年產40萬方商品混凝土項目可行研究報告資料

第29頁年產40萬方商品混凝土項目可行性研究報告目錄1 項目總論 31.1項目概況 31.2項目背景 31.2.1連云港獨特而重要的戰(zhàn)略地位 31.2.2國家發(fā)展戰(zhàn)略下的連云港 41.2.3項目建設的有利條件 51.3項目主要財務指標 61.4項目評價與研究結論 72 市場分析 82.1市場現狀 82.2市場需求 92.2.1建筑業(yè)的發(fā)展將拉動對混凝土產品的需求 92.2.2國民經濟的發(fā)展，對砼產品的需求將有較大的增長 102.3競爭分析 102.4市場前景 103 產品方案及生產規(guī)模 113.1產品方案及生產規(guī)模 113.2操作天數 113.3主要砼產品配合比（單位：m3） 114 砼生產工藝和主要生產設備 124.1砼生產工藝流程 124.2生產設備的選型原則 124.2.1攪拌質量要好 124.2.2計量精度要高 134.2.3環(huán)保性能要好 134.2.4控制系統(tǒng)可靠 134.2.5混凝土攪拌運輸車 134.3預拌混凝土攪拌站主要生產設備 145 主要原材料供應 155.1碎石 155.2中粗砂 155.3拌合水 155.4水泥 166 建廠條件和廠址方案 166.1建廠條件 166.1.1地理位置、地形、地貌概況 166.1.2工程地質、地震烈度 176.1.3當地氣象條件 176.1.4交通運輸條件 186.1.5社會經濟現狀 186.2廠址方案初步意見 197 攪拌站組織機構和人員 207.1組織機構 207.2人員結構表 217.3勞動安全 217.3.1工業(yè)衛(wèi)生 217.3.2勞動保護 217.3.3消防安全 228 投資估算及資金籌措 228.1投資估算依據 228.2投資估算 228.3資金籌措 239 財務評估 239.1財務分析依據 239.2財務基礎數據與參數選取 239.3銷售收入估算 259.3.1產品成本費用估算 259.3.2稅金估算 259.3.3利潤估算 259.4財務效益分析 269.4.1損益分析 269.4.2盈利平衡分析 269.4.3財務評定結論 269.5效益評估 279.5.1經濟效益 279.5.2社會效益 2710 項目進度 2711 可行性研究結論 28年產40萬M3商品混凝土項目可行性研究報告項目總論項目概況項目名稱：年產40萬m3商品混凝土項目主辦單位：江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場建設地點：江蘇省連云經濟技術開發(fā)區(qū)（板橋工業(yè)園）建設類別：新建建設規(guī)模：根據市場需求，本項目擬年產商品混凝土40萬m3。投資估算：本項目總投資為3000萬元人民幣，投資資金一次性到位，建設期為0.5年。包括工藝設備費1500萬元，建筑工程費1000萬元，流動資金500萬元。資金籌措：本項目建設所需資金中的60%（1800萬元）為自有資金，符合國家有關建設項目資本金的規(guī)定。其它建設資金1200萬元擬通過外來投資合作解決。項目背景混凝土是土木工程中用途最廣、用量最大的一種建筑材料。按預定性能設計和制作混凝土，研制輕質，高強度，多功能的混凝土新品種；利用現代新技術、大力發(fā)展新工藝、新設備；廣泛利用工業(yè)廢渣作原材料等進行廢物回收利用；都是今后混凝土的主要發(fā)展方向。連云港獨特而重要的戰(zhàn)略地位1、鑒于連云港獨特而重要戰(zhàn)略地位，江蘇沿海開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃已被提升到國家發(fā)展戰(zhàn)略層面；2、連云港位于隴海鐵路的起點，亞歐大陸橋的最東端,使得連云港港與國家鐵路干線的銜接相當方便；3、連霍高速公路和同三高速公路交會于連云港。使得連云港在我國高速公路網中占據重要地位；4、此外，連云港也是沿海經濟帶、沿江經濟帶、京九經濟帶和隴海經濟帶的重要結合點；5、2007年1月1日至2日，國務院總理溫家寶來連云港考察，要求中央和江蘇省委搞好連云港的規(guī)劃和建設，加快連云港建設步伐，從而使連云港成為連接沿海地帶包括環(huán)渤海海峽、長江三角洲以及浙江、福建的一個中間環(huán)節(jié)，又使連云港成為隴海線經濟發(fā)展與沿海經濟發(fā)展相溝通的一個紐帶。國家發(fā)展戰(zhàn)略下的連云港2009年6月10日江蘇沿海地區(qū)地處我國沿海、沿長江和沿隴海蘭新線三大生產力布局主軸線交會區(qū)域，是長江三角洲的重要組成部分，區(qū)位優(yōu)勢獨特，土地后備資源豐富，戰(zhàn)略地位重要。在新形勢下加快江蘇沿海地區(qū)發(fā)展，對于長江三角洲地區(qū)產業(yè)優(yōu)化升級和整體實力提升，完善全國沿海地區(qū)生產力布局，促進中西部地區(qū)發(fā)展，加強我國與中亞、歐洲和東北亞國家的交流與合作，具有重要意義。會議強調，要充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，把加快建設新亞歐大陸橋東方橋頭堡和促進海域灘涂資源合理開發(fā)利用作為發(fā)展重點，著力建設我國重要的綜合交通樞紐、沿海新型工業(yè)基地、重要的土地后備資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、人民生活富足的宜居區(qū)，將江蘇沿海地區(qū)建設成為我國東部地區(qū)重要的經濟增長極。因此，跨越發(fā)展已成為連云港必然的選擇。項目建設的有利條件A、原材料豐富連云港依山傍海，隨著連云港的大開發(fā)，大發(fā)展，大建設，整體城市向東推移，為合理利用土地資源，政府將大片的鹽地灘涂進行拋填。本項目正位于規(guī)劃建設中的連云經濟技術開發(fā)區(qū)，西靠大島山，北臨海州灣，用碎石及黃沙極為經濟方便，完全可以滿足生產所需。B、交通方便考慮到商品混凝土的供應半徑問題，本項目選址在交通方便的園區(qū)東南側，位于226省道與園區(qū)縱三路的交叉位置；為今后的混凝土運輸縮短的運輸距離，節(jié)約能耗，降低了產品的生產成本。C、能源基地連云港是中國重要的能源基地。擁有火力發(fā)電廠，中國最大的田灣核電站，一期裝機容量200萬千瓦，最終達1000萬千瓦。除此以外，連云港的通訊、教育等也都比較發(fā)達。連云港市程控交換機總裝機容量已達140萬門，可提供國內、國際電話服務及電報、傳真、無線通信、可視電視數據傳輸等多項業(yè)務。連云港地處中國南北交界處，與北方城市相比，供水充足，水源豐富，水資源總量達56億立方米，利用率達40%，人均占有量1595立方米。連云港已成為中國投資環(huán)境最優(yōu)城市之一。D、商務成本優(yōu)勢商務成本是企業(yè)在開辦期和持續(xù)期所產生的各種費用的總和，一般包括房地產價格、勞動力工資、培訓費用、利息、通訊和水電煤氣價格、稅費以及法律政策的公正透明度、市場秩序、政府部門的辦事效率、交通地理位置優(yōu)劣等方面。與發(fā)達地區(qū)相比，連云港的經濟基礎較弱，但綜合商務成本相對較低。較低的商務成本，直接降低了投資者的前期投入。E、政策條件近幾年來，連云港市堅持“以工興港、以港興市、以市帶農”的發(fā)展方針，在推進新型工業(yè)化的道路上，積極轉變經濟增長方式．改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，優(yōu)化工業(yè)結構．引進和扶持民營企業(yè)，探索一條經濟發(fā)展和環(huán)境保護并重的都市型上業(yè)模式。通過加大政策引導和扶持力度，著力培育一批在全省乃至全國占有一定位置的高科技含量的旗艦企業(yè)。以高成功率、高回報率回饋投資企業(yè)，推出系列產業(yè)政策、稅收政策、園區(qū)政策、海關政策等，積極扶持規(guī)模型、科技型、品牌型的投資企業(yè)。綜合以上有利條件，實施本項目可為社會帶來很大的經濟效益、環(huán)保效益和社會效益，投資建設商品混凝土生產項目可得到豐厚的回報。因此我場欲與有足夠資金且有志于發(fā)展商品混凝土事業(yè)的投資機構聯(lián)手投資，盡快實現本項目產業(yè)化、規(guī)模化，共謀發(fā)展，共赴前程。項目主要財務指標銷售收入11400萬元總成本8606.2萬元變動成本7985.2萬元固定成本621萬元稅前利潤2793.8萬元稅后利潤2109.8萬元所得稅527.45萬元凈利潤1582.35萬元投資回收期1.55年項目評價與研究結論隨著江蘇沿海開發(fā)被提升到國家戰(zhàn)略層面，連云港圍繞沿海開發(fā)這一主導方向，不斷加快推進重大基礎設施建設，東部城區(qū)的開發(fā)，徐圩片區(qū)的規(guī)劃，30萬噸級碼頭的建設，各個工業(yè)園區(qū)的興起，拆遷人員安置等都為建筑業(yè)產業(yè)提供了巨大的蛋糕；近幾年攪拌站投資以其前景好、穩(wěn)定性高、增值空間大、回報率高、潛力大等特點，正在吸引眾多企業(yè)及投資機構的關注和介入。本項目針對當前混凝土市場的現狀，本著經濟實用與先進性相結合的原則，擬引進國內先進的生產技術和設備設施，形成規(guī)模生產，所研發(fā)及生產的砼產品，技術含量高，以其抗沖擊強度高、使用安全性高、和易性能良好、耐久性高等顯著特點，符合廣大用戶對安全、節(jié)能、環(huán)保型砼產品的需求，具有廣闊的市場前景。通過研究、計算分析，本項目投資額度適中，投資回收期短；抗風險能力強，市場前景廣闊；產品生命周期相對較長；投入產出比高，經濟效益顯著，是取代傳統(tǒng)混凝土攪拌的新產業(yè)項目，符合國家節(jié)能產業(yè)結構方向。本項目產品將會給當地及國家?guī)硐喈敶蟮慕洕б妗h(huán)保效益和社會效益。它將引領我國砼行業(yè)向安全環(huán)保節(jié)能的高科技產業(yè)方向健康地發(fā)展，故本項目是切實可行的。市場分析市場現狀隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展和國家對環(huán)境保護要求的日益提高，以及我國預拌混凝土工廠化生產、集中攪拌和機械化運輸、泵送立體化的不斷發(fā)展，預拌混凝土已成為商品化、工業(yè)化工程建設的主要建筑材料之一。繼20世紀北京開始采用預拌混凝土至今三十多年，我國從東南沿海大城市到中西部地區(qū)中等城市，預拌混凝土生產企業(yè)和設備生產廠家如雨后春筍般迅猛發(fā)展。預拌混凝土的推廣應用，因其穩(wěn)定的原材料供應、微機的精確配料控制和強制拌合，以及快速的運輸和澆筑方式，對工程質量起到了保證性作用。同時，集中攪拌改善了施工環(huán)境，減少了粉塵、污水和噪聲對城市環(huán)境的影響，使預拌混凝土的發(fā)展成為大勢所趨，不可阻擋。江蘇建筑業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，正在努力實現由建筑大省向建筑強省的轉變，2019年實現建筑業(yè)總產值5500億元，增幅達18%；實現增加值1300億元，占全省地區(qū)生產總值6%，進一步鞏固了支柱產業(yè)的地位。2019年江蘇混凝土行業(yè)主要經濟指標：全省預拌混凝土攪拌機設計生產能力達2.7億立方米,比上年增加6800萬立方米,增幅為33.58%;全省全年實際供應混凝土方量10366.42萬立方米,比上年增長35.73%;各市經濟指標對比表轄區(qū)年設計生產能力

(萬方)比上年增長

(%)2019年實際產量

(萬方)比上年增長(%)全年產值

(億元)比上年增長(%)稅后利潤

(萬元)南京市400818.371865.2937.9947.5851.711976.03鎮(zhèn)江市8405020967.125.94667.022515.47常州市302362.521392.562.1735.4460.5710125無錫市370519.32166436.0247.8142.0429739.8蘇州市60200.72964.389.4783.4512.8833663.7南通市152031.6477.9548.0712.66143.033170.16泰州市74037.3321106.599.21113.27025揚州市100017.6442050.3711.8954.257560.52鹽城市141768.7236.3983.257.458100.86607.54淮安市91081.27248.4882.527.15689.115018.08宿遷市775287.597.2159.62.95203.21552.06徐州市1768121308.937.67.7436.753143.95連云港1270191.9161.3386.984.71102.12952.48合計2699633.5810366.4235.7328440.66125049.8從上述指標中我們能得出，混凝土的實際生產能力遠沒有達到設計生產的要求，從另外一個層面講，就是沒有達到城市建設的需要。因此，混凝土的市場潛力巨大。市場需求建筑業(yè)的發(fā)展將拉動對混凝土產品的需求建筑業(yè)是建材工業(yè)特別是混凝土行業(yè)的主要消費市場，隨著住房制度的改革和住房金融的改善以及居民收入的增加，居民購房置業(yè)的意識在增強，居民對住房消費需求將增加。同時，“十一五”期間城鎮(zhèn)化步伐將加快，也將帶動房地產業(yè)的發(fā)展?！笆晃濉逼陂g，全國城鄉(xiāng)住宅累計竣工面積57億平方米，其中城鎮(zhèn)住宅竣工面積27億平方米，比“九五”城鎮(zhèn)住宅竣工面積23.5億平方米增加了3.5億平方米，未來建筑業(yè)的增長將拉動對砼產品的需求。國民經濟的發(fā)展，對砼產品的需求將有較大的增長黨的“十六”大提出了全面建設小康社會的宏偉目標，未來我國經濟運行質量將不斷提高，國家的總體經濟實力將更加增強，消費結構及消費水平也將隨之發(fā)生不斷的變化；同時，建筑業(yè)的崛起，在為混凝土行業(yè)創(chuàng)造出新的發(fā)展機遇，同時也提出了新的要求，除了要在總量上滿足需求外，還更加注重產品的質量，對砼產品的質量要求將越來越高。因此，未來市場對砼產品的需求會有將較大的增長。競爭分析就連云港市來說，目前連云港市區(qū)共有攪拌站約20余家，分布于海州、新浦、開發(fā)區(qū)等地。因混凝土攪拌站有運輸半徑的限制，海州、新浦等地攪拌站對我們不能形成競爭；最大的競爭對手就是開發(fā)區(qū)的幾家攪拌站。相對于徐圩片區(qū)的開發(fā)，開發(fā)區(qū)與徐圩片區(qū)之間的運輸距離已超過了10公里，而本項目選址緊鄰徐圩片區(qū)，甚至可以選址在徐圩片區(qū)內，形成相對集中的輻射半徑。較競爭對手大大降低了運輸成本。就目前形式來說，徐圩片區(qū)沒有混凝土攪拌站項目，要加快步伐，抓住現在有利時機，加大投資力度，形成經營規(guī)模，取得市場主動權，立于競爭不敗之地。因此，在該地區(qū)建設攪拌站可以說沒有競爭對手,而且本項目的建設可以解決本地暫時需求用量，隨著徐圩片區(qū)的不斷開發(fā)，根據市場需求，可以對本項目予以擴大生產。市場前景今后幾年是連云港市的重要發(fā)展時期，未來混凝土的需求仍將隨連云港經濟的快速發(fā)展而穩(wěn)步增長，同時，未來新的需求特點，也將給混凝土市場的需求帶來新的增長空間。因此，有眼光的生產企業(yè)及投資機構理應抓住這一大好時機。此時投資商品混凝土項目，加大投資力度，形成經營規(guī)模，只要經營有力，管理有方，憑借技術、質量、成本、信譽、管理等方面優(yōu)勢，本投資項目前景無比廣闊。產品方案及生產規(guī)模產品方案及生產規(guī)模江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場商品混凝土項目擬生產C20、C25、C30、C35、C40等不同規(guī)格的砼產品，年生產能力為40萬m3。操作天數年工作日為250天，根據市場需求情況，可執(zhí)行運轉工作制度。主要砼產品配合比（單位：m3）生產的商品混凝土產品符合國家標準（GB/T14902-2019）的規(guī)定，配合指標如下表：定額編號12345項目C20C25C30C35C40碎石粒徑﹤16mm材料單位數量數量數量數量數量32.5Mpa水泥噸0.3810.4390.505--42.5Mpa水泥噸0.4390.505中粗砂m30.4180.3690.3550.3690.355碎石m30.8830.8930.8620.8930.862水m30.2100.2100.2100.2100.210砼生產工藝和主要生產設備砼生產工藝流程砼生產工藝流程如圖所示。砂石含水率測定砂石含水率測定泵送入模合格混凝土出廠運輸微機控制自動計量原材料進廠、檢驗合格入倉投料、攪拌配合比調整生產設備的選型原則混凝土攪拌站是將水泥、砂石、添加劑、水、摻合料等物料按照混凝土配比進行計量，然后經攪拌機攪拌均勻的成套設備。攪拌設備主要包括配料系統(tǒng)、攪拌機、計量系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成。攪拌設備的主要要求是：攪拌質量要好選用合適的攪拌機對于混凝土的質量以及生產過程中的經濟效益都至關重要，對所攪拌的每一罐料，必須保證粘合粉料能夠充分與所添加的水相互反應，骨料盡可能充分的被水泥所包裹，而且混凝土配方所要求的化學添加劑也應充分的被攪拌均勻，混凝土的經濟效益則取決于攪拌時間，能量消耗以及磨損和維修成本。商品混凝土設備一般選用JS雙臥軸攪拌機。計量精度要高計量系統(tǒng)設有砂石、水泥、粉煤灰、粉狀外加劑、液體外加劑等計量斗，采用電子方式計量，其中砂石應具有粗、精稱量功能，所有骨料的計量精度應滿足GB14902預拌混凝土的國家標準。骨料的計量精度保證在±2%以內，其余物料計量精度保證在±1%以內。環(huán)保性能要好為了保護環(huán)境，減少粉塵污染，設備應配有除塵器，粉塵通過除塵器進行過濾，保證沒有粉塵污染?？刂葡到y(tǒng)可靠控制系統(tǒng)采用微機控制，配有17寸顯示器，儲存打印，對混凝土生產的全過程進行規(guī)范的管理和控制，具有配比儲存、落差自動補償、砂石含水率補償等功能，能準確、方便的輸入、調出和修改各種物料的設定值、配方號及有關控制參數，可對各個生產操作做出提示，使整個生產和管理輕松自如，并可以將有關的生產數據儲存或隨時以各種報表形式打印出來。系統(tǒng)應具有完善的自鎖、互鎖功能，以保證系統(tǒng)準確、可靠的運行，并具有常見故障的檢測及報警功能。配備電視監(jiān)控系統(tǒng)。通過監(jiān)控可以方便的觀察各部件的運行情況?；炷翑嚢柽\輸車攪拌車的主要要求是攪拌質量好，進出料速度快，殘余量少。液壓系統(tǒng)及減速箱采用進口產品，汽車底盤最好采用進口底盤。預拌混凝土攪拌站主要生產設備混凝土的拌制工藝是根據工藝路線的要求配置成套設備，它的主要拌制工藝分為三大部分，即原材料的處理過程、商品混凝土的運送及澆注過程。年產40萬m3攪拌站主要設備參考下表：序號設備名稱規(guī)格單位單價/萬元數量金額/萬元1攪拌站120m3套20024002攪拌運輸車9臺40104003泵車45m臺35013504拖式泵80m臺601605拖式泵90m臺701706裝載機ZL50臺302607砂石分離機-套151158全套試驗設備-套401409變壓器500KVA套5015010發(fā)電機組350KW套15115合計1460主要原材料供應本項目攪拌站的原材料儲存應根據材料的供應情況確定，一般來說，砂石存儲量應保證正常工作5小時，水泥量保證在12小時，要有一個合理的原材料儲備，主要靠原材料源源不斷采運。實際生產率為120*2立方米混凝土攪拌站，一般存儲砂石10000立方米，水泥1200噸，占地面積為45畝。原材料的管理和控制將直接影響混凝土的質量和混凝土設備的正常運行。碎石碎石在混凝土中占體積的70%-80%，碎石質量的好壞直接影響預拌混凝土的工作性能和硬化后的物理力學性能。連云港是山石資源比較豐富的地區(qū)，隨著連云港的大開發(fā)，安峰山、大島山等相繼被開采；石子存儲量完全能夠滿足連云港今后三四十年的建設需求。大島山開采區(qū)的石子表面光滑且粒徑相對較小，一般粒徑都小于20mm，完全滿足泵送高度和輸送管徑的要求。中粗砂預拌混凝土一般采用2.3-3.0的中粗砂，以利于混凝土的泵送要求。連云港是我國的黃海之濱，天然砂資源豐富。本項目選址靠近海邊，選用中粗砂較為經濟方便，降低了原材料的運輸成本。拌合水本項目采用的水源來自于園區(qū)的工業(yè)用水，系由園區(qū)供水中心直接抽取燒香河水泵送之園區(qū)各消費企業(yè)及單位。水質符合《混凝土拌合用水》JGJ63的標準。此外，為了環(huán)保起見，本項目還對攪拌站的洗灌水進行了回收利用，減少了廢水的排放。水泥水泥在預拌混凝土中起主要作用，是將碎石、中粗砂等材料膠凝在一起的粉末狀材料，預拌混凝土一般常用硅酸鹽及普通硅酸鹽水泥，主要質量指標參見下表：常用水泥品種和質量標準水泥品種強度等級抗壓強度/MPa抗折強度/MPa3d28d3d28d普通硅酸鹽水泥32.511.032.52.55.532.5R16.032.53.55.542.516.042.53.56.542.5R21.042.54.06.5硅酸鹽水泥42.517.042.53.56.542.5R22.042.54.06.5本項目所采用水泥主要由山東棗莊及本地供應，棗莊與連云港西北方向相鄰，交通方便，運輸快捷。此外，連云港東海及贛榆也是盛產水泥的主要地區(qū)，東海白塔埠擁有由中國建材投資的年產230萬噸的大型水泥廠，完全能夠保證本項目的生產需求。因此本項目所用的各項原材料都是有供應保證的。建廠條件和廠址方案建廠條件地理位置、地形、地貌概況連云港市位于江蘇省東北部，地處我國黃海之濱，是歐亞大陸橋的東橋頭堡，也是中原和西北地區(qū)最短捷的出口海岸。海運南線距上海港383海里，北線距大連342海里。地理坐標為東經118°24′－119°４8′和北緯3４°－35°07′之間。技改項目廠址位于連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園區(qū)，距國家級開發(fā)區(qū)中心4公里，距連云區(qū)主城區(qū)6公里，距連云港市市中心15公里，距港口8公里。連云港市位于魯中南丘陵與淮北平原的結合部，整個地勢自西北向東南傾斜，境內平原、海洋、高山齊觀，河湖、丘陵、灘涂俱備。全市地貌基本分布為中部平原區(qū)，西部崗嶺區(qū)和東部沿海區(qū)３大部分。東部沿海平原海拔３－５米，主要為山前傾斜平原、洪水沖積平原及濱海平原３類。臺南鹽場位于連云區(qū)板橋工業(yè)園區(qū)，全場東西長15.6公里;南北寬度:東段7.5公里，中段5.5公里，西段4公里。面積70.42平方公里，形似馬頭。從地貌上看，地勢總體為南高北低，東寬西窄，海拔2.6米，屬黃淮沖積平原。工程地質、地震烈度連云港市連云區(qū)臺南鹽場片區(qū)平均海拔2.6米,地面自然坡度2.0‰,平均地耐力fk=50kPa。根據1990年中國地震烈度區(qū)劃圖劃分，廠址所在地區(qū)按Ⅶ度設防。當地氣象條件年平均氣溫13.95℃最冷月（1月）平均氣溫：1.1℃最熱月（8月）平均氣溫：26.8℃極端最低氣溫：-18.1℃極端最高氣溫：39.8℃年平均降水量：985mm最大日降水量：168.8mm最長降雨天數:33d平均風速：6m/s最大風速：36m/s全年主導風向:SE冬季最多風向：NW年平均蒸發(fā)量：2019.6mm最大凍結深度：28cm交通運輸條件公路：建成了寧連高速、沿海高速、新墟一級公路，國家重點建設的同三、連霍兩條高速公路在境內交匯。242省道從場境通過。社會經濟現狀連云港市是一個帶狀城市，總體布局為“一市雙城”。新浦、海州地區(qū)是全市政治、經濟、文化中心，也是工業(yè)的主要聚集地。連云區(qū)為港區(qū)、風景旅游區(qū)和外貿工業(yè)區(qū)。臺南鹽場（板橋工業(yè)園區(qū)）為連云港市“一體兩翼”發(fā)展核心區(qū)的南翼起點，也是連云港市新一輪大開發(fā)、大建設發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中沿海產業(yè)的起點區(qū)域。在先期啟動的國際商務中心、濱海新城中心城區(qū)的灘涂改造岸線研究規(guī)劃、242省道東部城區(qū)段景觀設計等4個規(guī)劃都在濱海新城中心城區(qū)內，是連云港未來發(fā)展核心所在，加上臺南鹽場（板橋工業(yè)園區(qū)）和中云片區(qū)的規(guī)劃，面積近1000平方公里的東部濱海地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃基本定型，集中體現未來濱海新城的魅力和活力。連云港市經濟穩(wěn)步增長，結構調整力度加大。2019年是連云港市跨越發(fā)展取得重要突破的一年，綜合實力顯著提升。初步核算，2019年全市地區(qū)生產總值（GDP）達到615.23億元，較上年增長15.1%，增幅比全省高0.3個百分點。按常住人口計算，全市人均GDP達到13710元，是五年前的2.1倍。主要經濟指標普遍進入歷史最好時期，大多數指標增幅超過全省水平，多項指標增幅處于全省前列。三次產業(yè)繼續(xù)呈現“穩(wěn)固、提升、活躍”的局面，第一產業(yè)增加值102.35億元，增長6.0%；第二產業(yè)增加值288.86億元，增長18.3%；第三產業(yè)增加值224.03億元，增長16.0%。二、三產業(yè)對經濟增長的貢獻率分別為54.1%和38.5

%。結構由18.2∶45.9∶35.9，調整為16.6：47.0：36.4。2019年財政總收入突破百億元，達到122.85億元，增長56.8%。其中一般預算收入48.79億元，增長43.7%；增幅在十三市中列第2位，高出全省8.6個百分點。財政一般預算支出實現74.70億元，增長29.6%。地方外貿取得新突破；全市外貿進出口總額32.53億美元，增長19.3%；其中出口18.47億美元，增長26.8%。完成全社會固定資產投資584.62億元，增長37.9%；增幅居全省十三市第一位，增幅較上年提高6.9個百分點。利用外資跨上新臺階，全市新批利用外資項目207個；新批協(xié)議注冊外資16.83億美元，較上年增長50.6%。實際到帳注冊外資（商務部確認數）73787萬美元，增長113.5%；增幅較上年上升87.7個百分點，列全省第3位。2019年，連云港市各項主要經濟指標都完成或超額完成預期目標，經濟發(fā)展成績顯著，跨越發(fā)展態(tài)勢初步顯現，三次產業(yè)協(xié)調發(fā)展，和諧社會基礎彰顯發(fā)展新面貌。廠址方案初步意見本項目擬建于江蘇省連云經濟技術開發(fā)區(qū)內。廠區(qū)內的道路等運輸系統(tǒng)和其他公用工程設施也將在本項目建設，廠外道路已經建成，建廠條件良好。連云經濟技術開發(fā)區(qū)交通運輸較為方便，有利于生產操作和管理。該場地條件優(yōu)越，適于本項目的建設。（1）廠區(qū)所在區(qū)域靠近原材料產地，有利于保證原料供應。（2）廠區(qū)所在地區(qū)交通運輸條件優(yōu)越，可節(jié)省大量運費，能夠滿足企業(yè)運輸需要。（3）廠址所在地為規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)，符合當地城市發(fā)展規(guī)劃。攪拌站組織機構和人員組織機構江蘇金橋鹽化集團有限責任公司臺南鹽場作為項目法人對項目前期研究、投資建設、運行管理、資產保值增值全過程負責。本項目實行董事會領導下的總經理負責制，經營管理機構共設6個部門，主要設有生產、銷售、技術設備、財務、行政、供應等部門，各設部門經理，分別負責各部門的工作。公司主要機構設置如下圖：辦公室辦公室供應科供應科銷售科銷售科攪拌站技術科設備科副總經理副總經理財務科總經理人員結構表部門人員總數技術人員工人備注領導層3辦公室5--辦公、食堂等攪拌站30129駕駛員、電工技術科22實驗員設備科312-供應科2-2-銷售科3財務科22--合計50633注：每輛罐車配2名駕駛員，泵車配2名駕駛員，拖泵配1名駕駛員，每臺攪拌站配2名操作員；以上人員根據生產情況，可24h倒班作業(yè)。勞動安全工業(yè)衛(wèi)生職工勞動安全衛(wèi)生措施，按國家有關規(guī)定的標準配置，為改善生產、生活條件，設有職工食堂、浴室、更衣室、醫(yī)務室和職工教育、娛樂等設施。勞動保護認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，在選擇工藝技術路線時，采用無污染的工藝，從而根本上消除和減少污染，改善勞動條件。職業(yè)安全與衛(wèi)生技術措施與主體工程實行同時設計，同時施工，同時投產使用。全廠統(tǒng)一設置急救站、安全教育與展覽室。各裝置（車間）根據需要設更衣室、盥洗室等輔助用房，以及安全及勞動保護。消防安全總平面布置按建筑設計防火技術規(guī)范有關規(guī)定設計。在廠區(qū)保持有通暢的消防通道，設置消火栓。車間內設置室內消火栓、消防箱，并配置CO2固定式滅火器及泡沫滅火器。投資估算及資金籌措投資估算依據A、《工業(yè)建設項目財務估算和經濟評價方法》，中國工程研究設計院與建設部標準定額研究所合編;B、《工業(yè)建設項目財務估算和經濟評價方法》，中國工程研究設計院與建設部標準定額研究所合編。C、《建設項目經濟評價與參數》，中國國家計委和建設部聯(lián)合頒發(fā)。D、《工業(yè)項目經濟評價實用手冊》中所規(guī)定的有關方法和參數。依據設計方案和有關基礎資料；E、建筑工程造價估算參照近期江蘇省部分工程竣工決算的主要指標，并考慮費用調整因素；F、主要設備采用現行市場價格。投資估算本項目總投資為3000萬元人民幣，投資資金一次性到位，建設期為0.5年。包括工藝設備費1500萬元，建筑工程費1000萬元，流動資金500萬元?？偼顿Y估算表（單位：萬元）序號投資項目投資額度1固定資產25001.1土地資產-1.2土建資產10001.3設備資產15002流動資金500合計3000本項目總投資為3000萬元人民幣，其中固定資產投資2500萬元，占總投入3000萬元的83%，流動資金500萬元，占總投入的17%。資金籌措本項目建設所需資金中的60%（1800萬元）資本金為自有資金，符合國家有關建設項目資本金的規(guī)定。其它建設資金1200萬元擬通過外來投資合作解決。財務評估財務分析依據A、《中華人民共和國公司法》及其實施條例。B、《中華人民共和國企業(yè)增殖稅法》及其實施細則。C、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則。D、財政部發(fā)布的企業(yè)財稅制度、企業(yè)會計制度和近年會計制度改革的有關規(guī)定。E、國家和當地有關勞動工資管理和社會保障部門的有關規(guī)定。財務基礎數據與參數選取（1）生產規(guī)模本項目達產后，預計年產商品混凝土40萬立方米；（2）實施進度、計算期及生產負荷項目建設期為0.5年，計算期（含建設期）為4年。項目投產實施計劃，第2年及以后達到生產負荷100%。（3）產品價格本項目產品價格按現行市場平均價格計算，約為285元/m3。（4）原輔材料及燃料、動力價格的計取序號名稱單位成本（元/m3）1水泥115.152中粗砂17.243碎石49.374拌合水及電費2.875輔助材料106制造費用5合計199.63（5）工資及福利項目實施后，人員按50人計，工資及福利按20000元/年計。（6）折舊費、修理費的計算土地及建筑物折舊費按20年直線折舊計算，機械設備折舊費按5年直線折舊計算，機械設備修理費按年4.5%計算。項目資產原值折舊率（%）折舊額土建1000萬元550萬元機械設備1500萬元20300萬元共計2500萬元350萬元項目設備原值修理率（%）修理費用機械設備1500萬元4.567.5萬元（7）銷售費用、管理費用的計算銷售費用按正常年收入的1%考慮，管理費用按正常年收入的0.5%計列。銷售收入估算根據本項目生產規(guī)模、達產計劃、市場銷售情況等特點，估算該項目年銷售收入為：40萬方*285元/方=11400萬元產品成本費用估算A、成本估算40萬方*199.63元/方=7985.2萬元B、費用估算名稱費用/年工資福利100萬元折舊費、修理費350萬元管理費用57萬元銷售費用114萬元合計621萬元稅金估算11400萬元*6%=684萬元利潤估算名稱額度稅前利潤2793.8萬元稅后利潤2109.8萬元企業(yè)所得稅527.45萬元凈利潤1582.35萬元財務效益分析損益分析銷售收入11400萬元總成本8606.2萬元變動成本7985.2萬元固定成本621萬元稅前利潤2793.8萬元稅后利潤2109.8萬元所得稅527.4