家具行業(yè)財務會計之總帳管理

總帳管理總帳管理一.實際的事務處理二.預算和保留款三.合并和報表四.系統(tǒng)設置總帳概述JE實際會計信息預算會計信息PO保留款會計信息帳戶余額總帳管理報表隨機查詢錄入會計信息會計事務處理查詢會計信息總帳與子系統(tǒng)的集成采購應付定單應收資產(chǎn)庫存總帳總帳是儲存會計信息的中心接收來自財務和制造模塊的會計信息會計循環(huán)總帳管理憑證審核、分析和更改生成財務報告結(jié)束會計期憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計期轉(zhuǎn)帳及合并會計循環(huán)憑證引入會計循環(huán)維護會計期創(chuàng)建分錄外幣分錄轉(zhuǎn)換審核和修改分錄分錄過帳余額重估余額轉(zhuǎn)換合并帳套審核和調(diào)整余額運行會計報表關閉會計期創(chuàng)建分錄軟件的會計分錄包含了三部分內(nèi)容:日記帳批(Batch):在相同批中的分錄必須公用相同的會計期過帳是按批來過帳日記帳分錄(Journalentry):在一個日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄行中借方必須等于貸方創(chuàng)建分錄方法手工分錄沖帳分錄循環(huán)(重復)分錄成批分配分錄日記帳分錄引入日記帳自動轉(zhuǎn)換1.輸入記帳本位幣日記帳2.輸入外幣日記帳3.輸入數(shù)量日記帳

審核和修改日記帳過帳以前

1.隨機審核日記帳明細信息2.通過報表審核日記帳明細信息3.在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳過帳過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶(SuspenseAccount)自動生成內(nèi)部往來分錄(BalanceIntercompanyJournal)定義自動過帳

余額重估月末重估資產(chǎn)和負債等帳戶的余額外幣

外幣本位幣本位幣余額轉(zhuǎn)換為了隨機查詢,報表和合并不同幣種的余額.轉(zhuǎn)換實際或預算的余額到某種外幣軟件總帳自動用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負債帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉(zhuǎn)換權益帳戶軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶(CAT)CATaccount(CumulativeTranslationAdjustment)合并帳套為了集團財務報表的需要,合并一個或多個帳套.1子公司2子公司3子公司合并母公司查詢和調(diào)整余額隨機查詢通過表報查詢編制調(diào)整分錄運行財務表報使用財務表報生成器編制(FSG)資產(chǎn)負債表,利潤表等客戶化的財務表報FSGFinancialStatementGenerator關閉會計期完成帳務處理以后關閉或永久關閉會計期總帳管理創(chuàng)建本位幣日記帳分錄創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復分錄成批分配1234345623452345業(yè)務發(fā)生輸入分錄反沖標記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄手工日殖記帳金額數(shù)量引入日記嚼帳應付應收采購項目成本總帳接泰口表總帳批總帳標姥題總帳行引入日亦記帳過帳錯乘誤科目秒至暫記裹帳科目建立匯總躍分錄引入描院述性字求段修改引入階分錄錯誤膝行刪除引入賭分錄創(chuàng)建反沖姜日記帳打上反沖陡標記指定反濫沖期間生成反沖腎分錄反沖分錄休過帳創(chuàng)建循靈環(huán)(重館復)分伙錄每個會板計期重盆復發(fā)生資的會計挖分錄,購定義成秩循環(huán)分縫錄設置(踢定義)馬循環(huán)分婆錄生成循夜環(huán)分錄創(chuàng)建成批踩分配分錄創(chuàng)建(定徒義)成批當分配分錄生成成擔批分配炸分錄循環(huán)分錄懶和成批分編配分錄成批分它配循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每個分臣錄行公式是是外幣,野本位幣群,數(shù)量本位幣,精數(shù)量A*B惱/C任何公式每個公式狀多行一個公兇式一行外幣播分嚇錄的肝轉(zhuǎn)攝換總帳管毒理外幣分勸錄轉(zhuǎn)換銹流程開始定義外幣記帳本臥位幣定義轉(zhuǎn)脂換率類型分離公司用戶定義日常碰轉(zhuǎn)換率5-1-游94C纖NDS租POT撲.83.輸入分錄外幣分錄自動轉(zhuǎn)貨換過帳帳戶余額報表結(jié)束本位幣外幣分尿錄轉(zhuǎn)換定義和怪分配外哪幣定義轉(zhuǎn)換區(qū)率類型定義日常償轉(zhuǎn)換率輸入外幣童分錄外幣分好錄過帳查詢外都幣余額定義貨孩幣軟件應用臟產(chǎn)品已經(jīng)柳預定義了勻所有IS荒O貨幣可以根邀據(jù)需要缺定義非冬ISO流貨幣分配定炊義的貨各幣到帳恒戶定義轉(zhuǎn)換豎匯率類型公司類型逝(Co癥rpor掛ate)現(xiàn)貨計(Sp儲ot)用戶蒸(U刮ser朱)定義日服常轉(zhuǎn)換慌匯率輸入貨腿幣信息輸入轉(zhuǎn)換達率輸入外杠幣日記綱帳分錄相同日歡記帳批投可使用擔不同的漁日記帳失批輸入貨團幣,轉(zhuǎn)管換率類今型和轉(zhuǎn)更換率外幣日沉記帳過緞帳外幣日記親帳過帳相送同于本位疏幣日記帳染過帳外幣在富轉(zhuǎn)換過份程中可轎能會引近起被轉(zhuǎn)專換的金牙額借方不等于貸攀方.軟件的過怒帳程序解惕決這個問位題的方法要是把差異增加上去酬相同于最惜大的日記巧帳行查詢外漁幣余額使用帳戶直查詢來查向詢外幣帳軍戶余額通過表維報來查彈詢外幣呀信息總帳管湯理分錄使用沉連續(xù)編號(Au柜dit蠻Jour喜nal行Entr簽ies)使用連續(xù)載編號概述分類:銀收圓采購向調(diào)整編號:自動瓶自動省手工分錄建立:手工板自動五手工開始值咬:1糕2趨8漠N免/A1232829304723使用連續(xù)棵編號概述定義文作檔連續(xù)貸名分配文桑檔連續(xù)犁名設置預幸置文件創(chuàng)建日音記帳通過文融檔連續(xù)只編號出家報表定義和斷分配文謎檔連續(xù)狹編號名自動連勸續(xù)編號手工編筆號設置預新置文件總是使旦用:代所有類渡別分錄透都使用部分使郵用:從不是所有類別江分錄都使勤用不使用:倉不允許班使用重估允余因額總帳管冠理重估余舉額概述5/17應收帳法款10,0商00外幣本位幣應收帳覽款轉(zhuǎn)換率絡0.88,00閱05/3議0應收帳品款10,漫000應收帳比款7,5夢00轉(zhuǎn)換率竟0.7跨5未實現(xiàn)匯屠兌損失殘500重估余屋額定義未實秩現(xiàn)的匯兌丈損益帳戶定義重聾估匯率運行重估蒸產(chǎn)生會計險分錄重估分躬錄過帳從報表良上查詢遮重估后饑的余額反沖重估什分錄結(jié)束外幣謝余額定義未實匠現(xiàn)的匯兌素損益帳戶未實現(xiàn)的貌匯兌損益達帳戶的作龜用定義重爸估匯率催和運行雁重估產(chǎn)告生重估似分錄為實際盼的和預倆算的余娃額定義姿期間匯劇率目前僅川有實際撓的余額正可以重窮估指定重估新的參數(shù)運脊行重估重估分度錄過帳重估分錄未實現(xiàn)的兇匯兌損益宿帳戶相應重死估帳戶(本位幣斤)過帳反沖重估直分錄和結(jié)跟束外幣余裳額次月反沖掏重估分錄反沖重膠估分錄團過帳繼續(xù)重克估循環(huán)結(jié)束外壺幣余額原匯兌損謎益實現(xiàn)余額挎轉(zhuǎn)換總帳管理余額轉(zhuǎn)換跌概述軟件總帳股允許把實紗際或預算訂的余額從倚記帳本位元幣轉(zhuǎn)換成稼任何一被種外幣根據(jù)國鋸際會計盤準則,臟使用不付同的匯曉率轉(zhuǎn)換鞋不同類船型的帳垃戶期間平均膊匯率:稅收得入和費用勁帳戶期間末廉匯率:籠資舟產(chǎn)和負別債帳戶歷史匯率泉:侄權益帳圍戶設置CT哥A帳戶(芹Cumu瞇lati忽veT勾rans誓lati騙onA憤djus耀tmen蔬t)CTA帳汽戶,國降內(nèi)稱為差鞏異折算帳亭戶余額轉(zhuǎn)換定義貨督幣,C臣TA帳辰戶并分雨配到帳龜套定義期間匪匯率定義歷耀史匯率運行轉(zhuǎn)婆換隨機查詢荷和通過表續(xù)報查詢總帳管這理預算專會該計循咐環(huán)預算概怨述預算有嚴預算期裕間,預架算帳戶謀和預算棒金額組灑成定義預算盟,分配預發(fā)算帳戶給弊預算組織柴,使用不峽同的方法記數(shù)錄預算牽金額預算會計選循環(huán)決定預遣算控制茄的程度定義預欣算錄人預供算金額查詢和修珍改預算凍結(jié)預算關于預算幣的報表決定預算籮控制的程伏度明細級別敲的預算控糠制匯總級別菌的預算控擠制拒絕類妖型的預冒算控制警告類型材的預算控聽制指定金自額的類蠟型和邊夏界建立預算攀控制組決定預算貓控制的程攀度設置帳意套使用貸預算控犁制預算控挨制執(zhí)行并資金的某檢查和用資金的戶保留在軟件采徑購,O奴rac羨le應昂付帳,抹Ora慚cle懸總帳定義預顏算期間創(chuàng)建新傲的預算靜或維護買已存在蘭的預算請求預怖算日記畏帳分配預夸算狀態(tài)淡:打逐開,當貝前,凍距結(jié)分配主疫預算自動拷聽貝預算新舊預孩算必須客是相同蓄的期間禿,可以匪不同的猜財政年闊度定義預算捎科目Orac絕le總帳充使用預算個組織來指友定預算帳死戶和決定在受科目范劫圍的預擺算控制忙選項預算組具織可以敗是部門繞,地區(qū)舒或成本閘中心等定義預購算科目漿范圍分配預臥算科目鍵的范圍指定預算肅錄入的方扇法錄人預跑算科目焰的貨幣奏,包帝括數(shù)量明細級酷別預算窗控制選擇自寇動保留楚款資金檢駛查級別選擇金額蜻的類型選擇資真金檢查也的邊界定義預幸算控制要組工資資金檢宿查級別無資金檢查績級別拒絕資金檢查恭級別警告發(fā)票申請允許越過睜1000定義預鴨算控制幕組指定每個南組允差的零百分數(shù),喇允差的金恐額和越過銹的金額分配不牛同的預關算控制鏟組給不騰同的用學戶輸入預算尸方法輸入預算屠金額輸入預算萬分錄創(chuàng)建預擺算公式創(chuàng)建成批截預算分錄轉(zhuǎn)移預訓算金額裝載預點算預算分錄爹過帳,年炕度結(jié)轉(zhuǎn)及套凍結(jié)預算預算分目錄的過純帳相同待于實際毒分錄年度結(jié)轉(zhuǎn)甲僅僅是P切JTD余栗額結(jié)轉(zhuǎn)到襲下年度YTD余假額清零凍結(jié)預算聞是拒絕未豆授權的修蘋改輸入預喪算概述預算金渠額重復分榨錄成批分用配過帳定義公式預算分錄裝載預爬算輸入金練額111222334輸入分魔錄過帳轉(zhuǎn)移預略算金額轉(zhuǎn)移預能算金額34建立預算裝載生成金半額1234生成分錄過帳分錄2345裝載預杏算從試算汪表中裝捆載預算PC試冷算表SQL紡*L鴨oad聞erGL_索BUD經(jīng)GET積_IN賴TER遵FAC剩E軟件總帳蜂預算總帳管黨理保留撒款會腳計循匠環(huán)保留款披概述可用資鐘金=難預算-吸實際愧-保留兆款保留款愈的循環(huán)設置保括留款會外計輸入保世留款分榆錄查詢分錄親明細保留款分機錄過帳查詢可爹用資金取消相靈應的保撫留款保留款的堵報表年度的處榮理設置保約留款會傘計必須實絹行預算顫控制輸入保留混款會計科鋼目打開保留凈款年度定義保丘留款類毛型輸入保留筋款四種方島式手工輸免入保留聽款分錄使用成批漫分配生成假保留款分劉錄使用分錄句引入來引咬入非Or役acle摘系統(tǒng)的保否留款事務接收來自早軟件子系煮統(tǒng)的保留吸款事務手工錄籮入保留勢款分錄保留款分血錄的手工透錄入和實始際分錄的秒錄入很相窄似確省的貨王幣是記帳壇本位幣不能錄初入外幣先保留款挎分錄批軟件總帳隙驗證分錄倘行如果借格方不等溝于貸方旦,軟件匙總帳用視保留款葬帳戶建網(wǎng)立平衡的分臥錄如果沒有期過帳可以糠直接刪除竊保留款批榮和分錄保留款過風帳當保留款吊分錄過帳火以后才能介成功保留紅資金可用資金房誠=預算夾-實際督-保留款查詢可用甲資金指定金悲額類型指定保桐留款類翅型指定會可計科目取消保留薦款在保留舉款分錄箱中打上沉反沖標宜記生成反沖態(tài)保留款分翁錄反沖保留棉款分錄過跳帳軟件應付接款和軟件拖采購自動朵建立反沖窄分錄年度的處晉理軟件總帳植提供四種杰方法FY9增4-E達nd預算厖?囑.500蹦0保留款厖璃..15寄00實際厖?末.800可用資劃金?.貝270心0預算厖?嫩.400婆0保留款漫厖..沒0實際厖籮?.值0可用資金大?.40芒00FY95飲-Beg寨inni鵝ng年末清驗零FY94爹-End預算5鵝000保留款們150模0實際8叉00可用資金蹈2700預算4恐000保留款1灶500實際0可用資金榨2500FY9躺5-B送egi題nni拔ng年度的處侵理僅保留款FY94資-End預算5全000保留款1瓶500實際8販00可用資金境2700預算55是00保留款1令500實際包0可用資金喊400帆0FY95隆-Beg科inni婆ng年度的圓處理保留款和覆預算FY9魂4-E繡nd預算50甲00保留款醬150斃0實際80偉0可用資婦金27滴00預算6玻700保留款糾0實際0可用資漫金67估00FY9浸5-B胳egi瞞nni述ng年度的析處理可用資金總帳管竹理合并皮帳殖套合并帳套敲概述多公司內(nèi)多帳套紗的合并子帳套旗1子帳套辰2子帳套斗3母帳套公司A覆,B公司C公司D,種E,F運行合瞇并公司株A,B滑,C,狹D,E勺,F合并帳乳套概述多公司衫一帳套風的合并公司A,梅B,C,鉆D,E,壺F帳套合并帳套洪概述校驗子公珍司帳套校驗母絲式公司帳乓套定義合并運行合并刪除合并限的明細過帳合榜并批運行合并購報表定義合猴并在多個考帳套之點間不同拿的貨幣內(nèi),日歷啦或會計女科目結(jié)構的苦合并指定相應堡的帳套選擇合注并的方哄法選擇合并缺的貨幣定義合并定義合戲并的規(guī)中則會計科翠目合并曠規(guī)則編碼段剝合并規(guī)栽則若二種腦規(guī)則有壯沖突,駱會計科齊目編碼干規(guī)則優(yōu)偽先于編碼段癥合并規(guī)淡則定義會計閥科目規(guī)則子公司亞的科目近范圍01-1浴00-1瀉000備到烘01-姻800-財1998會計科競目規(guī)則01-徒199在-19纖99-厲999母公司毀的科目定義編陪碼段合績并規(guī)則子公司厲科目01--體300-受-400漁0到45僚0001--區(qū)120-借----戲--49簡99--奪---5六00拷貝值單一值單一值累積值隆域運行合甘并子帳套運行日記晚帳引入JE合并分錄母帳套過帳合漂并的分居錄批刪除合并祝審計明細在查詢掠完合并浪審計報萌告以后夸,從CO子NSO府LID恥ATI銀ON_宮AUD丈IT諒Ta摧ble段中刪帖除不需要的秒會計數(shù)據(jù)合并分案錄批過糊帳和運孔行報表運行完蹦合并和得分錄引卡入以后亡,合并值分錄批過帳到匆母公司虹帳套打蛾開的會通計期內(nèi)運行標準司表報查看窄合并的詳劃細信息例如:勢合并分錄紐奉報表..總帳管理月末腦表報使用F達SG建騰立客戶構化表報定義行集定義列撇集定義內(nèi)傳容集定義行強序列定義顯愛示集自動拷復貝報表你組成定義表報定義報表伶集運行報建表使用F義SG建檢立客戶劃化表報03-林04-咐3302-郊10-始0601-由08-志0503-巖09-漸113烈4行集列集內(nèi)容集行顯示集報表34343窯43忙403-0救4-3302-1符0-0601-0蠶8-0503-亞09-友1103-零04-漂3302-員10-嶄0601-踩08-閣0503-指09-值1103-承04-誤3302-夕10-瓣0601-繪08-夢0503-趨09-漂1103-0屑4-3302-1底0-0601-來08-命0503-0河9-11343434343403-授04-雀3302-枕10-犯0601-趕08-挑0503-0糞9-1103-0懸4-3302-欲10-蔽0601-慮08-拴0503-0政9-1103-0宇4-3302-隔10-故0601-0袋8-0503-0只9-1103-0技4-3302-1杯0-0601-床08-沾0503-謎09-運1101-息06-勺0501-0某6-05總帳管理定義菠軟件脖總帳定義軟繁件總帳園概述創(chuàng)建帳套定義科目定義財連務控制創(chuàng)建帳套沿和定義職蛛責定義會紗計科目欠結(jié)構定義會扣計期間選擇記滋帳本位采幣定義職桿責慣(使用循系統(tǒng)管禮理模塊狹)定義值臣集控制什么醒類型的值行將被使用僻,最大的閥尺寸是多去少,是字符型或的還是數(shù)東字型的不包括鄉(xiāng)豐段值,佳告訴總熱帳如何島決定什升么值是畜有效的翅段值分配值集推到段值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸定義科銜目結(jié)構利用定義段(Segment)和各段之間的組合把已定義的值集分配到每個段值集1格式尺寸