項(xiàng)目助理工作手冊(cè)V11

項(xiàng)目行政工作手冊(cè)

——市民服務(wù)事業(yè)部

大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項(xiàng)目行政工作范圍項(xiàng)目行政工作范圍1234協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的流程管理工作，包括蓋章、付款等一系列流程審批的管理和跟進(jìn)。項(xiàng)目文檔處理、資產(chǎn)管理及會(huì)議組織。組織事業(yè)部?jī)?nèi)部相關(guān)會(huì)議工作，包括會(huì)議通知、會(huì)議組織、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議文件歸檔確認(rèn)等。項(xiàng)目經(jīng)理安排的其他工作。TEXT5大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項(xiàng)目助理工作職責(zé)日常主要工作--常規(guī)工作編號(hào)時(shí)間工作任務(wù)主要內(nèi)容工作流程工具接口人備注1每月第一周填寫重大項(xiàng)目管理表主要填寫上月市民服務(wù)《重大項(xiàng)目管理表》中項(xiàng)目執(zhí)行情況概述部分。填寫上月市民服務(wù)《重大項(xiàng)目管理表》中項(xiàng)目執(zhí)行情況概述部分，項(xiàng)目情況可找項(xiàng)目經(jīng)理獲取，完成后發(fā)給于浩洋?！吨卮箜?xiàng)目管理表》于浩洋yuhyh《重大項(xiàng)目管理表》可以找于浩洋獲取。2每周五16:00組織市民服務(wù)事業(yè)部交付管理部交付例會(huì)組織市民服務(wù)事業(yè)部交付管理部交付例會(huì)。提前申請(qǐng)會(huì)議電話、申請(qǐng)會(huì)議室、完成項(xiàng)目和技術(shù)經(jīng)理周報(bào)整理表、確定議題、發(fā)會(huì)議通知、會(huì)議組織、編寫會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔。八爪魚會(huì)議設(shè)備、會(huì)議監(jiān)控系統(tǒng)肖揚(yáng)、區(qū)域助理接口人根據(jù)實(shí)際情況安排。3每周五17:30編寫南區(qū)市民服務(wù)項(xiàng)目問(wèn)題匯總表項(xiàng)目舊問(wèn)題進(jìn)展、新問(wèn)題情況。收集項(xiàng)目舊問(wèn)題進(jìn)展、新問(wèn)題情況，并進(jìn)行匯總發(fā)給區(qū)域助理接口人。《項(xiàng)目問(wèn)題匯總表-市民服務(wù)事業(yè)部》區(qū)域助理接口人由區(qū)域助理接口人匯總后發(fā)給劉純孜。4每周五編寫工作周報(bào)編寫并上傳工作周報(bào)。根據(jù)上周工作周報(bào)，編寫本周工作進(jìn)展、下周工作計(jì)劃?？梢栽谙轮芤?2點(diǎn)前上傳周報(bào)?！豆ぷ髦軋?bào)》區(qū)域助理接口人督促項(xiàng)目成員按時(shí)上傳工作周報(bào)。5月底、季度末收入確認(rèn)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目收入確認(rèn)，提交分包商完工證明、業(yè)主方階段證明文件給南區(qū)助理江麗珍，并協(xié)助她完成收入確認(rèn)事宜?！俄?xiàng)目收入確認(rèn)申請(qǐng)報(bào)批表》南區(qū)助理江麗珍、財(cái)務(wù)韓茜收入確認(rèn)細(xì)則編號(hào)時(shí)間工作任務(wù)主要內(nèi)容工作流程工具接口人備注6編寫項(xiàng)目例會(huì)PPT包含開(kāi)發(fā)測(cè)試上線、運(yùn)營(yíng)、集成、待辦事項(xiàng)反饋、待辦溝通等進(jìn)展與計(jì)劃內(nèi)容。收集項(xiàng)目周報(bào)資料進(jìn)行編寫，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核?！俄?xiàng)目周報(bào)》、PPT項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目例會(huì)實(shí)際情況安排7項(xiàng)目例會(huì)匯報(bào)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周項(xiàng)目工作進(jìn)展以及本周工作計(jì)劃，問(wèn)題討論等。主持并匯報(bào)項(xiàng)目情況投影儀、PPT項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目例會(huì)實(shí)際情況安排8合同付款協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目合同付款符合付款條件→提起付款流程→跟進(jìn)流程審批→提交報(bào)銷資料→完成報(bào)銷財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)、采購(gòu)付款系統(tǒng)財(cái)務(wù)崗田貴霞tiangx9銀行保函協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成銀行保函開(kāi)具符合開(kāi)具保函條件→提起銀行保函申請(qǐng)→提交并確認(rèn)保函資料→跟進(jìn)流程審批→拿到保函保函及資信管理系統(tǒng)核算崗劉國(guó)琰liugye10過(guò)程文檔蓋章協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目過(guò)程文檔蓋章工作法務(wù)審核→提起印章流程→跟進(jìn)流程審批→文檔蓋章→文檔歸檔印章管理系統(tǒng)法務(wù)馮婷、印章管理員王紅偉12項(xiàng)目管理協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目管理工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日常主要工作—項(xiàng)目隨機(jī)工作日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)7業(yè)務(wù)分類項(xiàng)目類型定義項(xiàng)目代碼核算方法收入確認(rèn)原則收入確認(rèn)依據(jù)供貨供貨指銷售第三方軟、硬件產(chǎn)品的項(xiàng)目A收發(fā)貨確認(rèn)收入法收發(fā)貨比例到貨簽收單

合同集成復(fù)雜集成項(xiàng)目軟硬混簽或硬件+集成服務(wù)B全部收發(fā)貨+階段證明全部發(fā)貨、階段證明、合同收款條款客戶簽收單、階段證明、合同收款條款軟件軟件開(kāi)發(fā)指接受委托方需求，定制化開(kāi)發(fā)軟件項(xiàng)目，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸委托方或雙方共有的項(xiàng)目C完工百分比法按完工百分比確認(rèn)總收入，按階段證明確認(rèn)外部收入和利潤(rùn)

合同

客戶階段證明

確認(rèn)收入審批表

服務(wù)服務(wù)階段證明服務(wù)類項(xiàng)目，指合同中有明確服務(wù)階段交付內(nèi)容的項(xiàng)目，如咨詢服務(wù)項(xiàng)目。D服務(wù)收益期指合同中有明確收益期的項(xiàng)目，如軟硬件運(yùn)維項(xiàng)目，金額20萬(wàn)以上W收益期法收益期比例合同

合同約定的收益期時(shí)間進(jìn)度

確認(rèn)收入審批表服務(wù)到款服務(wù)類項(xiàng)目，金額20萬(wàn)內(nèi)，合同約定按交付內(nèi)容付款。不提供階段證明。F到款法實(shí)際到款比例合同

實(shí)際到款憑證

確認(rèn)收入審批表

收入確認(rèn)原則與項(xiàng)目核算方法新財(cái)務(wù)政策要求（非供貨項(xiàng)目）：收入確認(rèn)依據(jù)、工程成本實(shí)花比例（不含項(xiàng)目組獎(jiǎng)金）孰低日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)供貨類項(xiàng)目——A類前提條件：采購(gòu)合同必須完成簽訂收入確認(rèn)依據(jù)：客戶簽字蓋章的簽收單收入比例計(jì)算方式：收貨金額占采購(gòu)成本的比例簽收單產(chǎn)品清單與銷售合同、采購(gòu)合同一致簽收單不允許跨年提供關(guān)于供貨類預(yù)付款預(yù)付款：未收貨時(shí)付款，即使采購(gòu)合同條款為背靠背付款，仍為預(yù)付款I(lǐng)TS財(cái)務(wù)關(guān)于采購(gòu)預(yù)付款的規(guī)定：1、有預(yù)付條款的采購(gòu)合同簽訂前，必須經(jīng)過(guò)田洪濤總加簽2、供應(yīng)商發(fā)票必須在付款當(dāng)月取得日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)到款類項(xiàng)目——F類，集團(tuán)內(nèi)部項(xiàng)目收入確認(rèn)依據(jù)：到款認(rèn)領(lǐng)單實(shí)花比例判定：以確認(rèn)收入當(dāng)天的實(shí)花數(shù)據(jù)確認(rèn)實(shí)花比例維護(hù)項(xiàng)目——W類收入確認(rèn)依據(jù)：根據(jù)服務(wù)期按季度確認(rèn)合同關(guān)鍵點(diǎn)：服務(wù)起始點(diǎn)及規(guī)定服務(wù)期財(cái)務(wù)操作時(shí)間為每季度末實(shí)花比例判定：根據(jù)季度末25日實(shí)花確定實(shí)花比例日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)階段證明類項(xiàng)目——C類，D類，P類收入確認(rèn)依據(jù)：客戶簽字蓋章的階段證明階段點(diǎn)要求：需求確認(rèn)、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、上線、試運(yùn)行、初驗(yàn)、終驗(yàn)且在合同商務(wù)條款或工作說(shuō)明書中有描述階段證明或合同、工作說(shuō)明書中須明確工作量比例實(shí)花比例判定：以階段證明客戶簽署日期對(duì)應(yīng)月份的實(shí)花數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，簽署日期為當(dāng)月時(shí)，以當(dāng)月截至25日實(shí)花比例為準(zhǔn)合同商務(wù)條款若有終驗(yàn)條款，在確認(rèn)100%收入時(shí)，須提供加蓋印章的終驗(yàn)報(bào)告，不能提供終驗(yàn)報(bào)告，須提供100%終驗(yàn)階段證明，并100%回款后方能確認(rèn)100%收入工程外包未支出部分，可以供應(yīng)商提供的同階段點(diǎn)的階段證明做為實(shí)花依據(jù)，階段證明注明已完工比例或金額，提交商務(wù)審核時(shí)同時(shí)提供分包合同階段證明不能跨財(cái)年確認(rèn)收入日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)復(fù)雜集成項(xiàng)目——B類復(fù)雜集成項(xiàng)目——指同時(shí)包含第三方硬件或軟件采購(gòu)以及軟件開(kāi)發(fā)或服務(wù)的綜合型項(xiàng)目（毛利率>8%通常會(huì)被認(rèn)定為復(fù)雜集成）階段點(diǎn)要求：100%到貨、初驗(yàn)、終驗(yàn)確認(rèn)收入比例：階段點(diǎn)對(duì)應(yīng)合同收款條款的比例與成本實(shí)花孰低初驗(yàn)、終驗(yàn)階段其他要求同C、D類項(xiàng)目（以階段證明簽署日期為準(zhǔn)看實(shí)花，終驗(yàn)報(bào)告等）不能跨財(cái)年進(jìn)行收入確認(rèn)因B類項(xiàng)目確認(rèn)收入要求較為苛刻，混簽類建議爭(zhēng)取向客戶協(xié)調(diào)軟硬分開(kāi)立項(xiàng)（不同法人體或硬件合同不出現(xiàn)項(xiàng)目名稱）日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)其他注意事項(xiàng)（—）收入確認(rèn)之前，須關(guān)注系統(tǒng)中項(xiàng)目狀態(tài)是否符合收入確認(rèn)條件：1、VP是否進(jìn)售中2、SAP是否正常建單3、VP收付款計(jì)劃是否為基準(zhǔn)（在合同付款條款為開(kāi)口時(shí)，收付款計(jì)劃為設(shè)賬期的依據(jù)）（二）收入確認(rèn)申請(qǐng)單：確認(rèn)收入前，需考慮實(shí)花情況確認(rèn)收入比例后再填寫收入確認(rèn)申請(qǐng)單，避免收入申請(qǐng)單據(jù)的重復(fù)簽批，不確定的情況下建議與商務(wù)先行溝通；（三）賬期設(shè)置原則：1、項(xiàng)目賬期設(shè)置首要依據(jù)合同，合同條款不明確時(shí)，將參考VP中項(xiàng)目收付款計(jì)劃。2、賬期超過(guò)450天需要任總加簽3、ITS規(guī)定的最長(zhǎng)賬期不超過(guò)720天4、如賬期較長(zhǎng)，請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)留審批時(shí)間（四）因現(xiàn)行收入確認(rèn)政策復(fù)雜，財(cái)務(wù)審批控制點(diǎn)較多，很多問(wèn)題可能難以預(yù)期。建議收入確認(rèn)盡量早做，給出現(xiàn)的問(wèn)題預(yù)留補(bǔ)救時(shí)間。

日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)—流程發(fā)貨方式日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)—流程到款方式日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)—流程階段證明方式日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)—流程服務(wù)收益期方式日常主要工作—項(xiàng)目收入確認(rèn)—流程日常主要工作—考勤基地考勤管理辦法一、考勤管理1、基地實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作制：1）

每周五個(gè)工作日，每日工作八個(gè)小時(shí)，上班時(shí)間為9:00點(diǎn)，下班時(shí)間為18:00點(diǎn)，中午休息一個(gè)小時(shí)(含就餐時(shí)間)，每天需簽《考勤簽到表》。2）

離開(kāi)辦公場(chǎng)所超過(guò)15分鐘需要向指定考勤人員登記《人員去向表》。3）

考勤負(fù)責(zé)人（東區(qū)基地劉純孜，南區(qū)基地廖愛(ài)琳）按公司規(guī)定的上、下班時(shí)間進(jìn)行考勤記錄。二、請(qǐng)假管理因?yàn)榛厝藛T比較分散，為了確保信息溝通順暢，請(qǐng)假都以郵件方式進(jìn)行審批確認(rèn)。2天內(nèi)（含2天）的請(qǐng)假需給所在項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目總監(jiān)發(fā)郵件并獲得同意確認(rèn)；2天以上的請(qǐng)假需給所在項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目總監(jiān)以及事業(yè)部總經(jīng)理陶振華總發(fā)郵件并獲得同意確認(rèn)。

請(qǐng)假獲批后還需在考勤負(fù)責(zé)人處備案方可休假，否則按曠工論處。如能在發(fā)請(qǐng)假郵件前與各方進(jìn)行溝通并達(dá)成一致最佳?！妒忻穹?wù)事業(yè)部請(qǐng)假備案表》、《員工請(qǐng)假單》

大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項(xiàng)目助理工作職責(zé)常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)進(jìn)入電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點(diǎn)擊協(xié)同辦公平臺(tái)①②電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)進(jìn)入電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)會(huì)議電話資源預(yù)訂單電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)填寫基本信息填寫預(yù)定信息說(shuō)明：帶*號(hào)均為必填項(xiàng)。電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)電話會(huì)議使用說(shuō)明語(yǔ)音交流1.操作步驟第一步：通過(guò)電話撥打會(huì)議的接入號(hào)碼第二步：輸入會(huì)議（主持人/參與人）密碼,并以#號(hào)結(jié)束第三步：準(zhǔn)備開(kāi)始語(yǔ)音交流2.會(huì)議接入號(hào)：請(qǐng)按照您所在城市撥打當(dāng)?shù)亟尤胩?hào)北京專署接入：010-593219913.電話控制功能鍵*+0會(huì)議助理服務(wù)如需任何幫助，請(qǐng)?jiān)跁?huì)中撥打*0聯(lián)系會(huì)議助理，或隨時(shí)撥打7*24服務(wù)熱線400-810-1919。*+6自我靜音狀態(tài)切換為了保持會(huì)場(chǎng)聲音效果，參會(huì)人進(jìn)入會(huì)議后可撥*6鍵自我靜音，如要發(fā)言再次撥*6鍵可解除自我靜音狀態(tài)。電話會(huì)議--會(huì)議監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)入會(huì)議監(jiān)控系統(tǒng)連接集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)，輸入網(wǎng)址/tomain.do

登陸到會(huì)議監(jiān)控系統(tǒng)。點(diǎn)擊“會(huì)議監(jiān)控”按鈕。主持人密碼為提交電話會(huì)議預(yù)定申請(qǐng)后管理員反饋回來(lái)的郵件中主持人密碼。電話會(huì)議--會(huì)議監(jiān)控系統(tǒng)此處可查看已接入會(huì)議的人員名單，點(diǎn)擊可查看“離線與會(huì)者”名單可進(jìn)行相關(guān)功能操作。電話會(huì)議--會(huì)議監(jiān)控系統(tǒng)點(diǎn)擊可修改角色點(diǎn)擊可修改電話號(hào)碼點(diǎn)擊可通過(guò)外呼方式接入電話號(hào)碼點(diǎn)擊可添加參會(huì)者電話會(huì)議--會(huì)議監(jiān)控系統(tǒng)可加入?yún)?huì)者信息及設(shè)置角色?？赏ㄟ^(guò)導(dǎo)入聯(lián)系人批量導(dǎo)入?yún)?huì)者點(diǎn)擊下拉查詢組名方式批量導(dǎo)入?yún)?huì)者常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)印章管理流程：法務(wù)預(yù)審→流程發(fā)起→流程審批→文檔蓋章→文檔歸檔。進(jìn)入印章管理系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點(diǎn)擊協(xié)同辦公平臺(tái)根據(jù)實(shí)際需要選擇，印章證照管理系統(tǒng)為母公司印章系統(tǒng)，政府本部子公司印章審批系統(tǒng)為子公司印章系統(tǒng)。印章管理系統(tǒng)此處可以查找用印部門審批權(quán)限印章系統(tǒng)的主要功能鏈接印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)合同/協(xié)議用印申請(qǐng)合同/協(xié)議用印申請(qǐng)應(yīng)從【合同/協(xié)議用印申請(qǐng)】類別中提交申請(qǐng)，經(jīng)辦人默認(rèn)是當(dāng)前用戶，用戶填寫相應(yīng)申請(qǐng)單信息后提交。點(diǎn)擊進(jìn)入合同/協(xié)議用印申請(qǐng)。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)人而不是代辦人的人事范圍選擇本部名稱。填寫申請(qǐng)單可以選擇主合同，選擇后該申請(qǐng)就會(huì)成為主合同的從合同各方主體均應(yīng)為全稱，不能使用簡(jiǎn)稱。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)法務(wù)崗審批和終審人審批是必選，其他審批和加簽級(jí)別，申請(qǐng)人可根據(jù)集團(tuán)、平臺(tái)及SBU要求增加。審批單中附件與實(shí)際蓋章文件必須完全一致。注釋：ITS部門所有的合同/協(xié)議蓋章都需要加簽，當(dāng)流程走到印章管理員處時(shí)，需要印章管理員提交加簽，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)加簽后方可蓋章。市民服務(wù)事業(yè)部加簽人為趙晨zhaochen。合同原件須提交給采購(gòu)崗李玉紅liyhb查看，同時(shí)提供一份合同復(fù)印件給她進(jìn)行合同歸檔。合同原件由北京接口人王茜娜wangxn進(jìn)行歸檔。法務(wù)崗審批：馮婷fengting終審人：部門總經(jīng)理陶振華taozh流程：法務(wù)預(yù)審→印章申請(qǐng)→法務(wù)審批→部門終審→提交加簽→一級(jí)加簽→二級(jí)加簽→印章管理員蓋章→合同歸檔印章類型：神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司—公章印章類型務(wù)必根據(jù)合同/協(xié)議的歸屬公司來(lái)選擇。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入其他類申請(qǐng)單其他類（非投標(biāo)、合同）用印申請(qǐng)印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)帶*為必填項(xiàng)。印章管理系統(tǒng)--印章證照管理系統(tǒng)注釋：ITS部門所有的項(xiàng)目過(guò)程文檔蓋章都需要加簽，當(dāng)流程走到印章管理員處時(shí)，需要印章管理員提交加簽，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)加簽后方可蓋章。市民服務(wù)事業(yè)部加簽人為趙晨zhaochen。文檔原件須提交給采購(gòu)崗李玉紅liyhb查看，同時(shí)提供一份文檔掃描件給她進(jìn)行合同歸檔。文檔原件由北京接口人王茜娜wangxn進(jìn)行歸檔。部門法務(wù)審批人：馮婷fengting部門終審：部門總經(jīng)理陶振華taozh流程：法務(wù)預(yù)審→印章申請(qǐng)→法務(wù)審批→部門終審→提交加簽→加簽→印章管理員蓋章→文檔歸檔印章類型：神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司—公章印章類型務(wù)必根據(jù)過(guò)程文檔的歸屬公司來(lái)選擇。印章管理系統(tǒng)進(jìn)入政府本部子公司印章審批系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點(diǎn)擊協(xié)同辦公平臺(tái)印章管理系統(tǒng)--政府本部子公司印章審批系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入子公司印章申請(qǐng)單當(dāng)前正在進(jìn)行的印章流程印章管理系統(tǒng)--政府本部子公司印章審批系統(tǒng)帶*為必填項(xiàng)。注釋：子公司（佛山公司）所有的文檔蓋章都不需要加簽，當(dāng)流程走到印章管理員處時(shí)，直接蓋章即可。佛山公司印章管理人：房曉虹。文檔原件自行保管或交由房曉虹歸檔。法務(wù)審批人：馮婷fengting終審人：佛山公司總經(jīng)理龐斌pangbin流程：法務(wù)預(yù)審→印章申請(qǐng)→法務(wù)審批→部門終審→印章管理員蓋章印章類型：神州數(shù)碼信息系統(tǒng)（佛山）有限公司--公章印章管理系統(tǒng)--政府本部子公司印章審批系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點(diǎn)擊協(xié)同辦公平臺(tái)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)的主要功能鏈接

操作方法：用戶可以根據(jù)左側(cè)功能鏈接列表區(qū)直接進(jìn)入特殊費(fèi)用報(bào)銷，除所列費(fèi)用外的其他費(fèi)用報(bào)銷，需進(jìn)入其他費(fèi)用報(bào)銷鏈接。點(diǎn)擊需要報(bào)銷的科目鏈接進(jìn)入填寫相應(yīng)報(bào)銷單，申請(qǐng)單中白色部分是需要用戶輸入的，灰色部是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的。填寫順序：按照“報(bào)銷人”-“報(bào)銷地點(diǎn)”-“實(shí)際報(bào)銷公司”-“實(shí)際報(bào)銷成本中心”-“費(fèi)用類別”-“費(fèi)用事由”的順序進(jìn)行填寫，報(bào)銷地點(diǎn)必須為實(shí)際報(bào)銷公司的歸屬地。按次序選擇好平臺(tái)和實(shí)際報(bào)銷公司后，再點(diǎn)擊實(shí)際報(bào)銷成本中心打開(kāi)成本中心選擇框，供選擇的成本中心列表已經(jīng)由系統(tǒng)自動(dòng)按照選定的“實(shí)際報(bào)銷公司”進(jìn)行過(guò)濾。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)費(fèi)用類別和申請(qǐng)單類別自動(dòng)提供可選的費(fèi)用事由。財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)報(bào)銷人根據(jù)自己的實(shí)際需要選擇相應(yīng)的費(fèi)用類別；如果選擇項(xiàng)目費(fèi)用售前或項(xiàng)目售中工程，則該項(xiàng)目為對(duì)應(yīng)的售前或售中狀態(tài)，需選擇項(xiàng)目號(hào)及WBS元素；如果費(fèi)用類別選擇為項(xiàng)目費(fèi)用銷售預(yù)提，也需選擇項(xiàng)目號(hào)及WBS元素，并且報(bào)銷金額不能超過(guò)該項(xiàng)目在ERP中預(yù)留的金額。終審人可以由報(bào)銷人選擇，加簽人由系統(tǒng)自動(dòng)按照對(duì)應(yīng)費(fèi)用事由的審批規(guī)則生成，不允許修改。

財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)①境內(nèi)差旅報(bào)銷②財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--境內(nèi)差旅報(bào)銷帶*為必填項(xiàng)交通伙食補(bǔ)助發(fā)放方式，一般選“隨工資發(fā)放”。結(jié)算方式一般選擇“一卡通”點(diǎn)擊“添加一行”填寫差旅費(fèi)明細(xì)，然后點(diǎn)擊“計(jì)算總和”財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--境內(nèi)差旅報(bào)銷財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--境內(nèi)差旅報(bào)銷注意事項(xiàng)境內(nèi)差旅報(bào)銷通常是報(bào)到項(xiàng)目中的，所以報(bào)銷人需選擇項(xiàng)目費(fèi)用售前或售中工程，該項(xiàng)目為對(duì)應(yīng)的售前或售中狀態(tài)。報(bào)銷時(shí)需提供相關(guān)票據(jù)證明，如車票、攜程網(wǎng)行程單、酒店發(fā)票等。酒店發(fā)票需要有明細(xì)。財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)會(huì)議費(fèi)報(bào)銷帶*為必填項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)—會(huì)議費(fèi)報(bào)銷需與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人明確費(fèi)用類別、費(fèi)用事由、WBS元素按照實(shí)際情況填寫，會(huì)議內(nèi)容如：XXX業(yè)務(wù)研討財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)—會(huì)議費(fèi)報(bào)銷預(yù)算金額>實(shí)際金額，實(shí)際金額總和須與合同金額一致。如與第三方簽有場(chǎng)地租賃合同等合同，則需附上合同掃描件財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)—會(huì)議費(fèi)報(bào)銷注意事項(xiàng)會(huì)議費(fèi)報(bào)銷須與項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)是報(bào)到部門還是報(bào)到項(xiàng)目中。須與項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)報(bào)銷科目。預(yù)算金額通常大于實(shí)際金額，實(shí)際金額總和須與合同總額一致。報(bào)銷時(shí)需提供相關(guān)發(fā)票，可使用籌辦會(huì)議費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、租場(chǎng)費(fèi)這類發(fā)票。財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)進(jìn)入其他費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入“其他費(fèi)用報(bào)銷”系統(tǒng)報(bào)銷地點(diǎn)必須為實(shí)際報(bào)銷公司的歸屬地財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--其它費(fèi)用報(bào)銷根據(jù)實(shí)際情況選擇費(fèi)用類別和費(fèi)用事由。若有分包合同，則附上合同。注意事項(xiàng)-2-2-6通常是只能報(bào)技術(shù)協(xié)作費(fèi)，對(duì)應(yīng)的發(fā)票內(nèi)容為技術(shù)協(xié)作費(fèi)。2012年11月1日起廣東地區(qū)部分營(yíng)業(yè)稅發(fā)票改為增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票必須在采購(gòu)付款系統(tǒng)報(bào)銷。

《DCITS報(bào)銷系統(tǒng)營(yíng)改增報(bào)銷變化指引》在報(bào)銷前須與財(cái)務(wù)溝通確認(rèn)報(bào)銷的費(fèi)用事由，發(fā)票內(nèi)容等。一般來(lái)說(shuō)宣傳費(fèi)用不允許報(bào)在售中項(xiàng)目中，宣傳費(fèi)用是屬于市場(chǎng)類費(fèi)用，選擇的前提是該宣傳是針對(duì)本公司的宣傳，否則不允許選擇這個(gè)費(fèi)用事由。費(fèi)用報(bào)銷走市場(chǎng)費(fèi)，必須是用于神州信息品牌或旗下解決方案或服務(wù)產(chǎn)品的推廣或合作才可以，非神州信息的市場(chǎng)推廣活動(dòng)或宣傳，原則上是不允許走市場(chǎng)費(fèi)用的，除非公司財(cái)務(wù)綜合考慮有特殊原因，那需要財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批示，市場(chǎng)部市場(chǎng)總監(jiān)阮煒總這里才可申請(qǐng)。報(bào)銷金額大于等于5萬(wàn)元時(shí)，需要約款才能支付。市場(chǎng)類費(fèi)用大于等于5000元需要田洪濤總簽字才能支付。在提交報(bào)銷前，需與項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)報(bào)銷單內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后方可提交。財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--其它費(fèi)用報(bào)銷常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)進(jìn)入發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點(diǎn)擊協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理系統(tǒng)的主要功能鏈接當(dāng)前正在進(jìn)行的發(fā)票交接流程發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)進(jìn)入增值稅發(fā)票交接系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)帶*為必填項(xiàng)根據(jù)發(fā)票信息填寫，填寫完成后點(diǎn)擊添加發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)注意事項(xiàng)先在采購(gòu)付款系統(tǒng)中查詢（輸入供應(yīng)商名稱進(jìn)行查詢）合作的供應(yīng)商是否在我司已有供應(yīng)商編號(hào)，若有供應(yīng)商編號(hào)，進(jìn)行第二步；若沒(méi)有的話，創(chuàng)建供應(yīng)商需要供應(yīng)商的稅號(hào)、銀行賬戶、銀行名稱、聯(lián)系人等信息，把相關(guān)信息提供給韓茜建供應(yīng)商編號(hào)。建好供應(yīng)商后，提供合同名稱、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商對(duì)口人及聯(lián)系方式、合同金額等信息給韓茜建采購(gòu)訂單號(hào)。按照發(fā)票類型進(jìn)入相應(yīng)系統(tǒng)填寫發(fā)票交接單。發(fā)票交接需用到發(fā)票交接單、發(fā)票、采購(gòu)報(bào)銷單（手寫版）三份文件，把這些文件提交給北京接口人王茜娜，其中采購(gòu)報(bào)銷單需要它幫忙找其余的領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后提交給財(cái)務(wù)做發(fā)票交接。業(yè)務(wù)范圍填寫規(guī)則：如項(xiàng)目號(hào)為AFUBC70271，則業(yè)務(wù)范圍為FU01。稅率根據(jù)實(shí)際情況選擇。通常采購(gòu)發(fā)票為0.17，服務(wù)發(fā)票0.5&0.6。發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)進(jìn)入普通發(fā)票交接系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)請(qǐng)參照“增值稅發(fā)票交接”的填寫方式常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)進(jìn)入保函及資信管理系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點(diǎn)擊協(xié)同辦公平臺(tái)保函及資信管理系統(tǒng)當(dāng)前正在進(jìn)行的銀行保函申請(qǐng)單點(diǎn)擊填寫“銀行保函申請(qǐng)單”保函及資信管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)注意事項(xiàng)流程走到“保函辦理崗復(fù)核”時(shí)，需與對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員（如上圖中的保函辦理崗：楊茜）聯(lián)系并填寫相關(guān)資料。與業(yè)主方確認(rèn)履約保函模板的內(nèi)容是否有誤。與業(yè)務(wù)員核對(duì)資料沒(méi)問(wèn)題之后，提起印章流程，神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司的項(xiàng)目需要公司公章與郭為總手簽章，如上圖。所有的資料準(zhǔn)備好后提交給保函辦理崗處理后續(xù)事宜，一般資料提交給銀行受理后，需要5個(gè)工作日才開(kāi)出保函。在保函申請(qǐng)過(guò)程中須與保函辦理崗保持密切聯(lián)系，一旦資料有錯(cuò)漏，及時(shí)更改。目前保函辦理崗工作人員為：劉國(guó)琰liugye財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)--財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)常用流程系統(tǒng)發(fā)票管理—采購(gòu)增值稅發(fā)票系統(tǒng)印章管理系統(tǒng)保函及資信管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)電話會(huì)議預(yù)定系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)進(jìn)入采購(gòu)付款系統(tǒng)登陸集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)(/wps/myportal/its

)點(diǎn)擊協(xié)同辦公平臺(tái)采購(gòu)付款系統(tǒng)當(dāng)前正在進(jìn)行的采購(gòu)付款單點(diǎn)擊填寫“采購(gòu)付款申請(qǐng)單”采購(gòu)付款系統(tǒng)采購(gòu)付款系統(tǒng)注意事項(xiàng)①業(yè)務(wù)范圍填寫規(guī)則：如項(xiàng)目號(hào)為AFUBC70271，則業(yè)務(wù)范圍為FU01；②付款性質(zhì)分為應(yīng)付和預(yù)付，應(yīng)付是在已對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，并有簽收單，且簽收單已提交給韓茜做收貨確認(rèn)，這個(gè)時(shí)候就選應(yīng)付；③預(yù)付是還沒(méi)有做收入確認(rèn)的時(shí)候選，但現(xiàn)在公司不允許采用預(yù)付；④報(bào)銷方式分為直報(bào)和借款，若報(bào)銷單和發(fā)票一起寄給財(cái)務(wù)的就選擇直報(bào)，若發(fā)票是已經(jīng)提交給財(cái)務(wù)并已完成發(fā)票交接，則選擇借款。例如，首次報(bào)銷30%，貼的發(fā)票是100%的，則第一次須先做發(fā)票交接，報(bào)銷就選擇借款。⑤采購(gòu)用途分為標(biāo)準(zhǔn)和其他，采購(gòu)類選擇標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)類的選其他。采購(gòu)付款系統(tǒng)⑥明細(xì)表中PO號(hào)為采購(gòu)訂單號(hào)；⑦明細(xì)表中需求跟蹤號(hào)為項(xiàng)目編號(hào)；⑧明細(xì)表中訂單含稅金額為合同總金額；⑨明細(xì)表中應(yīng)付含稅金額為本次要支付的金額；⑩付款人為項(xiàng)目經(jīng)理；注：當(dāng)流程走到應(yīng)付崗審批，如果本次支付金額大于等于5萬(wàn)元，需要提前約款。如果本次支付屬于預(yù)付款，需要先咨詢財(cái)務(wù)要提供哪些資料，或者需要哪些領(lǐng)導(dǎo)加簽，以免約到款后因前面的準(zhǔn)備工作沒(méi)做好而導(dǎo)致付款不成功。約款成功須當(dāng)天16點(diǎn)以前把相關(guān)資料提交給財(cái)務(wù)處理，一旦錯(cuò)過(guò)，則該筆款項(xiàng)的報(bào)銷5個(gè)工作日內(nèi)不允許再次約款。神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司，代碼為0048，報(bào)銷地點(diǎn)：北京。神州數(shù)碼信息系統(tǒng)（佛山）有限公司，代碼為00C1，報(bào)銷地點(diǎn)：佛山。采購(gòu)付款系統(tǒng)大綱五、業(yè)務(wù)接口人四、常用辦公軟件三、常用流程系統(tǒng)二、日常主要工作一、項(xiàng)目助理工作職責(zé)常用辦公軟件畫圖工具PPTWORDEXCELVISIOPROJECTMindM