2023出納工作總結(jié)及2023年工作計劃

2023出納工作總結(jié)及2023年工作計劃_出納總結(jié)及工作計劃

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20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃：

1.熟識“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6.妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

2023年出納工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃范文

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XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作狀況總結(jié)：

一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增加全員的預算治理意識。今年市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量標準意識明顯增加。我們以此為契機，依據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，準時出臺了局（公司）《全面預算治理制度》，各科室站所分別配備了預算治理員，從而使每項工作有規(guī)劃、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用掌握方面，一是實行定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額掌握，節(jié)省歸已、超支自負，培育了職工的節(jié)省意識。二是實行預算審批的方式，對定額以外的費用，必需先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必需于動身后xx日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，的確起到了降低借款數(shù)額，削減資金占用，避開呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的標準意識進一步增加，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局（公司）始終把人員培訓視為企業(yè)進展，增加企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素養(yǎng)較高的會計從業(yè)人員，因此我們依據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓規(guī)劃，有步驟有目的的進展培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務治理核算方法》、《企業(yè)治理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核方法》。通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參與各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務根底工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素養(yǎng)當成是能否勝任工作，能否提高財務治理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參與了全國會計中級職稱考試，二人次參與了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參與了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作供應了素養(yǎng)保證。

三、以考核為手段，促進財務根底治理水平的提高。

隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能漸漸增加。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，特地成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參加考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順當開展。表達了責任制的嚴厲性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，實行了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的表達財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順當通過每年一次的國稅、地稅關于納稅狀況的檢查。

這就強化了財務的監(jiān)視治理職能，標準了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順當進展。

四、積極參加企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著企業(yè)的不斷進展，財務的治理職能日益顯現(xiàn)。財務治理參加到企業(yè)治理的方方面面，從物資選購中的比價選購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參加其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)狀況進展了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，標準了煙站的會計根底工作，有效的防止了錯誤的消失。這就加強了治理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的預備

依據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，仔細搞好自查與整頓，特殊是把整頓工作視為標準企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對XX年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務仔細檢查，并與煙廠核對全都，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)覺違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進展全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計根底工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，標準了會計的根底工作，為迎審計署的檢查做好了充分的預備。

六、加強資金治理，削減資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，掌握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進展了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的治理規(guī)定，從嚴掌握煙站資金占用，將物資銷售款準時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

七、XX年財務工作規(guī)劃

為全面搞好XX年全面預算治理與財務治理工作，我們規(guī)劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）依據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，仔細做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性進展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的根底上，千方百計討論節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，仔細討論搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進展對外租賃；仔細清理往來帳戶，大力回收貨款，削減資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債構(gòu)造，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。依據(jù)上級公司物資選購的要求，進一步健全物資比價選購制度。三）連續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的根底工作，提高治理水平。企業(yè)更加展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷進展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必需連續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底工作，為更好的參加企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的根底。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和基層站所的協(xié)作下，根據(jù)黨委的部署和安排，仔細組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的奉獻.

2023出納個人工作總結(jié)及工作規(guī)劃

工作規(guī)劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對肯定時期的工作預先作出安排和準備時，都要制定工作規(guī)劃。工作規(guī)劃實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

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20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃：

1.熟識“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6.妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

2023年出納工作規(guī)劃

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一、2023年度工作簡要回憶

總體來說2023年度的財務工作根本滿意了公司內(nèi)外的需求，但是存在許多問題，有許多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿意了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的精確性有待提高；

2、財務治理層面還停留在比擬低的層次，對內(nèi)治理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務治理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參加程度有待進一步提高；

3、財務對許多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在許多不到位的地方，包括對本錢核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資治理缺失、外發(fā)物料跟蹤不準時、完整等問題；

4、資金治理有待于更細、周期更長的規(guī)劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸力量評估、資金運營安全、資本構(gòu)造平衡；

5、財務對公司全員的財務根底學問培訓不夠，內(nèi)部掌握有待更標準地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；

6、財務部門的人員素養(yǎng)不能滿意將來的財務治理需要，人員構(gòu)造有待優(yōu)化；

7、ERp系統(tǒng)的使用及利用力量缺乏。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1）優(yōu)勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用供應了珍貴的平臺；

B、財務部門對財務工作的目標有很清楚的定位并努力提升部門力量及個人力量來滿意目標的實現(xiàn)；

C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的力量及素養(yǎng)的提升及補充新奇血液供應了良好的根底；

D、2023年度的經(jīng)營預算及鼓勵考核機制確定提升公司整體信念，公司股東意向增資為財務工作供應良好的內(nèi)部環(huán)境；

E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作供應有利的外部環(huán)境。

2）劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司進展需要的治理模式；

B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，力量有待提升，成員構(gòu)造有待優(yōu)化，會計核算根底不扎實；

C、財務/倉庫人員對業(yè)務參加程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；

D、公司成員財務意識缺乏，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、協(xié)作度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿意業(yè)務的需求；

G、珠海外匯額度治理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

A、2023年度經(jīng)營預算假如能夠得到有效執(zhí)行和掌握將使公司步入快速進展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的根底；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供給鏈整合力量、品牌吸引力；

C、極大提高公司的治理水平，建立梯隊治理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

4）威逼：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營本錢費用，假如收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險；

B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入缺乏將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的力量，極大增加資金的安全性；

C、實行新的銷售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

三、2023年度的財務部目標及工作規(guī)劃

1）財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標2023萬元以上；

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素養(yǎng)，提高會計核算的精確性、準時性，提高財務治理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的效勞水平。

倉儲部目標：根本保持現(xiàn)有人員構(gòu)造，依據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫根本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控力量，提高進銷存的準時性、精確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析治理力量，加強對特別業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的協(xié)作度。

內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關制度，檢查和監(jiān)視內(nèi)掌握度的執(zhí)行狀況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2）2023年度財務部組織架構(gòu)

3）2023年度工作規(guī)劃

2023年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實根底、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結(jié)果導向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程標準、科學決策”。下表是財務各項工作的詳細描述：

序號

工作內(nèi)容

工作措施

1

部門建立

量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰清楚

2

團隊建立

提高業(yè)務水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導、培訓

3

人員聘請

依據(jù)業(yè)務需要、崗位離職或淘汰聘請合格人員，

4

溝通渠道

定期例會、談話溝通、建立順暢的溝通匯報機制，

5

培訓體系

財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，

6

會計核算

對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊

7

信息供應

ERp系統(tǒng)、治理報表、財務分析、單據(jù)收集，

8

本錢掌握

銷購價格審核，人力本錢分析，財務費用掌握，

9

費用掌握

擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，

10

定價策略

催促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行，并參加銷售價格確實認。（實現(xiàn)預算的關鍵因素之一）

11

資金治理

平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，供應日報，

12

出口退稅

建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，

13

貸款治理

建立貸款信息跟蹤表，保證準時還貸，維護信譽，

14

庫存治理

加強人員治理，信息溝通-例會，處理超齡物料，

15

往來治理

追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款

16

內(nèi)外效勞

對內(nèi)積極協(xié)作，維護好銀行、稅局、信保等關系

17

納稅申報

國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套安排

18

檔案治理

原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔治理；

19

印章保管

依據(jù)保管細則妥當保管和使用印章；

20

證件年審

定期年審、證件建檔保管、借用登記，

21

參加治理

以財務的視角參加治理公司的各項業(yè)務，

22

預算治理

對預算積極跟進，階段性反應調(diào)整，年終結(jié)算。

23

信用治理

限制下游額度申請，爭取上游供給商帳期、額度。

4）2023年度財務部費用預算

1、依據(jù)2023年銷售目標及人員聘請規(guī)劃估計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節(jié)日款待費）合計5萬元。

2023年出納工作規(guī)劃

以下是小編為大家整理的關于2023年出納工作規(guī)劃的文章，盼望大家能夠喜愛！

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作規(guī)劃：

財務出納工作規(guī)劃對加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長規(guī)劃，短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作規(guī)劃。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務治理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（根底訓練）或保險公司（學生保險）上門效勞，允許學校供應便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進展修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作規(guī)劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，連續(xù)加大財務治理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，制造性的完成各項規(guī)劃內(nèi)容。

學校2023年出納工作規(guī)劃

工作規(guī)劃頻道為大家整理了《學校2023年出納工作規(guī)劃》，供大家學習參考。

學校2023年出納工作規(guī)劃

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務治理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償