公司崗位說明書財(cái)務(wù)類

職責(zé)一職責(zé)二職責(zé)三

職責(zé)表述：

職責(zé)表述：

職責(zé)表述：

號員級型

編定等類

位位資酬

崗崗工薪

公司崗位說明書

崗位名稱

所在部門

直接上級

直接下級

本職：

職責(zé)與工作任務(wù)：

工作

任務(wù)

工作

任務(wù)

工作

任務(wù)

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

財(cái)務(wù)部

總經(jīng)理

無

建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工

作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平

根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審

批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況

組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)

監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的

風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制

負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作

及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供

財(cái)務(wù)分析與預(yù)測報(bào)告，并提出支持性的建議

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和

培養(yǎng)員工能力，對員工績效進(jìn)行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

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職責(zé)二

職責(zé)三

作務(wù)

工任

作務(wù)

工任

權(quán)力：

職責(zé)表述：銀行管理

職責(zé)表述：其他

建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證

齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤

根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤的記賬憑證及時(shí)按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)

每日業(yè)務(wù)終了要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫存，以做到賬實(shí)相符

定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符

每日負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表并上報(bào)會(huì)計(jì)主管審核

負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等票據(jù)

按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作

負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

審核需開具支票業(yè)務(wù)申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章

負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性，編制記賬憑證

根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)

每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，向直接上級提供銀行存款余額

定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符

每月向上級領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)當(dāng)月的銀行日收支明細(xì)表

與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)

按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作

認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用

限額和報(bào)銷期限

負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)

表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作

會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

大專及以上學(xué)歷，

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)

一年以上出納崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

財(cái)會(huì)知識、貨幣銀行知識、銀行結(jié)算規(guī)定

熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及專業(yè)知識，熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，熟悉財(cái)

技能技巧

會(huì)知識、貨幣銀行知識、銀行結(jié)算規(guī)定，熟練掌握財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件

工作認(rèn)真踏實(shí)，有吃苦耐勞經(jīng)，堅(jiān)持原則，客觀公正，依法辦事；工做耐心細(xì)致，責(zé)任

個(gè)人素質(zhì)

感強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力

工作時(shí)間特征

違反現(xiàn)金管理制度的次數(shù)、現(xiàn)金收支差錯(cuò)率、現(xiàn)金日記賬登賬及時(shí)率、現(xiàn)金庫存按時(shí)核實(shí)

率、庫存現(xiàn)金日報(bào)表上報(bào)及時(shí)率、票據(jù)保管完好率；銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率、銀行余額調(diào)節(jié)表編制及

時(shí)率、原始憑證準(zhǔn)確審核率、收支明細(xì)表提交及時(shí)率、貸款的還款與放款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率

備注：

專業(yè)

經(jīng)驗(yàn)

知識

任職資格：

考核指標(biāo)：

教育水平

材料會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

無

職責(zé)表述：健全材料賬目明細(xì)科目，并參與編制材料核算的相關(guān)制度

在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，健全材料核算的二、三級科目，參與編制材料及外協(xié)核算相關(guān)

工作

制度及提出建議

任務(wù)

參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)

職責(zé)表述：及時(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確完成材料核算的所有賬目，健全核算

崗位名稱

所在部門

直接上級

直接下級

本職：

職責(zé)與工作任務(wù)：

崗位編號

崗位定員

工資等級

薪酬類型

職責(zé)一職

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