2023年財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃

2023財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃

規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：預(yù)算表格**份)

二、2022年全年的資金規(guī)劃。在全年預(yù)算的根底上，對2022年全年的資金收支狀況進(jìn)展猜測，做出2022年的資金規(guī)劃，為2022年總體的資金調(diào)度和安排供應(yīng)參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：資金規(guī)劃表格**份)

注：公司目前臨時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問題。

三、對全部的資產(chǎn)進(jìn)展全面盤點(diǎn)。要求財(cái)務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)展年終全面盤點(diǎn)，并與2022年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)展比擬分析，找出資產(chǎn)增減的緣由。

規(guī)定完成日期：2022年1月5日前。

四、對2022年全年的經(jīng)營狀況做進(jìn)展全面的總結(jié)分析。

1.對公司2022年全年的經(jīng)營狀況進(jìn)展總結(jié)：包括收入、客流、本錢、費(fèi)用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等;(附表格**份)

2.與2022年全年的經(jīng)營狀況做比照分析總結(jié);(附表格**份)

3.對2022年的任務(wù)指標(biāo)完成狀況進(jìn)展分析總結(jié)。(附表格**份)

規(guī)定完成日期：2022年1月15日前。

五、做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求全部從事財(cái)務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期：2022年1月15日前。

六、年終評優(yōu)。對財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評比出一個(gè)先進(jìn)來，詳細(xì)評比方法另發(fā)。

七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。規(guī)劃在春節(jié)前，在全公司召開一個(gè)全部財(cái)務(wù)人員都參與的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場對評比出來的先進(jìn)進(jìn)展表彰。

2023財(cái)務(wù)部年度工作規(guī)劃【二】

今年是公司飛速進(jìn)展的一年，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會計(jì)核算工作、供應(yīng)優(yōu)質(zhì)效勞的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)治理，為本公司的做大、做強(qiáng)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、高效的保障和效勞。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展效勞，加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作規(guī)劃。

一、指導(dǎo)思想

財(cái)務(wù)會計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營治理者及公司外部會計(jì)信息使用者供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、真實(shí)、牢靠的會計(jì)信息。

財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的治理、核算、監(jiān)視指導(dǎo)部門、其治理職能是依據(jù)企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施狀況進(jìn)展治理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行狀況進(jìn)展核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反應(yīng)公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。

切實(shí)做好財(cái)務(wù)猜測、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)掌握和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

二、目標(biāo)和任務(wù)

(一)依時(shí)完成日常會計(jì)記錄和會計(jì)核算工作，提高工作效率

1.嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)制度》等有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)進(jìn)展會計(jì)核算和會計(jì)治理工作，完善公司內(nèi)部會計(jì)治理與掌握制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會計(jì)核算制度與方法。

2.完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)治理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建立。

3.做好日常會計(jì)核算工作。根據(jù)會計(jì)制度，分清資金渠道，仔細(xì)審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，細(xì)化本錢核算，編制會計(jì)憑證，進(jìn)展記賬。做到“三準(zhǔn)時(shí)”：即準(zhǔn)時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;準(zhǔn)時(shí)裝訂會計(jì)憑證;準(zhǔn)時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金治理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);準(zhǔn)時(shí)精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4.做好會計(jì)檔案的治理工作。

(二)加強(qiáng)公司的資金治理

1.擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4.加強(qiáng)公司的存貨治理、應(yīng)收帳款治理。

(三)制定公司年度財(cái)務(wù)猜測和預(yù)算，積極參加公司決策

1.制定全面預(yù)算，供應(yīng)全面、精確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2.按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)掌握工作

1.嚴(yán)格抓好選購環(huán)節(jié)的”財(cái)務(wù)掌握、存貨掌握、現(xiàn)金掌握等掌握環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。

2.實(shí)施全方位財(cái)務(wù)掌握機(jī)制，使財(cái)務(wù)掌握工作滲透到公司組織治理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)，掩蓋企業(yè)全部的部門和崗位。

(五)財(cái)務(wù)分析

準(zhǔn)時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場等信息資料，采納科學(xué)的分析方法，對公司的財(cái)務(wù)狀況、營運(yùn)力量和財(cái)務(wù)成果進(jìn)展分析，全面、客觀地評價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績，有效掌握財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確猜測財(cái)務(wù)進(jìn)展的將來。

三、加強(qiáng)素養(yǎng)養(yǎng)成、推動(dòng)隊(duì)伍建立

隨著公司的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細(xì)學(xué)習(xí)會計(jì)法、財(cái)務(wù)治理制度，提高會計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立堅(jiān)固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵抗不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)學(xué)問,擴(kuò)大學(xué)問面。在把握根底學(xué)問的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)學(xué)問的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)治理的要求。與此同時(shí),仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性學(xué)問,以拓展學(xué)問面,提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)溝通。學(xué)術(shù)溝通是提高會計(jì)人員素養(yǎng)的重要方面。通過溝通可促進(jìn)理論學(xué)問,有利于總結(jié)工作中的閱歷,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作力量和口述力量。通過對會計(jì)人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財(cái)務(wù)治理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、精確的、真實(shí)的要求,確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)展。

四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)

增加資金投入：資金需求規(guī)劃和融資規(guī)劃。依據(jù)我司20xx年的銷售規(guī)劃，資金缺口比擬大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特殊大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速進(jìn)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

五、建議和措施

1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使有規(guī)劃地?cái)備N支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品構(gòu)造。

3、做好原料定價(jià)選購工作，掌握選購本錢上升，努力降低選購本錢，增加產(chǎn)品毛利率。

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