新流動資金測算表(帶公式)

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,流動資金需求量測算表,,,,,,,,,,

借款人：宿州衣爾雅無紡布有限公司2013年5月8日單位：萬元次天,,,,,,,,,,,

序號,會計報表指標(biāo)數(shù),,,,測算公式,,測算結(jié)果,,,,

1,上年度銷售收入：,3257,上年度平均應(yīng)收賬款余額,978,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額,,3.33,,,,

2,上年度銷售收入：,3257,上年度平均預(yù)收賬款余額,68,預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售收入/平均預(yù)收賬款余額,,47.90,,,,

3,上年度銷售成本：,2131,上年度平均存貨余額,434,存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均存貨余額,,4.91,,,,

4,上年度銷售成本：,2131,上年度平均預(yù)付賬款余額,358,預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均預(yù)付賬款余額,,5.95,,,,

5,上年度銷售成本：,2131,上年度平均應(yīng)付賬款余額,102,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額,,20.89,,,,

6,上年度存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),73.32,上年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),108.10,周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù),,,,,,

7,上年度預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),60.48,上年度預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),7.52,周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù),,,,,,

8,上年度應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),17.23,,,周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù),,,,,,

9,營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù),營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)),,,,,1.66,,,,

10,上年度銷售利潤率,10.12%,,,預(yù)計銷售收入增長率,,10%,,,,10000

11,營運資金量,營運資金量＝上年度銷售收入×(1－上年度銷售利潤率)×(1＋預(yù)計銷售收入年增長率)/營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù),,,,,1942.35,,,,0.666666667

12,借款人自有資金,300,現(xiàn)有流動資金貸款,600,其他渠道提供的營運資金,0,900,,,,

13,新增流動資金貸款額度,新增流動資金貸款額度=營運資金量－借款人自有資金－現(xiàn)有流動資金貸款－其他渠道提供的營運資金,,,,,1042.35,,,,

,,,,,,,,,,4396.95