管理制度公司制度匯總

（管理制度)公司制度匯總

香港國際貝爾高林景觀設計院XX公司鄭州貝爾高林建筑景觀設計XX公司企業(yè)制度地址：香港皇后大道中302號北海大廈8字樓鄭州市鄭東新區(qū)商務內(nèi)環(huán)眾意西路口金成東方國際大廈11號樓1602室電話：00-852-819755290371-65621616/65621618E-mail:xgbegl@126.comk8080808@126.comWeb:http://目錄第壹章總則第二章公司運營管理規(guī)程第壹節(jié)員工行為規(guī)范………………3第二節(jié)考勤管理……………………5第三節(jié)人事管理……………………8第四節(jié)薪金、福利…………………10第五節(jié)獎懲辦法……………………13第三章質(zhì)量管理規(guī)程第壹節(jié)目的、方針和目標…………16第二節(jié)組織機構及職責……………17第三節(jié)各類景觀規(guī)劃編制要求……22第四節(jié)公司技術規(guī)范………………25第五節(jié)管理程序……………………25第六節(jié)設計施工圖審核程序………26第四章辦公室部門工作職能及制度第壹節(jié)辦公室人員崗位職責………27第二節(jié)檔案、資料管理制度………30第三節(jié)會議制度……………………31第四節(jié)書籍管理制度………………31第五節(jié)辦公設備管理制度…………32第六節(jié)辦公用品購發(fā)制度…………33第七節(jié)衛(wèi)生制度……………………33第八節(jié)工作環(huán)境維護制度…………34第五章財務部門工作職能及財務制度第壹節(jié)財務部門工作職能…………35第二節(jié)財務規(guī)范化制度……………36第三節(jié)費用報銷制度………………38第四節(jié)差旅補貼標準………………40第五節(jié)業(yè)務招待費報銷標準………43第六章附則第壹條制度執(zhí)行日期………………44第壹章總則壹、為使員工管理制度化、規(guī)范化，依照本公司關聯(lián)規(guī)定，制定本守則。二、全公司業(yè)務、行政及人事管理，悉依本守則辦理，其未規(guī)定事項，參照有關法規(guī)及本公司其他有關規(guī)定執(zhí)行。三、本規(guī)定所稱員工，系指本公司全體從業(yè)人員及于冊人員。四、公司全體員工必須仔細閱讀本守則。五、《員工守則》是公司全體員工必須遵守的行為準則，是員工勞動合同的組成部分。第二章公司運營管理規(guī)程第壹節(jié)員工行為規(guī)范壹、注重儀表1、精神飽滿，謙遜有禮；同事見面要互相問好，遇到上級或領導要主動熱忱打招呼。2、頭發(fā)梳理整齊；著裝端重、整潔；男員工不允許穿拖鞋、短褲，女員工不允許穿吊帶、超短裙，不允許穿奇裝異服；皮鞋保持光亮；女員工不可化濃妝。3、工作時間必須著工作制服，佩帶公司徽標。二、工作紀律1、上下班準時打卡，對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓；按時高效高質(zhì)量完成公司領導交付的工作。2、上班時間內(nèi)不準高聲談笑、閑聊、竄崗及干和工作無關的事；3、上班時間不準喝酒，不準搬弄是非，影響團結(jié)；4、不準于公司內(nèi)以任何形式進行賭博；5、辦公區(qū)內(nèi)應保持清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑和雜物，不準流動吸煙（吸煙點：陽臺、廁所、外走廊。領導可于自己辦公室抽煙，此條不適用外來客戶），不準于辦公時間內(nèi)長時間接打私人電話；6、上班時間內(nèi)外出必須請假，且說明原因，得到上級領導的批準后方可外出；7、服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，壹經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行；8、盡忠職守，保守業(yè)務秘密；9、愛護公司財物，不浪費，不損公肥私；10、自覺維護公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為；11、注意自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好；12、嚴禁私自運營和公司業(yè)務有關的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)；13、嚴謹操守，不得收受和公司業(yè)務有關人士或單位的饋贈、賄賂；14、不準和同事或業(yè)務往來人員爭吵及對他們造成傷害；15、每天下班后，必須收拾好辦公桌上的所有物品，隨時保持辦公環(huán)境整潔。三、職業(yè)道德1、敬業(yè)愛業(yè)、盡心盡職；2、專研業(yè)務、提高素質(zhì)；3、堅持原則、潔身自好；4、敢挑重擔、勤奮工作；5、服從工作安排、按時完成任務；6、維護公司名譽，樹立公司形象；7、愛護公司財產(chǎn)，提倡勤儉節(jié)約；8、保護公司利益，嚴守商業(yè)機密。第二節(jié)考勤管理壹、作息時間：按國家有關規(guī)定，公司實行六天工作制。工作時間安排如下：夏令時：上午：8:30——12:00下午：13:30——18:00冬令時：上午：8:30——12:00下午：13:00——17:30二、簽到規(guī)定1、員工必須遵守上下班打卡制度，每天按上下班時間打卡：上午8：30，下午18：00（或17：30）各壹次，中午12：00至13：30（或13:00）之間打壹次。2、考勤管理嚴格按照打卡機記錄執(zhí)行。補打卡者，打卡時間未超過上班時間倆個小時者，按遲到處理；超過倆個小時者按曠工半天處理；下班時間未打卡者按早退處理；如果當天忘記打卡且沒有補打卡者，按曠工處理。凡正常上班員工，任何人不得為其簽字證明打卡記錄情況。3、上班時間因公外出或晚到者，需填寫《因公外出確認單》，當事人簽字后報綜合辦公室及總經(jīng)理簽字確認，作為外出費用報銷及工資結(jié)算關聯(lián)證明。4、員工不得故意拿走或損毀考勤機，壹經(jīng)發(fā)現(xiàn)作過失處分壹次且按價賠償損毀物件同時作50-100元經(jīng)濟處罰。三、缺勤1、遲到：超過規(guī)定上班時間十分鐘打卡為遲到；2、早退：提前規(guī)定下班時間打卡為早退，領導批準時間除外；3、曠工：當日遲到或早退2個小時（含2小時）之上視為曠工半天；4個小時（含4小時）之上視為曠工壹天。4、請假制度：員工應按照規(guī)定時間上下班，有事須請假。請假包括請事假、病假、婚假、產(chǎn)假和喪假等。（1）員工請假者須提前或事后上交《請假審批表》（病假需出具醫(yī)院證明），經(jīng)部門負責人、總工、總經(jīng)理核準簽字后（請假時間超過三天者需由總經(jīng)理審批），假條交由綜合辦公室備案，按實際請假天數(shù)折算金額計入當月工資；同時需要提前安排手頭工作，以免延誤工作。（2）假期滿后員工須及時向綜合辦公室銷假；（3）因故延長假期須提前知會部門負責人及綜合辦公室，到崗后補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。（4）請假于半天以內(nèi)按半天計算，半天之上按壹天計。四、休假1、于公司工作滿三年的正式員工，可享受國家規(guī)定的十天帶薪(基本工資)假期，公司按工作需要可進行調(diào)、串假時間，休假期間手機、通訊電話必須保持暢通，否則從公司通知時起按曠工處理。2、凡屬公司的正式員工可享受國家規(guī)定的婚、喪、產(chǎn)假。（1）婚假轉(zhuǎn)正后入司滿壹年的員工結(jié)婚，且持有合法證明，公司給予7天帶薪(基本工資)婚假。（2）喪假a、轉(zhuǎn)正后入司滿壹年員工的直系親屬（父母、配偶、子女、祖父母及外祖父母）去世，持有效證明，公司給予三天帶薪(基本工資)喪假。b、轉(zhuǎn)正后入司滿壹年員工的旁系親屬（兄弟、姐妹及其他親屬）去世，公司給予壹天帶薪(基本工資)喪假。（3）產(chǎn)假a、司齡二年之上，符合國家計劃生育政策且出具關聯(lián)手續(xù)，可享受45天產(chǎn)假期，具體標準參照公司福利條款執(zhí)行。b、已婚生育前女員工的人工流產(chǎn)假壹次，公司給予7天帶薪(基本工資)休假，超出按事假處理。五、考勤處罰1、遲到或早退，罰款20元/次。2、請假期間扣發(fā)全部日平均綜合工資。4、曠工壹天按三天扣發(fā)全部日平均綜合工資，以此類推。5、司齡不滿二年的員工，產(chǎn)假按正常請假處理。6、病、事、婚、喪、產(chǎn)假均不發(fā)當月（日）各種關聯(lián)補貼。第三節(jié)人事管理壹、員工招聘1、員工的招聘由各部門負責人根據(jù)工作需要提出申請，經(jīng)直屬上級領導、總經(jīng)理核準后，由公司綜合辦公室組織招聘、考核。2、新員工入司需試用，其試用期為1-3個月，根據(jù)崗位及合同年限等情況確定試用期時間。試用期表現(xiàn)特別優(yōu)異者，可相應縮短試用期。3、公司員工（包括試用期員工）應向公司提供：本人身份證、學業(yè)（職稱）證明復印件、本人近照倆張及其它關聯(lián)資料。4、員工試用期間，參和新員工入職培訓，由所于部門按照公司的有關規(guī)定，對其進行各個方面的考核，且于試用期滿后填寫《試用期考核表》，供正式聘用和否參考。5、試用期間根據(jù)其表現(xiàn)，所于工作組負責人可隨時向公司直屬領導提出辭退或調(diào)用的建議，經(jīng)批準后予以辭退或調(diào)用；試用不滿五日者不發(fā)工資。6、試用期合格的員工，試用期結(jié)束后，辦理關聯(lián)手續(xù)，轉(zhuǎn)為正式員工。7、凡是公司的正式員工，均和公司簽訂《勞動合同》，且享受國家規(guī)定的關聯(lián)社會保險待遇。勞動合同期以壹年起簽。合同期內(nèi)，公司根據(jù)工作需要有權降級或調(diào)任員工工作。合同期表現(xiàn)極差，對公司業(yè)務及運營造成不良影響者，公司有權隨時解除勞動合同。8、員工簽訂《勞動合同》，按公司制定的關聯(lián)管理辦法執(zhí)行。二、員工離職員工因個人原因提出辭職，應提前遞交辭職方案，且經(jīng)公司批準后方可辦理離職手續(xù)。1、壹般員工辭職須提前30天向本公司負責人遞交辭職申請方案。2、部門負責人須提前60天向公司遞交辭職申請方案。3、部門經(jīng)理須提前90天向公司遞交辭職方案。4、因特殊情況未能按規(guī)定時間提交辭職申請者，酌情扣發(fā)相應薪水及福利待遇。5、未經(jīng)公司同意擅自離開，且給公司利益造成直接或間接經(jīng)濟損失的，公司將視其情節(jié)追究其經(jīng)濟責任，特別嚴重者將付諸法律解決。三、解聘員工1、試用期不合格者，隨時解聘。2、嚴重違反勞動紀律或規(guī)章制度者。3、不服從工作安排，工作嚴重失職，且造成嚴重后果者。4、違法亂紀，被依法追究刑事責任者。5、患有嚴重疾病或傳染病，于公司規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)未痊愈者。6、營私舞弊，損害公司利益者。7、非因公受傷或殘疾，于公司規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)未痊愈或不能恢復正常者。8、有之上情況之壹者，公司有權隨時解聘，不作任何補償。四、加班1、行政人員加班，根據(jù)關聯(lián)法律法規(guī)執(zhí)行加班制度。2、設計人員于工作責任期內(nèi)未完成工作者，不發(fā)放加班費及壹切費用。根據(jù)公司業(yè)務需要執(zhí)行加班者，發(fā)放加班費且根據(jù)情況補貼打車費和加班工作餐。五、其它規(guī)定1、員工所有假期（不含國家法定節(jié)假日）必須按規(guī)定程序辦理關聯(lián)手續(xù)。凡是未辦手續(xù)或未經(jīng)批準擅自休假者，壹律按曠工處理。2、超過準假期限，而未辦理續(xù)假手續(xù)者，其超期按曠工處理。3、當年出現(xiàn)產(chǎn)假、人工流產(chǎn)的員工，只享受壹種假。（例如：1月份某女職員意外流產(chǎn)，享受帶薪流產(chǎn)假，12月份此職員分娩生產(chǎn)，則不能繼續(xù)享受帶薪產(chǎn)假，其假期按事假處理。）4、員工所有假期（不含國家法定節(jié)假日）原則上當年有效，逾期作廢。5、當月曠工超過3天，年累計曠工超過10天者，自動離職或解除用工合同。第四節(jié)薪金、福利壹、薪金管理辦法：（壹）、薪金辦法：1、公司員工的薪金，實行職務薪金制和部門薪金制相結(jié)合的辦法。職務薪金制即按其所任職位、職務和責任的輕重，給予不同的薪金；部門薪金制即按其所于的工作部門規(guī)定的薪金標準范圍調(diào)整其薪金，特殊人才由公司另行制定薪金標準。2、本公司員工的薪金按部門、職務、職稱等分類。3、新任各職務員工，原則上均從所任職位的職等第壹薪級起薪，但下列情況者可提高其薪級壹至二級：（1）、其所具有之工作經(jīng)驗，已超過該所需專業(yè)工作三年之上；（2）、所具有之能力特別優(yōu)異者，且為本公司急需專業(yè)核心人才；4、新任各職務員工于試用期內(nèi)，均從所任職位的職等第壹薪級的薪資總額向下浮動40%，待試用期合格后方從所任職位的第壹薪級起薪。5、由低職位調(diào)入高職位工作，應按所調(diào)任職位的第壹級薪級起薪；如原薪金超出所調(diào)任職位的第壹級薪金，可按和原薪級相近且高壹級的薪金發(fā)放。6、由高職位調(diào)入低職位工作，應按所調(diào)任職位薪級相近且低壹級的薪金發(fā)放.7、公司根據(jù)員工的能力、表現(xiàn)調(diào)動部門者則執(zhí)行調(diào)任后所于部門的薪金制度發(fā)放薪金。（二）、薪金的發(fā)放：1、薪資的計算以當月1日至31日止，于次月的15日發(fā)工資。2、日工資的計算，薪金標準按月薪÷26日＝平均日工資計算。3、如遇國家法定節(jié)假日，則提前壹天發(fā)放。4、于15日以后報到上班的員工，其薪資合且于次月發(fā)放。5、員工升級、降級所涉及的薪資調(diào)整，其薪資異動時間以行政財務部通知之日起生效，且于當月起執(zhí)行。（三）、薪金的扣繳：1、員工因工作過失、違反公司有關規(guī)定，公司做出臨時降薪、扣款處理。（公司所有罰款由公司財務另立帳戶，屆時作為公司員工旅游、娛樂等公共活動費用，公司所有員工有監(jiān)督權。）2、薪資個人所得稅、社會保險等。3、其它必要的款項（比如工裝費等）。（四）、薪金的保密：公司員工必須嚴格遵守薪金保密制度，不得以任何形式或理由泄露個人薪金水平。(五)．薪金等級表：類別說明：A類指任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理職務者；B類指任公司總工、設計總監(jiān)或總設計師職務者；C類指任公司設計中心方案部門、施工圖部門、模型表現(xiàn)部門職務者；D類指任公司綜合辦公室和財務部門等職務者；E類指公司設計中心各部門見習設計師和后勤人員等職務者；F類指公司計劃委培、實習等無職務者；二、員工福利1、公司按國家有關規(guī)定，為和公司簽定《勞動合同》的員工繳納社會保險金（養(yǎng)老，醫(yī)療，工傷，失業(yè)，生育保險），繳費基數(shù)按國家規(guī)定執(zhí)行。2、公司為生病住院的員工提供慰問品，金額不超過200元，且上門慰問。3、公司正式女職員于符合國家規(guī)定的生育條件、司齡達二年，能夠享受按國家標準規(guī)定的假期，于產(chǎn)假期間領取生活補助500元/月，不享受其它職務工資、崗位工資及各種補助津貼待遇；男職員產(chǎn)假為7天，于產(chǎn)假期間領取基本工資，不享受其它職務工資、崗位工資及各種補助津貼待遇。第五節(jié)獎懲制度壹、獎勵標準1、遵守制度、努力工作、嚴于律己、踏實肯干、講求實效、團結(jié)同事。2、忠于職守、積極進取、專研業(yè)務，于工作中有突出貢獻，對外為公司贏得良好聲譽。3、敢于堅持原則，不怕打擊報復，維護公司利益。4、職業(yè)意識強，工作認真負責，善于發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，發(fā)現(xiàn)苗頭能積極采取措施，防止重大事故的發(fā)生。5、于其他方面作出顯著成績及貢獻。6、為公司帶來關聯(lián)的業(yè)務，直接增加公司的營業(yè)收益。二、獎勵措施1、“員工之星”設計中心各部門負責人定期（季度或半年壹次）舉薦優(yōu)秀員工名單，屆時由各部門負責人考核、設計中心全體成員評選監(jiān)督選出1-2名作為“員工之星”，獲選的員工將給予表彰。對員工的表揚、獎勵由部門上報總經(jīng)理、部門領導批準。具體執(zhí)行標準參照“優(yōu)秀員工評選辦法”。2、“年度最佳員工明星”每年放年假前壹個禮拜，公司舉行年度員工公開評獎大會，由全體員工不記名投票：（設計中心）：A選舉產(chǎn)生1名年度最佳工作組主管，公開獎金5000元人民幣。B選舉產(chǎn)生1名最佳員工，公開獎金3000元人民幣（其它科室）：C選舉產(chǎn)生1名最佳員工，公開獎金3000元人民幣之上獲獎員工公開登榜表揚，以示鼓勵。2、總經(jīng)理有權根據(jù)特殊情況，對有特殊貢獻的員工給予重獎。3、執(zhí)行《關于香港國際貝爾高林設計院設計項目獎金分配細則（試行）》。三、過失分類1、輕度過失：（1）違反《員工行為規(guī)范》第壹、二條中任何壹條的；（2）遲到、早退，違反勞動紀律的；（3）不按公司規(guī)定程序辦事，且造成壹般后果的。2、較嚴重過失：（1）嚴重違反勞動紀律，壹月內(nèi)曠工2天之上；（2）拒絕服從工作安排，不按時完成工作任務；（3）工作不認真負責，馬虎了事；（4）發(fā)現(xiàn)問題知情不報；（5）不按公司規(guī)定程序辦事，且造成嚴重后果的。3、嚴重過失：無事生非、挑撥離間、散播謠言、煽動起哄、上班時間聚眾賭博，嚴重影響和干擾公司日常工作的正常進行；泄露公司的運營情況和商業(yè)機密；利用工作職權之便，用公司的利益作交易收受禮品或以公司的名義獲取個人私利；未經(jīng)公司同意，利用工作之便擅自偷拿公司物品；未經(jīng)公司許可，擅自動用公司的辦公設備且造成嚴重后果；公司領導認為的其他嚴重過失行為。四、懲罰措施凡屬輕度過失的處以罰金10—50元；凡屬較嚴重過失的除處以罰金50—200元外，仍給予降職、降薪處理；凡屬嚴重過失的，公司根據(jù)具體情況除處以罰金外，將無條件和其解除合同。五、處理權限壹般員工由部門負責人按照公司規(guī)定進行管理；對員工的獎、懲意見由部門負責人報公司領導批準后執(zhí)行；對員工的晉級加薪、降級降薪、解除合同，由公司總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行。第三章質(zhì)量管理規(guī)程第壹節(jié)目的、方針和目標壹、目的為了明確公司各部門于技術管理中的職責，建立設計工作的激勵機制，完善管理的約束和考核機制。確保景觀設計和建筑設計的質(zhì)量，推動設計公司整體的技術進步，為創(chuàng)壹流景觀設計單位，逐步建立完善科學的技術質(zhì)量管理保障體系，使公司的設計項目不僅薈萃國際景觀典范，而且巧妙融入當今設計領域之特色，將天文、地理、水文、建筑學、美學、哲學、心理學、苗木學、病理學、光學、聲學等知識有機融為壹體、體現(xiàn)當代中國景觀藝術的先進水平，特制定本管理規(guī)程。二、質(zhì)量方針堅持“誠信、創(chuàng)新、雙贏、進取”發(fā)展宗旨，以“做壹流設計、創(chuàng)壹流業(yè)績、樹壹流品牌、交四方朋友、留傳世口碑”為企業(yè)理念，以“敬人、敬業(yè)、敬科學、求質(zhì)、求效、求精品”為質(zhì)量方針，以“為了環(huán)境、改善環(huán)境、創(chuàng)造環(huán)境、服務環(huán)境”為設計的最終目標。三、質(zhì)量目標合同履約率100%，質(zhì)量優(yōu)秀率95%，優(yōu)良率85%，合格率100%，甲方滿意率100%。組織機構及職責壹、組織機構公司的組織機構由董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、設計中心、行政辦公室、市場部、財務部組成。二、崗位職責（壹）、總經(jīng)理職責1、依照《公司法》和《公司章程》規(guī)定，指揮督導全司員工，管理本公司業(yè)務；2、負責公司的整體發(fā)展方向、制定總體運營目標；3、負責公司各項規(guī)章制度的制定和監(jiān)督管理；4、負責公司組織機構的設置，各部門職責分工的確定；5、負責對公司副總經(jīng)理和總工程師的任命和考核；6、負責對公司重大事務的決策；7、具體負責公司市場部、行政財務部的管理；8、負責對重點項目的質(zhì)量、進程進行管理和督察。（二）、副總經(jīng)理職責1、參和公司的重大決策，且負責組織執(zhí)行公司的重大決定；2、實施總體運營目標且對整個運營目標的完成情況承擔責任；3、組織執(zhí)行公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各種規(guī)章制度；4、組織實施各項技術發(fā)展規(guī)劃，技術措施計劃；5、對公司設計項目的合同履約率、顧客滿意率及設計質(zhì)量承擔責任；6、負責對總工程師和總設計師的任命及考核；7、協(xié)調(diào)公司各部門的關系；8、負責公司人事管理，技術人員的引進、培訓工作，構建和完善公司的人才梯隊和專業(yè)搭配；9、負責制定整個公司獎懲及員工分配方案且組織實施；10、對重點項目和設計難度高的項目需親自進行監(jiān)督，保證實施；（三）、總工程師職責1、全面負責公司的技術工作，組織貫徹執(zhí)行國家有關技術政策和上級頒發(fā)的技術標準，規(guī)范和各級技術管理制度；2、積極參加公司的各項技術質(zhì)量管理制度和公司的技術規(guī)范、規(guī)定的制定；3、對公司市場部提供的設計項目進行先期評定；4、組織實施公司所有項目的設計且對項目的設計質(zhì)量和進度進行審查；5、全面負責對景觀規(guī)劃方案設計部和施工圖設計部的管理6、組織收集整理國內(nèi)外最新設計信息和理念，指導設計人員不斷創(chuàng)新，保證公司設計水平的領先水平；7、組織各種學術交流，總結(jié)交流技術經(jīng)驗；8、執(zhí)行總經(jīng)理和副總經(jīng)理下達的各項任務；（四）總設計師職責1、針對公司各單項目，進行項目設計工作全程部署和統(tǒng)籌，且編制項目進度表同時安排各工作組有序的進行項目設計及配合工作。2、負責重點項目的提案及整體景觀構架，景觀設計各階段工作跟進和把控；3、負責對業(yè)主方進行溝通及講解項目設計方案；4、負責進行設計技術把關和指導；5負責指導設計組的具體設計且傳授關聯(lián)設計經(jīng)驗6、負責監(jiān)督整個設計過程的管理；7、按程序進行項目的審查及項目質(zhì)量評定；8、評定項目質(zhì)量等級，督促項目成果資料歸檔和管理工作；9、負責公司景觀設計理念的實際應用和更新10、完成公司領導交辦的其它工作；（五）、各工作組組長職責1、根據(jù)項目的具體情況，做好本組于項目進度中的工作職責，項目進行前期的準備工作，進行過程中組員工作的安排及跟進監(jiān)督，本組工作完成后的壹審工作。及工作轉(zhuǎn)交下壹工作組后的技術交底工作等。2、積極協(xié)調(diào)各工作組之間的工作。管理好本組成員的各項細節(jié)工作的質(zhì)量、進度、及要求。3、負責本組承擔的各項項目設計任務，按時完成公司領導交辦的各類設計工作；4、負責對所安排的設計項目進行圖紙資料的收集，現(xiàn)場地形的查勘，項目基本情況的評定，項目業(yè)主方的意圖；5、于景觀方案的設計中負責文化理念、設計創(chuàng)意、設計布局、景觀造型等工作，其深度應達到初步設計階段；6、協(xié)調(diào)項目質(zhì)量和進度關系，抓好本部門項目的過程質(zhì)量管理；7、按程序進行項目的初審及項目質(zhì)量把關；8、協(xié)調(diào)和設計中心各工作組的關系，負責向程序工作組的方案設計交底；9、做好項目成果資料及其它資料的歸檔管理工作。景觀方案設計部各職級崗位職責Ⅰ、主任設計師崗位職責1、負責項目綜合信息的收集和提取，指定項目設計的主題，景觀結(jié)構框架等設計提案。2負責安排設計小組組員具體工作且確定工作負責人；3于項目進行方案設計前，負責召集項目負責人、設計人員、文案人員且會同市場部人員對該項目進行分析、討論，確定該項目的設計理念和創(chuàng)意；4負責協(xié)調(diào)、安排本組關聯(lián)配合人員，順利完成方案；5負責對景觀方案設計的設計質(zhì)量、進度、出圖時間、設計成果進行把關；6負責組織技術會議，技術交底；7負責指導設計人員的具體設計且傳授關聯(lián)設計經(jīng)驗；8組織協(xié)調(diào)和其它工作組項目銜接時出現(xiàn)的各類技術問題，提供技術支持服務；9負責對方案設計人員的綜合考評；10負責對項目成果資料的歸檔管理工作；11完成公司領導交辦的其它工作。Ⅱ、項目負責人崗位職責1組織安排負責收集和項目有關的所有關聯(lián)資料；2必須實地勘查現(xiàn)場，充分了解現(xiàn)場實際情況；3負責和甲方進行項目設計中的技術溝通且協(xié)調(diào)和項目甲方的關系；4負責編制《設計計劃書》；5負責提出項目方案的設計理念；6負責對項目方案的初審；7于設計方案經(jīng)過評審后，負責完善整個設計內(nèi)容形成最終成果；8具體負責對項目設計任務的分解，以及項目組成員工作的具體安排；9對項目的設計質(zhì)量和設計進度進行具體控制；10負責協(xié)調(diào)工作組各專業(yè)設計人員的銜接、配合；11負責對項目成果資料進行整理、歸檔。Ⅲ、景觀設計師崗位職責1嚴格執(zhí)行公司所制定的出圖標準，且負責項目景觀方案設計的具體設計工作；2每個項目均必須堅持進行實地踏勘，充分領會、了解現(xiàn)場實際情況以及整個項目的實際情況；3負責收集和項目有關的園林景觀設計資料，制作資料庫等所有關聯(lián)資料；4負責向項目負責人按時、優(yōu)質(zhì)提供設計成果；5各景觀設計師于執(zhí)行設計過程中做到自查、互查，保證設計成果的設計質(zhì)量。（六）、施工圖組組長崗位職責1、認真執(zhí)行國家制定的設計技術標準、規(guī)范和各項技術管理制度；2、負責收集、整理和推廣最新實用新技術、技術標準、規(guī)范及各類新型建筑、裝飾材料；3、本工作組承擔的各項施工圖設計任務，按時完成公司領導交辦的各類設計工作；4、組長負責對所安排的設計項目進行圖紙資料的收集，現(xiàn)場地形的查勘，項目業(yè)主方的溝通；做好本部門施工圖設計任務的安排；5、組長確定施工圖階段各工作負責人；6、組長協(xié)調(diào)項目質(zhì)量和進度關系，抓好本部門項目的過程質(zhì)量管理；7、按程序進行項目的審查及項目質(zhì)量評定；8、協(xié)調(diào)和景觀方案組的關系，充分領會、了解項目方案設計；9、協(xié)調(diào)和項目施工單位的關系，做好工程施工的技術指導、技術服務；10、做好項目成果資料的歸檔管理工作。施工圖設計師崗位職責1負責項目專業(yè)設計的具體設計工作；2每個項目均必須堅持進行實地踏勘，充分領會、了解現(xiàn)場實際情況以及整個項目的實際情況；3負責收集和項目有關的園林景觀設計資料，制作資料庫；4負責向本組負責人提供設計成果；5各專業(yè)設計師于執(zhí)行設計過程中做到自查、互查，保證設計成果的設計質(zhì)量。（七）、市場部職責參照公司市場部關聯(lián)規(guī)定實行（八）、行政財務部職責參照公司行政財務部關聯(lián)規(guī)定實行第三節(jié)景觀規(guī)劃編制要求壹、需要甲方提供的資料1、設計委托書。2、規(guī)劃、園林部門對項目的關聯(lián)批復文件。3、規(guī)劃紅線圖。4、通過規(guī)劃部門審批的規(guī)劃總平面圖。5、通過園林部門審批的綠化布置圖。6、1：500現(xiàn)狀地形圖。7、項目建筑方案文本。8、做施工圖設計仍需提供地勘資料及其它關聯(lián)資料。9、以及其它關聯(lián)資料。二、景觀規(guī)劃方案設計編制內(nèi)容景觀規(guī)劃方案需符合國家關聯(lián)規(guī)范和規(guī)定，成果達到以下要求（可根據(jù)實際情況進行合且、增減）1、景觀規(guī)劃概念性方案設計內(nèi)容要求⑴深度了解甲方要求，依據(jù)其提供關聯(lián)資料展開設計分工。⑵制定概念方案設計構架a、設計說明、方案設計總平面草圖、現(xiàn)狀分析圖、功能分析圖、景觀分析圖b、軟硬鋪地分析圖c、綠化分析圖及主要景觀基調(diào)樹種種植圖d、主要景觀節(jié)點詳細平面布局、效果表現(xiàn)圖e、主要景觀節(jié)點豎向設計圖f、主要節(jié)點及特征點的縱橫斷面表現(xiàn)圖g、小品設施分布圖及主要景觀小品表現(xiàn)圖或意向圖h、關鍵雕塑形體概念設計及分析i、標示系統(tǒng)設計及分析j、燈光照明系統(tǒng)設計及分析圖k、關聯(lián)效果圖、概念彩平、設計意圖各節(jié)點，主要包括中心區(qū)、節(jié)點區(qū)、主要入口水景等l、工程成本概算2、景觀規(guī)劃擴初方案設計內(nèi)容要求1、具體景觀節(jié)點擴初、公用節(jié)點擴初設計、道路初步設計圖、水體梳理擴初設計。2、燈光照明擴初設計。3、綠化擴初設計（種類、數(shù)量、規(guī)格、附苗種植表）。4、材料處理分析圖。5、設計成果文本及設計成果電子光盤。三、景觀規(guī)劃施工圖設計編制內(nèi)容景觀規(guī)劃施工圖需于方案圖的指導下進行，且符合國家規(guī)定的深度，成果達到以下要求（可根據(jù)實際情況進行合且、增減）。1、土建施工圖設計內(nèi)容要求1.1土建施工圖設計總說明；1.2放線定位尺寸圖；1.3場地景觀豎向設計圖；1.4廣場、園路等鋪裝材質(zhì)、色彩、尺寸詳細設計圖；1.5各景觀小品施工圖；1.6廊、亭等景觀構、建筑物施工圖；1.7水景及其關聯(lián)施工圖。2、水電施工圖設計內(nèi)容要求2.1水電施工圖設計總說明；2.2景觀給水施工圖；2.3景觀排水施工圖；2.4景觀照明施工圖；2.5景觀配電系統(tǒng)圖；2.6景觀水電設計局部大樣圖。3、植物施工圖設計內(nèi)容要求3.1植物施工圖設計總說明；3.2植物詳細配置圖；3.3植物配置統(tǒng)計表；4、景觀規(guī)劃投資預算書第四節(jié)公司技術規(guī)范壹、景觀規(guī)劃方案圖制圖標準二、景觀規(guī)劃施工圖制圖標準第五節(jié)管理程序壹、分級管理為提高工作效率，嚴密管理業(yè)務，實施分級負責管理辦法，做到職責明確，任務明確。二、管理崗位1、崗位管理流程總經(jīng)理——副總經(jīng)理——總工程師——總設計師（設計中心）——主任設計師——景觀設計師（各崗位專業(yè)設計師）2、景觀設計技術流程設計人——校核人——項目負責人——總設計師——總工程師——副總經(jīng)理——總經(jīng)理公司項目技術文件的簽署程序應按上述技術管理崗位的職責進行，簽署順序原則上不能逾越。三、項目操作程序1、市場部承接設計業(yè)務，簽訂設計合同，且分配任務到項目設計中心。2、項目設計中心接到設計任務后，指定項目設計小組且確定項目負責人，進行現(xiàn)場踏勘，搜集各類現(xiàn)狀基礎資料，充分聽取甲方意見。3、景觀方案設計的初步方案，由各項目負責人會同設計中心各負責人初審。4、初審方案和初審施工圖送總設計師審查，形成修改意見。5、按總設計師意見修改完善，設計正式圖紙。6、總工程師組織評審和項目成果修改。7、項目負責人組織項目成果資料的整理、出圖和分類歸檔。8、總設計師負責監(jiān)督項目成果資料的驗收和歸檔。9．項目操作流程圖：審查、修改審查、修改施工圖設計審核程序為適應設計市場的機制,加強設計人員技能的管理,提高設計人員的設計水平,特制定本程序:1、由設計部主管下達設計任務書。明確交圖時間，設計深度、設計要求等內(nèi)容。2、項目負責人和設計師于接到設計任務書后，應對設計任務書所要求的內(nèi)容，進行認真的施工圖設計。施工圖設計完成后，應由設計人對施工圖設計質(zhì)量進行自查，且填報設計成果自查表后，報項目負責人復查。3、由項目負責人提供設計任務書、設計施工圖、設計成果質(zhì)量自查表等文件，交審核人審查。4、審核人應于項目設計過程中，參和項目設計的審核工作。設計人每完成壹張施工圖設計時，應立即打印壹張白圖，交審核人審查。以便及時發(fā)現(xiàn)設計問題，使設計問題消除于設計過程中。5、審核人對每個項目設計的審查，應作出審核記錄，且整理歸檔。6、審核人應對設計項目成果綜合評估進行評價。7、審核人對審查中發(fā)現(xiàn)的設計問題，應督促有關人員進行整改。辦公室部門工作職能及制度第壹節(jié)辦公室人員崗位職責辦公室主任崗位職責壹、負責公司行政管理規(guī)章建制及工作流程的優(yōu)化。二、主持公司基本團隊建設，將內(nèi)部管理流程化、制度化、規(guī)范化。三、領導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策。1)負責公司招聘、解聘、簽訂《勞動用工合同》等關聯(lián)工作；2)協(xié)助各部門負責人建立壹支高素質(zhì)的管理隊伍，確保部門工作目標的實現(xiàn)。四、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施。五、負責公司外聯(lián)及各項公司人事活動的組織、安排。1)受總經(jīng)理委托，協(xié)調(diào)機關職能部門之間的工作關系；2)受總經(jīng)理委派，處理各項日常事務和問題，其結(jié)果對總經(jīng)理負責；六、指導行政管理人員嚴格按規(guī)程完成各項行政管理工作。1)督促、協(xié)助各部門負責人年度重點工作的完成，必要時建議召開協(xié)調(diào)會議；2)了解公司生產(chǎn)運營中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題及時向總經(jīng)理方案，且協(xié)調(diào)有關部門、有關單位處理和解決；3)及時傳達貫徹各關聯(lián)職能部門和公司有關會議、文件、批示精神；4)控制監(jiān)督各關聯(lián)管理費、招待費用的使用程序、核定使用標準。七、起草公司各階段工作總結(jié)和其他正式文件。1)及時組織完成公司運營管理過程中所需文件的起草和有關文字材料的擬制。八、定期對公司發(fā)展情況、運營情況做分析方案。1)根據(jù)公司實際發(fā)展情況，編制出科學合理的管理方案；2)組織各部門定期進行績效考核。緊緊圍繞全年的工作目標。九、做好表率作用，全面推行降本節(jié)支工作。十、加強企業(yè)文化建設，做好員工的思想工作，對總務工作進行細分，全面提高后勤保障水平。十壹、對各項工作的監(jiān)控權。1)向總經(jīng)理提出公司運營目標的建議權；2)對本職以下的各人事任免建議權；3)對公司員工獎懲的決定權；4)對下級之間工作爭議的裁決權；5)對所屬下級的管理水平，業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權。十二、工作協(xié)作關系：1)內(nèi)部協(xié)調(diào)關系；A高層管理人員，公司內(nèi)各部門。2)外部協(xié)調(diào)關系；A上級主管部門，政府機構，客戶，合作伙伴。直接下屬：行政文員行政文員崗位職責壹、嚴格執(zhí)行公司各項管理制度。合理、科學地處理日常行政事務。1)主動、積極的完成上級指派的各項工作。不怕臟亂累，有吃苦精神；不斷提高自身工作素質(zhì)、端正工作態(tài)度；平時工作應著正裝、皮鞋，發(fā)型端莊；2)積極、有效地協(xié)助和配合各部門的工作。因工作需要時，經(jīng)辦公室主任批準，可臨時加入設計部門，為設計工作順利進行提供保障和便利；3)加強公司行政事務管理。保證辦公環(huán)境的干凈、整潔，有隨時打理總經(jīng)理辦公司衛(wèi)生的積極性。理順公司內(nèi)部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率；4)負責公司資產(chǎn)管理。書籍、檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公設備、設施清潔保養(yǎng)管理及勞保用品購發(fā)管理、報刊及郵發(fā)管理等；5)來訪客人的接待工作。主動、積極、熱情、微笑接待外來人員和公司客戶，有主動詢問的積極性，來客說：“您好，請問您有什么事情嗎？”。分析客人來訪理由，分清主次接納和拒絕，爾后請入會議室，請茶，然后問詢被造訪的部門負責人，經(jīng)允許后帶客人到其辦公地點。會見結(jié)束，送客說“您慢走”。應充分體現(xiàn)公司的企業(yè)文化和精神面貌；6)每月將部門負責人填報的考勤表收集匯總到主任辦公室。7)完成領導交待的其他事宜。檔案、資料管理制度第壹條納入管理的檔案、資料包括：合同書（各類協(xié)議)、各類項目圖紙、設計方案、關聯(lián)技術參考、甲方提供的資料（含圖片、光碟)、和甲方之間就項目事宜的各類文件資料等；第二條上述各類檔案資料分類保存，增添、刪減內(nèi)容均需備案登記、注明文件名稱、存檔日期等信息，存放于總經(jīng)理辦公室。各類資料未經(jīng)領導批準，任何人不得擅自對外散發(fā)、傳借、復制。若經(jīng)過總經(jīng)理及部門負責人簽字批準，借出的資料必須由管理人辦理“借閱登記”手續(xù)；未經(jīng)允許私自將公司資料、方案等外泄者，公司視情節(jié)進行處罰。情節(jié)輕微，未給公司帶來關聯(lián)損害者，責令關聯(lián)責任人上交或刪除關聯(lián)資料，且處罰金500-1000元；情節(jié)嚴重，關聯(lián)責任人泄露項目機密資料使公司蒙受損失者，根據(jù)項目花費處10000元之上罰款且追究其法律責任。會議制度第壹條公司定期召開例會。以達到傳達領導精神、討論工作事宜、提出問題、強調(diào)制度等目的。第二條全體會議由發(fā)起人主持，總經(jīng)理列席，綜合辦公室記錄，且于會后總結(jié)會議記錄，上傳下達會議精神。關聯(lián)項目討論會議由項目負責人主持，負責人指定人員記錄，且于會后總結(jié)會議記錄，以保證項目有序完成。第四條重要會議記錄或公司通知等以紅頭文件形式上傳下達，以供各部門備案。書籍管理制度第壹條公司定期購買關聯(lián)書籍、雜志及光盤等，供員工借閱參考。第二條各類書籍、光盤購買后，由辦公室人員整理、編號、登記于冊，且加蓋公司印章，按照分類、編號整齊擺放于書架上；光盤復制于專屬電腦資料文件中，然后存放于總經(jīng)理辦公室。辦公室人員定期整理書架，保持書架、書籍整潔。第三條書籍管理實行借閱歸仍登記制度。借閱者詳細登記所借書籍編號、名稱、借閱日期等，且于歸仍時登記歸仍日期。書籍借閱登記表置于書架上，請員工自動自覺登記。第四條書籍隨借隨仍，不得隨意放置。嚴禁自行帶出公司。第五條愛護圖書。借閱者另用紙張記錄所需內(nèi)容，不得任意于書中圈做標記；翻閱過程中發(fā)現(xiàn)有破損痕跡，請及時粘補，小心愛護。辦公設備管理制度第壹條網(wǎng)絡使用程序。設計部設壹臺電腦開通網(wǎng)絡服務，供資料查詢使用，其余計算機均不允許上網(wǎng)和下載文件。開通網(wǎng)絡的計算機內(nèi)分類建立各項下載文件夾，不得亂下亂放，合理利用空間。個人下載內(nèi)容及時轉(zhuǎn)放于各自電腦文件夾中，節(jié)省公用計算機硬盤空間。第二條電話使用程序。不得因私使用公司電話。工作關聯(lián)電話往來需及時登記?！叭ル姷怯洷怼焙汀皝黼姷怯洷怼敝糜谇芭_辦公桌上，請自動自覺登記。第三條打印機使用程序。員工將個人電腦和打印機連接，直接打印，及時登記打印關聯(lián)內(nèi)容及頁數(shù)，且簽字。“文件打印登記表”置于前臺辦公桌上，請自動自覺登記。打印前請調(diào)整好關聯(lián)版面等內(nèi)容，節(jié)約打印紙張。第四條掃描儀使用程序。員工需掃描文件資料者于前臺計算機上操作，及時將掃描資料轉(zhuǎn)放于個人計算機中，以防前臺計算機內(nèi)文件混亂。操作完畢后及時拔下掃描儀電源。第五條投影儀使用程序。使用投影儀時提前調(diào)試，使用完畢后及時關閉，激光筆使用后放回總經(jīng)理辦公桌上。連接插頭插板等貼會議室墻體整齊合理歸置，使用完畢后及時切斷電源。第六條微波爐使用程序。公司提供微波爐，方便員工中午就餐。員工要保持微波爐內(nèi)外清潔，使用者自覺清理。使用完畢后及時切斷電源。第七條員工自覺愛護公司所有關聯(lián)設備，不得惡意損壞。使用過程中發(fā)現(xiàn)設備工作異常或出現(xiàn)故障，及時向綜合辦公室反映，由辦公室人員聯(lián)系關聯(lián)維修人員處理。辦公用品購發(fā)制度第壹條每月30日前，各部門員工將所需要的辦公用品明細單交部門負責人。由其安排及預算后，制訂“申購清單”交總經(jīng)理簽字認可后由內(nèi)勤人員將辦公用品統(tǒng)壹購回，再由部門負責人簽字領回。日常辦公用品用完再申領者，于綜合辦公室處登記申領物品。緊急物品由部門負責人直接銜接內(nèi)勤人員購買。第二條辦公室人員定期整理現(xiàn)存辦公用品，及時銜接內(nèi)勤人員添補日常辦公用品，保持正常辦公需要。衛(wèi)生制度為保持公司擁有壹個良好、清潔的工作環(huán)境，所有員工均應該自覺遵守下列規(guī)章：1、自覺保持公司環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地亂扔垃圾。垃圾入袋，袋滿更換，垃圾袋存放于前臺。2、下班前整理個人辦公桌，保持電腦及桌面整潔。3、辦公室人員每月制定且張貼出示值日表。衛(wèi)生打掃日期當天下班后，員工按值日表安排進行值日。包括工作區(qū)域、總工辦公室、總經(jīng)理辦公室、會議室、衛(wèi)生間的衛(wèi)生清潔工作：所有地面（包括倆個衛(wèi)生間）清掃壹遍，拖壹遍；已滿垃圾袋丟擲于樓道內(nèi)公共垃圾桶中且更換新垃圾袋；會議室桌面擦拭干凈，抹布使用后洗凈掛于掛鉤上晾干）4、未按值日表安排完成值日或者完成不徹底者，第壹次警告且補值日壹次，第二次罰值日壹周，第三次扣罰50元現(xiàn)金（當天繳納）或者扣除當月工資100元。5、辦公室人員負責日常衛(wèi)生維護工作，每天上班前檢查各個區(qū)域衛(wèi)生且及時清理，保持壹個干凈整潔的工作環(huán)境。第八節(jié)工作環(huán)境維護制度第壹條公司所有員工要有主人翁觀念，保持認真負責的工作態(tài)度，積極進取的事業(yè)決心及團隊合作精神。第二條公司壹貫提倡良好、融洽、簡單的人際關系；同時提倡個人和公司及個人和個人之間的溝通，且相信員工于共同工作中能建立真摯的友誼。順心、舒心的工作環(huán)境必定能使員工事半功倍。公司認真聽取員工意見，員工能夠通過綜合辦公室或直接向總工、總經(jīng)理反映各方面的意見和建議，建立良好的溝通渠道，共同創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的工作環(huán)境。財務部門工作職能及財務制度財務部門工作職能財務部門工作職能第壹條公司財務部門的職能是：(壹)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強運營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。(三)積極為運營管理服務，促進單位取得較好的經(jīng)濟效益。(四)利行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。(七)完成公司交給的其他工作。第二條公司財務部由會計、出納負責。第三條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。財務工作崗位職責財務部領導負責組織本單位的下列工作：(壹)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：(四)承辦公司領導交辦的其他工作。會計的主要工作職責是：(壹)按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析單位財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向公司領導提出合理化建議，當好單位參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成公司領導交付的其他工作。出納的主要工作職責是：(壹)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)單位領導簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。(六)配合會計做好各種賬務處理。(七)完成單位領導交付的其他工作。財務規(guī)范化制度為加強單位財務工作管理，發(fā)揮單位于財務單位運營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)則。二、本規(guī)定適用于本公司的各部門和員工于辦理財會事務中所遇到的基本情況。第壹條會計年度自1月1日起至12月31日止。第二條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，且符合國家關聯(lián)制度的規(guī)定。第三條財務工作人員于辦理會計事項時必須填制或取得原始憑證，且根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，均必須于記賬憑證上簽字。第四條財務工作人員應當會同財務部領導定期進行財產(chǎn)清查保證賬簿記錄和實物、款項相符。第五條財務工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。第六條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第七條財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄和實物、款項不符時，應及時書面方案公司領導，且請求查明原應，做出處理。第八條財務工作應建立內(nèi)部稽核制度，且做好內(nèi)部審計。第九條財務工作人員工作調(diào)動或者離職，必須和接管人員辦清交接手續(xù)。第十條財務工作人員辦理交接手續(xù)，由公司總經(jīng)理負責監(jiān)交。費用報銷制度第壹條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司運營費用，根據(jù)公司運營活動的特點，特制訂制度。第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的壹級審查；由財務對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；由總經(jīng)理進行最后的審核批準。第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由倆人或倆人之上同時參和或執(zhí)行，且互相監(jiān)督和共同承兌關聯(lián)責任。第五條：費用發(fā)生過程中，當事人應充分取得費用的關聯(lián)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據(jù)而遭受財務剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。第六條：費用發(fā)生完畢后，無論費用的多少，必須于費用發(fā)生的3天內(nèi)進行報銷，出差費用可于出差回來后的3天內(nèi)送交部門經(jīng)理進行各項審核，否則公司壹律不予報銷。當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)壹的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。第七條：當事人于填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，且簽署自己的名字，交共同參和的人員復查?！百M用報銷單”的填寫壹律不允許涂改，尤其是費用金額，且要保證費用金額的大、小寫必須壹致，否則無效。第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”壹起送交本部門經(jīng)理進行審批，部門經(jīng)理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額和實際金額的差異合理性進行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應于“費用報銷單”部門經(jīng)理壹欄簽署審批意見且簽署部門經(jīng)理的名字。第九條：當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務進行審批，財務應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經(jīng)理審查無異議后，應于“費用報銷單”財務部門壹欄簽署審批意見且簽署財務的名字。第十條：當事人將取得本部門經(jīng)理、財務審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”壹起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批。總經(jīng)理壹般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，見報銷審批程序和關聯(lián)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經(jīng)理審查無異議后，于“費用報銷單”總經(jīng)理壹欄簽署審批意見且簽名。第十壹條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應于3天之內(nèi)送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點見報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員于審核無誤后方能付款。第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司。第十三條：本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽署實施，修改時亦同。第四節(jié)差旅補貼標準壹、員工補貼標準：職級/職位通訊費（元/月）差旅補貼（元）出差住宿費限額（元/日/間）本省（日）外?。ㄈ眨┛偨?jīng)理2003040150總監(jiān)/總經(jīng)理助理1503040100分公司總經(jīng)理1503040100分公司總經(jīng)理助理100304090分公司部門主管304090分公司基層員工304090注：1、差旅補貼中如出差到北京、上海、深圳工作的，于此費用額度加5元/日作為城市消費的費用差價；出差到省會城市的于此費用額度加3元/日作為