原材料出入庫制度

第一條目的為規(guī)范企業(yè)的倉儲(chǔ)管理，增強(qiáng)對(duì)物質(zhì)收、發(fā)、存的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提升物質(zhì)的有效利用率,降低生產(chǎn)成本和消耗，聯(lián)合我企業(yè)的實(shí)質(zhì)狀況，對(duì)物質(zhì)進(jìn)出庫程序推行以下制度：第二條合用范圍本制度合用于企業(yè)全部車間或部門，各車間或部門一定嚴(yán)格依照履行.第三條本制度所指的物質(zhì)包含但不限于：1、產(chǎn)成品、半成品等；、正常生產(chǎn)所需的原資料；、正常生產(chǎn)所需的各樣設(shè)施、備品配件、儀器儀表、防備器具、勞保用品、消防器械、包裝資料、辦公設(shè)施和辦公用品；、實(shí)驗(yàn)室正常實(shí)驗(yàn)工作所需的各樣實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)施及配件、實(shí)物標(biāo)樣、玻璃器皿、精細(xì)儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公設(shè)施和用品、防備器具等；、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各樣檢測儀器設(shè)施及配件、玻璃器皿、精細(xì)儀表、檢測專用試劑和原料、辦公設(shè)施和用品、防備器具等;、辦公室及其余各部門正常工作所需的各樣辦公設(shè)施和用品、五金工具、儀器設(shè)施及其余必要的用品；、其余經(jīng)庫房和車間或部門共同認(rèn)定的物件。第四條物質(zhì)采買全部物質(zhì)采買前，由車間和部門擬訂需求計(jì)劃,并填寫《物料需求計(jì)劃表》報(bào)庫房主管，庫房主管依照現(xiàn)庫存量和保險(xiǎn)貯備量填寫《物料申購計(jì)劃表》報(bào)企業(yè)總經(jīng)理(或廠長）審批后交企業(yè)采買部。對(duì)計(jì)劃外的零星采買業(yè)務(wù),依照原采買制度履行。第五條物質(zhì)入庫、物質(zhì)購入后，采買人員一定通知申購人出席共同驗(yàn)貨，查收合格后兩方在物件清單或發(fā)票上署名確認(rèn)，并將物質(zhì)移送庫房交貨。2、物質(zhì)采買發(fā)票（清單或收條）應(yīng)注明天期、供貨商名稱、原資料名稱、型號(hào)、數(shù)目、單價(jià)和金額。不一樣性質(zhì)的物件不能夠混用一張單據(jù)。庫房管理人員憑申購單、發(fā)票或物件清單查對(duì)購入的物件，經(jīng)審驗(yàn)無誤后方可辦理入庫，假如單據(jù)存在內(nèi)容不全、筆跡不清、無共計(jì)金額、沒有經(jīng)手人署名或許物料和單據(jù)顯然不符等事項(xiàng)，庫房管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并共同采買人員和使用部門對(duì)上述事項(xiàng)予以補(bǔ)正。庫管在物質(zhì)入庫當(dāng)天記錄物質(zhì)臺(tái)賬。、庫管主管在物質(zhì)入庫的同時(shí)，應(yīng)在電腦“存貨核算”系統(tǒng)填開入庫單，入庫單上物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)目和金額一定和發(fā)票(（清單或收條)上的內(nèi)容一致，審查記賬后,打印《資料入庫單》一式三份并署名,自留一份，交采買人員和財(cái)務(wù)部各一份。庫房主管對(duì)入庫單要妥當(dāng)保存，按月裝訂成冊并歸檔.3、庫房全部物質(zhì)要明碼表記，對(duì)不一樣的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的資料都一定分類,按先后次序合理碼放，以便于發(fā)貨.資料碼放要齊整、規(guī)范，注意防火、防潮、防盜，易燃資料要獨(dú)自寄存。第六條物質(zhì)出庫1、各車間、部門領(lǐng)用庫房物質(zhì)的，須填開領(lǐng)料單(一式三聯(lián))，領(lǐng)料單應(yīng)注明天期、領(lǐng)用部門、物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)目、用途等項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查署名（辦公用品和勞保用品由行政部經(jīng)理審批)。2、領(lǐng)用原資料時(shí)，各車間需依照由生產(chǎn)廠長同意的生產(chǎn)訂單(包括品種型號(hào)、用料配比等內(nèi)容）按定額配比領(lǐng)用主要資料及協(xié)助資料,領(lǐng)料單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批署名，高出定額配比標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)生產(chǎn)廠長審批署名。3，領(lǐng)料單應(yīng)注明用途應(yīng)注明生產(chǎn)批次、批號(hào)、爐號(hào)等項(xiàng)目，項(xiàng)目填寫不全的，庫房有權(quán)拒絕發(fā)貨.4、領(lǐng)料人持經(jīng)生產(chǎn)部長審批的領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)料，庫管員查對(duì)領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限署名切合規(guī)定后依照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量正確發(fā)貨.2、庫管主管對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審查，審查無誤后在電腦“存貨核算”系統(tǒng)填開資料出庫單，審查記賬后打印三聯(lián)出庫單（第一聯(lián)，白色,庫管保存;第二聯(lián),粉色,財(cái)務(wù)入賬;第三聯(lián)，黃色,交領(lǐng)料部門統(tǒng)計(jì)）。庫房主管對(duì)出庫單要妥當(dāng)保存，按月裝訂成冊并歸檔。3、庫管員依照出庫單辦理出庫,出庫時(shí)應(yīng)查對(duì)領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限署名能否切合規(guī)定，后依照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)目正確發(fā)貨并在發(fā)料后當(dāng)天在賬本上登賬并署名，以便查問。2、領(lǐng)用原資料時(shí)，各車間需依照由生產(chǎn)廠長同意的生產(chǎn)訂單（包括品種型號(hào)、用料配比等內(nèi)容）按定額配比領(lǐng)用主要資料及協(xié)助資料，領(lǐng)料單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批署名，高出定額配比標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)生產(chǎn)廠長審批署名.3、領(lǐng)用原資料時(shí)，領(lǐng)用部門須注明平臺(tái)和班組，用途應(yīng)注明生產(chǎn)批次、爐號(hào)等項(xiàng)目，項(xiàng)目填寫不全的，庫房有權(quán)拒絕發(fā)貨。4、領(lǐng)料人持經(jīng)生產(chǎn)部長審批的領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)料，庫管員查對(duì)領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限署名切合規(guī)定后依照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量正確發(fā)貨（過小磅），領(lǐng)料人收到資料后確認(rèn)署名。5、庫管員發(fā)貨后依照領(lǐng)料單項(xiàng)目在電腦“存貨核算"系統(tǒng)填開材料出庫單，仔細(xì)審查后記賬,記賬后打印三聯(lián)出庫單（第一聯(lián)，白色，庫管保存;第二聯(lián)，粉色，財(cái)務(wù)入賬；第三聯(lián)，黃色，交領(lǐng)料部門統(tǒng)計(jì)）。庫房主管對(duì)入庫單要妥當(dāng)保存，按月裝訂成冊并歸檔。6、庫管員將出庫單（粉色聯(lián)）與領(lǐng)料單（財(cái)務(wù)聯(lián)）查對(duì)后粘貼在一同，在2個(gè)工作日內(nèi)返回部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)署名、生產(chǎn)部長復(fù)審署名.7、部門領(lǐng)取的工器具,庫房應(yīng)成立臺(tái)賬、部門要指定專人管理、擬訂使用制度,月尾進(jìn)行清點(diǎn)，人為破壞或管理不善丟掉的要追究責(zé)任,酌情辦理;管理人員調(diào)離時(shí)由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)察其辦理交接或通知其交回庫房。從頭領(lǐng)取工器具的一定交舊領(lǐng)新（非正常破壞或丟掉的附辦理結(jié)果）。8、暫時(shí)性短時(shí)間內(nèi)借用工器具的,由借用部門憑部門領(lǐng)導(dǎo)署名后的借條領(lǐng)用，借條應(yīng)注明使用限期，借用部門應(yīng)如期繳回，未回收或需要持續(xù)使用的，應(yīng)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。易損物件不得借用（需辦理出庫)。第七條月底清點(diǎn)庫房每個(gè)月月底對(duì)庫房原資料進(jìn)行整體的清點(diǎn)，假如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)庫存和賬面不符，應(yīng)實(shí)時(shí)查找原由，并出具報(bào)告。每個(gè)月月底清點(diǎn)表應(yīng)由庫房東管和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人署名后報(bào)企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)存案。第八條數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)1、庫房、生產(chǎn)部每個(gè)月查對(duì)領(lǐng)料數(shù)據(jù)在5號(hào)前達(dá)成，由庫房出具數(shù)據(jù)生產(chǎn)部署名確認(rèn)，原資料應(yīng)統(tǒng)計(jì)出每個(gè)平臺(tái)、每個(gè)班組領(lǐng)用的數(shù)目，以及每個(gè)批次、每個(gè)品種領(lǐng)用的數(shù)目。2、庫房、質(zhì)檢部查對(duì)每個(gè)月成品、不合格品和副產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)在號(hào)前達(dá)成，由庫房出具數(shù)據(jù)質(zhì)檢部署名確認(rèn)，不合格品、產(chǎn)成品數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)計(jì)出每個(gè)平臺(tái)、每個(gè)班組入庫的數(shù)目，以及每個(gè)批次、每個(gè)品種領(lǐng)用的數(shù)目.3、生產(chǎn)部每天應(yīng)填報(bào)出爐數(shù)據(jù)清單（一式三份）,交質(zhì)檢部查對(duì)署名后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部,一份保存。質(zhì)檢部每天提交當(dāng)天生產(chǎn)合格品和不合格品清單（一式三份)，交生產(chǎn)部查對(duì)署名后，一份返還生產(chǎn)部,一份送財(cái)務(wù)部，一份保存。次月5日前，生產(chǎn)部應(yīng)供給上月出爐數(shù)據(jù)匯總表（一式三份）交質(zhì)檢部查對(duì)，質(zhì)檢部審核無誤，由質(zhì)檢部部長署名確認(rèn)后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部，一份保存.4、對(duì)沒法經(jīng)過庫房收發(fā)的資料物質(zhì)，由財(cái)務(wù)一次性移交生產(chǎn)部管理，月底依據(jù)清點(diǎn)結(jié)存數(shù)確認(rèn)當(dāng)月領(lǐng)用和耗費(fèi)。5、財(cái)務(wù)應(yīng)成立標(biāo)準(zhǔn)成本查核系統(tǒng)，對(duì)高出正常消耗的物料應(yīng)及時(shí)查找原由，并出具差別剖析報(bào)告報(bào)送企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)。6、每班次生產(chǎn)的不合格品和副產(chǎn)品當(dāng)天一定經(jīng)過庫房辦理入庫手續(xù),領(lǐng)用不合格品和副產(chǎn)品用于生產(chǎn)的，依照領(lǐng)用原資料程序填具領(lǐng)料單后辦理出庫。第九條罰則1、對(duì)包含但不限于以下行為每次賜予責(zé)任人300元罰款物質(zhì)購入后,采買人員與申購人未進(jìn)行查收或未在物件清單或發(fā)票上署名確認(rèn)的（采買人員和申購人各處分300元，采買人員未通知申購人直接手理入庫的，只處分采買人員);庫房未獲得查收證明而辦理入庫的；庫房管理人員5日內(nèi)未將入庫物質(zhì)入賬和打印入庫單據(jù)的；庫存物質(zhì)碼放紛亂、未分類寄存的；發(fā)料單填寫內(nèi)容不齊備,導(dǎo)致月底沒法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處分庫房管理人員和領(lǐng)用資料人各300元）；庫房、生產(chǎn)部每個(gè)月查對(duì)領(lǐng)料數(shù)據(jù)不符或未依照規(guī)準(zhǔn)時(shí)間供給統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處分庫房管理人員和生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員各300元）；庫房、質(zhì)檢部查對(duì)每個(gè)月成品、不合格品和產(chǎn)品爐渣入庫數(shù)據(jù)不符或未依照規(guī)準(zhǔn)時(shí)間供給統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處分庫房管理人員和質(zhì)檢部人員各300元）;生產(chǎn)部每天填報(bào)出爐數(shù)據(jù)清單未依照規(guī)準(zhǔn)時(shí)間供給統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的；質(zhì)檢部每日提交當(dāng)天生產(chǎn)合格品和不合格品清單未依照規(guī)準(zhǔn)時(shí)間供給統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的;2、對(duì)包含但不限于以下行為每次賜予責(zé)任人500元罰款未獲得發(fā)料單發(fā)貨的；對(duì)各樣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)故弄玄虛的；當(dāng)班生產(chǎn)的不合格品和產(chǎn)品爐渣未辦理入庫的（處分該班班長）；月底清點(diǎn)物質(zhì)不屬于合理消耗范圍內(nèi)賬面數(shù)與實(shí)質(zhì)數(shù)不符的；月底清點(diǎn)物質(zhì)出現(xiàn)較大差別未查找原由或未實(shí)時(shí)形成報(bào)告并上報(bào)企業(yè)的（處分財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）;庫房管理人員未依照規(guī)定寄存物質(zhì),致使物質(zhì)毀損的（最低不低于500元,造成損失較大的,依照損失金額的20%進(jìn)行處分)。第十條本規(guī)定自下發(fā)之日起試行第十