財務(wù)采購報銷制度流程

財務(wù)采購報銷制度流程財務(wù)采購報銷制度流程一、現(xiàn)金貨物采購及報銷流程：備注：1、對于新廠家特殊貨物必須先簽訂采購合同，方可訂貨。2、要貨金額5000元以上提前一天（5萬元以上提前一周）通知財務(wù)備款，否則因此出現(xiàn)資金短缺，無法借支，責(zé)任自負(fù)。3、輪胎、輪轂、配件針對客戶已交定金的要貨做采購訂單財務(wù)按流程直接辦理。二、固定資產(chǎn)、行政、低值、工具等采購報銷：備注：1、500元以下的急要的低值、工具經(jīng)財務(wù)主管同意可先行借支。2、金額5000元以上提前一天通知財務(wù)備款，否則因此出現(xiàn)資金短缺，無法借支，責(zé)任自負(fù)。3、借支單、費(fèi)用報銷單填寫清楚，不得涂改，簡述借支理由。財務(wù)部采購、報銷流程三、現(xiàn)金貨物采購及報銷流程：備注：1、對于新廠家特殊貨物必須先簽訂采購合同，方可訂貨。2、要貨金額3000元以上提前一天（1萬元以上提前一周）通知財務(wù)備款，否則因此出現(xiàn)資金短缺，無法借支，責(zé)任自負(fù)。3、輪胎、輪轂、配件針對客戶已交定金的要貨做采購訂單財務(wù)按流程直接辦理。四、固定資產(chǎn)、行政、低值、工具等日常采購報銷：備注：1、500元以下的急要的低值、工具經(jīng)財務(wù)主管同意可先行借支。2、金額5000元以上提前一天通知財務(wù)備款，否則因此出現(xiàn)資金短缺，無法借支，責(zé)任自負(fù)。3、借支單、費(fèi)用報銷單填寫清楚，不得涂改，簡述借支理由。日常費(fèi)用報銷流程和報銷時間為了公司便于管理和規(guī)劃統(tǒng)籌經(jīng)研究決定做出以下規(guī)定：第一、日常各部門（除貨物采購）需要的費(fèi)用（例如維修費(fèi)、差旅費(fèi)等）200元及以下，先由各部門經(jīng)辦人先墊付，待每周一總經(jīng)理或經(jīng)理簽字后報銷。第二、超過200元的需要預(yù)計的費(fèi)用在每周一在本周需要申請的費(fèi)用表登記，未做計劃的不予支付。第一、報銷流程：報銷時間橋東每周一、周三、周五的14點--17點。橋西每周一、周三、周五的14點--17點。第二、申請借款申請借款時間每周一報計劃并注明具體使用時間，借款申請單每周一安總審批以上內(nèi)容2015年5月1日起執(zhí)行！河北奧尼特汽車服務(wù)有限公司財務(wù)部2015年4月27日財務(wù)-采購-報銷流程2016-02-0122:41|#2樓一、申請，審批1.物料需求部門（人員）提出物料采購申請，完整填寫《物料采購申請單》，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。《物料采購申請單》填寫完畢（申請人簽字）后交由上級主管人員審核簽字（上級主管人員應(yīng)對所需物品、數(shù)量認(rèn)真審核，及時掌握本部門日常所需物品庫存情況，減少采購所產(chǎn)生的額外費(fèi)用）。3.《物料采購申請單》需交總經(jīng)理審批后方能進(jìn)行采買。二、采購采購人員根據(jù)《物料采購申請單》進(jìn)行采購，在采購過程中應(yīng)堅持〃貨比三家”為原則，以公司往日采購物品單價為參考，購買物美價廉的物品，以節(jié)省成本。采購?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時確認(rèn)稅點后開取。三、報銷采購人員采購?fù)戤吅螅鑼⒉少徫锲方粋}庫進(jìn)行入庫，倉庫人員對采購物品驗收后進(jìn)行入庫并開具《入庫單》，其中一聯(lián)交采購人員以用于報銷。2.采購人員持采購前審批的《物料采購申請單》、倉庫開具的《入庫單》和供應(yīng)單位所開單具，到財務(wù)處申請報銷，財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量及金額，并填寫領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報銷。四、流程：填寫采購入庫報銷財務(wù)申購報銷審批流程2016-02-0117:11|#3樓1、部門人員申請采購物品不論物品種類大小用途，均需填寫申購單，申購單須注明物品名稱及數(shù)量，（工程部維修物品采購需憑報修單填寫申購單）有條件情況下標(biāo)注物品預(yù)算價格；如急需物品可先電話告知財務(wù)部，財務(wù)部同意后方可采購，過后補(bǔ)寫申購單；2、申購人員填寫好申購單后先交部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，然后再交到財務(wù)審批；3、財務(wù)部根據(jù)申購單情況，確認(rèn)倉庫有無存貨或者備貨多少、物品用途、價格、財務(wù)資金狀況等因素來做出采購決定，由財務(wù)主管審批簽字后，上交總經(jīng)理簽字審批方可采購；4、采購單通過審批后，財務(wù)部根據(jù)采購物品的類型交由出納（目前暫由出納兼采購）負(fù)責(zé)采購，如屬專業(yè)物品由部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)采購，確保采購物品質(zhì)量；5、物品采購遵循原則：貨比三家，性價比第一位，中等質(zhì)量第二位；6、物品采購回來須統(tǒng)一由倉庫驗收，如屬于急需使用物品，要由倉庫現(xiàn)場驗收；倉庫填寫物品入庫單；7、倉庫驗收要核對申購單申購物品及數(shù)量，查看物品質(zhì)量和數(shù)量是否對版；8、驗收完畢，報銷人員憑入庫單、申購單、發(fā)票或者收據(jù)一起填寫費(fèi)用報銷單，9、費(fèi)用報銷單由報銷人填寫，交會計審核簽字，無誤后，再到總經(jīng)理簽字后，才可以到出納處報銷費(fèi)用；10、出納核對報銷單無誤后，要求報銷人簽字后付款，最后出納在報銷單上簽字蓋“現(xiàn)金付訖”章；財務(wù)報銷制度及報銷流程2016-02-0120:58|#4樓總則第一條、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度適用公司全體員工。借支、預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程（原則上公司不借款給員工和支付預(yù)付款，遇特殊情況及征得總經(jīng)理同意后方能借款，但必須嚴(yán)格按照流程操作并及時銷賬）第二條、借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的｛出差申請表｝，填寫借款或報銷單，由部門經(jīng)理審簽后，報人事部門審核，并送分管領(lǐng)導(dǎo)，方能向財務(wù)部借款出差，返回后及時辦理報銷還款手續(xù)，不允許跨月借支及核銷。（二）公司對于200元以下的借款需求不予支持，各項借款金額超過500元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款，借款未還原則上不得再次借款。（三）借款銷賬時申請單做為報銷憑證的附件，依照申請單據(jù)報銷，超出申請范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬；剩余金額必須退還，并在報銷單上注明原借金額和退還金額。第三條預(yù)支管理規(guī)定預(yù)支是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“申請書”，向財務(wù)室出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)報總經(jīng)理同意后，方可預(yù)支。預(yù)支申請書及單據(jù)做為此后報銷憑證的附件。第四條、辦理流程經(jīng)手人按規(guī)定填寫《申請單》，注明申請事由、金額《大小寫須完全一致，不得涂改》--主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字--行政人事部經(jīng)理審核簽字--財務(wù)復(fù)核--總經(jīng)理審批--經(jīng)手人持審批后的借款及預(yù)支申請單到財務(wù)部辦理?！督?jīng)辦人須在一周內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。超出一周不銷賬者，須向財務(wù)室提交說明書并報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，否則從員工工資中扣除?！啡粘ＹM(fèi)用報銷制度及流程第五條、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。第六條、費(fèi)用報銷的規(guī)定（一）費(fèi)用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。（二）報銷費(fèi)用時必須認(rèn)真填寫“費(fèi)用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)《如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用》分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。（三）按規(guī)定的審批程序報批，報銷500元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。（四）原始憑證的審核（各部門經(jīng)理須對其審簽的各項原始憑證負(fù)責(zé)）4.1原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：4.1.1憑證名稱；4.1.2填制憑證的日期；4.1.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；4.1.4經(jīng)辦人的簽名；4.1.5發(fā)票內(nèi)容，各種杜撰必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定；4.1.6數(shù)量、單價和金額；4.2原始憑證的技術(shù)必要求：4.2.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。4.2.2支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字、審批人簽字及付款的依據(jù)。4.2.3員工的借款借據(jù)需由出納附在記賬憑證上，員工歸還借款時由財務(wù)另開收據(jù)，其原始借款借據(jù)不再退還。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。4.2.4屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽字，不得通檔劃大括號簽一個章。費(fèi)用報銷的一般流程報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單（辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單廣部門經(jīng)理審核簽字—財務(wù)部門復(fù)核—總經(jīng)理審批—到財務(wù)部報銷。差旅費(fèi)報銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見《沈陽艾米創(chuàng)意文化傳媒公出管理制度》（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)充說明：特殊安排出差由總經(jīng)理會同有關(guān)負(fù)責(zé)人制定，差旅費(fèi)實行包干制，報銷時必須提供住宿和餐飲發(fā)票，實際發(fā)生未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。實際出差天數(shù)的計算以所乘坐交通工具時間到返還時間為準(zhǔn)，以小時計算，超過3小時不滿6小時計半天，超過6小時計1天。出差所發(fā)生的車旅費(fèi)用，按發(fā)票進(jìn)行報銷，但需在發(fā)票背面注明日期、出發(fā)地點、到達(dá)地點等詳細(xì)信息。宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)。出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。（三）報銷流程：出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)說明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費(fèi)用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。購票：出差人員持審批過的出差申請表復(fù)印件，到行政人事部申請訂票。返回報銷：出差人員應(yīng)在出差任務(wù)完成后及時辦理報銷事宜，流程同日常報銷。電話費(fèi)報銷制度（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)移動通訊費(fèi)：依照通訊費(fèi)補(bǔ)貼辦法執(zhí)行。固定電話費(fèi)：由行政從事部指定專人每月20—23日前查清費(fèi)用，按日常費(fèi)用申請程序?qū)徟蠼回攧?wù)部處理，處理完后程序辦理相關(guān)手續(xù)。若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。（二）報銷流程人事部制定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部，財務(wù)部每月中旬（23日前）統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)和報銷流程集中報銷通訊費(fèi)用。固定電話費(fèi)由行政人事部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)。交通費(fèi)報銷制度及流程（一）資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據(jù)報銷交通費(fèi)；加班至晚上10:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后乘出租車，公司可報銷出租車費(fèi)。（二）報銷流程員工整理交通車票，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》（須填寫坐車起始站點）審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?。員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由會所行政人事部統(tǒng)一管理，集中購置并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報銷流程購置申請：公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，填寫購置申請單報分管領(lǐng)導(dǎo)后購置。報銷程序：經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進(jìn)行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。費(fèi)用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)?。招待費(fèi)及其他費(fèi)用報銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出招待費(fèi)應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。其他費(fèi)用：根據(jù)實際需要據(jù)實辦理。（二）報銷流程：招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報銷手續(xù)。其他費(fèi)用報銷參照報銷制度及流程辦理。工薪福利及相關(guān)費(fèi)用同以上制度及流程第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條工薪福利支付流程（一）工資支付：考勤數(shù)據(jù)匯總財務(wù)部制作工資表行政文員處統(tǒng)計財務(wù)經(jīng)理審核各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批發(fā)薪日造表、行政經(jīng)理審核每月10日每月12日每月13日每月15日每月發(fā)薪日前由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放上月工資發(fā)，遇節(jié)日提前發(fā)放。鞍山會所20日發(fā)薪。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。（見專項支出財務(wù)報銷制度及流程）第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、經(jīng)營活動材料購置、咨詢費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項費(fèi)用等。第十六條固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程（一）填寫購置申請：按會所《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《請購單》并報批，并通知財務(wù)部備款。（二）報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的、購置申請。（三）結(jié)賬報銷：1、資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（后附入庫單）。2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?、財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單付款。第十七條其他專項支出報銷制度及流程（一）費(fèi)用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用（含咨詢、廣告、及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項費(fèi)用）支出。（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請求審批。（三）財務(wù)報銷流程審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由會所行政人事部審核，合同應(yīng)注明付款方式等）付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字—財務(wù)復(fù)核總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據(jù)審批的報銷單金額付款。報銷時間的具體規(guī)定第十八條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，公司財務(wù)部每周四集中處理費(fèi)用及員工報銷事務(wù)。第十九條從本制度執(zhí)行之日起，做如下規(guī)范：（1）公司各小組活動結(jié)束一周內(nèi)，必須核銷本次活動費(fèi)用。每超一日由本次活動提成中扣款人民幣100元。（2）各采購員采購商品（物料）自入庫之日起，一周內(nèi)進(jìn)行核銷。每超一日由當(dāng)月工資扣款50元。（3）各部門人員非活動出差，返回單位三日內(nèi)報銷差旅費(fèi)，（以返程車票日期為準(zhǔn)）超一日由當(dāng)月工資扣款50元（4）對票據(jù)不完善，不規(guī)范，不能說明出處、原因、經(jīng)由地的財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。（5）考勤每月10日前報到財務(wù)，有關(guān)當(dāng)月各部門匯總報表必須于次月5日前報到財務(wù)，超一日扣制表人當(dāng)月工資50元。（6）各組請款單后附請款明細(xì)單，（財務(wù)掌握活動內(nèi)容，核銷時備查。）結(jié)款時要提供正規(guī)發(fā)票，沒有正規(guī)發(fā)票必須有經(jīng)手人及收款人本人簽字。（7）公司所有費(fèi)用核銷必須由經(jīng)手人整理，粘貼，相關(guān)人員簽字后報到財務(wù)核銷。附則第十九條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第二十條本制度自簽發(fā)之日起生效。沈陽######管理有限公司2012-1-4盤點工作管理制度及操作流程為確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：一、盤點工作的范圍：包含公司（會所）所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉庫庫存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。二、盤點工作的組織盤點工作由總公司財務(wù)部負(fù)責(zé)，各公司（會所）配合執(zhí)行。盤點以不影響會所的日常工作為目的，由總公司財務(wù)部與各公司（會所）總經(jīng)理協(xié)商確定盤點的具體時間和參與人員。各公司的盤點工作應(yīng)在總公司財務(wù)部人員的參與下方能生效，否則會所自行盤點視同無效。三、盤點工作的實施盤點采取實盤制，即按照貨品的實際數(shù)量進(jìn)行盤點。由總公司財務(wù)部人員及各分公司（會所）指派人員參與盤點工作，現(xiàn)場整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進(jìn)行比對，由庫管做出盤虧盤盈表，各部門負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行復(fù)核簽字，對盤虧盤盈情況予以書面說明后，經(jīng)各公司（會所）總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報總公司財務(wù)，予以后續(xù)的處理工作。四、盤點時間一、月末盤點；倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月的月底；具體盤點時間由總公司財務(wù)與運(yùn)營總監(jiān)根據(jù)實際工作情況安排。二、年終盤點：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季。五、盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2盤點時注意商品物料的擺放，盤點后需要對商品物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好〃盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；六、盤點計劃1、月底盤點由財務(wù)部根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；2、開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。七、時間安排1初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；3查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響便利店、餐廳、倉庫正常工作任務(wù)；八、人員安排人員分工；1初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在〃盤點數(shù)量”一欄；2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；3數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的〃盤點表”中；4根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財務(wù)部需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；九、盤點工作準(zhǔn)備1、盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點清單；2、盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為