培訓(xùn)2.0材料mncrm pcmtpm財務(wù)部分

蒙牛集團SAP項目CRM最終用戶培訓(xùn)

——財務(wù)模塊

2014.06.062第一部分客戶對賬單介紹及演示3培訓(xùn)對象及內(nèi)容概覽客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表）4蒙牛CRM系統(tǒng)對賬單查詢操作-----客戶對賬單查詢項目雙匯對賬單SAP對賬單查詢功能無此功能能查詢數(shù)據(jù)準確性無折扣率，數(shù)據(jù)不準確帶折扣率，數(shù)據(jù)準確數(shù)據(jù)更新時間無此功能每4小時抽取對賬單數(shù)據(jù)SAPCRM2.0上線后，對賬單的查詢只能在CRM中查詢：5蒙牛CRM系統(tǒng)對賬單查詢操作-----客戶對賬單查詢點擊“客戶對賬單”，進入“客戶對賬單子菜單”，進入搜索界面：利潤中心分別有：常溫事業(yè)部、低溫事業(yè)部、冰品事業(yè)部、奶酪事業(yè)部、奶粉事業(yè)部，

根據(jù)客戶所經(jīng)營業(yè)態(tài)選擇對應(yīng)的利潤中心（必選）；根據(jù)實際情況，選擇利潤中心，設(shè)置好查詢起始、截止時間，是否顯示明細默認打勾選中，然后點擊‘查詢’，即可看到對帳單明細?？梢渣c擊‘導(dǎo)出’按鈕進行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。查詢結(jié)果界面左下角可看到當(dāng)前賬款余額，可發(fā)貨余額（此部分數(shù)據(jù)是實時更新）。6對賬單字段分別有：客戶全稱、日期、財務(wù)單據(jù)名稱、實收金額、預(yù)收賬款變動原因、LER匯款人、賬戶類型、財務(wù)單據(jù)編號、銷售訂單編號、交貨單編號、發(fā)貨機構(gòu)、庫存地點、商品、含稅單價、折扣價、實際費用折扣率、數(shù)量、應(yīng)收金額、應(yīng)收余額、費用金額、實際費用折扣金額、貨損/買贈折扣金額、沖減的文件處理單號、商品編號。蒙牛CRM系統(tǒng)對賬單查詢操作-----客戶對賬單查詢（查詢結(jié)果字段）日期：預(yù)收單據(jù)為會計憑證日期，應(yīng)收單據(jù)為SAP-ERP系統(tǒng)開出的形式發(fā)票日期；財務(wù)單據(jù)名稱：應(yīng)收單據(jù)、預(yù)收單據(jù)、促銷費用；實收金額：客戶回款金額；預(yù)收賬款變動原因：為回款方式，包括銀行存款、銀行承兌、報銷費用、保證金轉(zhuǎn)貨款，POS機回款等。財務(wù)單據(jù)編號：應(yīng)收單據(jù)為ERP系統(tǒng)開出的形式發(fā)票號，預(yù)收單據(jù)會計憑證號、促銷費用單據(jù)為處理單號；銷售訂單編號、交貨單編號：應(yīng)收單據(jù)中的財務(wù)單據(jù)編號的關(guān)聯(lián)銷售訂單編號與交貨單編號；含稅單價：到岸價折扣價：折扣價=應(yīng)收金額/數(shù)量實際費用折扣率：實際費用折扣率=實際費用折扣金額/（含稅單價*數(shù)量）應(yīng)收金額：應(yīng)收金額=（含稅單價*數(shù)量）-實際費用折扣金額-貨損/買贈折扣金額（實際費用折扣金額和貨損/買贈折扣金額，系統(tǒng)以負數(shù)顯示，但不影響系統(tǒng)正常邏輯計算）。費用金額：促銷費用金額、考核費用金額實際費用折扣金額：固定折扣率*數(shù)量*含稅單價（以發(fā)票出具的日期為準的折扣率），根據(jù)該單品可使用費用余額進行判斷計算，若該單品當(dāng)前可使用費用余額﹥折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=固定折扣率*數(shù)量*含稅單價；若該單品當(dāng)前可使用費用余額﹤折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=該單品當(dāng)前可使用費用余額；（帶“-”號表示給客戶的折扣金額，也表示使用費用池余額的款）貨損/買贈折扣金額：貨損/買贈折扣金額=貨損折扣金額+買贈折扣金額（帶“-”號表示給客戶的貨損/買贈折扣金額）應(yīng)收余額：逐行累加的結(jié)果＝期初＋應(yīng)收金額—實收金額，正數(shù)則欠蒙牛公司款，負數(shù)則表示當(dāng)前賬上還有可使用的貨款注意：對賬單明細中出現(xiàn)數(shù)量與應(yīng)收金額為負數(shù)，是對應(yīng)該銷售訂單調(diào)整進行ERP形式發(fā)票的沖銷，沖銷后出具正確的發(fā)票。7查詢結(jié)果界面最左下角顯示字段，顯示結(jié)果與當(dāng)前的查詢時間無關(guān)，數(shù)據(jù)是系統(tǒng)時間實時更新：蒙牛CRM系統(tǒng)對賬單查詢操作-----客戶對賬單查詢（查詢結(jié)果字段）信貸限額：客戶的信用額度；應(yīng)收總額：該字段是應(yīng)收余額，客戶的賬面余額，與SAP-ERP對賬單中的應(yīng)收余額一致（正數(shù)表示客戶欠款，負數(shù)表示客戶余款）；在途資金：在途資金中的金額，為財務(wù)審核后的憑證金額，而非預(yù)制憑證金額,以負數(shù)顯示；未走量：包含已生成銷售訂單但未交貨，已生成交貨單未出庫的，已出庫未開形式發(fā)票生成會計憑證的，未走量=未清訂單+未清交貨+未清開票；信貸風(fēng)險總額：包含未走量訂單的賬上余額，信貸風(fēng)險總額=應(yīng)收總額（應(yīng)收余額）+未走量+在途資金（此為賬上可用的現(xiàn)金貨款余額）可用費用余額：可用費用余額：減去已占用和被占用的費用的余額（被占用費用指未走量的訂單占用的折扣費用，已占用費用指已經(jīng)進入對賬單中的費用）可發(fā)貨余額：應(yīng)收總額（應(yīng)收余額）+未走量+在途資金–信貸限額（信用額度）–可用費用余額,（正數(shù)表示客戶欠款，負數(shù)表示客戶余款）。注意：1、預(yù)報訂單中的財務(wù)信息：賬款余額、需打款金額，正數(shù)則表示客戶賬上還有余額，負數(shù)則為欠款；2、對賬單：應(yīng)收總額，信貸風(fēng)險總額、可發(fā)貨余額，正數(shù)表示客戶欠款，負數(shù)表示客戶余款。8雙匯對賬單與CRM對賬單的變動一、公式的變動二、字段名稱的變更蒙牛CRM系統(tǒng)對賬單查詢操作-----雙匯系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)客戶對賬單的差異折扣價：折扣價=應(yīng)收金額/數(shù)量實際費用折扣率:實際費用折扣金額/（含稅單價*數(shù)量）應(yīng)收金額:（含稅單價*數(shù)量）-實際費用折扣金額-貨損/買贈折扣金額貨損/買贈折扣金額:貨損折扣金額+買贈折扣金額實際費用折扣金額：固定折扣率*數(shù)量*含稅單價（以發(fā)票出具的日期為準的折扣率），根據(jù)該單品可使用費用余額進行判斷計算，若該單品當(dāng)前可使用費用余額﹥折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=固定折扣率*數(shù)量*含稅單價；若該單品當(dāng)前可使用費用余額﹤折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=該單品當(dāng)前可使用費用余額；1.CRM系統(tǒng)財務(wù)單據(jù)名稱與雙匯系統(tǒng)中的單據(jù)名稱是一致的?；乜顬轭A(yù)收訂單，訂單為應(yīng)收單據(jù)。2.CRM系統(tǒng)財務(wù)單據(jù)編號與雙匯系統(tǒng)中的單據(jù)是一致的。預(yù)收訂單號為預(yù)收賬款變動原因所對應(yīng)的憑證編號，應(yīng)收單編號為ERP系統(tǒng)開出的形式發(fā)票號。3.CRM系統(tǒng)預(yù)收賬款變動原因=雙匯系統(tǒng)結(jié)算方式，包括：銀行存款、銀行承兌、報銷費用、運費抵貨款、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)款、保證金轉(zhuǎn)貨款，貨款轉(zhuǎn)保證金，POS機回款：4.CRM系統(tǒng)LER匯款人=雙匯系統(tǒng)的匯款人：客戶付款人名稱，只有銀存款有此內(nèi)容，其他的賬款變動原因沒有。9培訓(xùn)對象及內(nèi)容概覽客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表）10雙匯系統(tǒng)將無法提供客戶對賬單的查詢功能；在CRM2.0上線后，將使用CRM2.0界面查詢客戶往來賬月報表；點擊客戶對賬單菜單，點擊往來賬月報表子菜單，進入蒙牛CRM系統(tǒng)對賬賬查詢操作-----雙匯客戶往來賬月報表查詢11

公司代碼：利潤中心對應(yīng)的公司代碼分別有內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司和內(nèi)蒙古蒙牛達能乳制品有限公司；利潤中心分別有：常溫事業(yè)部、低溫事業(yè)部、冰品事業(yè)部、奶酪事業(yè)部、奶粉事業(yè)部；客戶代碼：一般默認單據(jù)時間：只能以月進行查詢導(dǎo)出：導(dǎo)出結(jié)果為客戶對賬回執(zhí)單。蒙牛CRM對賬單查詢操作-----往來賬月報表查詢第二部分核銷單介紹及演示核銷單介紹及演示促銷綜合分析活動總結(jié)報銷申請核銷計算報銷處理手工折扣自動折扣活動結(jié)束經(jīng)銷商考核扣款更新折扣池生成會計憑證1、促銷費用核銷基本流程注：1、活動總結(jié)與費用核銷并行分別開展；2、核銷計算系統(tǒng)自動進行，不需手工；3、報銷處理和手工折扣需人為操作。4、產(chǎn)品買贈與冰柜返款走自動折扣；其他走報銷2、促銷費用核銷計算流程促銷活動單核銷規(guī)則核銷處理程序活動核銷結(jié)果+=模塊化活動類型為產(chǎn)品買贈類將確定的最終核銷金額系統(tǒng)后臺按照受益產(chǎn)品進行分攤后，直接傳遞到ERP折扣池兌現(xiàn)客戶，此過程不需要人為干預(yù)，系統(tǒng)按照設(shè)定的時間自動進行?；顒宇愋蜑榉钱a(chǎn)品買贈類通過發(fā)票報銷或者財務(wù)手工轉(zhuǎn)折扣的處理方式，最終確認的核銷金額系統(tǒng)后臺按照受益產(chǎn)品進行分攤后，傳遞到ERP兌現(xiàn)客戶,此過程需要人為操作。3、促銷費用核銷計算結(jié)果的顯示核銷單據(jù)（報銷單&折扣單）中的“可核銷金額”為系統(tǒng)自動計算生成的核銷結(jié)果，系統(tǒng)按照核銷規(guī)則模塊進行核銷，核銷規(guī)則模塊依據(jù)核銷制度設(shè)定。4、促銷費用核銷單分類用途：主要用于客戶提供發(fā)票報銷促銷費用情況。操作崗位：城市經(jīng)理、分公司。用途：主要用于單品買贈活動以及未能提供合格發(fā)票需折扣處理情況。操作崗位：大區(qū)財務(wù)。核銷單分類

促銷費用報銷單促銷費用折扣單5、促銷費用核銷單創(chuàng)建-報銷單實例演示步驟1：核銷單選擇路徑操作人：促銷費用報銷單--城市經(jīng)理or分公司人員

促銷費用折扣單—財務(wù)費用處理人員在導(dǎo)航欄中，選擇“創(chuàng)建核銷單”--在彈出對話框中，選擇單據(jù)類型。類型：1、蒙牛促銷費用報銷單2、蒙牛促銷費用折扣單5、促銷費用核銷單創(chuàng)建-報銷單實例演示步驟2：報銷單界面錄入1、搜索查找”執(zhí)行細案編碼”-選中步驟2：報銷單界面錄入2）、根據(jù)執(zhí)行細案編號，自動帶出“執(zhí)行細案”相關(guān)信息3）、下拉選擇“報銷項目”選中對應(yīng)項目；與財務(wù)確定后選擇。4）、填寫“附單據(jù)張數(shù)”；包括發(fā)票的所有單據(jù)數(shù)。5）、填寫行項目“發(fā)票明細”；下拉選擇“發(fā)票性質(zhì)”，一個細案多張發(fā)票可以插入錄入多行。6）、順序填寫發(fā)票票面相關(guān)信息，下拉選擇“發(fā)票項目”與抬頭項目相關(guān)聯(lián)7）、下拉選擇“稅率”，增值稅為必填項。關(guān)鍵點：在抬頭信息*必填；報銷項目與發(fā)票明細中發(fā)票項目關(guān)聯(lián)的需謹慎選擇，

發(fā)票明細欄信息若為增值稅專用發(fā)票，稅率為必填，稅額為系統(tǒng)依據(jù)稅率自動計算入賬使用。5、促銷費用核銷單創(chuàng)建-報銷單實例演示①報銷單信息填寫完畢后點擊抬頭控制區(qū)“保存”按鈕，處理數(shù)據(jù)欄“狀態(tài)”默認為新建。步驟3：提交審核②，點擊報銷信息欄“編輯”按鈕，修改處理數(shù)據(jù)欄“狀態(tài)”，下拉選擇“提交審核”-點擊保存，狀態(tài)變更為：提交審核此時金額欄“發(fā)票金額”為行項目發(fā)票明細金額合計5、促銷費用核銷單創(chuàng)建-報銷單實例演示步驟3：提交審核③財務(wù)費用專員打開待審核的報銷單，此時可核銷金額系統(tǒng)自動生成；審核市場郵寄材料同時核對報銷單信息；④“是否合格”，發(fā)票審核完畢后點擊“保存”按鈕，此時“確認發(fā)票金額”更新為合格發(fā)票金額合計，“報銷金額”取可核銷金額與確認發(fā)票金額孰低。5、促銷費用核銷單創(chuàng)建-報銷單實例演示5、促銷費用核銷單創(chuàng)建-報銷單實例演示步驟3：提交審核⑤核對完畢后點擊“編輯”，“狀態(tài)”下拉選擇初審-保存；審核會計進行終審--保存。⑥報銷單審核完畢后，自動傳遞會計分錄到ERP入賬，并回傳“會計憑證號”，至此核銷處理過程結(jié)束備注：金額欄不需填寫，系統(tǒng)自動生成?？珊虽N金額為系統(tǒng)自動計算核銷結(jié)果，發(fā)票金額為票面金額求和，確認發(fā)票金額為財務(wù)審核合格發(fā)票金額，報銷金額為最終上賬金額。同一張報銷申請單允許不同性質(zhì)的發(fā)票同時提報，但是不同稅率的發(fā)票不允許同時提報。6、促銷費用核銷單創(chuàng)建-折扣單實例演示步驟：折扣單選擇路徑操作人：促銷費用報銷單--城市經(jīng)理or分公司人員

促銷費用折扣單—財務(wù)費用處理人員在導(dǎo)航欄中，選擇“創(chuàng)建核銷單”--在彈出對話框中，選擇單據(jù)類型。類型：1、蒙牛促銷費用報銷單2、蒙牛促銷費用折扣單6、促銷費用核銷單創(chuàng)建-折扣單實例演示步驟1：折扣單界面錄入①費用折扣單必須與執(zhí)行細案關(guān)聯(lián)；搜索卡片——搜索執(zhí)行細案編號；選中②自動帶出相關(guān)信息，其中“可核銷金額”和“已核銷金額”為系統(tǒng)自動計算生成。6、促銷費用核銷單創(chuàng)建-折扣單實例演示步驟1：折扣單界面錄入③基本信息欄扣除稅點，進行下拉選擇：不扣稅或扣稅10%此時金額欄信息系統(tǒng)自動生成核銷金額=可核銷金額-已核銷金額

扣稅金額=核銷金額*扣除稅點入折扣池金額=核銷金額-扣稅金額。注：*號為必填項；折扣單編號系統(tǒng)自動生成。折扣單創(chuàng)建人為財務(wù)費用處理人員，時間為發(fā)票報銷結(jié)束后。

①點擊“保存”按鈕，“狀態(tài)”為新建6、促銷費用核銷單創(chuàng)建-折扣單實例演示步驟2：折扣單審核②財務(wù)費用專員-點編輯，下拉狀態(tài)選擇“提交審核”—保存③審核會計--審核通過-保存④財務(wù)審核完畢后自動傳遞數(shù)據(jù)到ERP折扣池，“入折扣池”狀態(tài)自動更新為是。7、促銷費用報銷單打印-實例演示審核通過的報銷單需打印單據(jù)與發(fā)票等結(jié)案資料粘貼制作報銷單入賬歸檔。點擊報銷單界面預(yù)覽輸出-彈出報銷單界面-點擊打印按鈕。8、促銷費用客戶對賬單打印-實例演示客戶通過對賬平臺查詢每月費用處理情況，打印對賬單，簽字回傳作為費用對賬憑據(jù)。促銷綜合分析1、促銷綜合分析功能介紹關(guān)鍵執(zhí)行要點說明：1、每一?？炜梢詮亩嗑S度查詢，也可以多維度組合查詢；2、具有創(chuàng)建此模塊的人同時擁有查詢權(quán)限；3、總部查詢權(quán)限：總監(jiān)級以上人員4、大區(qū)查詢權(quán)限大區(qū)經(jīng)理、大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、大區(qū)行銷經(jīng)理5、總部全集查詢權(quán)限：總經(jīng)理級以上人員6、搜索內(nèi)容根據(jù)本崗位權(quán)限進行查詢，基本操作相同；搜索預(yù)算搜索核銷單搜索促銷方案搜索執(zhí)行細案搜索活動總結(jié)搜索項目設(shè)置2、促銷綜合信息分析-核銷單搜索實例演示步驟1：選擇搜索界面2、促銷綜合信息分析-核銷單搜索實例演示步驟2-搜索條件錄入1、搜索維度：報銷單編碼、名稱、報銷項目等；2、輸入條件后點擊“搜索”2、促銷綜合信息分析-核銷單搜索實例演示步驟3-搜索清單顯示點擊結(jié)果清單中的“報銷單編號”即可進入報銷單完整界面問題處理對接人部門/省區(qū)職位對接人姓名電話PCM-預(yù)報訂單TPM-促銷費用管理閩中RBU銷售行政林梅煙

TPM數(shù)據(jù)專員陳榕

PCM

泉州RBU銷售行政李小麗

PCMTPM閩北RBU銷售行政藍志鳳

PCMTPM廈門RBU銷售行政黃美娟

PCMTPM閩南RBU銷售行政袁藝春

TPM數(shù)據(jù)專員馬鈴芳

PCM

常溫福州分公司分公司財務(wù)人員何仙玲

PCMTPM分公司調(diào)度人員吳燕雙

PCM

泉州冰品CBU銷售行政王梅玲

TPM財務(wù)專員帥麗蘭

PCM

廈門冰品CBU銷售行政徐海英

TPM財務(wù)專員羅少梅

PCM

問題處理對接人部門/省區(qū)職位對接人姓名電話PCM-預(yù)報訂單TPM-促銷費用管理吉新RBU銷售行政趙巧萍

TPM數(shù)據(jù)專員包巧梅