用友軟件股份有限公司2010年半年度報(bào)告摘要

用友軟件股份有限公司2010年半年度報(bào)告摘要

用友軟件股份有限公司2010年半年度報(bào)告摘要§1重要提示1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否1.5是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否1.6公司董事長(zhǎng)兼總裁王文京先生、高級(jí)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)何景霄先生及總會(huì)計(jì)師王仕平先生聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整?！?公司基本情況2.1基本情況簡(jiǎn)介股票簡(jiǎn)稱用友軟件股票代碼600588股票上市交易所上海證券交易所董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名歐陽(yáng)青蔡益華聯(lián)系地址北京市海淀區(qū)北清路68號(hào)北京市海淀區(qū)北清路68號(hào)電話010-62436838010-62436637傳真010-62436639010-62436639電子信箱ir@ir@2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)3，077，386，4023，819，512，188-19.4股東權(quán)益(元)2，219，887，3842，580，577，832-14.0歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)2.7203.244-16.1報(bào)告期(1-6月)上年同期(1-6月)本報(bào)告期比上年同期增減(%)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-48，563，579288，883，225-116.8利潤(rùn)總額48，229，025353，254，844-86.3歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)26，503，523328，232，680-91.9歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9，390，07091，804，390-89.8歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益和股權(quán)激勵(lì)成本的凈利潤(rùn)17，964，83095，000，390-81.1基本每股收益(元)0.0320.416-92.2扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元)0.0120.116-90.1稀釋每股收益(元)0.0320.416-92.2加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)1.0816.12下降了15.0個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)0.384.51下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)-256，368，745-111，541，240不適用每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)-0.314-0.141不適用注1：基本每股收益、稀釋每股收益、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~和歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)以報(bào)告期加權(quán)平均股本為基數(shù)計(jì)算，本報(bào)告期加權(quán)平均股數(shù)為816，168，604股，2009半年度調(diào)整后的加權(quán)平均股數(shù)為788，687，208股。注2：公司對(duì)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目的確認(rèn)依照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]43號(hào)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)-非經(jīng)常性損益(2008)》的規(guī)定執(zhí)行。2.3非經(jīng)常性損益項(xiàng)目√適用不適用單位：元幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益17，487，044計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外2，000，000除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-76，331其他符合非經(jīng)常損益定義的項(xiàng)目1，872，520所得稅影響額-4，169，780合計(jì)17，113，453§3股本變動(dòng)及股東情況3.1股份變動(dòng)情況表√適用不適用單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減(＋，-)本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份147，389，84123.476，982，872-124，161，501-117，178，62930，211，2123.701、國(guó)家持股2、國(guó)有法人持股3、其他內(nèi)資持股147，389，84123.476，982，872-124，161，501-117，178，62930，211，2123.70其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股124，113，60019.76-124，113，600-124，113，600境內(nèi)自然人持股23，276，2413.716，982，872-47，9016，934，97130，211，2123.704、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、無(wú)限售條件流通股份480，469，00976.53181，374，783124，113，600305，488，383785，957，39296.301、人民幣普通股480，469，00976.53181，374，783124，113，600305，488，383785，957，39296.302、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)627，858，850100188，357，655-47，901188，309，754816，168，6041003.2股東數(shù)量和持股情況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)22，301戶前十五名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量北京用友科技有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人29.072237，276，00054，756，000質(zhì)押156，000，000上海用友科技咨詢有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人13.446109，745，63725，325，916北京用友企業(yè)管理研究所有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人5.08841，523，7439，582，402上海益倍管理咨詢有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人5.25242，867，1666，363，166中國(guó)工商銀行-博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)股票證券投資基金其他3.82331，199，9056，199，978上海優(yōu)富信息咨詢有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人2.90723，727，6005，475，600中信證券-工行-CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED其他2.85523，298，0316，376，465中國(guó)建設(shè)銀行-華安宏利股票型證券投資基金其他2.43819，900，000-575，321中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品其他1.9415，833，84811，904，425交通銀行-博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金其他1.36511，144，3253，086，866UBSAG其他1.0258，365，3492，254，314中國(guó)工商銀行-鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)其他1.0118，249，2378，249，237中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)股票型證券投資基金其他0.7536，141，7706，141，770MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.其他0.7416，044，604-794，379銀豐證券投資基金其他0.7376，016，2313，437，978前十五名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量北京用友科技有限公司237，276，000人民幣普通股上海用友科技咨詢有限公司109，745，637人民幣普通股北京用友企業(yè)管理研究所有限公司41，523，743人民幣普通股上海益倍管理咨詢有限公司42，867，166人民幣普通股中國(guó)工商銀行-博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)股票證券投資基金31，199，905人民幣普通股上海優(yōu)富信息咨詢有限公司23，727，600人民幣普通股中信證券-工行-CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED23，298，031人民幣普通股中國(guó)建設(shè)銀行-華安宏利股票型證券投資基金19，900，000人民幣普通股中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品15，833，848人民幣普通股交通銀行-博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金11，144，325人民幣普通股UBSAG8，365，349人民幣普通股中國(guó)工商銀行-鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)8，249，237人民幣普通股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)股票型證券投資基金6，141，770人民幣普通股MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.6，044，604人民幣普通股銀豐證券投資基金6，016，231人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明北京用友科技有限公司(簡(jiǎn)稱"用友科技")、上海用友科技咨詢有限公司(簡(jiǎn)稱"用友咨詢")和北京用友企業(yè)管理研究所有限公司(簡(jiǎn)稱"用友研究所")因受相同控股股東控制而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上海益倍管理咨詢有限公司(簡(jiǎn)稱"上海益倍")與上海優(yōu)富信息咨詢有限公司(簡(jiǎn)稱"上海優(yōu)富")因其執(zhí)行董事同時(shí)擔(dān)任用友咨詢與用友研究所的董事而分別與用友咨詢和用友研究所形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。上海益倍與上海優(yōu)富因受不同控股股東控制而不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與用友科技因受不同控股股東控制也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。上述五家股東與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本公司不了解其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否是一致行動(dòng)人。3.3控股股東及實(shí)際控制人變更情況適用√不適用§4董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況4.1董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)√適用不適用單位：股姓名職務(wù)年初持股數(shù)本期增持股份數(shù)量本期減持股份數(shù)量期末持股數(shù)變動(dòng)原因被授予的限制性股票數(shù)量王文京董事長(zhǎng)兼總裁郭新平副董事長(zhǎng)吳政平董事秦榮生獨(dú)立董事王明富獨(dú)立董事陳丕宏獨(dú)立董事許建鋼監(jiān)事會(huì)主席102，70030，810133，510轉(zhuǎn)增股本133，510嚴(yán)紹業(yè)監(jiān)事29，1208，73637，856轉(zhuǎn)增股本37，856喬海監(jiān)事28，3408，50236，842轉(zhuǎn)增股本36，842李友執(zhí)行副總裁414，140124，242538，382轉(zhuǎn)增股本538，382郭延生高級(jí)副總裁376，77184，83194，000367，602轉(zhuǎn)增股本、二級(jí)市場(chǎng)買賣367，602章培林高級(jí)副總裁260，32878，099338，427轉(zhuǎn)增股本338，427吳健高級(jí)副總裁332，33096，09912，000416，429轉(zhuǎn)增股本、二級(jí)市場(chǎng)買賣416，429何景霄高級(jí)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)227，17267，2602，972291，460轉(zhuǎn)增股本、二級(jí)市場(chǎng)買賣291，460向奇漢高級(jí)副總裁223，56167，068290，629轉(zhuǎn)增股本290，629鄭雨林高級(jí)副總裁221，58066，474288，054轉(zhuǎn)增股本288，054朱鐵生高級(jí)副總裁183，51455，054238，568轉(zhuǎn)增股本238，568歐陽(yáng)青高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書225，63067，689293，319轉(zhuǎn)增股本293，319陳巧紅高級(jí)副總裁400，740120，222520，962轉(zhuǎn)增股本520，962盧剛高級(jí)副總裁165，11049，533214，643轉(zhuǎn)增股本214，643黃義璋首席應(yīng)用架構(gòu)師336，580100，974437，554轉(zhuǎn)增股本437，554薛峰副總裁胡彬副總裁100，00030，000130，000轉(zhuǎn)增股本130，000謝志華副總裁156，30446，891203，195轉(zhuǎn)增股本203，195馬德富副總裁115，34065，282180，622轉(zhuǎn)增股本180，622李宏偉副總裁53，89216，16870，060轉(zhuǎn)增股本70，060牛立偉副總裁83，08424，925108，009轉(zhuǎn)增股本108，009楊曉柏副總裁104，82423，64726，000102，471轉(zhuǎn)增股本、二級(jí)市場(chǎng)買賣102，471徐寶東副總裁76，50022，95099，450轉(zhuǎn)增股本99，450賈文新副總裁49，00012，9006，00055，900轉(zhuǎn)增股本、二級(jí)市場(chǎng)買賣55，900陳實(shí)副總裁239，03070，0595，500303，589轉(zhuǎn)增股本、二級(jí)市場(chǎng)買賣303，589§5董事會(huì)報(bào)告5.1管理層討論與分析(一)報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧1、報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，公司按照年度經(jīng)營(yíng)方針，積極貫徹和推進(jìn)了各項(xiàng)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入908，771，307元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26，503，523元、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)9，390，070元、扣除非經(jīng)常性損益和股權(quán)激勵(lì)成本后的凈利潤(rùn)17，964，830元，同比增長(zhǎng)率分別為18.6%、-91.9%、-89.8%、-81.1%。導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)下滑的原因是去年同期公司出售的交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)帶來(lái)了較大的公允價(jià)值變動(dòng)收益和投資收益，本期投資收益大幅減少所致；導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)下滑的原因：一是公司在今年上半年把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在去年下半年加大投入的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大投入，積極發(fā)展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模；二是公司在去年下半年成立16家分公司的基礎(chǔ)上，今年上半年又新設(shè)立了30多家分公司，加快了區(qū)域布局；三是加強(qiáng)行業(yè)化經(jīng)營(yíng)，在公司產(chǎn)品事業(yè)部中增設(shè)了行業(yè)產(chǎn)品及解決方案事業(yè)部/業(yè)務(wù)部，引進(jìn)行業(yè)專門人才，加大行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)與推廣；四是加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)重組，新成立了暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療軟件信息系統(tǒng)有限公司，并加大了對(duì)小型軟件、醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)品的開發(fā)與市場(chǎng)投入，對(duì)子公司用友政務(wù)軟件有限公司與春元公司實(shí)施整合，并加大了區(qū)域布局；五是在去年下半年招聘千人的基礎(chǔ)上，今年上半年又增加近千人，人員增加及人員費(fèi)用上漲較快；六是由于高端業(yè)務(wù)收入比重增加，高端業(yè)務(wù)投入產(chǎn)出周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致下半年收入比重提高。這些原因直接導(dǎo)致今年上半年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用同比去年上半年增長(zhǎng)較快，利潤(rùn)下滑過(guò)大，但加大投入、加快區(qū)域布局、加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合等業(yè)務(wù)部署將對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，這些舉措符合公司年度經(jīng)營(yíng)方針及策略，從全年來(lái)看必然會(huì)對(duì)公司年度業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。2、公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況(1)各產(chǎn)品業(yè)務(wù)線發(fā)展情況①中端ERP業(yè)務(wù)用友ERP-U8業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，用友ERP-U8業(yè)務(wù)繼續(xù)按照"行業(yè)化、規(guī)模化、專業(yè)化"的經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)市場(chǎng)推廣和商機(jī)挖掘，聚焦制造業(yè)及其延展客戶，深化營(yíng)銷策略，發(fā)布用友U8All-in-One全國(guó)巡展，加快推進(jìn)專業(yè)能力建設(shè)，加強(qiáng)了項(xiàng)目管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了客戶對(duì)其項(xiàng)目的有效監(jiān)控與管理，縮短了實(shí)施周期、降低了實(shí)施成本、增強(qiáng)了實(shí)施成果的共享，產(chǎn)品實(shí)施交付能力持續(xù)提升，U8伙伴分銷業(yè)務(wù)發(fā)展加速。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友U8All-in-OneV1.0、用友ERP-U8V8.90模具管理V4.1、商貿(mào)企業(yè)管理軟件V2.0、商業(yè)流通管理軟件V1.0等行業(yè)產(chǎn)品，用友U8All-in-One以用友U8為核心，全面整合PLM、CRM、BI、HR、分銷零售、協(xié)同辦公等多個(gè)產(chǎn)品，并融合了八大行業(yè)及200余個(gè)細(xì)分行業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐，旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)完整的八大經(jīng)營(yíng)管理循環(huán)，幫助中國(guó)廣大的中型企業(yè)以低風(fēng)險(xiǎn)、低成本實(shí)現(xiàn)全面信息化建設(shè)，以在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中獲得快速反應(yīng)能力，保持實(shí)現(xiàn)持續(xù)的盈利性增長(zhǎng)，是一款具有行業(yè)特性的中型企業(yè)全面信息化解決方案。UFIDAU9業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，UFIDAU9業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了面向大中型制造企業(yè)的全面應(yīng)用，聚焦離散制造業(yè)及其延展客戶，加強(qiáng)實(shí)施組織能力建設(shè)，產(chǎn)品實(shí)施交付能力持續(xù)提升，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力得到市場(chǎng)認(rèn)可；UFIDAU9業(yè)務(wù)是第一年規(guī)?；袌?chǎng)推廣，上半年主要是面向客戶建立行業(yè)標(biāo)桿，突出應(yīng)用的深度，下半年將開始全面的規(guī)?；袌?chǎng)推進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)版了UFIDAU9V2.0等產(chǎn)品，全面支持大中型集團(tuán)企業(yè)多組織財(cái)務(wù)管控、多工廠、多物流、多渠道分銷的完整業(yè)務(wù)處理，提供了多組織集中管控的完整而嚴(yán)密的解決方案。報(bào)告期內(nèi)，公司啟動(dòng)UFIDAU9V2.0產(chǎn)品發(fā)布及傳播，聯(lián)合微軟、Intel聯(lián)合發(fā)布"IT四維效能"企業(yè)級(jí)應(yīng)用全能冠軍解決方案，舉辦U9高端樣板體驗(yàn)會(huì)，規(guī)?；茝V產(chǎn)品，成功樹立世界級(jí)管理軟件的品牌形象。CRM業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友TurboCRMV7.0等產(chǎn)品，進(jìn)一步完善行業(yè)模型，加強(qiáng)區(qū)域典型客戶建立，推進(jìn)區(qū)域行業(yè)化銷售，實(shí)施能力建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，新簽約一批典型客戶，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位進(jìn)一步加強(qiáng)，CRM業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。PLM業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司推進(jìn)行業(yè)化客戶經(jīng)營(yíng)策略，構(gòu)建了支持行業(yè)及規(guī)?；?jīng)營(yíng)的全國(guó)PLM實(shí)施交付及運(yùn)行體系，成功舉辦了"智造中國(guó)幸福企業(yè)-用友PLM方案體驗(yàn)會(huì)"、"世界級(jí)制造的產(chǎn)品創(chuàng)新引擎-用友PLM產(chǎn)品創(chuàng)新高峰會(huì)"等活動(dòng)，產(chǎn)品及方案得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友PDMV5.0SP2，用友PLM汽車等五大行業(yè)解決方案、用友PLM實(shí)施分層交付體系V2.0等產(chǎn)品，同時(shí)與用友U8All-in-One整合形成了面向制造企業(yè)從設(shè)計(jì)到制造的全面信息化整體方案，用友PLM榮獲"2009中國(guó)制造業(yè)信息化優(yōu)秀推薦產(chǎn)品獎(jiǎng)"。②高端集團(tuán)與行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)用友ERP-NC業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司快速推動(dòng)行業(yè)營(yíng)銷及區(qū)域營(yíng)銷，建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，深化行業(yè)解決方案，項(xiàng)目交付能力進(jìn)一步提升，繼續(xù)大力發(fā)展實(shí)施服務(wù)外包業(yè)務(wù)，積極與各類咨詢公司以及服務(wù)廠商合作，打造產(chǎn)業(yè)鏈，全方位為客戶提供服務(wù)，成功舉辦了"重組創(chuàng)新升級(jí)-中國(guó)大企業(yè)集團(tuán)高峰論壇"等市場(chǎng)活動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)版了用友ICC互聯(lián)網(wǎng)呼叫中心V4.0，用友ERP-NCV5.5出版行業(yè)、用友ERP-NCV5.6協(xié)同-OA套件、用友ERP-NC服務(wù)產(chǎn)品V2.0等產(chǎn)品。高端集團(tuán)e-HR業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)加強(qiáng)e-HR行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)，對(duì)人力資源管理整體解決方案進(jìn)行了全面升級(jí)，實(shí)施顧問(wèn)轉(zhuǎn)型取得有力進(jìn)展，公司積極與咨詢和交付外包商合作，積極打造e-HR產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶人力資源管理和運(yùn)營(yíng)提供全生命周期的貼身服務(wù)，提高了支付服務(wù)響應(yīng)速度，客戶滿意度持續(xù)提升，進(jìn)一步確立了在e-HR領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。③培訓(xùn)教育業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，企業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)確定了加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)業(yè)務(wù)規(guī)?；?jīng)營(yíng)和行業(yè)化深度經(jīng)營(yíng)的新業(yè)務(wù)模式，向信息化企業(yè)提供信息化企業(yè)大學(xué)解決方案，幫助信息化企業(yè)創(chuàng)建信息時(shí)代的學(xué)習(xí)型組織；院校教育業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全面的轉(zhuǎn)型升級(jí)；啟動(dòng)在線學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，為公司客戶提供"信息化企業(yè)"網(wǎng)上學(xué)習(xí)社區(qū)服務(wù)。公司發(fā)版了ERP知識(shí)轉(zhuǎn)移中心V3.5、U890學(xué)習(xí)中心、NC5.60學(xué)習(xí)中心等產(chǎn)品，同時(shí)研發(fā)完成信息化企業(yè)沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)課程及人力資源沙盤。報(bào)告期內(nèi)，公司成功舉辦了"全國(guó)高校實(shí)訓(xùn)平臺(tái)及特色專業(yè)建設(shè)高峰論壇"等活動(dòng)；正式啟動(dòng)了"用友杯"第六屆全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)暨沙盤模擬經(jīng)營(yíng)大賽本科組全國(guó)總決賽及高職組全國(guó)總決賽。(2)銷售管理與客戶經(jīng)營(yíng)管理情況報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步推進(jìn)地區(qū)布局工作，優(yōu)化地區(qū)業(yè)務(wù)資源布局，提升地區(qū)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)能力，有序推進(jìn)新機(jī)構(gòu)成立的各項(xiàng)工作，繼續(xù)深化客戶經(jīng)營(yíng)，加快規(guī)模化發(fā)展，加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，提升了客戶滿意度，有效落實(shí)了全周期客戶經(jīng)營(yíng)的核心理念，加強(qiáng)合同管理，持續(xù)開展打擊盜版專項(xiàng)工作，整頓市場(chǎng)秩序。(3)集團(tuán)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)發(fā)展情況報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)布了新三年戰(zhàn)略規(guī)劃，提出"幸福企業(yè)"業(yè)務(wù)策略，并發(fā)布了國(guó)內(nèi)第一份針對(duì)中國(guó)企業(yè)信息化成熟度現(xiàn)狀的白皮書-《2009年中國(guó)企業(yè)信息化指數(shù)調(diào)研報(bào)告》；成功舉辦"IT創(chuàng)建幸福企業(yè)-2010年用友技術(shù)大會(huì)"，與IBM合作成立"用友-IBM云計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室"，繼續(xù)在網(wǎng)絡(luò)和平面媒體上加強(qiáng)品牌宣傳，持續(xù)提升用友企業(yè)管理軟件品牌形象。報(bào)告期內(nèi)，公司榮獲"中國(guó)管理軟件市場(chǎng)年度成功企業(yè)"、"中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)年度成功企業(yè)"、"中國(guó)HRM軟件市場(chǎng)年度成功企業(yè)"等多項(xiàng)大獎(jiǎng)。(4)對(duì)外投資和收購(gòu)情況報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃出資1億元成立全資子公司-暢捷通軟件有限公司，加快推進(jìn)公司小型管理軟件業(yè)務(wù)；公司出資1億元成立全資子公司-三亞用友軟件科技有限公司；公司出資500萬(wàn)元成立全資子公司-北京用友幸福投資管理有限公司；公司出資19，800萬(wàn)元與北京用友幸福投資管理有限公司共同成立子公司-北京用友創(chuàng)新投資中心(有限合伙)，其中公司持有其99%股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)深圳市因泰克計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司持有的中科方德軟件有限公司(下稱"中科方德")4.8077%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)為人民幣275萬(wàn)元，同時(shí)，公司以現(xiàn)金675萬(wàn)元向中科方德增資，上述收購(gòu)及轉(zhuǎn)增股本后，公司持有中科方德10.67%股權(quán)；為加快公司汽車行業(yè)軟件業(yè)務(wù)發(fā)展，公司以人民幣48，609萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)上海英孚思為信息科技股份有限公司(下稱"英孚思為")99%股權(quán)，公司全資子公司-江西用友軟件有限責(zé)任公司以人民幣491萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)英孚思為1%股權(quán)，收購(gòu)后，公司持有英孚思為99%股權(quán)，江西用友軟件有限責(zé)任公司持有英孚思為1%股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，為加快地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展，深化客戶經(jīng)營(yíng)，公司收購(gòu)惠州用友軟件有限公司、新鄉(xiāng)市兆科軟件有限公司、平頂山用友軟件有限公司、岳陽(yáng)會(huì)友軟件開發(fā)有限公司的業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。(5)產(chǎn)品公司發(fā)展情況報(bào)告期內(nèi)，暢捷通軟件有限公司獨(dú)立運(yùn)作后，大力實(shí)施人才招聘計(jì)劃，員工人數(shù)增加，人員結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，并加大市場(chǎng)品牌投入力度；進(jìn)一步完善銷售體系，精細(xì)化發(fā)展管理渠道；繼續(xù)完善服務(wù)體系；豐富了面向小型企業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)品線，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；抓住市場(chǎng)回暖的機(jī)會(huì)，搶占市場(chǎng)份額。用友政務(wù)軟件有限公司在完善穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品的同時(shí)，加快新產(chǎn)品的發(fā)展，完成了多家分公司的籌建工作，積極開展市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成了與北京春元金軟科技發(fā)展有限公司的整合，并將對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，公司榮獲"2009-2010中國(guó)財(cái)政管理軟件市場(chǎng)年度成功企業(yè)"、"中關(guān)村自主創(chuàng)新示范企業(yè)"稱號(hào)。廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司加大行業(yè)人才招募力度，加快業(yè)務(wù)發(fā)展；加大了對(duì)工業(yè)ERP項(xiàng)目投入，工業(yè)一體化客戶推進(jìn)取得突破；加快推進(jìn)行業(yè)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算軟件推廣實(shí)施工作，下半年將進(jìn)入全國(guó)統(tǒng)一驗(yàn)收階段。用友醫(yī)療軟件信息系統(tǒng)有限公司加快新產(chǎn)品研發(fā)和布局，加強(qiáng)市場(chǎng)推廣和商機(jī)挖掘，建立行業(yè)樣板客戶，積極發(fā)展合作伙伴，完善實(shí)施服務(wù)體系建設(shè)。用友審計(jì)軟件有限公司快速推進(jìn)項(xiàng)目研發(fā)和產(chǎn)品發(fā)版，加強(qiáng)實(shí)施體系建設(shè)，提升項(xiàng)目交付能力，積極落實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)，提升了產(chǎn)品和服務(wù)再銷售與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。北京用友華表軟件技術(shù)有限公司進(jìn)一步完善了票據(jù)通產(chǎn)品功能并提高票據(jù)打印性能，發(fā)布BQ商業(yè)智能平臺(tái)產(chǎn)品，進(jìn)軍商業(yè)智能領(lǐng)域。3、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增減(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年同期增減(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率比上年同期增減(%)分行業(yè)軟件行業(yè)879，856，047112，401，90387.218.7-4.3增加了3.1個(gè)百分點(diǎn)分產(chǎn)品軟件銷售570，897，32824，103，09095.823.5-12.0增加了1.7個(gè)百分點(diǎn)技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)269，276，75159，642，46877.920.334.8減少了2.3個(gè)百分點(diǎn)軟件配套用品銷售39，681，96828，656，34527.8-28.2-37.4增加了10.7個(gè)百分點(diǎn)軟件銷售收入具體如下：?jiǎn)挝?元幣種:人民幣產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用友ERP-NC196，867，762用友ERP-U8/U9210，693，455用友T系列產(chǎn)品107，231，377其他產(chǎn)品56，104，734注：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已扣減主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加4、報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)構(gòu)成的重大變動(dòng)項(xiàng)目及原因如下：?jiǎn)挝唬涸Y產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期末余額期初余額增減幅度變動(dòng)原因貨幣資金761，488，6021，625，137，464-53.1%主要由于報(bào)告期支付現(xiàn)金股利3.76億元、支付對(duì)外投資款1.29億元及購(gòu)建在建工程及固定資產(chǎn)款1.46億元所致。應(yīng)收票據(jù)4，406，40022，756，000-80.6%主要由于應(yīng)收票據(jù)到期貼現(xiàn)所致。預(yù)付款項(xiàng)8，377，6662，315，006261.9%正常業(yè)務(wù)預(yù)付款隨經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大而增加。其他應(yīng)收款90，484，63339，071，261131.6%正常業(yè)務(wù)應(yīng)收款隨經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大而增加。長(zhǎng)期股權(quán)投資109，766，12356，611，56393.9%主要由于報(bào)告期內(nèi)增加股權(quán)投資所致。遞延所得稅資產(chǎn)18，680，54039，130，782-52.3%主要由于報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)回年初應(yīng)付未付職工薪酬以及其它可抵減暫時(shí)性差異所致。在建工程221，737，360162，577，32336.4%主要由于報(bào)告期用友軟件園項(xiàng)目投資所致。應(yīng)付票據(jù)-2，567，410-100.0%主要由于應(yīng)付票據(jù)已到期付款所致。應(yīng)付賬款47，244，91178，754，049-40.0%主要由于報(bào)告期支付了部分2009年底應(yīng)付未付款項(xiàng)所致。應(yīng)付職工薪酬136，568，061306，360，821-55.4%主要由于報(bào)告期支付了期初應(yīng)付未付職工薪酬所致。應(yīng)付股利2，312，5004，107，458-43.7%主要由于本公司之子公司用友政務(wù)支付現(xiàn)金股利款所致。其他應(yīng)付款214，840，799321，716，550-33.2%主要由于報(bào)告期支付了部分期初應(yīng)付未付款項(xiàng)所致。其他流動(dòng)負(fù)債1，556，2515，125，301-69.6%主要由于報(bào)告期支付了部分期初預(yù)提費(fèi)用所致。未分配利潤(rùn)468，455，020818，666，807-42.8%主要由于報(bào)告期分配股利3.76億元所致。股本816，168，604627，858，85030.0%報(bào)告期實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。5、報(bào)告期利潤(rùn)表項(xiàng)目重大變化及原因如下：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目報(bào)告期上年同期增減幅度變動(dòng)原因銷售費(fèi)用488，478，527355，200，23937.5%主要由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和人員增加所致。公允價(jià)值變動(dòng)損益-49，129，953-100.0%主要由于上期公允價(jià)值變動(dòng)所致。投資收益-1，472，920229，570，537-100.6%主要由于上期出售北京銀行股票實(shí)現(xiàn)收益2.67億元所致。營(yíng)業(yè)外收入97，629，83966，117，43247.7%主要由于補(bǔ)貼收入增加1，144萬(wàn)元及報(bào)告期出售在線業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生收益1，757萬(wàn)元所致。6、報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量構(gòu)成情況及分析單位：元項(xiàng)目報(bào)告期上年同期增減幅度變動(dòng)原因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-256，368，745-111，541，240不適用主要由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，相關(guān)費(fèi)用增加所致。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-226，170，492267，123，262不適用主要由于去年同期出售可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生凈收益2.67億以及報(bào)告期對(duì)外投資增加所致?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-378，970，619-146，798，893不適用主要由于報(bào)告期內(nèi)分配現(xiàn)金股利3.76億所致。(二)公司下半年工作安排為保證全面實(shí)現(xiàn)公司2010年計(jì)劃目標(biāo)，公司將進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：1、按照年初制定的計(jì)劃目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)策略，積極推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，抓收入、控費(fèi)用，全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)；2、深化客戶經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)化工作，提高客戶滿意度，拓展市場(chǎng)空間，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)；3、把業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與各項(xiàng)工作推進(jìn)結(jié)合，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)管理，提高效益；4、升級(jí)公司研發(fā)體系，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)開展咨詢業(yè)務(wù)；5、加強(qiáng)戰(zhàn)略地區(qū)、國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展；6、加強(qiáng)對(duì)子公司業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)的推動(dòng)工作；7、繼續(xù)規(guī)模開展收購(gòu)兼并和參股投資；8、升級(jí)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈工作，提高伙伴滿意度；9、繼續(xù)加大品牌宣傳投入和營(yíng)銷推廣，全面提升用友企業(yè)管理軟件品牌形象；10、創(chuàng)建幸福企業(yè)。5.2主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明適用√不適用5.3主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明適用√不適用5.4利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用√不適用5.5募集資金使用情況5.6募集資金運(yùn)用適用√不適用5.7變更項(xiàng)目情況適用√不適用5.8非募集資金項(xiàng)目情況公司繼續(xù)推進(jìn)用友軟件園項(xiàng)目建設(shè)，截至報(bào)告期末，已累計(jì)投資人民幣8.9億元。5.9董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃適用√不適用5.10預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明適用√不適用5.11公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期"非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告"的說(shuō)明適用√不適用5.12公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度"非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告"涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明適用√不適用§6重要事項(xiàng)6.1收購(gòu)資產(chǎn)√適用不適用單位:元幣種:人民幣交易對(duì)方或最終控制方被收購(gòu)資產(chǎn)購(gòu)買日收購(gòu)價(jià)格自購(gòu)買日起至報(bào)告期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)是否為關(guān)聯(lián)交易(如是，說(shuō)明定價(jià)原則)所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移北京華建友聯(lián)信息技術(shù)有限公司增資10%股權(quán)2010年1月25日2，000，000否是是惠州用友軟件有限公司業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)2010年4月23日1，332，259-242，398否是是新鄉(xiāng)市兆科軟件有限公司業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)2010年6月30日612，729-233，764否是是平頂山用友軟件有限公司業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)2010年5月17日1，074，881-41，011否是是岳陽(yáng)會(huì)友軟件開發(fā)有限公司業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)2010年5月12日281，878否是是中科方德軟件有限公司收購(gòu)4.8077%股權(quán)并增資2.0123%股權(quán)2010年5月21日/5月25日9，500，000否是是通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司增資2.2059%股權(quán)2010年1月20日45，000，000否是是6.2出售資產(chǎn)√適用不適用單位:元幣種:人民幣交易對(duì)方被出售資產(chǎn)出售日出售價(jià)格本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)出售產(chǎn)生的損益是否為關(guān)聯(lián)交易(如是，說(shuō)明定價(jià)原則)所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移北京偉庫(kù)在線業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)2010年6月29日19，604，17117，570，129是。定價(jià)政策為在雙方充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，考慮在線業(yè)務(wù)尚處于投入培育期，目前該業(yè)務(wù)處在虧損狀態(tài)，依據(jù)在線業(yè)務(wù)2009年度業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)情況及目前的市場(chǎng)資金成本等因素進(jìn)行定價(jià)。否是注：北京偉庫(kù)電子商務(wù)科技有限公司原名北京用友移動(dòng)商務(wù)科技有限公司，簡(jiǎn)稱"北京偉庫(kù)"。6.3擔(dān)保事項(xiàng)適用√不適用6.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)適用√不適用6.5重大訴訟仲裁事項(xiàng)適用√不適用6.6其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明6.6.1證券投資情況適用√不適用6.7持有其他上市公司股權(quán)情況適用√不適用6.8持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況適用√不適用§7財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告7.1審計(jì)意見財(cái)務(wù)報(bào)告√未經(jīng)審計(jì)審計(jì)7.2財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2010年6月30日編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金五、1761，488，6021，625，137，464應(yīng)收票據(jù)五、24，406，40022，756，000應(yīng)收賬款五、3500，712，983510，883，978預(yù)付款項(xiàng)五、48，377，6662，315，006其他應(yīng)收款五、590，484，63339，071，261存貨五、69，494，85511，705，896其他流動(dòng)資產(chǎn)五、73，823，1513，294，431流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1，378，788，2902，215，164，036非流動(dòng)資產(chǎn)：長(zhǎng)期股權(quán)投資五、9109，766，12356，611，563固定資產(chǎn)五、10514，668，976505，843，625在建工程五、11221，737，360162，577，323無(wú)形資產(chǎn)五、12324，241，927333，714，328商譽(yù)五、13472，868，579472，868，579長(zhǎng)期待攤費(fèi)用五、1436，634，60733，601，952遞延所得稅資產(chǎn)五、1518，680，54039，130，782非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1，698，598，1121，604，348，152資產(chǎn)總計(jì)3，077，386，4023，819，512，188流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付票據(jù)五、172，567，410應(yīng)付賬款五、1847，244，91178，754，049預(yù)收款項(xiàng)五、19279，370，374288，685，902應(yīng)付職工薪酬五、20136，568，061306，360，821應(yīng)交稅費(fèi)五、21139，669，524184，856，541應(yīng)付股利五、222，312，5004，107，458其他應(yīng)付款五、23214，840，799321，716，550其他流動(dòng)負(fù)債五、241，556，2515，125，301流動(dòng)負(fù)債合計(jì)821，562，4201，192，174，032非流動(dòng)負(fù)債：專項(xiàng)應(yīng)付款五、2511，909，55413，862，234非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)11，909，55413，862，234負(fù)債合計(jì)833，471，9741，206，036，266股東權(quán)益：股本五、26816，168，604627，858，850資本公積五、27664，105，172862，842，262盈余公積五、28271，273，699271，273，699未分配利潤(rùn)五、29468，455，020818，666，807外幣報(bào)表折算差額-115，111-63，786歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2，219，887，3842，580，577，832少數(shù)股東權(quán)益24，027，04432，898，090所有者權(quán)益合計(jì)2，243，914，4282，613，475，922負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3，077，386，4023，819，512，188法定代表人：王文京主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何景霄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王仕平母公司資產(chǎn)負(fù)債表2010年6月30日編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金十三、1373，502，7721，135，747，658應(yīng)收票據(jù)十三、2236，00022，556，000應(yīng)收賬款十三、3248，927，578254，093，026預(yù)付款項(xiàng)十三、4783，569176，632應(yīng)收股利12，002，65812，002，658其他應(yīng)收款十三、5191，495，930136，807，616存貨十三、61，423，8654，739，133其他流動(dòng)資產(chǎn)十三、71，124，2691，153，288流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)829，496，6411，567，276，011非流動(dòng)資產(chǎn)：長(zhǎng)期股權(quán)投資十三、81，136，650，274821，392，007固定資產(chǎn)十三、9480，325，181485，878，430在建工程219，635，646162，577，323無(wú)形資產(chǎn)十三、10301，075，284307，752，632商譽(yù)十三、11110，755，848110，755，848長(zhǎng)期待攤費(fèi)用十三、1230，326，62928，243，467遞延所得稅資產(chǎn)十三、139，472，85026，223，791非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2，288，241，7121，942，823，498資產(chǎn)總計(jì)3，117，738，3533，510，099，509流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付賬款十三、1513，774，44615，257，607預(yù)收款項(xiàng)十三、16185，879，275202，594，204應(yīng)付職工薪酬十三、1791，542，352236，899，659應(yīng)交稅費(fèi)十三、1895，178，421118，717，153其他應(yīng)付款十三、19367，987，727300，588，388其他流動(dòng)負(fù)債十三、20782，7052，914，881流動(dòng)負(fù)債合計(jì)755，144，926876，971，892非流動(dòng)負(fù)債：專項(xiàng)應(yīng)付款十三、2111，230，00013，230，000非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)11，230，00013，230，000負(fù)債合計(jì)766，374，926890，201，892股東權(quán)益：股本五、26816，168，604627，858，850資本公積十三、22730，426，503910，621，381盈余公積十三、23271，273，699271，273，699未分配利潤(rùn)十三、24533，494，621810，143，687股東權(quán)益合計(jì)2，351，363，4272，619，897，617負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)3，117，738，3533，510，099，509法定代表人：王文京主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何景霄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王仕平合并利潤(rùn)表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入908，771，307766，087，127其中：營(yíng)業(yè)收入五、30908，771，307766，087，127二、營(yíng)業(yè)總成本955，861，966755，904，392其中：營(yíng)業(yè)成本113，214，246118，526，775營(yíng)業(yè)稅金及附加五、3124，011，97022，138，902銷售費(fèi)用488，478，527355，200，239管理費(fèi)用五、32333，162，241263，273，939財(cái)務(wù)費(fèi)用五、33-5，029，658-5，319，967資產(chǎn)減值損失五、342，024，6402，084，504加：公允價(jià)值變動(dòng)收益五、3549，129，953投資收益五、36-1，472，920229，570，537其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益-3，345，440-1，022，745三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-48，563，579288，883，225加：營(yíng)業(yè)外收入五、3797，629，83966，117，432減：營(yíng)業(yè)外支出五、38837，2351，745，813其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失504，608305，695四、利潤(rùn)總額48，229，025353，254，844減：所得稅費(fèi)用五、3924，285，05424，734，733五、凈利潤(rùn)23，943，971328，520，111歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)26，503，523328，232，680少數(shù)股東損益-2，559，552287，431六、每股收益：(一)基本每股收益五、400.0320.416(二)稀釋每股收益五、400.0320.416七、其他綜合收益五、41-51，325-205，232，672八、綜合收益總額23，892，646123，287，439歸屬于母公司所有者的綜合收益總額26，452，198123，000，008歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-2，559，552287，431法定代表人：王文京主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何景霄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王仕平母公司利潤(rùn)表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入十三、25668，731，943542，188，650減：營(yíng)業(yè)成本十三、2574，938，97362，667，618營(yíng)業(yè)稅金及附加十三、2617，543，56915，111，858銷售費(fèi)用326，693，150251，512，587管理費(fèi)用十三、27208，160，211188，690，022財(cái)務(wù)費(fèi)用十三、28-3，485，643-4，974，465資產(chǎn)減值損失十三、291，691，6401，524，000加：公允價(jià)值變動(dòng)收益十三、3046，903，611投資收益十三、31-1，472，920230，863，610其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益-3，345，440-979，104二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)41，717，123305，424，251加：營(yíng)業(yè)外收入十三、3288，432，72257，132，790減：營(yíng)業(yè)外支出十三、33350，4737，818，680其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失55，516287，251三、利潤(rùn)總額129，799，372354，738，361減：所得稅費(fèi)用十三、3429，733，12829，816，014四、凈利潤(rùn)100，066，244324，922，347五、每股收益：(一)基本每股收益0.1230.412(二)稀釋每股收益0.1230.412六、其他綜合收益-205，568，592七、綜合收益總額100，066，244119，353，755法定代表人：王文京主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何景霄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王仕平合并現(xiàn)金流量表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1，007，746，901805，341，518收到的稅費(fèi)返還76，754，39172，967，105收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3，466，9641，260，197經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1，087，968，256879，568，820購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金164，040，049126，915，629支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金647，656，217446，456，636支付的各項(xiàng)稅費(fèi)172，803，080178，005，015支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金五、42359，837，655239，732，780經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1，344，337，001991，110，060經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~五、43-256，368，745-111，541，240二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金108，304，395取得投資收益收到的現(xiàn)金1，872，520279，723，235處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額43，244，870283，070處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額10，000，000收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5，419，1955，951，609投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)50，536，585404，262，309購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金146，903，37066，439，047投資支付的現(xiàn)金129，803，70770，700，000投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)276，707，077137，139，047投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-226，170，492267，123，262三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金378，510，268146，798，893其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)1，794，9586，800，000支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金460，351籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)378，970，619146，798，893籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-378，970，619-146，798，893四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-143，644-79，728五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-861，653，5008，703，401加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1，615，483，4281，085，138，211六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額五、44753，829，9281，093，841，612法定代表人：王文京主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何景霄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王仕平母公司現(xiàn)金流量表2010年1-6月編制單位:用友軟件股份有限公司單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金730，891，543593，942，093收到的稅費(fèi)返還68，174，83464，965，693收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金164，317，42881，703經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)963，383，805658，989，489購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金81，558，63766，091，556支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金459，634，404316，257，946支付的各項(xiàng)稅費(fèi)129，277，771139，300，004支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金十三、35244，252，210150，867，610經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)914，723，022672，517，116經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~十三、3648，660，783-13，527，627二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金2，700，000105，416，337取得投資收益收到的現(xiàn)金1，872，520278，746，325處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額42，936，747269，696處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額10，000，000收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3，676，7745，502，333投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)51，186，041399，934，691購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金114，096，24362，762，736投資支付的現(xiàn)金369，753，70784，401，800取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)483，849，950147，164，536投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-432，663，909252，770，155三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金376，715，310139，998，893支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金460，351籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)377，175，661139，998，893籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-377，175，661-139，998，893四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響11，332五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-761，167，45599，243，635加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1，130，830，147801，267，103六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額十三、36369，662，692900，510，738法定代表人：王文京主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何景霄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王仕平合并所有者權(quán)益變動(dòng)表2010年1-6月單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)股本資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他一、上年年末余額627，858，850862，842，262271，273，699818，666，807-63，78632，898，0902，613，475，922加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年年初余額627，858，850862，842，262271，273，699818，666，807-63，78632，898，0902，613，475，922三、本期增減變動(dòng)金額(一)凈利潤(rùn)26，503，523-2，559，55223，943，971(二)其他綜合收益-51，325-51，325上述(一)和(二)小計(jì)26，503，523-51，325-2，559，55223，892，646(三)所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額-47，9018，162，7778，114，8763.其他(四)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3.對(duì)股東的分配-376，715，310-6，311，494-383，026，8044.其他-18，542，212-18，542，212(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增股本188，357，655-188，357，6552.盈余公積轉(zhuǎn)增股本3.盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他(六)專項(xiàng)儲(chǔ)備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額816，168，604664，105，172271，273，699468，455，020-115，11124，027，0442，243，914，428合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(