廣東某公司建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法

--計(jì)劃管理辦法（試行）第一章總則第一條為加強(qiáng)公司計(jì)劃管理，保證建設(shè)工程項(xiàng)目工期、質(zhì)量，提高投資效益，發(fā)揮計(jì)劃工作在，根據(jù)省政府有關(guān)規(guī)定和有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）關(guān)于計(jì)劃工作的具體要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。第二條建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃工作的基本任務(wù)是：將建設(shè)項(xiàng)目從開工至竣工投產(chǎn)期間的基本建設(shè)投資,運(yùn)用尊重客觀、綜合平衡、宏觀調(diào)控、有序投入的基本方法，統(tǒng)籌合理使用，實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。第三條“綜合平衡”是計(jì)劃工作的基本原則。在制定計(jì)劃過程中一要量力而行，既要積極可靠，又要留有充分余地；二要真實(shí)可行，既要保證重點(diǎn)，照顧一般，又要考慮局部服從全局；三要有序管理，處理好重點(diǎn)、一般和單列的關(guān)系；四要相互銜接，妥善處理好各部門計(jì)劃指標(biāo)的關(guān)系。第四條公司的計(jì)劃管理必須按照計(jì)劃工作的基本任務(wù)要求，對公司管理的城際軌道交通項(xiàng)目工程的建設(shè)提報年（季、月）度計(jì)劃建議；根據(jù)省政府、集團(tuán)公司下達(dá)的投資計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目工程建設(shè)需要，適時調(diào)整并分解下達(dá)給各參建單位；對建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行調(diào)查分析，實(shí)行監(jiān)督。第五條計(jì)劃管理工作實(shí)行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一制定、分級負(fù)責(zé)的管理體制，充分發(fā)揮綜合平衡、監(jiān)督執(zhí)行、指標(biāo)考核、提供決策四項(xiàng)職能作用。計(jì)劃的最終審批權(quán)為公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第二章施工計(jì)劃管理第六條計(jì)劃管理工作由投資計(jì)劃部歸口負(fù)責(zé)，各部門配合。各參建單位根據(jù)計(jì)劃管理工作的需要設(shè)置計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)、配備計(jì)劃管理人員，負(fù)責(zé)本單位的計(jì)劃管理工作。第七條投資計(jì)劃部根據(jù)廣東省批準(zhǔn)的投資、建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，按照建設(shè)周期、建設(shè)程序、施工組織設(shè)計(jì)等安排編制年度及年度調(diào)整計(jì)劃建議；依據(jù)省政府主管部門下達(dá)的總投資和年度投資計(jì)劃，按照集團(tuán)公司以及公司董事會批準(zhǔn)的年度投資安排，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)情況編制年（季、月）度施工計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審查批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。第八條各施工單位于季度前月15日前完成本單位實(shí)施性施工建議計(jì)劃編制（含紙質(zhì)及電子文檔）并報送監(jiān)理人，監(jiān)理人3日內(nèi)完成審查并按照公司的管理分工報送工程管理部（或技術(shù)裝備部），工程管理部（或技術(shù)裝備部）2日內(nèi)完成審核后，于20日前送投資計(jì)劃部。第九條投資計(jì)劃部根據(jù)年度計(jì)劃、施工組織安排，進(jìn)行歸納匯總、平衡，編制公司分項(xiàng)目的季度施工計(jì)劃，季度首月10日前由公司總經(jīng)理主持召開專題會議研究后下達(dá)調(diào)整計(jì)劃，各有關(guān)單位據(jù)此執(zhí)行。第十條公司下達(dá)的年度投資計(jì)劃及年（季、月）度施工計(jì)劃是公司實(shí)施工程項(xiàng)目建設(shè)管理的指令性文件，各有關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。公司各部門必須切實(shí)掌握、監(jiān)督、檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保工程項(xiàng)目按計(jì)劃組織實(shí)施。投資計(jì)劃部每季度按各建設(shè)項(xiàng)目對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核。第十一條各有關(guān)單位必須指定專業(yè)人員專門從事計(jì)劃工作，不得使用未經(jīng)培訓(xùn)、不熟悉相關(guān)專業(yè)知識的從業(yè)人員。施工單位進(jìn)場一周以內(nèi)，將計(jì)劃工作人員名單提交投資計(jì)劃部備案，其工作人員應(yīng)保持穩(wěn)定。如因特殊情況需做人員更換，應(yīng)以書面形式上報公司。第十二條各種報表應(yīng)按規(guī)定格式使用計(jì)算機(jī)打印，不得使用自制表格。第十三條各種報表應(yīng)按規(guī)定簽署，并加蓋單位印章。第三章施工計(jì)劃編制的依據(jù)和原則第十四條編制依據(jù)：（一）國家頒發(fā)的有關(guān)基本建設(shè)的政策性文件；（二）廣東省有關(guān)計(jì)劃管理的規(guī)定；（三）施工承（發(fā)）包合同；（四）省、集團(tuán)公司下達(dá)的年度計(jì)劃和年度調(diào)整計(jì)劃；（五）批準(zhǔn)后的初步設(shè)計(jì)概算；（六）批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)；（七）施工有關(guān)工期、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保等各項(xiàng)管理規(guī)定；（八）施工設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場施工條件。第十五條編制原則：以施組設(shè)計(jì)為主線，統(tǒng)籌合理安排，確保分階段工期和總工期的實(shí)現(xiàn)。第十六條施工計(jì)劃編制內(nèi)容及構(gòu)成：(一)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃管理的種類1、年度計(jì)劃或年度調(diào)整計(jì)劃；2、季度投資計(jì)劃；3、月度投資計(jì)劃；4、兩年滾動計(jì)劃。(二)計(jì)劃內(nèi)容的構(gòu)成1、封面：按照計(jì)劃種類和編制時間，加蓋單位公章和領(lǐng)導(dǎo)印鑒；2、文字說明：對前一階段計(jì)劃和施工組織的落實(shí)情況作簡要分析；本期計(jì)劃編制的依據(jù)；施工部署、形象進(jìn)度、工程建設(shè)的主要內(nèi)容、目標(biāo)和進(jìn)度要求；項(xiàng)目資金、物資設(shè)備、施工圖紙、施工力量和外部建設(shè)環(huán)境等情況及存在問題；需要協(xié)助解決的事項(xiàng)，完成本期計(jì)劃的措施等；3、計(jì)劃表格：施工單位必須按合同附表《工程量清單》中確定的章節(jié)和公司規(guī)定的表格內(nèi)容編制。主要由章節(jié)、工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱、計(jì)量單位、合同數(shù)量及價值、季度計(jì)劃數(shù)量及價值、年度計(jì)劃完成數(shù)量及價值、剩余數(shù)量及價值，累計(jì)完成合同百分比等組成?？刂?、重點(diǎn)工程應(yīng)單獨(dú)填報，并有形象進(jìn)度描述。第四章施工計(jì)劃編制方法及時間要求第十七條年度計(jì)劃(一)施工單位于每年11月底前將次年的年度計(jì)劃報公司匯總平衡后上報集團(tuán)公司；(二)公司依據(jù)省政府、集團(tuán)公司下達(dá)的年度計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、上年度驗(yàn)工計(jì)價、工程進(jìn)展和建設(shè)條件的落實(shí)情況，編制各標(biāo)段年度計(jì)劃，于次年初下達(dá)給各施工單位；(三)施工單位根據(jù)公司下達(dá)的年度計(jì)劃全面安排、分解指標(biāo)，確保施工組織安排到位和計(jì)劃的落實(shí)。因特殊情況需要調(diào)整，施工單位應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度，綜合分析，提出年度調(diào)整計(jì)劃建議和理由，并于二季度末書面報公司。公司核定匯總、綜合平衡后報集團(tuán)公司審定，再將審定后的調(diào)整計(jì)劃分解下達(dá)給施工單位。第十八條兩年滾動計(jì)劃施工單位應(yīng)在每年的二季度末向公司報送后兩年的滾動施工建議計(jì)劃。公司投資計(jì)劃部會同工程管理、技術(shù)裝備、資源開發(fā)等有關(guān)部門和監(jiān)理單位，根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)情況和下一年度的進(jìn)度安排，匯總平衡后，報集團(tuán)公司。第十九條季度計(jì)劃：施工單位根據(jù)年度計(jì)劃、截至上一季度的實(shí)施情況以及現(xiàn)場的實(shí)施條件，編制下一季度的季度計(jì)劃。監(jiān)理審核后隨季度首月計(jì)劃同時上報投資計(jì)劃部。投資計(jì)劃部根據(jù)年度計(jì)劃、施組及施工單位上報的季度建議計(jì)劃編制季度施工計(jì)劃，季度首月5日前由公司總經(jīng)理主持召開專題會議研究后下達(dá)執(zhí)行。第二十條月度計(jì)劃：施工單位根據(jù)季度安排、現(xiàn)場實(shí)施條件等編制月度計(jì)劃，監(jiān)理審核后于當(dāng)月3日報投資計(jì)劃部。投資計(jì)劃部根據(jù)年度計(jì)劃、施組及施工單位上報的月度建議計(jì)劃編制月度施工計(jì)劃，每月5日前由公司總經(jīng)理主持召開專題會議研究后下達(dá)執(zhí)行。以上計(jì)劃內(nèi)容在規(guī)定的時間內(nèi)先用電子郵件或傳真上報，其后再將正式文件報公司。第五章監(jiān)理對計(jì)劃的審核與監(jiān)督第二十一條施工單位編制的月度、季度、年度、年度調(diào)整計(jì)劃先報監(jiān)理人，經(jīng)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師審核形成書面意見并簽認(rèn)后，由施工單位上報公司工程管理部（或技術(shù)裝備部）審核后，報送投資計(jì)劃部。第二十二條公司下達(dá)的月度、季度、年度、年度調(diào)整基本建設(shè)計(jì)劃，監(jiān)理單位對計(jì)劃負(fù)有檢查、監(jiān)督職責(zé)，將執(zhí)行情況及時報告公司并定期反映在監(jiān)理月報中。第六章施工計(jì)劃的執(zhí)行與考核第二十三條公司依據(jù)國家、廣東省有關(guān)法規(guī)和集團(tuán)公司的管理辦法，按照規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則做好計(jì)劃管理，切實(shí)維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性。第二十四條月度、季度、年度計(jì)劃是驗(yàn)工計(jì)價、財(cái)務(wù)撥款的依據(jù)；年度計(jì)劃必須100％完成。施工單位根據(jù)審批下達(dá)的工程計(jì)劃，應(yīng)及時編制和下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，將任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化，分解成任務(wù)指標(biāo)，下達(dá)分配到各作業(yè)隊(duì)、作業(yè)班組實(shí)施計(jì)劃。第二十五條公司將定期、不定期對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，分析完成情況，解決存在的問題。第二十六條公司有關(guān)部門、各相關(guān)單位必須建立健全計(jì)劃管理臺帳。對合同數(shù)量及價值、施工圖數(shù)量、完成數(shù)量及價值、變更設(shè)計(jì)數(shù)量及價值應(yīng)逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行對比分析；準(zhǔn)確掌握施工過程中工程數(shù)量的增減變化及合同投資變更情況；發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用，通過統(tǒng)計(jì)月報、年報全面反映施工計(jì)劃的執(zhí)行情況。第二十七條計(jì)劃控制計(jì)劃執(zhí)行過程中，以月度計(jì)劃保證季度計(jì)劃，季度計(jì)劃保證年度計(jì)劃。為了保證計(jì)劃與施工現(xiàn)場情況緊密配合，保障計(jì)劃的可執(zhí)行性，施工單位可以在完成年度目標(biāo)的前提下，動態(tài)編制季度計(jì)劃與月度計(jì)劃。投資計(jì)劃部不定期去工地檢查計(jì)劃落實(shí)情況，通過現(xiàn)場巡查，核實(shí)進(jìn)度情況。計(jì)劃、進(jìn)度偏差較大時，投資計(jì)劃部牽頭召集公司有關(guān)部門和施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位商議補(bǔ)救措施，或在年度計(jì)劃內(nèi)調(diào)整各季度的計(jì)劃分配。第二十八條計(jì)劃調(diào)整工程計(jì)劃是工程實(shí)施的指導(dǎo)性文件，施工單位編制的計(jì)劃應(yīng)科學(xué)、可行；為了體現(xiàn)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，計(jì)劃一旦下達(dá)，原則上不予調(diào)整。因月度計(jì)劃、季度計(jì)劃執(zhí)行周期較短，故月度計(jì)劃、季度計(jì)劃一旦審批通過，即作為目標(biāo)計(jì)劃，不予調(diào)整。年度計(jì)劃執(zhí)行周期較長，若計(jì)劃執(zhí)行過程中，確實(shí)出現(xiàn)不可抗因素、非施工單位自身原因等導(dǎo)致計(jì)劃無法完成，施工單位無法在本年度內(nèi)通過其它方式補(bǔ)救的，施工單位應(yīng)上報調(diào)整年度計(jì)劃申請（固定格式），經(jīng)監(jiān)理審查確認(rèn)后，報送公司工程管理部（或技術(shù)裝備部）審查并提出初步意見，投資計(jì)劃部綜合平衡后提出調(diào)整方案