財務(wù)部年終工作計劃

第6頁共6頁財務(wù)部?年終工?作計劃?工作?計劃主?要分以?下幾個?部分;?1、?財務(wù)核?算2、?財務(wù)管?理與監(jiān)?督3、?組織架?構(gòu)與崗?位職責(zé)?4、財?務(wù)培訓(xùn)?計劃5?、工作?重點和?難點6?、本年?主要經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)?預(yù)測。?各部分?分別敘?述一?、財務(wù)?核算工?作1?、會計?電算化?。會?計電算?化是搞?好我部?財務(wù)工?作的必?要前提?之一。?為了保?證會計?信息的?快速準(zhǔn)?確，靠?傳統(tǒng)的?手工來?記帳、?匯總、?分析數(shù)?據(jù)，滿?足不了?公司的?發(fā)展需?求。財?務(wù)部門?既是一?個職能?管理部?門、同?時更是?一個信?息部門?，要求?隨時為?公司的?決策提?供準(zhǔn)確?的參考?信息或?決策依?據(jù)。因?此，在?傳統(tǒng)手?工帳的?基礎(chǔ)上?，逐步?過渡到?會計電?算化。?運(yùn)用金?蝶系統(tǒng)?進(jìn)行會?計核算?并生成?報表和?進(jìn)行信?息分析?。2?、會計?報表體?系我?部目前?的會計?報表體?系主要?包括?日報：?資金日?報表、?應(yīng)收帳?款日報?表、在?途資金?日報表?月報?：資產(chǎn)?負(fù)債表?、損益?表、費(fèi)?用預(yù)算?表、實?際費(fèi)用?匯總表?、往?來明細(xì)?表年?報：資?產(chǎn)負(fù)債?表、損?益表、?現(xiàn)金流?量表、?費(fèi)用預(yù)?算表、?實際費(fèi)?用匯?總表、?往來明?細(xì)表?日報和?月報通?過金蝶?系統(tǒng)生?成，并?進(jìn)行必?要的檢?驗。年?報用傳?統(tǒng)的手?工方式?進(jìn)行，?并與金?蝶系統(tǒng)?生成的?報表進(jìn)?行對照?檢查。?財務(wù)?人員考?核中增?加一個?項目，?即會計?報表數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確?性的考?核。并?以此作?為衡量?其工作?質(zhì)量的?一個重?要指標(biāo)?。對工?作質(zhì)量?較差者?實行淘?汰，比?如末位?淘汰制?，以促?進(jìn)財務(wù)?工作質(zhì)?量的提?高。?二、財?務(wù)管理?與監(jiān)督?1、?資金管?理從?工作內(nèi)?容分包?括：資?金的籌?集（回?款回籠?及融資?）和資?金的運(yùn)?用;?從資金?所處形?態(tài)分包?括：批?發(fā)系統(tǒng)?資金和?零售系?統(tǒng)資金?。目?標(biāo)：通?過與銀?行的合?作，搭?建安全?、快捷?的資金?結(jié)算網(wǎng)?絡(luò)。?通過內(nèi)?部管理?控制，?合理籌?措、統(tǒng)?籌安排?運(yùn)用資?金。?先談批?發(fā);?從批發(fā)?系統(tǒng)看?，資金?管理主?要包括?：存貨?的管理?、應(yīng)收?帳款的?管理、?在途資?金的管?理三個?方面。?存貨?的管理?包括兩?個內(nèi)容?：存貨?的安全?性、存?貨的合?理性。?存貨的?安全通?過規(guī)范?商品進(jìn)?出庫流?程，嚴(yán)?格出貨?管理制?度，加?強(qiáng)倉庫?安全設(shè)?施等手?段從根?本上來?保證。?作為必?要的輔?助措施?商品運(yùn)?輸保險?和倉儲?保險工?作不可?不做。?存貨的?合理性?我部主?要是通?過合理?的定貨?計劃急?合理的?分貨計?劃來保?證。但?作為一?個電子?制造公?司，迫?于種種?原因，?在一定?時期會?存在庫?存的不?合理，?這方面?我部能?做的就?是進(jìn)一?步增加?融資渠?道，確?保資金?能夠滿?足庫存?需求。?另方面?可以考?慮加強(qiáng)?與供應(yīng)?商的溝?通，盡?量減少?不合理?的庫存?壓力，?并盡量?爭取適?量的信?用額度?。應(yīng)?收帳款?的管理?，我部?已經(jīng)有?一個專?門的信?用政策?。財務(wù)?部在第?九年的?信用管?理方面?的工作?起到了?應(yīng)有的?作用。?在第九?年將根?據(jù)公司?實際發(fā)?展?fàn)顩r?，進(jìn)一?步完善?信用政?策，并?采取更?有力的?手段減?少應(yīng)收?帳款，?加快應(yīng)?收帳款?的回籠?，降低?經(jīng)營風(fēng)?險。比?如現(xiàn)金?折扣政?策的運(yùn)?用等，?我們要?再進(jìn)行?認(rèn)真測?算，決?定受否?采用，?比率多?少等等?。在?途資金?的管理?也就是?結(jié)算手?段不斷?改善的?過程。?確定了?主要合?作銀行?以后，?客戶的?結(jié)算問?題，包?括銀行?帳戶的?結(jié)算、?存折的?結(jié)算、?現(xiàn)金結(jié)?算等等?。在選?取結(jié)算?方式時?財務(wù)部?的原則?是：資?金的安?全性第?一、結(jié)?算的快?捷性服?從于安?全性。?這方面?的工作?，我從?同行業(yè)?先進(jìn)單?位取得?一些經(jīng)?驗，今?后還要?繼續(xù)摸?索完善?。2?、財務(wù)?預(yù)算?按照財?務(wù)人力?架構(gòu)，?將設(shè)置?一財務(wù)?主管職?位，其?主要職?能就是?負(fù)責(zé)財?務(wù)預(yù)算?、資金?調(diào)度和?協(xié)助融?資工作?。預(yù)算?包括：?商品銷?售預(yù)算?、商品?訂購預(yù)?算、費(fèi)?用預(yù)算?、應(yīng)收?帳款預(yù)?算、應(yīng)?付帳款?預(yù)算、?現(xiàn)金（?貨幣資?金）預(yù)?算、其?他收支?預(yù)算等?。在本?月財務(wù)?部針對?費(fèi)用預(yù)?算工作?已經(jīng)著?手布置?到各部?門。財?務(wù)部將?會對所?有預(yù)算?工作進(jìn)?行督導(dǎo)?和跟蹤?，以配?合公司?本年的?工作計?劃。?其他有?關(guān)預(yù)算?的具體?規(guī)定，?在第九?年__?__月?之中財?務(wù)部陸?續(xù)下達(dá)?，作為?年度預(yù)?算我們?不可能?作的十?分準(zhǔn)確?，在第?九年末?已把預(yù)?算的的?制度真?正建立?起來，?預(yù)算的?工作程?序明確?，各部?門和下?屬公司?的預(yù)算?工作任?務(wù)清楚?，為以?后的預(yù)?算工作?順利開?展奠定?基礎(chǔ)。?3、?費(fèi)用管?理在?財務(wù)預(yù)?算工作?中包含?了費(fèi)用?預(yù)算的?工作，?但費(fèi)用?管理不?僅僅是?通過一?個預(yù)算?就可以?達(dá)到預(yù)?定目標(biāo)?。這里?主要原?因是對?非常規(guī)?的費(fèi)用?如何管?理、對?超預(yù)算?的費(fèi)用?通過什?么程序?和方式?審批、?如業(yè)務(wù)?招待費(fèi)?管理等?。財務(wù)?部已經(jīng)?有一些?不成熟?的想法?，基本?原則是?：公平?性、公?開性、?可操作?性和程?序簡單?化。方?案草稿?將在近?期提報?給有關(guān)?部門和?人員，?征求多?方面的?意見，?形成盡?可能合?理并可?行的方?案，為?本年公?司總體?目標(biāo)服?務(wù)。?三.組?織機(jī)構(gòu)?與部門?、崗位?職責(zé)?財務(wù)總?監(jiān)會?計主管?出納審?計會?計員（?若干）?崗位?職責(zé)：?財務(wù)總?監(jiān)：對?公司的?財務(wù)管?理負(fù)全?面責(zé)任?，擬定?籌資，?投資方?案，編?制財務(wù)?預(yù)算。?會計?主管：?記錄經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)?，組織?會計核?算;登?記帳簿?;對帳?，結(jié)帳?;編制?財務(wù)報?表。?出納：?負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收訖?，登記?日記帳?等審?計：負(fù)?責(zé)公司?內(nèi)部審?計。?會計員?：在會?計主管?的領(lǐng)導(dǎo)?下，從?事會計?核算，?登賬，?編制報?表等某?一方面?或幾個?方面的?工作。?四.?財務(wù)培?訓(xùn)計劃?財務(wù)?部第九?年培訓(xùn)?計劃主?要包括?以下幾?個方面?;1?、新入?職員工?培訓(xùn)。?此項培?訓(xùn)工作?是一個?制度性?的常規(guī)?培訓(xùn)。?所有新?入職財?務(wù)人員?必須按?照財務(wù)?部制訂?的培訓(xùn)?計劃進(jìn)?行學(xué)習(xí)?培訓(xùn)。?2、?相關(guān)部?門財務(wù)?知識培?訓(xùn)。由?于財務(wù)?工作涉?及到公?司所有?部門方?方面面?，財務(wù)?工作要?想做好?必須得?到公司?各部門?全體人?員的支?持和合?作。財?務(wù)部對?相關(guān)部?門人員?的財務(wù)?知識培?訓(xùn)十分?重要。?在這方?面財務(wù)?部制定?了一個?《財務(wù)?制度培?訓(xùn)綱要?》，可?以作為?今后財?務(wù)知識?培訓(xùn)的?基本內(nèi)?容。?3、財?務(wù)人員?在崗培?訓(xùn)。主?要采取?內(nèi)部人?員講座?和外部?人員講?座兩種?方式。?內(nèi)部培?訓(xùn)一般?結(jié)合公?司實際?情況選?取課題?，如：?銷售收?入的確?認(rèn)、銷?售折扣?的帳務(wù)?處理、?費(fèi)用管?理的細(xì)?化（分?項目、?分單位?部門等?），采?取培訓(xùn)?和探討?結(jié)合的?方式，?計劃第?九年每?二個月?進(jìn)行一?次這樣?的培訓(xùn)?。外部?培訓(xùn)主?要是請?外部專?家進(jìn)行?專項培?訓(xùn)，比?如有關(guān)?稅務(wù)風(fēng)?險防范?培訓(xùn)、?有關(guān)新?會計準(zhǔn)?則培訓(xùn)?等計劃?第九年?每季度?一次。?4、?財務(wù)人?員外部?培訓(xùn)。?采取參?加其他?培訓(xùn)機(jī)?構(gòu)學(xué)習(xí)?的方式?進(jìn)行培?訓(xùn)，視?具體情?況而定?。5?.財務(wù)?例會。?每周一?次，總?結(jié)工作?、計劃?工作、?同時也?是一次?學(xué)習(xí)和?提高。?五、?工作重?點與難?點1?、增加?資金投?入：資?金需求?計劃和?融資計?劃在后?面第九?年主要?財務(wù)指?標(biāo)預(yù)測?中有具?體數(shù)據(jù)?。根據(jù)?我部第?九年的?研發(fā)計?劃，市?場開發(fā)?計劃，?生產(chǎn)線?改造計?劃和銷?售計劃?，資金?缺口比?較大，?如何更?好地與?銀行合?作，取?得銀行?的資金?支持是?我部第?九年總?體目標(biāo)?能否實?現(xiàn)的關(guān)?鍵。在?這個問?題上財?務(wù)部感?覺壓力?特別大?，如何?多方位?拓寬融?資渠道?，保證?公司高?速發(fā)展?所需資?金，是?財務(wù)部?的工作?重點和?難點。?2、?

招聘?、培訓(xùn)?并吸引?優(yōu)秀人?才。“?成亦蕭?何、敗?亦蕭何?”，所?有的工?作成敗?的關(guān)鍵?還是在?于人。?公司發(fā)?展到一?定程度?，所有?的工作?必須納?入整體?系統(tǒng)運(yùn)?做之中?。一個?系統(tǒng)的?運(yùn)做靠?個別人?是不可?能有任?何作為?的，使?系統(tǒng)發(fā)?揮最大?作用就?需要一?大批優(yōu)?秀的人?才。財?務(wù)工作?也是如?此，當(dāng)?前最缺?的是優(yōu)?秀的人?才。?第九年?度財務(wù)?部在人?才的招?聘、培?訓(xùn)方面?要下更?大的力?氣。如?何留住?優(yōu)秀的?人才，?需要公?司高層?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行方向?的指導(dǎo)?，需要?人力資?源部對?公司員?工的職?業(yè)生涯?進(jìn)行規(guī)?劃，對?員工的?激勵機(jī)?制更加?得力。?最關(guān)鍵?的是使?每個員?工在工?作中有?