購計劃編制采購算，并嚴執(zhí)行。2.財務部協(xié)助采購部制定采購預算，合企整體預算，并監(jiān)督購預算的執(zhí)情況。3.總經(jīng)理負責審批采購預算。第相關釋義采購預算是采購部在一計劃期(度、度或月度)編的物資采購款計劃。第采購預算制原則1.實事求是。2.比質比價。3.積極穩(wěn)妥、留有余地。第2章采購算編Word文檔資料

.第編制采購算的目標1.采購部憑采購預算進行采購，控制購費用的出。2.方便財務部據(jù)此籌措和安排采購所的資金，證資金支的準確性及時性。第明確企業(yè)略目標1.采購部編制采購預算時必須結合企戰(zhàn)略目標2.采購部編制采購預算前必須收集企戰(zhàn)略、經(jīng)計劃、生計劃等相資料。3.采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營以及上一年度購預算資，研究分本年度采目標。第明確采購算編制依據(jù)1.生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2.預計的物資期末庫存量。3.本期計劃未結轉庫存量。未結轉庫量由倉儲和采購部據(jù)各種物的安全庫存量和提前采購期行確定。4.物資計劃價格。物資計劃價格由采部根據(jù)物的當前價，結合可影響物資價格變化的因素進確定。第制訂采購算編制計劃1.采購部應就采購預算編制時間、重工作等編采購預算制計劃。2.采購部應就編制預算的時間與財務協(xié)商溝通以獲得財部的幫助3.采購部應與各部門加強溝通，索取購預算編的相關資，以便能對采購物資進行整體把控。第條采購預的影響因在編制采購算時，應分考慮以五項影響采購預算的因素。1.采購環(huán)境。2.企業(yè)銷售計劃。3.物資使用清單。4.存量管制卡。5.物資標準成本的設定。第條采購預編制方法采購部根據(jù)購物資的體內容選編制采預算的方法具體的采購預編制方法下表所示。Word文檔資料

.編制方法固定預算彈性預算增量預算零基預算定期預算滾動預算

采購預算制方法一覽表內容

根預算期內正常的、可實現(xiàn)的某一業(yè)務量水平為基礎來編制的預算

適于固定費用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預算項目

在照成本（費用）習慣性分類的基礎上，根據(jù)量、本、利之間的依存關系，考慮到計劃期間內業(yè)務量可能發(fā)生的變動，編制出一套適用于多種業(yè)務量的費用預算

反的是不同的業(yè)務情況下所應支付的費用水平

增預算是指在上期成本費用的基礎上根據(jù)預計的業(yè)務情況，再結合管理需求，調整有關費用項目

一從零開始，不考慮以前發(fā)生的費用項目和金額，從實際需要逐項審議預算期內各項費用的內容及開支標準是否合理，在綜合平衡的基礎上編制費用預算

以變的會計期間作為預算期

多情況下該期間為一年，與本企業(yè)的會計期間相對應

在制預算時，將預算期與會計期間脫離，隨著預算的執(zhí)行不斷地補充預算，逐期向后滾動，使預算期間始終保持在一個固定的長度（一般為月）第條提出準預算數(shù)字1.采購部應采用目標數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)結合的方確定預算字。2.采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗔恳詰獙沙霈F(xiàn)的緊狀況。第條編制采預算草案1.采購部根據(jù)預算數(shù)字編制采購預算案，報財部審核。2.采購部應與財務部進行協(xié)商