K3Cloud系統(tǒng)操作手冊資金收支業(yè)務(wù)

資金收支業(yè)務(wù)〔財務(wù)〕提取備用金銷售公司由于業(yè)務(wù)人員日常接待客戶以及出差等的借款需要，從銀行提取備用金。金。業(yè)務(wù)流程出納人員直接從銀行提現(xiàn)，無簡單業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)銷售公司和總裝事業(yè)部各自提現(xiàn)，具體如下：結(jié)算組織單據(jù)類型業(yè)務(wù)日期銀行賬號幣別金額結(jié)算號摘要銷售公司取款2023.04.226225888886人民幣50,000QX0001用金備總裝事業(yè)部取款2023.04.226225888889人民幣50,000QX0002用金備產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-出納治理-日常治理-現(xiàn)金存取單，增現(xiàn)金存取單：銷售收款應(yīng)收賬款到期，客戶回款，出納收到款項后，確認(rèn)收款并入賬。業(yè)務(wù)流程銷售收款銷售收款應(yīng)收確認(rèn)到期收款賬務(wù)處理司公售銷應(yīng)收單收款單生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的銷售收款業(yè)務(wù)流程均與此全都。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2023.4.22，銷售公司收到客戶大宇機(jī)械簽發(fā)過來的銀行承兌匯票一張，票面金額為73360004%。該應(yīng)收票據(jù)作為應(yīng)收單〔編號=AR001〕的收款。應(yīng)收票據(jù)票面信息如下：票據(jù)類型：銀行承兌匯票票據(jù)號：40020230236幣別：人民幣簽發(fā)日：2023.04.22到期日：2023.05.30票面金額：7,336,000行出票人：大宇機(jī)械承兌人：招商銀行深圳分承兌日期：2023.04.22收款組織：銷售公司收票日：2023.4.22票據(jù)流水號：RB0001客戶：大宇機(jī)械產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-出納治理-日常治理-應(yīng)收票據(jù)依據(jù)上述票據(jù)信息增應(yīng)收票據(jù)，提交審核該應(yīng)收票據(jù)作為應(yīng)收單〔編號=AR001〕的收款產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-出納治理-日常治理-收款單增收款單，關(guān)聯(lián)上述票據(jù)，同時選單應(yīng)收單AR001收款。收款單信息如下：結(jié)算組織：銷售公司單據(jù)類型：銷售收款單業(yè)務(wù)日期：2023.4.22單據(jù)編號：自動生成往來單位：大宇機(jī)械幣別：人民幣結(jié)算方式結(jié)算方式銀行承兌匯票收款用途銷售收款應(yīng)收金額7,336,000實收金額7,336,000備注大宇機(jī)械轉(zhuǎn)賬票據(jù)流水號RB0001票據(jù)流水號RB0001當(dāng)前占用金額7,336,000先收款，再手工核銷，而不是在收款單上選擇應(yīng)收單。其他業(yè)務(wù)收款除了銷售業(yè)務(wù)的回款外，出納人員還會收到其他業(yè)務(wù)的一些款項，例如對員工的罰發(fā)生時由出納直接進(jìn)展收款處理并入賬的。業(yè)務(wù)流程19.3.2中的其他應(yīng)收業(yè)務(wù)流程。2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1、422日，銷售公司的出納人員收到員工丁家友的罰款1000元。產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-出納治理-日常治理-收款單〔選單-其他應(yīng)收單〕該罰款進(jìn)展往來治理，關(guān)聯(lián)其他應(yīng)收單生成收款單信息如下：結(jié)算組織：銷售公司 單據(jù)類型：其他業(yè)務(wù) 收款單業(yè)務(wù)日期：2023.04.22單據(jù)編號：自動獵取 往來單位：員工丁家友 幣別：人民幣結(jié)算方式現(xiàn)金收款用途其他收入應(yīng)收金額1,000實收金額1,000備注員工丁家友罰款2、結(jié)算方式現(xiàn)金收款用途其他收入應(yīng)收金額1,000實收金額1,000備注員工丁家友罰款往來單位往來單位員工丁家友員工丁家友合計幣別人民幣人民幣單據(jù)編號系統(tǒng)單據(jù)編號系統(tǒng)單據(jù)編號業(yè)務(wù)日期本期應(yīng)收1,000本期實收期末余額1,0001,0001,0000產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-應(yīng)收款治理-報表分析-應(yīng)收明細(xì)表選購付款應(yīng)付賬款到期，出納支付款項并入賬。業(yè)務(wù)流程選購付款選購付款應(yīng)付確認(rèn)到期付款賬務(wù)處理部本機(jī)油柴應(yīng)付單付款單生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的選購付款業(yè)務(wù)流程均與此全都。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)422日，總裝事業(yè)部支付供給商明瑞五金的貨款產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-出納治理-日常治理-付款單付款單信息如下〔作為應(yīng)付單、5的付款：結(jié)算組織：總裝事業(yè)部 單據(jù)類型：選購業(yè)務(wù)付款單 業(yè)務(wù)日期：2023.4.22單據(jù)編號：自動獵取 往來單位：明瑞五金 幣別：人民幣結(jié)算方式結(jié)算方式電匯付款用途選購付款應(yīng)付金額278,460.00實付金額278,460.00我方銀行賬號6225888889備注支付明銳五金貨款資金代付業(yè)務(wù)4.22藍(lán)海柴油機(jī)公司代機(jī)加事業(yè)部支付購置勞保用品的款項，具體數(shù)據(jù)如下：結(jié)算組織：機(jī)加事業(yè)部 收付組織：藍(lán)海柴油機(jī)公司單據(jù)類型：選購業(yè)務(wù) 付款單業(yè)務(wù)日期：2023.4.22單據(jù)編號：自動獵取 往來單位：美華公司 幣別：人民幣結(jié)算方式結(jié)算方式電匯付款用途選購付款應(yīng)付金額46800實付金額46，800我方銀行賬號6225888889內(nèi)部賬戶6666661-出納治理-日常治理-付款申請單2、藍(lán)海柴油機(jī)公司代機(jī)加事業(yè)部支付購置勞保用品的款項產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-出納治理-日常治理-付款申請單-“下推”操作其他業(yè)務(wù)付款除了選購業(yè)務(wù)的付款外，出納人員還會支付其他業(yè)務(wù)的一些款項，例如員工個人的進(jìn)展往來治理的，一局部可能是發(fā)生時由出納直接進(jìn)展付款處理并入賬的。1.6.1 業(yè)務(wù)流程對于不需進(jìn)展往來治理的其他業(yè)務(wù)付款，出納直接生成付款單，并進(jìn)展賬務(wù)處理。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)企業(yè)由于資金周轉(zhuǎn)的需要，常常會以未到期的應(yīng)收票據(jù)到銀行進(jìn)展貼現(xiàn)，以提前獲得流淌資金。業(yè)務(wù)流程應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)治理票據(jù)貼現(xiàn)款項到賬司公售銷應(yīng)收票據(jù)收款單行銀票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)4月22日，銷售公司以應(yīng)收票據(jù)RB0001到銀行進(jìn)展貼現(xiàn)處理，貼現(xiàn)信息如下：幣別：人民元 貼現(xiàn)日期：2023.4.22收款銀行賬號：6225888886 貼現(xiàn)銀行：招商銀行深圳分行貼現(xiàn)率：5% 結(jié)算號：RBTX001產(chǎn)品路徑：財務(wù)會計-出納治理-日常治理-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單結(jié)算組織：銷售公司單據(jù)編號：自動獵取收款賬號單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)幣別：人民幣實收金額 貼現(xiàn)息業(yè)務(wù)日期：2023.4.22結(jié)算號6225888886￥7,374,717.78 38717.78(不會產(chǎn)生財務(wù)費用，扣RBTX001除貼現(xiàn)息，與應(yīng)收款相等。)對于上述應(yīng)收票據(jù)進(jìn)展貼現(xiàn)操作對于上述應(yīng)收票據(jù)進(jìn)展貼現(xiàn)操作，系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單，信息如下：月底，柴油機(jī)公司上劃變電器公司收入賬戶的資金。業(yè)務(wù)流程柴油機(jī)公司手工增資金上劃單，上劃變電器公司收入賬戶的資金余額。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)422日，柴油機(jī)公司上劃變電器公司資金