公司項(xiàng)目計(jì)劃書

1/1公司項(xiàng)目計(jì)劃書制造生物質(zhì)氣化器（爐）項(xiàng)目商業(yè)投資計(jì)劃書20122015

杭州景輝能源科技有限公司編制

二〇一二年六月

目錄

一、項(xiàng)目背景(3)

二、企業(yè)介紹(4)

三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對象(5)

四、產(chǎn)品名稱及性能特點(diǎn)(6)

五、生物質(zhì)能燃料(7)

六、公司重組需購置設(shè)備及其它費(fèi)用(9)

七、市場預(yù)測調(diào)查分析(10)

八、公司具體的競爭力和能力分析(11)

九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式(12)

十、營銷策略和初步計(jì)劃(13)

十一、企業(yè)的管理(15)

十二、企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃(17)

十三、企業(yè)“十二”五期間目標(biāo)(19)

一、項(xiàng)目背景

隨著我國經(jīng)濟(jì)快速增長，各項(xiàng)建設(shè)取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價(jià)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳，對環(huán)境污染問題日趨加重。這種狀況與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、增長方式粗放直接相關(guān)。不加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會承受不起，經(jīng)濟(jì)發(fā)展難以為繼。只有堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。同時(shí)，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受國際社會廣注進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對全球氣候變化的迫切需要，是我們大家應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。

“十一五”規(guī)劃的節(jié)能減排目標(biāo)，國家不僅出臺了一系列的法律法規(guī)，健全節(jié)能減排的相關(guān)政策體系，而且投資十大節(jié)能工程，2006年1月1日實(shí)施的《新能源法》、2008年4月1日實(shí)施的修改后的《節(jié)能法》明確將節(jié)約資源作為我國的一項(xiàng)基本國策。除此之外，2010年國務(wù)院發(fā)改委相繼出臺了《合同能源管理辦法》、《合同能源管理技術(shù)通則規(guī)范》國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》的通知等等相關(guān)政策和法律法規(guī)。最近政府一系列舉措都傳遞出了“綠色投資”的信號。5月24日財(cái)政部在全國節(jié)能減排會議上宣布今年將投入1700億元推進(jìn)節(jié)能減排計(jì)劃；又如，國家發(fā)展改革委單日100多個(gè)項(xiàng)目獲批，大都是清潔能源項(xiàng)目。

這些法規(guī)和內(nèi)容都表明了我國政府對節(jié)能減排的重視和決心之大，任務(wù)的艱巨性。

人口的迅速增長和工業(yè)化的快速發(fā)展導(dǎo)致能源需求的持續(xù)增長。解決能源短缺問題已成為一個(gè)世界性的難題。目前,能源主要來自化石能源如煤炭、石油、天然氣等,這些能源正在瀕臨枯竭,同時(shí)也造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。眾所周知,燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。

在當(dāng)今化石資源日益減少和市場價(jià)格快速攀升的狀況下，給用能企業(yè)帶來沉重的高成本運(yùn)行，甚至有些企業(yè)無法承受面臨停產(chǎn)。而生物質(zhì)能通過加工恰好成為這些化石能源的替代品，生物質(zhì)能源來源于農(nóng)村的農(nóng)林廢棄物。

生物質(zhì)能作為低碳能源：（BiomassMouldingFuel，簡稱“BMF”）的燃燒以揮發(fā)份為主，其固定炭含量僅為15%左右，因此是典型的低炭燃料。減少二氧化硫排放：BMF含硫量比柴油還低，僅為0.05%，不需設(shè)置脫硫裝置就可實(shí)現(xiàn)二氧化硫減排。粉塵排放達(dá)標(biāo)：BMF灰份為1.8%，是煤基燃料的1/10左右，設(shè)置簡單的除塵裝置就可實(shí)現(xiàn)粉塵排放達(dá)標(biāo)。減少NOx的生成：BMF氮含量低，氧含量高，燃料時(shí)能有效減少空氣的需求量，減少NOx的生成?？蓪?shí)現(xiàn)溫室氣體二氧化碳生態(tài)“零”排放。生物質(zhì)能源作為一種新型綠色環(huán)保資源，將是替代煤炭、石油、天燃?xì)獾牡谒姆N能源。

二、公司介紹

公司名稱：杭州景輝能源科技有限公司

注冊資金50萬

注冊地址杭州江干區(qū)筧丁路168號（賽博創(chuàng)業(yè)工場）

成立時(shí)間2010年6月

廠房選址布局

廠房選址在注冊地20公里范圍內(nèi)，以租賃的形式入住。

公司簡介

杭州景輝能源科技有限公司是一家以生物質(zhì)能氣化、新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、及技術(shù)服務(wù)的公司。

公司成立以來，一直堅(jiān)持執(zhí)行“以技術(shù)研發(fā)為重點(diǎn)，開發(fā)產(chǎn)品跟進(jìn)的理念。經(jīng)過技術(shù)人員長達(dá)4年時(shí)間研發(fā)，在生物質(zhì)氣化焦油處理的關(guān)鍵技術(shù)難題

上攻克了這道難關(guān)。就我公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備現(xiàn)正在申請的專利就有外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5項(xiàng)專利報(bào)審。

作為節(jié)能、環(huán)保行業(yè)的一家新型的科技企業(yè)，我們將秉承以質(zhì)量求發(fā)展、以信譽(yù)求市場的經(jīng)營理念，以“高質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保、特色、誠信”為服務(wù)宗旨，專注新能源產(chǎn)業(yè)，不斷提高企業(yè)研發(fā)能力；在打造精湛品質(zhì)的同時(shí)依靠企業(yè)文化不斷提升企業(yè)核心競爭力，樹立良好的企業(yè)形象，真正做到人文科技、綠色環(huán)保；公司將以專業(yè)的隊(duì)伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全方位“我投資、你省錢”的《合同能源管理》模式，為消費(fèi)者提供安全、高質(zhì)、可靠的產(chǎn)品。

企業(yè)理念：團(tuán)結(jié)、誠信、創(chuàng)新、和諧、共贏

企業(yè)宗旨：創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，造品牌企業(yè)；享一流服務(wù)。

企業(yè)精神：努力拼搏、愿景務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取

用人理念：以德為先，唯才是舉

經(jīng)營理念：顧客至上，質(zhì)量第一；適應(yīng)市場，共創(chuàng)繁榮

企業(yè)類型及經(jīng)營范圍

研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、節(jié)能技術(shù)服務(wù)（《合同能源管理》）為一體的企業(yè)。主要經(jīng)營生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)顆粒燃料（綠色環(huán)保產(chǎn)品）

三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對象

銷售產(chǎn)品是生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)燃料等以滿足節(jié)能企業(yè)的需求。本公司的服務(wù)宗旨是“我投資、你省錢”。我們的產(chǎn)品及服務(wù)都離不開“節(jié)能、環(huán)保、低碳、優(yōu)質(zhì)”的宗旨。

服務(wù)對象

產(chǎn)品主要面向燃油氣鍋爐、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導(dǎo)熱油鍋爐、陶瓷燒造爐、食品烘干、制藥、賓館.學(xué)校.醫(yī)院供熱等熱能設(shè)備節(jié)能改造的企業(yè)以及城市垃圾發(fā)電和農(nóng)村秸稈集中供氣項(xiàng)目。

滿足顧客的需求

集研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)為一體的企業(yè)，公司重新組建完成后將擁有一批高科技人才，設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)豐富，在同行業(yè)當(dāng)中一定會是領(lǐng)跑者。所制造的產(chǎn)品一定會滿足客戶的需求。

四、產(chǎn)品名稱及性能特點(diǎn)

產(chǎn)品名稱：生物質(zhì)氣化發(fā)生器（熱解氣化）

產(chǎn)品技術(shù)原理

生物質(zhì)氣化是指生物質(zhì)原料(薪柴、鋸末、秸桿、等)壓制成型或經(jīng)簡單的破碎加工處理后,送入氣化器中進(jìn)行氣化裂解,得到可燃?xì)怏w并進(jìn)行凈化處理而獲得產(chǎn)品氣的過程。獲得含CO、H2和CH4的氣體。生物質(zhì)氣化的目的是得到潔凈的產(chǎn)品氣。

產(chǎn)品性能

產(chǎn)品性能評價(jià)指標(biāo)主要是氣體產(chǎn)率、氣體組成和熱值、碳轉(zhuǎn)化率、氣化效率、氣化強(qiáng)度和燃?xì)庵薪褂秃康?。氣體產(chǎn)率一般為1.0～2.6m3/kg,氣體一般是含有CO、H2、CO2、CH4、N2的混合氣體,氣體燃燒溫度在1000—1200度。

產(chǎn)品的特點(diǎn)

1.3高效節(jié)能：用可再生生物質(zhì)能源為燃料，使用成本低，比燃油（氣）降低30-60%的運(yùn)行成本；

1.4熱效率高:高溫裂解催化加旋流式配分設(shè)計(jì)，中高溫燃燒，燃燒率達(dá)95%以上；

1.5穩(wěn)定可靠:微正壓運(yùn)行，不發(fā)生回火脫火現(xiàn)象；

1.6低碳環(huán)保：煙塵、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271煙塵排放要求；

1.7操作簡單:采用自動給料，操作方便，工作量小。

1.8焦油處理：經(jīng)過系列技術(shù)處理焦油符合國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

五、生物質(zhì)能燃料

生物質(zhì)成型燃料介紹

生物質(zhì)成型燃料是用農(nóng)林廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等)作為原材料,經(jīng)過粉碎、烘干、擠壓、等工藝，制成各種成型（如顆粒狀）的，可在BMF鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。

生物質(zhì)成型燃料的經(jīng)濟(jì)效益

生物質(zhì)固體燃料的效益對比表：

例如：按1噸鍋爐每天8小時(shí)計(jì)算一年300天計(jì)算

燒柴油一噸蒸汽費(fèi)用是555元燃燒一天是4440元，年費(fèi)用133.2萬元

燒天然氣一噸蒸汽費(fèi)用是340元燃燒一天是2720元，年費(fèi)用81.6萬元

生物質(zhì)（氣化）燃料一噸蒸汽費(fèi)用是244元燃燒一天1952元，年費(fèi)用58.6萬元

六、公司重組需購置設(shè)備及其它費(fèi)用

需要購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備如下表

廠房辦公用品購置

說明：其他費(fèi)用10萬，不可預(yù)見費(fèi)10萬

七、市場預(yù)測調(diào)查分析

市場預(yù)測

依據(jù)國家以及各省市對節(jié)能減排形勢和政策的分析得到的信息,我們的市場十分廣闊，而且我們經(jīng)營的《合同能源管理》模式還能得到國家相關(guān)政策的扶持補(bǔ)助。市場相對空白，具有很大的發(fā)展?jié)撃?。我們的企業(yè)和產(chǎn)品一旦走上規(guī)范化，市場占有率哪怕在華東地區(qū)只有20%的份額，產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益將是巨大的。

為了進(jìn)一步推進(jìn)我國可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家已經(jīng)制定了《可再生

能源中長期發(fā)展規(guī)劃》、《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等。規(guī)劃明確提出了2010年，我國可再生能源年利用量要達(dá)到3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的10％；到2020年，可再生能源年利用量要達(dá)到6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的15％?！笆濉逼陂g，在“十一五”發(fā)展的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌規(guī)劃，加快發(fā)展。生物氣化是目前節(jié)能減排，改善和提高用戶節(jié)能的有效途徑，推廣戶用高效低排放生物質(zhì)氣化是開發(fā)利用生質(zhì)能的最有力措施之一，具有投資少見效快的特點(diǎn)。

市場調(diào)查

根據(jù)調(diào)查，我們了解到現(xiàn)在大多用能企業(yè)如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制行業(yè)用的是工業(yè)液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不同規(guī)格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺了煤鍋爐改造財(cái)政補(bǔ)助的政策。

市場分析

目前廣大的用能企業(yè)所面臨的化石能源瀕臨枯竭和化石能源不斷地漲價(jià)，同時(shí)也增加了企業(yè)成本核算。國家林業(yè)局會同財(cái)政部、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財(cái)稅扶持政策的實(shí)施意見》（財(cái)建[2006]702號），明確今后將通過實(shí)施財(cái)稅扶持政策，支持地方發(fā)展生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。國家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用，我們做的是“我投資、你省錢”這樣的經(jīng)營模式，相信沒有哪家企業(yè)不樂意接受的。

八、公司具體的競爭力和能力分析

公司自身資源分析

重組后我們自身的資源相當(dāng)豐富，公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備申請的專利就有外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5項(xiàng)專利。

不僅擁有科技人員及相當(dāng)豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，擁有相對地域優(yōu)勢。我們的企業(yè)人員掌握了產(chǎn)品的知識和技能，在不斷的開發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)?？梢允刮覀兊膭?chuàng)新之路更平坦。

與同行技術(shù)（產(chǎn)品）的優(yōu)劣分析

我們的產(chǎn)品與同行相比較的優(yōu)勢，我們產(chǎn)品做到生物質(zhì)完全氣化，而且解決氣化技術(shù)一直以來難解決的焦油處理技術(shù)問題。產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量達(dá)到國家NY/T1417-2007標(biāo)準(zhǔn)，其中氣化率、產(chǎn)氣量、經(jīng)自己檢測領(lǐng)先于同行業(yè)。而同行只是做到直燃和半氣化。產(chǎn)品做到質(zhì)量有檢測結(jié)果，產(chǎn)品有絕對的質(zhì)量保證，服務(wù)是一流的，公司所處的地理位置是長三角地區(qū)，該區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，這是一大優(yōu)勢。

SWOT分析

優(yōu)勢S：①技術(shù)含量高，市場空間大

②品種多樣，產(chǎn)品獨(dú)特

③規(guī)模大，價(jià)格有優(yōu)勢

④服務(wù)策略“我投資、你省錢”

⑤選址在長三角地區(qū)較為合理，用戶較廣

劣勢W：①前期投資較大，需要流動資金多

②新產(chǎn)品投入市場，用戶對產(chǎn)品了解不多

③經(jīng)營和管理經(jīng)驗(yàn)不足

市場機(jī)會O：優(yōu)越的選址使我們擁有更多的市場機(jī)會，與競爭對手的技術(shù)不同，而且競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場

機(jī)會

威脅T：由于產(chǎn)品售后用戶主要原料，是以各種生物質(zhì)顆粒為原材料的，所以受第三方加工企業(yè)影響大，對采購方面造成一定影響，其次

供應(yīng)商變更價(jià)格，不按時(shí)供應(yīng)也是威脅之一，還有競爭對手改進(jìn)

技術(shù)，改變服務(wù)態(tài)度和擴(kuò)大規(guī)模等對本企業(yè)的會造成威脅。

九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式

服務(wù)對象

賓館、酒店.學(xué)校；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業(yè)；印染、電鍍、化工食品、制藥，農(nóng)村供氣等等。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺了煤鍋爐改造財(cái)政補(bǔ)助的政策。這給我們公司產(chǎn)品營銷模式帶來市場份額也較大。

出售產(chǎn)品或服務(wù)參考價(jià)格

這些價(jià)格是在成本的基礎(chǔ)上，再考慮競爭對手的價(jià)格以及企業(yè)的贏利方面而制定出來的。以后會適時(shí)的根據(jù)市場的變化相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。

產(chǎn)品銷售方式

是把產(chǎn)品銷售或產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)（《合同能源管理》）給最終用戶。

本企業(yè)要做到規(guī)模大，就要有雄厚的資金作支撐，高科技人員做后盾，以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)為主，而直接把產(chǎn)品的技術(shù)，用《合同能源管理》模式與用戶合作，回報(bào)的利潤更大。

十、營銷策略和初步計(jì)劃

主要采取的策略

廣告目標(biāo)：我們對產(chǎn)品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳，突出產(chǎn)品特點(diǎn)，可以利用媒體進(jìn)行宣傳

服務(wù)目標(biāo)：以“我投資、你省錢”為目標(biāo)，為用戶提供最周到的服務(wù)

產(chǎn)品的生命周期：根據(jù)產(chǎn)品的生命周期來采取一定的營銷策略，在投入期，就要建立知名度，推出產(chǎn)品。在成長期，就要擴(kuò)大市場份額，創(chuàng)出特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在成熟期，要不斷開發(fā)新產(chǎn)品，固定市場地位、維持市場份額。在衰退期，就要考慮收割、放棄和重新定位等問題了。

市場促銷活動計(jì)劃

公司初步計(jì)劃

7月份公司重新組建，8-10月在這段時(shí)間里產(chǎn)品認(rèn)證，企業(yè)同時(shí)可以做市場用戶意向簽訂；

投入期：3~5個(gè)月，銷售量趨勢呈上升狀態(tài)

穩(wěn)定期：9~12月，銷售量控制在穩(wěn)定水平線趨勢發(fā)展

十一、企業(yè)的管理

企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)

質(zhì)量管理控制體系組織機(jī)構(gòu)圖

企業(yè)人員編制

公司領(lǐng)導(dǎo)層人員：董事1人、總經(jīng)理1人、總工師1人、技術(shù)工程師1人、生產(chǎn)副經(jīng)理1人、技術(shù)副經(jīng)理1人、營銷副經(jīng)理1人、

部門人員：財(cái)務(wù)部4人、生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)部6人、物資采購供應(yīng)部4人、行政3人、售后服務(wù)4人（視市場銷售而定）、后勤5、生產(chǎn)25人，共計(jì)58人

企業(yè)管理的基本費(fèi)用預(yù)測

固定資產(chǎn)：需要購置工具設(shè)備100萬元（不計(jì)廠房租賃費(fèi)25萬）流動資金：需要約150萬。工資、水電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、原材料費(fèi)，促銷費(fèi)、

質(zhì)量認(rèn)證檢測費(fèi)、市場拓展?fàn)I銷、不可預(yù)見費(fèi)。