倉庫管理制度及倉庫管理考核辦法

倉庫治理制度及倉庫治理考核方法倉庫治理制度為加強本錢核算，提高公司的根底治理工作水平，進一步標準物資和成品流通、保管和掌握程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉庫日常治理1材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應依據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。2、必需嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫治理規(guī)程進展日常操作，倉庫保管MISMIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬并與MIS3存物資定期進展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需財務部反映，以便準時調(diào)整。4數(shù)量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必需定期進展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理意見，責成相關(guān)部門準時加以處理。二、入庫治理1、物料進倉時，倉庫治理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫治理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如覺察物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。3票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。4明細賬，并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準時填開貨到票未到收料單〔在當月票到的可不開，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。5單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。6回電機處理單，辦妥手續(xù)前方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫治理1、各類材料的發(fā)出，原則上承受先進先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任〔或其指定人員〕統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或打算員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字前方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料；倉管員應開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。四、 報表及其他治理1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的連接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中覺察問題和過失，應準時查明緣由，并進展〔如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等，應準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。4管領(lǐng)導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務部備案，其倉庫治理納入納入所并將當月增減變動及月末結(jié)存狀況編成報表，定期進展盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務人員。56SISO9000局部廠的具體規(guī)定執(zhí)行。倉庫治理考核方法為確保倉庫治理制度的有效實施，進一步提高公司根底治理工作水平，鼓舞先進，鞭策后進，充分發(fā)揮倉庫治理人員的樂觀性和制造性，特制定本考核方法。一、考核內(nèi)容及考核要求：序 治理內(nèi)容 考核內(nèi)容 考核分值號— 倉庫日常治理 倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品財務部門保持全都。MIS治理規(guī)程進展日常操作，做到日清日結(jié)，賬賬相符。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作。

1、必需依據(jù)實際狀況和各型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；2簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。3、合格品、逾期品、失效機應分別建賬反映。1、對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。2、準時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的