項目助理工作手冊V11

項目行政工作手冊

——市民服務(wù)事業(yè)部

大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項目行政工作范圍項目行政工作范圍1234協(xié)助項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)項目的流程管理工作，包括蓋章、付款等一系列流程審批的管理和跟進(jìn)。項目文檔處理、資產(chǎn)管理及會議組織。組織事業(yè)部內(nèi)部相關(guān)會議工作，包括會議通知、會議組織、會議紀(jì)要、會議文件歸檔確認(rèn)等。項目經(jīng)理安排的其他工作。TEXT5大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項目助理工作職責(zé)日常主要工作--常規(guī)工作編號時間工作任務(wù)主要內(nèi)容工作流程工具接口人備注1每月第一周填寫重大項目管理表主要填寫上月市民服務(wù)《重大項目管理表》中項目執(zhí)行情況概述部分。填寫上月市民服務(wù)《重大項目管理表》中項目執(zhí)行情況概述部分，項目情況可找項目經(jīng)理獲取，完成后發(fā)給于浩洋?！吨卮箜椖抗芾肀怼酚诤蒲髖uhyh《重大項目管理表》可以找于浩洋獲取。2每周五16:00組織市民服務(wù)事業(yè)部交付管理部交付例會組織市民服務(wù)事業(yè)部交付管理部交付例會。提前申請會議電話、申請會議室、完成項目和技術(shù)經(jīng)理周報整理表、確定議題、發(fā)會議通知、會議組織、編寫會議紀(jì)要、會議紀(jì)要歸檔。八爪魚會議設(shè)備、會議監(jiān)控系統(tǒng)肖揚、區(qū)域助理接口人根據(jù)實際情況安排。3每周五17:30編寫南區(qū)市民服務(wù)項目問題匯總表項目舊問題進(jìn)展、新問題情況。收集項目舊問題進(jìn)展、新問題情況，并進(jìn)行匯總發(fā)給區(qū)域助理接口人?！俄椖繂栴}匯總表-市民服務(wù)事業(yè)部》區(qū)域助理接口人由區(qū)域助理接口人匯總后發(fā)給劉純孜。4每周五編寫工作周報編寫并上傳工作周報。根據(jù)上周工作周報，編寫本周工作進(jìn)展、下周工作計劃?？梢栽谙轮芤?2點前上傳周報?！豆ぷ髦軋蟆穮^(qū)域助理接口人督促項目成員按時上傳工作周報。5月底、季度末收入確認(rèn)協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成項目收入確認(rèn)，提交分包商完工證明、業(yè)主方階段證明文件給南區(qū)助理江麗珍，并協(xié)助她完成收入確認(rèn)事宜。《項目收入確認(rèn)申請報批表》南區(qū)助理江麗珍、財務(wù)韓茜收入確認(rèn)細(xì)則編號時間工作任務(wù)主要內(nèi)容工作流程工具接口人備注6編寫項目例會PPT包含開發(fā)測試上線、運營、集成、待辦事項反饋、待辦溝通等進(jìn)展與計劃內(nèi)容。收集項目周報資料進(jìn)行編寫，并經(jīng)項目經(jīng)理審核?！俄椖恐軋蟆?、PPT項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目例會實際情況安排7項目例會匯報協(xié)助項目負(fù)責(zé)人匯報上周項目工作進(jìn)展以及本周工作計劃，問題討論等。主持并匯報項目情況投影儀、PPT項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目例會實際情況安排8合同付款協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成項目合同付款符合付款條件→提起付款流程→跟進(jìn)流程審批→提交報銷資料→完成報銷財務(wù)報銷系統(tǒng)、采購付款系統(tǒng)財務(wù)崗田貴霞tiangx9銀行保函協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成銀行保函開具符合開具保函條件→提起銀行保函申請→提交并確認(rèn)保函資料→跟進(jìn)流程審批→拿到保函保函及資信管理系統(tǒng)核算崗劉國琰liugye10過程文檔蓋章協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成項目過程文檔蓋章工作法務(wù)審核→提起印章流程→跟進(jìn)流程審批→文檔蓋章→文檔歸檔印章管理系統(tǒng)法務(wù)馮婷、印章管理員王紅偉12項目管理協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成項目管理工作項目負(fù)責(zé)人日常主要工作—項目隨機工作日常主要工作—項目收入確認(rèn)7業(yè)務(wù)分類項目類型定義項目代碼核算方法收入確認(rèn)原則收入確認(rèn)依據(jù)供貨供貨指銷售第三方軟、硬件產(chǎn)品的項目A收發(fā)貨確認(rèn)收入法收發(fā)貨比例到貨簽收單

合同集成復(fù)雜集成項目軟硬混簽或硬件+集成服務(wù)B全部收發(fā)貨+階段證明全部發(fā)貨、階段證明、合同收款條款客戶簽收單、階段證明、合同收款條款軟件軟件開發(fā)指接受委托方需求，定制化開發(fā)軟件項目，知識產(chǎn)權(quán)歸委托方或雙方共有的項目C完工百分比法按完工百分比確認(rèn)總收入，按階段證明確認(rèn)外部收入和利潤

合同

客戶階段證明

確認(rèn)收入審批表

服務(wù)服務(wù)階段證明服務(wù)類項目，指合同中有明確服務(wù)階段交付內(nèi)容的項目，如咨詢服務(wù)項目。D服務(wù)收益期指合同中有明確收益期的項目，如軟硬件運維項目，金額20萬以上W收益期法收益期比例合同

合同約定的收益期時間進(jìn)度

確認(rèn)收入審批表服務(wù)到款服務(wù)類項目，金額20萬內(nèi)，合同約定按交付內(nèi)容付款。不提供階段證明。F到款法實際到款比例合同

實際到款憑證

確認(rèn)收入審批表

收入確認(rèn)原則與項目核算方法新財務(wù)政策要求（非供貨項目）：收入確認(rèn)依據(jù)、工程成本實花比例（不含項目組獎金）孰低日常主要工作—項目收入確認(rèn)供貨類項目——A類前提條件：采購合同必須完成簽訂收入確認(rèn)依據(jù)：客戶簽字蓋章的簽收單收入比例計算方式：收貨金額占采購成本的比例簽收單產(chǎn)品清單與銷售合同、采購合同一致簽收單不允許跨年提供關(guān)于供貨類預(yù)付款預(yù)付款：未收貨時付款，即使采購合同條款為背靠背付款，仍為預(yù)付款I(lǐng)TS財務(wù)關(guān)于采購預(yù)付款的規(guī)定：1、有預(yù)付條款的采購合同簽訂前，必須經(jīng)過田洪濤總加簽2、供應(yīng)商發(fā)票必須在付款當(dāng)月取得日常主要工作—項目收入確認(rèn)到款類項目——F類，集團(tuán)內(nèi)部項目收入確認(rèn)依據(jù)：到款認(rèn)領(lǐng)單實花比例判定：以確認(rèn)收入當(dāng)天的實花數(shù)據(jù)確認(rèn)實花比例維護(hù)項目——W類收入確認(rèn)依據(jù)：根據(jù)服務(wù)期按季度確認(rèn)合同關(guān)鍵點：服務(wù)起始點及規(guī)定服務(wù)期財務(wù)操作時間為每季度末實花比例判定：根據(jù)季度末25日實花確定實花比例日常主要工作—項目收入確認(rèn)階段證明類項目——C類，D類，P類收入確認(rèn)依據(jù)：客戶簽字蓋章的階段證明階段點要求：需求確認(rèn)、開發(fā)設(shè)計、上線、試運行、初驗、終驗且在合同商務(wù)條款或工作說明書中有描述階段證明或合同、工作說明書中須明確工作量比例實花比例判定：以階段證明客戶簽署日期對應(yīng)月份的實花數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，簽署日期為當(dāng)月時，以當(dāng)月截至25日實花比例為準(zhǔn)合同商務(wù)條款若有終驗條款，在確認(rèn)100%收入時，須提供加蓋印章的終驗報告，不能提供終驗報告，須提供100%終驗階段證明，并100%回款后方能確認(rèn)100%收入工程外包未支出部分，可以供應(yīng)商提供的同階段點的階段證明做為實花依據(jù)，階段證明注明已完工比例或金額，提交商務(wù)審核時同時提供分包合同階段證明不能跨財年確認(rèn)收入日常主要工作—項目收入確認(rèn)復(fù)雜集成項目——B類復(fù)雜集成項目——指同時包含第三方硬件或軟件采購以及軟件開發(fā)或服務(wù)的綜合型項目（毛利率>8%通常會被認(rèn)定為復(fù)雜集成）階段點要求：100%到貨、初驗、終驗確認(rèn)收入比例：階段點對應(yīng)合同收款條款的比例與成本實花孰低初驗、終驗階段其他要求同C、D類項目（以階段證明簽署日期為準(zhǔn)看實花，終驗報告等）不能跨財年進(jìn)行收入確認(rèn)因B類項目確認(rèn)收入要求較為苛刻，混簽類建議爭取向客戶協(xié)調(diào)軟硬分開立項（不同法人體或硬件合同不出現(xiàn)項目名稱）日常主要工作—項目收入確認(rèn)其他注意事項（—）收入確認(rèn)之前，須關(guān)注系統(tǒng)中項目狀態(tài)是否符合收入確認(rèn)條件：1、VP是否進(jìn)售中2、SAP是否正常建單3、VP收付款計劃是否為基準(zhǔn)（在合同付款條款為開口時，收付款計劃為設(shè)賬期的依據(jù)）（二）收入確認(rèn)申請單：確認(rèn)收入前，需考慮實花情況確認(rèn)收入比例后再填寫收入確認(rèn)申請單，避免收入申請單據(jù)的重復(fù)簽批，不確定的情況下建議與商務(wù)先行溝通；（三）賬期設(shè)置原則：1、項目賬期設(shè)置首要依據(jù)合同，合同條款不明確時，將參考VP中項目收付款計劃。2、賬期超過450天需要任總加簽3、ITS規(guī)定的最長賬期不超過720天4、如賬期較長，請?zhí)崆邦A(yù)留審批時間（四）因現(xiàn)行收入確認(rèn)政策復(fù)雜，財務(wù)審批控制點較多，很多問題可能難以預(yù)期。建議收入確認(rèn)盡量早做，給出現(xiàn)的問題預(yù)留補救時間。

日常主要工作—項目收入確認(rèn)—流程發(fā)貨方式日常主要工作—項目收入確認(rèn)—流程到款方式日常主要工作—項目收入確認(rèn)—流程階段證明方式日常主要工作—項目收入確認(rèn)—流程服務(wù)收益期方式日常主要工作—項目收入確認(rèn)—流程日常主要工作—考勤基地考勤管理辦法一、考勤管理1、基地實行標(biāo)準(zhǔn)工時工作制：1）

每周五個工作日，每日工作八個小時，上班時間為9:00點，下班時間為18:00點，中午休息一個小時(含就餐時間)，每天需簽《考勤簽到表》。2）

離開辦公場所超過15分鐘需要向指定考勤人員登記《人員去向表》。3）

考勤負(fù)責(zé)人（東區(qū)基地劉純孜，南區(qū)基地廖愛琳）按公司規(guī)定的上、下班時間進(jìn)行考勤記錄。二、請假管理因為基地人員比較分散，為了確保信息溝通順暢，請假都以郵件方式進(jìn)行審批確認(rèn)。2天內(nèi)（含2天）的請假需給所在項目的項目經(jīng)理與項目總監(jiān)發(fā)郵件并獲得同意確認(rèn)；2天以上的請假需給所在項目的項目經(jīng)理與項目總監(jiān)以及事業(yè)部總經(jīng)理陶振華總發(fā)郵件并獲得同意確認(rèn)。

請假獲批后還需在考勤負(fù)責(zé)人處備案方可休假，否則按曠工論處。如能在發(fā)請假郵件前與各方進(jìn)行溝通并達(dá)成一致最佳?！妒忻穹?wù)事業(yè)部請假備案表》、《員工請假單》

大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項目助理工作職責(zé)常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)進(jìn)入電話會議預(yù)定系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點擊協(xié)同辦公平臺①②電話會議預(yù)定系統(tǒng)進(jìn)入電話會議預(yù)定系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)會議電話資源預(yù)訂單電話會議預(yù)定系統(tǒng)填寫基本信息填寫預(yù)定信息說明：帶*號均為必填項。電話會議預(yù)定系統(tǒng)電話會議使用說明語音交流1.操作步驟第一步：通過電話撥打會議的接入號碼第二步：輸入會議（主持人/參與人）密碼,并以#號結(jié)束第三步：準(zhǔn)備開始語音交流2.會議接入號：請按照您所在城市撥打當(dāng)?shù)亟尤胩柋本Ｊ鸾尤耄?10-593219913.電話控制功能鍵*+0會議助理服務(wù)如需任何幫助，請在會中撥打*0聯(lián)系會議助理，或隨時撥打7*24服務(wù)熱線400-810-1919。*+6自我靜音狀態(tài)切換為了保持會場聲音效果，參會人進(jìn)入會議后可撥*6鍵自我靜音，如要發(fā)言再次撥*6鍵可解除自我靜音狀態(tài)。電話會議--會議監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)入會議監(jiān)控系統(tǒng)連接集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)，輸入網(wǎng)址/tomain.do

登陸到會議監(jiān)控系統(tǒng)。點擊“會議監(jiān)控”按鈕。主持人密碼為提交電話會議預(yù)定申請后管理員反饋回來的郵件中主持人密碼。電話會議--會議監(jiān)控系統(tǒng)此處可查看已接入會議的人員名單，點擊可查看“離線與會者”名單可進(jìn)行相關(guān)功能操作。電話會議--會議監(jiān)控系統(tǒng)點擊可修改角色點擊可修改電話號碼點擊可通過外呼方式接入電話號碼點擊可添加參會者電話會議--會議監(jiān)控系統(tǒng)可加入?yún)咝畔⒓霸O(shè)置角色?？赏ㄟ^導(dǎo)入聯(lián)系人批量導(dǎo)入?yún)唿c擊下拉查詢組名方式批量導(dǎo)入?yún)叱Ｓ昧鞒滔到y(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)印章管理流程：法務(wù)預(yù)審→流程發(fā)起→流程審批→文檔蓋章→文檔歸檔。進(jìn)入印章管理系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點擊協(xié)同辦公平臺根據(jù)實際需要選擇，印章證照管理系統(tǒng)為母公司印章系統(tǒng)，政府本部子公司印章審批系統(tǒng)為子公司印章系統(tǒng)。印章管理系統(tǒng)此處可以查找用印部門審批權(quán)限印章系統(tǒng)的主要功能鏈接印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)合同/協(xié)議用印申請合同/協(xié)議用印申請應(yīng)從【合同/協(xié)議用印申請】類別中提交申請，經(jīng)辦人默認(rèn)是當(dāng)前用戶，用戶填寫相應(yīng)申請單信息后提交。點擊進(jìn)入合同/協(xié)議用印申請。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)申請人而不是代辦人的人事范圍選擇本部名稱。填寫申請單可以選擇主合同，選擇后該申請就會成為主合同的從合同各方主體均應(yīng)為全稱，不能使用簡稱。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)法務(wù)崗審批和終審人審批是必選，其他審批和加簽級別，申請人可根據(jù)集團(tuán)、平臺及SBU要求增加。審批單中附件與實際蓋章文件必須完全一致。注釋：ITS部門所有的合同/協(xié)議蓋章都需要加簽，當(dāng)流程走到印章管理員處時，需要印章管理員提交加簽，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)加簽后方可蓋章。市民服務(wù)事業(yè)部加簽人為趙晨zhaochen。合同原件須提交給采購崗李玉紅liyhb查看，同時提供一份合同復(fù)印件給她進(jìn)行合同歸檔。合同原件由北京接口人王茜娜wangxn進(jìn)行歸檔。法務(wù)崗審批：馮婷fengting終審人：部門總經(jīng)理陶振華taozh流程：法務(wù)預(yù)審→印章申請→法務(wù)審批→部門終審→提交加簽→一級加簽→二級加簽→印章管理員蓋章→合同歸檔印章類型：神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司—公章印章類型務(wù)必根據(jù)合同/協(xié)議的歸屬公司來選擇。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)點擊進(jìn)入其他類申請單其他類（非投標(biāo)、合同）用印申請印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)帶*為必填項。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)注釋：ITS部門所有的項目過程文檔蓋章都需要加簽，當(dāng)流程走到印章管理員處時，需要印章管理員提交加簽，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)加簽后方可蓋章。市民服務(wù)事業(yè)部加簽人為趙晨zhaochen。文檔原件須提交給采購崗李玉紅liyhb查看，同時提供一份文檔掃描件給她進(jìn)行合同歸檔。文檔原件由北京接口人王茜娜wangxn進(jìn)行歸檔。部門法務(wù)審批人：馮婷fengting部門終審：部門總經(jīng)理陶振華taozh流程：法務(wù)預(yù)審→印章申請→法務(wù)審批→部門終審→提交加簽→加簽→印章管理員蓋章→文檔歸檔印章類型：神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司—公章印章類型務(wù)必根據(jù)過程文檔的歸屬公司來選擇。印章管理系統(tǒng)進(jìn)入政府本部子公司印章審批系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點擊協(xié)同辦公平臺印章管理系統(tǒng)--政府本部子公司印章審批系統(tǒng)點擊進(jìn)入子公司印章申請單當(dāng)前正在進(jìn)行的印章流程印章管理系統(tǒng)--政府本部子公司印章審批系統(tǒng)帶*為必填項。注釋：子公司（佛山公司）所有的文檔蓋章都不需要加簽，當(dāng)流程走到印章管理員處時，直接蓋章即可。佛山公司印章管理人：房曉虹。文檔原件自行保管或交由房曉虹歸檔。法務(wù)審批人：馮婷fengting終審人：佛山公司總經(jīng)理龐斌pangbin流程：法務(wù)預(yù)審→印章申請→法務(wù)審批→部門終審→印章管理員蓋章印章類型：神州數(shù)碼信息系統(tǒng)（佛山）有限公司--公章印章管理系統(tǒng)--政府本部子公司印章審批系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)進(jìn)入財務(wù)報銷系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點擊協(xié)同辦公平臺財務(wù)報銷系統(tǒng)的主要功能鏈接

操作方法：用戶可以根據(jù)左側(cè)功能鏈接列表區(qū)直接進(jìn)入特殊費用報銷，除所列費用外的其他費用報銷，需進(jìn)入其他費用報銷鏈接。點擊需要報銷的科目鏈接進(jìn)入填寫相應(yīng)報銷單，申請單中白色部分是需要用戶輸入的，灰色部是系統(tǒng)自動計算的。填寫順序：按照“報銷人”-“報銷地點”-“實際報銷公司”-“實際報銷成本中心”-“費用類別”-“費用事由”的順序進(jìn)行填寫，報銷地點必須為實際報銷公司的歸屬地。按次序選擇好平臺和實際報銷公司后，再點擊實際報銷成本中心打開成本中心選擇框，供選擇的成本中心列表已經(jīng)由系統(tǒng)自動按照選定的“實際報銷公司”進(jìn)行過濾。系統(tǒng)會根據(jù)費用類別和申請單類別自動提供可選的費用事由。財務(wù)報銷系統(tǒng)報銷人根據(jù)自己的實際需要選擇相應(yīng)的費用類別；如果選擇項目費用售前或項目售中工程，則該項目為對應(yīng)的售前或售中狀態(tài)，需選擇項目號及WBS元素；如果費用類別選擇為項目費用銷售預(yù)提，也需選擇項目號及WBS元素，并且報銷金額不能超過該項目在ERP中預(yù)留的金額。終審人可以由報銷人選擇，加簽人由系統(tǒng)自動按照對應(yīng)費用事由的審批規(guī)則生成，不允許修改。

財務(wù)報銷系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)①境內(nèi)差旅報銷②財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)--境內(nèi)差旅報銷帶*為必填項交通伙食補助發(fā)放方式，一般選“隨工資發(fā)放”。結(jié)算方式一般選擇“一卡通”點擊“添加一行”填寫差旅費明細(xì)，然后點擊“計算總和”財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)--境內(nèi)差旅報銷財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)--境內(nèi)差旅報銷注意事項境內(nèi)差旅報銷通常是報到項目中的，所以報銷人需選擇項目費用售前或售中工程，該項目為對應(yīng)的售前或售中狀態(tài)。報銷時需提供相關(guān)票據(jù)證明，如車票、攜程網(wǎng)行程單、酒店發(fā)票等。酒店發(fā)票需要有明細(xì)。財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)會議費報銷帶*為必填項財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)—會議費報銷需與項目負(fù)責(zé)人明確費用類別、費用事由、WBS元素按照實際情況填寫，會議內(nèi)容如：XXX業(yè)務(wù)研討財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)—會議費報銷預(yù)算金額>實際金額，實際金額總和須與合同金額一致。如與第三方簽有場地租賃合同等合同，則需附上合同掃描件財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)—會議費報銷注意事項會議費報銷須與項目經(jīng)理確認(rèn)是報到部門還是報到項目中。須與項目經(jīng)理確認(rèn)報銷科目。預(yù)算金額通常大于實際金額，實際金額總和須與合同總額一致。報銷時需提供相關(guān)發(fā)票，可使用籌辦會議費、場地費、租場費這類發(fā)票。財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)進(jìn)入其他費用報銷系統(tǒng)點擊進(jìn)入“其他費用報銷”系統(tǒng)報銷地點必須為實際報銷公司的歸屬地財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)--其它費用報銷根據(jù)實際情況選擇費用類別和費用事由。若有分包合同，則附上合同。注意事項-2-2-6通常是只能報技術(shù)協(xié)作費，對應(yīng)的發(fā)票內(nèi)容為技術(shù)協(xié)作費。2012年11月1日起廣東地區(qū)部分營業(yè)稅發(fā)票改為增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票必須在采購付款系統(tǒng)報銷。

《DCITS報銷系統(tǒng)營改增報銷變化指引》在報銷前須與財務(wù)溝通確認(rèn)報銷的費用事由，發(fā)票內(nèi)容等。一般來說宣傳費用不允許報在售中項目中，宣傳費用是屬于市場類費用，選擇的前提是該宣傳是針對本公司的宣傳，否則不允許選擇這個費用事由。費用報銷走市場費，必須是用于神州信息品牌或旗下解決方案或服務(wù)產(chǎn)品的推廣或合作才可以，非神州信息的市場推廣活動或宣傳，原則上是不允許走市場費用的，除非公司財務(wù)綜合考慮有特殊原因，那需要財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批示，市場部市場總監(jiān)阮煒總這里才可申請。報銷金額大于等于5萬元時，需要約款才能支付。市場類費用大于等于5000元需要田洪濤總簽字才能支付。在提交報銷前，需與項目經(jīng)理確認(rèn)報銷單內(nèi)容。項目經(jīng)理確認(rèn)后方可提交。財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)--其它費用報銷常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)進(jìn)入發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點擊協(xié)同辦公平臺發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理系統(tǒng)的主要功能鏈接當(dāng)前正在進(jìn)行的發(fā)票交接流程發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)進(jìn)入增值稅發(fā)票交接系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)帶*為必填項根據(jù)發(fā)票信息填寫，填寫完成后點擊添加發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)注意事項先在采購付款系統(tǒng)中查詢（輸入供應(yīng)商名稱進(jìn)行查詢）合作的供應(yīng)商是否在我司已有供應(yīng)商編號，若有供應(yīng)商編號，進(jìn)行第二步；若沒有的話，創(chuàng)建供應(yīng)商需要供應(yīng)商的稅號、銀行賬戶、銀行名稱、聯(lián)系人等信息，把相關(guān)信息提供給韓茜建供應(yīng)商編號。建好供應(yīng)商后，提供合同名稱、項目名稱、項目編號、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商對口人及聯(lián)系方式、合同金額等信息給韓茜建采購訂單號。按照發(fā)票類型進(jìn)入相應(yīng)系統(tǒng)填寫發(fā)票交接單。發(fā)票交接需用到發(fā)票交接單、發(fā)票、采購報銷單（手寫版）三份文件，把這些文件提交給北京接口人王茜娜，其中采購報銷單需要它幫忙找其余的領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后提交給財務(wù)做發(fā)票交接。業(yè)務(wù)范圍填寫規(guī)則：如項目號為AFUBC70271，則業(yè)務(wù)范圍為FU01。稅率根據(jù)實際情況選擇。通常采購發(fā)票為0.17，服務(wù)發(fā)票0.5&0.6。發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)進(jìn)入普通發(fā)票交接系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)請參照“增值稅發(fā)票交接”的填寫方式常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)進(jìn)入保函及資信管理系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點擊協(xié)同辦公平臺保函及資信管理系統(tǒng)當(dāng)前正在進(jìn)行的銀行保函申請單點擊填寫“銀行保函申請單”保函及資信管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)注意事項流程走到“保函辦理崗復(fù)核”時，需與對應(yīng)的業(yè)務(wù)員（如上圖中的保函辦理崗：楊茜）聯(lián)系并填寫相關(guān)資料。與業(yè)主方確認(rèn)履約保函模板的內(nèi)容是否有誤。與業(yè)務(wù)員核對資料沒問題之后，提起印章流程，神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司的項目需要公司公章與郭為總手簽章，如上圖。所有的資料準(zhǔn)備好后提交給保函辦理崗處理后續(xù)事宜，一般資料提交給銀行受理后，需要5個工作日才開出保函。在保函申請過程中須與保函辦理崗保持密切聯(lián)系，一旦資料有錯漏，及時更改。目前保函辦理崗工作人員為：劉國琰liugye財務(wù)報銷系統(tǒng)--財務(wù)報銷系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財務(wù)報銷系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)電話會議預(yù)定系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)進(jìn)入采購付款系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點擊協(xié)同辦公平臺采購付款系統(tǒng)當(dāng)前正在進(jìn)行的采購付款單點擊填寫“采購付款申請單”采購付款系統(tǒng)采購付款系統(tǒng)注意事項①業(yè)務(wù)范圍填寫規(guī)則：如項目號為AFUBC70271，則業(yè)務(wù)范圍為FU01；②付款性質(zhì)分為應(yīng)付和預(yù)付，應(yīng)付是在已對貨物進(jìn)行驗收，并有簽收單，且簽收單已提交給韓茜做收貨確認(rèn)，這個時候就選應(yīng)付；③預(yù)付是還沒有做收入確認(rèn)的時候選，但現(xiàn)在公司不允許采用預(yù)付；④報銷方式分為直報和借款，若報銷單和發(fā)票一起寄給財務(wù)的就選擇直報，若發(fā)票是已經(jīng)提交給財務(wù)并已完成發(fā)票交接，則選擇借款。例如，首次報銷30%，貼的發(fā)票是100%的，則第一次須先做發(fā)票交接，報銷就選擇借款。⑤采購用途分為標(biāo)準(zhǔn)和其他，采購類選擇標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)類的選其他。采購付款系統(tǒng)⑥明細(xì)表中PO號為采購訂單號；⑦明細(xì)表中需求跟蹤號為項目編號；⑧明細(xì)表中訂單含稅金額為合同總金額；⑨明細(xì)表中應(yīng)付含稅金額為本次要支付的金額；⑩付款人為項目經(jīng)理；注：當(dāng)流程走到應(yīng)付崗審批，如果本次支付金額大于等于5萬元，需要提前約款。如果本次支付屬于預(yù)付款，需要先咨詢財務(wù)要提供哪些資料，或者需要哪些領(lǐng)導(dǎo)加簽，以免約到款后因前面的準(zhǔn)備工作沒做好而導(dǎo)致付款不成功。約款成功須當(dāng)天16點以前把相關(guān)資料提交給財務(wù)處理，一旦錯過，則該筆款項的報銷5個工作日內(nèi)不允許再次約款。神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司，代碼為0048，報銷地點：北京。神州數(shù)碼信息系統(tǒng)（佛山）有限公司，代碼為00C1，報銷地點：佛山。采購付款系統(tǒng)大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項目助理工作職責(zé)常用辦公軟件畫圖工具PPTWORDEXCELVISIOPROJECTMindM