用友U年結(jié)培訓講義

應用領(lǐng)先服務卓越年結(jié)專題講座北京眾友誠達科技有限公司

2011年12月22日

李宗旭第一頁，共四十一頁。一、年結(jié)概述二、年結(jié)前準備三、年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)順序四、年結(jié)注意事項五、年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)專題講座第二頁，共四十一頁。年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)就是為了提高數(shù)據(jù)的查詢速度，在新會計年度來臨時，重新建立一個年度賬，并將上年度的期末余額及未完成任務,結(jié)轉(zhuǎn)到新年度的過程。年結(jié)兩部曲：新建年度賬年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)第三頁，共四十一頁。年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對開始新年度業(yè)務帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份第四頁，共四十一頁。年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進行必要的數(shù)據(jù)備份工作。這樣，在年結(jié)失敗時，可以恢復數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的安全。備份種類賬套備份：在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員Admin注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份，備份的是整個賬套。年度賬備份：在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊，登陸要備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進行備份，備份的是賬套的某個年度賬。備份完成后，最好引入測試一下，確保備份無誤！第五頁，共四十一頁。年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理

第六頁，共四十一頁。年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊，以admin登陸

第七頁，共四十一頁。年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套

第八頁，共四十一頁。年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功”

第九頁，共四十一頁。年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

第十頁，共四十一頁。年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊，以賬套主管登陸需要備份的賬套，選擇備份年度

第十一頁，共四十一頁。年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

第十二頁，共四十一頁。年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功”第十三頁，共四十一頁。年結(jié)前準備為了保證年結(jié)工作的順利進行，在下一年中使用軟件得心應手，在正式結(jié)轉(zhuǎn)前，我們需要做一些準備工作?？偨Y(jié)一年中使用軟件新的體會，從管理、方便、易用、便捷等多種角度、分析總結(jié)看是否在新的一年中有需要改動的。列如：會計科目變動、客戶分類不明細、客戶檔案編碼混亂、存貨檔案編碼混亂不清楚等可以在年結(jié)之后做相應的調(diào)整。第十四頁，共四十一頁。

.保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結(jié)轉(zhuǎn)；.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間;.內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql);.排除病毒等干擾因素。年結(jié)前準備第十五頁，共四十一頁。年結(jié)－新建年度賬注意事項演示版不能新建年度賬新建年度賬要以帳套主管、上年度的時間登陸系統(tǒng)管理年度帳不可以反復建立,只能建立一次第十六頁，共四十一頁。年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標賬套第十七頁，共四十一頁。年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認建立年度賬第十八頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：以下模塊只在結(jié)賬時控制順序，結(jié)轉(zhuǎn)時不控制順序，但要在總賬之前結(jié)轉(zhuǎn)：固定資產(chǎn)、成本管理、項目管理、報賬中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、結(jié)算中心、設備管理、預算管理、合并報表生產(chǎn)制造、合同管理在供應鏈之前結(jié)轉(zhuǎn)供應鏈在應收應付之前結(jié)轉(zhuǎn)CRM結(jié)轉(zhuǎn)時，被當成供應鏈的一部分，所以選擇了CRM，供應鏈就被選擇上了；選擇了供應鏈，CRM也就被選擇上了薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬總賬最后結(jié)轉(zhuǎn)第十九頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標賬套第二十頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”第二十一頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準備工作已經(jīng)完成，可以選擇除總賬外的所有模塊。第二十二頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊第二十三頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬第二十四頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程第二十五頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項結(jié)轉(zhuǎn)時需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。如果已建立新年度賬，但“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，說明登陸時間不正確，請重新以新年度登陸在進行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務前，電腦的系統(tǒng)時間應為新年度的時間，否則電腦會提示第一年使用軟件，不需結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)時，需所有模塊停止使用。如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務。只有集團賬套才有“集團財務”和“合并報表”的結(jié)轉(zhuǎn)集團財務結(jié)轉(zhuǎn)與總帳類似第二十六頁，共四十一頁。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基礎(chǔ)檔案，這時最好刪除新年度賬，重新建新年度賬。若新年度已經(jīng)錄入了憑證，不能刪除，則需要對新年度做對應的基礎(chǔ)檔案的修改。如果總賬12月份還不可以進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而要求錄入下一年度的憑證，則可以在新年度中錄入憑證，但在年度結(jié)轉(zhuǎn)前不能進行科目、客戶等檔案的修改、刪除以及對憑證記賬?？傎~支持重復結(jié)轉(zhuǎn)票據(jù)通自動結(jié)轉(zhuǎn)第二十七頁，共四十一頁。備份數(shù)據(jù)：

備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套，待對備份出來的數(shù)據(jù)驗證完好無誤的情況下，方可刪除賬套。

備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；建議做備份時關(guān)閉殺毒軟件；年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第二十八頁，共四十一頁。建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進行2012年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在1012年中進行基礎(chǔ)設置的改動,在2011年中也不能進行基礎(chǔ)設置的改動。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2011年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬.年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第二十九頁，共四十一頁。年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：（1）、如果檔案信息在建立新的年度后有改動，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查2011年度和2012年度檔案信息是否一致。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第三十頁，共四十一頁。

(4)、在進行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：a.選擇按‘余額方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）b.選擇按‘明細方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）用客戶往來帳、個人、供應商往來兩清的要按明細結(jié)轉(zhuǎn)。

年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第三十一頁，共四十一頁。（5)、建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機器的系統(tǒng)時間一定是新的年度時間。

(6)、在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務。(7)、新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2011年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、具體的編碼、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2012年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務數(shù)據(jù)。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第三十二頁，共四十一頁。(8)、新年度賬失敗有可能在上年度（2011年）數(shù)據(jù)庫中的Accinformation及相關(guān)表中存在問題。(9)、新年度賬失敗也可能是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎(chǔ)檔案信息重復、或兩個年度不一致。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第三十三頁，共四十一頁。年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第三十四頁，共四十一頁。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。（6）建完新年度賬之后，若對上年度基礎(chǔ)檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。小結(jié)：熟悉結(jié)轉(zhuǎn)流程，了解這些注意事項，相信您會對年度結(jié)轉(zhuǎn)有一個全面的認識。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項第三十五頁，共四十一頁。年結(jié)后核對年結(jié)后核對的重要性全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新結(jié)轉(zhuǎn)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。第三十六頁，共四十一頁。年結(jié)后核對對賬內(nèi)容舉例總帳期初試算是否平衡，期初對帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負債表年初數(shù)是否平衡。應收、應付系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)期初對帳是否平衡。庫存貨位賬臺賬對帳是否平衡，庫存存貨對帳是否平衡存貨與總帳對帳是否平衡庫存、存貨期初余額是否等于上年期末余額第三十七頁，共四十一頁。年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初余額調(diào)整科目調(diào)整客戶、供應商、部門、個人、項目等基礎(chǔ)檔案回填調(diào)整的期初余額第三十八頁，共四十一頁。年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進行記帳總帳中增加刪除科目，修改期初余額。增加下級科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額刪除科目前提：該科目沒有期初余額、憑證、常用憑證、自動轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對帳期初、支票登記薄中使用ufo中使用新年度報表時，可以復制上年度報表，老版本（并將賬套初始改為新年度），重新錄入關(guān)鍵字。第三十九頁，共四十一頁。亞洲第二中國第一的ERP軟件供應商第四十頁，共四十一頁。內(nèi)容總結(jié)應用領(lǐng)先服務卓越。新建年度賬要以帳套主管、上年度的時間登陸系統(tǒng)管理。年度帳不可以反復建立,只能建立一次。備份完成后請將備份文件在別