財務負責人工作職責范本（6篇）

第9頁共9頁財務負責人?工作職責范?本1、監(jiān)?督會計核算?，及時帶給?準確的財務?報表。2?、監(jiān)督預算?執(zhí)行狀況，?參與公司績?效考核，帶?給準確的財?務數據。?3、參與公?司戰(zhàn)略規(guī)劃?和年度經營?計劃的制訂?，編制本年?度財務預算?。4、領?導管理培養(yǎng)?本部門員工?，垂直管理?培訓分公司?財務人員。?5、本部?門年度工作?計劃的制訂?執(zhí)行和報告?。6、資?金籌集及資?金支付審批?管理。7?、制定完善?公司財務管?理各項制度?及業(yè)務流程?。8、確?保各類財務?檔案的準確?性及完整性?。9、監(jiān)?控應收保費?，對異常狀?況采取相應?措施，提示?或警示有關?業(yè)務部門。?10、審?核各項稅款?的計算，確?保公司報稅?貼合國家財?稅紀律。?11、辦理?主管領導交?辦的其他事?務。財務?負責人工作?職責范本（?二）一、?付款：嚴格?按公司的成?本費用支出?管理規(guī)定的?借款、報銷?管理規(guī)定辦?理付款業(yè)務?，工程撥款?應由工程經?理、會計、?公司經理聯?合簽字方可?支付，不得?發(fā)生少付、?多付現象。?二、收款?：嚴格按公?司的收入管?理規(guī)定辦理?收款業(yè)務，?收款時用驗?鈔器審驗人?民幣真?zhèn)危?認真清點，?不得發(fā)生少?收、多收款?現象，否則?職責自負;?收客戶款應?在收據上注?明“定金、?一期款、二?期款、尾款?”等字樣并?注明設計師?、交款人姓?名、合同編?號等，在收?據上加蓋“?現金收訖”?章;收支票?應注明支票?號，同時將?有關資料輸?入計算機，?做到及時準?確無誤。?三、制單與?記帳1、?根據審核后?的原始憑證?和會計科目?的使用要求?采取收、付?、轉的方式?制單，做到?字跡清楚，?數字準確，?摘要言簡意?賅，當日憑?證當日制單?，積壓單不?得超過__?__個工作?日;2、?負責現金賬?和銀行賬的?記賬工作，?當天的業(yè)務?務必當天入?賬，做到日?清月結;?3、每日核?對庫存現金?與現金賬余?額是否相符?，及時核對?銀行存款余?額，月末編?制《銀行存?款余額調節(jié)?表》;4?、月末與會?計核對本月?發(fā)生額及累?計余額，做?到賬證、賬?實、賬賬相?符。四、?現金和票據?管理1、?每日庫存現?金為___?_元，其余?存入銀行，?如因延誤引?起其他事故?發(fā)生，公司?將追究其經?濟職責;?2、不得坐?支現金;?3、根據票?據管理規(guī)定?保管和使用?支票、發(fā)票?和收據，并?追蹤票據使?用狀況，尤?其是所收取?支票的入賬?狀況。五?、工資管理?1、根據?工資管理規(guī)?定按時核算?員工工資，?編制工資源?共享表，交?會計審核;?2、根據?會計和公司?經理審核后?的工資表，?進行工資發(fā)?放。六、?報表規(guī)定根?據報表管理?規(guī)定每日向?深港財務上?報《現金/?銀行存款日?報表》，每?月上報《工?程收入月報?表》和《管?理人員工資?表》。財?務負責人工?作職責范本?（三）(?一)在公司?總經理和多?經財務科長?的領導下，?開展財務部?工作。(?二)貫徹執(zhí)?行國家財經?政策法規(guī)，?按照《會計?法》及《公?司法》規(guī)定?，組織起草?公司內部管?理制度。?(三)參與?草擬本公司?財務內控制?度、憑證格?式、統計信?息系統的設?計，稽核評?價財務內控?制度的執(zhí)行?狀況，及時?提出整改的?措施與意見?建議。(?四)組織公?司年度預算?的編制、執(zhí)?行、檢查、?考核工作，?保證年度預?算目標的實?現。負責預?算執(zhí)行結果?的編報工作?，會同各業(yè)?務部門做好?預算的執(zhí)行?分析工作。?(五)負?責公司財務?核算工作，?如實反映公?司的財務狀?況和經營成?果，監(jiān)督財?務收支，依?法計算繳納?國家稅收并?向有關部門?報送財務報?表。(六?)會同有關?職能部門定?期進行財產?清查，及時?清理債權債?務，保證公?司資產安全?、完整。?(七)按公?司章程，兼?顧國家、集?體、個人三?者利益，擬?定分配草案?報股東大會?，按股東大?會決議搞好?分配。(?八)參與組?織經濟活動?分析，向領?導提供正確?會計信息，?參與公司經?營決策，向?各公司領導?通報財務狀?況。(九?)負責檢查?財務歷史資?料、文件、?憑證、報表?的整理、搜?集和立卷歸?檔工作，并?按規(guī)定手續(xù)?報請銷毀。?(十)參?與公司重要?經濟合同的?審查會簽。?并監(jiān)督經濟?合同的執(zhí)行?情況。?(十一)按?會計制度規(guī)?定，根據登?記完整、核?對無誤的帳?簿記錄和其?他有關資料?每月編制會?計報表，統?一對外辦理?涉稅事務，?每季度作一?次財務情況?分析，向領?導提供準確?會計信息，?參與各公司?的經營和決?策。(十?二)審核會?計員編制的?記賬憑證及?附件資料，?并簽證確認?。(十三?)定期核對?會計員、出?納員涉稅賬?目;(十?四)完成領?導交辦的其?他任務。?財務負責人?工作職責范?本（四）?第一條：嚴?格執(zhí)行國家?頒布的財務?、稅收法律?、法規(guī)，掌?握地方：稅?務機關相關?條例、規(guī)定?。針對稅法?的調整及時?起草文件貫?徹、宣傳：?到公司各部?門。第二?條：推薦和?意見。對各?崗位財務?第三條：負?責制定并落?實公司財務?人員崗位職?責。人員的?任職資格、?福利待遇等?提出推薦和?意見。第?四條：負責?公司財務人?員的業(yè)務培?訓和工作指?導。遵守電?算化財務核?算的第五?條：建立健?全電算化財?務核算制度?，：相關規(guī)?定，合法使?用電算化軟?件開展日常?核算工作。?第六條：?正確核算公?司的收入、?成本、損益?狀況，編制?公司年度：?財務決算報?告，保證報?告的真實性?、及時性、?全面性，為?公司領導的?：決策帶給?可靠的數據?支持。第?七條：參與?公司各類經?濟合同的談?判、草簽工?作。第八?九條：協調?好公司與各?金融機構、?稅務部門的?關系。第?九十條：負?責與各部、?室、項目部?之間的工作?協調和配合?。第十條?：負責公司?財務印鑒、?財務票據的?保管、使用?等管理工：?作，對公司?各項目部銀?行帳戶的合?法使用實施?監(jiān)督和管理?。第十一?條：負責公?司各類費用?開支的控制?和審核工作?。對公司長?期、短期投?資及資本運?營計劃提出?推薦和意：?負責財務部?全面管理工?作。第十?二條：負責?各業(yè)務部門?所需報表的?編制、報送?工作。第?十三條：季?度末、年末?負責編制各?項目部各項?稅費的應交?、已：交、?欠交狀況統?計，并負責?各項稅費的?催繳工作。?第十四條?：完成領導?交辦的其他?工作。財?務負責人工?作職責范本?（五）崗?位職責1?、正確進行?會計核算電?算化處理，?提高會計核?算工作速度?和準確性?2、向總經?辦匯報公司?經營狀況經?營成果財務?收支及計劃?的具體狀況?，提出有益?的推薦。制?定本企業(yè)會?計制度3?、及時了解?審核公司材?料設備產品?的進出狀況?，并建立明?細賬和明細?核算，了解?經濟合同履?約狀況，催?促經辦人員?及時結算和?出入庫手續(xù)?，進行應收?應付款項的?清算4、?按照公司財?會制度和核?算管理有關?規(guī)定，負責?公司各種核?算和其他業(yè)?務往來賬工?作。5、?主持公司財?務預決算財?務核算會計?監(jiān)督和財務?管理工作;?組織協調指?導監(jiān)督財務?部日常管理?工作，監(jiān)督?執(zhí)行財務計?劃，完成公?司財務目標?6、主持?財務報表及?財務預算決?算的編制工?作，為公司?決策帶給及?時有效的財?務分析，保?證財務信息?對外披露的?正常進行，?有效地監(jiān)督?檢查財務制?度預算的執(zhí)?行狀況以及?適當及時的?調整;7?、正確進行?會計核算，?填制和審核?會計憑證，?登記明細賬?和總賬，對?款項的收付?，財物的收?發(fā)，增減和?使用經費收?支進行核算?8、負責?定期財產清?查。負責公?司固定資產?的財務管理?，按月正確?計提固定資?產折舊，定?期或不定期?地組織清產?核資工作?9、根據公?司中長期經?營計劃，組?織編制公司?年度綜合財?務計劃和控?制標準1?0、根據規(guī)?定的成本，?費用開支范?圍和標準，?審核原始憑?證的合法性?合理性和真?實性，審核?費用發(fā)生的?審批手續(xù)是?否貼合規(guī)定?11、建?立健全財務?管理體系，?對財務部門?的日常管理?年度預算資?金運作等進?行總體控制?12、根?據會計制度?規(guī)定，設置?科目明細賬?和使用對應?的賬簿，認?真準確地登?錄各類明細?賬，要求做?到賬目清楚?，數字準確?，登記及時?，帳證相符?，發(fā)現問題?及時更正?13、及時?做好會計憑?證財冊報表?等財會資料?的收集匯編?歸檔等會計?檔案管理工?作14、?負責公司的?各項債權債?務的清理結?算工作1?5、正確計?算收入費用?成本，正確?計算和處理?財務成果，?具體負責編?制公司月度?年度財務報?表16、?對公司重大?的投資等經?營活動帶給?推薦和決策?支持，參與?風險評估指?導跟蹤和控?制17、?對公司稅收?進行整體籌?劃與管理，?按時完成稅?務申報以及?年度審計工?作18、?負責固定資?產的會計明?細核算工作?，固定資產?輔助明細賬?，及時辦理?記賬登記手?續(xù)。19?、與財政稅?務銀行等相?關政府部門?及會計師事?務所等相關?中介機構建?立并持續(xù)良?好的關系?20、比較?精確地監(jiān)控?和預測現金?流量，確定?和監(jiān)控公司?負債和資本?的合理結構?，統籌管理?和運作公司?資金并對其?進行有效的?風險控制?崗位權限?____對?原始憑證的?真實性、合?法性、合理?性有監(jiān)督權?;對廠內所?有物資有清?核權__?__對本部?門人員的人?事任免推薦?權，獎懲決?定權和工作?績效考評權?;對本部的?所有資源有?調配權_?___對本?部的管理制?度的制訂、?修改權;公?司戰(zhàn)略制定?參與權，公?司運營決策?推薦權和參?與權，公司?資本運作監(jiān)?控權，財務?報表審核權?，資金違規(guī)?運作拒絕和?舉報權素?質要求1?.會計、財?務或相關專?業(yè)畢或訓練?，受過管理?學、戰(zhàn)略管?理、管理潛?力開發(fā)、企?業(yè)運營流程?、財務管理?等方面的培?訓___?_年以上財?務管理工作?經驗。具有?全面的財務?專業(yè)知識、?賬務處理及?財務管理經?驗3.精?通國家財稅?法律規(guī)范，?具備優(yōu)秀的?豐富的財會?項目分析處?理經驗;擅?長資本運作?。諳熟國內?會計準則以?及相關的財?務、稅務、?審計法規(guī)、?政策;為人?正直、職責?心強、作風?嚴謹、工作?仔細認真;?有良好的職?業(yè)道德4?.有較強的?語言文字潛?力和溝通協?調潛力;有?良好的紀律?性、團隊合?作以及開拓?創(chuàng)新精神?上崗培訓課?程___?_公司相關?管理制度?2.財務管?理，財務職?業(yè)道德素?質提升課程?管理學、?戰(zhàn)略管理、?管理潛力開?發(fā)、企業(yè)運?營流程工?作目標1?.預算及時?率____?%，決算及?時率___?_%。2?.財務報表?及時率__?__%，財?務報表準確?率____?%3.憑?證審核準確?率____?%。4.?配合單位滿?意度___?_分績效?關鍵指標?1.預算及?時率2.?決算及時率?3.財務?報表及時率?4.財務?報表準確率?日常工作?事項__?__部門和?個人工作計?劃，檢查下?屬工作執(zhí)行?狀況。檢查?現金日記賬?，監(jiān)控資金?流動狀況。?正確核算財?務成果2?.指導和審?核公司財務?預結算，指?導和審核財?務報表，處?理報稅工作?。完成上級?臨時交辦的?工作。每月?一次部門和?個人工作總?結。每一天?審核憑證。?完善其他部?門所交表格?格式。處理?轉賬往來。?固定資產的?增、減3?.監(jiān)督檢查?出納日記賬?和銀行存款?對賬單是否?相符，會計?對稅收的交?納狀況。及?時解決其他?部門所反映?對財務有前?問題。每月?一次本部門?工作總結和?下月的工作?計劃4.?上級交辦事?項財務負?責人工作職?責范本（六?）一、收?款嚴格按公?司的收入管?理規(guī)定辦理?收款業(yè)務，?收款時用驗?鈔器審驗人?民幣真?zhèn)危?認真清點，?不得發(fā)生少?收、多收款?現象，否則?責任自負;?收客戶款應?在收據上注?明“定金、?一期款、二?期款、尾款?”等字樣并?注明設計師?、交款人姓?名、合同編?號等，在收?據上加蓋“?現金收訖”?章;收支票?應注明支票?號，同時將?有關資料輸?入計算機，?做到及時準?確無誤。?二、付款嚴?格按公司的?成本費用支?出管理規(guī)定?的借款、報?銷管理規(guī)定?辦理付款業(yè)?務，工程撥?款應由工程?經理、會計?、公司經理?聯合簽字方?可支付，不?得發(fā)生少付?、多付現象?。三、制?單與記帳?1、根據審?核后的原始?憑證和會計?科目的使用?要求采取收?、付、轉的?方式制單，?做到字跡清?楚，數字準?確，摘要言?簡意賅，當?日憑證當日?制單，積壓?單不得超過?____個?工作日;?2、負責現?金賬和銀行?賬的記賬工?作，當天的?業(yè)務必須當?天入賬，做?到日清月結?;3、每?日核對庫存?現金與現金?賬余額是否?相符，及時?核對銀行存?款余額，月?末編制《銀?行存款余額?調節(jié)表》;?4、月末?與會計核對?本月發(fā)生額?及累計余額?，做到賬證?、賬實、賬?賬相符。?四、現金和?票