出納的職責職能5篇

1/1出納的職責職能（推薦5篇）

出納的職責職能第1篇填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行編寫和審核;

對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;

負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

其他臨時性工作。

出納的職責職能第2篇1、收付結(jié)算、登記日記賬：及時、準確的完成現(xiàn)金收付和報帳工作，服務(wù)熱情;做到日清月結(jié)，現(xiàn)金收付無差錯;及時、準確登記日記帳。

2、日常報銷記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時、認真負責、細致準確;及時、準確按有關(guān)規(guī)定完成報銷工作;記帳登記及時、準確;當日登記，無差錯。

3、整理保管票據(jù)：票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時、嚴密，服務(wù)熱情，無差錯;票據(jù)保管安全、完整、及時，登記準確無誤。

4、資金周報：每周匯總下屬公司、學(xué)校資金，完成資金周報。

5、執(zhí)行工作標準與流程。

6、其他工作：配合相關(guān)部門的工作，積極協(xié)助上級工作。

出納的職責職能第3篇1)認真清點收費處交來的各種款項，做到有問題及時查清處理。

2)每日將所收入的營業(yè)款，及時送繳銀行。

3)做好報銷的財務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點，核對賬目，保證備用金充足。

4)審核各種收費明細臺帳。

5)每月結(jié)賬后與開戶銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報送項目會計審核。

6)按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對賬工作。

7)做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

8)及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

9)做好收款收據(jù)、收費機打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。

10)及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復(fù)印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

11)完成部門安排的其他工作。

出納的職責職能第4篇1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負責編寫和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作;

3、負責公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨立編制審核各類財務(wù)報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

4、負責應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;

8、負責企業(yè)申報補貼等相關(guān)工作;

9、上級安排的其他相關(guān)工作。

出納的職責職能第5篇1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

3、負責復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負責業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6、負責領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證