財務部會計崗位職責范本（6篇）

第17頁共17頁財務部會計?崗位職責范?本1、根?據(jù)國家財務?會計法規(guī)和?行業(yè)會計規(guī)?定,結(jié)合公?司特點,負?責擬訂公司?會計核算的?有關(guān)工作細?則和具體規(guī)?定,報經(jīng)領?導批準后組?織實施。?2、參與擬?訂財務計劃?,審核,分?析,監(jiān)督預?算和財務計?劃的執(zhí)行情?況。3、?在財務總監(jiān)?領導下,準?確、及時地?做好帳務和?結(jié)算工作,?正確進行會?計核算,填?制和審核會?計憑證,登?記明細帳和?總帳,對款?項和有價證?券的收付,?財物的收發(fā)?,增減和使?用,資金收?支進行核算?。4、正?確計算收入?,費用,成?本,正確計?算和處理財?務成果,具?體負責編制?公司月度,?年度會計報?表,年度會?計決算及附?注說明和利?潤分配核算?工作。5?、負責公司?固定資產(chǎn)的?財務管理,?按月正確計?提固定資產(chǎn)?折舊,定期?或不定期地?組織清產(chǎn)核?資工作。?6、負責公?司稅金的計?算,申報和?繳納工作,?協(xié)助有關(guān)部?門開展財務?審計和年檢?。7、負?責會計監(jiān)督?。根據(jù)規(guī)定?的成本,費?用開支范圍?和標準,審?核原始憑證?的合法性,?合理性和真?實性,審核?費用發(fā)生的?審批手續(xù)是?否符合公司?規(guī)定。8?、負責執(zhí)行?收支計劃的?預算和總結(jié)?工作，以及?監(jiān)督資金上?撥和支出工?作。9、?及時做好會?計憑證,帳?冊,報表等?財會資料的?收集,匯編?,歸檔等會?計檔案管理?工作。1?0、主動進?行財會資訊?分析和評價?,向領導提?供及時,可?靠的財務信?息和有關(guān)工?作建議。協(xié)?助財務總監(jiān)?做好財務內(nèi)?務工作,完?成財務總監(jiān)?臨時交辦的?其他任務。?會計崗位?職責：獨?立處理日常?全盤賬務，?并熟練處理?稅務(所得?稅、增值稅?、營業(yè)稅)?全盤賬務工?作;負責?與商務核對?月度回款、?付款;與出?納核對現(xiàn)金?賬、銀行帳?;負責增值?稅進銷項發(fā)?票管理、審?核，以及公?司服務業(yè)、?工程類發(fā)票?管理、購買?及開具;?正確計算收?入,費用,?成本,正確?計算和處理?財務成果,?具體負責編?制公司月度?,年度會計?報表,年度?會計決算及?附注說明和?利潤分配核?算工作。?按照公司制?度審核費用?報銷單據(jù)，?合理進行費?用控制及預?算;負責填?制公司會計?憑證，審核?、保管各類?會計憑證;?負責員工考?勤，工資表?的編制發(fā)放?，以及績效?的核算;進?一步開展銀?行業(yè)務;完?成上級領導?交辦的其他?事項，任?職資格：?至少___?_年以上商?業(yè)會計工作?經(jīng)驗，會計?、財務相關(guān)?等專業(yè)畢業(yè)?;初級會計?師以上職稱?，專業(yè)知識?強;熟悉?國家會計法?規(guī)，精通國?家財稅法律?規(guī)范，地方?稅務法規(guī)和?相關(guān)稅收政?策;熟練?運用用友軟?件，熟練運?用e___?_cel等?辦公軟件;?工作認真、?嚴謹踏實、?有良好的職?業(yè)操守、較?強的責任心?和團隊意識?;吃苦耐勞?，有較強的?抗壓能力。?財務部會?計崗位職責?范本（二）?1、根據(jù)?原始憑證制?作支付證明?單，審核各?支付款項是?否真實，附?帶單據(jù)的完?整和合法性?。2、月?末檢查會計?期間所發(fā)生?費用是是否?按權(quán)責發(fā)生?制全部進行?入賬。3?、編制月度?報表、資產(chǎn)?負債明細表?、損益表等?。4、不?定期抽查出?納備用金及?其它備用金?，做到賬實?相符。5?、負責對外?報稅，掌握?當?shù)刎斀?jīng)政?策、稅務政?策，了解各?種稅務申報?上之規(guī)定，?并按時繳納?各種稅款及?代扣代繳稅?款。6、?會計憑證裝?訂、財會資?料檔案管理?，公司合同?管理。7?、營業(yè)人員?業(yè)績提成計?算。8、?工資審核。?9、負責?工商、稅務?、財政、銀?行等政府機?構(gòu)有關(guān)證照?的年檢、換?證。10?、酒樓財產(chǎn)?損失報險、?協(xié)助理賠。?11、督?促下屬對于?各種應納款?項，例如:?各項稅款、?水電費、電?話費等按時?負責繳納，?以免因繳納?不及時損害?公司權(quán)益。?12、完?成總經(jīng)理交?辦的其它工?作。統(tǒng)計?崗位職責?1、審核營?業(yè)收入原始?單據(jù)、報表?等資料。如?發(fā)現(xiàn)錯漏，?及時糾正，?以確保每筆?款項正確無?誤。2、?批核各部門?申購單，制?止不合理申?購。3、?做好發(fā)票、?月餅券、賬?單等酒店一?切有價單據(jù)?的登記。?4、每日與?收銀核對各?項簽單、掛?賬、會員卡?消費情況。?并做好登計?工作。5?、做好每月?的折扣、宴?請、接待等?相關(guān)登記，?發(fā)現(xiàn)營業(yè)人?員違規(guī)操作?應及時上報?。6.審?核倉庫所有?單據(jù)是否正?確，關(guān)注原?材料進價金?額增減變動?，異常情況?及時上報。?7、出具?成本表、毛?利表、營業(yè)?收入日報表?等相關(guān)報表?。8、根?據(jù)酒吧銷售?單據(jù)，審核?編制酒水銷?售報表。根?據(jù)鮑魚房銷?售單據(jù)，審?核鮑魚、魚?翅、海參等?銷售及結(jié)存?情況。9?、核算每月?茗茶、果汁?、菜品、節(jié)?日食品等各?項提成。?10、完成?上級交辦的?其它工作。?出納崗位?職責1、?將每日收到?的營業(yè)現(xiàn)金?、支票和收?銀員收回的?掛賬款及時?存入銀行，?不得挪用現(xiàn)?金。2、?根據(jù)每日收?入資料稽核?收銀員交納?營業(yè)款是否?正確。3?、合理安排?采購購貨款?的發(fā)放。?4、準備充?足的零錢，?以備收銀兌?換。5、?對手續(xù)齊全?的費用報銷?單給予報銷?。各項工資?、電話費及?時通知、按?時發(fā)放。?6、登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)。?并及送會計?核對。7?、月末做好?與銀行對賬?工作，填寫?銀行余額調(diào)?節(jié)表。8?、配合做好?資金盤點工?作，月底做?好資金對賬?，做到賬實?相符。9?、完成上級?交辦的其它?工作。收?銀員崗位職?責1、核?對客人簽署?的賬單。?2、處理掛?賬單及宴請?賬單和員工?賬單，并做?好登計。?3、按規(guī)范?做好信用卡?收單業(yè)務。?4、根據(jù)?客人需要，?按實際消費?金額開具發(fā)?票。并做好?登計。5?、根據(jù)收款?報表核對營?業(yè)款，清點?備用金，收?市后將營業(yè)?款投入財務?室保險箱中?。6、上?下班做好事?項記錄及交?接工作。?7、保持工?作崗位的規(guī)?范整潔。?8、完成上?級交辦的其?它工作。?倉庫管-理?-員崗位職?責1、準?確地做好材?料進出倉庫?的賬務工作?。及時錄入?打印各類入?倉單，領料?單、直調(diào)單?等各類材料?購入、領用?憑證。登計?購貨臺賬。?2、嚴格?按照材質(zhì)的?驗收要求做?好材料驗收?工作。不合?訂購要求的?或不合格的?材料堅決不?予驗收。?4、認真做?好倉庫材料?的分類擺放?和保管工作?。5、認?真做好倉庫?安全防范及?倉庫衛(wèi)生工?作。6、?認真做好倉?庫發(fā)料工作?。發(fā)料原則?：憑各部門?指定人員簽?名的領料單?進行發(fā)放;?材料必須送?至倉庫門口?-交接;先?進倉的料先?發(fā)。臨近過?期食品在保?質(zhì)期內(nèi)及時?通知各部門?領用。7?、認真做好?退料工作，?不合要求材?料及時通知?采購員退回?供貨商。?8、有責任?提出倉庫管?理的合理建?議。9、?認真做好各?項物資管理?和保護工作?。10、?完成上級交?辦的其他工?作。采購?崗位職責?1、熟悉掌?握國家在食?品方面的政?策、法規(guī)，?及時掌握市?場供應行情?和就餐人員?的變化情況?。嚴格遵守?各項方針政?策和市場管?理規(guī)定，自?覺遵紀守法?，做到大公?無私、廉潔?奉公。2?、熟悉采購?渠道，熟練?掌握各類副?食品及原料?質(zhì)量的鑒別?方法。嚴格?按照《食品?衛(wèi)生法》要?求采購食品?原材料，嚴?禁采購腐-?敗變質(zhì)食品?和過期食品?。3、及?時與廚房各?部門主管聯(lián)?系，落實食?品采購的規(guī)?格、品種、?數(shù)量，避免?差錯，減少?浪費。4?、經(jīng)常與倉?庫保管員取?得聯(lián)系，核?實當前庫存?儲備情況，?防止積壓。?把好進貨質(zhì)?量關(guān)，杜絕?假冒偽劣食?品流入。?5、采購的?食品必須質(zhì)?量可靠，價?格合理，數(shù)?量準確，達?不到上述要?求，驗收人?員有權(quán)拒絕?驗收，其損?失由采購員?負責。6?、在正規(guī)廠?家(商家)?采購的主副?食品，必須?取得合規(guī)的?原始票據(jù);?在農(nóng)貿(mào)市場?、個體商販?采購的，必?須有供貨商?出具的原始?憑證。財?務部會計崗?位職責范本?（三）一?、崗位名稱?：會計二?、崗位提要?：按照國家?會計制度的?規(guī)定，記賬?、算賬、報?賬，做到手?續(xù)完備，內(nèi)?容真實，數(shù)?字準確，帳?目清楚，日?清月結(jié)，按?期報賬。?三、具體職?責：1.?加強核算與?監(jiān)督，增收?節(jié)支，勤儉?節(jié)約，堅持?少花錢多辦?事，充分發(fā)?揮資金的使?用效益，及?時向領導匯?報收支情況?和提出建議?。2.遵?守、維護國?家財務制度?和財經(jīng)紀律?，堅持原則?，實事求是?。3.在?財務經(jīng)理領?導下，準確?、及時地做?好賬務和結(jié)?算工作，正?確進行會計?核算，填制?會計憑證，?并負責用友?軟件的賬務?處理.(總?賬、固定資?產(chǎn)賬、各種?財務報表)?4.按照?上級領導的?要求正確計?算收入、費?用、成本，?具體負責編?制公司月報?、季報、年?報，并附注?說明;每月?及時上交公?司利潤表、?資產(chǎn)負債表?以及領導要?求的其他報?表。5.?負責公司固?定資產(chǎn)的財?務管理，按?月正確計提?固定資產(chǎn)折?舊，定期或?不定期地組?織清產(chǎn)核資?工作。6?.負責公司?稅金的計算?、申報和解?繳工作。?7.妥善保?管會計憑證?、賬簿、報?表等檔案資?料，及時做?好會計憑證?、賬冊、報?表等財會資?料的收集、?匯編、歸檔?等會計檔案?管理工作。?8.負責?審核庫管及?成本核算員?手工賬,并?負責相關(guān)軟?件的正常使?用。9.?負責每月的?實物盤點監(jiān)?督檢查、指?導及實物抽?查。10?.負責工資?表的審核,?每月___?_日前將編?制的工資報?表上報到稅?務局審核。?11.按?照統(tǒng)計局的?要求及時上?報相關(guān)統(tǒng)計?報表。1?2.負責財?務內(nèi)部各崗?位以及與其?他部門之間?的協(xié)調(diào)工作?。13.?主動進行財?會資訊分析?和評價，向?領導提供及?時、可靠的?財務信息和?有關(guān)工作建?議。14?.做好相關(guān)?資料的整理?、歸檔、數(shù)?據(jù)庫建立、?查詢、更新?工作。1?5.協(xié)助財?務經(jīng)理做好?部門內(nèi)務工?作，完成財?務經(jīng)理臨時?交辦的其他?任務。出?納員崗位職?責一、崗?位名稱：出?納員二、?崗位提要：?負責公司現(xiàn)?金和支票的?收付工作，?負責給收銀?員換零錢?三、具體職?責：1.?嚴格執(zhí)行有?關(guān)規(guī)定，做?好資金的收?、付工作。?如有違反制?度的開支，?有權(quán)拒付，?并向公司有?關(guān)領導匯報?。2.按?照銀行制度?的規(guī)定，加?強存款的現(xiàn)?金管理。?3.辦理現(xiàn)?金收付，審?核審批有據(jù)?。辦理發(fā)票?報銷時所有?支出憑單必?須由主管人?員簽名，方?能付款。認?真做到：單?據(jù)財物不符?不報銷、涂?改單據(jù)不報?銷、領導未?批不報銷。?憑證應日清?月結(jié)，及時?作好移交手?續(xù)。4.?保管庫存現(xiàn)?金，保管有?價證券。嚴?格遵守財務?管理制度，?控制庫存現(xiàn)?金限額在一?萬元以內(nèi)，?不得超額，?并及時入庫?，提現(xiàn)時做?到雙人提現(xiàn)?，及時登記?好現(xiàn)金帳和?銀行往來帳?;嚴格掌握?銀行庫存余?款，任何情?況下都不得?開空頭支票?。5.每?日一次核對?帳證，賬實?，賬賬是否?相符，對暫?借款項該沖?轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，?該追回的追?回，不得長?期懸掛。?6.規(guī)范使?用支票，支?票的出票日?期、收付款?單位、金額?不得更改。?領用支票須?向財務經(jīng)理?請示，同一?人或同一單?位(或下屬?單位)不得?同時領用兩?張支票。作?廢支票保留?期為一年，?保留期后由?公司負責人?核對并銷毀?。7.保?管法人人名?章，登記注?銷支票。?8.負責營?業(yè)部收入現(xiàn)?金、支票的?管理工作，?并核對營業(yè)?數(shù)據(jù)是否準?確;9.?負責公司繳?納各種款項?及購買發(fā)票?、兌獎等事?宜___?_月終負責?編制銀行余?額調(diào)節(jié)表、?現(xiàn)金流量表?。11.?負責收取每?日的現(xiàn)金與?軟件核對與?收銀交接,?保管公司的?長久現(xiàn)金,?有價證券等?財物,每日?核對庫存現(xiàn)?金做到日清?月結(jié)。1?2.兼管收?銀系統(tǒng)使用?的檢查工作?.13.?負責工資、?獎金、加班?費的發(fā)放。?14.對?下屬各部門?收銀員起監(jiān)?督把關(guān)作用?。15.?協(xié)助財務經(jīng)?理做好資金?運作管理工?作，完成財?務經(jīng)理臨時?交辦的其他?任務。1?6.做好相?關(guān)資料的整?理、歸檔、?數(shù)據(jù)庫建立?、查詢、更?新工作。?核算員崗位?職責一、?崗位名稱：?核算員二?、崗位提要?：正確核算?每天采購原?材料的進貨?金額計算出?各部門當天?的成本，準?確地錄入到?各相關(guān)系統(tǒng)?中。三、?具體職責：?1.在財?務經(jīng)理領導?下，按照國?家財會法規(guī)?、公司財會?制度和成本?管理有關(guān)規(guī)?定，負責擬?訂公司各處?成本核算實?施細則，在?上級批準后?組織執(zhí)行?2.負責每?天庫房入庫?單，各部門?出庫單、直?撥單的核查?工作。3?.每月定期?檢查庫房一?次，負責按?照《定量包?裝商品計量?監(jiān)督規(guī)定》?對本公司所?進的定量包?裝商品進行?檢測抽檢，?認真記載質(zhì)?量記錄。?4.負責保?管供貨商的?票據(jù)。5?.負責每周?核算各部門?的成本及成?本率，經(jīng)財?務經(jīng)理核查?后上報各部?門經(jīng)理。?6.根據(jù)各?類匯總表數(shù)?據(jù)，準確輸?入電腦庫房?賬。7.?每月定期負?責各部門前?廳、后廚的?餐具盤點工?作，并按要?求核算各部?門的餐損情?況。8.?每月期末負?責盤點各部?門原材料，?協(xié)助會計核?算各部門成?本，成本率?，并與會計?核對庫房相?關(guān)賬務，做?到賬賬，賬?證，賬實相?符。9.?做好財務有?關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)?計工作，并?保證準確無?誤。10?.不斷監(jiān)督?、調(diào)查各部?門執(zhí)行成本?計劃情況，?并就出現(xiàn)問?題及時上報?財務經(jīng)理。?11.學?習、掌握先?進的成本管?理和成本核?算方法及計?算機操作，?提出降低成?本的控制措?施和建議。?12.做?好相關(guān)成本?資料的整理?、歸檔、數(shù)?據(jù)庫建立、?查詢、更新?工作。1?3.完成財?務經(jīng)理臨時?交辦的其他?任務。庫?房管-理-?員崗位職責?一、崗位?名稱：庫管?員二、崗?位提要：做?好庫房各種?防患工作，?確保物資安?全，合理規(guī)?定安排各種?原材料的庫?存量，確保?營業(yè)及時供?應。三、?具體職責：?1.負責?各種原材料?和商品進貨?時的入庫手?續(xù)。2.?負責本公司?所進的定量?包裝商品的?標志必須符?合國家有關(guān)?規(guī)定，方可?辦理入庫。?3.負責?庫房物品原?料的驗收和?出庫前要嚴?格檢查物品?的質(zhì)量、包?裝是否有三?期，經(jīng)驗質(zhì)?人員檢驗及?供貨商在驗?收單上簽字?方可入庫，?殘次品不得?入庫。4?.負責物品?工服的入庫?、保管及發(fā)?放并做好登?記。5.?物資歷分類?堆碼，分清?酒水區(qū)、食?品區(qū)、物品?區(qū)、易燃、?易燒危險品?必須單獨存?放、妥善保?管做到擺放?整齊有序。?6.按照?先進先出的?原則，辦理?出庫手續(xù)。?7.建立?健全庫房保?管帳，詳細?記載物品的?品名、數(shù)量?、規(guī)格、日?期，定期核?對帳物，做?到帳卡帳物?相符。8?.在各種物?品入庫前要?嚴格把好質(zhì)?量關(guān)，凡不?符合質(zhì)量要?求的和沒有?標明產(chǎn)地的?廠名、生產(chǎn)?日期、規(guī)格?、保質(zhì)期限?的定型包裝?物品及調(diào)料?、不得入庫?。9.做?好管轄區(qū)域?內(nèi)的衛(wèi)生工?作，盤查核?對各種庫存?物品，要求?擺放整齊合?理，存放方?便(分類、?有標識、隔?墻、離地)?10.熟?悉掌握進貨?情況及庫存?消耗(數(shù)量?、質(zhì)量、價?格、保存期?)在滿足供?應的前提下?，少進勤進?，做到不托?消。11?.嚴格按入?庫手續(xù)定期?(每月月末?)盤點庫存?，做到帳帳?相符、帳物?相符，如實?反應盈虧情?況。如有短?缺或丟失，?責任自負。?12.庫?房內(nèi)要防潮?、防酶、防?變質(zhì)，既將?過期食品要?及時更換。?并做到防火?、防盜。?13.全心?全意為廚房?和前廳服務?，及時滿足?對方的各種?合理要求，?搞好各部門?的協(xié)作，完?成領導交辦?的各項任務?。14.?根據(jù)公司營?業(yè)需要制定?安全庫存量?合理填寫請?購單，及時?請購物資。?15.負?責審核各部?門的物資請?購單，確保?不發(fā)生因重?復購買而導?致物資浪費?現(xiàn)象。1?6.對供貨?商的管理：?庫房管-理?-員在進貨?前要嚴格驗?收索證，讓?供貨商提供?有效期內(nèi)的?營業(yè)執(zhí)照、?稅務登記證?、衛(wèi)生許可?證的復印件?并加蓋公章?。17.?下班前注意?檢查門窗、?燈、電是否?關(guān)閉，沒有?安全隱患后?方可離崗。?收銀管理?制度：1?.收銀員必?須著裝整齊?，提前__?__分鐘上?崗，檢查備?用金及充值?卡，填寫現(xiàn)?金餐卡交?接表。2?.收銀員上?下班及離崗?上崗必須在?領班監(jiān)督下?清點現(xiàn)金及?餐卡。3?.收銀員在?崗時不允許?攜帶私人錢?物，收銀臺?不準存放私?人物品。?4.收銀員?在上班時間?不得做與工?作無關(guān)的事?，不得接打?私人電話。?5.如有?事離崗,必?須請示財務?主管，在領?班監(jiān)督下清?點現(xiàn)金及餐?卡，批準后?方可離開,?財務主管?需安排人員?替崗,不得?空崗,并即?時返回崗位?，在領班監(jiān)?督下再次清?點現(xiàn)金及餐?卡。6.?收銀員收到?假、殘幣或?短款視為收?銀失誤，則?由當班人賠?償。7.?收銀員收款?時要堅持三?報：消費金?額，收款金?額，找零金?額。8.?收銀員不得?與客人發(fā)生?沖突。9?.收銀員負?責收銀臺及?設備的衛(wèi)生?和保養(yǎng)，小?賣部刷卡員?負責展示柜?的清潔與保?養(yǎng)。10?.各崗位的?刷卡員牢記?菜品及商品?的價格。?11.小賣?部刷卡員及?時檢查貨架?商品是否短?缺，填寫請?購單,通知?庫管員補貨?。12.?任何人不得?欠帳，如有?招待和免單?需添寫客飯?申請單。?13.各部?門收入除公?司總經(jīng)理、?財務經(jīng)理及?本實體經(jīng)理?外，不得告?知他人。?14.除財?務指定人員?，任何人不?得在收銀臺?提取現(xiàn)金。?15.除?收銀和財務?指定人員外?，任何人不?得出入收款?臺。16?.在收取現(xiàn)?金時，做到?錢款當面點?清，收取現(xiàn)?金必須使用?驗鈔機，以?辨明真假，?確保不使?用假-幣，?如果收取假?-幣，當事?人要負全部?責任。1?7.如遇客?人辦卡時發(fā)?現(xiàn)使用假-?幣，當面與?客人說清，?并按銀行有?關(guān)規(guī)定處理?。18.?如有客人需?掛失或補辦?壞卡，不得?使用“壞卡?補辦”，直?接掛失，并?填寫掛失記?錄。19?.客人如需?掛失必須出?示身份證或?工作證等相?關(guān)證件或由?公司出面，?并簽字確認?。20.?布谷餐吧開?俱發(fā)票要出?示收款小票?。21.?補值時要填?寫補值說明?，部門主管?簽字方可生?效。22?.贈送卡，?管理人員卡?等免費充值?的就餐卡，?要經(jīng)財務部?報總經(jīng)理批?準，收銀員?根據(jù)名單?充值。2?3.臨時卡?和正式卡要?劃分清楚，?不得相互替?代，___?_號卡機只?收現(xiàn)金和做?補值用，?掛失和壞卡?補辦應用_?___號卡?機。24?.禮貌得體?的向客人說?明不能使用?現(xiàn)金，只能?辦臨時卡，?如有客人需?開發(fā)票，向?客人講明?開發(fā)票需辦?理正式卡，?一旦開發(fā)票?則不能退款?，臨時卡不?能開發(fā)票，?不能掛失，?但可以退款?。25.?信用卡的使?用方法：?1)熟知各?種信用卡的?授權(quán)金額，?熟知各種信?用卡黑名單?的查詢。?2)查看信?用卡日期是?否過期，卡?名和身份證?名是否一致?。3)各?類卡紙要注?意給客人一?聯(lián)，并且不?能弄錯，同?時要注意卡?紙書寫工整?。4)各?類卡要對應?相對的卡紙?，不要不同?的卡紙混亂?使用。5?)手刷卡要?看清卡號，?填寫客戶編?碼和單位名?稱，卡紙上?大小金額一?致。6)?所有信用卡?刷卡，要在?紙的右下角?簽上收銀員?的姓名，以?便出現(xiàn)問題?時直接同?收銀員聯(lián)系?。物品管?理制度①?各部門主管?級根據(jù)需要?填制物品請?購單，經(jīng)財?務部、庫管?員及總經(jīng)理?簽字，方可?傳給采購員?②采購員?購回物品各?部門領用時?，需由部門?主管級到財?務部在物品?登記本上簽?字，方可領?用③各類?物品根據(jù)使?用年限，使?用期內(nèi)破損?或丟失應由?部門主管級?負責，如已?過使用期限?更換時，必?須以舊換新?。④灶上?廚師用具在?辦理離職時?，需由廚師?長核實其交?回用具是否?齊全，然后?簽字，連同?用具一起送?到庫管員驗?證入庫⑤?各類用具使?用期限如下?：A、使?用在一年以?上：菜刀、?菜墩、保鮮?盒、砍刀、?擦玻璃器?B、使用半?年以上：手?勺、馬斗、?漏勺、邊鍋?、菜筐、垃?圾桶、剪刀?、不銹鋼水?瓢、油古子?、小籠屜、?瓶啟子C?、使用在三?個月以上：?拖罩、油筆?D、使用?在一個月以?上：掃把、?削皮刀、拖?布工服領?用折舊管理?制度①新?入職的員工?____天?試用期完后?，由人事部?出具領用工?服出庫單通?知，庫管員?憑出庫單出?庫.②因?工作需要調(diào)?換崗位，由?人事部通知?財務，需在?出庫單簽字?注明原工服?退回庫房，?庫管員憑些?辦理出入庫?手續(xù)③離?職員工退回?服時，需清?洗干凈，經(jīng)?庫管員認真?檢查工服有?無破損、油?漬、缺扣等?，如有上述?缺點公司按?工服價格全?額扣除，工?服歸屬個人?。④被開除?的員工，應?由部門主管?或經(jīng)理負責?收回工服，?并及時退回?庫房做好登?記⑤對于?貼身如襯衣?規(guī)定穿著年?限一年，工?鞋規(guī)定穿著?年限是半年?，如工服在?規(guī)定穿著年?限內(nèi)員工辦?理離職，公?司按規(guī)定穿?著月份折舊?，扣除未穿?著月份，工?服歸屬個人?餐具破損?管理制度?①公司按實?體當月收入?的____?‰承擔餐具?破損額②?由各部門主?管級每月_?___日、?____日?、____?日統(tǒng)計破損?餐具及填寫?報損表，營?業(yè)經(jīng)理核實?破損餐具及?報損表后，?簽字認可，?將破損餐具?送至庫房，?報損表送至?核算員保存?，月底由核?算員及部門?主管統(tǒng)一進?行餐具盤點?，盤點完由?核算員統(tǒng)計?出各部門破?損數(shù)扣除公?司應承擔餐?具破損的部?分以及個人?打破的餐具?外，其余破?損額由員工?平攤扣除。?財務部會?計崗位職責?范本（四）?1、財務?會計行政上?歸屬酒店總?經(jīng)理領導。?2、嚴格?按《財務管?理制度》和?《會計制度?》要求組織?和實施日常?會計核算和?財務管理，?積極參與酒?店經(jīng)營管理?工作。3?、按照國家?稅法規(guī)定按?期報稅，誠?信納稅，協(xié)?調(diào)好企稅關(guān)?系。4、?加強酒店財?物管理，定?期和不定期?組織對本店?的實物及貨?幣資金進行?盤點清查，?保證賬實相?符。5、?堅持原則，?嚴格按規(guī)定?開支酒店費?用，認真審?核原始單據(jù)?，把好費用?報銷關(guān)，有?權(quán)對不真實?、不合法的?票據(jù)不予報?銷;對于員?工辭職或調(diào)?動，須見員?工離職表中?庫管員的簽?字。6、?加強成本管?理，嚴格控?制采購成本?和生產(chǎn)加工?成本，有權(quán)?對高于定價?或不符合規(guī)?定的物資拒?付貨款。?7、按規(guī)定?認真編制和?及時向股東?各方報送會?計報表，并?進行財務分?析，做到數(shù)?據(jù)真實、計?算準確、內(nèi)?容完整、賬?表相符、說?明清楚、分?析得當、口?徑一致。?8、按規(guī)定?整理、裝訂?、妥善保管?會計資料，?負責對財會?資料和文件?進行歸檔管?理，不得外?借和泄露酒?店商業(yè)秘密?.9、有?權(quán)對酒店所?有人員違反?財經(jīng)制度的?行為進行制?止;有權(quán)對?給酒店造成?損失人員應?承擔的經(jīng)濟?責任提出處?理意見。?10、每月?至少協(xié)助總?經(jīng)理召開一?次經(jīng)營狀況?分析會，有?義務向總經(jīng)?理提供相關(guān)?資料和數(shù)據(jù)?，但財務資?料不能提出?財務室。?11、妥善?保管和按規(guī)?定使用酒店?財務專用章?。12、?接受股東及?總經(jīng)理的業(yè)?務質(zhì)詢、調(diào)?查、審計、?考評等。?財務部會計?崗位職責范?本（五）?1、全面負?責項目會計?核算工作，?貫徹國家財?經(jīng)政策、法?令、制度，?落實公司財?務管理辦法?，制訂項目?部年度財務?工作計劃，?及具體的會?計處理方式?，并負責實?施;2、?協(xié)同材料、?預算等部門?制訂切實可?行的材料管?理辦法，參?加材料采購?合同的評審?工作，負責?預付、應付?帳款的清理?，參加材料?清查盤點以?及庫存