某縣汽車東站建設(shè)工程項目建議書

汽車站建設(shè)項目書書（可研報告告）目錄-------------------------------------------------------------------------------1一、項目建設(shè)的目目的和意義1.1項目背景和和依據(jù)1.2項目建設(shè)的的必要性和經(jīng)經(jīng)濟意義------------------------------------------------31.3湘運＊＊分分公司概況---------------------------------------------------------44二、客流量的初步步測算-------------------------------------------------------------5三、建設(shè)規(guī)模及方方案---------------------------------------------------------------55四、建站條件及站站址初步方案案------------------------------------------------------8

4.1地理位位置---------------------------------------------------------------------88

4.2社會條條件---------------------------------------------------------------------88

4.3站址方方案選擇的初初步意見----------------------------------------------------8五、環(huán)境保護-----------------------------------------------------------------------9

5.1擬建站站址環(huán)境現(xiàn)狀狀------------------------------------------------------------9

5.2擬建項項目對環(huán)境的的影響-------------------------------------------------------9

5.3環(huán)境保保護初步意見見------------------------------------------------------------9六、車站組織和勞勞動定員----------------------------------------------------------96.1機構(gòu)設(shè)置----------------------------------------------------------------------100

6.2勞動定定員---------------------------------------------------------------------110七、項目實施初步步規(guī)劃及項目目實施進度表表------------------------------------------10

7.1項目實實施初步規(guī)劃劃------------------------------------------------------------10

7.2項目實實施初步進度度表---------------------------------------------------------111八、投資估算和資資金籌措方案案------------------------------------------------------11

8.1建設(shè)投投資估算----------------------------------------------------------------11建設(shè)投資估算-----------------------------------------------------------111初步計算建設(shè)期利利息---------------------------------------------------113流動資金估算-----------------------------------------------------------133

8.2資金籌籌措方案----------------------------------------------------------------13固定資產(chǎn)投資資金金來源-------------------------------------------------13流動資金來源-----------------------------------------------------------144逐年資金籌措數(shù)額額和安排使用用方案-------------------------------------14九、經(jīng)濟效益和社社會效益的初初步評價----------------------------------------------15

9.1成本估估算---------------------------------------------------------------------115

9.2財務(wù)評評價的初步分分析---------------------------------------------------------115

9.3社會效效益初步分析析------------------------------------------------------------16十、結(jié)論和建議---------------------------------------------------------------------16

＊＊縣汽車東站建建設(shè)工程項目目建議書

＊＊市汽汽車運輸有限限責(zé)任公司＊＊＊分公司，根根據(jù)＊＊縣城城市規(guī)劃，依依照縣人民政政府常務(wù)會議議的具體安排排和要求。結(jié)結(jié)合我縣客運運站場設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)狀，擬定將將老車站遷往往縣城以東于于省道＊＊線線的交匯處西西南角在張常常高速公路切切口處，建設(shè)設(shè)＊＊縣汽車車東站，實現(xiàn)現(xiàn)進入城區(qū)客客運車輛的分分流，徹底消消除縣城內(nèi)交交通秩序混亂亂的狀況，為為此提出該項項目的項目建建議書：一、項目建設(shè)的目目的和意義1.1項目背景景和依據(jù)目前我縣客運站場場主要分為湘湘運＊＊汽車車站和城西停停車場，湘運運＊＊汽車站站主要承擔省省際、地際、縣縣際及＊＊、＊＊＊方向縣內(nèi)內(nèi)班線任務(wù)，城城西停車場主主要擔任發(fā)往往＊＊方向縣縣內(nèi)班線，隨隨著我縣經(jīng)濟濟的發(fā)展和客客運市場的變變化，客運車車輛迅速增加加，旅客流量量增多，特別別是湘運＊＊＊汽車站地處處縣城＊＊路路繁華主干道道地段，占地地面積少，人人來車往，交交通擁擠，秩秩序混亂，安安全隱患突出出，不利于城城市建設(shè)規(guī)劃劃和我縣的對對外形象。為為緩解市內(nèi)交交通壓力、擴擴大城市范圍圍，同時借鑒鑒其他城市城城區(qū)規(guī)劃模式式，實現(xiàn)城鄉(xiāng)鄉(xiāng)客運交通一一體化目標，現(xiàn)現(xiàn)有湘運＊＊＊汽車站應(yīng)予予東遷。這一一方案在一九九九五年就已已列入了縣人人民政府制定定的＊＊縣城城市發(fā)展總體體規(guī)劃，并經(jīng)經(jīng)＊＊縣人大大常委會討論論通過。為此此，縣人民政政府于一九九九六年就專門門組織了由縣縣交通局牽頭頭，湘運＊＊＊公司、城建建、計委、環(huán)環(huán)保等有關(guān)部部門參加的可可行性研究小小組，進行了了多次的現(xiàn)場場踏勘、調(diào)查查分析和論證證，后又多次次進行修訂，認認為遷建該項項目是可行的的、必要的。只只是因當時常常張高速公路路沒有定線、定定位，而未能能及時組織實實施。一九九九九年，該項項工程又在政政府及有關(guān)部部門的高度重重視和支持下下，列入市、縣縣交通發(fā)展的的“十五”規(guī)劃。二○○三年三月十十一日，縣人人民政府副縣縣長＊＊在縣縣國土局主持持召開會議，縣政府辦、縣交通局、縣建設(shè)局、縣國土局、縣規(guī)劃辦、＊＊鎮(zhèn)政府等有關(guān)單位負責(zé)人參加了會議專題研究縣城汽車東站、汽車西站的建設(shè)問題，并形成了《關(guān)于縣城汽車東站、汽車西站建設(shè)有關(guān)問題的專題會議紀要》（＊＊府閱＊號,見附件一），對汽車東、西站的建設(shè)明確了工作安排和要求。同時，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，＊＊汽車站東遷工程建設(shè)的時機已經(jīng)成熟。由此可見，＊＊汽車站的東遷是必要的。1.2項目建設(shè)設(shè)的必要性和和經(jīng)濟意義現(xiàn)湘運＊＊汽車站站地處＊＊中中路主干道上上，與勝漢商商貿(mào)步行街毗毗鄰，客運車車輛的大流量量進出及爭搶搶客源、亂停停亂靠、造成成交通阻塞的的現(xiàn)象時有發(fā)發(fā)生。給城區(qū)區(qū)交通秩序造造成很大影響響，隨著我縣縣客運市場的的發(fā)展，客運運車輛和旅客客流量會逐漸漸增多，這種種混亂的局面面只會越來越越嚴重。同時時按照國家國國土管理車輛輛用地的規(guī)定定標準，客車車用地面積為為150平方米/輛，縣湘運運公司有客車車80輛，應(yīng)用地12000平方米；縣縣個體客車進進入該站參運運的車輛約為為100輛，應(yīng)用地15000平方米，外外縣進入該站站參運、停放放的車輛約為為120輛，應(yīng)用地18000平方米?？偪偟挠玫孛娣e積為45000平方米，約68畝，按50%的車輛在外外營運，50%的車輛在站站場待運，仍仍需用地34畝。而縣汽汽車站總面積積僅為20.7畝，實際停停車面積約12畝；顯而易易見，老站站站場窄小，從從而造成車輛輛擁擠、秩序序混亂，安全全隱患等問題題在所難免。在在這種情況下下，將現(xiàn)湘運運＊＊汽車站站東遷很有必必要，從而實實現(xiàn)城鄉(xiāng)客運運交通一體化化，公路客運運交通與城市市公交實行統(tǒng)統(tǒng)一管理、合合理分工、銜銜接有序、資資源共享、有有利發(fā)展的一一種交通模式式。使我縣城城區(qū)規(guī)劃更加加合理，客運運市場的發(fā)展展更加有序。同時，東站的建設(shè)設(shè)會帶來顯著著的經(jīng)濟效益益，首選是車車站東遷后，隨隨著車站和城城區(qū)距離的加加大，會促進進公交和貨運運行業(yè)的發(fā)展展，預(yù)計至少少可新增公交交線路3條，新增營營運公交車輛輛100臺和貨的50臺，年創(chuàng)效效益可達600萬元。二是是可以繁榮當當?shù)亟?jīng)濟，提提高就業(yè)率。三三是吸聚大量量商家經(jīng)營，并并促進當?shù)氐牡某鞘谢l(fā)展展，預(yù)計年增增稅收100萬元。四是是留下來的老老站可改造作作其它商業(yè)用用途，年收入入可達1000萬元。1.3湘運＊＊＊分公司概況況湘運＊＊分公司位位于＊＊縣＊＊＊中路123號，前臨＊＊＊中路，后后抵＊＊東街街，左右與縣縣人民醫(yī)院、縣縣賓館緊臨，占占地約20.7畝屬國有企企業(yè)，站、場場內(nèi)設(shè)有客車車候車室、公公司辦公樓、車車輛維修保養(yǎng)養(yǎng)車間、湘運運招待所、以以及干部職工工宿舍等建筑筑與設(shè)施，站站內(nèi)十分擁擠擠。公司下設(shè)辦公室、財財務(wù)科、后勤勤物業(yè)管理科科、生產(chǎn)經(jīng)營營科、車隊、安安機科、汽車車站、保修廠廠。公司主要要從事汽車運運輸（客貨）兼兼營停車、修修理、門面出出租。公司現(xiàn)有職工4993人，其中退退休工人150人，上崗人人員198人，有經(jīng)濟濟技術(shù)職稱人人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固固定資產(chǎn)凈值值505.9萬元,流動資金73萬元,截止2004年,公司有營運運車輛77臺,中級以上43臺,全年完成招招攬收入1270萬元,上繳國家各各種稅金規(guī)費費146萬元,客運量146余萬人,周轉(zhuǎn)量6838萬人公里。二、客流量的初步步測算目前湘運＊＊汽車車站日發(fā)班次次323趟，運送旅旅客4500人次，隨著著經(jīng)濟發(fā)展和和城市規(guī)模的的擴大，據(jù)預(yù)預(yù)測到2010年，縣城區(qū)區(qū)人口總量將將達到15萬人，城區(qū)區(qū)將由現(xiàn)存的的3.9平方公里擴擴大到13平方公里，到到時汽車站日日發(fā)班次將達達到600趟，運送旅旅客約10000人次。汽車車站若仍在現(xiàn)現(xiàn)有位置，將將嚴重妨礙城城市交通，嚴嚴重影響市容容市貌，干擾擾人們的正常常生活。三、建設(shè)規(guī)模及方方案隨著我縣經(jīng)濟的不不斷發(fā)展及社社會城市化的的大趨勢，據(jù)據(jù)預(yù)測到2010年我縣城區(qū)區(qū)人口總量將將從目前的8萬人達到15萬人，城區(qū)區(qū)將由現(xiàn)在的的3.9平方公里擴擴大到13平方公里，出出行旅客會從從目前日平均均5000人次逐步增增加10000人次，符合合國家關(guān)于二二級客運站日日發(fā)送旅客量量的要求，所所以新站的建建設(shè)必須要求求10年超前，20年適應(yīng)，按按照國家二級級客運站的標標準進行建設(shè)設(shè)，這樣才會會適應(yīng)我縣經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展的需需求及旅客出出行的要求，并并且避免造成成重復(fù)投資。按國家二級客運站站的建設(shè)標準準，新建車站站將由站前廣廣場、停車場場、發(fā)車位、站站務(wù)用房及行行政用房、生生產(chǎn)輔屬設(shè)施施、生產(chǎn)服務(wù)務(wù)設(shè)施、職工工生活福利設(shè)設(shè)施、商業(yè)門門面及娛樂場場所等組成。其中站前廣場按一一年中旅客日日聚集最高人人數(shù)為1500人每人1.0計算，需用用地1500；停車場及及發(fā)車位將分分為三大塊即即長途發(fā)班區(qū)區(qū)、短途發(fā)班班區(qū)、公交車車發(fā)班區(qū)。其其中長途發(fā)班班區(qū)設(shè)計日發(fā)發(fā)班次500趟次，發(fā)送送旅客7000人次，進站站參運車輛440臺，班線40條，需發(fā)車車位40個，按每個40計算，占地地約1600，長途停車車場的面積按按同期發(fā)車量量的6倍乘以每車車投影面積的的3倍計算即220臺×90＝198000。這樣長途途發(fā)班區(qū)共需需占地214000；短途發(fā)班班區(qū)設(shè)計日發(fā)發(fā)班次250趟次，發(fā)送送旅客3500人次，進站站參運車輛200臺，班線20條，需發(fā)車車位20個，按每個40計算，占地地約800，短途停車車場的面積按按按同期發(fā)車車量的6倍乘以每車車投影面積的的3倍計算即100臺×90＝9000，這樣短途途發(fā)班區(qū)共需需占地9800。公共汽車車發(fā)班區(qū)設(shè)計計日發(fā)班次600趟次，發(fā)送送旅客3600人次，進站站參運車輛100臺，班線10個，需發(fā)車車位10個，按每個40計算，占地地約400，公共汽車車停車場的面面積按50臺乘以每車車投影面積的的3倍計算即50臺×90＝4500，這樣公共共汽車發(fā)班區(qū)區(qū)共需占地4900。站務(wù)用房包括候車車室、重點旅旅客候車室、售售票廳、售票票室、票據(jù)庫庫、行包托運運處、行包房房庫、發(fā)車站站臺和行包裝裝卸平臺、行行包提升室、問問訊處、廣播播室、小件寄寄存處、失物物招領(lǐng)處、郵郵電服務(wù)處、值值班站長室、調(diào)調(diào)度室、站務(wù)務(wù)員室、駕駛駛員休息室、治治安辦公室、聯(lián)聯(lián)運辦公室、旅旅客廁所、旅旅客盥洗室等等，面積共為為2863。行政用房包括黨、政政、工、團辦辦公室、站務(wù)務(wù)辦公室、會會議室及其他他行政用房等等，面積共為為540。生產(chǎn)輔屬設(shè)施包括括車輛維修間間、輔助車間間、材料室、洗洗車臺、車輛輛安全檢測臺臺、配電房、鍋鍋爐室、門衛(wèi)衛(wèi)傳達室及其其他輔屬設(shè)施施等，面積共共為面積共為為2390。服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)務(wù)室、摩托自自行車停車棚棚及其他服務(wù)務(wù)設(shè)施等，面面積共為260。商業(yè)門面及娛樂場場所：按國家家二級客運站站的建設(shè)標準準，長、短途途發(fā)班區(qū)內(nèi)不不得設(shè)立商業(yè)業(yè)門面，這樣樣商業(yè)門面就就集中在公共共汽車發(fā)班區(qū)區(qū)周圍，共約約200個，按每個30計算，占地6000。其他娛樂樂場所占地4000。站場內(nèi)綠化帶13300。綜上所述，新站建建設(shè)共約用地地536533，即80.48畝。（詳見見附件二：新新車站占地面面積及主要設(shè)設(shè)施使用面積積一覽表）四、建站條件及站站址初步方案案。4.1地理位置置：地處縣城城以東，萬福福溫泉以西，于于省道S306、S305線的交匯處處西南角同張張常高速公路路切口處。地地勢較高而開開闊，物產(chǎn)豐豐富，特別是是水利資源豐豐富，如著名名的萬福溫泉泉就在附近，區(qū)區(qū)位交通，資資源優(yōu)勢均較較明顯，間有有少量農(nóng)田、水水塘，適合作作為車站用地地，有張高速速公路穿其而而過，下距縣縣城僅6公里，上距距＊＊鎮(zhèn)7公里，交通通便捷，符合合縣政府關(guān)于于城區(qū)布局的的要求，并且且在開發(fā)建設(shè)設(shè)過程中，可可以只占用少少量未成林林林地和低產(chǎn)農(nóng)農(nóng)田、保留大大部分耕地、林林地、丘陵，符符合國土利用用政策，用地地條件好，有有較多可開發(fā)發(fā)用地，開發(fā)發(fā)建設(shè)潛力巨巨大。適合車車站建址條件件。4.2社會條件件：當?shù)亟?jīng)濟濟基礎(chǔ)好，電電力電訊等設(shè)設(shè)施較為完善善，第三產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展迅速，富富余人員較多多，可以為東東站的建設(shè)奠奠定了堅實的的人力資源。4.3站址方案案選擇的初步步意見：無論論是現(xiàn)在，還還是將來，＊＊＊縣公路交交通格局，仍仍然是自東向向西方向。為為改變汽車站站場窄小、擁擁擠、城市交交通混亂、縣縣汽車站周圍圍環(huán)境污染等等臟、亂、差差問題，縣汽汽車站、場遷遷往城郊為宜宜。又考慮到到S306線、慈張線線自東至城區(qū)區(qū)，慈索線、慈慈桑線自西至至城區(qū)，再來來張常高速公公路在此穿越越而過，交通通便利，故宜宜在此地建設(shè)設(shè)汽車東站。五、環(huán)境保護5.1擬建站址址環(huán)境現(xiàn)狀：：全部為無污污染的娛樂性性質(zhì)及游樂第第三產(chǎn)業(yè)，不不存在任何污污染性工業(yè)項項目，大氣、地地下水、地面面水的環(huán)境質(zhì)質(zhì)量狀況良好好。人口密度度低，健康狀狀況好，無地地方病。5.2擬建項目目對環(huán)境的影影響1)汽車尾氣排放污污染。2)流動人口的增多多帶來的人為為污染。3)對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境境平衡的破壞壞。4)帶來噪音的污染染。5.3初步擬定定環(huán)境保護措措施

摘自1)在新站內(nèi)建一個個標準垃圾站站及4－5個公共廁所所。2)在新站內(nèi)建一個個地理式不動動力污水處理理池。3)配置一定數(shù)目的的垃圾箱，加加強站場內(nèi)垃垃圾的清潔打打掃。4)新站綠化率達到到30%以上。5)出臺相關(guān)規(guī)定，對對班車待班、發(fā)發(fā)車、進站出出站及娛樂場場所產(chǎn)生的噪噪音進行管理理。六、車站組織和勞勞動定員6.1機構(gòu)設(shè)置置：新建車站站為國有或國國有控股企業(yè)業(yè)，堅持“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)責(zé)權(quán)明確、政政企分開、管管理科學(xué)”的目標，下下設(shè)公司機關(guān)關(guān)、車站、車車隊（安機科科）、保修廠廠等部門。機機構(gòu)設(shè)置按“需要、精干干、多能、高高效、”的原則，以以有利于生產(chǎn)產(chǎn)、管理和提提高工作效率率為出發(fā)點。6.2勞動定員員1)管理層定員：機機關(guān)包括經(jīng)理理、書記、副副經(jīng)理、辦公公室、財務(wù)科科及其他科室室人員，預(yù)計計16人；車站包包括站長、書書記、副站長長，預(yù)計4人；車隊（安安機科）包括括隊車、副隊隊長等，預(yù)計計4人；保修廠廠包括廠長、副副廠長、技術(shù)術(shù)員預(yù)計3人。以上共27人。2)生產(chǎn)服務(wù)層定員員：車站長途途線定員2班，每班4人共8人；快巴線線定員2班，每班3人共6人；短途線線定員2班，每班3人共6人；車站廣廣播員定員2人；車站售售票房定員4人；車站運運管辦公室定定員6人；調(diào)度定定員2人；衛(wèi)生人人員定員3人；縣內(nèi)班班線停車場定定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)發(fā)班線定員2班，每班2人共4人。以上共47人。七、項目實施初步步規(guī)劃及項目目實施進度表表7.1項目實施施初步規(guī)劃＊＊縣汽車東站建建設(shè)工程應(yīng)采采用分期分批批實施的方法法，控制建設(shè)設(shè)規(guī)模，減少少建設(shè)投資。新新站建設(shè)采用用“從土到洋，從從小到大，先先重后輕，分分期建設(shè)”的方法，一一期工程先建建設(shè)車輛維修修保養(yǎng)，候車車室，發(fā)車位位等營運性建建筑，可以采采用因陋就簡簡、先建5000－6000平方米的辦辦法，為達到到平衡過度，老老站可暫時不不需停止營運運，待東站基基礎(chǔ)性設(shè)施完完成后，再逐逐步將運營車車輛遷往新站站，最后關(guān)閉閉老站。二期期工程再建設(shè)設(shè)一些生產(chǎn)輔輔助設(shè)備和生生活區(qū)等建筑筑，可采取邊邊生產(chǎn)、邊建建設(shè)的辦法，這這樣既可將湘湘運公司的經(jīng)經(jīng)濟損失降低低到最低，又又可獲取建設(shè)設(shè)資金，同時時減少建筑成成本。

7.22項目實施施初步進度表表日期名稱資金到位情況（萬元）資金到位率備注2005.5成立項目實施管理機構(gòu)并實施運作

辦理勘察設(shè)計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料，承擔各項建設(shè)準備工作建設(shè)資金籌措40027%招商引資第一批資金、職工集資2005.7勘探設(shè)計20040%老站商業(yè)門面出租十年2005.8施工準備30060%招商引資第二批資金，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進行臨時設(shè)施建設(shè)和代替臨時工程的住宅建設(shè)以及報批開工報告等一期工程（生產(chǎn)設(shè)施）施工20073%上級部門補助站場建設(shè)費2006.1新站投入初步營運20087%銀行貸款2006.2-5二期（輔助建筑設(shè)施）200100%營運后收入及上級部門補助站場建設(shè)費2006.6竣工驗收

竣工驗收、交付使用

八、投資估算和資資金籌措方案案8.1投資估算算建設(shè)投資估算1）土地征用經(jīng)費費：興建汽車車站是全縣的的大事，亦是是全縣人民受受益之事，縣縣政府決定在在政策范圍內(nèi)內(nèi)給予優(yōu)惠，具具體價格正在在商討，預(yù)計計7萬元/畝，這樣總總計需要5000萬元左右右，此項資金金可采取招商商引資的辦法法解決。2）場地平整經(jīng)費費根據(jù)現(xiàn)場初步踏勘勘估算，站、場場填方厚度00.6－1.0m，需需填土石方660000立立方米，按220.0元/立方米計算算，需經(jīng)費1120萬元。停車場地鋪墊0..2m厚的片片石墊層，需需片石120000立方米米，按30..0元/立方米計算算，需經(jīng)費336萬元。停車場面層采用泥泥結(jié)碎石結(jié)構(gòu)構(gòu)，厚度為00.1m，需需土石材料66000立方方米，按面積積計為600000平方米米，單價3..0元/平方米，需需經(jīng)費18萬元。面屋碾壓需20個個臺班，機械械臺班單價8800元/臺班，需經(jīng)經(jīng)費2萬元。3）圍墻大門建筑筑經(jīng)費圍墻總長12000m，墻高2.00m，按100元/米計算，需需12萬元，大大門10萬元，共共需經(jīng)費222萬元。4）房屋建筑經(jīng)費費站、場擬建傳達室室、候車室、車車輛維修保養(yǎng)養(yǎng)車間、洗車車間、辦公樓樓、招待所、飲飲食服務(wù)店等等一條龍服務(wù)務(wù)設(shè)施預(yù)計建建筑面積為116000平平方米，每平平方米造價為為500元，需需經(jīng)費8000萬元。5）工程勘探設(shè)計計費2萬元。以上幾項主要經(jīng)費費合計為15500萬元，加加上其它不可可預(yù)見及雜費費20萬元，東東站興建工程程需約15220萬元。初步計算建設(shè)期利利息1）銀行貸款2000萬元，貸貸款年限100年，年利率率7%，共需利利息20萬元。2）

老站商商業(yè)門面出租租十年，獲款款200萬元，無無利息，不需償還。3）

企業(yè)職職工集資2000萬元，無無利息，待新新站建成后可轉(zhuǎn)為股份，不需需償還。4）上級部部門補助站場場建設(shè)費4000萬元，無無利息，不需需償還。5）招商引引資500萬元，利利息10萬元。

流動動資金估算項目占用的儲儲備資金、生生產(chǎn)資金分別別按年需用額額360萬元，月月需30萬元；項項目占用的應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付賬款款、現(xiàn)金等估估算非定額流流動資金年需需60萬元，月月需5萬元。以上上二項月需335萬元。8.2資金金籌措方案固定資產(chǎn)投資資金金來源對此項目的建設(shè)，湘湘運＊＊分公公司非常重視視，多次給上上級總公司＊＊＊市汽車運運輸有限責(zé)任任公司專題匯匯報，并得到到總公司的一一致肯定，對對建設(shè)資金籌籌措方案做了了專門的批復(fù)復(fù)（見附件三三：《關(guān)于＊＊＊汽車東站站資金籌措有有關(guān)問題的批批復(fù)》張汽運運[20055]16號），決決定：企業(yè)自自籌資金6000萬元，其其中商業(yè)門面面對外出租110年籌資一一部分，采取取企業(yè)內(nèi)部集集資或銀行貸貸款方式籌資資一部分；爭爭取上級補助助站場建設(shè)費費400萬元。另另可招商引資資500萬元。

流動動資金來源現(xiàn)老站全年營營運收入可達達1200萬元元。至20005年3月底，流動動資金達922萬元，項目目建設(shè)流動資資金可從老站站生產(chǎn)營收中中獲取。

逐年年資金籌措數(shù)數(shù)額和安排使使用方案1）20005年5月－20055年6月，職工集集資200萬元，招招商引資第一一批資金2000萬元，共共400萬元，用用于項目建設(shè)設(shè)前準備工作作。2）2005年77月，老站商商業(yè)門面出租租十年獲2000萬元，用用于項目建設(shè)設(shè)臨時設(shè)施建建設(shè)，施工用用水、用電、道道路等工程，和和前面節(jié)余資資金用于工程程第一期建設(shè)設(shè)。3）2005年88月，招商引引資第二批資資金300萬元，選選定施工單位位，簽訂施工工合同，完成成施工用水、電電和道路等工工程；進行臨臨時設(shè)施建設(shè)設(shè)和代替臨時時工程的住宅宅建設(shè)以及報報批開工報告告等。4）2005年99月－20055年12月，上級級部門補助站站場建設(shè)費2200萬元，用用于工程第一一期建設(shè)。5）2006年11月，銀行貸貸款200萬元，用用于項目建設(shè)設(shè)第二期工程程前期準備。6）2006年22月－20066年5月，上級部部門補助站場場建設(shè)費2000萬元，用用于項目建設(shè)設(shè)第二期工程程及新站投入入全面使用前前期準備工作作，如有不足足，可從已投投入生產(chǎn)獲得得的招攬收入入中提取。九、經(jīng)濟效益和社社會效益的初初步評價9.1

成本估算算土地征用費約約500萬元，項項目建設(shè)施工工1020萬元元，土地征用用金利息100萬元，建設(shè)設(shè)期利息200萬元，共計計1550萬元元。9.2

財務(wù)評價價的初步分析析1）據(jù)測算算，除去土地地征用費外，按按湘運＊＊分分公司的投資資1000萬元元計算，只要要東站一經(jīng)投投入使用，工工作上軌道，其其實業(yè)性綜合合效益便會充充分發(fā)揮出來來，在五年的的時間內(nèi)投資資是可以收回回來的，其具具體如下：2）收入：：新站年營運運收入13000萬元，年年勞務(wù)費1004萬元；縣縣際班線停車車場車輛1000臺，停車車費年收入為為100臺*20000元/臺.年＝20萬元；公公交車班線車車輛60臺，停車車費年收入660臺*20000元/臺.年＝12萬元。以以上三項年收收入136萬元，按按年增長率114%計算，5年合計為10022萬元。新新站商業(yè)門面面出租年收入入：200個*50000元/個.年＝100萬元，5年合計5000萬元。以上上總收入5年合計共15522萬元。3）支出：：工作人員共共計84人，按人人平工資和管管理費1萬元/年計算，年年支出為844萬元，5年共計4200萬元；上交交利稅年約550萬元，5年共計2500萬元；銀行行十年貸款利利息共計200萬元，年均均2萬元；招商商引資利息110萬元，以以上總支出55年合計6900萬元。4）綜上所所述，新站建建成后，年凈凈收益1677萬元，5年合計8322萬元，還未未計算老站由由此產(chǎn)生的間間接收益。所所以五年內(nèi)收收回投資是完完全可行的。9.3社會效益益初步分析1）帶動當當?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展，提提高就業(yè)率，促促進經(jīng)濟增長長，形成一個個新的無污染染，集娛樂、休休閑為一體的的商業(yè)區(qū)。2）加快公公交、貨運行行業(yè)的發(fā)展，形形成新的經(jīng)濟濟增長點。3）有利于于城區(qū)規(guī)劃，緩緩解交通壓力力，扭轉(zhuǎn)目前前客運市場秩秩序混亂的狀狀況，實現(xiàn)城城鄉(xiāng)客運交通通一體化的目目標。