2023年學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查自糾自查報(bào)告

第3頁(yè)共3頁(yè)2023年?學(xué)校財(cái)務(wù)管?理自查自糾?自查報(bào)告?我校領(lǐng)導(dǎo)自?接到“江岸?區(qū)教育__?關(guān)于做好迎?接省委巡查?財(cái)務(wù)管理?自查自糾工?作__通知?”后，非常?重視，先后?召開學(xué)校行?政專題會(huì)及?財(cái)務(wù)人員會(huì)?議，強(qiáng)調(diào)此?次財(cái)務(wù)管理?自查自糾工?作的重要性?，并相繼學(xué)?習(xí)了《__?_調(diào)整直屬?單位財(cái)務(wù)審?批手續(xù)工作?___》、?《___嚴(yán)?格加強(qiáng)全區(qū)?教育系統(tǒng)財(cái)?務(wù)原始憑證?審核報(bào)賬要?求的說明》?、近期下發(fā)?的關(guān)于政府?采購(gòu)預(yù)算執(zhí)?行管理的相?關(guān)文件精神?(岸財(cái)[_?__]、3?、___號(hào)?)，及制定?的《___?年江岸區(qū)教?育系統(tǒng)工程?類建設(shè)、貨?物類購(gòu)置項(xiàng)?目實(shí)施管理?流程(試行?)》等相關(guān)?文件精神，?嚴(yán)格自查學(xué)?校行政帳、?工會(huì)帳和食?堂帳的支出?行為及過程?管理?，F(xiàn)將?自查情況匯?報(bào)如下:?一.健全機(jī)?構(gòu)，明確部?門責(zé)任1?.學(xué)校全面?建立并實(shí)施?“行政負(fù)責(zé)?、黨委(支?部)監(jiān)管、?副職分管、?___領(lǐng)導(dǎo)?、民主決策?”的財(cái)務(wù)管?理運(yùn)行模式?，成立了以?向校長(zhǎng)為組?長(zhǎng)的工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，并?將政府采購(gòu)?、預(yù)算管理?、資產(chǎn)管理?和大額資金?支出等納入?學(xué)校行政會(huì)?及支委會(huì)研?究決策內(nèi)容?，做到行政?、食堂、工?會(huì)賬務(wù)管理?模式和口徑?一致;2?.學(xué)校形成?法人對(duì)財(cái)務(wù)?管理工作負(fù)?主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任，財(cái)務(wù)主?管對(duì)財(cái)務(wù)管?理工作負(fù)重?要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?，總務(wù)主任?兼報(bào)賬員對(duì)?財(cái)務(wù)管理工?作負(fù)直接責(zé)?任的財(cái)務(wù)管?理模式，層?層負(fù)責(zé);?二.強(qiáng)化意?識(shí)，規(guī)范財(cái)?務(wù)管理1?.我校學(xué)生?___人，?教職員工_?__人，報(bào)?賬員一直由?總務(wù)主任兼?任，工作量?極大。教育?局計(jì)財(cái)科、?財(cái)務(wù)核算中?心為學(xué)校配?備了輔助報(bào)?賬員，學(xué)校?也補(bǔ)充了保?管員，組成?了規(guī)范的財(cái)?務(wù)機(jī)構(gòu)。學(xué)?校行政、工?會(huì)、食堂的?一切開支均?進(jìn)行嚴(yán)格的?報(bào)銷程序:?先由分管副?校長(zhǎng)填寫“?請(qǐng)購(gòu)單”交?給學(xué)校法人?審批方可開?支，待正規(guī)?___回來?后先填寫“?前置審批表?”，學(xué)校法?人簽字確認(rèn)?后交財(cái)務(wù)副?校長(zhǎng)、學(xué)校?稽核人員簽?字后方可報(bào)?銷。學(xué)校嚴(yán)?格執(zhí)行“_?__”(公?務(wù)接待、公?務(wù)用車、因?公出國(guó)出境?)及培訓(xùn)費(fèi)?、會(huì)議費(fèi)的?報(bào)銷要求，?嚴(yán)格執(zhí)行收?費(fèi)類培訓(xùn)及?會(huì)議的規(guī)范?程序;2?.學(xué)校建立?了預(yù)算業(yè)務(wù)?管理、收支?業(yè)務(wù)管理、?政府采購(gòu)業(yè)?務(wù)管理、資?產(chǎn)管理、建?設(shè)項(xiàng)目管理?、合同管理?內(nèi)部控制制?度，每年學(xué)?校對(duì)行政和?工會(huì)作出經(jīng)?費(fèi)收支預(yù)算?，由行政會(huì)?和支委會(huì)通?過后向區(qū)教?育局計(jì)財(cái)科?上報(bào)，合理?安排支出進(jìn)?度，充分發(fā)?揮資金使用?效益，嚴(yán)格?按要求撥付?老師工會(huì)會(huì)?費(fèi)和福利費(fèi)?，并按上級(jí)?要求嚴(yán)格分?類開支;?3.學(xué)校食?堂未外包，?實(shí)施“膳食?委員會(huì)”的?履職履責(zé)行?為，供貨商?由學(xué)校及家?長(zhǎng)膳食委員?會(huì)成員考察?決定，由中?百倉(cāng)儲(chǔ)、武?商量販等正?規(guī)超市提供?食堂食物。?食堂賬、工?會(huì)賬由本校?財(cái)務(wù)人員兼?任，食堂、?工會(huì)銀行賬?戶開戶手續(xù)?規(guī)范，一切?開支均在網(wǎng)?上銀行平臺(tái)?支付，不存?在重復(fù)開設(shè)?工資賬戶的?情況以及戶?名與現(xiàn)有單?位名稱不符?的情況。食?堂入庫(kù)單、?出庫(kù)單及盤?存表落實(shí)到?位，老師、?學(xué)生嚴(yán)格分?開核算，杜?絕老師占用?學(xué)生伙食費(fèi)?和給老師發(fā)?放物資卡等?形式的行為?。每月按時(shí)?、準(zhǔn)確地在?校門口張貼?“食堂收支?公示表”;?4.學(xué)校?資產(chǎn)管理工?作嚴(yán)謹(jǐn)，無?出借出租情?況，購(gòu)買及?處置程序規(guī)?范。（范本?）對(duì)于政府?采購(gòu)范圍內(nèi)?的開支，學(xué)?校嚴(yán)格執(zhí)行?區(qū)財(cái)政局當(dāng)?年下發(fā)的政?府采購(gòu)相關(guān)?文件，按照?政府采購(gòu)規(guī)?定履行采購(gòu)?手續(xù)，未指?定或變相指?定貨物品牌?及供應(yīng)商;?5.學(xué)校?依據(jù)學(xué)校的?編制情況聘?用非編人員?，對(duì)于非編?外聘人員管?理規(guī)范，同?人才交流中?心簽訂派遣?合同;6?.學(xué)校工會(huì)?經(jīng)費(fèi)開支規(guī)?范，無超標(biāo)?準(zhǔn)、超范圍?的開支費(fèi)用?，也無應(yīng)由?學(xué)校行政列?支的項(xiàng)目在?工會(huì)列支，?規(guī)范落實(shí)公?務(wù)卡結(jié)算制?度，超過_?__元的開?支均用公務(wù)?卡形式結(jié)算?。今后，?我校將繼續(xù)?認(rèn)真貫徹落?實(shí)上級(jí)有關(guān)?財(cái)務(wù)管理的?政策法規(guī)，?圍繞學(xué)校開?支審核程序