枝江市鑫信有色金屬有限公司商業(yè)計劃書

第一章摘要 11.1公司概述 11.2項目與產品 11.3主要管理者 21.4融資說明 21.5還款方式 21.6項目利潤 2第二章公司概述 32.1公司簡介 32.2目前股東情況 32.3勞動定員及薪資情況 42.4公司發(fā)展計劃 4第三章項目與產品 53.1項目的區(qū)域環(huán)境 53.2項目的投資環(huán)境 63.3項目建設情況 93.4產品工藝流程 93.5原材料供應 113.6生產技術 113.7生產規(guī)模 12第四章管理團隊 134.1管理層主要成員 134.2公司管理理念 134.3公司管理 144.4公司管理機制 17第五章行業(yè)與市場分析 205.1行業(yè)市場情況 205.2項目優(yōu)勢 225.3市場營銷 23第六章項目建設計劃 26第七章財務和融資分析 287.1投資計劃 287.3融資情況 287.4還款計劃 297.5項目利潤及回收 29第八章風險因素 338.1市場風險 338.2政策風險 358.3管理風險 358.4財務風險 378.5投資風險 378.6其它不可抗拒的風險 38第九章風險投資的回報及退出 399.1投資回報 399.2風險退出 40第十章附件 4210.1營業(yè)執(zhí)照 4210.2代碼證 4310.3稅務登記證 4410.4法人代表身份證 4510.5相關文件 46年產1.2萬噸電解鉛、200千克黃金、160噸白銀年產4000噸冰銅和蓄電池生產項目·商業(yè)計劃書商業(yè)機密禁止復印PAGE51湖北省枝江市鑫信有色金屬有限公司第一章摘要1.1公司概述項目名稱：年產1.2萬噸電解鉛、200kg黃金、160噸白銀及年產4000噸冰銅和蓄電池生產項目項目單位：枝江市鑫信有色金屬有限公司（以下簡稱：鑫信公司）成立時期：2004年10月22日注冊地址：湖北省枝江市董市鎮(zhèn)高石崗村（318國道1222公里處）法人代表：劉全平注冊資本：500萬元人民幣企業(yè)類型：有限責任公司經(jīng)營范圍：電解鉛冶煉及銷售；陽極泥提煉黃金、白銀、冰銅及銷售；有色金屬礦及其金屬制品、金屬材料、建筑材料、化工產品（以上經(jīng)營項目不含危險化學品及國家限制產品）銷售。聯(lián)系電話：0717－41405604141881傳真：41418891.2項目與產品本項目總投資7000萬元人民幣，建設年產1.2萬噸電解鉛、200千克黃金、160噸白銀、4000噸冰銅和蓄電池生產線。1.3主要管理者鑫信公司董事長劉全平先生為本項目的主要管理者。1.4融資說明本項目總投資為7000萬元人民幣，目前已投入資金1200萬元人民幣，為保證項目的正常進展，現(xiàn)需由投資公司一次性投入資金5800萬元人民幣。1.5還款方式本項目總投資為7000萬元，目前已投入資金1200萬元，現(xiàn)需由投資公司一次性投入資金5800萬元，資金使用期限為6年，采取等額還本，利息照付的方式，資金使用期內，按照和投資公司的協(xié)議歸還年息，第一年建設期不分配利潤，6年后歸還本金5800萬元。1.6項目利潤該項目完成后，稅前利潤為7667.2萬元、凈利潤為4725.08萬元、投資利潤率達到107.08%，投資利稅率109.53%，投資回收期1.48年，財務可行，還款有保障，收益非常可觀。

第二章公司概述2.1公司簡介鑫信公司位于湖北省枝江市，前身是宜昌三峽鉛業(yè)公司，由于三峽鉛業(yè)公司技術含量低，加上管理和市場等因素于2001年破產，鑫信公司2003年12月對該公司收購后進行了改擴建，于2004年10月注冊成立了鑫信有色金屬有限公司。公司注冊資金500萬元，改擴建后固定資產1100萬元。目前公司廠區(qū)占地面積15029.8平方米，有標準廠房1474.45平方米，水電設施齊全。鑫信公司性質為股份制有限責任公司。公司的發(fā)展方向是以鉛、金、銀為主導，同時利用自身的技術優(yōu)勢擴大白銀產量，發(fā)展白銀的深加工產品。由于鑫信公司為枝江市政府招商引資而來的企業(yè)，享有當?shù)卣暮芏鄡?yōu)惠政策，公司將盡快建好冰銅和蓄電池項目，在做好國內市場的同時瞄準國外市場，通過規(guī)模生產和自身優(yōu)勢在市場競爭中求得穩(wěn)步發(fā)展。2.2目前股東情況目前公司股東有劉全平和劉懿犇二人，詳細情況見下表：表2－1鑫信公司股東情況表序號姓名身份證號住址1劉全平432823611105241湖南省永興縣太和鄉(xiāng)太和墟1劉懿北省南漳縣城關文廟街頭160號2.3勞動定員及薪資情況本項目一期工程正常生產勞動定員為工人120人，每人工資800－1000元/月；管理、供銷、技術人員20人，人均工資2000元/月。2.4公司發(fā)展計劃改善投資環(huán)境，采用招商引資的措施，取得良好的投資成效。在本項目全部投產后，鑫信公司走穩(wěn)步發(fā)展的道路。首先完善公司企業(yè)制度，真正成為現(xiàn)代化企業(yè)。采用國際規(guī)范化經(jīng)營管理模式，采取靈活經(jīng)營的方式開發(fā)市場；加大市場開發(fā)力度，特別是和大企業(yè)客戶建立穩(wěn)定的合作關系。根據(jù)企業(yè)發(fā)展狀況，依托本項目，開發(fā)其他相關產品和市場。對于大規(guī)模區(qū)域開發(fā)投資，采用引進、聯(lián)合的經(jīng)營方式，共擔風險，共同受益。總之，本公司在改革開放的大潮中，以科學、務實、開拓、奮進的精神，不斷發(fā)展壯大。

第三章項目與產品3.1項目的區(qū)域環(huán)境3.1.1地理位置宜昌市位于湖北省西部，地處長江中上游交界處，鄂西山區(qū)向江漢平原的過渡地帶，東西最大橫距174.08公里，南北最大縱距180.6公里，東鄰荊州市和荊門市，南抵湖南省石門縣，西接恩施土家族苗族自治州，北靠神農架林區(qū)和襄樊市。枝江市位于宜昌的東南面，上連宜昌，下接荊州，全市除百里洲在江心外，其余均位于長江以北，東西長58km，南北寬45km，總面積為1428平方千米。東隔沮漳河于江陵縣相望，南與松滋市相鄰，西南隔長江與宣都市一橋相連，西北與宜昌市城區(qū)及當陽市接壤。3.1.2綜合實力枝江市經(jīng)濟建設成效顯著，2004年，全市實現(xiàn)農業(yè)總產值22.1億元，同比增長26.1%；糧棉油等大宗農產品全面豐收,糧食總產26.9萬噸,同比增長10.2%；棉花總產1.33萬噸,同比增長7.8%；油料總產5萬噸,同比增長7.1%。全市農民人均純收入達到3653元，同比增加503元，增長16%。工業(yè)發(fā)展全面提速，規(guī)模企業(yè)運行質量和效益不斷提高。2004年完成全社會口徑工業(yè)總產值(現(xiàn)價)83.5億元，同比增長20%。完成工業(yè)增加值24.1億元，同比增長24.5%。市域68家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產值35.5億元，實現(xiàn)銷售收入32.6億元，利稅總額1.7億元，同比分別增長33.6%、45.1%、24.2%。其中市屬64家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產值28.8億元，實現(xiàn)銷售收入25.5億元，利稅總額2.2億元，同比分別增長28%、40%、37.6%。3.1.3廠址選擇項目選擇位于董市鎮(zhèn)姚家港規(guī)劃工業(yè)區(qū)內，廠址距枝江市城區(qū)10km，據(jù)長江碼頭和焦柳鐵路5km，北距宜黃高速公路15km，西距三峽國際機場31km，廠區(qū)西南部為318國道，選址交通條件優(yōu)越。3.2項目的投資環(huán)境3.2.1礦產資源截止2002年底，湖北省全省已發(fā)現(xiàn)礦產136種，其中已探明儲量的礦種有79種，占全國已探明儲量156種的50.64%。全省已探明儲量礦產地有1361處，其中固體礦產中已劃分規(guī)模大小的礦產地有1225處，特大型礦產地3處，大型礦產地85處、中型礦產地250處、小型礦產地887處。3.2.2旅游資源宜昌旅游資源獨具特色，自然風光、人文景觀、名勝古跡與現(xiàn)代建筑交相輝映，是全國11個重要旅游城市之一。境內的長江西陵峽是全國十大風景旅游名勝之一－“三峽畫廊”的重要組成部分，葛洲壩水利樞紐工程為全國40個著名旅游景點之一，另外還有屈原故里、昭君宅第、長坂坡、關陵廟等眾多的歷史文化遺址。此外，三峽工程的興建，吸引了越來越多的中外游客。3.2.3氣象條件湖北省地處亞熱帶，位于典型的季風區(qū)內。全省除高山地區(qū)外，大部分為亞熱帶季風性濕潤氣候，光能充足，熱量豐富，無霜期長，降水充沛，雨熱同季。多年平均實際日照時數(shù)為1100－2150小時。其季節(jié)分布是夏季最多，冬季最少，春秋兩季因地而異。全省年平均氣溫15－17℃，大部分地區(qū)冬冷、夏熱，春季溫度多變，秋季溫度下降迅速。一年之中，1月最冷，大部分地區(qū)平均氣溫2－4℃；7月最熱，除高山地區(qū)外，平均氣溫27－29℃，極端最高氣溫可達40℃以上。全省無霜期在230－300天之間。3.2.4電力條件枝江境內江河縱橫水資源豐富，尤其長江岸線長，有取之不盡的過境客水。全市擁有220千伏及其它變電站15座，距三峽、葛洲壩、隔河巖、高壩州、水庫埡五座國家級大型水電站均在70km范圍內，素有“三峽電力外送走廊”之稱，是我國中部地區(qū)水電資源就地轉化的重要基地，與國內其它地方比較，枝江為產業(yè)發(fā)展所提供的水電質量和價格都有較大優(yōu)勢。國家重點開發(fā)的天然氣西氣東輸工程的“忠武”線橫穿枝江。3.2.5交通條件水運：枝江市長江港口基礎設施完備，市域內95.5公里長江沿線現(xiàn)有46個泊位，年貨運吞吐量達300萬噸，長江離本項目最近的碼頭才5km。公路運輸：宜昌－武漢的宜黃高速公路和318國道在枝江市內并行東西，屬于滬（上海）蓉（成都）高速接線道，可東至武漢、上海，西至重慶、成都、拉薩；距207國道40公里，可北通鄭州、南至廣州、深圳；距209國道184公里，可北通蘭州，南至貴陽、昆明。鐵路運輸：焦柳鐵路在枝江市內橫貫南北37公里，并在市內設有一個二級貨運站和兩個四級貨運站，倉儲設備齊全，可直達北京、廣州、武漢、南京、無錫、西安、柳州等地，沿江鐵路宜昌－萬州－重慶的干線鐵路建設付諸實施后，枝江的鐵路運輸將在物流方面發(fā)揮更大的作用?？者\：三峽國際機場距市區(qū)僅30公里，現(xiàn)已開通宜昌至武漢、海口、廣州、桂林、深圳、張家界、北京、上海、廈門、重慶、成都等27條航線和香港、澳門、日本的包機業(yè)務。3.3項目建設情況3.3.1一期工程一期工程投入資金達一千多萬元人民幣，主要建設電解鉛、白銀、黃金生產設施。目前電解鉛，白銀、黃金生產的廠房、設備、設施全部完工并試產，工廠面積15029.8平方米，高壓線路2千米改造完成。更換電力變壓器315KVA一臺，100KVA一臺，低壓線路，低壓配電柜安裝完成并達到電力部門要求?；灆z測設備全部到位，電解鉛，金銀生產設備、設施全部更新。環(huán)保，工商，稅務，土地，房產等手續(xù)齊全。3.3.2二期工程二期工程主要為冰銅生產線和蓄電池生產線。公司擬建年產4000噸（含銅50%以下）冰銅生產線，目前冰銅富集鼓風爐已建成，要達到正式生產要求，還需建1.5平方米富氧密閉式鼓風爐一座，燒結鍋8座（或燒結機），環(huán)保收塵裝置一套，預算固定投資500－800萬元。蓄電池生產線計劃年產量20萬只，需投入固定資產500萬元。3.4產品工藝流程公司的生產技術主要來自我國湖南永興和湖南的株洲冶煉廠的先進工藝，從生產第一線的生產管理到化驗檢測都派專人到湖南株州冶煉廠學習，并聘請了多名高級管理和技術人員參與生產和管理。粗鉛陽極泥粗鉛陽極泥鼓風爐熔煉陰極片鉛電解電解液銅渣粗鉛陽極板熔化除銅電解精鉛送金銀提煉車間銷售冰銅滬渣煙氣銷售送水泥廠收塵房煙囪排放3.4.2金銀生產工藝流程陽極泥陽極泥金銀合金爐渣鉛鼓風爐回收銅收塵房還原分解爐渣煙氣金銀鉛銅合金烤干鑄錠鑄錠銀粉金粉銀電解鼓風爐收銅返粗鉛電解煙囪排放冰銅水泥廠爐渣3.5原材料供應中國鉛鋅礦資源豐富，2002年已探明儲量4000萬噸，按目前開采量計算可供開采37－48年以上，還不包括尚未勘探的廣闊西部地區(qū)，公司新項目投產后年需鉛精礦約2萬金屬噸，即使出現(xiàn)國內采礦能力不足的特殊情況，進口外礦也能滿足生產需求，況且公司從成立之初就已著手礦山的開發(fā)，投入了資金并有實際性的進展，主要輔助材料鐵礦石和石灰石，儲量更為豐富，所用燃料豐富，宜昌地區(qū)有著豐富的水電資源。由于長期從事有色金屬冶煉行業(yè)，公司有穩(wěn)定的原料供應商：主要有江西的瑞昌、九江、四川的攀枝花、貴州的六盤水、湖南、青海等地。以上供應廠礦是多年的合作伙伴。金銀的主要原料為電解鉛，電解銅等的副產品（陽極泥）。含銀一般在50－300kg/噸左右，目前計價在1500－1800元/kg左右。含金在100－1000克/噸左右，計價70－90元/克左右，供應商主要為河南、河北、青海、湖南等地。3.6生產技術鑫信公司前身為襄樊市三道河電解鉛廠和襄樊市江華貴金屬提煉廠，于1992年建廠，1993年投產，主要生產電解鉛和白銀、黃金。2004年買斷位于枝江市董市鎮(zhèn)原“三峽鉛業(yè)公司”，注冊成立了鑫信有色金屬有限公司，從事電解鉛、白銀、黃金，冰銅等有色金屬生產和銷售，公司成立后，派專人到湖南株州冶煉廠進行生產技術和化驗檢測的學習進修。另外公司的法人劉全平先生出生湖南永興縣，永興縣的冶煉歷史始于明末，盛于當代，有著傳統(tǒng)的技術。2004年世界第三界白銀年會在湖南召開，并授予永興縣“中國銀都”稱號。1993年之前劉先生在湖南永興從事冶煉行業(yè)的生產技術和管理，1993年－2003年在湖北襄樊從事此行業(yè)，2004年到枝江，籌建本公司。公司現(xiàn)有生產一線技術人員6人，化驗質檢人員4人。3.7生產規(guī)模項目建成后，達到年產1.2萬噸電解鉛、200kg黃金和160噸白銀，二期工程年產4000噸冰銅，蓄電池生產線年產量為20萬只。

第四章管理團隊4.1管理層主要成員劉全平男，45歲，中專學歷。籍貫湖南省永興縣太和墟，從事有色金屬行業(yè)二十余年。1984年－1991年就業(yè)于湖南省永興縣冶煉廠，其間就讀湖南省長沙有色金屬研究學院三年；1992年在湖北省襄樊市籌建襄樊市三道河電解鉛廠（后改為襄樊市江華貴金屬提煉廠），1993年正式投產至今；2004年在湖北省枝江市籌建枝江市鑫信有色金屬有限公司。劉懿犇男，21歲，本科學歷。籍貫湖北省南漳縣城關鎮(zhèn)，畢業(yè)于首都經(jīng)濟貿易大學。4.2公司管理理念 4.2.1人才理念公司的生命力源于員工的創(chuàng)造力，員工孜孜以求，公司蒸蒸日上，員工銳意創(chuàng)新，公司活力常駐；企業(yè)的發(fā)展需要由員工的力量來驅動；個人的發(fā)展需要公司提供機遇和發(fā)展空間。因此讓公司和員工都得到最好的發(fā)展，是我們的追求，尊重知識、尊重人性、集體奮斗和友善平等，是我們事業(yè)可持續(xù)成長的內在動力。員工的認真負責和有效管理是枝江市鑫信有色金屬有限公司最大的財富，公司培養(yǎng)并任用精神振奮、態(tài)度積極、工作主動的擴張性人才；善于謀劃又善于執(zhí)行的專業(yè)人才；團結協(xié)作、填平補齊的優(yōu)秀人才；品行端正、敬業(yè)勤勉的高級管理人才。4.2.2團隊理念團隊是指由多人基于共同目標而組成的有機體。團隊尤其強調團隊成員間的相互關系，一個團隊不只是一群人的構成，若彼此沒有共同目標、相互認同與互動行為，那么即使形式上聚集在一起，亦與團隊概念相去甚遠，所以我們認為“合作”是團隊成員間相互關系的精髓，在開放式溝通的環(huán)境中工作，隨時與工作伙伴分享溝通與團體合作的快樂。我們知道，一個團隊是由不同類型和性格的人組成，如何做到人盡其才，是發(fā)揮團隊作用的基本前提，但是金無足赤、人無完人，團隊中的每個成員都可能存在著這樣或那樣的弱點、缺點，但這些缺點、并不影響事業(yè)的成功，因為我們是一個海納百川的團隊，是一個有理想，有夢想的有機體，每個成員都能在充滿激情的團隊合作中釋放自我潛質，發(fā)揮和創(chuàng)造更高的自我價值。4.3公司管理管理是企業(yè)的基礎，只有嚴格的管理才能創(chuàng)出企業(yè)的高效益。任何一個企業(yè)，都具有其獨有的優(yōu)勢，但是如果沒有一個好的管理，企業(yè)的發(fā)展將岌岌可危?；谶@種考慮，公司組織了高級管理層，并制定了科學合理的各種控制措施，以期公司高效、積極的不斷發(fā)展。該項目擁有一支高素質的管理團隊和職工隊伍，為新項目的成功建設提供了有力的人力資源和保障。目前公司尚處于創(chuàng)業(yè)初期，但公司現(xiàn)有的人員在技術創(chuàng)新及管理、市場營銷、財務管理及公共關系方面有著豐富的經(jīng)驗，同時也具備了良好的知識背景，這些將為公司未來的發(fā)展打下良好的基礎，并在以后的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。4.3.1成本管理成本是反映一個企業(yè)經(jīng)營狀況的綜合指標，是企業(yè)管理水平高低的集中體現(xiàn)。成本管理抓好了，可以促進產品質量的提高，促進材料消耗的降低，促進各項基礎管理工作的加強。公司把成本管理放在經(jīng)營管理工作的首位，制定了一系列措施，最大限度降低原、輔材料的采購成本、生產成本和銷售成本。4.3.2質量管理質量是企業(yè)的生命，沒有質量就沒有效益。公司采用和吸收了湖南株州冶煉集團的技術和工藝，在國內處于領先水平，嚴格控制產品質量。提高服務質量、產品質量，項目工程質量，既是滿足社會、市場需求、提高經(jīng)濟運行的關鍵，也是公司擴大市場占用率、提高公司品牌效應、增強市場競爭能力的必然要求。4.3.2.1加強質量意識教育利用各種形式，加強對干部職工的質量管理知識和質量法律法規(guī)知識的教育培訓，牢固樹立“質量第一”、“以質取勝”、“以服務取勝”的觀念，增強提高質量的使命感和責任感。4.3.2.2完善技術保障手段嚴把檢驗關，變暗扣為明扣，增加透明度。嚴格技術指標，對各程序主要指標，實行全方位、全過程的跟蹤控制，確保產品質量穩(wěn)步提高。4.3.3資金管理資金是企業(yè)的血液，是搞好企業(yè)管理的關鍵環(huán)節(jié)。在資金管理上，公司把提高產銷率、降低產品資金占用、加快資金周轉作為資金管理的重點，貫穿于經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)，卡緊“兩頭”，管好中間，突出抓材料采購和銷售兩大關口。4.3.3.1物資購銷供銷、財務、企管等部門對物資購銷合同層層把關，合同必須明確物資的購銷價格、結算方式、付款方式等。4.3.3.2財務結算保持財務結算的穩(wěn)定性、均衡性、真實性和完整性，當月的購銷業(yè)務當月必須結算，避免了因暫估材料的發(fā)生對當月經(jīng)濟運行狀態(tài)產生虛假影響。4.3.3.3財經(jīng)紀律紀檢、審計部門對財務賬目定期檢查審計，嚴肅財經(jīng)紀律。要求財務人員做到“五要”：一要嚴字當頭，數(shù)字準確，賬目清楚；二要反饋信息，積極參與經(jīng)營決策；三要搞好財務監(jiān)督，堵塞漏洞；四要管好資金，把錢用到刀刃上；五要鉆研業(yè)務，提高工作水平。4.4公司管理機制4.4.1管理原則鑫信公司以規(guī)范化管理為原則，從管理層到員工都以制度作為行動指南和準則，制定各項必要的規(guī)章制度和操作流程，并在實踐中不斷完善。為保障規(guī)范化、制度化管理，公司正在完善組織結構，建立健全有效的董事會和職能機構，董事會成員均能盡勤勉之責，且有相當?shù)膶I(yè)能力，保證公司沿規(guī)范化、制度化的軌道發(fā)展。4.4.2員工激勵機制員工的薪酬與業(yè)績相聯(lián)系。授予管理層一定的自主權，尊重和認可他們的工作業(yè)績，從而將員工與公司利益聯(lián)系在一起。對于新進入公司的員工，在公司工作滿一年以上的，每年將按其工作績效和崗位給予一定的物質獎勵。對于高層管理人員，公司將安排適當時機為其提供外培機會。提供良好的培訓和職業(yè)發(fā)展機會，是企業(yè)留住人才的關鍵。為此公司擬訂了切實可行的員工培訓計劃及員工獎勵和晉升發(fā)展的制度。制定靈活的福利計劃，使員工可以從一系列的福利方案中選擇最佳方式。建立員工和公司之間良好的溝通機制，可通過例會或其它渠道使員工和公司之間進行有效的溝通。4.4.3福利界定4.4.3.1養(yǎng)老保險公司所有員工實習期滿后，由公司負責，個人與公司共同承擔費用，辦理基本養(yǎng)老保險。4.4.3.2醫(yī)療保險根據(jù)公司經(jīng)濟效益情況，原則上由公司與個人雙方共同按當年所定比例承擔費用，辦理醫(yī)療保險。4.4.3.3人身安全保險所有公司內員工的人身安全保險，由公司統(tǒng)一辦理。4.4.3.4獎金與津貼依據(jù)公司經(jīng)濟效益和公司勞動定額制度及出勤率等考核情況決定具體發(fā)放辦法。4.4.4人事計劃4.4.4.1人員任用本公司除董事會成員外，其他所有人員均采用聘用制和合同制。具體聘任及聘用辦法同當?shù)貏趧尤耸虏块T聯(lián)系，按公司所定《實施辦法》進行。4.4.4.2人員考核公司在定編、定員、定崗、定責、定酬的基礎上實行兩級考核，兩級分配的制度。公司工作人員按照企業(yè)的《勞動定額制度》，參照內部制定的有關勞動紀律和制度進行月季評年考核?？己伺c工資、獎金、福利掛鉤，具體按企業(yè)所制定的《考核辦法》執(zhí)行。管理人員的考核以各級管理人員的職責、任務、目標為依據(jù)，按照企業(yè)所制定的各級管理人員的考核制度和考核辦法進行。原則上與個人在公司的職位升遷和工資、資金及福利掛鉤，進行半年一考核，一年一總評?？偟脑瓌t是：企業(yè)考核部門，部門考核人員，企業(yè)根據(jù)對各部門考核結果同工資基數(shù)計算當期工資分配總額，分配到部門，部門根據(jù)員工崗位責任考核分配給員工個人。

第五章行業(yè)與市場分析5.1行業(yè)市場情況5.1.1鉛及蓄電池市場情況我國的鉛冶煉歷史悠久，早在公元前2000年左右，我國勞動人民已經(jīng)用鉛鑄造貨幣。由于鉛具有抗酸、抗堿、防潮、能吸收放射線等性能，可以與其他金屬組成各種合金，并可大量用于制造蓄電池等，近代鉛冶煉工業(yè)由此獲得了快速發(fā)展。鉛的消費主要來自蓄電池和鉛合金、鉛材、防腐及以鉛為母料的化工產品兩大領域，鉛酸蓄電池行業(yè)的耗鉛量占鉛消費的70%左右。世界精鉛產量自1960年以來一直保持著比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢，80年代，西方發(fā)達國家由于其蓄電池耗鉛量增長速度較快，鉛冶煉工業(yè)發(fā)展迅速，鉛消費量年均增長2.4%左右。在中國經(jīng)濟高增長及世界經(jīng)濟復蘇的拉動下，國際國內有色金屬需求大增，加之美元匯率一直不穩(wěn)，國外一些大型礦山罷工事件不斷，更由于發(fā)達國家（例美，日，韓，澳大利亞等）對冶煉企業(yè)項目的嚴格控制發(fā)展例：（只開采鉛，銅等礦產品，銷往發(fā)達中國家，再進口精鉛，銅等深加工）。加之全球各種資源的大量開發(fā)而導致資源的緊張，國內政策對高耗能，規(guī)模小，資源利用低，環(huán)保不達標等“五小企業(yè)”的強行關停。尤其2004年下半年以來國外幾家大型汽車生產商落戶中國，加上我國電動自行車的迅猛發(fā)展和電動汽車的發(fā)展趨勢，使汽車蓄電池用量大增，加之我國農村，尤其是西部的通訊正處于發(fā)展期（通訊光纜用鉛最大），這給未來的中國鉛市場創(chuàng)造了更好的商機。生產蓄電池的原料主要為電解鉛，湖北省是我國汽車生產最大的基地之一，國外幾家大的汽車生產商都落戶湖北（神龍富康、東風本田、東風日產、東風起亞、風神藍鳥、東風二汽等），而湖北省的蓄電池行業(yè)目前雖有幾家，但電解鉛企業(yè)到目前為止只有三家（包括本公司），目前湖北蓄電池行業(yè)的鉛原料大量要從湖南、河南等外省購買，市場潛力很大。5.1.2金、銀、銅市場情況黃金白銀的國際國內消費的需求主要用于感光材料、電子、電器工業(yè)，金銀制品以及首飾、合金、銀復合材料、電子漿料、焊料、電鍍等等。國內市場2002年白銀需求1800噸左右、而到2003年達到1980噸、2004年2800多噸、目前中國的白銀產量約占世界的12%左右。金、銀是世界的硬質流通貨幣，再加之高科技的迅猛發(fā)展，使銀價格從2000年的1100元/kg攀升到目前的2130元/kg，加之國家對金.銀政策的開放，資源的縮小，使得市場供不應求。銅的用途相當廣泛，由于銅具有良好的導電性和導熱性，用于制銅線，銅片，銅排，電極，開關，化學藥品，合金，電鍍及電子業(yè)等。據(jù)國際銅研究小組（ICSG）的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004年1－10月國際精銅供求缺口從2003年的同期的40.5萬噸擴大到74.7萬噸。市場人士預測分析，2005年精煉銅的供應缺口將進一步加大。5.2項目優(yōu)勢公司除了具有在資源、地理、交通等方面的優(yōu)勢外，還有以下優(yōu)勢。5.2.1人才優(yōu)勢公司擁有一支高素質管理團隊和職工隊伍，為新項目成功建設提供了有力的人力資源保障。5.2.2技術優(yōu)勢新項目采用先進成熟的工藝技術。鑫信公司在采用了湖南株州冶煉廠的核心生產技術和工藝基礎上加以改良，工程項目工藝先進，技術成熟可靠，在國內同行業(yè)處于領先水平。5.2.3市場優(yōu)勢有色金屬和稀貴金屬從上世紀90年代到本世紀的2005年，價格都不同程度上漲（大部漲幅超過50%，個別金屬超過70%），據(jù)權威部門預測，國際國內市場的未來價格只有走高趨勢，需大于供。5.2.4政府支持項目得到地方政府的大力支持。盤活沉淀資產，解決就業(yè)和創(chuàng)造稅源是地方政府的工作目標。原宜昌三峽鉛業(yè)有限公司因技術含量低及市場原因于2001年倒閉，鑫信公司于2004年對原宜昌三峽鉛業(yè)有限公司進行收購，對工藝進行了改造，替換了技術含量低的生產設備，在當?shù)卣衅噶舜罅抗と?，故本項目得到當?shù)卣拇罅χС帧?.3市場營銷5.3.1銷售隊伍本公司準備采用多渠道營銷模式，對銷售人員應達到應用技術人員乃至工程師的標準，在市場開發(fā)中積極發(fā)揮技術領先地位，其基本工資是保留其正常生活費用，其公務補貼是根據(jù)其銷售業(yè)績，同時，獎勵技術服務，拓寬業(yè)績和銷售總額。5.3.2銷售網(wǎng)絡利用有色金屬及原材料行業(yè)協(xié)會發(fā)布信息，建立聯(lián)網(wǎng)并按廠家需求和生產性質的不同，建立牢固合作伙伴，以技術領先市場，以質量鞏固市場，建立技術網(wǎng)絡和銷售網(wǎng)絡。5.3.3營銷策略5.3.3.1品牌策略公司緊跟消費者及應用企業(yè)的步伐，不斷進行產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新，嚴把質量關，積極拓展自有品牌產品在市場上的知名度，用特色服務和產品質量增加客戶的消費忠誠度，逐步提高產品品牌的溢價能力，增加企業(yè)收益。5.3.3.2渠道策略根據(jù)項目產品的獨特性，建立有效、長久的產品銷售渠道，努力拓展國際市場渠道，并和本行業(yè)的相關企業(yè)積極開展合作，努力使原材料產品自足的情況下，適度外銷；使成品更快、更穩(wěn)的進入市場。并在恰當?shù)臅r候積極建立自己的專賣店，助推企業(yè)形象。5.3.3.3公關策略公司將采取相應的公關策略，積極參與相關社會活動、捐獻活動、公益活動，增強企業(yè)的社會責任感和業(yè)界知名度。5.3.3.4廣告策略公司將針對市場的深度調查和分析，制定適合本項目產品的廣告宣傳策略，在恰當?shù)臅r候在行業(yè)雜志上面做廣告，來增加行業(yè)內的銷售量，并配合一定的促銷活動、DM廣告，提高產品的認知度，搶占市場，擴大市場占有率。5.3.3.2關系營銷策略關系營銷是與關鍵顧客建立長期的令人滿意的業(yè)務關系的活動,應用關系營銷與顧客建立長期良好業(yè)務關系。建立專門從事顧客關系管理機構，選派業(yè)務能力強的人任該部門總經(jīng)理,下設若干關系經(jīng)理。總經(jīng)理負責確定關系經(jīng)理的職責、工作內容、行為規(guī)范和評價標準，考核工作績效。關系經(jīng)理負責一個或若干個主要客戶，是客戶所有信息的集中點，是協(xié)調公司各部門做好顧客服務的溝通者。關系經(jīng)理經(jīng)過專業(yè)訓練，具有專業(yè)水準，對客戶負責，其職責是制定長期和年度的客戶關系營銷計劃，制定溝通策略，定期提交報告，落實公司向客戶提供的各項利益，處理可能發(fā)生的問題，維持同客戶的良好業(yè)務關系。5.3.4服務體系建設一支有素的營銷隊伍，建立有效的銷售服務網(wǎng)絡。對項目開發(fā)的產品的質量、銷售及售后與應用企業(yè)形成彼此互動。做好開發(fā)項目產品售前的咨詢服務工作，在和大客戶應用企業(yè)達成購銷協(xié)議時，可以采用分期付款等多種付款方式。

第六章項目建設計劃鑫信公司2004年10月份注冊成立后，目前公司生產電解鉛、黃金、白銀的設備實施都已改建完畢，并試生產了三個月，均達到設計要求，具備生產的能力和效力，只需投入流動資金便可生產見效益。冰銅生產設備只建一部分，達到設計生產要求還需建l.5平方富氧密閉型鼓風爐一座，燒結鍋8個（或燒結機）。金銀車間的煙氣冷卻處理－布袋收塵處理設備建設完善，達到環(huán)保排放要求。公司目前正在申報建設蓄電池項目，申辦《危險廢物（三廢）經(jīng)營許可證》，并已著手開發(fā)有色金屬礦產資源的項目事宜。1.蓄電池生產：蓄電池主要用于汽車，輪船等機動機械上，目前世界幾家大型汽車生產商都落戶中國，尤其是中國二汽基地的東風公司所在地湖北武漢、襄樊、十堰前后有東風日產、東風本田、東風起亞、千里馬、神龍富康、東風雪鐵龍等車型在此生產，蓄電池用量大副增加，蓄電池的主要生產原料為電解鉛，我公司在長年與蓄電池行業(yè)打交道的過程中了解和具體考查該行業(yè)，決定上此項目，2.危險廢物經(jīng)營生產：危險廢物是指工業(yè)廢液、廢渣、廢料等“三廢”物品，其大部分含有有色金屬和稀有金屬，如醫(yī)院X光膠片和定影水、電影膠片，電子產品廢料、石油化工催化劑，電鍍液，有色金屬冶煉渣等。本公司有多年的“三廢”處理技術和經(jīng)驗，這既給其它廠礦解決了環(huán)境污染問題，也給本公司帶來經(jīng)濟效益，此項目投資少、見效快，原料價格低，產品價值高，是一種資源循環(huán)性項目，并且是環(huán)保部門大力提倡鼓勵和支持的項目，公司申報后得到了環(huán)保部門的大力支持。3.有色金屬礦山資源的開發(fā)：公司于2004年10月開始安排專人著手礦山開發(fā)事宜，并投入了部分資金，目前已在江西九江和宜昌地區(qū)圈定了幾個礦產源，正在按計劃進展。

第七章財務和融資分析7.1投資計劃本項目一期工程包括金銀鉛和其它基礎（包括生活、辦公）建設，已投入資金1200萬元人民幣。冰銅和鉛酸蓄電池生產線為二期工程，固定資產投資1300萬元人民幣，流動資金4500萬元人民幣，項目總投資7000萬元人民幣。7.3融資情況7.3.1融資需求本項目總投資為7000萬元人民幣，目前已投入資金1200萬元人民幣，為保證項目的正常進展，現(xiàn)需由投資公司一次性投入資金5800萬元人民幣。7.3.2資金使用計劃表7-1項目資金使用計劃單位：萬元人民幣序號項目金額備注1一期工程1200已投入資金2二期工程5800本次融資金額2.1固定資產投資13002.1.1冰銅生產線8002.1.2蓄電池生產線5002.2流動資金45002.2.1鉛、黃金、白銀30002.2.2冰銅10002.2.3蓄電池5003總投資70007.4還款計劃本項目總投資為7000萬元，目前已投入資金1200萬元，現(xiàn)需由投資公司一次性投入資金5800萬元，資金使用期限為6年，采取等額還本，利息照付的方式，資金使用期內，按照和投資公司的協(xié)議歸還年息，第一年建設期不分配利潤，6年后歸還本金5800萬元。7.5項目利潤及回收7.5.1項目成本和銷售收入7.5.1.1總成本計算項目年生產規(guī)模按電解鉛12000噸，黃金200千克，白銀160噸計算，其生產成本分別為電解鉛7290元/噸，黃金77元/克，白銀1629.8元/千克。詳細情況如下表：表7-2項目成本計算表序號項目電解鉛黃金白銀噸成本(元)年成本(萬元)克成本(元)年成本(萬元)千克成本(元)年成本(萬元)1原、輔材料616073927715401544.824716.82燃料電力620744609603工資及附加300360203204折舊901083485制造費用1201442326銷售費用3601201207管理費用1201808財務費用48484329合計729092767717081629.826808.810項目年總成本37792.8萬元10.1固定成本1136萬元10.2可變成本36656.8萬元

7.5.1.2銷售收入及效益1.銷售收入本項目建成后，產量按設計生產規(guī)模，銷售價格按電解鉛9300元/噸，黃金115000元/千克，白銀2000元/千克計算，則：正常銷售收入合計=9300元/噸×12000噸+115000元/千克×200千克+2000元/千克×160000/千克=454600000元即：年銷售收入總額為45460萬元。2.增值稅根據(jù)本項目實際情況應繳納增值稅，增值稅稅率按17%計算：正常年銷售稅額＝銷售收入×稅率＝45460萬元×l7%＝7728.2萬元進項稅額＝（原材料＋燃料動力）×17%＝（33648.8萬元＋1704萬元）×17%＝6009.98萬元增值稅＝銷項稅－進項稅額＝7728.2萬元－6009.98萬元＝1718.22萬元3.附加稅根據(jù)規(guī)定，城市建設維護稅和教育費附加，以增值稅為基礎征收，按規(guī)定稅率分別為7%和3%。城市建設維護稅＝1718.22萬元×7%＝120.27萬元教育費附加＝1718.22萬元×3%＝51.55萬元附加稅共計：120.27萬元＋51.55萬元＝171.82萬元。4.效益估算根據(jù)銷售收入及產品總成本等情況，計算稅前利潤如下：稅前利潤＝銷售收入－總成本＝45460萬元－37792.8萬元＝7667.2萬元利潤總額＝銷售收入－總成本－附加稅＝45460萬元－37792.8萬元－171.82萬元＝7495.38萬元投資利潤率：投資利潤率＝利潤總額÷總投資×100%＝7495.38萬元÷7000萬元×100%＝107.08%投資利稅率：投資利稅率＝稅前利潤÷總投資×100%＝7667.2萬元÷7000萬元×100%＝109.53%凈利潤：所得稅稅率按33%計，正常年所得稅＝利潤總額×稅率＝7495.38萬元×33%＝2473.48萬元公積金和公益金分別按利潤總額的10%和2%計算：正常年公積金247.35萬元，公益金49.47萬元。凈利潤＝利潤總額－所得稅－公積金－公益金＝7495.38萬元－2473.48萬元－247.35萬元－49.47萬元＝4725.08萬元7.5.2不確定性分析7.5.2.1投資回收期（不含建設期）投資回收期＝總投資÷凈利潤＝7000萬元÷4725.08萬元＝1.48年7.5.2.2盈虧平衡點以生產能力利用率表示：生產能力利用率＝固定成本÷（銷售收入－可變成本－增值稅）×100%＝1136萬元÷（45460萬元－36656.8萬元－1718.22萬元）×100%＝16.03%結果表明：只要達到設計能力的16.03%，即可保本。本項目的各項財務評價指標數(shù)據(jù)均低于基準、指標和同類項目的平均水平，項目具有良好的財務盈利能力和較強的抗風險能力，因此，本項目在財務上是可行的。

第八章風險因素分析人員通過對項目未來市場前景的分析，認為該項目可操作性很強?；谝陨锨疤幔治鋈藛T對本項目的行業(yè)風險、管理風險、財務風險、投資風險等進行詳盡的分析，認為通過經(jīng)營者的科學管理，精心策劃不確定因素，本項目風險會降到最小。具體分析如下：8.1市場風險8.1.1風險分析市場風險是指由于市場環(huán)境的變化和產品市場的保有量而引起的項目實施風險，其主要因素包括市場的供需狀況、市場價格的波動和競爭格局的變化等。電解鉛行業(yè)：本公司項目在全國電解鉛行業(yè)屬中型規(guī)模，但該項目所處位置：湖北省而言，電解鉛用量占我國的20%左右。主要因素有：1.中國蓄電池品牌企業(yè)“駱駝”牌蓄電池位于湖北省襄樊市，在我國電池行業(yè)排名前四位，該企業(yè)離本公司300多公里，年用電解鉛在4萬噸左右。2.湖北二汽配套的湖北華中蓄電池廠，屬我圍二汽東風汽車公司的配套企業(yè)，離我公司250公里，年用量3萬噸左右。3.湖北交通蓄電池廠，位于湖北鐘祥市，離本公司180公里，年用量在2萬噸以上，另有幾千噸以下的蓄電池廠大小15家左右。4.湖北省的電解鉛企業(yè)到目前為止只有3家，總產量年不超過4萬噸。而且除本公司以外其它電解鉛廠只單純生產電解鉛，對電解鉛生產過程中產生的副產品“陽極泥”（含金、銀、銅等）都沒有生產設施和生產技術，他們的“陽極泥”都出售給我們，這在無形中給我們帶來了競爭優(yōu)勢。5.本公司項目所在地的交通和湖北同類企業(yè)比較是得天獨厚的。6.本公司項目有貴金屬生產的獨特技術，就有色金屬的鉛而言，鉛是母氏金屬。鉛礦產品中含有金、銀、銅、鉍、銻等金屬。本公司有對鉛產品中所有金屬的綜合回收能力。7.就（金銀）貴金屬市場而言，包括國內國際市場一致在攀升，這是多種因素所致。最主要是美元的不穩(wěn)定，高科技的迅猛發(fā)展和金銀的獨特性。再加上有一定的歷史因素、政策因素，競爭日益激烈。8.1.2控制措施本公司只要抓好自身的優(yōu)勢，加強對金屬市場宏觀方面的分析和研究，把握機會，本企業(yè)項目，市場風險不大。將充分發(fā)揮本公司在品牌、技術、服務、管理水平等方面的優(yōu)勢，堅持優(yōu)質服務方針，在加強市場營銷的同時，建立一套完善的市場信息反饋體系，制定合理的銷售價格，增加公司的盈利能力。以優(yōu)質的服務穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價格，取得各方面的支持，消除市場波動對公司銷售的影響，進一步提高質量并降低成本，提高公司的綜合競爭能力，增強公司適應市場變化的能力，進一步轉變觀念，拓寬思路，緊跟市場發(fā)展方向。8.2政策風險8.2.1風險分析當?shù)卣唢L險和國家其它相關法律、法規(guī)的頒布與修訂以及產業(yè)政策、稅收政策等方面的調整都可能會給公司的運營帶來一定的風險。另外，地方性法規(guī)政策對項目干預影響較大，存在一定的政策風險。8.2.2控制措施根據(jù)2004年7月國務院關于投資體制改革的決定，政府改革對企業(yè)投資的管理制度，按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔風險”的原則。落實企業(yè)投資自主權，進一步拓展項目融資渠道，通過深化改革和擴大開放，建立市場引導投資、企業(yè)自主決策、銀行獨立審貸、融資方式多樣、中介服務規(guī)范、宏觀調控有效的投資體制。該項目不屬于使用政府投資建設項目，并且不屬于政府核準的投資項目目錄（2004年）規(guī)定的產業(yè)。該項目已經(jīng)獲得環(huán)境保護部門的審批，產品從市場定位、能源消耗等方面符合國家環(huán)保政策和產業(yè)發(fā)展的要求，從產品所在行業(yè)的投資管理體制分析，本項目實施的政策風險小。8.3管理風險8.3.1風險分析企業(yè)生產規(guī)模的擴大、技術的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，都需要高水平技術人才的引入，企業(yè)的經(jīng)營管理業(yè)績取決于技術人_員、管理人員、生產人員以及業(yè)務人員的素質。能否吸引高素質的各項專門人才成為項目發(fā)展的一項重要因素。該項目實施依托于適合企業(yè)自己特點的成功的管理模式和管理經(jīng)驗，同時該項目的實施需要有適應市場、經(jīng)驗豐富的管理人員。公司擁有優(yōu)秀的管理人才和技術人才，高素質人才是公司發(fā)展和競爭成敗的關鍵因素。公司激勵機制對人才保留具有很大影響，公司人才流失會影響到公司的新項目的開發(fā)、建設和經(jīng)營管理，直接影響到公司的經(jīng)濟效益；公司業(yè)務的不斷擴大，公司的管理模式可能會與發(fā)展不相適應。因此，公司面臨一定的管理風險。8.2.2控制措施公司管理層高度重視人才在公司發(fā)展中的作用，實行“以人為本”的人才戰(zhàn)略，努力培養(yǎng)員工的成就感和歸屬感；公司將加強員工招聘與培訓、績效考核、企業(yè)文化建設，并將從公司內部培養(yǎng)和從外部聘入高水平專業(yè)人才；公司將建立完善人員激勵機制，創(chuàng)造有利于優(yōu)秀人才脫穎而出，健康成長的工作環(huán)境，建立起能上能下，能進能出，充滿活力的用人機制；另一方面，引進、培養(yǎng)、鍛煉，形成一批技術專業(yè)人才和具備企業(yè)經(jīng)營管理知識、專業(yè)知識、懂法律、會外語的綜合性、高素質的經(jīng)營人才，建立并穩(wěn)定一支行動高效的經(jīng)營管理者隊伍，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。加強公司組織機構建設，建立具有充分彈性、敏感性的組織機構；同時建立合理的監(jiān)督制約機制，加強管理者自身素質的提高，掌握先進的管理知識和科學技術知識，培養(yǎng)創(chuàng)新意識。8.4財務風險8.4.1風險因素由于公司正處于成長期，現(xiàn)有財務人員的數(shù)量、素質的制約；現(xiàn)有外部監(jiān)督力量和內部監(jiān)管力量的制約；執(zhí)行控制制度力度的欠缺等都將使公司的財務存在一定的風險。8.4.2控制措施公司將細化財務內部控制制度的具體執(zhí)行辦法，并相應建立獎懲制度，嚴格內部控制制度的執(zhí)行，加強現(xiàn)有財務人員的業(yè)務和風險控制防范培訓，引進高水平的財務管理人員以提高隊伍的整體素質，由監(jiān)事會采用定期檢查和抽查的方式加強自身監(jiān)督，或聘請會計師事務所檢查公司的財務內部控制制度，將潛在的風險控制在盡可能小的范圍內。不斷提高企業(yè)的利潤的同時，加大對現(xiàn)金收支的管理，加強對營運資金管理，提高整體管理水平，采用合理的融資政策和投資政策，加大對國內國際金融市場的預測分析，使財務風險降到最低。8.5投資風險8.5.1風險因素公司經(jīng)營業(yè)務的擴大有賴于資本的大量投入，在公司自有資金不足的情況下，需通過融資或合資解決資金問題。公司不能完全確保按計劃增資，獲得發(fā)展資金，也不能保證計劃會得到有關主管部門的及時批準。另外，國家金融政策在2005年的持續(xù)也將是公司拓寬融資渠道的影響因素。8.5.2控制措施公司將科學合理地安排融資結構，加強募集資金的使用管理，合理地進行利潤分配和債務償還，保證投資者的合理利益，增強投資者信心。公司以自身在當?shù)氐钠放菩?，并結合一定的公共關系，積極拓寬融資渠道。8.6其它不可抗拒的風險8.6.1風險因素不可抗拒的風險主要指臺風、火災、水災、地震等自然災害，不受任何人為因素影響。8.6.2控制措施本公司將透過購買保險等方式規(guī)避一定的風險，務求把風險降至最低，以避免這些自然災害對公司造成運營損害。

第九章風險投資的回報及退出企業(yè)主要以申請銀行貸款方式籌集資金，若有困難，可采取多種籌資渠道或以引進資金的方式解決。投資方大膽投資就是為了獲得高額回報，公司可以通過以下述方式實現(xiàn)投資回報或退出。9.1投資回報9.1.1一般股本一般股本，與其他股東投入本項目股本一樣，按中國有關法律、法規(guī)（如《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》等）和公司章程規(guī)定，享有權利獲得利益，參與公司分紅。9.1.2融資性股本如果其權益人（股東）要求在預定時間退出，按中國相關法律、法規(guī)規(guī)定，可以在公司章程中明確具體地規(guī)定這類性質股本的投入、轉讓和退出條件、時間、方式和程序。這類性質的股本，在按中國相關法律、法規(guī)、及公司章程規(guī)定轉讓或推出前，同樣享有其他股本享有的權利，參加公司分紅，承擔責任、義務和風險。9.1.3風險性投資股本如果其權益人（股東）要求在預定時間退出，而且不愿意與公司其他股東同樣承擔責任、義務和風險，應當在投資入股本項目時，與其他股東協(xié)商一致并指定其可以享有的權利、利益（包括分紅方式和比例）、可以承擔的責任、義務和風險，以及股本投入、轉讓和退出的條件、時間、方式和程序，并達成書面協(xié)議寫入公司章程。9.2風險退出風險投資公司敢冒風險大膽投資，就是為了獲得高額回報。風險投資公司普通合伙人要在合伙契約中承諾在一定時間以一定的方式結束對風險企業(yè)的投資與管理，收回現(xiàn)金或有流動性的證券，給有限合伙人即投資者帶來豐厚的利潤。因此，風險投資家必須構思一個清晰的退出路線，以使資金安全地撤出，完成整個風險投資預期計劃。風險投資的成功與否最后落實在退出的成功與否。投資方可采取下列方式之一退出。9.2.1公開上市股票上市是風險投資退出的最佳場所，公司如果上市成功，可以按規(guī)定年限轉讓（出售）所持股份，實現(xiàn)退出。上市的基本方式可以分為以下兩種：直接在二板市場上市和借殼上市；可以在國內市場也可以在海外市場上市。9.2.2股權轉讓或出售公司在沒有上市的情況下，投資者與公司其他股東一樣，按照相關法律、法規(guī)和公司章程在入股后的規(guī)定年限內，或可在其所獲得利潤分成相當于全部投資后，轉讓所持股份，實現(xiàn)退出。9.2.3股票回購投資期滿風險企業(yè)無法上市或股份無法轉售給其他大公司的情況下，經(jīng)公司與股東協(xié)商回購投資者持有的股份，實現(xiàn)退出。9.2.4企業(yè)清算如果公司失去了發(fā)展的可能或者發(fā)展太慢，不能給予預期的回報，公司股東經(jīng)法定的程序在拍賣行進行拍賣或在股東間相互轉讓，也可以國內的產權交易中心進行轉讓，實現(xiàn)退出。

第十章附件10.1營業(yè)執(zhí)照

10.2代碼證

10.3稅務登記證

10.4法人代表身份證

10.5相關文件

目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73HYPERLINK\l_T