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文檔簡介

財部金管位明崗位名稱所在門直接級直接級

財務部資金主管財務資金理

崗位號崗位員工資級職系所轄員本職：完公司金管理融資保險方具體作職責與工任務：

崗位析日期

2004年月16日職責述負編制司資金劃與金計劃行情報表根據事會批的公年度計預算協(xié)調各門編資金計職責一

工作任務

編制務部資計劃匯總、核、正各部資金劃編制司全年月度季度、年滾資金計編制司月、度、年和全資金劃執(zhí)行況表資金收情況告，及反映公資金態(tài)運作況職責述負籌措金、合安排金，滿公司金需求時盡能降低本、提效益根據金計劃時向東方籌公司本金根據金計劃時修融資提計劃促使融資金時足額位職責二

工作任務

執(zhí)行司與有方簽的銀行戶監(jiān)協(xié)議，證公付款保機制常運作跟蹤監(jiān)督公合同下預算項目對外付根據司資金寸分時間差合理排存款合，高收益對公資金管制度出建議意見職責述負擬定司融資略、案、計職責三

工作任務

研究目融資業(yè)知、國內金融場與相政策結合司需求提出實可行融資略、方與計職責述負實施司融資劃職責四

工作任務

編制資招標件準備資評標法、與融資標1

職

編制供給銀的項信息備錄參與資談判配合行盡職查職責述負具體行融資同嚴格行融資同，據提款劃滿提款要，保融資資按時位責五

工作任務

執(zhí)行同的還付息定，保公司外信譽根據同規(guī)定及時銀行提公司關資料職責述負擬定司的工保險財產保策略計劃職責六

工作任務

研究目保險業(yè)知、國內保險場與相政策結合司需求提出實可行保險略、方與計職責述負實施司工程險與產保險劃與行保險同編制險招標件準備險評標法、與保險標職責七

工作任務

編制提供保險公司項目信息忘錄參與險談判根據同規(guī)定體執(zhí)保險合在出時配合行相索賠職責述參公司關重大務合財務條的制與執(zhí)行職責八

工作任務

在項前期對司有商務合財務款提出議與見在商合同執(zhí)期，極配合關方相關業(yè)部門行好相財務款職責九

職責述完上級導交付其它務權力：有與公司他部門、東方對口務部門銀行保險公司財務顧問關人員聯的權力在業(yè)范圍內建議與業(yè)相關的司重事項的情權工作協(xié)作系：內部協(xié)調系司部門2

外部協(xié)調系行保險公任職資格教育水平專業(yè)培訓經歷經驗知識技能技巧個人素質其它：使用工具/設備工作環(huán)境

大學科學歷財務計專業(yè)者金類專業(yè)資金理、項融資財務管、證金融、險培2以工作驗1年上相關工作驗了解內外金市場境，熟國家關財會金融規(guī)、制和準，具備應的資管理項目融、保、法律識能夠練使用種辦室軟件各種務軟件具備本的網知識具有斷能力人際力、溝能力計劃與行能及書面合概分析能一般

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