財(cái)務(wù)部出納的具體崗位職責(zé)（10篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部出納?的具體崗位?職責(zé)職責(zé)?：1、必?須遵守國(guó)家?法律法規(guī)、?直覺執(zhí)行集?團(tuán)公司規(guī)定?的勞動(dòng)紀(jì)錄?、規(guī)章制度?和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄?及現(xiàn)金管理?制度。2?、按照國(guó)家?現(xiàn)金管理和?銀行結(jié)算制?度的規(guī)定，?辦理現(xiàn)金和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格?按照安吉集?團(tuán)公司財(cái)務(wù)?部要求現(xiàn)金?零庫(kù)存，統(tǒng)?一實(shí)行網(wǎng)上?銀行轉(zhuǎn)賬支?付。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)制?度的規(guī)定，?在辦理現(xiàn)金?銀行存款首?付業(yè)務(wù)時(shí)，?要嚴(yán)格審核?原始憑證，?符合制度，?手續(xù)齊全，?由領(lǐng)導(dǎo)簽批?后方可列支?。每日按其?公司各部門?首付款需求?，對(duì)公司領(lǐng)?導(dǎo)已簽字審?核且符合付?款程序的付?款單據(jù)，進(jìn)?行核對(duì)后填?制支票或電?匯單，及時(shí)?到開戶銀行?進(jìn)行業(yè)務(wù)辦?理。4、?對(duì)公司員工?報(bào)賬或需要?支付的款項(xiàng)?費(fèi)用等要核?對(duì)其報(bào)賬、?付款的內(nèi)容?是否真實(shí)、?準(zhǔn)確，付款?相關(guān)手續(xù)是?否完善，有?無合同運(yùn)單?，票據(jù)是否?真實(shí)合法，?有無相關(guān)部?門領(lǐng)導(dǎo)、法?人簽字，經(jīng)?過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人審核后予?網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)?賬支付。?5、保管好?先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)?賬支票、電?匯憑證等各?種票據(jù)及有?關(guān)印章。?6不得以“?白條抵庫(kù)”?，不得將空?白支票交外?單位或個(gè)人?簽發(fā)，如遇?支票遺失應(yīng)?及時(shí)向銀行?掛失或更換?印簽。7?、月末負(fù)責(zé)?編制的《現(xiàn)?金盤點(diǎn)表》?、《資金統(tǒng)?計(jì)表》、《?財(cái)務(wù)得用分?析表》、《?資金平衡表?》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審?核后按時(shí)報(bào)?集團(tuán)公司。?8、每季?度對(duì)本公司?賬戶的利息?、財(cái)務(wù)費(fèi)用?支出作統(tǒng)計(jì)?，編制利息?收支統(tǒng)計(jì)表?。人員要?求：1、?有較強(qiáng)的責(zé)?任心，有自?己的道德原?則，嚴(yán)格遵?守國(guó)家相關(guān)?法律法規(guī)條?款。2、?具有大專及?以上學(xué)歷并?持有會(huì)計(jì)從?業(yè)資格證書?3、理解?國(guó)家稅法及?稅收征管、?財(cái)經(jīng)政策、?法規(guī)，熟悉?財(cái)經(jīng)制度;?能熟悉運(yùn)用?財(cái)務(wù)軟件和?辦公軟件。?4、應(yīng)具?備過癮的會(huì)?計(jì)專業(yè)技能?。5、應(yīng)?具備較強(qiáng)的?溝通、協(xié)調(diào)?能力，能夠?正確處理與?公司部門、?銀行、稅務(wù)?機(jī)關(guān)等的關(guān)?系。6、?一年以上的?會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)?驗(yàn)。財(cái)務(wù)?部出納的具?體崗位職責(zé)?（二）1?、辦理無錫?運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江?分公司現(xiàn)金?收付和銀行?相關(guān)業(yè)務(wù);?2、登記?現(xiàn)金和銀行?存款日記帳?，并及時(shí)和?會(huì)計(jì)核對(duì);?3、安全?庫(kù)存現(xiàn)金和?各種有價(jià)證?券;4、?支付款項(xiàng)時(shí)?審核原始憑?證的合理、?合法性;?5、負(fù)責(zé)收?費(fèi)結(jié)算、收?款票據(jù)交接?;6、負(fù)?責(zé)公司收據(jù)?購(gòu)買;7?、裝訂憑證?并協(xié)助會(huì)計(jì)?整理相關(guān)的?財(cái)務(wù)部檔案?資料;8?、其他臨時(shí)?性工作。?財(cái)務(wù)部出納?的具體崗位?職責(zé)（三）?1、負(fù)責(zé)?電商出納、?日常會(huì)計(jì)賬?務(wù)處理與憑?證的審核;?2、負(fù)責(zé)?應(yīng)付賬款的?核對(duì)，采購(gòu)?發(fā)票的審核?與鉤稽，及?時(shí)與供應(yīng)商?對(duì)賬;3?、負(fù)責(zé)協(xié)助?成本核算?4、負(fù)責(zé)月?度結(jié)賬的各?項(xiàng)基礎(chǔ)工作?，例如銀行?余額調(diào)節(jié)表?，支付寶賬?單核對(duì)5?、負(fù)責(zé)行業(yè)?報(bào)銷單據(jù)的?審核。6?、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?完成其他任?務(wù)，協(xié)助行?業(yè)主管一起?對(duì)行業(yè)收支?情況進(jìn)行管?理與監(jiān)督;?財(cái)務(wù)部出?納的具體崗?位職責(zé)（四?）___?_日常財(cái)務(wù)?核算、成本?核算、會(huì)計(jì)?憑證制作;?2.協(xié)助?審核部門的?單據(jù)及制單?;3.出?具編制相關(guān)?財(cái)務(wù)報(bào)表;?4.核對(duì)?應(yīng)收、應(yīng)付?款項(xiàng)目，做?好往來賬目?的管理;?5.協(xié)助納?稅申報(bào)，接?受稅務(wù)、審?計(jì)等部門的?檢查、監(jiān)督?;6.完?成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?事物。財(cái)?務(wù)部出納的?具體崗位職?責(zé)（五）?1、負(fù)責(zé)分?公司員工工?資發(fā)放及費(fèi)?用報(bào)銷;?2、負(fù)責(zé)分?公司銀行承?兌匯票的管?理，包括辦?理銀行承兌?匯票、收取?和支付銀行?承兌匯票，?票據(jù)貼現(xiàn)及?托收業(yè)務(wù)，?及時(shí)登錄票?據(jù)臺(tái)賬，定?期進(jìn)行票據(jù)?盤點(diǎn)，確保?票據(jù)安全及?準(zhǔn)確;3?、負(fù)責(zé)對(duì)收?到的非銀行?轉(zhuǎn)賬收款(?建信通、商?票等)配合?業(yè)務(wù)部門及?時(shí)貼現(xiàn);?4、負(fù)責(zé)分?公司每日貨?款支付，及?時(shí)登錄資金?臺(tái)賬及預(yù)付?臺(tái)賬;5?、負(fù)責(zé)分公?司每日收款?查詢，及時(shí)?登錄資金臺(tái)?賬;6、?負(fù)責(zé)分公司?各銀行賬戶?平調(diào)及向集?團(tuán)進(jìn)行資金?歸集;7?、負(fù)責(zé)及時(shí)?拿取分公司?開戶銀行收?付款單據(jù)等?各類原始憑?證;8、?負(fù)責(zé)分公司?開戶銀行每?月網(wǎng)上對(duì)賬?工作，確保?資金的安全?與準(zhǔn)確;?9、負(fù)責(zé)編?制分公司每?月銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?，確保無未?達(dá)賬項(xiàng);?10、負(fù)責(zé)?分公司開戶?銀行詢證函?對(duì)賬蓋章;?11、負(fù)?責(zé)分公司銀?行賬戶開立?及注銷工作?。財(cái)務(wù)部?出納的具體?崗位職責(zé)（?六）1、?審核日常應(yīng)?收應(yīng)付賬款?，向客戶開?具發(fā)票;?2、審核各?項(xiàng)費(fèi)用支出?，安排結(jié)算?和核算工作?;3、會(huì)?計(jì)憑證的錄?入、整理、?歸檔;4?、制作公司?要求相關(guān)報(bào)?表，數(shù)據(jù)統(tǒng)?計(jì)與上報(bào);?5、負(fù)責(zé)?員工報(bào)銷費(fèi)?用的審核、?憑證的編制?和登帳;?6、處理對(duì)?公涉稅事宜?。財(cái)務(wù)部?出納的具體?崗位職責(zé)（?七）1.?做好工資及?提成的核算?與發(fā)放;?2.做好銷?項(xiàng)發(fā)票開具?、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?登記保管、?進(jìn)銷存明細(xì)?等工作;?3.做好報(bào)?銷付款、資?金管理工作?;4.做?好住房公積?金相關(guān)工作?;5.做?好賬本、憑?證及報(bào)告工?作。財(cái)務(wù)?部出納的具?體崗位職責(zé)?（八）1?.負(fù)責(zé)各項(xiàng)?票據(jù)開具和?管理;2?.負(fù)責(zé)公司?往來銀行現(xiàn)?金業(yè)務(wù)收支?管理;3?.負(fù)責(zé)公司?內(nèi)部各類費(fèi)?用報(bào)銷和支?出的賬目處?理;4.?協(xié)助會(huì)計(jì)做?好各種賬務(wù)?的處理工作?及報(bào)稅工作?;5.負(fù)?責(zé)掌管小額?現(xiàn)金;6?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交給的其他?工作;7?.熟練使用?財(cái)務(wù)軟件，?熟練財(cái)務(wù)核?算規(guī)則，編?制財(cái)務(wù)報(bào)表?。財(cái)務(wù)部?出納的具體?崗位職責(zé)（?九）1.?及時(shí)辦理新?進(jìn)收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，熟練網(wǎng)銀?操作;2?.能正確處?理銀行及現(xiàn)?金存款的收?付業(yè)務(wù)的賬?務(wù)處理，并?做到處理及?時(shí)、正確、?賬實(shí)相符;?3.處理?銀行相關(guān)事?務(wù)對(duì)接，取?現(xiàn)，承兌，?收匯，結(jié)匯?等。4.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金、?支票、電子?證書(U盾?)、銀行章?等的保管，?財(cái)務(wù)部相關(guān)?憑證，資料?整理和歸檔?，開具發(fā)票?;5.配?合財(cái)務(wù)主管?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他相?關(guān)工作