財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃范本

第4頁共4頁財(cái)務(wù)部?工作計(jì)?劃范本?時(shí)光?飛逝，?轉(zhuǎn)瞬間?已進(jìn)入?___?_年_?___?月份，?回顧_?___?年，財(cái)?務(wù)部全?體人員?對待工?作兢兢?業(yè)業(yè)，?較為圓?滿的完?成了公?司賦予?的各項(xiàng)?任務(wù)。?根據(jù)上?半年工?作完成?情況，?現(xiàn)對_?___?年度的?工作作?出如下?計(jì)劃：?一、?加強(qiáng)會?計(jì)核算?工作?目前財(cái)?務(wù)部會?計(jì)核算?是在初?步實(shí)現(xiàn)?會計(jì)電?算化的?基礎(chǔ)上?進(jìn)行的?，已基?本建立?電算化?為主、?手工賬?為輔，?電算化?手工賬?相互印?證的核?算管理?模式，?較好的?處理了?手工核?算中的?計(jì)賬不?規(guī)范和?大量重?復(fù)勞動?產(chǎn)生的?錯記、?漏計(jì)、?錯算、?重復(fù)等?錯誤。?下一步?將繼續(xù)?加大財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)?工作建?設(shè)，從?票據(jù)粘?貼、憑?證裝訂?、賬證?登錄、?報(bào)表出?具等工?作抓起?，認(rèn)真?審核原?始票據(jù)?，細(xì)化?賬務(wù)處?理流程?，內(nèi)控?與內(nèi)審?結(jié)合，?每月進(jìn)?行自查?、自檢?，做到?賬目清?楚，賬?證、賬?實(shí)、賬?表、賬?賬相符?，使財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)?工作更?加規(guī)范?化。為?做好以?上工作?，要求?全體財(cái)?務(wù)人員?在工作?中認(rèn)真?學(xué)習(xí)，?不斷總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)?及教訓(xùn)?，把財(cái)?務(wù)核算?工作做?得更精?細(xì)化，?能夠全?面、細(xì)?致、及?時(shí)地為?公司及?相關(guān)部?門提供?翔實(shí)信?息，并?要從單?一的會?計(jì)核算?向前端?的財(cái)務(wù)?籌劃、?過程中?的財(cái)務(wù)?監(jiān)督、?事后的?財(cái)務(wù)分?析轉(zhuǎn)移?，為公?司領(lǐng)導(dǎo)?層決策?提供可?靠依據(jù)?。二?、增強(qiáng)?財(cái)務(wù)監(jiān)?督職能?在工?作中，?嚴(yán)格按?照國家?相關(guān)會?計(jì)法規(guī)?及公司?財(cái)務(wù)管?理制度?的規(guī)定?，對違?法違規(guī)?的活動?進(jìn)行制?止，預(yù)?防財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。?在報(bào)銷?方面，?加強(qiáng)內(nèi)?部監(jiān)督?，嚴(yán)格?遵照相?關(guān)財(cái)務(wù)?管理制?度執(zhí)行?，對不?符合規(guī)?定的單?據(jù)一律?予以退?回，努?力開源?節(jié)流，?使有限?的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮最?大的作?用。?三、科?學(xué)合理?安排調(diào)?度資金?，充分?發(fā)揮資?金利用?效率?1、加?強(qiáng)并規(guī)?范現(xiàn)金?管理，?做好日?常核算?，按照?財(cái)務(wù)制?度，辦?理現(xiàn)金?收付和?銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)?，強(qiáng)化?資金使?用的計(jì)?劃性、?效率性?和安全?性，結(jié)?合實(shí)際?，重點(diǎn)?加強(qiáng)對?房地產(chǎn)?項(xiàng)目投?資的分?析與管?理，盡?可能地?規(guī)避因?政策變?化帶來?的資金?風(fēng)險(xiǎn)。?2、?加強(qiáng)與?各開戶?行的合?作，搭?建安全?、快捷?的資金?結(jié)算網(wǎng)?絡(luò);通?過內(nèi)部?管理控?制，合?理籌措?、統(tǒng)籌?安排運(yùn)?用資金?。庫存?現(xiàn)金管?理方面?，除滿?足集團(tuán)?公司日?常開支?外，要?繼續(xù)和?各開戶?行協(xié)調(diào)?，解決?大額現(xiàn)?金支取?難的問?題，保?障各個?項(xiàng)目在?下半年?秋收季?節(jié)的大?量現(xiàn)金?需求。?3、?加強(qiáng)對?公司金?錢需求?及回籠?情況的?分析，?主動與?公司生?產(chǎn)經(jīng)營?部門進(jìn)?行信息?交流，?掌握公?司生產(chǎn)?經(jīng)營過?程中存?在的資?金缺口?，加大?資金籌?措力度?，提高?項(xiàng)目融?資貸款?能力。?為此，?下半年?的工作?中一方?面要克?服困難?，做好?老貸款?的還舊?續(xù)新;?一方面?要與銀?行方面?保持主?動溝通?，爭取?更多條?件優(yōu)惠?的貸款?，降低?融資費(fèi)?用。個?人貸款?方面，?要及時(shí)?支付到?期本金?及利息?，維護(hù)?公司信?用，為?進(jìn)一步?融資創(chuàng)?造優(yōu)良?的平臺?。四?、加強(qiáng)?與銀行?、稅務(wù)?等有關(guān)?部門的?合作，?主動研?究稅收?政策，?合法避?稅增加?效益?在下半?年的工?作中，?全體財(cái)?務(wù)人員?應(yīng)加強(qiáng)?稅收政?策法規(guī)?的研究?，加強(qiáng)?與稅務(wù)?部門對?各項(xiàng)工?作的聯(lián)?系和協(xié)?調(diào)，需?特別關(guān)?注的是?省直地?稅上至?局長下?至專管?員全部?履新，?稅務(wù)方?面的交?流與溝?通要重?新開展?。五?、組織?全體人?員主動?參加各?種形式?的在崗?培訓(xùn)?財(cái)務(wù)部?既是一?個職能?管理部?門、同?時(shí)更是?一個信?息部門?，要求?能夠隨?時(shí)為公?司的決?策提供?準(zhǔn)確的?參考信?息和決?策依據(jù)?。在本?職工作?方面，?全體財(cái)?務(wù)人員?兢兢業(yè)?業(yè)，基?本滿足?公司需?求，但?對比公?司快速?發(fā)展，?還存在?人員業(yè)?務(wù)素質(zhì)?明顯偏?低、財(cái)?務(wù)管理?認(rèn)識較?為淡薄?、執(zhí)行?公司高?層決策?不力、?綜合協(xié)?調(diào)能力?亟待提?高等一?系列問?題。因?此，全?面深入?的學(xué)習(xí)?財(cái)務(wù)知?識，開?拓視野?，改進(jìn)?工作方?法，增?強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理認(rèn)?識等對?財(cái)務(wù)全?體人員?十分必?要。綜?上，下?半年將?通過每?周部門?工作例?會、平?時(shí)專題?探討、?中財(cái)訊?會計(jì)人?員培訓(xùn)?等內(nèi)外?結(jié)合的?方法對?財(cái)務(wù)人?員進(jìn)行?在崗培?訓(xùn)。進(jìn)?一步完?善財(cái)務(wù)?人員知?識結(jié)構(gòu)?，培養(yǎng)?一專多?能、德?才兼?zhèn)?、富有?創(chuàng)新精?神和進(jìn)?取認(rèn)識?的復(fù)合?型財(cái)會?人才。?六、?加強(qiáng)與?公司其?他部門?之間的?溝通?資源共?享，主?動參與?公司的?各項(xiàng)政?策、經(jīng)?營方案?的制定?，做好?參謀工?作。?下半年?，為完?成集團(tuán)?公司本?年度指?標(biāo)任務(wù)?，財(cái)務(wù)?部的工?作任重?而道遠(yuǎn)?。為此?，需要?在以下?幾個方?面繼續(xù)?做好工?作：?1、做?好下半?年集團(tuán)?公司及?四個子?公司營?業(yè)稅、?所得稅?的納稅?申報(bào)及?匯算清?繳工作?，合理?降低各?項(xiàng)稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。?2、?領(lǐng)導(dǎo)帶?頭、全?員參與?，堅(jiān)信?辦法總?比困難?多，通?過各種?途徑加?大收集?材料發(fā)?票力度?，搞好?集團(tuán)公?司成本?核算，?做好第?四季度?稅務(wù)稽?查的準(zhǔn)?備工作?。這是?財(cái)務(wù)部?下半年?的工作?重點(diǎn)也?是難點(diǎn)?。3?、在上?半年的?對賬工?作基礎(chǔ)?上，將?繼續(xù)分?施工項(xiàng)?目、分?負(fù)責(zé)人?、按照?日期分?別統(tǒng)計(jì)?公司開?具的每?一張發(fā)?票及甲?方支付?的每一?筆款項(xiàng)?，遵循?先內(nèi)部?、后甲?方的對?賬原則?，分別?與項(xiàng)目?經(jīng)理、?建設(shè)單?位核對?工程款?往來賬?項(xiàng)，重?點(diǎn)關(guān)注?甲方代?扣代繳?、甲供?材及實(shí)?物抵扣?工程款?等問題?，爭取?每對一?次賬都?有結(jié)果?形成并?存檔，?切實(shí)維?護(hù)公司?及項(xiàng)目?經(jīng)理的?經(jīng)濟(jì)利?益。?4、加?強(qiáng)公司?投標(biāo)保?證金管?理，建?立投標(biāo)?保證金?統(tǒng)計(jì)檔?案，對?每一筆?投標(biāo)保?證金的?收取、