安全庫(kù)存管理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安全庫(kù)存管理辦法第1章目的第1條加強(qiáng)對(duì)公司原輔料、備品（備件）、成品庫(kù)存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。第2章適用范圍第2條適用于公司所有原輔料、備品（備件）、成品。第3章術(shù)語(yǔ)第3條安全庫(kù)存：是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨，安全庫(kù)存用于滿(mǎn)足提前期需求第4條采購(gòu)周期：指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認(rèn)、訂單處理、生產(chǎn)計(jì)劃、原料采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)、發(fā)運(yùn)的整個(gè)周期時(shí)間。第4章職責(zé)第5條生產(chǎn)管理處與物資采購(gòu)處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第6條裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品（備件）的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第7條銷(xiāo)售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第8條倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理原輔料、成品庫(kù)存。第9條裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理備品（備件）庫(kù)存。第5章工作程序第10條生產(chǎn)計(jì)劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫(kù)存表制定公司月度生產(chǎn)計(jì)劃。第11條采購(gòu)人員結(jié)合原輔料、備品（備件）的安全庫(kù)存表制定公司月度采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。第12條倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查原輔料、備品（備件）庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員。第13條倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查成品庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃編制人員。第14條采購(gòu)人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商及時(shí)交貨或改變交期。第15條生產(chǎn)計(jì)劃編制人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。第6章安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)第16條原輔料安全庫(kù)存：按照原輔料進(jìn)行分類(lèi)，分別制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。木漿、煤炭等大宗物品：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期，生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存?；瘜W(xué)品：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。特種器材：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。包裝材料、五金鋼材等其他：結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。第17條備品（備件）安全庫(kù)存：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期，設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。第18條成品安全庫(kù)存：根據(jù)不同的客戶(hù)要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷(xiāo)售公司制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。附件(請(qǐng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)制定)：1、《原輔料安全庫(kù)存表》2、《備品（備件）安全庫(kù)存表》3、《成品安全庫(kù)存表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范本局物資采購(gòu)管理制度，控制費(fèi)用開(kāi)支，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，特制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)的物資包括日常辦公用品及各職能部門(mén)專(zhuān)用物資等。第三條局辦公室、財(cái)務(wù)室、庫(kù)管為物資采購(gòu)歸口管理的職能部門(mén)。第二章物資范圍第四條日常辦公用品類(lèi)包括以下：（一）文印耗材類(lèi)，如墨盒、硒鼓、碳粉、色帶等。（二）專(zhuān)用記錄本(簿)類(lèi)，如筆記本軟皮、面抄等。（三）工具用品類(lèi)，如碳素筆、鉛筆、橡皮、雙面膠、膠帶、訂書(shū)釘、文件夾、筆筒、計(jì)算器等。（四）文件袋(盒)、信封(紙)類(lèi)；（五）其它辦公工具及用品等。第五條各職能部門(mén)專(zhuān)用物資類(lèi)包括以下：掃帚、簸箕、墩布、水桶、鐵锨、手套、垃圾袋鉗子、改錐、防水膠帶、管件、燈泡、鐵絲、鐵釘、玻璃膠、油漆、砂輪片等。第三章物資集中采購(gòu)管理第六條單次集中采購(gòu)超過(guò)1萬(wàn)元以上或單價(jià)含兩千元以上(采購(gòu)辦無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn))但能反復(fù)長(zhǎng)期使用的物品，如辦公電腦、數(shù)碼相機(jī)、辦公桌椅、局各部門(mén)采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備等物品，依照采購(gòu)辦審批采購(gòu)方式辦理。其他零星購(gòu)買(mǎi)可按照第四章零星物資采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。第七條各部門(mén)根據(jù)其職能需要，參照以往全年物資使用量，編制全年預(yù)算，財(cái)務(wù)室對(duì)其匯總整理后報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核并提交園區(qū)財(cái)政部門(mén)審批。第八條自接到園區(qū)下達(dá)的年度預(yù)算后，將其中分別與各部門(mén)相關(guān)的批準(zhǔn)預(yù)算額書(shū)面表格形式通知到相應(yīng)部門(mén)。各部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算額及實(shí)際工作需要向辦公室報(bào)送半年度“物資采購(gòu)計(jì)劃表”。第九條辦公室對(duì)各部門(mén)“物資采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行匯總并分類(lèi)整理，分類(lèi)如下：（1）可在當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)的小型物資。（2）部門(mén)專(zhuān)用物資專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的，需與其申報(bào)部門(mén)共同辦理采購(gòu)的物資。（3）集中采購(gòu)?fù)N物資，采購(gòu)數(shù)額大，按上級(jí)規(guī)定必須辦理政府采購(gòu)申請(qǐng)審批手續(xù)的物資。第十條將物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表提交局領(lǐng)導(dǎo)審核，可在當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)的小型物資，通過(guò)議標(biāo)的形式確定采購(gòu)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)。議標(biāo)由辦公室、財(cái)務(wù)室、庫(kù)管、局領(lǐng)導(dǎo)參與，對(duì)當(dāng)?shù)赝稑?biāo)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格的篩選評(píng)比，確定采購(gòu)點(diǎn)。專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的物資，由申報(bào)單位參與采購(gòu)。第十一條需辦理政府采購(gòu)手續(xù)的，由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購(gòu)辦、代理機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)，完成采購(gòu)。擬定購(gòu)銷(xiāo)合同，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審核后與供應(yīng)商簽訂合同。辦公室、申報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人、主管局長(zhǎng)、供應(yīng)商于收貨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收單。確認(rèn)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)室辦理財(cái)政付款手續(xù)。第四章零星物資采購(gòu)管理第十二條各部門(mén)工作過(guò)程中需要采購(gòu)物資，實(shí)行申購(gòu)程序。第十三條申報(bào)部門(mén)向局辦公室提交物資申購(gòu)單，辦公室給出采購(gòu)意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)及局領(lǐng)導(dǎo)審批。第十四條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)物資進(jìn)行入庫(kù)管理。第十五條辦公室通知申報(bào)單位領(lǐng)取物資（緊急情況可組織庫(kù)管人員,申報(bào)部門(mén)及辦公室一起進(jìn)行采購(gòu)，由庫(kù)管人員做好出入庫(kù)登記）。第五章物資出庫(kù)管理第十六條各部門(mén)使用人（經(jīng)辦人）填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。第十七條倉(cāng)管人員審核部門(mén)領(lǐng)用申請(qǐng)表，確認(rèn)無(wú)誤后允許經(jīng)辦人領(lǐng)用，并做好物資出庫(kù)登記。根據(jù)領(lǐng)用物資性質(zhì)考慮是否需要回收舊物。第十八條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)沒(méi)有領(lǐng)用人所需物資（含工具）的情況，庫(kù)管人員根據(jù)情況緊急程度進(jìn)行以下處理：一、由庫(kù)管人員聯(lián)系協(xié)調(diào)其他部門(mén)是否存有領(lǐng)用人所需物資，開(kāi)具物資調(diào)撥單（庫(kù)管人員留存根），由領(lǐng)用人至調(diào)撥部門(mén)領(lǐng)取物資。易損類(lèi)物資，領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用后需向辦公室提交物資申購(gòu)單，補(bǔ)齊領(lǐng)用物資。二、按第四章零星物資采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。第六章倉(cāng)庫(kù)管理第十九條庫(kù)管人員須對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行逐項(xiàng)登記、盤(pán)點(diǎn)，物資須分類(lèi)擺放整齊，注意防火、防盜、防鼠、防潮、防蟲(chóng)、防塵等。第二十條庫(kù)管人員對(duì)出庫(kù)物資時(shí)應(yīng)做好領(lǐng)用登記，領(lǐng)用人應(yīng)核對(duì)所領(lǐng)物品數(shù)量并簽字確認(rèn)。第二十一條庫(kù)管人員按季度對(duì)各部門(mén)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表，并存檔。對(duì)無(wú)故丟失的情況，相關(guān)責(zé)任人有責(zé)任予以賠償，嚴(yán)重情況下，需依法追究其責(zé)任。第二十二條根據(jù)實(shí)際情況使用人遺失或損壞物資確需減免賠償?shù)?，?yīng)注明原因，并根據(jù)數(shù)額大小逐級(jí)上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后方可減免賠償。第二十三條物資根據(jù)其使用屬性使用一段時(shí)間后確需報(bào)廢的，由使用人提出報(bào)廢申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，庫(kù)管人員審核并報(bào)辦公室。累計(jì)報(bào)廢物資實(shí)際價(jià)格超過(guò)1000元時(shí)，由辦公室匯總報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十四條本辦法自公布之日起施行，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。物資管理流程圖物資采購(gòu)管理財(cái)務(wù)室、辦公室根據(jù)審財(cái)務(wù)室、辦公室根據(jù)審批預(yù)算按部門(mén)進(jìn)行分類(lèi)各部門(mén)提交半年度“物資采購(gòu)計(jì)劃表”Y辦公室對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行匯總、分類(lèi)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)點(diǎn)集中采購(gòu)財(cái)務(wù)室匯總整理局領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)園區(qū)財(cái)政部門(mén)審批局領(lǐng)導(dǎo)審批申報(bào)部門(mén)配合零星采購(gòu)報(bào)采購(gòu)辦審批按采購(gòu)手續(xù)采購(gòu)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同驗(yàn)收、登記入庫(kù)NN 出庫(kù)流程使用人（經(jīng)辦人）提出領(lǐng)用申請(qǐng)出庫(kù)流程使用人（經(jīng)辦人）提出領(lǐng)用申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字庫(kù)管人員審核倉(cāng)庫(kù)無(wú)申領(lǐng)物資領(lǐng)取物資（舊物回收）