采購(gòu)管理制度流程

采買管理制度一、擬訂目的：為規(guī)范企業(yè)采買流程，降低采買成本，提升采買工作效率，特?cái)M訂該管理制度。二、合用范圍：合用于各企業(yè)各樣采買管理。三、基本職責(zé)區(qū)分：企業(yè)采買職能由采買部詳細(xì)負(fù)責(zé)，主要由保存員依據(jù)企業(yè)各部門的物質(zhì)領(lǐng)用計(jì)劃、庫(kù)房庫(kù)存狀況，聯(lián)合實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)狀況，擬訂采買計(jì)劃（書(shū)面形式），提交企業(yè)總監(jiān)審批后交由采購(gòu)部履行采買工作，由財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)采買部的采買過(guò)程進(jìn)行控制與監(jiān)察。四、詳細(xì)內(nèi)容（一）采買物質(zhì)分類1、依據(jù)物件市場(chǎng)品種分類：該分類方式為采買部履行采買職能時(shí)對(duì)供給商的選定供給依照。1.1物質(zhì)采買包含：沐足易耗品，水吧用品，各種五金類配件工具、易損件，廚房設(shè)備，糧油，作業(yè)勞保用品，辦公用品等其余各種低值易耗品等。1.2辦公用品采買包含：辦公耗材、電腦及配件、其余零星物質(zhì)等。1.3生活用品采買包含：生活日用品、環(huán)境衛(wèi)生潔凈物件、食堂用品、營(yíng)業(yè)設(shè)備及易耗品等。2、依據(jù)企業(yè)實(shí)質(zhì)使用狀況和申購(gòu)方式分類：該分類方式為各部門物質(zhì)申購(gòu)時(shí)的申購(gòu)方式供給依照。主要包含：計(jì)劃內(nèi)物件領(lǐng)用類，計(jì)劃外物件領(lǐng)用類，部門專用類和加急請(qǐng)購(gòu)類四種。（二）物質(zhì)采買申請(qǐng)方式及詳細(xì)流程：1、各部門經(jīng)過(guò)填寫采買計(jì)劃申請(qǐng)。該申請(qǐng)合用于各部門物質(zhì)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)。詳細(xì)流程以下：1.1各科室聯(lián)合物質(zhì)實(shí)質(zhì)需討狀況，擬訂采買計(jì)劃申請(qǐng)單，要求對(duì)需求物質(zhì)的需求原由和需求時(shí)間進(jìn)行說(shuō)明并由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批署名，擬訂好后上交指定部門處。1.2指定部門要求聯(lián)合各部門的申請(qǐng)，進(jìn)行需討狀況的把關(guān)和檢查，達(dá)成對(duì)各部門的采買計(jì)劃的整合、同意并報(bào)總監(jiān)審批。1.3總監(jiān)將同意的“采買計(jì)劃”交采買部。采買部聯(lián)合物質(zhì)的需討狀況，對(duì)物質(zhì)申購(gòu)的合理性進(jìn)行再把關(guān)和初步的市場(chǎng)認(rèn)識(shí)和購(gòu)置時(shí)間確立，并進(jìn)行采買工作。2、財(cái)務(wù)科經(jīng)過(guò)填寫“加急采買計(jì)劃”申請(qǐng)；該申請(qǐng)方式為月內(nèi)加急請(qǐng)購(gòu)。詳細(xì)申購(gòu)流程以下：2.1對(duì)月內(nèi)有部門急需領(lǐng)用的物質(zhì)庫(kù)房無(wú)作請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃又無(wú)庫(kù)存或數(shù)目不足或暫時(shí)增補(bǔ)庫(kù)存所需的，可填寫“加急采買計(jì)劃”進(jìn)行加急采買。2.2各部門依照“加急采買計(jì)劃”的填寫要求，寫明質(zhì)量要求、申購(gòu)原由等，由部門負(fù)責(zé)人署名同意后，交給總監(jiān)署名審批。2.3總監(jiān)審批后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部聯(lián)合物質(zhì)的需討狀況，對(duì)物質(zhì)進(jìn)行初步的市場(chǎng)認(rèn)識(shí)和購(gòu)置時(shí)間確立，安排采買工作。3、計(jì)劃內(nèi)物件領(lǐng)用類，計(jì)劃外物件領(lǐng)用類，部門專用類采買流程參照第一條履行物質(zhì)采買申請(qǐng)方式基本流程圖1

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5各部門填寫計(jì)劃外采買計(jì)劃

采買部聯(lián)合領(lǐng)用的庫(kù)存狀況填寫采買計(jì)劃

部門專用采購(gòu)計(jì)劃

各部門填寫專用資暫時(shí)采買計(jì)劃

物

各部門填寫加急采買計(jì)部門負(fù)責(zé)人

總監(jiān)審批

總監(jiān)審批

總監(jiān)審批

總監(jiān)審批初審整合總監(jiān)審查采買部執(zhí)采買部執(zhí)采買部執(zhí)采買部執(zhí)行采買行采買行采買行采買采買部履行采買（三）物質(zhì)采買方式及詳細(xì)流程：采買部在接到企業(yè)下達(dá)的物質(zhì)計(jì)劃采買、各加急請(qǐng)購(gòu)的任務(wù)后，剖析物件的市場(chǎng)品種，確立采買方式。主要包含現(xiàn)付采買方式、月結(jié)付款采買方式和簽署合約采買方式三種。1、現(xiàn)付采買方式：即采買物質(zhì)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)付款并獲得付款發(fā)票、收條作為物質(zhì)入庫(kù)、報(bào)賬的依照。該方式主要用于對(duì)低值零星物質(zhì)的采買。如潔凈器具、耗費(fèi)品、零星工程用料、五金工具及配件等。詳細(xì)采買流程以下：1.1詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：采買部在確立物質(zhì)為現(xiàn)付采買方式后，對(duì)已掌握供給信息的物質(zhì)，進(jìn)行電話詢價(jià)；對(duì)一些比較少用未掌握供給信息的物質(zhì)，則到市場(chǎng)中找尋，現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)。依照質(zhì)量第一、價(jià)錢第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由采買部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)。1.2請(qǐng)款方式：物質(zhì)采買請(qǐng)款方式主要有兩種：一是進(jìn)行計(jì)劃預(yù)付，主要合用于采買計(jì)劃；二是依照借錢規(guī)定借錢采買，主要合用于月內(nèi)加急請(qǐng)購(gòu)物質(zhì)，企業(yè)對(duì)借錢權(quán)限作了明確規(guī)定，購(gòu)置物質(zhì)借錢超出1000元的，需提交給總部審批。1.3選定、采買：供給部經(jīng)過(guò)議價(jià)后，選定采買供給商，請(qǐng)款工作達(dá)成后，安排出車采買。在采買物件的同時(shí)需現(xiàn)場(chǎng)獲得款額發(fā)票或收條，作為物件入庫(kù)辦理的依照。1.4入庫(kù)辦理：采買部將物質(zhì)采買回企業(yè)后，伴同相應(yīng)物質(zhì)的發(fā)票或收條一同拿到財(cái)務(wù)庫(kù)房辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員聯(lián)合采買計(jì)劃申請(qǐng)表進(jìn)行查對(duì)能否有該項(xiàng)物質(zhì)的申購(gòu)，并對(duì)物件的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單需倉(cāng)管員、送貨人署名確認(rèn)，手續(xù)達(dá)成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)部保存，對(duì)賬聯(lián)交供給部報(bào)銷用。1.5報(bào)銷程序：采買部達(dá)成入庫(kù)辦理工作后，在3天內(nèi)，填寫并粘貼相應(yīng)的單據(jù)，依照企業(yè)的規(guī)定填寫進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷。1.6采買統(tǒng)計(jì)管理：采買部履行企業(yè)全部物質(zhì)的采買職能，需保證采買工作的有序、高效地進(jìn)行，采買部對(duì)每一項(xiàng)物質(zhì)采買的達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟進(jìn)和匯總。2、月結(jié)付款采買方式：企業(yè)與相應(yīng)物質(zhì)的供給商成立長(zhǎng)久合作的方式，采買的物質(zhì)到月底時(shí)進(jìn)行對(duì)賬、開(kāi)具發(fā)票、付款結(jié)算。該方式主要用于對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)常用、易耗、數(shù)目大物質(zhì)的采買。如易耗品、五金備件、勞護(hù)用品、辦公耗材、電腦及配件等。詳細(xì)采買流程以下：2.1詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：供給部在平時(shí)的采買工作中，要經(jīng)常剖析供給商的產(chǎn)品價(jià)錢、質(zhì)量、供貨能力、銷售業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等狀況，選定長(zhǎng)久合作的月結(jié)付款采買供給商。接到采買任務(wù)，在確立物質(zhì)為月結(jié)付款采買方式后，選用相應(yīng)的月結(jié)付款供給商，進(jìn)行電話詢價(jià)；依照質(zhì)量第一、價(jià)錢第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由采買部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)。2.2選定、采買：采買部經(jīng)過(guò)議價(jià)后，選定采買供給商，按計(jì)劃安排出車采買。在采買物件的同時(shí)需現(xiàn)場(chǎng)獲得對(duì)賬單（對(duì)賬單需采買經(jīng)手人署名確認(rèn)），作為物件入庫(kù)辦理的依照。2.3入庫(kù)辦理：采買部將物質(zhì)采買回企業(yè)后，伴同相應(yīng)物質(zhì)對(duì)賬單調(diào)同拿到財(cái)務(wù)庫(kù)房辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員聯(lián)合請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表（財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行查對(duì)能否有該項(xiàng)物質(zhì)的申購(gòu)，并對(duì)物件的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單需倉(cāng)管員、送貨人署名確認(rèn)，手續(xù)達(dá)成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)部保存，對(duì)賬聯(lián)交采買部統(tǒng)計(jì)做賬。2.4賬目統(tǒng)計(jì)管理：供給部需將月結(jié)付款采買的物質(zhì)進(jìn)行賬目統(tǒng)計(jì)和分類匯總，并分類整理好對(duì)賬單、入庫(kù)單，交財(cái)務(wù)部月底與供給商對(duì)賬結(jié)算用。3、簽署合同采買方式：即與供給商以簽署合同的方式進(jìn)行物質(zhì)購(gòu)置。該方式主要用于質(zhì)量要求高、價(jià)值高的物質(zhì)的采買。如大型生產(chǎn)設(shè)備、原資料、高額財(cái)產(chǎn)等。詳細(xì)采買流程以下：3.1詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：采買部在確立物質(zhì)為簽署合同采買方式后，經(jīng)過(guò)查問(wèn)過(guò)去購(gòu)銷合同、網(wǎng)上查問(wèn)、人際關(guān)系網(wǎng)認(rèn)識(shí)等方式找尋供給商。依照質(zhì)量第一、價(jià)錢第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。往常由采買部、副經(jīng)理以上一同找尋供給商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)，并起擬產(chǎn)品購(gòu)銷合同，合同需明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修限期、付款方式、糾葛辦理等問(wèn)題。達(dá)成后提交總監(jiān)審批、打印和簽署，合同簽署好后遞交復(fù)印件給采買部和財(cái)務(wù)部，作為采買和付款的依照。3.2請(qǐng)款方式：依照合同商定的支付方式，由采買部填寫支付證明單交給財(cái)務(wù)部，而后交總監(jiān)審批，再交給財(cái)務(wù)部付款。3.3入庫(kù)辦理：供給部將物質(zhì)采買回企業(yè)后，伴同相應(yīng)物質(zhì)的發(fā)票一同拿到財(cái)務(wù)庫(kù)房辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員聯(lián)合請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表（財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行查對(duì)能否有該項(xiàng)物質(zhì)的申購(gòu)，確認(rèn)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單需倉(cāng)管員、送貨人署名確認(rèn)，手續(xù)達(dá)成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)科保存，對(duì)賬聯(lián)交供給部統(tǒng)計(jì)做賬。3.4采買統(tǒng)計(jì)管理：采買部履行企業(yè)全部物質(zhì)的采買職能，需保證采買工作的有序、高效地進(jìn)行，采買部對(duì)每一項(xiàng)物