材料采購制度

材料選購制度總則為了進一步加強材料的管理和經(jīng)營工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、選購、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現(xiàn)結(jié)合本項目的實際狀況，經(jīng)爭辯特制定本制度。第一條、工作職責1、負責分公司自營項目所用材料、設(shè)備、租賃材料的選購供應工作，匯總各部周轉(zhuǎn)材料及使用材料方案，公司投標工程材料的詢價及報價、樣品樣本的收集。編制項目材料入庫物資驗收登記簿、入庫物資（大堆料）驗收登記簿、勞務(wù)分包主要消耗核算表，收集材料信息。加強公司材料設(shè)備、材料出入庫、盤點、材料記帳及各項目材料成本的核算。進行工程材料的管理與把握，準時反映各個工程材料的實際支出、盈虧。2、負責并監(jiān)督在施工過程中能多次周轉(zhuǎn)使用及幫助材料的選購、運輸、調(diào)撥等工作，負責辦理轉(zhuǎn)賣和報廢的統(tǒng)計等前期工作。3、負責對工程施工過程中項目所使用材料的詢價報價，樣品樣本的收集，建立材料信息庫。（由項目總工或者項目經(jīng)理依據(jù)工程圖紙，工程量，施工進度對所需材料編制選購方案）4、材料科（機料部）負責本項目使用的主要材料、設(shè)備的詢價、選購、合同簽訂等工作，項目部以及工程科對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及調(diào)撥管理保管。監(jiān)督項目部自購零星材料及輔材類材料的選購、驗收、調(diào)撥程序，監(jiān)督抽查選購價格。合約部對所簽合同進行復審，審批工作。5、材料科（機料部）負責項目材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及項目的材料臺帳登記工作，對工程上使用材料進行抽查、監(jiān)督。6、材料入庫必需有監(jiān)控程序，材料科（機料部），工程科要對每批入庫的材料進行定期或不定期的抽檢，大宗材料入庫每批都要入檢。7、 承辦領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。其次條、物資、材料分類1、構(gòu)成工程實體的主要材料：主要包括瀝青、鋼筋、型鋼、鋼絞線、橋梁支座、防水材料、土工材料、給水管材、電纜線、混凝土、水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料、片石、石灰、墻體材料、聲測管等。2、不構(gòu)成工程實體的幫助性主要材料：主要包括柴油、燃燒油、煤炭等。3、 周轉(zhuǎn)材料：主要包括組合鋼模、方木、竹（木）膠板、橋墩（臺）鋼模、預制（現(xiàn)澆）梁鋼模、鋼管腳手架及扣件碗扣式腳手架及上下托、門式腳手架、周轉(zhuǎn)使用的工字鋼及槽鋼、貝雷梁、張拉頂進設(shè)備、拖拉設(shè)備及鋼絲繩、隔離墩、反光錐、圍擋、施工標示牌等4、 除以上材料外，項目經(jīng)理部也可依據(jù)項目特點增加核算圍。第三條、材料詢價、定價程序1、 材料科（機料部）在收到項目部提出的材料方案單后視工程的施工進度的需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價工作，填寫《材料選購申請單》、《材料詢價表》（需附3-5家材料供應商的明細報價，聯(lián)系人，聯(lián)系電話、供應商名稱地址等報價單需蓋供應單位公章），《材料詢價表》經(jīng)項目總工、項目經(jīng)理、分公司負責人，工程管理部，總工辦財務(wù)部、總經(jīng)理審核批準后進行材料的合同簽訂及選購工作。2、材料科（機料部）在完成《材料詢價表》后一年內(nèi)完成會簽，材料科（機料部）要拿出主導意見并經(jīng)項目總工、項目經(jīng)理、分公司負責人、工程管理部，總工辦、財務(wù)部、總經(jīng)理認可；3、 對大宗材料、設(shè)備的詢價、定價、選購，有機料部、項目部組織實行公開招標或議標的方式，確定供應商合同，經(jīng)分公司負責人，工程管理部、總經(jīng)理審核批準后方可選購4、對小型材料、零星材料、設(shè)備的詢價、定價、選購，由材料科（機料部）自行詢價報項目部審核，由選購員進行選購，選購時必需有兩人以上參與，并要注明選購地點、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（確保信息精確?????）消滅材料組織困難應準時通知工程科。第四條、材料選購流程1、 由項目經(jīng)理或者項目總工依據(jù)工程的施工圖紙、工程量工程的施工進度來編制工程材料需求方案表；2、 施工現(xiàn)場主要負責人依據(jù)當月的施工狀況編制當月的材料選購方案表，填寫材料選購申請單交予材料員（機料部3、 材料員呈報材料主管領(lǐng)導審批，在呈報選購申請單時，要先進行詢價，必需有三家以上的詢價記錄。（大宗材料需上報總公司工程管理部、總工辦、財務(wù)部、總經(jīng)理處審批4、審核完畢后由材料科（機料部）組織實施具體選購，選購材料時必需有兩人以上進行，材料員持簽字完善的《材料選購申請單》到財務(wù)科（財務(wù)部）辦理付款手續(xù)；5、材料購入后，施工現(xiàn)場主要負責人、材料員（機料部人員）、倉庫保管員必需親自進行驗收，并移交倉庫保管員，開具入庫單，在入庫單上簽字確認，留有驗收記錄；6、材料員（機料部人員）持簽字完善的報銷單，后附發(fā)票、入庫單、材料選購申請單到財務(wù)科（財務(wù)部）辦理報銷手續(xù)，月底施工現(xiàn)場人員依據(jù)進料狀況，實際盤存狀況將數(shù)據(jù)傳達至材料科（機料部），由材料科（機料部）登記主要物資限額供應臺帳等。第五條、合同簽訂1、 壹萬元以上（含壹萬元）材料、設(shè)備合同的簽訂，材部（機料部）依據(jù)《材料選購詢價表》確定供應商，綜合市場詢價狀況，擬訂出材料合同樣本（技術(shù)性指標需會同項目部技術(shù)人員、試驗室人員確認）隨附供應商資質(zhì)證明、材料合格證明，交由合約部審核簽訂合同。2、壹萬元一下的零星材料選購（不超過壹萬元），備案說明，相關(guān)人員簽字后交材料科（機料部）3、對項目上擬包工包料分項工程，簽訂合同時，需材料部（機料部）、工程部共同參與，材料費占較大數(shù)額時由合約部為主會同合同處簽訂合同，材料部（機料部）、工程部協(xié)作，人工費占較大數(shù)額是以合約部為主會同合同處簽訂合同，工程部、材料科（機料部）協(xié)作，項目部負責對整個分項工程施工過程中進行監(jiān)督管理。第六條、材料付款程序1、主要材料撥款，材料員（機料部人員）依據(jù)施工現(xiàn)場主要負責人呈報的項目材料選購申請單，統(tǒng)籌規(guī)劃，編制《材料選購申請單》，經(jīng)分公司負責人、工程部、總工辦、財務(wù)部審核，報總經(jīng)理審批，作為付款依據(jù)。2、材料進場后由財務(wù)科按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的撥付，財務(wù)科在付款前需與材料供應商和材料科（機料部）核對進場材料數(shù)量，核實無誤后由材料科（機料部）責人，財務(wù)科審核后辦理付款手續(xù)（10503、 對于公司指定的長期合作的小型材料（成批量的零星材料供應商，簽訂合同備案說明后，原則上不必簽合同，每月對所供材料的價格審核無誤后，按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值的95%，余留5%作為質(zhì)量保證金，在工程順當結(jié)束后，撥付總產(chǎn)值的3%貨款，工程驗收后，撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。（注：供應商應供應所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應商的資質(zhì)證明材料，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等）第七條、材料備用金、臺帳管理1、 原則上每個項目設(shè)一名材料員（材料員可兼），負責該項目材料總賬的管理、材料驗收（調(diào)撥）明細賬、租賃材料周轉(zhuǎn)材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統(tǒng)計和上報工作2、 需要現(xiàn)金購買的材料（原則不超過1000元），由材料員填寫暫借款借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理批準后分公司財務(wù)科領(lǐng)取，憑簽字完善、手續(xù)齊全的報銷單到務(wù)科報銷沖賬。3、 材料科（機料部）負責監(jiān)督選購員材料資金的使用，嚴格把握資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行，財務(wù)科在付款時要工作嚴謹當心求證。4、 材料對賬、報賬與盤點周轉(zhuǎn)材料明細賬、租賃臺帳，填寫《材料對賬單》由材料科負責、財務(wù)科負責人、材料員分別簽字留存。2625科（機料部），現(xiàn)場施工主要負責人進行對賬； 2631第八條、材料、設(shè)備、驗收、調(diào)撥、出入庫管理1、材料、設(shè)備入庫管理入資料檔案。寫入庫單（收料單），型號、數(shù)量、單價、金額相符。2、材料驗收管理的材料應會同施工員、供應商實行樣本報檢。材料科（機料部）負責對進場驗收