助理工作計劃

2020年助理工作計劃有了工作計劃，工作才有了明確的目標(biāo)和詳細的步驟。下邊是橙子整理的對于助理的工作計劃，歡迎閱讀。助理工作計劃(一)一、月初安排(每個月1日-10日)依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑據(jù)，第一編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。而后編制出全部工程項目報表，最后編制公司報表，最后將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表(包含上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥當(dāng)保存。進行上月薪資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行交流，怎樣向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和交流。對部分報銷人員單據(jù)的審查。二、月中安排(每個月11-20日)每個月11-12日敦促各項目財務(wù)務(wù)必在15日行進行原始單據(jù)的整理，并將切合報銷程序的原始單據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始單據(jù)錄入微機并作出記賬憑據(jù)。、原始憑據(jù)輸入微機后，將記賬憑據(jù)打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑據(jù)進行粘貼。、上月薪資的發(fā)放。三、月底安排(每個月20-30日)1、每個月25-26日敦促各項目財務(wù)務(wù)必28日行進行原始單據(jù)的整理，并將切合報銷程序的原始單據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始單據(jù)錄入完成并作出與憑證。、進行本月薪資的計提。、進行本月固定財產(chǎn)折舊的計提。、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。憑據(jù)的整理、裝訂與歸檔。、配合有關(guān)部門做好工作。助理工作計劃(二)、響應(yīng)公司工作會議精神，環(huán)繞公司財產(chǎn)經(jīng)營查核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，增強成本控制，從每一件小事做起，為公司真切的開源節(jié)流;、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的花費支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)察下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)理各項花費的支出，保證財務(wù)物質(zhì)的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于職工、服務(wù)于客戶,以促使公司開辟市場、增收節(jié)支，進而牟取收益最大化,以最優(yōu)的人力配置牟取最大的經(jīng)濟效益;、在財務(wù)部內(nèi)部明確查核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作增補性，相互配合的工作中不停學(xué)習(xí)，對各項花費的合理支出起到監(jiān)察作用;、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)察作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)察，對工程款回收的限期掌握、回款詳細事宜、有關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)察，加大財務(wù)監(jiān)察力度;、對前工作時期應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、整年總結(jié);做好資本估算工作，此中包含對對付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;、其余方面，遵從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，仔細的達成每一項任務(wù)。助理工作計劃(三)日工作流程:司：財務(wù)報表說明、收益表、財產(chǎn)欠債表、商品流通花費表、增補資料表、部門花費表、其余應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其余對付款明細表、對付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、財產(chǎn)及欠債清點清點確認表、商品銷售狀況達成對照表、商品銷售大類達成對照表、有問題商品辦理表。2、4-10日，辦理涉稅事務(wù)，納稅申報，實時把繳款書交給出納，辦理稅款交托。審查來往帳會計已查對完成的供給商來往對賬單，如有差別，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。月中、11日清點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經(jīng)確認無誤署名后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、11-16日審查來往帳會計已查對完成的供給商來往對賬單，如有差別，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。審查薪資表，作出“付款傳票”，并敦促出納扣減職工欠款。3、17-20日審查來往帳會計作出的客戶機、配件清點表，如有差別，咨詢其原由，并指導(dǎo)其作相應(yīng)辦理。月底、21日清點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經(jīng)確認無誤署名后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、21-29日審查進銷存會計作出的外運庫清點表，如有差別，咨詢原由，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。對應(yīng)收賬款進行信譽額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進行核銷;對月度和季度賜予客戶的返利政策進行查對和監(jiān)察。3、30日做好月底結(jié)賬前的準(zhǔn)備。作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。助理工作計劃(四)、履行公司財務(wù)制度，輔助部門經(jīng)理共同搞好公司財務(wù)管理工作。、依照公司財務(wù)規(guī)定，進行平時財務(wù)核算，帳務(wù)辦理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審查和合理編制憑據(jù)，保證每筆業(yè)務(wù)正確性，各項花費支付合理性，帳戶辦理科學(xué)性。、進行財務(wù)成本控制核算，單位工程分派結(jié)算和審查，包含各樣來往帳務(wù)查對、核查、清理辦理，保證帳帳符合，帳證符合，帳表符合。、實時、正確供給和合理反應(yīng)各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成就，達成各主管部門報表上報和稅費上交工作。、供給各項有關(guān)年審、年檢資料，達成各項年審工作。、促使和督導(dǎo)庫房管理工作，做好季度、年度庫房盤問工作。、輔助部門經(jīng)理進行公司內(nèi)部檢查、監(jiān)察、審計工作，供給正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行剖析，實時向上司領(lǐng)導(dǎo)報告反應(yīng)財務(wù)動向和狀況。、依照稅法例定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力爭正確無誤，防止遭到無謂損失和罰款。、財務(wù)構(gòu)造的剖析及會計報告、報表的編制。、公司固定財產(chǎn)、無形財產(chǎn)的計價、入帳管理;、來往帳、應(yīng)收、對付款的管理。12、詳細履行資本估算及控制估算內(nèi)的經(jīng)費支出。、會計憑據(jù)的核簽、編制及會計檔案的整理保存。、達成財務(wù)總監(jiān)交辦的其余工作。助理工作計劃(五)、輔助主辦會計展開工作，做好會計業(yè)務(wù)，搞好會計核算和分析。、依照法律、法例進行會計核算，推行會計監(jiān)察，拒絕辦理違犯財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。、準(zhǔn)時記賬，結(jié)賬、報賬，按期查對現(xiàn)金、銀行存款、清點物質(zhì)，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五符合”。、仔細查對進出單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。、踴躍配合和支持理財小組的活動，實時做好理財準(zhǔn)備工作，供給真切完好的財務(wù)資料。、增強原始憑據(jù)審查、編制好記賬憑據(jù)，實時登記各種賬簿