賬目管理系統(tǒng)課件

1應收管理課程目標應收賬款系統(tǒng)應用準備掌握發(fā)票和應收單的錄入、客戶預收款處理、客戶收款處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、退貨處理、沖賬處理、壞賬處理、客戶利息的處理、月末處理等。掌握如何對應收票據(jù)進行核算與追蹤了解如何進行應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析，預測資金流入。如何進行信用額度的控制與預警，及時了解客戶的信用情況、進行到期賬款的催收，防止發(fā)生壞賬2課程內(nèi)容第一部分應收管理概述 第二部分應收管理初始化第三部分日常業(yè)務處理 第四部分賬表查詢與期末處理3第一部分應收管理概述 應收管理系統(tǒng)總體介紹應收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關系應收款業(yè)務總體流4 控制參數(shù)設置 二. 初始設置. 期初余額第二部分應收管理初始化5第三部分日常業(yè)務處理 應收單據(jù)處理 二. 收款處理. 核銷處理 四. 票據(jù)管五. 轉賬業(yè)務 六. 壞賬七. 制6 單據(jù)查詢 二. 賬表管理. 期末處理 四. 取消第四部分賬表查詢與期末處理7第一部分應收管理概述 應收管理系統(tǒng)總體介紹應收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關系應收款業(yè)務處理總體流8應收管理總體介紹詳細核算應用方案簡單核算應用方案應收款管理應付款管理銷售管理網(wǎng)上銀行總賬財務分析UFO銷售管理應收款管理總賬控制參數(shù)：設置選項常規(guī)“應收賬款核算模型”9應收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關系憑證導入導出應用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉賬收款結算情況銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單應收款管理應付款管理財務分析銷售管理總賬UFO報表網(wǎng)上銀行合同管理出口管理應收合同結算單出口發(fā)票10應收款業(yè)務總體流程11 控制參數(shù)設置 二. 初始設置. 期初余額第二部分應收管理初始化12控制參數(shù)設置“常規(guī)”頁簽單據(jù)審核日期依據(jù)：假設：單據(jù)日期4月1日，業(yè)務日期（登錄日期）4月6日難點參數(shù)示意：如果選擇單據(jù)日期,入賬日期為如果選擇業(yè)務日期,入賬日期為13此參數(shù)控制了“初始設置”中“控制科目設置”的方式。而“科目設置”是制單時，系統(tǒng)自動帶入入賬科目的選取依據(jù)。如圖是按地區(qū)分類設置科目?！皯{證”頁簽控制科目依據(jù)——按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類根據(jù)選擇按不同的分類來設置應收科目和預收科目控制參數(shù)設置14控制參數(shù)設置如圖是按存貨分類設置科目。銷售科目依據(jù)—按存貨、按存貨分類設置銷售科目依據(jù)是為了在【產(chǎn)品科目設置】中可以針對不同的存貨（存貨分類）設置不同的產(chǎn)品銷售收入科目、應交增值稅科目。15控制參數(shù)設置“權限與預警”頁簽是否啟用客戶（部門）權限：只有在企業(yè)門戶【控制臺-數(shù)據(jù)權限控制設置】中對客戶（部門）進行記錄集數(shù)據(jù)權限控制時該選項才可設置選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該登錄用戶的相關客戶（部門）數(shù)據(jù)權限進行限制。16控制參數(shù)設置是否根據(jù)信用額度自動報警：信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度-應收賬款余額。當選擇自動預警時，系統(tǒng)根據(jù)設置的預警標準顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設置的提前比率時就對該客戶進行報警處理。若選擇信用額度=0的客戶也預警，則當該客戶的應收賬款>0時即進行預警。若登錄的用戶沒有信用額度報警單查看權限時就算設置了自動報警也不顯示該報警單信息。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應收單時候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。17控制參數(shù)設置是否信用額度控制：如果您選擇了進行信用控制，則您在應收款管理系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應收單時，當票面金額+應收借方余額-應收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應收單時候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。此選項不影響銷售系統(tǒng)，也就是說：應收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關閉信用控制。18設置科目基本科目設置控制科目設置產(chǎn)品科目設置結算方式科目設置初始設置19賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置逾期賬齡區(qū)間設置報警級別設置單據(jù)類型設置初始設置20期初余額錄入基本流程錄入期初余額，包括未結算完的發(fā)票和應收單、預收款單據(jù)、未結算完的應收票據(jù)以及未結算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。在日常業(yè)務中，可對期初發(fā)票、應收單、預收款、票據(jù)進行后續(xù)的核銷、轉賬處理。在應收業(yè)務賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。21期初余額錄入引入合同金額在期初余額主界面中點擊〖引入〗按鈕，點擊〖是（Y）〗后，系統(tǒng)會將合同管理系統(tǒng)早于應收系統(tǒng)啟用月之前的未結算應收類合同金額轉至應收系統(tǒng)作為期初余額。引入的合同結算單包括合同管理系統(tǒng)中的期初結算單與日常結算單。引入合同結算單時，可以對會計分錄科目和有關項目加以選擇。注意：有