某縣汽車(chē)東站建設(shè)工程項(xiàng)目建議書(shū)

汽車(chē)站建設(shè)項(xiàng)目書(shū)書(shū)（可研報(bào)告告）目錄-------------------------------------------------------------------------------1一、項(xiàng)目建設(shè)的目目的和意義1.1項(xiàng)目背景和和依據(jù)1.2項(xiàng)目建設(shè)的的必要性和經(jīng)經(jīng)濟(jì)意義------------------------------------------------31.3湘運(yùn)＊＊分分公司概況---------------------------------------------------------44二、客流量的初步步測(cè)算-------------------------------------------------------------5三、建設(shè)規(guī)模及方方案---------------------------------------------------------------55四、建站條件及站站址初步方案案------------------------------------------------------8

4.1地理位位置---------------------------------------------------------------------88

4.2社會(huì)條條件---------------------------------------------------------------------88

4.3站址方方案選擇的初初步意見(jiàn)----------------------------------------------------8五、環(huán)境保護(hù)-----------------------------------------------------------------------9

5.1擬建站站址環(huán)境現(xiàn)狀狀------------------------------------------------------------9

5.2擬建項(xiàng)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的的影響-------------------------------------------------------9

5.3環(huán)境保保護(hù)初步意見(jiàn)見(jiàn)------------------------------------------------------------9六、車(chē)站組織和勞勞動(dòng)定員----------------------------------------------------------96.1機(jī)構(gòu)設(shè)置----------------------------------------------------------------------100

6.2勞動(dòng)定定員---------------------------------------------------------------------110七、項(xiàng)目實(shí)施初步步規(guī)劃及項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)度表表------------------------------------------10

7.1項(xiàng)目實(shí)實(shí)施初步規(guī)劃劃------------------------------------------------------------10

7.2項(xiàng)目實(shí)實(shí)施初步進(jìn)度度表---------------------------------------------------------111八、投資估算和資資金籌措方案案------------------------------------------------------11

8.1建設(shè)投投資估算----------------------------------------------------------------11建設(shè)投資估算-----------------------------------------------------------111初步計(jì)算建設(shè)期利利息---------------------------------------------------113流動(dòng)資金估算-----------------------------------------------------------133

8.2資金籌籌措方案----------------------------------------------------------------13固定資產(chǎn)投資資金金來(lái)源-------------------------------------------------13流動(dòng)資金來(lái)源-----------------------------------------------------------144逐年資金籌措數(shù)額額和安排使用用方案-------------------------------------14九、經(jīng)濟(jì)效益和社社會(huì)效益的初初步評(píng)價(jià)----------------------------------------------15

9.1成本估估算---------------------------------------------------------------------115

9.2財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)的初步分分析---------------------------------------------------------115

9.3社會(huì)效效益初步分析析------------------------------------------------------------16十、結(jié)論和建議---------------------------------------------------------------------16

＊＊縣汽車(chē)東站建建設(shè)工程項(xiàng)目目建議書(shū)

＊＊市汽汽車(chē)運(yùn)輸有限限責(zé)任公司＊＊＊分公司，根根據(jù)＊＊縣城城市規(guī)劃，依依照縣人民政政府常務(wù)會(huì)議議的具體安排排和要求。結(jié)結(jié)合我縣客運(yùn)運(yùn)站場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)狀，擬定將將老車(chē)站遷往往縣城以東于于省道＊＊線線的交匯處西西南角在張常常高速公路切切口處，建設(shè)設(shè)＊＊縣汽車(chē)車(chē)東站，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)入城區(qū)客客運(yùn)車(chē)輛的分分流，徹底消消除縣城內(nèi)交交通秩序混亂亂的狀況，為為此提出該項(xiàng)項(xiàng)目的項(xiàng)目建建議書(shū)：一、項(xiàng)目建設(shè)的目目的和意義1.1項(xiàng)目背景景和依據(jù)目前我縣客運(yùn)站場(chǎng)場(chǎng)主要分為湘湘運(yùn)＊＊汽車(chē)車(chē)站和城西停停車(chē)場(chǎng)，湘運(yùn)運(yùn)＊＊汽車(chē)站站主要承擔(dān)省省際、地際、縣縣際及＊＊、＊＊＊方向縣內(nèi)內(nèi)班線任務(wù)，城城西停車(chē)場(chǎng)主主要擔(dān)任發(fā)往往＊＊方向縣縣內(nèi)班線，隨隨著我縣經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展和客客運(yùn)市場(chǎng)的變變化，客運(yùn)車(chē)車(chē)輛迅速增加加，旅客流量量增多，特別別是湘運(yùn)＊＊＊汽車(chē)站地處處縣城＊＊路路繁華主干道道地段，占地地面積少，人人來(lái)車(chē)往，交交通擁擠，秩秩序混亂，安安全隱患突出出，不利于城城市建設(shè)規(guī)劃劃和我縣的對(duì)對(duì)外形象。為為緩解市內(nèi)交交通壓力、擴(kuò)擴(kuò)大城市范圍圍，同時(shí)借鑒鑒其他城市城城區(qū)規(guī)劃模式式，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)鄉(xiāng)客運(yùn)交通一一體化目標(biāo)，現(xiàn)現(xiàn)有湘運(yùn)＊＊＊汽車(chē)站應(yīng)予予東遷。這一一方案在一九九九五年就已已列入了縣人人民政府制定定的＊＊縣城城市發(fā)展總體體規(guī)劃，并經(jīng)經(jīng)＊＊縣人大大常委會(huì)討論論通過(guò)。為此此，縣人民政政府于一九九九六年就專(zhuān)門(mén)門(mén)組織了由縣縣交通局牽頭頭，湘運(yùn)＊＊＊公司、城建建、計(jì)委、環(huán)環(huán)保等有關(guān)部部門(mén)參加的可可行性研究小小組，進(jìn)行了了多次的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)踏勘、調(diào)查查分析和論證證，后又多次次進(jìn)行修訂，認(rèn)認(rèn)為遷建該項(xiàng)項(xiàng)目是可行的的、必要的。只只是因當(dāng)時(shí)常常張高速公路路沒(méi)有定線、定定位，而未能能及時(shí)組織實(shí)實(shí)施。一九九九九年，該項(xiàng)項(xiàng)工程又在政政府及有關(guān)部部門(mén)的高度重重視和支持下下，列入市、縣縣交通發(fā)展的的“十五”規(guī)劃。二○○三年三月十十一日，縣人人民政府副縣縣長(zhǎng)＊＊在縣縣國(guó)土局主持持召開(kāi)會(huì)議，縣政府辦、縣交通局、縣建設(shè)局、縣國(guó)土局、縣規(guī)劃辦、＊＊鎮(zhèn)政府等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議專(zhuān)題研究縣城汽車(chē)東站、汽車(chē)西站的建設(shè)問(wèn)題，并形成了《關(guān)于縣城汽車(chē)東站、汽車(chē)西站建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》（＊＊府閱＊號(hào),見(jiàn)附件一），對(duì)汽車(chē)東、西站的建設(shè)明確了工作安排和要求。同時(shí)，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，＊＊汽車(chē)站東遷工程建設(shè)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。由此可見(jiàn)，＊＊汽車(chē)站的東遷是必要的。1.2項(xiàng)目建設(shè)設(shè)的必要性和和經(jīng)濟(jì)意義現(xiàn)湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站站地處＊＊中中路主干道上上，與勝漢商商貿(mào)步行街毗毗鄰，客運(yùn)車(chē)車(chē)輛的大流量量進(jìn)出及爭(zhēng)搶搶客源、亂停停亂靠、造成成交通阻塞的的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)發(fā)生。給城區(qū)區(qū)交通秩序造造成很大影響響，隨著我縣縣客運(yùn)市場(chǎng)的的發(fā)展，客運(yùn)運(yùn)車(chē)輛和旅客客流量會(huì)逐漸漸增多，這種種混亂的局面面只會(huì)越來(lái)越越嚴(yán)重。同時(shí)時(shí)按照國(guó)家國(guó)國(guó)土管理車(chē)輛輛用地的規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)，客車(chē)車(chē)用地面積為為150平方米/輛，縣湘運(yùn)運(yùn)公司有客車(chē)車(chē)80輛，應(yīng)用地12000平方米；縣縣個(gè)體客車(chē)進(jìn)進(jìn)入該站參運(yùn)運(yùn)的車(chē)輛約為為100輛，應(yīng)用地15000平方米，外外縣進(jìn)入該站站參運(yùn)、停放放的車(chē)輛約為為120輛，應(yīng)用地18000平方米。總總的用地面積積為45000平方米，約68畝，按50%的車(chē)輛在外外營(yíng)運(yùn)，50%的車(chē)輛在站站場(chǎng)待運(yùn)，仍仍需用地34畝。而縣汽汽車(chē)站總面積積僅為20.7畝，實(shí)際停停車(chē)面積約12畝；顯而易易見(jiàn)，老站站站場(chǎng)窄小，從從而造成車(chē)輛輛擁擠、秩序序混亂，安全全隱患等問(wèn)題題在所難免。在在這種情況下下，將現(xiàn)湘運(yùn)運(yùn)＊＊汽車(chē)站站東遷很有必必要，從而實(shí)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)運(yùn)交通一體化化，公路客運(yùn)運(yùn)交通與城市市公交實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一管理、合合理分工、銜銜接有序、資資源共享、有有利發(fā)展的一一種交通模式式。使我縣城城區(qū)規(guī)劃更加加合理，客運(yùn)運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展展更加有序。同時(shí)，東站的建設(shè)設(shè)會(huì)帶來(lái)顯著著的經(jīng)濟(jì)效益益，首選是車(chē)車(chē)站東遷后，隨隨著車(chē)站和城城區(qū)距離的加加大，會(huì)促進(jìn)進(jìn)公交和貨運(yùn)運(yùn)行業(yè)的發(fā)展展，預(yù)計(jì)至少少可新增公交交線路3條，新增營(yíng)營(yíng)運(yùn)公交車(chē)輛輛100臺(tái)和貨的50臺(tái)，年創(chuàng)效效益可達(dá)600萬(wàn)元。二是是可以繁榮當(dāng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提提高就業(yè)率。三三是吸聚大量量商家經(jīng)營(yíng)，并并促進(jìn)當(dāng)?shù)氐牡某鞘谢l(fā)展展，預(yù)計(jì)年增增稅收100萬(wàn)元。四是是留下來(lái)的老老站可改造作作其它商業(yè)用用途，年收入入可達(dá)1000萬(wàn)元。1.3湘運(yùn)＊＊＊分公司概況況湘運(yùn)＊＊分公司位位于＊＊縣＊＊＊中路123號(hào)，前臨＊＊＊中路，后后抵＊＊東街街，左右與縣縣人民醫(yī)院、縣縣賓館緊臨，占占地約20.7畝屬國(guó)有企企業(yè)，站、場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)設(shè)有客車(chē)車(chē)候車(chē)室、公公司辦公樓、車(chē)車(chē)輛維修保養(yǎng)養(yǎng)車(chē)間、湘運(yùn)運(yùn)招待所、以以及干部職工工宿舍等建筑筑與設(shè)施，站站內(nèi)十分擁擠擠。公司下設(shè)辦公室、財(cái)財(cái)務(wù)科、后勤勤物業(yè)管理科科、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)科、車(chē)隊(duì)、安安機(jī)科、汽車(chē)車(chē)站、保修廠廠。公司主要要從事汽車(chē)運(yùn)運(yùn)輸（客貨）兼兼營(yíng)停車(chē)、修修理、門(mén)面出出租。公司現(xiàn)有職工4993人，其中退退休工人150人，上崗人人員198人，有經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)職稱(chēng)人人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固固定資產(chǎn)凈值值505.9萬(wàn)元,流動(dòng)資金73萬(wàn)元,截止2004年,公司有營(yíng)運(yùn)運(yùn)車(chē)輛77臺(tái),中級(jí)以上43臺(tái),全年完成招招攬收入1270萬(wàn)元,上繳國(guó)家各各種稅金規(guī)費(fèi)費(fèi)146萬(wàn)元,客運(yùn)量146余萬(wàn)人,周轉(zhuǎn)量6838萬(wàn)人公里。二、客流量的初步步測(cè)算目前湘運(yùn)＊＊汽車(chē)車(chē)站日發(fā)班次次323趟，運(yùn)送旅旅客4500人次，隨著著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和和城市規(guī)模的的擴(kuò)大，據(jù)預(yù)預(yù)測(cè)到2010年，縣城區(qū)區(qū)人口總量將將達(dá)到15萬(wàn)人，城區(qū)區(qū)將由現(xiàn)存的的3.9平方公里擴(kuò)擴(kuò)大到13平方公里，到到時(shí)汽車(chē)站日日發(fā)班次將達(dá)達(dá)到600趟，運(yùn)送旅旅客約10000人次。汽車(chē)車(chē)站若仍在現(xiàn)現(xiàn)有位置，將將嚴(yán)重妨礙城城市交通，嚴(yán)嚴(yán)重影響市容容市貌，干擾擾人們的正常常生活。三、建設(shè)規(guī)模及方方案隨著我縣經(jīng)濟(jì)的不不斷發(fā)展及社社會(huì)城市化的的大趨勢(shì)，據(jù)據(jù)預(yù)測(cè)到2010年我縣城區(qū)區(qū)人口總量將將從目前的8萬(wàn)人達(dá)到15萬(wàn)人，城區(qū)區(qū)將由現(xiàn)在的的3.9平方公里擴(kuò)擴(kuò)大到13平方公里，出出行旅客會(huì)從從目前日平均均5000人次逐步增增加10000人次，符合合國(guó)家關(guān)于二二級(jí)客運(yùn)站日日發(fā)送旅客量量的要求，所所以新站的建建設(shè)必須要求求10年超前，20年適應(yīng)，按按照國(guó)家二級(jí)級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)設(shè)，這樣才會(huì)會(huì)適應(yīng)我縣經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需需求及旅客出出行的要求，并并且避免造成成重復(fù)投資。按國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，新建車(chē)站站將由站前廣廣場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)場(chǎng)、發(fā)車(chē)位、站站務(wù)用房及行行政用房、生生產(chǎn)輔屬設(shè)施施、生產(chǎn)服務(wù)務(wù)設(shè)施、職工工生活福利設(shè)設(shè)施、商業(yè)門(mén)門(mén)面及娛樂(lè)場(chǎng)場(chǎng)所等組成。其中站前廣場(chǎng)按一一年中旅客日日聚集最高人人數(shù)為1500人每人1.0計(jì)算，需用用地1500；停車(chē)場(chǎng)及及發(fā)車(chē)位將分分為三大塊即即長(zhǎng)途發(fā)班區(qū)區(qū)、短途發(fā)班班區(qū)、公交車(chē)車(chē)發(fā)班區(qū)。其其中長(zhǎng)途發(fā)班班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)發(fā)班次500趟次，發(fā)送送旅客7000人次，進(jìn)站站參運(yùn)車(chē)輛440臺(tái)，班線40條，需發(fā)車(chē)車(chē)位40個(gè)，按每個(gè)40計(jì)算，占地地約1600，長(zhǎng)途停車(chē)車(chē)場(chǎng)的面積按按同期發(fā)車(chē)量量的6倍乘以每車(chē)車(chē)投影面積的的3倍計(jì)算即220臺(tái)×90＝198000。這樣長(zhǎng)途途發(fā)班區(qū)共需需占地214000；短途發(fā)班班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)發(fā)班次250趟次，發(fā)送送旅客3500人次，進(jìn)站站參運(yùn)車(chē)輛200臺(tái)，班線20條，需發(fā)車(chē)車(chē)位20個(gè)，按每個(gè)40計(jì)算，占地地約800，短途停車(chē)車(chē)場(chǎng)的面積按按按同期發(fā)車(chē)車(chē)量的6倍乘以每車(chē)車(chē)投影面積的的3倍計(jì)算即100臺(tái)×90＝9000，這樣短途途發(fā)班區(qū)共需需占地9800。公共汽車(chē)車(chē)發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)計(jì)日發(fā)班次600趟次，發(fā)送送旅客3600人次，進(jìn)站站參運(yùn)車(chē)輛100臺(tái)，班線10個(gè)，需發(fā)車(chē)車(chē)位10個(gè)，按每個(gè)40計(jì)算，占地地約400，公共汽車(chē)車(chē)停車(chē)場(chǎng)的面面積按50臺(tái)乘以每車(chē)車(chē)投影面積的的3倍計(jì)算即50臺(tái)×90＝4500，這樣公共共汽車(chē)發(fā)班區(qū)區(qū)共需占地4900。站務(wù)用房包括候車(chē)車(chē)室、重點(diǎn)旅旅客候車(chē)室、售售票廳、售票票室、票據(jù)庫(kù)庫(kù)、行包托運(yùn)運(yùn)處、行包房房庫(kù)、發(fā)車(chē)站站臺(tái)和行包裝裝卸平臺(tái)、行行包提升室、問(wèn)問(wèn)訊處、廣播播室、小件寄寄存處、失物物招領(lǐng)處、郵郵電服務(wù)處、值值班站長(zhǎng)室、調(diào)調(diào)度室、站務(wù)務(wù)員室、駕駛駛員休息室、治治安辦公室、聯(lián)聯(lián)運(yùn)辦公室、旅旅客廁所、旅旅客盥洗室等等，面積共為為2863。行政用房包括黨、政政、工、團(tuán)辦辦公室、站務(wù)務(wù)辦公室、會(huì)會(huì)議室及其他他行政用房等等，面積共為為540。生產(chǎn)輔屬設(shè)施包括括車(chē)輛維修間間、輔助車(chē)間間、材料室、洗洗車(chē)臺(tái)、車(chē)輛輛安全檢測(cè)臺(tái)臺(tái)、配電房、鍋鍋爐室、門(mén)衛(wèi)衛(wèi)傳達(dá)室及其其他輔屬設(shè)施施等，面積共共為面積共為為2390。服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)務(wù)室、摩托自自行車(chē)停車(chē)棚棚及其他服務(wù)務(wù)設(shè)施等，面面積共為260。商業(yè)門(mén)面及娛樂(lè)場(chǎng)場(chǎng)所：按國(guó)家家二級(jí)客運(yùn)站站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，長(zhǎng)、短途途發(fā)班區(qū)內(nèi)不不得設(shè)立商業(yè)業(yè)門(mén)面，這樣樣商業(yè)門(mén)面就就集中在公共共汽車(chē)發(fā)班區(qū)區(qū)周?chē)?，共約約200個(gè)，按每個(gè)30計(jì)算，占地6000。其他娛樂(lè)樂(lè)場(chǎng)所占地4000。站場(chǎng)內(nèi)綠化帶13300。綜上所述，新站建建設(shè)共約用地地536533，即80.48畝。（詳見(jiàn)見(jiàn)附件二：新新車(chē)站占地面面積及主要設(shè)設(shè)施使用面積積一覽表）四、建站條件及站站址初步方案案。4.1地理位置置：地處縣城城以東，萬(wàn)福福溫泉以西，于于省道S306、S305線的交匯處處西南角同張張常高速公路路切口處。地地勢(shì)較高而開(kāi)開(kāi)闊，物產(chǎn)豐豐富，特別是是水利資源豐豐富，如著名名的萬(wàn)福溫泉泉就在附近，區(qū)區(qū)位交通，資資源優(yōu)勢(shì)均較較明顯，間有有少量農(nóng)田、水水塘，適合作作為車(chē)站用地地，有張高速速公路穿其而而過(guò)，下距縣縣城僅6公里，上距距＊＊鎮(zhèn)7公里，交通通便捷，符合合縣政府關(guān)于于城區(qū)布局的的要求，并且且在開(kāi)發(fā)建設(shè)設(shè)過(guò)程中，可可以只占用少少量未成林林林地和低產(chǎn)農(nóng)農(nóng)田、保留大大部分耕地、林林地、丘陵，符符合國(guó)土利用用政策，用地地條件好，有有較多可開(kāi)發(fā)發(fā)用地，開(kāi)發(fā)發(fā)建設(shè)潛力巨巨大。適合車(chē)車(chē)站建址條件件。4.2社會(huì)條件件：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)濟(jì)基礎(chǔ)好，電電力電訊等設(shè)設(shè)施較為完善善，第三產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展迅速，富富余人員較多多，可以為東東站的建設(shè)奠奠定了堅(jiān)實(shí)的的人力資源。4.3站址方案案選擇的初步步意見(jiàn)：無(wú)論論是現(xiàn)在，還還是將來(lái)，＊＊＊縣公路交交通格局，仍仍然是自東向向西方向。為為改變汽車(chē)站站場(chǎng)窄小、擁?yè)頂D、城市交交通混亂、縣縣汽車(chē)站周?chē)鷩h(huán)境污染等等臟、亂、差差問(wèn)題，縣汽汽車(chē)站、場(chǎng)遷遷往城郊為宜宜。又考慮到到S306線、慈張線線自東至城區(qū)區(qū)，慈索線、慈慈桑線自西至至城區(qū)，再來(lái)來(lái)張常高速公公路在此穿越越而過(guò)，交通通便利，故宜宜在此地建設(shè)設(shè)汽車(chē)東站。五、環(huán)境保護(hù)5.1擬建站址址環(huán)境現(xiàn)狀：：全部為無(wú)污污染的娛樂(lè)性性質(zhì)及游樂(lè)第第三產(chǎn)業(yè)，不不存在任何污污染性工業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目，大氣、地地下水、地面面水的環(huán)境質(zhì)質(zhì)量狀況良好好。人口密度度低，健康狀狀況好，無(wú)地地方病。5.2擬建項(xiàng)目目對(duì)環(huán)境的影影響1)汽車(chē)尾氣排放污污染。2)流動(dòng)人口的增多多帶來(lái)的人為為污染。3)對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境境平衡的破壞壞。4)帶來(lái)噪音的污染染。5.3初步擬定定環(huán)境保護(hù)措措施

摘自1)在新站內(nèi)建一個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站站及4－5個(gè)公共廁所所。2)在新站內(nèi)建一個(gè)個(gè)地理式不動(dòng)動(dòng)力污水處理理池。3)配置一定數(shù)目的的垃圾箱，加加強(qiáng)站場(chǎng)內(nèi)垃垃圾的清潔打打掃。4)新站綠化率達(dá)到到30%以上。5)出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，對(duì)對(duì)班車(chē)待班、發(fā)發(fā)車(chē)、進(jìn)站出出站及娛樂(lè)場(chǎng)場(chǎng)所產(chǎn)生的噪噪音進(jìn)行管理理。六、車(chē)站組織和勞勞動(dòng)定員6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置置：新建車(chē)站站為國(guó)有或國(guó)國(guó)有控股企業(yè)業(yè)，堅(jiān)持“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)責(zé)權(quán)明確、政政企分開(kāi)、管管理科學(xué)”的目標(biāo)，下下設(shè)公司機(jī)關(guān)關(guān)、車(chē)站、車(chē)車(chē)隊(duì)（安機(jī)科科）、保修廠廠等部門(mén)。機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置按“需要、精干干、多能、高高效、”的原則，以以有利于生產(chǎn)產(chǎn)、管理和提提高工作效率率為出發(fā)點(diǎn)。6.2勞動(dòng)定員員1)管理層定員：機(jī)機(jī)關(guān)包括經(jīng)理理、書(shū)記、副副經(jīng)理、辦公公室、財(cái)務(wù)科科及其他科室室人員，預(yù)計(jì)計(jì)16人；車(chē)站包包括站長(zhǎng)、書(shū)書(shū)記、副站長(zhǎng)長(zhǎng)，預(yù)計(jì)4人；車(chē)隊(duì)（安安機(jī)科）包括括隊(duì)車(chē)、副隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)等，預(yù)計(jì)計(jì)4人；保修廠廠包括廠長(zhǎng)、副副廠長(zhǎng)、技術(shù)術(shù)員預(yù)計(jì)3人。以上共27人。2)生產(chǎn)服務(wù)層定員員：車(chē)站長(zhǎng)途途線定員2班，每班4人共8人；快巴線線定員2班，每班3人共6人；短途線線定員2班，每班3人共6人；車(chē)站廣廣播員定員2人；車(chē)站售售票房定員4人；車(chē)站運(yùn)運(yùn)管辦公室定定員6人；調(diào)度定定員2人；衛(wèi)生人人員定員3人；縣內(nèi)班班線停車(chē)場(chǎng)定定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)發(fā)班線定員2班，每班2人共4人。以上共47人。七、項(xiàng)目實(shí)施初步步規(guī)劃及項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)度表表7.1項(xiàng)目實(shí)施施初步規(guī)劃＊＊縣汽車(chē)東站建建設(shè)工程應(yīng)采采用分期分批批實(shí)施的方法法，控制建設(shè)設(shè)規(guī)模，減少少建設(shè)投資。新新站建設(shè)采用用“從土到洋，從從小到大，先先重后輕，分分期建設(shè)”的方法，一一期工程先建建設(shè)車(chē)輛維修修保養(yǎng)，候車(chē)車(chē)室，發(fā)車(chē)位位等營(yíng)運(yùn)性建建筑，可以采采用因陋就簡(jiǎn)簡(jiǎn)、先建5000－6000平方米的辦辦法，為達(dá)到到平衡過(guò)度，老老站可暫時(shí)不不需停止?fàn)I運(yùn)運(yùn)，待東站基基礎(chǔ)性設(shè)施完完成后，再逐逐步將運(yùn)營(yíng)車(chē)車(chē)輛遷往新站站，最后關(guān)閉閉老站。二期期工程再建設(shè)設(shè)一些生產(chǎn)輔輔助設(shè)備和生生活區(qū)等建筑筑，可采取邊邊生產(chǎn)、邊建建設(shè)的辦法，這這樣既可將湘湘運(yùn)公司的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失降低低到最低，又又可獲取建設(shè)設(shè)資金，同時(shí)時(shí)減少建筑成成本。

7.22項(xiàng)目實(shí)施施初步進(jìn)度表表日期名稱(chēng)資金到位情況（萬(wàn)元）資金到位率備注2005.5成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)并實(shí)施運(yùn)作

辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)準(zhǔn)備工作建設(shè)資金籌措40027%招商引資第一批資金、職工集資2005.7勘探設(shè)計(jì)20040%老站商業(yè)門(mén)面出租十年2005.8施工準(zhǔn)備30060%招商引資第二批資金，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等一期工程（生產(chǎn)設(shè)施）施工20073%上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)2006.1新站投入初步營(yíng)運(yùn)20087%銀行貸款2006.2-5二期（輔助建筑設(shè)施）200100%營(yíng)運(yùn)后收入及上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)2006.6竣工驗(yàn)收

竣工驗(yàn)收、交付使用

八、投資估算和資資金籌措方案案8.1投資估算算建設(shè)投資估算1）土地征用經(jīng)費(fèi)費(fèi)：興建汽車(chē)車(chē)站是全縣的的大事，亦是是全縣人民受受益之事，縣縣政府決定在在政策范圍內(nèi)內(nèi)給予優(yōu)惠，具具體價(jià)格正在在商討，預(yù)計(jì)計(jì)7萬(wàn)元/畝，這樣總總計(jì)需要5000萬(wàn)元左右右，此項(xiàng)資金金可采取招商商引資的辦法法解決。2）場(chǎng)地平整經(jīng)費(fèi)費(fèi)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)初步踏勘勘估算，站、場(chǎng)場(chǎng)填方厚度00.6－1.0m，需需填土石方660000立立方米，按220.0元/立方米計(jì)算算，需經(jīng)費(fèi)1120萬(wàn)元。停車(chē)場(chǎng)地鋪墊0..2m厚的片片石墊層，需需片石120000立方米米，按30..0元/立方米計(jì)算算，需經(jīng)費(fèi)336萬(wàn)元。停車(chē)場(chǎng)面層采用泥泥結(jié)碎石結(jié)構(gòu)構(gòu)，厚度為00.1m，需需土石材料66000立方方米，按面積積計(jì)為600000平方米米，單價(jià)3..0元/平方米，需需經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。面屋碾壓需20個(gè)個(gè)臺(tái)班，機(jī)械械臺(tái)班單價(jià)8800元/臺(tái)班，需經(jīng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。3）圍墻大門(mén)建筑筑經(jīng)費(fèi)圍墻總長(zhǎng)12000m，墻高2.00m，按100元/米計(jì)算，需需12萬(wàn)元，大大門(mén)10萬(wàn)元，共共需經(jīng)費(fèi)222萬(wàn)元。4）房屋建筑經(jīng)費(fèi)費(fèi)站、場(chǎng)擬建傳達(dá)室室、候車(chē)室、車(chē)車(chē)輛維修保養(yǎng)養(yǎng)車(chē)間、洗車(chē)車(chē)間、辦公樓樓、招待所、飲飲食服務(wù)店等等一條龍服務(wù)務(wù)設(shè)施預(yù)計(jì)建建筑面積為116000平平方米，每平平方米造價(jià)為為500元，需需經(jīng)費(fèi)8000萬(wàn)元。5）工程勘探設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)2萬(wàn)元。以上幾項(xiàng)主要經(jīng)費(fèi)費(fèi)合計(jì)為15500萬(wàn)元，加加上其它不可可預(yù)見(jiàn)及雜費(fèi)費(fèi)20萬(wàn)元，東東站興建工程程需約15220萬(wàn)元。初步計(jì)算建設(shè)期利利息1）銀行貸款2000萬(wàn)元，貸貸款年限100年，年利率率7%，共需利利息20萬(wàn)元。2）

老站商商業(yè)門(mén)面出租租十年，獲款款200萬(wàn)元，無(wú)無(wú)利息，不需償還。3）

企業(yè)職職工集資2000萬(wàn)元，無(wú)無(wú)利息，待新新站建成后可轉(zhuǎn)為股份，不需需償還。4）上級(jí)部部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)4000萬(wàn)元，無(wú)無(wú)利息，不需需償還。5）招商引引資500萬(wàn)元，利利息10萬(wàn)元。

流動(dòng)動(dòng)資金估算項(xiàng)目占用的儲(chǔ)儲(chǔ)備資金、生生產(chǎn)資金分別別按年需用額額360萬(wàn)元，月月需30萬(wàn)元；項(xiàng)項(xiàng)目占用的應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付賬款款、現(xiàn)金等估估算非定額流流動(dòng)資金年需需60萬(wàn)元，月月需5萬(wàn)元。以上上二項(xiàng)月需335萬(wàn)元。8.2資金金籌措方案固定資產(chǎn)投資資金金來(lái)源對(duì)此項(xiàng)目的建設(shè)，湘湘運(yùn)＊＊分公公司非常重視視，多次給上上級(jí)總公司＊＊＊市汽車(chē)運(yùn)運(yùn)輸有限責(zé)任任公司專(zhuān)題匯匯報(bào)，并得到到總公司的一一致肯定，對(duì)對(duì)建設(shè)資金籌籌措方案做了了專(zhuān)門(mén)的批復(fù)復(fù)（見(jiàn)附件三三：《關(guān)于＊＊＊汽車(chē)東站站資金籌措有有關(guān)問(wèn)題的批批復(fù)》張汽運(yùn)運(yùn)[20055]16號(hào)），決決定：企業(yè)自自籌資金6000萬(wàn)元，其其中商業(yè)門(mén)面面對(duì)外出租110年籌資一一部分，采取取企業(yè)內(nèi)部集集資或銀行貸貸款方式籌資資一部分；爭(zhēng)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)費(fèi)400萬(wàn)元。另另可招商引資資500萬(wàn)元。

流動(dòng)動(dòng)資金來(lái)源現(xiàn)老站全年?duì)I營(yíng)運(yùn)收入可達(dá)達(dá)1200萬(wàn)元元。至20005年3月底，流動(dòng)動(dòng)資金達(dá)922萬(wàn)元，項(xiàng)目目建設(shè)流動(dòng)資資金可從老站站生產(chǎn)營(yíng)收中中獲取。

逐年年資金籌措數(shù)數(shù)額和安排使使用方案1）20005年5月－20055年6月，職工集集資200萬(wàn)元，招招商引資第一一批資金2000萬(wàn)元，共共400萬(wàn)元，用用于項(xiàng)目建設(shè)設(shè)前準(zhǔn)備工作作。2）2005年77月，老站商商業(yè)門(mén)面出租租十年獲2000萬(wàn)元，用用于項(xiàng)目建設(shè)設(shè)臨時(shí)設(shè)施建建設(shè)，施工用用水、用電、道道路等工程，和和前面節(jié)余資資金用于工程程第一期建設(shè)設(shè)。3）2005年88月，招商引引資第二批資資金300萬(wàn)元，選選定施工單位位，簽訂施工工合同，完成成施工用水、電電和道路等工工程；進(jìn)行臨臨時(shí)設(shè)施建設(shè)設(shè)和代替臨時(shí)時(shí)工程的住宅宅建設(shè)以及報(bào)報(bào)批開(kāi)工報(bào)告告等。4）2005年99月－20055年12月，上級(jí)級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)2200萬(wàn)元，用用于工程第一一期建設(shè)。5）2006年11月，銀行貸貸款200萬(wàn)元，用用于項(xiàng)目建設(shè)設(shè)第二期工程程前期準(zhǔn)備。6）2006年22月－20066年5月，上級(jí)部部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)2000萬(wàn)元，用用于項(xiàng)目建設(shè)設(shè)第二期工程程及新站投入入全面使用前前期準(zhǔn)備工作作，如有不足足，可從已投投入生產(chǎn)獲得得的招攬收入入中提取。九、經(jīng)濟(jì)效益和社社會(huì)效益的初初步評(píng)價(jià)9.1

成本估算算土地征用費(fèi)約約500萬(wàn)元，項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)施工工1020萬(wàn)元元，土地征用用金利息100萬(wàn)元，建設(shè)設(shè)期利息200萬(wàn)元，共計(jì)計(jì)1550萬(wàn)元元。9.2

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)的初步分析析1）據(jù)測(cè)算算，除去土地地征用費(fèi)外，按按湘運(yùn)＊＊分分公司的投資資1000萬(wàn)元元計(jì)算，只要要東站一經(jīng)投投入使用，工工作上軌道，其其實(shí)業(yè)性綜合合效益便會(huì)充充分發(fā)揮出來(lái)來(lái)，在五年的的時(shí)間內(nèi)投資資是可以收回回來(lái)的，其具具體如下：2）收入：：新站年?duì)I運(yùn)運(yùn)收入13000萬(wàn)元，年年勞務(wù)費(fèi)1004萬(wàn)元；縣縣際班線停車(chē)車(chē)場(chǎng)車(chē)輛1000臺(tái)，停車(chē)車(chē)費(fèi)年收入為為100臺(tái)*20000元/臺(tái).年＝20萬(wàn)元；公公交車(chē)班線車(chē)車(chē)輛60臺(tái)，停車(chē)車(chē)費(fèi)年收入660臺(tái)*20000元/臺(tái).年＝12萬(wàn)元。以以上三項(xiàng)年收收入136萬(wàn)元，按按年增長(zhǎng)率114%計(jì)算，5年合計(jì)為10022萬(wàn)元。新新站商業(yè)門(mén)面面出租年收入入：200個(gè)*50000元/個(gè).年＝100萬(wàn)元，5年合計(jì)5000萬(wàn)元。以上上總收入5年合計(jì)共15522萬(wàn)元。3）支出：：工作人員共共計(jì)84人，按人人平工資和管管理費(fèi)1萬(wàn)元/年計(jì)算，年年支出為844萬(wàn)元，5年共計(jì)4200萬(wàn)元；上交交利稅年約550萬(wàn)元，5年共計(jì)2500萬(wàn)元；銀行行十年貸款利利息共計(jì)200萬(wàn)元，年均均2萬(wàn)元；招商商引資利息110萬(wàn)元，以以上總支出55年合計(jì)6900萬(wàn)元。4）綜上所所述，新站建建成后，年凈凈收益1677萬(wàn)元，5年合計(jì)8322萬(wàn)元，還未未計(jì)算老站由由此產(chǎn)生的間間接收益。所所以五年內(nèi)收收回投資是完完全可行的。9.3社會(huì)效益益初步分析1）帶動(dòng)當(dāng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展，提提高就業(yè)率，促促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)，形成一個(gè)個(gè)新的無(wú)污染染，集娛樂(lè)、休休閑為一體的的商業(yè)區(qū)。2）加快公公交、貨運(yùn)行行業(yè)的發(fā)展，形形成新的經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。3）有利于于城區(qū)規(guī)劃，緩緩解交通壓力力，扭轉(zhuǎn)目前前客運(yùn)市場(chǎng)秩秩序混亂的狀狀況，實(shí)現(xiàn)城城鄉(xiāng)客運(yùn)交通通一體化的目目標(biāo)。