兩江峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)

隨風(fēng)飄落隨風(fēng)飄落隨風(fēng)飄落湖南省城步苗族自治縣南山風(fēng)景名勝區(qū)兩江峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計(jì)劃書[指定聯(lián)系人]顏家連城步苗族自治縣旅游局長[電話號碼]0739-738264113973915856[傳真號碼地址]城步儒林鎮(zhèn)青年路16號[郵政編碼]422500[國家城市]中國·湖南·城步商業(yè)方案編號：161授方：簽字：公司：城步苗族自治縣旅游局日期：2003年9月18日目錄第一章摘要…………3其次章公司簡介…………4一、公司宗旨…………4二、公司簡介…………4第三章市場分析…………4一、市場劃分…………4二、游客量猜測…………5第四章財(cái)務(wù)方案…………6一、資金需求…………6二、資金來源…………6三、經(jīng)營猜測…………7四、損益測算…………8五、還貸方案…………8第五章附錄……………9一、管理層人員簡歷…………………9二、圖表………………9第一章摘要城步苗族自治縣南山風(fēng)景名勝區(qū)兩江峽谷生態(tài)旅游開發(fā)區(qū)是指從界背河與巫水交匯點(diǎn)到江頭司的鋪路水約34公里的地段。峽谷處于縣城到南山的通道上，入口距縣城約5公里。峽谷以美麗?的自然風(fēng)光與各村寨民俗風(fēng)情襯托，自然景觀與人文景觀整合，構(gòu)成亮麗的風(fēng)景，游客可觀賞，可體驗(yàn)，參與性很強(qiáng)，旅游資源屬于一級，開發(fā)價(jià)值大，前景好。本項(xiàng)目概念規(guī)劃和具體性修建規(guī)劃已由廣東中山高校規(guī)劃設(shè)計(jì)爭辯院和桂林桂工旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院的強(qiáng)強(qiáng)合作，經(jīng)過一年半的時(shí)間細(xì)心設(shè)計(jì)完畢。該規(guī)劃以最新的設(shè)計(jì)手法和高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格要求出臺，設(shè)計(jì)新穎、科學(xué)配置、質(zhì)量精湛，目前，諶稱國內(nèi)一流水平。項(xiàng)目總投資1400萬元，開發(fā)峽谷內(nèi)猴子嶺、邊溪風(fēng)情、邊溪漂流三大景區(qū)段。以民族文化生態(tài)，自然生態(tài)旅游資源為特色，以當(dāng)今生態(tài)旅游與民俗旅游兩大旅游趨勢為背景，與周邊南山景區(qū)、儒林鎮(zhèn)景區(qū)聯(lián)動開發(fā)，適合觀光、考察、休閑、接待的多功能自然苗族民俗村寨景區(qū)，是縣城至南山旅游區(qū)的苗族風(fēng)情旅游黃金帶。以中國古人“天人合一”與現(xiàn)代社會的“回歸自然”、“回歸傳統(tǒng)”為基本理念，將峽谷建成一個(gè)生態(tài)美麗?、民風(fēng)淳樸、潔凈幽雅、寬松滿足的，傳統(tǒng)文化與自然生態(tài)有機(jī)融合在一起的生態(tài)旅游景區(qū)。其次章公司簡介一、公司宗旨開發(fā)旅游資源，振興城步經(jīng)濟(jì)。開拓創(chuàng)新，努力拼搏，力爭“十五”期間把旅游業(yè)建成全縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一。二、公司簡介城步苗族自治縣旅游開發(fā)總公司系縣旅游局直屬全民全部制企業(yè)，成立于1994年元月，現(xiàn)有員工144人，擁有固定資產(chǎn)250萬元。經(jīng)營范圍：旅游資源愛護(hù)與開發(fā)、景點(diǎn)建設(shè)、賓館、旅游服務(wù)、商品貿(mào)易等，目前已成功開發(fā)了南橋公園、白云洞、白云湖消遣溜索、旅行社等四個(gè)旅游項(xiàng)目。公司現(xiàn)擁有旅游管理、旅游規(guī)劃、工程建筑、酒店管理、導(dǎo)游、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會等中高級專業(yè)人才25人。第三章市場分析一、市場劃分桂林市、邵陽市和長株潭城市群是兩江峽谷的主要客源市場區(qū)。依據(jù)市場分析確定兩江峽谷生態(tài)旅游區(qū)的客源市場為三級：一級客源市場，包括桂林市、邵陽市、長株潭城市群。二級客源市場，包括懷化市、婁底市。三級客源市場，包括珠江三角洲、長江三角洲。拓展市場，包括京津唐地區(qū)、貴州東部地區(qū)、港澳臺地區(qū)。二、游客量猜測依據(jù)南山風(fēng)景名勝區(qū)1993年至1996年統(tǒng)計(jì)的游客人次，建立直線回歸數(shù)字模型，對游客進(jìn)行猜測。圖示一：YI：萬人次ti：1萬人次（含1993年游客數(shù)）年份項(xiàng)目1993199419951996Yi2.0283.35.66.6Ti1234i1234計(jì)算公式：Y=ati+bNNNNNNN（∑tiYi-（∑ti∑Yii=1i=1NNN（∑tiNNN（∑ti--（∑tii=1i=144×52×10×17.64×30-100a==33/4×30-10017.4-1.6×17.4-1.6×10NNN（∑Yi--（∑tii=1i=14Nb===0.354N由此得出南山旅游市場猜測的直線回歸方程式學(xué)：Y=1.6i+0.35依次上述議程工計(jì)算出：1998年，游客數(shù)為9.95萬人次2000年，游客數(shù)為13.15萬人次2005年，游客數(shù)為21.15萬人次2010年，游客數(shù)為29.15萬人次第四章財(cái)務(wù)方案一、資金需求項(xiàng)目建成資金需求總額為1400萬元，其中：固定資產(chǎn)投資占1300萬元，流淌資金及銀行利息投入占100萬元。二、資金來源1、自籌資金解決30%，即420萬元。2、申請借貸旅游國債資金外占50%，即700萬元。3、吸納外商投資占20%，即280萬元。三、經(jīng)營猜測依據(jù)建好南山兩江峽谷生態(tài)旅游區(qū)規(guī)劃構(gòu)想，本項(xiàng)目2003-2004年投入1400萬元，建設(shè)期為2年，由于兩江峽谷獨(dú)特的地理環(huán)境及原始次森林旅游資源，隨著與南山景區(qū)的捆綁配套進(jìn)展，經(jīng)反復(fù)的科學(xué)測算，2005年旅游服務(wù)業(yè)收入可達(dá)1858萬元。（詳見下表）旅游服務(wù)業(yè)收入測算（2005年）單位：萬元項(xiàng)目金額百分比備注門票收入35018.8票飲食收入40021.5特色、綠色餐飲等住宿收入25013.4家庭旅館、避暑山莊漂流收入30016.1邊溪漂流段景區(qū)歌舞收入703.7苗族歌舞表演商品銷售收入26013.9旅游紀(jì)念品車輛營運(yùn)收入20010.7導(dǎo)游收入30.1釣魚收入50.2其它201合計(jì)1858100四、損益測算依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，游客人數(shù)、消費(fèi)水平及歷史成本費(fèi)用資料，猜測2005-2010年期間多年?duì)I業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金及利潤。從2005年起每年將有400萬元以上的利潤，（詳見下表）序號項(xiàng)目2005年2006年2007年2008年2009年2010年1營業(yè)收入1858204322472494279332122營業(yè)成本817.5898.9988.71097.412291766.63營業(yè)稅金及附加92.9102.2112.4124.7139.7160.64營業(yè)、管理費(fèi)用371.6408449.4498.8558.6642.45財(cái)務(wù)費(fèi)用18.5820.4322.524.927.932.16營業(yè)利潤558613.4674748.2837.8610.37所得稅117128.7141.6157176202.48稅后凈利441484.7532.4591661.8407.9五、還貸方案本項(xiàng)目建設(shè)所需資金集中，2年內(nèi)投資建成竣工后受益期長，依據(jù)受益年限的盈利指標(biāo)及可能的現(xiàn)金支付力量，從2005年開頭還貸，3年內(nèi)可償還全部銀行貸款。第五章附錄一、管理層人員簡歷顏家連：男，45歲，中共黨員，碩士爭辯生，參與過79年防衛(wèi)反擊戰(zhàn)，立功受獎，先后擔(dān)當(dāng)過鄉(xiāng)長、書記、企業(yè)法人、局長等職務(wù)。饒立旺：男，38歲，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，1986-1999年先后擔(dān)當(dāng)過多家企業(yè)法人代表。安建華：男，30歲，金融專業(yè)碩士爭辯生，有注冊會計(jì)師職稱，先后擔(dān)當(dāng)過企業(yè)總會計(jì)，旅游局