2012化工工廠sap項(xiàng)目-mcquay

SAP助力Mc提升管理軟實(shí)力財務(wù)培訓(xùn)

?SAP2008/Page2

SAP財務(wù)基本概念財務(wù)會計(FI)管理會計(CO)財務(wù)月結(jié)和報表財務(wù)培訓(xùn)安排?SAP2008/Page3

SAP財務(wù)基本概念財務(wù)會計(FI)管理會計(CO)財務(wù)月結(jié)和報表財務(wù)培訓(xùn)安排1.集成的財務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化，保證帳實(shí)一致，提升工作效率。2.統(tǒng)一的財務(wù)管控體系統(tǒng)一的會計科目統(tǒng)一的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置統(tǒng)一的核算規(guī)則統(tǒng)一的財務(wù)報表體系統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程配置統(tǒng)一的現(xiàn)金收支流程管理層隨時可以通過系統(tǒng)監(jiān)控各項(xiàng)管理規(guī)范的執(zhí)行情況集團(tuán)財務(wù)部分公司財務(wù)人員定義規(guī)范設(shè)置權(quán)限授權(quán)操作財務(wù)信息監(jiān)控與反饋中央數(shù)據(jù)庫3.完善、靈活的組織架構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債資本收入費(fèi)用財務(wù)核算構(gòu)架財務(wù)分析構(gòu)架集團(tuán)公司(CompanyGroup)公司(CompanyCode)分銷中心(Distributioncenter.)工廠(Plant)采購組織(PurchaseOrg.)經(jīng)營范圍(OperatingConcern)業(yè)務(wù)區(qū)域(BusinessArea)控制區(qū)域(ControllingArea)利潤中心(ProfitCenter)成本中心(CostCenter)4.支持多種財務(wù)會計準(zhǔn)則中國會計準(zhǔn)則主要總分類帳0L（法定）并行分類帳L6（管理）國際會計準(zhǔn)則

財務(wù)憑證錄入時未指定特定帳簿:

同步更新過帳到所有總帳

5.多層面的報表合并分配用戶自定義利潤中心區(qū)域法人集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)子集團(tuán)公司區(qū)域國家地點(diǎn)利潤中心產(chǎn)品線.產(chǎn)品.........分配合并最詳盡資料匯總變換+轉(zhuǎn)換集團(tuán)對外及對內(nèi)的合并報表同時支持對外法定合并

及內(nèi)部管理合并報表支持多種類型的數(shù)據(jù)合并包括實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),預(yù)算數(shù)據(jù)及預(yù)測數(shù)據(jù)高度自動化合并數(shù)據(jù)沖銷自動進(jìn)行支持各種會計準(zhǔn)則PRCGAPP,HKGAAP等...支持跨公司間交易,集團(tuán)內(nèi)公司往來的帳務(wù)同步避免合并差異6.集成的業(yè)務(wù)模型收集收入和成本銷售數(shù)量銷售收入-折扣凈收入-直接成本-變動生產(chǎn)成本邊際貢獻(xiàn)I-固定生產(chǎn)成本邊際貢獻(xiàn)II-差異-間接費(fèi)用營業(yè)利潤 實(shí)際計劃憑證價值流SD銷售計費(fèi)

FI

CO-PC直接過帳成本計算

CO-PC

FI

CO-OM間接費(fèi)用計劃Customizing開放通過開放協(xié)議訪問信息同非SAP系統(tǒng)的良好集成性降低TCO基于企業(yè)門戶的信息發(fā)布針對多種產(chǎn)品的extractorsOpenhub向其他系統(tǒng)傳送數(shù)據(jù)面向業(yè)務(wù)應(yīng)用企業(yè)商業(yè)智能的端到端解決方案快速更新的商務(wù)應(yīng)用超過6500+成功客戶的驗(yàn)證7.決策支持解決方案–BW(BusinessInformationWarehouse)數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)展現(xiàn)8.精細(xì)化的產(chǎn)品成本核算D.工票確認(rèn)作業(yè)成本:生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)成本:1作業(yè)成本:2原材料成本B.生產(chǎn)定單領(lǐng)料倉庫間接費(fèi)用E.間接費(fèi)用結(jié)算生產(chǎn)計劃模塊（MRP）生產(chǎn)定單產(chǎn)品:XXX批量:XXXXXXXXXXXXXXX生產(chǎn)定單產(chǎn)品:XXX批量:100套XXXXXXXXXXXXA.生產(chǎn)定單下達(dá)C2.系統(tǒng)集成自動生成憑證生產(chǎn)成本中心

CC01固定資產(chǎn),人力資源等模塊折舊費(fèi)用,工資成本C3.手工發(fā)票錄入燃料電力,機(jī)物料消耗...間接成本中心

WH01一號倉庫折舊費(fèi)用,工資福利費(fèi),燃料電力...C1.集成或手工錄入間接制造費(fèi)用F1.差異F2.差異G1.計算在制品在制品G2.取消在制品I.差異成本流生產(chǎn)產(chǎn)出H.生產(chǎn)定單完工入庫9.多種管理會計工具成本中心

利潤中心產(chǎn)品成本計劃CO成本要素基于作業(yè)的成本計算內(nèi)部訂單?SAP2008/Page13

SAP財務(wù)基本概念財務(wù)會計(FI)管理會計(CO)財務(wù)月結(jié)和報表財務(wù)培訓(xùn)安排

FI-GL總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌。

FI-AP應(yīng)付帳款

A/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分。

FI-AR應(yīng)收帳款

A/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。

FI-AA資產(chǎn)會計該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報廢的整個資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。財務(wù)會計（FI)功能概述總帳總賬功能概覽會計科目會計憑證類型憑證編制及查詢會計科目明細(xì)帳會計科目余額總帳功能概覽合并總帳...科目表貨幣1,...EIS財務(wù)日歷SDMMHRAMMM客戶供應(yīng)商關(guān)帳操作平衡表審計線索準(zhǔn)備資產(chǎn)負(fù)債表稅務(wù)處理現(xiàn)金管理特殊目的分類帳控制報表

G/L信息系統(tǒng) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)評估 利潤分析評估計劃利息計算信件存檔JFMAMJJASOND科目美國GAAP總帳總賬功能概覽會計科目會計憑證類型憑證編制及查詢會計科目明細(xì)帳會計科目余額會計科目表RCash/113100現(xiàn)金

/110100現(xiàn)金

/100000現(xiàn)金

/113100附加科目表可提供附加報告能力營運(yùn)會計科目表國家會計科目表國家會計科目表

滿足本地化的國家報告需求集團(tuán)會計科目表集團(tuán)會計科目表將不同科目表加以組合，用于合并報告會計科目表與公司代碼的關(guān)系集團(tuán)（Client）會計科目表會計科目表公司代碼2公司代碼1公司代碼3集團(tuán)（Client）會計科目表公司代碼1公司代碼2公司代碼3會計科目中的參數(shù)及其控制作用會計科目表部分公司代碼部分會計科目編號會計科目名稱會計科目長文本資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目賬戶組集團(tuán)科目銀行賬戶？？？損益表資產(chǎn)負(fù)債表幣別稅國家會計科目銀行賬戶字段狀態(tài)行項(xiàng)目未清項(xiàng)管理幣別稅國家會計科目銀行賬戶字段狀態(tài)行項(xiàng)目未清項(xiàng)管理總帳總賬功能概覽會計科目會計憑證類型憑證編制及查詢會計科目明細(xì)帳會計科目余額會計憑證類型SA標(biāo)準(zhǔn)日記帳憑證#100000001帳戶類型

ADKSMRE發(fā)票錄入憑證#5100000011

帳戶類型

AKMS通過使用憑證類型可管理會計憑證，可以按憑證類型查看、排序和歸檔/它可以決定一個憑證的號碼范圍，還有采用的匯率類型等。

常用的標(biāo)準(zhǔn)憑證類型

客戶

發(fā)票DRDG

客戶

付款DZ

G/L科目

過帳

SA

供應(yīng)商

發(fā)票KR

供應(yīng)商

貸款

備忘錄KG

供應(yīng)商

付款KZ

供應(yīng)商

凈發(fā)票和貸款備忘錄KN

普通

憑證AB

客戶

貸款

備忘錄會計憑證類型憑證類型 名稱 數(shù)字范圍 科目類型AA 資產(chǎn)會計 01 ADKMSAF 折舊過帳 03 ASDR 開戶發(fā)票 18 ADMSKR 供應(yīng)商發(fā)票 19 AKMSSA G/L科目（一般） 20 DKSSB G/L科目（銀行） 20 DKS總帳總賬功能概覽會計科目會計憑證類型憑證編制及查詢會計科目明細(xì)帳會計科目余額總帳應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款固定資產(chǎn)物料的移動工單的結(jié)算物料帳結(jié)帳手工的其他系統(tǒng)自動記帳的日常費(fèi)用的處理預(yù)提費(fèi)用待攤費(fèi)用周期性費(fèi)用預(yù)計收入外幣評估等憑證的產(chǎn)生系統(tǒng)自動產(chǎn)生的憑證的結(jié)構(gòu)重要信息：抬頭數(shù)據(jù)：憑證類型、憑證號、記帳日期、過賬期間、憑證日期、輸入者、輸入日期、憑證幣別、匯率行項(xiàng)目數(shù)據(jù)：記帳碼、科目、金額、摘要憑證的查詢☆單個查詢（憑證號、會計年度和公司代碼）☆批量查詢（選擇條件：公司代碼、憑證號、會計年度、憑證類型、記賬日期等）☆顯示憑證的更改☆會計憑證的追蹤功能資產(chǎn)負(fù)債表利潤與虧損資產(chǎn)債務(wù)收入費(fèi)用70000普通股票113100Citibank113200FujiBank1000000800000200000憑證編號：

88675日期：

05.06.199X公司代碼：

XXXX貨幣：

$$$借方貸方股票1000000Citibank800000Fuji

Bank200000總計10000001000000憑證抬頭部分:憑證號碼/公司代碼/會計年度/會計期間/記帳期間/幣別/參照等等信息憑證行項(xiàng)目部分:項(xiàng)目號/記帳碼/會計科目/科目描述/稅碼/記帳貨幣金額/本位幣金額/集團(tuán)貨幣金額/成本中心/利潤中心/摘要等等憑證在顯示的時候可以采用不同的格式，完全按著自己的喜好來決定。總帳應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款固定資產(chǎn)物料的移動工單的結(jié)算物料帳結(jié)帳手工的其他系統(tǒng)自動記帳的日常費(fèi)用的處理預(yù)提費(fèi)用待攤費(fèi)用周期性費(fèi)用預(yù)計收入外幣評估等總帳模塊中憑證的編制系統(tǒng)自動產(chǎn)生的記帳憑證

-貨幣行項(xiàng)目

1...行項(xiàng)目

2...交易貨幣：記帳交易使用的貨幣本幣：始終更新的公司代碼貨幣首選并行貨幣例如：集團(tuán)貨幣次選并行貨幣：例如：歐洲貨幣本幣：

德國馬克次選并行貨幣：

歐洲貨幣首選并行貨幣：

美元

交易貨幣：

英鎊系統(tǒng)將始終跟蹤交易貨幣和本幣。通過進(jìn)一步配置，其他兩種貨幣也可以被跟蹤憑證中的關(guān)鍵信息－貨幣憑證中的關(guān)鍵信息－匯率M-平均匯率B-買入?yún)R率S-賣出匯率E-評估匯率（自己定義的）H-合并匯率（自己定義的）匯率的作用轉(zhuǎn)換日期憑證中的關(guān)鍵信息－4個日期記帳憑證的4個日期行項(xiàng)目

1...行項(xiàng)目

2...憑證日期：用于單獨(dú)目的憑證日期：用于單獨(dú)目的記帳日期：更新事務(wù)值記帳日期：更新事務(wù)值事務(wù)日期：外幣記帳的匯率日期事務(wù)日期：外幣記帳的匯率日期輸入日期：已記帳憑證的輸入日期輸入日期：已記帳憑證的輸入日期記帳日期輸入日期：轉(zhuǎn)換日期：憑證日期：12月

21,199912月

21,199912月

22,199912月

23,1999憑證中的關(guān)鍵信息－期間和記帳日期20070131 10-120060229 11-10331 12-10430 0120070531 02 0630 030731 04 0831 05 0930 06 1031 07 1130 08 1231 09 20080131 10-120070229 11-10331 12-10430 0120080531 02 0630 03 日歷年度月份天數(shù)期間相關(guān)年度會計年度與日歷年度不同的會計期間的確定期間

期間

13期間

期間

記帳日期

記帳日期記帳日期記帳日期記帳日期期間

期間

3期間

13期間

12期間

4期間

2過帳到期間如果我們有調(diào)整的會計期間，那就把要調(diào)整的會計期間輸入期間那里，系統(tǒng)就把這張憑證記錄到調(diào)整的那個期間去。02.02.200703.02.200704.02.200712.02.200712.02.2007憑證中的關(guān)鍵信息－記帳碼記帳代碼在行項(xiàng)目中有控制功能：其他細(xì)目

業(yè)務(wù)范圍

成本中心

文本...PK

行項(xiàng)目1帳戶帳戶稅務(wù)代碼S,D,K,A,M?借款或貸款？字段狀態(tài)？注意：字段狀態(tài)決定了在輸入憑證時每個行項(xiàng)目的屏幕布局。對于行項(xiàng)目的有效帳戶類型（客戶、供應(yīng)商、總帳科目、資產(chǎn)以及物料）如果記帳科目為借記或貸記其他細(xì)目的字段狀態(tài)快速制證的一些方法修改？Document100000002$25,000參照記帳存儲模板憑證92000000$100,000預(yù)提季度獎借

獎金貸預(yù)提FEB預(yù)提季度獎借

獎金貸預(yù)提輸入記帳輸入記帳抬頭：01/19/1995公司代碼：0001憑證#1（參考憑證）：行項(xiàng)目：PK 帳戶 金額40 123000 500050 345560 200050 907902 3000抬頭：01/23/1995公司代碼：0001憑證#2:行項(xiàng)目：PK 帳戶 金額40 123000 500050 345560 200050 907902 3000電話費(fèi)帳戶LeisureGoodsIntPhiladelphiaBellAtlanticPA40 473120

10000 $3000

10100 $1000040 473120

10200 $700040 473120

10210$300040 473120

10300 $700040 473120

11000 $1500040 473120

11200 $2000040 473120

11300 $2000040 473120

10010 $1500040 473120記帳碼

帳戶

成本中心金額31 Bell $100000

預(yù)制憑證激活憑證100000002$25,000憑證100000002$25,000記帳輸入修改/完成預(yù)制憑證修改憑證100000001憑證100000001改動未記帳數(shù)據(jù)憑證的修改有抬頭和行項(xiàng)目的修改，但我們都知道科目號碼、金額、幣別等一些必備的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。我們可以在系統(tǒng)里設(shè)定抬頭的哪些欄位可以修改，哪些是不能修改的。行項(xiàng)目的修改也是如此，憑證沖銷沖消憑證l沖消憑證的條件：n原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了行項(xiàng)目，那么在沖銷時必須重設(shè)這些項(xiàng)目。n原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總帳行項(xiàng)目。n原始憑證被記帳到

FI系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進(jìn)行更正。更改會自然反映到

FI中。n所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。l如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期沖銷憑證。l將為沖銷憑證創(chuàng)建新憑證號碼。行項(xiàng)目

憑證#100000001記帳碼

帳戶

金額

50113100117404760001004015400117

沖銷行項(xiàng)目

憑證#100000012記帳碼

帳戶

金額

40113100117504760001005015400117

原始憑證：100000001

Dr：費(fèi)用科目1000RMBCr：AP1000RMB清帳憑證：190000001

Dr：AP1000RMBCr：BankAccount1000RMB這兩個憑證具有清帳關(guān)系如果現(xiàn)在我們想沖銷其中任何一張憑證，SAP是不允許的。那該如何處理呢？SAP提供了另外一個功能就是取消這兩個憑證的清帳關(guān)系，之后你可以沖銷其中任何一張?？値た傎~功能概覽會計科目會計憑證類型憑證編制及查詢會計科目明細(xì)帳會計科目余額會計科目明細(xì)帳查詢明細(xì)帳的顯示：1.可以查看未清項(xiàng)明細(xì)2.可以查看已經(jīng)被清帳的明細(xì)3.可以查看某個記帳期間所有的明細(xì)未清項(xiàng)的含義：就是在我們定義科目的屬性時候決定什么樣的科目屬于未清項(xiàng)管理科目。象GR/IR，AP，AR，其他應(yīng)收/應(yīng)付，銀行清帳科目等等。只有未清項(xiàng)管理的科目，我們才可以看到它的未清項(xiàng)明細(xì)，否則是不能看的。還有另外的一點(diǎn)，就是如果會計科目沒有定義是明細(xì)顯示的話，系統(tǒng)無法顯示明細(xì)內(nèi)容。會計科目明細(xì)帳查詢格式40 473120

2005/03/01 2005/03/05 $3000

2005/03/042005/03/05$1000040 473120

2005/03/032005/03/05 $1500040 473120記帳碼

帳戶

憑證日期

過帳日期

金額Z0240 473120

100000014 2005/03/05 $3000

100000016 2005/03/05 $1000040 473120

100000015 2005/03/05 $1500040 473120記帳碼

帳戶

憑證號碼 過帳日期

金額Z0340 473120

100002005/03/05 $3000

10100 2005/03/05 $1000040 473120

100102005/03/05 $1500040 473120記帳碼

帳戶

成本中心

過帳日期

金額Z01明細(xì)帳查詢的其他功能可以以某項(xiàng)內(nèi)容來小計/總計可以以某項(xiàng)來排序可以下載可以查詢可以過濾也可以在此直接修改憑證也可以在此選擇你自己的顯示格式等……..總帳總賬功能概覽會計科目會計憑證類型憑證編制及查詢會計科目明細(xì)帳會計科目余額會計科目余額查詢當(dāng)期的借方發(fā)生額當(dāng)期的貸方發(fā)生額當(dāng)期余額累計余額當(dāng)你雙擊這個金額時，系統(tǒng)就會自動轉(zhuǎn)到明細(xì)帳中，顯示這個金額所有的明細(xì)！系統(tǒng)也提供了打印/下載等等標(biāo)準(zhǔn)功能！應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成應(yīng)收賬款功能概覽營銷中心庫房開票銷售訂單銷售的產(chǎn)品交貨期銷售價格財務(wù)憑證物料憑證財務(wù)憑證發(fā)票憑證應(yīng)收帳款收款發(fā)票手工記賬信用管理賬戶管理應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成客戶主數(shù)據(jù)l客

戶

主

數(shù)

據(jù)

包

含

處

理

銷

售

定

單

、

送

貨

、

發(fā)

票和

客

戶

付

款

等

所

需

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所

有

數(shù)

據(jù)

。l財

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部

和

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部

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用

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據(jù)

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。l客

戶

主

數(shù)

據(jù)

中

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據(jù)

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般

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司

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碼

數(shù)

據(jù)n銷

售

和

分

銷

數(shù)

據(jù)客戶主數(shù)據(jù)客戶主記錄一般數(shù)據(jù)地址市場控制數(shù)據(jù)銷售運(yùn)輸開發(fā)票業(yè)務(wù)伙伴功能公司代碼數(shù)據(jù)付款行為帳戶管理通訊方式聯(lián)系人銷售區(qū)域數(shù)據(jù)客戶帳戶組編號范圍一次性帳戶帳戶組字段狀態(tài)一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)地址聯(lián)絡(luò)語言控制數(shù)據(jù)付款方式帳戶管理付款行為通訊方式保險地址不顯示必須顯示可選名字 X稱謂X查詢方式X..帳戶組的功能：決定客戶的編號是否是內(nèi)部給號決定客戶的編號范圍決定客戶主數(shù)據(jù)欄位的屬性決定客戶是否是一次性客戶客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)方法維護(hù)方法：

集中維護(hù)-一般數(shù)據(jù)/財務(wù)數(shù)據(jù)/銷售數(shù)據(jù)財務(wù)維護(hù)-一般數(shù)據(jù)/財務(wù)數(shù)據(jù)銷售維護(hù)-一般數(shù)據(jù)/銷售數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)參照維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)修改有些欄位可以修改，有些不可以客戶主數(shù)據(jù)鎖定與解鎖客戶主數(shù)據(jù)有三個不同層次的數(shù)據(jù)，那鎖定或者解鎖也有三個不同的層次，一個就是針對財務(wù)層次的鎖定或者解鎖，一個是銷售層次的鎖定或者解鎖，另外一個就是包含上述兩個層次的集中鎖定或者解鎖客戶主數(shù)據(jù)刪除客戶主數(shù)據(jù)有三個不同層次的數(shù)據(jù)，那刪除也有三個不同的層次，一個就是針對財務(wù)層次的刪除，一個是銷售層次的刪除，另外一個就是包含上述兩個層次的集中刪除應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬l不在SD模塊記賬的應(yīng)收賬款的記賬業(yè)務(wù)，如為外提供服務(wù)、租賃收入等應(yīng)收賬款記賬；子賬管理的需要；默認(rèn)的憑證類型。ll應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成付款方式(條款)客戶帳戶:XX公司.-主記錄數(shù)據(jù)-付款數(shù)據(jù)付款條款

ZB01你的付款條款ZB00

凈額/凈額ZB01

14

天3%

20

天1%

30

天凈額ZB02

15

天1%

40

天凈額

..借方10

噸尿素01

發(fā)票22000ZB01143%201%30未清項(xiàng)目分析客戶付款付款給公司催款程序付款方法支票銀行轉(zhuǎn)帳集團(tuán)內(nèi)部清帳電子付款承兌匯票等等選擇指定的未清項(xiàng)未清帳項(xiàng)選擇?處理憑證抬頭銀行數(shù)據(jù)過帳選擇?憑證抬頭銀行數(shù)據(jù)其他選擇

過帳日期參考憑證憑證類型貨幣

...未清帳項(xiàng)1 金額現(xiàn)金折扣未清帳項(xiàng)2 金額現(xiàn)金折扣未清帳項(xiàng)3 金額現(xiàn)金折扣...清帳差異金額現(xiàn)金折扣選擇編輯未清帳項(xiàng)未清帳項(xiàng)帳戶 其他帳戶自動查找容差組過帳上限金額現(xiàn)金折扣

允許付款差異收入 調(diào)整到費(fèi)用 調(diào)整到清帳程序細(xì)節(jié)優(yōu)惠期顯示現(xiàn)金折扣方式允許付款差異收入調(diào)整到費(fèi)用調(diào)整到付款剩余項(xiàng)目差異付款方式只允許部分現(xiàn)金折扣職員付款限度

業(yè)務(wù)伙伴付款限度兩者取小部分收款項(xiàng)目

1 1,000 30.00 3%項(xiàng)目

2 1,000

輸入金額

1,500

已分配至

帳戶金額

1,970

差異

470

40 銀行

1,500 15 客戶

500 15 客戶

1,000進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)屏剩余項(xiàng)目屏部分付款屏

凈額

付款金額

項(xiàng)目

1 970.00 500項(xiàng)目

2 1,000.00 1,000

金額輸入

1,500

已分配

1,500

至帳戶金額

差異

0憑證有匯率差異的收款

匯率8。251,000USD8,250RMB過帳20RMB匯率差異發(fā)票匯率8。271,000USD8,270RMB收款借項(xiàng)和貸項(xiàng)之間的清帳借方財務(wù)憑證：

Dr：AR同一個客戶

Cr：收入類科目貸項(xiàng)財務(wù)憑證：

Dr：收入類科目

Cr：AR同一個客戶我們可以把這兩個AR沖銷掉，那這個客戶的未清項(xiàng)就少了這兩筆，方便財務(wù)人員編制和分析報表，為其他部門提供正確的信息應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成預(yù)收款及特別總賬記賬收到客戶的預(yù)付款：

Dr：BankAccountCr：預(yù)收款預(yù)收款的清帳時:

Dr：預(yù)收款

Cr：AR應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成客戶

-CUST9901 2369

2005/03/03 $3000

2005/04/08 $1000001 2960

2005/06/06 $700001 3010

2005/06/03 $300001 3022

2005/02/03 $700001 3789

2005/09/06 $1500001 4890

2005/03/08 $2000001 4731

2005/03/12 $2000001 4741

2005/04/05 $1500001 2370記帳碼 發(fā)票號碼到期日 金額客戶明細(xì)報表客戶明細(xì)報表格式01 2369

5/1/97 6/1/97 $3000

7/1/97 8/1/97 $1000001 2960

6/1/97 7/1/97 $1500001 2370記帳碼 發(fā)票號碼憑證日期 到期日 金額Z0201 2369

190000001 6/1/97 $3000

190013698 6/1/97 $1000001 2960

190007000 6/1/97 $1500001 2370記帳碼 發(fā)票號碼憑證號碼 到期日 金額Z0301 2369

6/1/97 $3000

8/1/97 $1000001 2960

7/1/97 $1500001 2370記帳碼 發(fā)票號碼到期日 金額Z01應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成客戶余額報表時期 借 貸 期間余額累計余額結(jié)轉(zhuǎn)的余額1______________________________________________2______________________________________________

3______________________________________________4______________________________________________

5______________________________________________6______________________________________________7______________________________________________.______________________________________________16______________________________________________行項(xiàng)目

行項(xiàng)目

1行項(xiàng)目

n期間

1___________2___________.___________16___________擴(kuò)展總分類帳

交易

______預(yù)付款

______匯票

.______應(yīng)收帳款到期日的計算記帳基準(zhǔn)日記帳日期憑證日期手工輸入加上付款方式（條款）的日期到期日某張憑證的憑證日期為2005/03/04，記帳日期為2005/03/05，如果該憑證的付款條款是Z01（以憑證日期為記帳基準(zhǔn)日，30天付款），那計算出來的到期日為2005/03/04再加上30天就是2005/04/03；如果該憑證的付款條款是Z02（以記賬日期為記帳基準(zhǔn)日，30天付款），那計算出來的到期日為2005/04/04帳齡分析分析的基準(zhǔn)：可以以到期日來分析：帳齡=輸入的日期–到期日可以以記帳日期來分析：帳齡=輸入的日期–記帳日期可以以憑證日期來分析：帳齡=輸入的日期–憑證日期應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款功能概覽客戶主數(shù)據(jù)非銷售集成的應(yīng)收賬款記賬收款和清賬預(yù)收款及特別總賬記賬客戶明細(xì)賬查詢客戶余額查詢與其他模塊的集成SAP標(biāo)準(zhǔn)銷售流程簡介詢價報價客戶發(fā)票客戶付款轉(zhuǎn)化合同銷售定單發(fā)貨發(fā)運(yùn)協(xié)議銷售活動裝運(yùn)出庫SAP中的銷售憑證流會計憑證利潤中心憑證合并憑證成本會計憑證

銷售訂單12發(fā)貨原始憑證其它會計憑證在R/3

中，業(yè)務(wù)事件是通過憑證的使用進(jìn)行追溯的。所鏈接的憑證可為最終用戶提供關(guān)于某個事件的完整信息。。SAP中的銷售憑證流發(fā)票交貨訂單銷售訂單憑證流程訂單900.交貨80000459

..WMS轉(zhuǎn)儲單1000000062..GD發(fā)貨：交貨49001828

..發(fā)票90000333...會計憑證100000276銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。整個憑證鏈建立起憑證流程。系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡化了業(yè)務(wù)的處理。會計憑證SAP系統(tǒng)中的銷售憑證流程-例子SAP系統(tǒng)中的銷售憑證流程-交貨交貨

.......

.......倉庫l包裝l發(fā)運(yùn)文件l發(fā)貨銷售訂單l提貨l更新存貨l過帳總分類帳

交付l創(chuàng)建交貨

.......

.......

.......

.......借：銷售成本XXXX

貸：庫存XXXX開具發(fā)票-系統(tǒng)自動會計科目的確認(rèn)用來查找記錄過帳價格的收入帳戶和記錄過帳附加費(fèi)和折扣的銷售減少帳戶?？墒蛊溆伞?/p>

決定:公司代碼的會計科目表銷售組織客戶的帳戶確定組客戶主記錄,開票,帳戶組物料的帳戶確定組物料主記錄,銷售2,帳戶確定組會計科目代碼定價程序開具發(fā)票-系統(tǒng)自動會計科目的確認(rèn)例子開具發(fā)票-系統(tǒng)自動會計科目的配置定單類型:OR; 銷售組織:0010; 銷售渠道:10客戶:7XX公司物料:尿素2000 數(shù)量:20噸開票憑證(SD)定價:PR00(物料價格)$500.00每噸細(xì)節(jié): 帳戶代碼=ERL稅碼：X1（銷項(xiàng)稅17%）開票憑證(FI)項(xiàng)過帳代碼業(yè)務(wù)范圍 帳戶編號. 文字描述 金額(美元)001 01 0001 XX公司 11,700.00002 50 0001 銷售收入 10,000.00-003500001增值稅-銷項(xiàng)1,700.00-收入帳戶確定(SD配置):表C005App. 條件類型 會計科目表 銷售組織 帳戶代碼 總帳V KOFI INT 0010 ERL 800000開具發(fā)票-Billing開票發(fā)

票l開票支持：n創(chuàng)建發(fā)貨和服務(wù)的發(fā)票n在需求的基礎(chǔ)上創(chuàng)建借方和貸方分錄n取消業(yè)務(wù)事務(wù)n將開票數(shù)據(jù)傳送到財務(wù)會計中借：客戶XXXX

貸：銷售收入XXX

貸：增值稅-銷項(xiàng)X開具發(fā)票-Billing的方法 每次發(fā)貨單獨(dú)開票發(fā)票分開

集中開發(fā)票132銷售發(fā)貨發(fā)票銷售發(fā)貨發(fā)貨發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)貨發(fā)貨發(fā)貨發(fā)票銷售銷售開具發(fā)票-Billing的功能會計過帳10010010101010100100提交發(fā)票貸項(xiàng)憑證請求借項(xiàng)憑證請求借項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證取消發(fā)票銷售訂單開具發(fā)票-其他內(nèi)容釋放開票憑證開票憑證過帳凍結(jié)會計會計一一對應(yīng)保存發(fā)票時，系統(tǒng)自動生成記帳憑證，并對相關(guān)的總帳科目進(jìn)行更新應(yīng)付帳款供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購發(fā)票校驗(yàn)付款清帳供應(yīng)商明細(xì)賬查詢結(jié)構(gòu)層次和供應(yīng)商的維護(hù)一般數(shù)據(jù)采購機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)000100010002公司代碼供應(yīng)商主數(shù)據(jù)地址通訊國際商務(wù)條款定單貨幣最小定單價值銀行數(shù)據(jù)支付交易帳戶管理對一個公司代碼一般數(shù)據(jù)會計數(shù)據(jù)（公司代碼）采購數(shù)據(jù)對一個采購組織對整個集團(tuán)有效:有效:有效:主數(shù)據(jù)-一般信息主數(shù)據(jù)建立，改變，顯示客戶供應(yīng)商在會計上在采購上在銷售和分銷集中地主記錄變更付款條款供應(yīng)商帳戶:XX公司.-主記錄數(shù)據(jù)-付款數(shù)據(jù)付款條款

ZB01你的付款條款ZB00凈額/凈額ZB0114天3% 20天1% 30天凈額ZB0215天1% 40天凈額..借方10噸物料01發(fā)票22000ZB01143%201%30未清項(xiàng)目分析客戶付款付款給公司催款程序應(yīng)付帳款供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購發(fā)票校驗(yàn)付款清帳供應(yīng)商明細(xì)賬查詢后勤組織結(jié)構(gòu)工廠是一個經(jīng)營區(qū)域或企業(yè)集團(tuán)的分公司。在物料評估、庫存管理、MRP、生產(chǎn)制造、成本核算和設(shè)備維護(hù)等方面，工廠扮演了一個重要的角色。在配置中，可將工廠分配到公司代碼中。一個工廠可以只屬于一個公司代碼；然而多個工廠可以分配給同一個公司代碼。物料管理組織結(jié)構(gòu)采購組織負(fù)責(zé)完成處理采購的活動（如配額分配、請購和采購訂單的處理）。采購組織可以分配到一個公司代碼或多個公司代碼中，也可以不通過分配而存在于一個公司代碼中（因?yàn)槊恳粋€工廠必須分配到一個公司代碼中，所以可以通過每一次采購業(yè)務(wù)進(jìn)行工廠確定，將采購組織與分類帳報告連接）。在采購組織維護(hù)與供應(yīng)商和定價有關(guān)的信息，用以在獲取物料時取得高效率并可節(jié)約成本。采購

請求B:40%A:60%配額協(xié)議

供應(yīng)商采購

訂單12采購評估供應(yīng)商表現(xiàn)收料處理采購定單選擇/建立供應(yīng)商

請料采購循環(huán)概述發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票支付收貨轉(zhuǎn)移過帳借計/貸計的物料發(fā)貨(實(shí)際發(fā)出)與會計有關(guān)的事項(xiàng)向客戶交貨價格變更收到發(fā)票$25$25發(fā)票發(fā)貨自動決定會計科目庫存物料的物料接收物料接收物料接收采購憑證項(xiàng)目：123倉庫/庫存供應(yīng)商收貨（GR）—與MM集成借：材料采購XXXX

貸：GR/IRXXXX應(yīng)付帳款供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購發(fā)票校驗(yàn)付款清帳供應(yīng)商明細(xì)賬查詢發(fā)票校驗(yàn)和付款批準(zhǔn)的發(fā)票IDES1000付款程序付款付款程序程序銀行1000供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)票?采購訂單102030采購訂單101020203030發(fā)票發(fā)票校驗(yàn)凍結(jié)的發(fā)票發(fā)票校驗(yàn)（IR）—與MM集成借：GR/IRXX借：增值稅-進(jìn)項(xiàng)XX

貸：供應(yīng)商XXXX借：供應(yīng)商XXXX

貸：銀行存款XXXX會計流程借貸商品采購中間科目GR/IR銀行存款/現(xiàn)金帳戶消耗/存貨帳戶借貸供應(yīng)商帳戶借貸借貸AAA：采購BBB：發(fā)票校驗(yàn)CCC：付款記帳憑證追溯業(yè)務(wù)流程科目憑證TRFICOIMEC后臺辦公在每一個財務(wù)模塊中生成的憑證成為該模塊報告數(shù)據(jù)庫的一部分，同時提供將該事務(wù)連接回總分類帳的鏈接，然后再返回到原始事務(wù)。應(yīng)付帳款供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購發(fā)票校驗(yàn)付款清帳供應(yīng)商明細(xì)賬查詢過帳結(jié)清從帳戶1(應(yīng)付)發(fā)票1,000從帳戶2(應(yīng)付)發(fā)票6,000從帳戶3(應(yīng)付)發(fā)票3,000未清帳項(xiàng)處理已分配10,000差異0多種處理功能付款不足和超過付款限度付款不足限度的靈活定義清帳多付付款不足付款帳戶部分付款帳戶1帳戶2帳戶n<多種選擇可能><多種查找可能><靈活的行形式>10,000金額檢查xxxxxxxxxx0111000 現(xiàn)金折扣3%0124000現(xiàn)金折扣3%0136000現(xiàn)金折扣0%0143000現(xiàn)金折扣3%0151000現(xiàn)金折扣1%發(fā)票3000發(fā)票10001000發(fā)票1000發(fā)票400060003000發(fā)票6000憑證輸入未清帳項(xiàng)選擇?處理憑證抬頭銀行數(shù)據(jù)過帳選擇?選擇未清帳項(xiàng)處理憑證抬頭銀行數(shù)據(jù)其他選擇

過帳日期參考憑證憑證類型貨幣...未清帳項(xiàng)1 金額現(xiàn)金折扣未清帳項(xiàng)2 金額現(xiàn)金折扣未清帳項(xiàng)3 金額現(xiàn)金折扣...清帳差異 金額現(xiàn)金折扣選擇編輯未清帳項(xiàng)未清帳項(xiàng)帳戶 其他帳戶自動查找?guī)羟鍘で鍘y試 供應(yīng)商

19113 XX公司分配憑證編碼 憑證類型憑證日期記帳代碼幣種.金額顯示供應(yīng)商行項(xiàng)目已清項(xiàng)目 140002054KZ 06/03/9325USD1,000 171000655KR 06/01/9331USD1,000-

應(yīng)付帳款供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購發(fā)票校驗(yàn)付款清帳供應(yīng)商明細(xì)賬查詢顯示供應(yīng)商的帳戶余額時期 借 貸 期間余額累計余額結(jié)轉(zhuǎn)的余額1______________________________________________2______________________________________________

3______________________________________________4______________________________________________

5______________________________________________6______________________________________________7______________________________________________.______________________________________________16______________________________________________行項(xiàng)目行項(xiàng)目1行項(xiàng)目n銷售期間1___________2___________.___________16___________擴(kuò)展總分類帳交易______預(yù)付款______匯票.______行項(xiàng)目顯示供應(yīng)商-VEND-9931 2369 6/1/97 $3000 8/1/97 $1000031 2960 8/1/97 $700031 3010 8/1/97 $300031 3022 9/1/97 $700031 3789 9/1/97 $1500031 4890 9/1/97 $2000031 473120 9/1/97 $2000031 473