財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)審檢查表

文件類型：程序文件附表文件名稱：內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表PAGE1頁(yè)共文件類型：程序文件附表文件名稱：內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表PAGE1頁(yè)共4頁(yè)頁(yè)碼：第版本號(hào)：Ⅰ修改狀態(tài)：0文件編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)

審核對(duì)象審核員

財(cái)務(wù)部

審核地點(diǎn)要素條款號(hào)7.5.1

檢查提問(wèn)表檢查收銀員服務(wù)規(guī)范《收銀員服務(wù)規(guī)發(fā)票收據(jù)規(guī)定》、《收銀員報(bào)表及帳單規(guī)范操作流程及注意作守則》

檢查方式1查3情況；2、詢問(wèn)練習(xí)場(chǎng)收銀員如何識(shí)別高球繽紛卡客人及球會(huì)給予特殊待遇（如減免費(fèi)用）客人；3IC5、詢問(wèn)收銀員帳單改動(dòng)及轉(zhuǎn)單的工作流程；抽查當(dāng)日帳單是否有更改的情況；6、詢問(wèn)當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束之后的工作程序（。1、現(xiàn)場(chǎng)查看餐廳收銀員結(jié)帳、收款工作流程；22張類似情況的單據(jù)。3、詢問(wèn)餐廳收銀員享有優(yōu)惠折扣的客人情況及高層管理人員的折扣情況，要求提供相關(guān)文件；4、詢問(wèn)收銀員帳單改動(dòng)及轉(zhuǎn)單的工作流程；抽查當(dāng)日帳單是否有更改的情況；5（報(bào)表）

檢查結(jié)論（包括跟蹤方向） 備注11、現(xiàn)場(chǎng)觀察前臺(tái)收銀員為客人結(jié)帳的程序是否與文件規(guī)定一致？2前未處理完遺留的帳單？3行業(yè)、特殊客人、或有協(xié)議進(jìn)行簽單的客人接待的標(biāo)準(zhǔn)，要求提供相關(guān)文件進(jìn)行查看。詢問(wèn)當(dāng)天是否有類似的客人進(jìn)行消費(fèi)，如有，查看相應(yīng)消費(fèi)單據(jù)。43腦上進(jìn)行核對(duì)。5、詢問(wèn)收銀員帳單改動(dòng)及轉(zhuǎn)單的工作流程；抽查當(dāng)日帳單是否有更改的情況；63（；8、9、詢問(wèn)收銀領(lǐng)班或收銀主管，收銀員之間工作交接的規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)抽看3天的工作交接記錄，注意需跟進(jìn)事項(xiàng)的處理情況，詢問(wèn)與前臺(tái)之間的工作交接程序，現(xiàn)場(chǎng)抽查3天的交接記錄本。10.詢問(wèn)當(dāng)值收銀員電腦出現(xiàn)故障后的情況，抽查3天的質(zhì)量記錄情況進(jìn)行核對(duì)；11.詢問(wèn)收銀主管，收銀員工作班次安排情況，抽查當(dāng)月的收銀排班表。檢查收銀員與客1、詢問(wèn)收銀主管或收人之間的溝通銀領(lǐng)班，日常工作中遇《顧客溝通及投到的客人與各服務(wù)崗位之間的溝通情況，是否量目標(biāo)計(jì)算方有客人抱怨、投訴等情況？如何進(jìn)行處理？情況處理辦法》2、詢問(wèn)收銀主管或收銀員，如何收集《顧客滿意度調(diào)查表》？詢問(wèn)7.2.3、7.5.1、8.2.1收銀員，當(dāng)收集到客人填寫“不滿意”或“很抱怨時(shí)，如何處理？3、詢問(wèn)收銀員，當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時(shí)，處理原則是什么？在服務(wù)過(guò)程中是否出現(xiàn)類似的緊急情況，如有，查看相關(guān)質(zhì)量記錄。比如，客人對(duì)帳單有置疑、惱怒等。檢查稽核工作流程檢查收入會(huì)計(jì)工作流程檢查成本會(huì)計(jì)工作流程檢查出納工作流程到訪制的統(tǒng)計(jì)、分析情況檢查總帳會(huì)計(jì)的工作流程

1、詢問(wèn)稽核員工作流程及工作進(jìn)度；目前文件編制情況；2、詢問(wèn)稽核工作中經(jīng)過(guò)出現(xiàn)的問(wèn)題，及處理情況；33記錄（各服務(wù)崗位原始記錄、日?qǐng)?bào)表及稽核部門記錄。1天收入入帳的相關(guān)憑證；2、詢問(wèn)收入會(huì)計(jì)的其它工作范圍，根據(jù)回答，抽查3份相應(yīng)的憑據(jù)、記錄。1流程；抽查上月餐飲、客房成本的相關(guān)記錄。1；抽查3天的收入入帳相關(guān)記錄；2、詢問(wèn)內(nèi)部帳的核查情況，抽查上個(gè)月內(nèi)部帳的核對(duì)情況記錄；3、詢問(wèn)餐廳酒水核查的情況，抽查上月餐廳酒水的核對(duì)情況記錄；4、抽查出納現(xiàn)金帳本與實(shí)際現(xiàn)金情況。1、