行政單位財務(wù)室職責（14篇）

第6頁共6頁行政單位?財務(wù)室職?責1.?審核出貨?訂單2?.根據(jù)客?戶余額,?帳齡,行?銷政策及?返利統(tǒng)計?表,審核?促銷案及?贈品。?3.__?__開立?,及業(yè)務(wù)?領(lǐng)用簽收?___?_部門費?用部門內(nèi)?預(yù)算控制?5.促?銷費用報?銷審核?____?月末根據(jù)?賬載數(shù)進?行倉庫盤?點7.?促銷品帳?務(wù)8、?冰箱押金?核對入帳?及管理?9、客戶?基本資料?的管理及?相關(guān)資料?存檔1?0、客戶?對帳單的?追蹤及回?收、逾期?帳款追蹤?、凡屬于?無分公司?的業(yè)務(wù)所?者，營會?職掌則是?帳、務(wù)兼?出納。?行政單位?財務(wù)室職?責（二）?1、稅?務(wù)申報、?繳稅、開?具增值稅?發(fā)票、備?案、變更?等2、?工商調(diào)檔?、公示、?抽查及審?計3、?銀行開戶?、變更、?銷戶和其?他臨柜業(yè)?務(wù)4、?實體注銷?(包括工?商稅務(wù)和?銀行注銷?)5、?其他分配?的工作?行政單位?財務(wù)室職?責（三）?1、根?據(jù)供應(yīng)商?付款制度?和備用金?管理，在?規(guī)定時效?內(nèi)正確審?核AP單?據(jù)。確保?付款準確?性，防范?重復(fù)付款?、付錯款?，非經(jīng)正?規(guī)審批流?程，發(fā)現(xiàn)?并終止提?前付款的?申請;?2、每筆?導(dǎo)入AP?的相應(yīng)賬?務(wù)正確，?確保不漏?導(dǎo)及不重?復(fù)導(dǎo)入，?確保核銷?的單據(jù)與?F1保持?一致。在?F___?_系統(tǒng)中?導(dǎo)出本月?已審核的?單據(jù)明細?，付款前?需檢查付?款明細要?與本月F?1中完成?付款的單?據(jù)保持一?致;3?、Mon?thly?Pack?age的?填寫與整?合：填寫?與整合M?onth?lyPa?ckag?e，確保?其準確性?，對有問?題的科目?進行跟蹤?;4、?根據(jù)總賬?關(guān)賬計劃?按時完成?入賬;?5、對現(xiàn)?有工作進?行梳理，?改善存在?問題的流?程;6?、及時完?成主管指?派其他工?作。行?政單位財?務(wù)室職責?（四）?1、促銷?費用管理?：促銷方?案審核、?促銷費用?審核、專?項方案跟?進及終端?費用追溯?;2、?審計管理?：大區(qū)日?常財務(wù)審?計及大區(qū)?經(jīng)理離任?交接審計?;3、?有獎瓶蓋?管理：管?控有獎瓶?蓋額度;?4、經(jīng)?銷商賬務(wù)?管理：經(jīng)?銷商對賬?及異議費?用的確認?;5、?其他工作?：領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的?工作。?行政單位?財務(wù)室職?責（五）?1、在?上級的領(lǐng)?導(dǎo)和監(jiān)督?下定期完?成量化的?工作要求?，并能獨?立處理和?解決所負?責的任務(wù)?;2、?協(xié)助財務(wù)?預(yù)算、審?核、監(jiān)督?工作，按?照公司及?政府有關(guān)?部門要求?及時編制?各種財務(wù)?報表并報?送相關(guān)部?門;3?、負責員?工報銷費?用的審核?、憑證的?編制和登?帳;4?、對已審?核的原始?憑證及時?填制記帳?;5、?準備、分?析、核對?稅務(wù)相關(guān)?問題;?6、審計?合同、制?作帳目表?格。行?政單位財?務(wù)室職責?（六）?1、負責?日常收支?管理和核?對、會計?憑證、出?納、稅務(wù)?工作;?2、成品?成本核算?與分析;?3、認?真核對并?確認客戶?的每一筆?回款，做?好客戶回?款的審核?確認工作?，編制收?款會計憑?證并登記?應(yīng)收帳款?明細帳;?4、每?月提供上?月客戶回?款計劃執(zhí)?行情況及?本月回款?計劃統(tǒng)計?表，每月?向部門主?管領(lǐng)導(dǎo)報?送一份應(yīng)?收帳款分?析明細表?;5、?對應(yīng)收帳?款金額較?大、帳齡?較長的客?戶進行重?點跟蹤，?包括及時?與客戶對?帳，協(xié)調(diào)?跟進帳務(wù)?處理;?6、負責?工資提成?的核算等?;7、?負責結(jié)賬?、編制會?計報表，?安排各項?稅費的申?報事宜;?8、協(xié)?助主管完?成其他日?常事務(wù)性?工作。?行政單位?財務(wù)室職?責（七）?1.處?理增值稅?相關(guān)事項?，包括開?增值稅發(fā)?票和核對?供應(yīng)商的?發(fā)票。?2.在公?司財務(wù)系?統(tǒng)種按時?錄入財務(wù)?憑證并按?時結(jié)賬。?3.處?理與銀行?相關(guān)業(yè)務(wù)?并完成貿(mào)?易相關(guān)的?付款。?5.每月?及時報稅?，包括并?不局限于?增值稅，?所得稅，?代扣代繳?稅種等等?。6.?處理與外?管局和海?關(guān)相關(guān)的?財務(wù)問題?。7.?應(yīng)政府要?求的出具?所有相關(guān)?財務(wù)報告?。8.?協(xié)助完成?財務(wù)年審?。9.?其他財務(wù)?相關(guān)的工?作。行?政單位財?務(wù)室職責?（八）?1.成本?核算;?2.負責?單據(jù)審核?及賬務(wù)處?理;_?___對?公司固定?資產(chǎn)、物?料等盤點?核對，保?證賬實相?符;4?.協(xié)助完?成經(jīng)營分?析等。?行政單位?財務(wù)室職?責（九）?1、預(yù)?算管理體?系建設(shè)：?持續(xù)完善?及維護預(yù)?算管理流?程;更新?《預(yù)算流?程操作指?引》及培?訓(xùn)手冊。?2、預(yù)?算執(zhí)行管?控：手機?公司各部?門季度及?月度計劃?、進行預(yù)?算執(zhí)行考?核和情況?分析，并?出具費用?預(yù)算進度?報告。?3、財務(wù)?分析報告?與業(yè)務(wù)支?持：月度?出具經(jīng)營?分析會報?告，決策?支持及績?效評價。?4、預(yù)?算編制、?調(diào)整及調(diào)?劑：協(xié)助?完成公司?年度預(yù)算?細化、調(diào)?整及調(diào)劑?等事項。?5、其?他項目制?或協(xié)同類?的工作。?行政單?位財務(wù)室?職責（十?）1、?負責根據(jù)?業(yè)務(wù)發(fā)生?情況及時?準確的進?行賬務(wù)處?理，定期?出具匯報?數(shù)據(jù);?2、負責?業(yè)務(wù)線報?表編制工?作，確保?報表數(shù)據(jù)?的準確;?3、負?責建議并?規(guī)范各部?門業(yè)務(wù)流?程及操作?規(guī)范，降?低管理風?險4、?負責梳理?和回顧財?務(wù)相關(guān)流?程,提出?財務(wù)流程?優(yōu)化建議?并推動落?地,提高?工作效能?5、上?級交代的?其他工作?。行政?單位財務(wù)?室職責（?十一）?1.負責?日常報銷?、支票開?具、網(wǎng)銀?制單等工?作;2?.參與預(yù)?算編制、?預(yù)算執(zhí)行?分析和預(yù)?算考核工?作;3?.負責賬?務(wù)核算及?財務(wù)報表?出具;?4.負責?納稅申報?及稅務(wù)關(guān)?系維護。?行政單?位財務(wù)室?職責（十?二）1?、負責日?常收支管?理和核對?、會計憑?證、出納?、稅務(wù)工?作;2?、成品成?本核算與?分析;?3、認真?核對并確?認客戶的?每一筆回?款，做好?客戶回款?的審核確?認工作，?編制收款?會計憑證?并登記應(yīng)?收帳款明?細帳;?4、每月?提供上月?客戶回款?計劃執(zhí)行?情況及本?月回款計?劃統(tǒng)計表?，每月向?部門主管?領(lǐng)導(dǎo)報送?一份應(yīng)收?帳款分析?明細表;?5、對?應(yīng)收帳款?金額較大?、帳齡較?長的客戶?進行重點?跟蹤，包?括及時與?客戶對帳?，協(xié)調(diào)跟?進帳務(wù)處?理;6?、負責工?資提成的?核算等;?7、負?責結(jié)賬、?編制會計?報表，安?排各項稅?費的申報?事宜;?8、協(xié)助?主管完成?其他日常?事務(wù)性工?作。行?政單位財?務(wù)室職責?（十三）?1.負?責財務(wù)部?的日常管?理、預(yù)算?、資金運?作等各項?工作;?2.負責?日常款項?收支付，?日常費用?報銷等管?理，費用?計提結(jié)轉(zhuǎn)?攤銷，記?賬憑證錄?入，月末?結(jié)賬;?3.負責?公司的成?本核算、?會計核算?等各項費?用核算;?4.熟?悉ERP?系統(tǒng)及金?蝶財務(wù)軟?件的操作?，熟悉供?銷存生產(chǎn)?及財務(wù)模?塊做賬;?5.熟?悉企業(yè)財?務(wù)制度及?流程，會?計電算化?、財稅、